1、 公司代 码：600977 公 司简 称：中 国电 影 中国电影股份有限公司 2020 年第一 季度报告 中国电影股份有限公司 2020 年第 一季度报告 2/31 目 录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.4 三、重要事 项.9 四、附录.12 中国电影股份有限公司 2020 年第 一季度报告 3/31 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会 及董事、监事、高级 管理 人员保证季度报告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律 责任。1.2 公司全体董事出席董 事会审议季度报告。1.3 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人 顾勤
2、 及会计机构负责人（会计 主管人员）陈洪 保证季度报告中财务报 表 的真 实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告 未经审计。中国电影股份有限公司 2020 年第 一季度报告 4/31 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增 减(%)总资产 16,301,661,302.80 17,258,512,134.61-5.54 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 11,765,535,334.60 11,992,882,300.94-1.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%)经营活 动产 生的
3、现金 流量 净额-562,409,306.74 1,621,950,628.35-134.67 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%）营业收 入 258,420,711.91 2,225,505,923.25-88.39 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-227,181,346.52 355,266,788.83-163.95 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润-234,616,764.99 344,711,308.75-168.06 加权平 均净 资产 收益 率（%）-1.91 3.13 减少 5.04 个 百分 点 基本每 股收 益（元
4、/股）-0.122 0.190-164.21 稀释每 股收 益（元/股）-0.122 0.190-164.21 中国电影股份有限公司 2020 年第一季 度报告 5/31 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动 资产 处置 损益-1,743.74 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除 外 10,703,618.97 计入当 期损 益的 对
5、非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时应享有 被投 资单 位可 辨认 净资产 公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,022,026.43 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常
6、经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金融资产、衍生 金融 资产、交易性 金融 负债、衍生 金 融负债 产生 的公允价值 变动 损益，以及 处 置交易 性金 融资 产、衍 生 金融资 产、交 易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损
7、 益进 行一次 性调 整对当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 444,385.32 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-2,217,218.13 所得税 影响 额-2,515,650.38 合计 7,435,418.47 中国电影股份有限公司 2020 年第一季 度报告 6/31 2.2 截止报告期末的股东 总数、前十名股东、前十 名流通股东（或无限 售条 件股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）92,619 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数
8、量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 中国电 影集 团公 司 1,257,682,500 67.36 0 无 0 国有法 人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 44,371,120 2.38 0 无 0 未知 全国社 保基 金一 零三 组合 26,888,854 1.44 0 无 0 未知 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 安媒 体互 联网 混合 型证券投 资基 金 17,627,549 0.94 0 无 0 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司华 安智 能生 活混 合型 证券投资 基金 14,272,630 0.76 0 无
9、0 未知 中国联 合网 络通 信集 团有 限公司 13,523,500 0.72 0 无 0 国有法 人 中国国 际电 视总 公司 13,523,500 0.72 0 无 0 国有法 人 央广传 媒发 展总 公司 13,523,500 0.72 0 无 0 国有法 人 长影集 团有 限责 任公 司 13,523,500 0.72 0 无 0 国有法 人 香港中 央结 算有 限公 司 13,002,598 0.70 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 中国电影股份有限公司 2020 年第一季 度报告 7/31 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及
10、数量 种类 数量 中国电 影集 团公 司 1,257,682,500 人民币 普通 股 1,257,682,500 中国证 券金 融股 份有 限公 司 44,371,120 人民币 普通 股 44,371,120 全国社 保基 金一 零三 组合 26,888,854 人民币 普通 股 26,888,854 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 安媒 体互 联网 混合 型证券 投资 基金 17,627,549 人民币 普通 股 17,627,549 中国农 业银 行股 份有 限公 司华 安智 能生 活混 合型 证券投 资基 金 14,272,630 人民币 普通 股 14,272,630 中国联
11、 合网 络通 信集 团有 限公司 13,523,500 人民币 普通 股 13,523,500 中国国 际电 视总 公司 13,523,500 人民币 普通 股 13,523,500 央广传 媒发 展总 公司 13,523,500 人民币 普通 股 13,523,500 长影集 团有 限责 任公 司 13,523,500 人民币 普通 股 13,523,500 香港中 央结 算有 限公 司 13,002,598 人民币 普通 股 13,002,598 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 本公司 未知 上述 股东 之间 是否存 在关 联关 系，也未 知其是 否属 于 上市 公司收购管
12、理办 法 规定 的一 致行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报告期末的 优先 股 股东总数、前十名 优先 股 股东、前十名 优先 股 无 限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 8/31 2.4 主要业务和行业情况 根据上 海证 券交 易所 上 市公司 行业 信息 披露 指引 第二十 六号 影视 的 相关规 定，2020年 1 月 1 日至 3 月 31 日（以下 简称“报 告期 内”）公司 相关 业务 和行 业的 经营性 信息 如下：（一）行业情况 2020 年第 一季 度，全国 电 影总票 房
13、 22.46 亿元注 1（去 年同期 为 186.17 亿元，同 比减 少 87.94%)，观影人 群总计 6,005.71 万 人次。其 中，国 产影 片票 房 18.2 亿元（去年 同期 为 132.65 亿元，同比减少 86.28%)，占 全国 总 票房 的 81.03%；进口 影片 票房 4.26 亿 元（去年 同期 为 53.52 亿 元，同比减 少 92.04%），占 全国 总票房 的 18.97%。截至 报 告期末，全国 可统 计票 房的 银幕总 数 为 66,904块。（二）公司业务经营 情况 新冠肺 炎 疫情 发生 以来，公司董 事会 坚 决贯 彻落实 党中央 和国务 院的
14、决策部 署，坚持 把观众与员工 的 生命 安全和 身体 健康放在 第一 位，全 力做 好疫情防 控工 作。公 司 第 一时间成 立了 疫情防控工作领 导小 组，安 排部 署各下属 单位 积极参 与地 方 抗疫工 作，结合业 务情 况及时调 整经 营安排并做好应 对措 施：公 司参 与出品、发行 的影片 取消 上映计划，调 整宣发 方案；国家中 影数 字 制作基地的部 分影 视制作 项目 延期开工，针 对个别 时效 性要求较 高的 项目，在采 取有效防 护措 施、确保人员 安全 的前 提下 投入 生产；公司 下属 全部 控股 影 院暂停 营业，切 实做 好疫 情 防范和 安全 管理，积极提供 预
15、售 电影票 的退 票和改签 服务，恢复 营业 时间等待 相关 政府部 门通 知；部分 影视 设备的物流和 现场 安装 进度 由于 疫情而 放缓，将 在疫 情结 束后尽 快恢 复正 常。1.影视制片业务 报告期 内，公司 参与 出品 的夺 冠 唐 人街 探 案 3 急先 锋 三部 影片 取 消了原 定 于 春节档 的 上映 计划，将 待疫 情结束 后择 时上 映；公司 参与出 品的 电影 囧 妈 改为网 络在 线播 映。因播映 安排、制 作周 期等 原因，公司 暂无 主导 或参 与出品 的剧 集投 放市 场。截至本 报告 日，公 司主 导 或参与 出品、正在 拍摄 制 作中的 影片 包括 封神
16、美人 鱼 2 悬崖之上 等项 目，正 在筹 备开发中 的影 片项目 包括 我和我 的家 乡 无限 深度 英雄 虎胆等项目；公司 主导或 参与 出品的剧 集 光辉的 旗帜（原名 建 国大业）黑色灯 塔 藤科动物也 凶猛 父亲 的草 原母亲 的河 等 项目 均在 按计划 推进 中。2.电影发行业务 报告期 内，公 司共 主导 或 参与发 行国 产影 片 36 部注 2，累 计票 房 5.66 亿 元，占 同期全 国国 产影片票 房总 额的 33.96%；发行 进口 影片 13 部，累计票 房 2.34 亿元，占 同 期全国 进口 影片 票房总额 的 61.25%。3.电影放映业务 报告期 内，公
17、司旗 下控 参 股院线 和控 股影 院合 计实 现票 房 5.75 亿元，观影 人 次共 1,547.7 万人次。截至 报告 期末，公 司拥有 营业 控股 影 院 141 家，银 幕 1,044 块，公司 的 4 条控 股院 线、3条参股 院线 共有 加盟 影 院 3,047 家，银幕 18,628 块。注1 本部分票房数据来源：国家 电影局、国家电影资金办、拓普电影 数据。票房统计截至 2020 年3 月31 日。注2 本部分所述的影片统计范围 含上季度末跨期 上映影片的当期数据；全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 9/31 三、重要事项
18、 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标 重大变动的 情况 及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债构成发生 重大变动的说明 单位：元 币种：人民 币 项目 2020/3/31 2019/12/31 增减%交易性 金融 资产 698,300,000.00 173,920,000.00 301.51 应收票 据 8,148,177.84 20,796,862.44-60.82 应收账 款 1,116,593,802.54 1,612,297,020.77-30.75 预付款 项 339,198,990.21 218,552,095.95 55.20 其他应 收款 298,544,184.35
19、 205,500,139.00 45.28 应付账 款 1,007,331,706.92 1,640,902,732.86-38.61 预收款 项 72,656,577.23 712,071,099.70-89.80 合同负 债 822,152,263.86-100.00 应付职 工薪 酬 32,483,308.98 109,182,583.72-70.25 应交税 费 114,558,880.82 188,320,131.45-39.17 其他非 流动 负债 109,363,867.18-100.00 1.交易性 金融 资产 变动 主要 系 购买 理财 产品 所致。2.应收票 据变 动主 要
20、系 票据 到期承 兑所 致；应收 账款 变 动主要 系 上 期票 房分 账款 本期结 算所 致；预付账款 变 动主要 系 本 期 预付摄 制影 片款新增 所致；其他 应收 款变动 主要 系 本期往 来款 项变化所致。3.应付账 款变 动主要 系 上 期 票房分 账款 本期结 算所 致；应付 职工 薪酬主 要系 上 期计提 职工 薪酬本期发 放所 致；应交 税费 主要系 上期 计提 税费 本期 缴纳所 致。4.预收款 项、合同 负债、其 他非流 动负 债变 动主 要系 执行新 收入 准则 所致。3.1.2 利润构成发生重大 变动的说明 单位：元 币种：人 民币 项目 2020 年第 一季 度 2
21、019 年第 一季 度 增减%营业收 入 258,420,711.91 2,225,505,923.25-88.39 营业成 本 468,462,148.63 1,628,020,527.54-71.23 税金及 附加 3,916,542.59 30,001,947.44-86.95 销售费 用 24,493,739.40 45,192,525.51-45.80 其他收 益 10,703,618.97 17,845,270.26-40.02 投资收 益-9,153,637.18 15,960,029.88-157.35 公允价 值变 动收 益-2,308,528.22 33,174,596.6
22、5-106.96 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 10/31 信用减 值损 失 5,074,480.29-8,482,203.59 159.83 资产减 值损 失-267,363.82-541,977.61 50.67 资产处 置收 益-1,743.74-9,171.49 80.99 营业外 收入 451,492.07 781,209.01-42.21 营业外 支出 7,106.75 14,025.14-49.33 所得税 费用 4,554,702.26 115,263,436.58-96.05 1.营业收入、营业 成本、税 金及附加、销售 费用 变动 主要系 本 期受新冠 肺
23、 炎疫 情影响所 致；所得税费 用变 动主 要系 本期 受 新冠 肺炎 疫情 影响，营 业收入 减少 所致。2.投资收 益、公允 价值 变动 收益变 动主 要系 本期 被投 资资单 位经 营 受 新冠 肺炎 疫情影 响 所 致。3.其他收 益变 动主 要系 本期 政府补 助减 少所 致。4.信用减 值损 失主 要系 上期 票房分 账款 于本 期结 算，应收款 项减 少所 致。5.资产减 值损 失变动 主要 系 本期存 货减 值损失 有所 减 少所致；资 产处置 收益 变 动主要 系本 期 固定资产 处置 减少 所致。6.营业外 收入、营 业外 支出 变动主 要系 零星 营业 外收 入和支出 减
24、 少累 计所 致。3.1.3 现金流量表项目变 动及说明 单位：元 币种：人 民币 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 增减%经营活 动产 生的 现金 流量 净额-562,409,306.74 1,621,950,628.35-134.67 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-539,083,078.03-1,384,074,700.29 61.05 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-10,436,225.99-14,814,190.82 29.55 1.经营活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动主 要系 上期 收 到 电影 流浪 地球 票 房分 账款所 致。2.
25、投资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动主 要系 本期 购买 理财产 品较 上期 减少 所致。3.筹资活 动产 生的 现金 流量 净额变 动主 要系 本期 子公 司分配 股利 支付 现金 较上 期减少 所致。中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 11/31 3.2 重要事项进展情况及 其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行 完毕 的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告 期期 末的累计净利润可能 为亏 损或者与上年同期相 比发 生 重大 变动的警示及原因说明 适用 不适 用 公司名 称 中国电 影股 份有 限公 司 法定代 表人 焦宏
26、奋 日期 2020 年 4 月 23 日 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 12/31 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:中国 电影 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 7,214,635,888.53 8,327,814,499.29 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 698,300,000.00 173,920,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 8,148,177.84 20,
27、796,862.44 应收账 款 1,116,593,802.54 1,612,297,020.77 应收款 项融 资 预付款 项 339,198,990.21 218,552,095.95 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 298,544,184.35 205,500,139.00 其中：应收 利息 应收股 利 670,000.00 670,000.00 买入返 售金 融资 产 存货 1,450,531,838.52 1,385,763,297.47 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 116,294,024.0
28、6 103,616,089.36 流动资 产合 计 11,242,246,906.05 12,048,260,004.28 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 954,087,311.09 964,262,974.70 其他权 益工 具投 资 3,005,127.73 3,225,954.15 其他非 流动 金融 资产 716,787,519.72 719,096,047.93 投资性 房地 产 固定资 产 2,156,077,578.84 2,250,294,560.92 在建工 程 94,161,248.01 91,299,331.
29、06 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 13/31 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 188,568,538.18 203,787,806.83 开发支 出 商誉 453,345,317.56 453,345,317.56 长期待 摊费 用 319,909,676.87 350,669,441.14 递延所 得税 资产 154,312,008.02 153,701,949.90 其他非 流动 资产 19,160,070.73 20,568,746.14 非流动 资产 合计 5,059,414,396.75 5,210,252,130.33 资产总 计 16
30、,301,661,302.80 17,258,512,134.61 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,007,331,706.92 1,640,902,732.86 预收款 项 72,656,577.23 712,071,099.70 合同负 债 822,152,263.86 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 32,483,308.98 109,182,583.72 应交税 费 114,558,880.82 188,320,131.4
31、5 其他应 付款 865,837,672.45 860,763,921.56 其中：应付 利息 应付股 利 5,330,683.11 7,990,396.42 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 28,634,209.41 30,012,784.61 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,943,654,619.67 3,541,253,253.90 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 14/31 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬
32、 预计负 债 13,634,209.41 14,844,781.60 递延收 益 461,517,711.59 621,580,066.38 递延所 得税 负债 140,672,185.16 142,503,828.12 其他非 流动 负债 109,363,867.18 非流动 负债 合计 725,187,973.34 778,928,676.10 负债合 计 3,668,842,593.01 4,320,181,930.00 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,867,000,000.00 1,867,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公
33、积 4,371,534,368.53 4,371,534,368.53 减：库 存股 其他综 合收 益-3,895,877.14-3,730,257.32 专项储 备 盈余公 积 589,413,596.25 587,998,013.09 一般风 险准 备 未分配 利润 4,941,483,246.96 5,170,080,176.64 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 11,765,535,334.60 11,992,882,300.94 少数股 东权 益 867,283,375.19 945,447,903.67 所有者 权益（或 股东 权益）合计 12,632,818,
34、709.79 12,938,330,204.61 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 16,301,661,302.80 17,258,512,134.61 法定代 表人：焦 宏奋 主管 会计 工作 负责 人：顾勤 会计 机构负 责人：陈洪 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 15/31 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:中 国电 影股 份有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类型：未 经审 计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 3,313,466,948.97 4,087,412
35、,361.82 交易性 金融 资产 500,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 596,660,559.54 958,908,270.80 应收款 项融 资 预付款 项 193,064,997.25 72,115,665.79 其他应 收款 191,999,291.14 184,418,712.45 其中：应收 利息 应收股 利 127,261,624.02 127,261,624.02 存货 709,995,764.07 694,225,208.96 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 32,199,011.65 32,
36、131,980.11 流动资 产合 计 5,537,386,572.62 6,029,212,199.93 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,970,649,012.08 4,952,767,265.18 其他权 益工 具投 资 3,005,126.73 3,225,953.15 其他非 流动 金融 资产 646,701,954.15 649,010,482.36 投资性 房地 产 固定资 产 360,724,466.57 365,420,713.15 在建工 程 5,962,662.40 5,962,662.40 生产性 生物 资产 油气资 产 使
37、用权 资产 无形资 产 39,110,802.62 39,864,175.26 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 65,032,077.01 63,874,765.50 其他非 流动 资产 20,982,000.00 20,996,958.90 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 16/31 非流动 资产 合计 6,112,168,101.56 6,101,122,975.90 资产总 计 11,649,554,674.18 12,130,335,175.83 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 425,172,
38、608.73 884,062,650.85 预收款 项 45,104,962.54 60,142,725.03 合同负 债 23,159,784.02 应付职 工薪 酬 866,364.54 36,911,466.76 应交税 费 83,947,709.96 92,749,763.09 其他应 付款 112,852,760.51 112,187,423.34 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 706,104,190.30 1,201,054,029.07 非
39、流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 100,858,555.24 101,220,807.59 递延所 得税 负债 105,359,945.22 104,818,567.48 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 206,218,500.46 206,039,375.07 负债合 计 912,322,690.76 1,407,093,404.14 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,867,000,000.00 1,867,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股
40、永续债 资本公 积 4,644,992,337.54 4,644,992,337.54 减：库 存股 其他综 合收 益 154,122.86 319,742.68 专项储 备 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 17/31 盈余公 积 589,413,596.25 587,998,013.09 未分配 利润 3,635,671,926.77 3,622,931,678.38 所有者 权益（或 股东 权益）合计 10,737,231,983.42 10,723,241,771.69 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 11,649,554,674.18 12,130,335,
41、175.83 法定代 表人：焦 宏奋 主管 会计 工作 负责 人：顾勤 会 计机 构负责 人：陈洪 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 18/31 合并 利润表 2020 年 1 3 月 编制单 位：中国 电影 股份 有限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 258,420,711.91 2,225,505,923.25 其中：营业 收入 258,420,711.91 2,225,505,923.25 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 550,328,096.
42、27 1,778,531,894.21 其中：营业 成本 468,462,148.63 1,628,020,527.54 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,916,542.59 30,001,947.44 销售费 用 24,493,739.40 45,192,525.51 管理费 用 75,699,867.93 90,185,848.60 研发费 用 4,847,687.58 6,583,449.35 财务费 用-27,091,889.86-21,452,404.23 其中：利息 费用
43、722,219.90 639,367.80 利息收 入 27,437,110.58 22,528,417.40 加：其 他收 益 10,703,618.97 17,845,270.26 投资收 益（损失 以“”号填列）-9,153,637.18 15,960,029.88 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-10,175,663.61 2,099,569.95 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填 列）-2,308,528.22 33,174,596
44、.65 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）5,074,480.29-8,482,203.59 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-267,363.82-541,977.61 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-1,743.74-9,171.49 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-287,860,558.06 504,920,573.14 加：营 业外 收入 451,492.07 781,209.01 减：营 业外 支出 7,106.75 14,025.14 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-287,416,172.74 505,687,757.01 减：
45、所 得税 费用 4,554,702.26 115,263,436.58 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 19/31 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-291,970,875.00 390,424,320.43（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营净 利润（净 亏 损以“”号填 列）-291,970,875.00 390,424,320.43 2.终止 经营净 利润（净 亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母公 司股 东的 净 利润（净亏 损以“-”号填列）-227,181,346.52 355,266,788.83 2.少数 股东损 益（
46、净亏 损 以“-”号 填列）-64,789,528.48 35,157,531.60 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-165,619.82（一）归 属母 公司 所有 者 的其他 综合 收益 的税 后净额-165,619.82 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益-165,619.82（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动-165,619.82（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综
47、 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归 属于 少数 股东 的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-292,136,494.82 390,424,320.43（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-227,346,966.34 355,266,788.83（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-64,789,528.48 35,157,531.60 八、每 股收 益
48、：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.122 0.190（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：焦 宏奋 主管 会计 工作 负责 人：顾勤 会计 机构负 责人：陈洪 中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告 20/31 母公司 利润表 2020 年 1 3 月 编制单 位：中国 电影 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 56,270,506.95 1,105,627,593.45 减：营 业成 本 29,431,687.44 731,488,546.38 税金及 附加 5,678.
49、50 55,272.49 销售费 用 4,675,419.26 5,226,696.48 管理费 用 21,490,149.99 30,529,630.09 研发费 用-财务费 用-23,518,523.10-18,743,440.66 其中：利息 费用-利息收 入 23,522,812.95 18,747,225.66 加：其 他收 益 502,260.11 463,731.72 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,678,253.10 2,337,017.10 其中：对 联营 企业 和合 营 企业的 投资 收益-2,678,253.10 1,597,278.62 以摊余 成本 计量 的金
50、 融资 产终止确认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-2,308,528.22 33,174,596.65 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）65,619.46-706,251.72 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填 列）-5,180.38 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）19,767,193.11 392,334,802.04 加：营 业外 收入-3,310.34 减：营 业外 支出-三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）19,767,193.11 392,338
