1、 岳阳林纸股份有限公司 600963 2013 年第一季度报告600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重 要提 示.2 2 公 司基 本 情 况.3 3 重要 事项.5 4 附录.9 600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 童来明 主管会计工作负责人姓名
2、 蒋利亚 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘雨露 公司负责人童来明、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人刘雨露声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 公 司 基 本情 况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)17,033,999,956.35 16,598,254,264.96 2.63 所有者权益（或股东权益）(元)5,252,681,484.40 5,351,912,527.14-1.85 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5
3、.035 5.130-1.85 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)62,415,691.26 114.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0598 111.97 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-99,231,042.74-99,231,042.74-1,214.10 基本每股收益（元/股）-0.0951-0.0951-1,051.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.1036-0.1036-2,690.00 稀释每股收益（元/股）-0.0951-0.0951-1,051.0
4、0 加权平均净资产收益率（%）-1.85-1.85 减少 2.05 个百分点 扣除非经常 性损益后的 加权平均净 资产收益率（%）-2.02-2.02 减少 2.10 个百分点 注：涉及 股东 权 益的 数据 及 指标，采 用 归属 于公 司 普通 股股 东 的股 东权 益；涉 及利 润 的数 据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。扣除非 经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 476,893.84 增值税返还 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
5、受的政府补助除外 3,177,000.00 新型工业化专项引导资金等政府补贴、递延收益摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-585,376.96 逾期预付款转坏账等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,733,810.86 固定资产处置收 益、无法支付的应付款项、罚没收入等 合计 8,802,327.74 600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）72,509 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 泰格林纸集团股份有限
6、公司 189,556,901 人民币普通股 189,556,901 中国华融资产管理股份有限公司 22,220,631 人民币普通股 22,220,631 交通银行华安宝利配置证券投资基金 21,177,517 人民币普通股 21,177,517 中 国 工 商 银行 博 时 精选 股 票 证 券投 资基金 9,999,858 人民币普通股 9,999,858 李寒光 4,248,700 人民币普通股 4,248,700 中 国 建 设 银行 股 份 有 限公 司 信 诚中 证500 指数分级 证券投资基金 3,445,749 人民币普通股 3,445,749 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司
7、 3,218,605 人民币普通股 3,218,605 安 信 证 券 股份 有 限 公 司客 户 信 用 交易 担保证券账户 2,969,632 人民币普通股 2,969,632 中 信 建 投 证券 股 份 有 限公 司 客 户 信用 交易担保证券账户 2,909,176 人民币普通股 2,909,176 严星 2,907,388 人民币普通股 2,907,388 600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 3 重 要 事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本 报 告期末 上 年 度期末 变动幅
8、度（%）变动原因 应收账款 1,228,107,143.12 867,619,229.97 41.55 主要是赊销比例有所上升所致 其他应收款 74,463,384.49 45,944,661.15 62.07 主要是公司销售材料、黑液及与林政部门往来款增加 应付账款 1,170,189,318.04 801,401,255.35 46.02 主要是公司原料赊购应付增加 应付职工薪酬 36,488,949.60 16,360,148.86 123.04 主要是公司应付社保等未支付所致 应付利息 21,494,049.38 40,602,881.29-47.06 主要是本期支付预提利息 其他流动
9、负债 605,060,000.00 1,105,060,000.00-45.25 主要是偿还短期融资债券所致 营业外支出 585,376.96 21,869.62 2,576.67 主要是逾期预付款转入 营业利润-107,131,944.66 6,114,662.86-1,852.05 主要是纸浆销售价格同比均下降所致 净利润-98,329,616.92 10,031,093.24-1,080.25 主要是纸浆销售价格同比均下降所致 收到其他与经营活动有关的现金 77,887,113.71 160,181,996.78-51.38 主要是本期收到往来款较上年同期下降所致 购买商品、接受劳务支付
10、的现金 812,048,800.17 1,298,302,325.24-37.45 主要是本期采用票据支付采购物资款增加 支付其他与经营活动有关的现金 31,383,207.62 97,195,164.95-67.71 主要是本期支付往来款较上年同期下降所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,936,541.18 65,491,216.08-93.99 主要是本期项目投资减少 偿还债务支付的现金 1,947,578,316.59 1,145,696,833.33 69.99 主要是本年提前偿还了部分长短期借款及短期融资券所致 支付其他与筹资活动有关的现金 200,085,55
11、3.70 663,614.13 30,050.89 主要是本期支付到期融资性票据所致 3.2 重大事项 进展情况及其影响和解决方案的分析说明 600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 适用 不适用 1、2013 年 2 月 6 日，公司获得中国证监会批复，核准公司向社会公开发 行面值不超过 17 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。公司债券发行后，募集资金将主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司将积极推进相关工作
12、，并及时履行信息披露义务。2、2011 年6 月，中国银行间市场交易商协会接受本公司 2011 年度短期融资券注册，注册金额为 6.5 亿元；2012 年 1 月，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为 11 亿元。以 上注册额度均自接受注册通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行短期融资券。2013 年 2 月 21 日已如期兑付到期的 2012 年度第一期5 亿元短期融资券。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺方 承诺内容 是否履行 与首次公开发行相关的承诺 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 在其为本 公 司第一大
13、 股 东或对本 公 司拥有实 质 控制权期 间，不以任何方式直 接 或间接从 事 与本公司 现 在或将来 主 导产品、主 营业务相 同或相类似且 构 成实质性 竞 争的业务 或 活动；并 将 督促其所 属 全资子公 司、控股子公 司 以及实际 受 其或其所 属 全资子公 司、控股子 公 司控制的 企业不以任何 方 式直接或 间 接从事与 本 公司现在 或 将来主导 产 品、主营 业务相同或相 类 似且构成 实 质性竞争 的 业务或活 动；不利用 其 在本公司 的控股地位及 控 制关系进 行 损害、侵 占、影响公 司 其他股东 特 别是中小 股东利益的经营活动。是 控股股东泰格林纸集团股份有限公
14、司 如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，通过签订 书 面协议，公 平合理地 进 行有关关 联 交易，以 维 护本公司 及全体股东的 利 益，泰格 林 纸集团将 不 利用其在 本 公司中的 控 股或第一 大股东的地位谋取不正当利益。是 与再融资相关的承控股股东泰格林纸集团股份有限公司 未来将努 力 增强沅江 纸 业有限责 任 公司的持 续 盈利能力；如果中冶集团未能 成 功重组泰 格 林纸集团，沅江纸业 将 在未来三 年 内通过非 公开发行或资 产 出售的方 式 注入上市 公 司；如果 中 冶集团成 功 重组泰格 林纸集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。
15、是 600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 诺 实际控制人中国诚通控股集团有限公司 1.诚通集团 及其控制 的 其他企业 所 从事的业 务 均不与岳 阳 林纸构成实质性同业竞争。2.若 诚 通 集 团 获 得 有 关 与 岳 阳 林 纸 主 营 业 务 相 同 或 类 似 的 业 务 机会，那么 诚 通集团 将 尽 其最大努 力，使该等 业 务机会具 备 转移给岳 阳林纸的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给岳阳林纸。诚通集团获 得 业务机会 并 具备转移 条 件后，应 及 时通知岳 阳 林纸，岳 阳林纸在双方 同 意的合理 期 限内，尽 快 根据公司 章
16、 程的规定 作 出决定，并通知诚通集 团 是否接受 诚 通集团 提 供 的业务机 会。如果岳 阳 林纸在双 方同意的合理 期 限内没有 通 知 诚通集 团，岳阳林 纸 被视为放 弃 对该业务 机会的优先受 让 权。岳阳 林 纸放弃优 先 权后，诚 通 集团 应将 该 等业务机 会转让给无关联的第三方。3.若诚通集 团 明确表 示，其投资 或 者收购与 岳 阳林纸主 营 业务相同或相似的 业 务，系基 于 诚通集 团 的 整体发展 战 略，并且 诚 通集团 在 投资或收购过 程 中，已做 出 可以向岳 阳 林纸转让 该 等业务的 安 排。在此 情况下，诚通 集 团 应在投 资 或收购该 等 业务
17、之日 起 三年内，采 取国家法 律、法规及有 关 监管部门 许 可的方式（该方式应 对 岳阳林纸 公 平合理）将该等业务转 让 给岳阳林 纸；若不能 通 过上述方 式 解决，诚 通 集团 应将 该等业务转让予无关联的第三方。4.诚通集团 不会利用 对 岳阳林纸 的 实际控制 人 地位及控 制 性影响进行损害岳阳林纸及其股东合法权益的经营活动。5.本承诺函 可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。是 实际控制人中国诚通控股集团有限公司 1.诚通集团 将尽量减 少 和规范诚 通 集团 及诚 通 集团 控制 的 其他企业与岳阳林纸间的关联交易。2.对于无法 避免或有 合 理原因而 发 生的关联 交
18、 易，保证 按 市场化原则和公允 价 格进行交 易，不利用 该 类交易从 事 任何损害 岳 阳林纸及 其股东利益的 行 为，并将 督 促岳阳林 纸 履行合法 决 策程序，按 照上海 证券交易所股 票 上市规则 和 岳阳 林 纸股份有 限 公司章程 等的规定 履行信息披露义务。3.诚通集团 将督促泰 格 林纸集团 股 份有限公 司 严格按照 公司法等法律、法 规、规范 性 文件及 岳 阳林纸股 份 有限 公司 章 程的有 关规定依法行 使 股东权利 或 者董事权 利，在岳 阳 林 纸股东大 会 以及董事 会对有关涉及 诚 通集团及 诚 通集团控 制 的其他企 业 事项的关 联 交易进行 表决时，
19、履行回避表决义务。4.诚通集团 及诚通集 团 控制的其 他 企业和岳 阳 林纸就相 互 间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。5.本承诺函 可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。是 泰格林纸集团股份有限公司 认购 2011 年 度非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六 个月内不得转让。是 600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 2013 年二季度受行业周期及宏观经济
20、等因素的影响，纸及商品浆价格将处于上升通道，公司整体经营业绩 趋好，预计二季度当季实现盈利。但受一季度亏损等因素影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未进行现金分红。岳阳林纸股份有限公司 法定代表人:童来明 2013 年4 月26 日 9 4 附录 4.1 合 并 资 产 负债 表 2013 年3 月31 日 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 665,933,594.27 665,424,096.24 结算备 付金 拆出资 金 交易性
21、金融资产 应收票 据 721,315,246.86 767,214,360.32 应收账 款 1,228,107,143.12 867,619,229.97 预付款 项 206,595,137.36 206,517,510.71 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 74,463,384.49 45,944,661.15 买入返 售金融资产 存货 4,512,786,286.31 4,295,672,251.43 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 146,133,626.50 154,587,470.42 流动 资产合计 7,555,3
22、34,418.91 7,002,979,580.24 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 投资性 房地产 固定资 产 9,036,746,084.25 9,161,883,803.91 在建工 程 91,057,639.63 81,176,110.29 工程物 资 3,433,230.78 3,447,567.98 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资产 278,246,353.29 279,584,973.05 开发支 出 10 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 69,182,229.49 69,1
23、82,229.49 其他非 流动资产 非流 动资产合计 9,478,665,537.44 9,595,274,684.72 资产总计 17,033,999,956.35 16,598,254,264.96 流 动 负 债：短期借 款 3,834,478,863.11 3,489,816,845.03 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 1,213,759,820.91 1,028,274,095.48 应付账 款 1,170,189,318.04 801,401,255.35 预收款 项 67,298,158.79 60,467,724.80 卖出
24、回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 36,488,949.60 16,360,148.86 应交税 费 46,647,978.88 43,395,695.59 应付利 息 21,494,049.38 40,602,881.29 应付股 利 其他应 付款 218,000,510.58 102,573,423.85 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 712,200,000.00 862,200,000.00 其他流 动负债 605,060,000.00 1,105,060,000.00 流动 负债合计 7,925,61
25、7,649.29 7,550,152,070.25 非 流 动 负债：长期借 款 3,767,859,232.16 3,608,499,502.89 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 3,535,160.00 3,535,160.00 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 81,122,271.43 81,872,271.43 非流 动负债合计 3,852,516,663.59 3,693,906,934.32 负 债合计 11,778,134,312.88 11,244,059,004.57 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,043,159,148.
26、00 1,043,159,148.00 资本公 积 3,828,304,340.15 3,828,304,340.15 11 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 141,598,951.29 141,598,951.29 一般风 险准备 未分配 利润 239,619,044.96 338,850,087.70 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 5,252,681,484.40 5,351,912,527.14 少数股 东权益 3,184,159.07 2,282,733.25 所有者权益合计 5,255,865,643.47 5,354,195,260.39 负 债和所有者权
27、益总计 17,033,999,956.35 16,598,254,264.96 公司法定代表人:童来明 主管会计工 作负责人:蒋利亚 会计机 构负责人:刘雨露 母 公 司 资 产负 债 表 2013 年3 月31 日 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 299,527,032.49 287,689,789.20 交易性 金融资产 应收票 据 529,825,378.72 601,249,460.30 应收账 款 867,521,569.50 588,046,837.33 预付款 项 86,096,3
28、55.07 106,871,191.14 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,252,265,116.64 1,716,286,732.34 存货 963,636,424.41 827,719,624.05 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 6,337,380.69 6,337,380.69 流动 资产合计 5,005,209,257.52 4,134,201,015.05 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,977,435,267.21 1,977,435,267.21 投资性 房地产 固定资 产 4,491,711,979
29、.57 4,559,700,630.87 在建工 程 27,762,611.90 16,325,066.97 工程物 资 2,554,465.36 2,554,465.36 固定资 产清理 生产性 生物资产 12 油气资 产 无形资 产 117,503,879.56 118,138,274.92 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 30,661,681.68 30,661,681.68 其他非 流动资产 非流 动资产合计 6,647,629,885.28 6,704,815,387.01 资 产总计 11,652,839,142.80 10,839,016,402.06 流 动
30、 负 债：短期借 款 2,234,478,863.11 1,411,818,725.00 交易性 金融负债 应付票 据 361,559,820.91 388,274,095.48 应付账 款 657,098,201.99 360,079,755.30 预收款 项 30,519,042.67 37,018,238.22 应付职 工薪酬 22,074,211.58 4,933,776.99 应交税 费 29,866,848.96 23,852,920.45 应付利 息 19,874,049.38 40,602,881.29 应付股 利 其他应 付款 159,646,679.61 33,223,36
31、3.36 一年内 到期的非流动负债 442,200,000.00 442,200,000.00 其他流 动负债 600,000,000.00 1,100,000,000.00 流动 负债合计 4,557,317,718.21 3,842,003,756.09 非 流 动 负债：长期借 款 2,016,259,232.16 1,904,629,502.89 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 3,535,160.00 3,535,160.00 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 52,828,571.43 52,828,571.43 非流 动负债合计 2,072,622,963.
32、59 1,960,993,234.32 负 债合计 6,629,940,681.80 5,802,996,990.41 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,043,159,148.00 1,043,159,148.00 资本公 积 3,753,930,348.35 3,753,930,348.35 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 141,598,951.29 141,598,951.29 一般风 险准备 未分配 利润 84,210,013.36 97,330,964.01 所有者权益（或股东权益）合计 5,022,898,461.00 5,036,019,411.
33、65 13 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 11,652,839,142.80 10,839,016,402.06 公司法定代表人:童来明 主管会计工 作负责人:蒋利亚 会计机 构负责人:刘雨露 4.2 合并利润表 2013 年13 月 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,453,653,959.30 1,583,088,545.41 其中：营业收入 1,453,653,959.30 1,583,088,545.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,560,785,903.9
34、6 1,576,973,882.55 其中：营业成本 1,300,710,552.09 1,276,256,462.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,676,936.22 6,584,965.60 销售费用 62,835,966.72 55,287,692.78 管理费用 89,745,253.77 96,705,148.44 财务费用 122,036,940.44 142,139,613.71 资产减值损失-20,219,745.28 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益
35、（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-107,131,944.66 6,114,662.86 加：营 业外收入 9,387,704.70 5,508,300.00 减：营 业外支出 585,376.96 21,869.62 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-98,329,616.92 11,601,093.24 减：所 得税费用 1,570,000.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）-98,329,616.92 10,031,093.24 14 归属于
36、 母公司所有者的净利润-99,231,042.74 8,906,858.08 少数股 东 损益 901,425.82 1,124,235.16 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0951 0.01（二）稀释每股收益-0.0951 0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额-98,329,616.92 10,031,093.24 归属于 母公司所有者的综合收益总额-99,231,042.74 8,906,858.08 归属于 少数股东的综合收益总额 901,425.82 1,124,235.16 公司法定代表人:童来明 主管会计工 作负责人:蒋利亚 会计机 构负责人:刘雨露 母 公 司 利
37、 润表 2013 年13 月 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 892,034,273.48 970,851,262.49 减：营 业成本 763,628,075.62 814,829,374.90 营 业税金及附加 3,650,845.90 4,640,574.71 销 售费用 39,148,600.14 35,068,851.78 管 理费用 40,113,489.58 48,277,763.33 财 务费用 58,803,835.93 74,467,797.71 资 产减值损失 加：公允 价 值 变 动
38、收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-13,310,573.69-6,433,099.94 加：营 业外收入 359,000.00 2,010,000.00 减：营 业外支出 169,376.96 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-13,120,950.65-4,423,099.94 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-13,120,950.65-4,423,099.94 五、每股收益：（一）基本每股收益-0.01-0.01（二）稀释每股收益-0.01
39、-0.01 六、其他综合收益 七、综合收益总额-13,120,950.65-4,423,099.94 公司法定代表人:童来明 主管会计工 作负责人:蒋利亚 会计机 构负责人:刘雨露 15 4.3 合 并 现 金 流量 表 2013 年13 月 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 972,506,447.15 962,563,541.00 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的
40、现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 77,887,113.71 160,181,996.78 经营 活动现金流入小计 1,050,393,560.86 1,122,745,537.78 购买商 品、接受劳务支付的现金 812,048,800.17 1,298,302,325.24 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利
41、的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 62,782,298.73 79,562,909.68 支付的 各项税费 81,763,563.08 71,662,982.19 支付其 他与经营活动有关的现金 31,383,207.62 97,195,164.95 经营 活动现金流出小计 987,977,869.60 1,546,723,382.06 经 营活动产生的现金流量净额 62,415,691.26-423,977,844.28 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金
42、净额 51,148.80 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 51,148.80 16 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 3,936,541.18 65,491,216.08 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 33,681.41 投资 活动现金流出小计 3,936,541.18 65,524,897.49 投 资活动产生的现金流量净额-3,936,541.18-65,473,748.69 三、筹 资活动 产 生
43、的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,942,020,773.11 1,772,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 301,101,412.78 345,882,013.51 筹资 活动现金流入小计 2,243,122,185.89 2,117,882,013.51 偿还债 务支付的现金 1,947,578,316.59 1,145,696,833.33 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 104,894,461.97 160,612,857.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
44、 支付其 他与筹资活动有关的现金 200,085,553.70 663,614.13 筹资 活动现金流出小计 2,252,558,332.26 1,306,973,305.02 筹 资活动产生的现金流量净额-9,436,146.37 810,908,708.49 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 1,466,581.32 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 50,509,585.03 321,457,115.52 加：期 初现金及现金等价物余额 615,424,009.24 885,991,487.48 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 665,933,
45、594.27 1,207,448,603.00 公司法定代 表人:童来明 主管会计工 作负责人:蒋利亚 会计机 构负责人:刘雨露 母 公 司 现 金流 量 表 2013 年13 月 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 530,036,830.51 527,615,184.73 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 584,054,706.25 8,187,015.22 经营 活动现金流入小计 1,114,091,536.76 535,802,1
46、99.95 购买商 品、接受劳务支付的现金 458,965,511.07 677,928,233.69 支付给 职工以及为职工支付的现金 37,667,232.26 42,515,131.12 支付的 各项税费 52,295,641.40 42,420,557.87 支付其 他与经营活动有关的现金 609,588,399.12 61,798,400.09 17 经营 活动现金流出小计 1,158,516,783.85 824,662,322.77 经 营活动产生的现金流量净额-44,425,247.09-288,860,122.82 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金
47、 取得投 资收益收到的现金 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 1,083,676.99 1,244,546.33 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 33,681.41 投资 活动现金流出小计 1,083,676.99 1,278,227.74 投 资活动产生的现金流量净额-1,083,676.99-1,278,227
48、.74 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,455,020,773.11 1,075,500,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 75,002,352.78 筹资 活动现金流入小计 1,530,023,125.89 1,075,500,000.00 偿还债 务支付的现金 1,335,310,196.56 650,600,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 38,747,789.58 69,314,986.73 支付其 他与筹资活动有关的现金 100,085,553.70 筹资 活动现金流出小计
49、1,474,143,539.84 719,914,986.73 筹 资活动产生的现金流量净额 55,879,586.05 355,585,013.27 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 1,466,581.32 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 11,837,243.29 65,446,662.71 加：期 初现金及现金等价物余额 287,689,789.20 601,675,979.06 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 299,527,032.49 667,122,641.77 公司法定代表人:童来明 主管会计工 作负责人:蒋利亚 会计机 构负责人:刘雨露
