1、2017 年第三季 度报告 1/23 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 公司债券代码：122257 公司债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.11 2017 年第三季 度报告 3/23 一、重要 提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司 全体董事出席 董事会审议季度报告。1.3 公司负责人 黄欣、主管 会
2、计工作负责人 刘雨露 及会计机构负责人（会 计主管人员）钟秋生保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告 未经审计。二、公 司基 本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 15,819,598,262.74 14,228,228,655.48 11.18 归属于 上市 公司 股东 的净资产 7,708,764,753.81 5,252,878,552.08 46.75 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的
3、 现金 流量净额 989,190,123.33 687,686,835.58 43.84 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,054,506,750.63 3,450,845,995.39 17.49 归属于 上市 公司 股东 的净利润 199,797,867.60 18,536,044.00 977.89 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 168,973,735.43-577,849.83-加权平 均净 资产 收益 率（%）3.14 0.35 增加2.79 个 百分 点 2017 年第三季
4、 度报告 4/23 基本每 股收 益（元/股）0.166 0.02 730.00 稀释每 股收 益（元/股）0.166 0.02 730.00 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期归属于上市 公司股东的净利润、每 股收益、归属于上市公 司股东的 扣除非经常性损益的净利润比上年同期大幅增加，主要系：（1）受所在造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能 等因素的影响，母公司纸产 品市场向好、产品销售 量及销售价格 上涨，净 利润较上年同 期大幅增加。（2）公司于2017 年5 月完成对 诚通凯胜生态建设有限公司（原名：浙江凯胜园林市政建设有限公司，简称“诚通凯胜生态”）100
5、%股权收购，公司从 6 月份起合并报表范围增加，截止报告期末，公司新增园林业务净利润 6,063.38 万元。2、经营活动产生的现金流量净额 较上年同期增长 43.84%，主要系母公司纸产品市场向好、产品销售收入及销售商品提供劳务收到的现金同步增长。3、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 46.75%，主要系公司 2017 年 5月完成非公开发行股票，增加股本及资本公积。非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-1,410.00-434,492.87 计入当 期损 益的
6、 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 3,571,460.17 8,024,674.45 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 10,241,428.70 34,055,931.49 债务重 组损 益 34,040.85 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-32,153.27-4,481,495.82 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-2,120,941.89-6,374,525.93
7、 合计 11,658,383.71 30,824,132.17 2017 年第三季 度报告 5/23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单 位：股 股东总 数（户）51,884 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 泰格林纸集团股份有限公司 389,557,001 27.87 0 质押 100,000,000 国有法 人 中国纸 业投 资有 限公 司 200,000,000 14.31 200,000,000 无 0 国有法 人
8、 刘建国 90,000,000 6.44 90,000,000 质押 25,000,000 境内自 然人 山东省国有资产投资控股有限 公司 25,000,000 1.79 25,000,000 无 0 国有法 人 湖北新海天投资有限公司 25,000,000 1.79 25,000,000 质押 25,000,000 境内非 国有法人 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L FH002 沪 23,960,414 1.71 0 无 0 其他 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005L CT001 沪 16,579,346 1.19 0 无 0 其他 上海浦东发展银行股份有限公司工银瑞
9、信生态环境行业股票型证券投资基 金 11,397,547 0.82 0 无 0 其他 英大证 券有 限责 任公 司 10,759,826 0.77 0 无 0 国有法 人 中国建设银行股份有限公司民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基 金 10,128,239 0.72 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 泰格林 纸集 团股 份有 限公 司 389,557,001 人民币 普通 股 389,557,001 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人分红 005L FH002 沪 23,
10、960,414 人民币 普通 股 23,960,414 中国人 寿保 险股 份有 限公 司传 统 普通保险 产品 005L CT001 沪 16,579,346 人民币 普通 股 16,579,346 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 工 银瑞信生 态环 境行 业股 票型 证券投 资基 金 11,397,547 人民币 普通 股 11,397,547 2017 年第三季 度报告 6/23 英大证 券有 限责 任公 司 10,759,826 人民币 普通 股 10,759,826 中国建 设银 行股 份有 限公 司民 生加 银研究精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 10,128,
11、239 人民币 普通 股 10,128,239 中国人 寿保 险股 份有 限公 司万 能 国寿瑞安 9,886,430 人民币 普通 股 9,886,430 交通银 行股 份有 限公 司 浦银安 盛增 长动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 7,629,887 人民币 普通 股 7,629,887 李寒光 7,610,807 人民币 普通 股 7,610,807 中国工 商银 行 浦银 安盛 价值成 长混 合型证券 投资 基金 7,046,146 人民币 普通 股 7,046,146 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国纸 业投 资有 限公 司是 泰格林 纸集 团股 份有
12、限公 司的控 股股 东；中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人 分红 005L FH002 沪、中国人 寿保 险股 份有 限公 司传 统 普通 保险 产品 005L CT001沪、中国 人寿 保险 股份 有限 公司 万能 国 寿瑞 安同 属中国 人寿 资产管理 有限 公司 管理 的产 品；交通 银行 股份 有限 公司 浦银 安盛 增长动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、中国 工商 银行 浦银 安盛 价值成长 混合 型证 券投 资基 金 同属 同一 家基 金管理 公司。未知 上述 其他股东 之间 是否 存在 关联 关系或 一致 行为 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股
13、数量 的说明 不存在 优先 股股 东 2.3 截止报告期末的 优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适 用 三、重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适 用 项目 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减 原因说 明 货币资 金 574,948,388.86 391,507,186.60 46.86%主要系 母公 司收 入增 加及 收购诚 通凯胜生 态后 合并 范围 增加 所致 应收票 据 465,652,103.51 325,868,493.28 42.90%主要系 母公 司销 售回 款
14、增 加所致 其他应 收款 626,308,856.42 463,766,369.93 35.05%主要系 收购 诚通 凯胜 生态 后合并 范围增加 所致 2017 年第三季 度报告 7/23 其他流 动资 产 54,287,696.55 15,172,450.23 257.80%主要系 待抵 扣增 值税 进项 税及其 他预缴税 项较 上年 同期 增长 所致 在建工 程 718,398,030.61 419,868,807.14 71.10%主要系 子公 司永 州湘 江纸 业有限 责任公司（以 下简 称“湘江 纸业”）搬迁改造 工程 增加 所致 工程物 资 20,484,920.79 620,0
15、78.76 3203.60%主要系 子公 司湘 江纸 业搬 迁改造 工程增加 所致 商誉 519,029,495.70 0.00-系收购 诚通 凯胜 生 态 100%股权溢 价增加所 致 长期待 摊费 用 1,377,890.91 3,239,622.64-57.47%主要系 摊销 融资 租赁 费用 所致 递延所 得税 资产 42,276,662.22 30,160,313.70 40.17%主要系 收购 诚通 凯胜 生态 后合并 范围增加 所致 应付账 款 1,246,042,873.66 797,335,195.61 56.28%主要系 收购 诚通 凯胜 生态 后合并 范围增加 所致 预收
16、款 项 431,010,648.01 128,345,784.19 235.82%主要系 母公 司产 品市 场向 好、预 收货款增加 及收 购诚 通凯 胜生 态后合 并范围增 加所 致 应付职 工薪 酬 47,023,096.83 94,648,728.18-50.32%主要系 支付 应付 社保 款所 致 应付利 息 15,675,529.95 38,689,424.61-59.48%主要系 非公 发完 成后 偿付 借款及 应付利息 所致 其他应 付款 191,791,116.33 607,033,799.63-68.41%主要系 偿付 内部 拆借 款所 致 一年内 到期 的非 流动负债 20
17、1,569,711.63 834,769,711.63-75.85%主要系 偿付 到期 长期 借款 所致 长期借 款 1,279,277,455.58 952,017,854.00 34.38%主要系 归还 到期 长期 借款 后续贷 所致 长期应 付款 74,705,980.32 445,290,724.66-83.22%主要系 偿付 内部 拆借 款及 按期支 付融资租 赁应 付款 所致 专项应 付款 18,475,160.00 8,605,160.00 114.70%主要系 收到 专项 款所 致 股本 1,397,733,148.00 1,043,159,148.00 33.99%主要系 报
18、告 期完 成非 公开 发行股 票所致 资本公 积 5,952,704,007.46 4,051,189,673.33 46.94%主要系 报告 期完 成非 公开 发行股 票所致 未分配 利润 199,072,825.10-725,042.50 27556.71%主要系 本期 盈利 大幅 度增 加所致 项目 年初至 报告 期期 末金额（1-9 月）上年同 期金 额 本期比 上年同期增 减 原因说 明 税金及 附加 43,961,160.94 16,526,703.35 166.00%主要系 母公 司营 业收 入增 长、盈 利增加，缴 纳增 值税 及附 加税 同 比大幅 增加所致 2017 年第三
19、季 度报告 8/23 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适 用 销售费 用 189,361,226.80 144,770,347.20 30.80%主要系 母公 司纸 产品 市场 向好、产品销售量 同比 增加 所致 资产减 值损 失-4,366,674.98-1,218,125.09-258.48%主要系 收购 诚通 凯胜 生态 后按会 计政策转 回坏 账准 备所 致 投资收 益 1,840,000.00 5,610,000.00-67.20%主要系 子公 司岳 阳安 泰实 业有限 公司实现 投资 收益 同比 减少 所致 其他收 益 38,986,674.69 0-
20、根据财 政部 新准 则（财 会 201715号）对 政府 补助 披露 调整 所致 营业外 收入 5,550,563.17 21,784,090.27-74.52%根据财 政部 新准 则（财 会 201715号）对 政府 补助 披露 调整 所致 营业外 支出 6,167,154.34 1,241,261.78 396.85%主要系 子公 司湘 江纸 业产 品质量 赔款增加 所致 收到的 税费 返还 35,268,156.91 11,827,078.40 198.20%主要系 母公 司及 诚通 凯胜 生态收 到的税费 返还 较同 期增 加所 致 收到其 他与 经营 活动有关 的现 金 234,43
21、2,987.82 52,695,594.32 344.88%主要系 收购 诚通 凯胜 生态 后合并 范围增加 所致 支付给 职工 以及 为职工支 付的 现金 222,227,197.28 325,197,239.00-31.66%上年同 期子 公司 湘江 纸业 支付了 搬迁员工 安置 费用 支付的 各项 税费 355,968,249.57 204,674,330.65 73.92%主要系 营业 收入 增长、盈 利增加，缴纳增值 税、所得 税较 上年 同 期大幅 增加 支付其 他与 经营 活动有关 的现 金 298,990,745.31 132,227,757.49 126.12%主要系 收购
22、诚通 凯胜 生态 后合并 范围增加 所致 处置固 定资 产、无形资产 和其 他长 期资产收 回的 现金 净额 15,500.00 50,084,440.50-99.97%上年同 期子 公司 湘江 纸业 收到土 地出让款 投资支 付的 现金 937,060,000.00 0.00-主要系 支付 收购 诚通 凯胜 生态股 权款所致 吸收投 资收 到的 现金 2,251,999,117.37 0.00-系收到 非公 开发 行股 票募 集资金 所致 收到其 他与 筹资 活动有关 的现 金 579,268,997.47 1,084,943,791.44-46.61%主要系 收到 直接 控制 人资 金拆借
23、 款项减少 所致 支付其 他与 筹资 活动有关 的现 金 1,864,818,227.21 1,346,660,942.68 38.48%主要系 偿还 直接 控制 人拆 借款项 增加所致 汇率变 动对 现金 及现金等 价物 的影 响 2,016,422.98 4,487,362.10-55.06%外币汇 率变 动影 响 2017 年第三季 度报告 9/23 1、公司 非公开发行股 票 获得核准批文并于2017年5月完成发行，募集资金净额225,199.91万元，以 本次募集资金93,406万元收购了诚通凯胜生态100%股权，该公司自2017年6月纳入公司合并报表范围。详见2017年5月19日
24、岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告、2017年5月20日岳阳林纸股份有限公司关于收购凯胜园林100%股权的进展公告。截 止报告期末，公司新增 园林业务净利润6,063.38 万元。2、经公司第六届董事会第二次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过，根据公司与 泰格林纸集团股份有限公司 于2015 年10月签署的 资产置换 协议，公司为湖南骏泰新材料科技有限责任公司（原“湖南骏泰浆纸有限责任公司”，简称“骏泰浆纸”）提供的生产经营性 资金（本金149,681.23 万元）由骏泰浆纸分三年分次还清（即2016年10月31日前付清总额的30%、2017 年10月31日前付
25、清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%），并由泰格林纸集团股份有限公司 提供担保。2016年骏泰浆纸已 付清总额的30%，截至2017年9月30日已 累计偿付83,834.61万元。3、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳的整体工作安排，原厂区1#、2#纸机已搬迁至岳阳厂区，通过技改使其产品升级为高档包装用纸。报告期 内推进了设备运行优化、产品质量优化。项目将于第四季度内正式投产。4、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司以1,911.37 万元人民币竞买 了10万吨化机浆生产线，详见2016年12月1 日、2017年1月13日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证
26、券交易所网站的 岳阳林纸股份有 限公司关于竞买 中冶美利化机浆生产线的 关联交易公告、岳阳林纸股份有 限公司关于竞买中冶美利化机浆生产线 的进展公告。2017 年4 月27 日，公 司 第 六 届董 事 会 第 二 十 次会议 同意公司投资13,647 万元（含资产竞买）对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改，采 用竞买后的中冶美利浆 纸有限公司的10 万吨/年 杨 木 化 机 浆生产线设备并通过技术改造升级形成10万吨化机浆产能，生产文化纸用低游离度浆；同时，新建部分辅助设施。截止报告期末，该项目已经完成主体厂房桩基工程施工，土建工程和设备拆装工程已经完成招标和合同签订。5、2
27、015 年7 月 14 日，公司发布了 岳阳林纸股份有限公司关于签订林业资产投资战略合作框架协议的公告，公司与诺安资本管理有限公司签署了战略合作框架协议；2015 年10 月23 日，公司与诺安资本管理有限公司、广西壮族自治区国有大桂山2017 年第三季 度报告 10/23 林场三方签署了 合作 开展林业资产证券化战略框架协议书。目前 项目无实质性进展。6、2016 年4 月 22 日，公司签署了宁波国际海洋生态科技城管理委员会 岳阳林纸股份有限公司战略合作框架协议，详见 2016 年4 月25 日 岳 阳林纸股份有限公司关于签订宁波国际海洋生态科技城项目合作框架协议的公告。报告期内 诚通凯胜
28、生态中标了 宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程 施工，该工程是公司与宁波国际海 洋生态科技城管理委员会签订战略合作框架协议项目的推进与落实，双方已签订施工合同，签约合同价为 142,428,535 元。目前项目处于施工阶段。详见 2017年7 月12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的 岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合同的公告。7、公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司 于2017 年8 月9 日与广西壮族自治区国有七坡林场签署了环绿城南宁森林旅游圈七坡板块项目投资合作框架协议书。双方将开展深入合作，预计在未来 5 年内完成总 投资
29、约50 亿元。详见2017 年8 月11 日刊登于 中国 证券报、上海证券 报、证券时报 及 上海证券交易所网站的 岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司诚通凯胜生态签订投资合作框架协议的公告。目前项目正处于前期工作阶段，协议双方成立了工作小组，开展了前期设计和地形测绘，推动项目相关的报批工作。8、2015年6月2日公司第五届董事会第三十四次会议同意公司以价值人民币5.6 亿元的造纸生产线设备作为标的物，以售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民 币2.78 亿元，租赁期限3 年。租赁利率为同期 基准贷款利率上浮5%，随人行利率按年 浮动调整，在公司付清 租金等款项后，上述设
30、 备由公司按名 义价格100 元 人 民 币 购 回所 有 权。2015 年 公 司 已收 到 融 资 租 赁 款2.78 亿元，报告期内按照融资租赁合同约定按时支付了租金。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 11/23 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适 用 受所在造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策 趋严、淘汰落后产能 等因素的影响，公司纸产品市场向好、产品销售价格 上涨；公司完成对诚通凯胜生态 100%股权收购，从2017 年6 月 起合并报表范围增加，新增园
31、林业务 利润。预测年初至下一报告期 期末的累计净利润较上年同期有较大幅度 增长。公司名称 岳阳林纸股份有限公司 法定代表人 刘雨露 日期 2017 年 10 月27 日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:岳阳 林纸 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 574,948,388.86 391,507,186.60 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 465,652,103.51 325
32、,868,493.28 应收账 款 786,699,132.56 808,473,128.80 预付款 项 270,720,717.99 262,050,564.41 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 2017 年第三季 度报告 12/23 其他应 收款 626,308,856.42 463,766,369.93 买入返 售金 融资 产 存货 5,476,399,133.17 4,712,969,348.19 划分为 持有 待售 的资 产 3,372,149.46 一年内 到期 的非 流动 资产 471,470,754.72 471,470,754
33、.72 其他流 动资 产 54,287,696.55 15,172,450.23 流动资 产合 计 8,729,858,933.24 7,451,278,296.16 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 762,958,917.85 1,048,902,986.36 长期股 权投 资 30,611,437.77 30,271,437.77 投资性 房地 产 固定资 产 4,231,353,625.43 4,465,186,198.13 在建工 程 718,398,030.61 419,868,807.14 工程物 资 20,484,920.
34、79 620,078.76 固定资 产清 理 865,382.49 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 700,326,383.07 715,171,547.80 开发支 出 商誉 519,029,495.70 长期待 摊费 用 1,377,890.91 3,239,622.64 递延所 得税 资产 42,276,662.22 30,160,313.70 其他非 流动 资产 62,056,582.66 63,529,367.02 非流动 资产 合计 7,089,739,329.50 6,776,950,359.32 资产总 计 15,819,598,262.74 14,228,228,
35、655.48 流动负债：短期借 款 3,178,969,542.73 3,469,342,466.74 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 842,320,034.10 1,025,487,677.54 应付账 款 1,246,042,873.66 797,335,195.61 预收款 项 431,010,648.01 128,345,784.19 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 47,023,096.83 94,648,728.18 2017
36、年第三季 度报告 13/23 应交税 费 125,793,617.17 112,919,196.16 应付利 息 15,675,529.95 38,689,424.61 应付股 利 其他应 付款 191,791,116.33 607,033,799.63 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 201,569,711.63 834,769,711.63 其他流 动负 债 5,060,000.00 5,060,000.00 流动负 债合 计 6,285,256,170.41 7,113,631,9
37、84.29 非流动负债：长期借 款 1,279,277,455.58 952,017,854.00 应付债 券 415,699,020.99 414,592,337.37 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 74,705,980.32 445,290,724.66 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 18,475,160.00 8,605,160.00 预计负 债 递延收 益 37,419,721.63 41,212,043.08 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,825,577,338.52 1,861,718,119.11 负债合 计 8,110,833,
38、508.93 8,975,350,103.40 所有者权益 股本 1,397,733,148.00 1,043,159,148.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 5,952,704,007.46 4,051,189,673.33 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 159,254,773.25 159,254,773.25 一般风 险准 备 未分配 利润 199,072,825.10-725,042.50 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 7,708,764,753.81 5,252,878,552.08 少数股 东权 益 所有者 权益 合计
39、7,708,764,753.81 5,252,878,552.08 负债和 所有 者权 益总 计 15,819,598,262.74 14,228,228,655.48 2017 年第三季 度报告 14/23 法定代 表人：刘 雨露 主管 会计工 作负 责人：刘 雨露 会计机 构负 责人：钟 秋生 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:岳阳 林纸 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余 额 年初余 额 流动资 产：货币资 金 422,005,651.71 287,700,055.18 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
40、损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 374,303,641.48 229,712,671.27 应收账 款 351,252,168.38 644,749,678.11 预付款 项 205,381,907.10 210,975,925.32 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 3,432,189,263.74 2,675,052,398.29 存货 931,985,256.61 790,517,967.54 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 5,330,526.96 3,301,358.54 流动资 产合 计 5,722,448,41
41、5.98 4,842,010,054.25 非流动 资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 761,681,880.37 1,047,625,948.88 长期股 权投 资 2,676,611,989.47 1,742,551,989.47 投资性 房地 产 固定资 产 3,558,363,955.63 3,743,342,610.67 在建工 程 83,673,088.33 91,304,692.62 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 203,502,821.75 207,164,307.68 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用
42、 1,079,854.24 3,239,622.64 递延所 得税 资产 26,920,370.19 26,920,370.19 2017 年第三季 度报告 15/23 其他非 流动 资产 62,056,582.66 51,739,946.51 非流动 资产 合计 7,373,890,542.64 6,913,889,488.66 资产总 计 13,096,338,958.62 11,755,899,542.91 流动负 债：短期借 款 2,914,969,542.73 3,076,342,466.74 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据
43、 758,840,034.10 878,282,554.50 应付账 款 673,329,252.02 520,748,313.61 预收款 项 201,980,520.45 52,512,955.60 应付职 工薪 酬 17,367,977.11 56,283,904.04 应交税 费 48,722,837.61 52,855,628.40 应付利 息 15,555,904.95 38,689,424.61 应付股 利 其他应 付款 62,284,028.42 480,159,320.23 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 201,569,711.63 834,7
44、69,711.63 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,894,619,809.02 5,990,644,279.36 非流动 负债：长期借 款 784,278,864.03 444,100,748.64 应付债 券 415,699,020.99 414,592,337.37 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 74,705,980.32 445,290,724.66 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 18,475,160.00 8,605,160.00 预计负 债 递延收 益 32,524,821.63 36,317,143.08 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负
45、债 合计 1,325,683,846.97 1,348,906,113.75 负债合 计 6,220,303,655.99 7,339,550,393.11 所有者 权益：股本 1,397,733,148.00 1,043,159,148.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,841,098,324.30 2,939,583,990.17 减：库 存股 其他综 合收 益 2017 年第三季 度报告 16/23 专项储 备 盈余公 积 159,254,773.25 159,254,773.25 未分配 利润 477,949,057.08 274,351,238.38 所
46、有者 权益 合计 6,876,035,302.63 4,416,349,149.80 负债和 所有 者权 益总 计 13,096,338,958.62 11,755,899,542.91 法定代 表人：刘 雨露 主管 会计工 作负 责人：刘 雨露 会计机 构负 责人：钟 秋生 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：岳阳 林纸 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金 额（7-9 月）上期金 额（7-9 月）年初至 报告 期 期末金 额（1-9月）上年年 初至 报告 期期末金 额（1-9 月）一、营 业总 收入 1,548,403,569.41
47、 1,058,170,196.54 4,054,506,750.63 3,450,845,995.39 其中：营业 收入 1,548,403,569.41 1,058,170,196.54 4,054,506,750.63 3,450,845,995.39 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 1,424,978,960.40 1,063,189,118.27 3,837,320,367.84 3,450,407,492.25 其中：营业 成本 1,217,861,772.65 871,986,085.98 3,144,315,786.23 2,881,783,53
48、1.32 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 14,443,263.39 6,606,543.55 43,961,160.94 16,526,703.35 销售费 用 69,926,500.98 46,283,234.35 189,361,226.80 144,770,347.20 管理费 用 89,474,579.44 82,766,651.91 295,550,353.08 236,220,646.55 财务费 用 30,209,330.90 59,426,184.12 168,498,515
49、.77 172,324,388.92 资产减 值损 失 3,063,513.04-3,879,581.64-4,366,674.98-1,218,125.09 加：公 允价 值变 动收益（损失 以“”号填列）2017 年第三季 度报告 17/23 投资收 益（损失以“”号填 列）500,000.00 2,720,000.00 1,840,000.00 5,610,000.00 其中：对联 营企业和 合营 企业 的投资收益 汇兑收 益（损失以“”号填 列）其他收 益 23,283,544.18 38,986,674.69 三、营 业利 润（亏损以“”号 填列）147,208,153.19-2,2
50、98,921.73 258,013,057.48 6,048,503.14 加：营 业外 收入 2,984,333.00 10,969,448.84 5,550,563.17 21,784,090.27 其中：非流 动资产处 置利 得-91,497.18-242,294.77 减：营 业外 支出 677,539.60 589,229.79 6,167,154.34 1,241,261.78 其中：非流 动资产处 置损 失 1,410.00 870.00 434,492.87 42,069.04 四、利 润总 额（亏损总额以“”号填列）149,514,946.59 8,081,297.32 25
