1、1 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2015019 中牧实业股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募 集 资金 基 本 情 况 1、实 际 募集 资 金 金 额、资 金 到 位时 间 公司再融资募集资金总额人民币 486,356,000 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 465,896,471.20 元，于 2013 年 10 月到位。（详见 2013 年 10 月 19 日刊载于中国证券报、上海证券报
2、和上海证券交易所网站的“中牧股份关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告”）2、募 集 资金 2015 年上 半 年 度 使用 情 况 2015 年1-6 月，再融资募投项目共使用募集资金 31,919,491.47 元。截止 2015 年 6 月 30 日，再融资 募投项目累计使用募集资金 448,010,432.09元（其 中 2013 年 度 使 用 募 集 资 金 243,333,164.91 元，2014 年 度 使 用 募 集 资 金172,757,775.71 元）。3、募 集 资金 期 末 余 额 截止2015 年6 月30 日，尚未使用的募集资金 余额为20,802,647.
3、20 元。二、募 集 资金 管 理 情 况 1、募 集 资金 管 理 制 度的 执 行 情 况 2015 年上半年，公司严格执行 中牧股份公开募集资金使用管理制度 的相关规定。2、募 集 资金 专 户 管 理情 况 2013 年 10 月，按照监管要求，公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行开立了募集资金专用账户。公司、再融资保荐机构中信建投 证券股份有限公司与 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协议（详见 2013 年 10 月 24 日 刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券 交易所网站的“
4、中牧股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告”）。2015 年上半年，公司未变更募集资金专用 账户，募集资金专户存储三方监管协议的各签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。3、其 他 说明 公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下拨到募投项目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫 苗 生 产 车 间 新 建 项 目、成 都 药 械 厂 高 致 病 性 猪 繁 殖 与 呼 吸 综 合 症 活 疫 苗 车 间 项目、兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目，以上项目所在地均已设立了与项目相对应的资金专用账户，用于接收和支付项目资金；二是对
5、项目的大额合同支出由总部专户直接支付，日常管理费采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、武汉华罗预混料厂项目。2 公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔资金支出时按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直接支付。4、尚 未 使用 的 募 集 资金 的 去 向 截止2015 年6 月30 日，尚未使用的募集资金 余额为20,802,647.20 元。具体情况如下表：序号 资金去向 金 额（元）相关说明 1 存放于民生银行募集资金专户 19,033,041.69 含2013 年 度 募 资 专 户 资 金 存 储 利息344,732.86元；2014年 度募资专户
6、资 金 存 储 利 息173,458.78 元和闲 置 募 资 转 定 期 存 款 取 得 的 利 息2,305,684.71 元；2015 年 上半年募资 专 户 资 金 存 储 利 息 75,258.06 元。2 存放于“保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目”的项目资金专用账户 989,563.42 1.公 司 依 照 募 投 项 目 建 设 进 度 和资金安排计划，向承担募投项目建设的保山厂、成都厂 和兰州厂拨付的 募 集 资 金 与 其 支 付 的 时 间 存 在不同步的情况；2.含 保 山 厂 募 集 资 金 账 户 存 储 利息 1,269.10 元,兰 州 厂 募
7、集 资 金账户存储利息 545.22 元，成都厂募集资金账户存储利息 150.96元。3 存放于“成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗车间项目”的项目资金专用账户 654,866.46 4 存放于“兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目”的项目资金专用账户 125,175.63 合计 20,802,647.20 三、2015 年上半度 募 集资 金 的 实 际使 用 情 况 1、募 集 资金 实 际 使 用情 况 2015 年1-6 月，再融资募投项目共使用募集资金 31,919,491.47 元。具体情况详见募集资金使用情况对照表（附后）。2、募 投 项目 先 期 投 入置 换 情
8、况 2015 年上半年，公司没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。3、用 闲 置募 集 资 金 暂时 补 充 流 动资 金 情 况 为 提 高 募 集资 金 使 用 效率，减 少 财务 费 用 支 出，结 合 公 司募 集 资 金 项目 建 设 计划及实施进度，经2014 年4 月 29 日召开的公司第六届董（监）事会第二次会议审议批准，同意公司将不超过1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月（自董事会批准之日起）。2014 年 5 月 20 日，公司 将 1 亿元资 金从募集资金专户转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。截至 2015 年 4 月 2
9、8 日，上述用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还至募资专户，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 0 元。4、对 闲 置募 集 资 金 进行 现 金 管 理，投 资 相 关产 品 情 况 2015 年上半年，公司没有对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 的情况。四、变 更 募投 项 目 的 资金 使 用 情 况 3 截止目前，公司未变更非公开发行 募集资金投资项目。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 2015 年上半年，公司对保山生物药厂、成都药械厂、兰州生物药厂 拨付的募集资金与其支付的时间存在不同步情况，公司将加强项目资金账户，确保拨付募集资金的
10、及时使用。报告期内，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：信息披露文件标题 披露时间 披露媒体 中牧股份关于 2014 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 2015-3-24 中国证券报、上海证券报、上海证券 交易所网站 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于中牧股份 2014 年 度募集资金使用情况的 鉴证报告 上海证券 交易所网站 中信建投证券股份有限公司关于中牧股份 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 上海证券 交易所网站 中牧股份关于闲置募集资金补充流动资金全部归还完毕的公告 2015-4-30 中国证券报、上海证券报、上海证券 交易所网站 公司 已披露的
11、相关信息做到了及时、真实、准 确、完整，不存在募集资金管理违规情形。特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 二一五 年八月二十九日 附：募 集 资金 使 用 情 况对 照 表 单位：万元 募集资金总额 48,635.60 本年度投入募集资金总额 3,191.95 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 44,801.04 变更用途的募集资金 总额比例 承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(
12、2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车 9,241.06 不适用 9,241.06 716.24 9,077.08-163.98 98.23 2015 年 8 月-无 4 间新建项目 2、兰州生物药厂家畜疫苗灭活苗车间（技改）项目 11,597.00 不适用 11,597.00 721.42 11,370.82-226.17 98.05 已投入使用 陆续产生效益 是 无 3、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗车间项目 7,992.75 不适用 7,992.75 747.20 6
13、,366.90-1,625.85 79.66 2015 年 8 月-无 4、兰州生物药厂研发及质检综合设施项目 7,219.20 不适用 7,219.20 0 7,276.08 56.88 100.79 已投入使用 陆续产生效益 是 无 5、黄冈兽药制剂生产基地项目 10,993.00 不适用 10,993.00 0.00 1,104.51-9,888.49 10.05 2016 年 7 月-无 6、武汉华罗预混料厂建设项目 6,224.34 不适用 6,224.34 900.86 2,856.31-3,368.03 45.89 2016 年 1 月-无 7、长春华罗预混料厂建设项目 7,23
14、7.88 不适用 7,237.88 106.23 6,749.34-488.55 93.25 已投入使用 陆续产生效益 是 无 合计 60,505.23 60,505.23 3,191.95 44,801.04-15,704.19 74.04-未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 经 公 司 第 五 届 董 事 会2013 年第五次临时会议和第五届监事会5 先期投入及置换情况 2013 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议 批 准，公 司 以 募 集 资 金193,352,409.84 元 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投
15、资 项 目 的 自 筹资 金，该 置 换 于2013 年12 月3 日 实 施 完 成。2015 年 上 半 年 没 有募资置换事项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第六届董事会第二次会议审议批准，公司将超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月（自董事会批准之日起）。截 至 2015 年4 月 28 日，用 于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 经公司第五届董事会 2013 年第五次 临时会议、第五届监事会2013 年第一 次临时 会议审议批准，公司将 20,000 万元暂时闲置 募 集 资 金 转 为 定 期 存 款 存 放 于 募 资 专 户 存 储 银 行 民 生 银行股份有限公司北京中关村支行。截至 2014 年5 月20 日，上述资金已全部到期转回募集资金专用账户。2015 年上半年公司没有其他对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况发生。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 部分项目尚处于建设过程中 募集资金其他使用情况 注：此表中募集资金总额包括发行费用。
