1、山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 1 页 共 26 页 山东博汇纸业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6
2、公司负责人杨延良、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）金文娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 博汇纸业 股票代码 600966 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 潘庆峰 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度
3、期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 6,257,728,718.13 5,853,683,205.41 6.90所有者权益（或股东权益）2,956,964,706.02 2,862,655,735.47 3.29归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.8603 5.6734 3.29 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 130,015,651.02 91,744,547.15 41.71利润总额 130,129,391.17 91,009,327.98 42.98归属于上市公司股东的净利润 94,302,978.58 66,249,713.16 42.
4、34山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 2 页 共 26 页 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,218,221.09 66,785,468.41 41.08基本每股收益(元)0.1869 0.1313 42.35扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1867 0.1324 41.01稀释每股收益(元)0.1793 0.1313 36.56加权平均净资产收益率(%)3.24 2.65 增加0.59 个百分点经营活动产生的现金流量净额 46,983,895.72 162,256,165.02-71.04每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0931 0.
5、3216-71.05 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,740.15所得税影响额-33,529.00少数股东权益影响额（税后）4,546.34合计 84,757.49 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 112,592,290 22.31 112,592,290 22.311、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 112,5
6、92,290 22.31 112,592,290 22.31其中：境内非国有法人持股 112,592,290 22.31 112,592,290 22.31 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 391,983,710 77.69 772 772 391,984,482 77.691、人民币普通股 391,983,710 77.69 772 772 391,984,482 77.692、境内上市的外资股 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 3 页 共 26 页 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 504,576,00
7、0 100 772 772 504,576,772 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 60,443 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东博汇集团有限公司 境内非国有法人 33.77 170,397,730 112,592,290 无 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 未知 3.96 20,000,000 未知 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 未知 3.57 18,000,000 未知 青岛海光生物工程技术有限公司 境内非国有法人 3.22 16,257,218 无 中
8、国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 未知 0.87 4,371,392 未知 招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金 未知 0.82 4,123,998 未知 兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金 未知 0.69 3,500,000 未知 中国工商银行天元证券投资基金 未知 0.67 3,372,780 未知 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 未知 0.47 2,376,589 未知 林航 境内自然人 0.41 2,083,056 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 山东博汇集团有限公司 57
9、,805,440 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 18,000,000 人民币普通股 青岛海光生物工程技术有限公司 16,257,218 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合 4,371,392 人民币普通股 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 4 页 共 26 页 型开放式证券投资基金 招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金 4,123,998 人民币普通股 兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中国工商
10、银行天元证券投资基金 3,372,780 人民币普通股 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 2,376,589 人民币普通股 林航 2,083,056 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东博汇集团与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法 规定的一致行动人，其他股东无法确定。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营
11、业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分产品 书写纸 411,769,518.69 357,185,254.33 13.26-9.21-5.50 减少 3.40 个百分点双胶纸 31,640,993.79 28,637,724.84 9.49-37.28-37.70 增加 0.60 个百分点卡纸 1,189,719,815.58 921,654,905.53 22.53 125.52 105.94 增加 7.36 个百分点石膏护面纸 208,776,621.07 187,553,133.77 10.17 12.23 9.27 增加 2.43 个百分
12、点箱板纸 107,873,518.05 102,275,179.32 5.19-45.65-42.37 减少 5.40 个百分点瓦楞纸 31,000,078.06 26,297,404.09 15.17 31.42 32.62 减少 0.77 个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 53,314,361.02 86.30华北地区 565,584,061.36-6.22华东地区 404,333,786.99 47.81华南地区 651,232,656.03 116.25华中地区 136,486,915.17 11.34山东博
13、汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 5 页 共 26 页 西北地区 12,763,013.95-15.75西南地区 151,057,599.61 58.20境外 6,008,151.11 100.00 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金总额 0募集资金总额 95,364.40已累计使用募集资金总
14、额 95,364.40承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 35 万吨高档包装纸板项目 否 95,364.40 95,364.40 是 11,947.80 11200 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）募投项目处于生产线磨合阶段 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所
15、本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 6 页 共 26 页 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计 4,380公司担保总额情况（包括对控股子公司的担
16、保）担保总额 4,380担保总额占公司净资产的比例(%)1.48其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 7 页 共 26 页
17、7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 六、1 521,949,020.13 455,952,985.80结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六、2 197,374,565.19 208,037,394.99应收账款 六、3 395,015,576.65 287,907,054.76预付款项 六、5 51,097,172.48 136,049,425.35应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备
18、金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、4 4,072,580.91 4,058,061.85买入返售金融资产 存货 六、6 838,230,106.89 514,627,570.39一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,007,739,022.25 1,606,632,493.14非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、8 1,000,000.00 0投资性房地产 固定资产 六、9 4,055,740,387.78 2,241,339,166.60在建工程 六、10 8,163,580.60 1,807,978,746
19、.82工程物资 六、11 0.00 12,333,399.74固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 8 页 共 26 页 无形资产 六、12 172,885,896.67 175,381,444.25开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 六、13 12,199,830.83 10,017,954.86其他非流动资产 非流动资产合计 4,249,989,695.88 4,247,050,712.27资产总计 6,257,728,718.13 5,853,683,205.41流动负债：短期借款 六、15 1,295,626,698.
20、57 881,396,235.12向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六、16 137,900.00 101,000,000.00应付账款 六、17 392,547,705.90 316,875,069.71预收款项 六、18 39,247,965.45 46,626,305.41卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、19 17,228,345.20 14,662,161.94应交税费 六、20-126,917,696.27-123,106,605.71应付利息 六、21 11,039,157.59 5,873,590.36应付股利 其他应
21、付款 六、22 2,728,526.08 3,378,525.98应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六、23 100,000,000.00 50,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,731,638,602.52 1,296,705,282.81非流动负债：长期借款 六、24 567,530,400.00 725,000,000.00应付债券 六、25 763,406,934.57 744,835,650.07长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,330,937,334.57 1,
22、469,835,650.07负债合计 3,062,575,937.09 2,766,540,932.88所有者权益（或股东权 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 9 页 共 26 页 益）：实收资本（或股本）六、26 504,576,772.00 504,576,000.00资本公积 六、27 1,260,314,741.41 1,260,309,521.44减：库存股 专项储备 盈余公积 六、28 180,228,731.73 180,228,731.73一般风险准备 未分配利润 六、29 1,011,844,460.88 917,541,482.30外币报表折算差额 归
23、属于母公司所有者权益合计 2,956,964,706.02 2,862,655,735.47少数股东权益 238,188,075.02 224,486,537.06所有者权益合计 3,195,152,781.04 3,087,142,272.53负债和所有者权益总计 6,257,728,718.13 5,853,683,205.41法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 10 页 共 26 页 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末
24、余额 年初余额 流动资产：货币资金 461,166,362.83 445,496,328.96交易性金融资产 应收票据 182,933,554.45 171,364,233.29应收账款 十一、1 359,966,109.05 245,542,978.71预付款项 41,287,847.14 127,770,828.68应收利息 应收股利 其他应收款 十一、2 3,590,781.91 3,797,024.83存货 729,292,180.17 406,251,902.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,778,236,835.55 1,400,223,296.57非流
25、动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一、3 455,730,426.13 454,730,426.13投资性房地产 固定资产 3,678,747,937.39 1,840,107,051.55在建工程 8,163,580.60 1,807,978,746.82工程物资 12,333,399.74固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 160,373,852.38 162,670,994.86开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,520,960.47 3,633,602.60其他非流动资产 非流动资产合计 4,307,536,756.97
26、4,281,454,221.70资产总计 6,085,773,592.52 5,681,677,518.27流动负债：短期借款 1,179,413,463.45 787,183,000.00交易性金融负债 应付票据 137,900.00 101,000,000.00应付账款 802,493,959.19 651,968,775.28山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 11 页 共 26 页 预收款项 37,305,532.69 43,900,562.28应付职工薪酬 14,983,268.76 12,658,791.50应交税费-135,144,106.15-130,332
27、,352.11应付利息 11,039,157.59 5,688,098.05应付股利 其他应付款 2,448,525.98 3,098,525.98一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 50,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 2,012,677,701.51 1,525,165,400.98非流动负债：长期借款 567,530,400.00 725,000,000.00应付债券 763,406,934.57 744,835,650.07长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,330,937,334.57 1,469,8
28、35,650.07负债合计 3,343,615,036.08 2,995,001,051.05所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）504,576,772.00 504,576,000.00资本公积 1,260,314,741.41 1,260,309,521.44减：库存股 专项储备 盈余公积 180,228,731.73 180,228,731.73一般风险准备 未分配利润 797,038,311.30 741,562,214.05所有者权益（或股东权益）合计 2,742,158,556.44 2,686,676,467.22负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,085,773,5
29、92.52 5,681,677,518.27法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 12 页 共 26 页 合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,008,715,234.12 1,439,650,807.01其中：营业收入 六、29 2,008,715,234.12 1,439,650,807.01利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,878,699,583.10 1,347,906,259.86其中：营业成本 1,648
30、,814,101.43 1,240,399,991.17利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 0.00 495,667.20销售费用 92,045,943.33 48,635,524.21管理费用 62,100,610.35 41,601,683.37财务费用 72,454,329.70 31,515,219.32资产减值损失 3,284,598.29-14,741,825.41加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业
31、利润（亏损以“”号填列）130,015,651.02 91,744,547.15加：营业外收入 六、32 134,116.00 0.00减：营业外支出 六、33 20,375.85 735,219.17其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）130,129,391.17 91,009,327.98减：所得税费用 22,124,874.63 16,553,864.61五、净利润（净亏损以“”号填列）108,004,516.54 74,455,463.37归属于母公司所有者的净利润 94,302,978.58 66,249,713.16少数股东损益 13,701,537.96
32、 8,205,750.21六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1869 0.1313山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 13 页 共 26 页（二）稀释每股收益 0.1793 0.1313七、其他综合收益 八、综合收益总额 108,004,516.54 74,455,463.37归属于母公司所有者的综合收益总额 94,302,978.58 66,249,713.16归属于少数股东的综合收益总额 13,701,537.96 8,205,750.21法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟 母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项
33、目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,956,555,130.02 1,368,808,471.18减：营业成本 1,676,045,922.51 1,239,352,108.71营业税金及附加 486,946.50销售费用 84,555,693.23 38,148,677.46管理费用 55,654,871.00 37,225,182.88财务费用 65,661,709.92 22,086,994.49资产减值损失 3,549,431.50-13,207,851.26加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利
34、润（亏损以“”号填列）71,087,501.86 44,716,412.40加：营业外收入 134,116.00减：营业外支出 398.96 570,491.06其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）71,221,218.90 44,145,921.34减：所得税费用 15,745,121.65 12,084,884.28四、净利润（净亏损以“”号填列）55,476,097.25 32,061,037.06五、每股收益：（一）基本每股收益 0.1099 0.0635（二）稀释每股收益 0.1099 0.0635六、其他综合收益 七、综合收益总额 55,476,097.2
35、5 32,061,037.06法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 14 页 共 26 页 合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,716,175,565.46 1,267,682,574.20客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、
36、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 600,083.98 1,848,947.51经营活动现金流入小计 1,716,775,649.44 1,269,531,521.71购买商品、接受劳务支付的现金 1,472,660,936.67 950,329,928.81客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 77,435,523.03 50,650,250.23支付的各项税费 51,061,170.11 5
37、3,506,800.76支付其他与经营活动有关的现金 68,634,123.91 52,788,376.89经营活动现金流出小计 1,669,791,753.72 1,107,275,356.69经营活动产生的现金流量净额 46,983,895.72 162,256,165.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,071,622.77 710,017,391.4
38、5投资支付的现金 1,000,000.00质押贷款净增加额 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 15 页 共 26 页 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 131,071,622.77 710,017,391.45投资活动产生的现金流量净额-131,071,622.77-710,017,391.45三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 924,041,441.59 1,092,920,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资
39、活动现金流入小计 924,041,441.59 1,092,920,000.00偿还债务支付的现金 718,142,678.14 425,357,174.27分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,865,002.07 95,191,223.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00筹资活动现金流出小计 773,957,680.21 520,548,397.63筹资活动产生的现金流量净额 150,083,761.38 572,371,602.37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,996,034.33
40、24,610,375.94加：期初现金及现金等价物余额 455,952,985.80 421,208,850.18六、期末现金及现金等价物余额 521,949,020.13 445,819,226.12法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟 母公司现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,552,986,078.96 1,062,162,057.57收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 583,018.93 11,003,279.93经营活动现金流入小
41、计 1,553,569,097.89 1,073,165,337.50购买商品、接受劳务支付的现金 1,385,484,757.82 782,950,892.78支付给职工以及为职工支付的现金 68,991,909.03 43,388,747.63支付的各项税费 22,590,581.41 33,972,662.35支付其他与经营活动有关的现金 61,348,064.03 41,244,657.43经营活动现金流出小计 1,538,415,312.29 901,556,960.19经营活动产生的现金流量净额 15,153,785.60 171,608,377.31二、投资活动产生的现金流量：收
42、回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 16 页 共 26 页 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,636,567.77 710,017,391.45投资支付的现金 1,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 130,636,567.77 710,017,391.45投资活动产生的现金流量净额-130,6
43、36,567.77-710,017,391.45三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 902,041,441.59 1,092,920,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 902,041,441.59 1,092,920,000.00偿还债务支付的现金 718,142,678.14 425,157,174.27分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,795,947.41 86,830,389.25支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00筹资活动现金流出小计 770,888,625.55 511,987,563.52筹资活动产
44、生的现金流量净额 131,152,816.04 580,932,436.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,670,033.87 42,523,422.34加：期初现金及现金等价物余额 445,496,328.96 348,187,318.52六、期末现金及现金等价物余额 461,166,362.83 390,710,740.86法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 17 页 共 26 页 合并所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归
45、属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 504,576,000.00 1,260,309,521.44 180,228,731.73 917,541,482.30 224,486,537.06 3,087,142,272.53 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 504,576,000.00 1,260,309,521.44 180,228,731.73 917,541,482.30 224,486,537.06 3,087,142,272.53 三、
46、本期增减变动金额（减少以“”号填列）772.00 5,219.97 94,302,978.58 13,701,537.96 108,010,508.51（一）净利润 94,302,978.58 13,701,537.96 108,004,516.54（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 94,302,978.58 13,701,537.96 108,004,516.54（三）所有者投入和减少资本 772.00 5,219.97 5,991.97 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 18 页 共 26 页 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他 7
47、72.00 5,219.97 5,991.97（四）利润分配 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 504,576,772.00 1,260,314,741.41 180,228,731.73 1,011,844,460.88 238,188,075.02 3,195,152,781.04 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 19 页 共 26 页 单位:元 币种:人民
48、币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 785,307,521.32 224,919,801.29 2,707,313,424.46 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 785,307,521.32 224,919,801.29 2,707,313
49、,424.46 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）25,883,636.58 8,205,750.21 34,089,386.79（一）净利润 66,249,713.16 8,205,750.21 74,455,463.37（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 66,249,713.16 8,205,750.21 74,455,463.37（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 20 页 共 26 页 3其他（四）利润分配-40,366,076.58-40,366,076.58 1 提
50、取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配-40,366,076.58-40,366,076.58 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 811,191,157.90 233,125,551.50 2,741,402,811.25 法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟 山东博汇纸业股份有限公司 2010年半年度报
