1、 上海复星医药（集团）股 份 有 限 公司 非 经 营 性 资 金占 用 及其 他 关 联 资金 往 来 情况 的 专 项 说 明 2021 年12 月31 日 2 附件 上海复星医药（集团）股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人 民币万 元 其 它关 联资金 往来 资 金往 来方名 称 往 来方 与上市 公司的 关 联关 系 上 市公 司核算 的 会计 科目 2021 年 年 初 往来 资 金余 额 2021 年 度 往来累 计 发 生金 额（不 含利息）2021 年 度 往来资 金的 利息(如有)2021 年 度 偿还 累 计发 生金额 2021
2、年 年 末往来 资 金余 额 往 来形 成原因 往 来性 质 大股东及其附属企 业 北京高地物业管理 有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款 3.59 14.19-8.76 9.02 往来款 经营性往来 上海新施华投资管 理有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款 318.32 583.36-401.08 500.60 往来款 经营性往来 上海复星高科技（集团）有限公 司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款-101.58-84.50 17.08 往来款 经营性往来 上海高地物业管理 有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款 0.04-0.04 往来款 经营性往来 海南复星
3、国际商旅 有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款-3.17-1.09 2.08 往来款 经营性往来 上海平奥投资管理 有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款-107.90-98.99 8.91 往来款 经营性往来 上海复星智健信息 科技有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款-105.59-88.14 17.45 往来款 经营性往来 佛山禅曦房地产开 发有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他应收款-243.37-243.37 往来款 经营性往来 北京高地物业管理 有限公司 同受复星高科技 集团控制 预付账款 1.06 57.82-56.08 2.80 往来款 经营性往来
4、 上海新施华投资管 理有限公司 同受复星高科技 集团控制 预付账款 35.96 1,063.84-1,064.38 35.42 往来款 经营性往来 海南复星国际商旅 有限公司 同受复星高科技 集团控制 预付账款-170.19-100.44 69.75 往来款 经营性往来 海南复星商社贸易 有限公司 同受复星高科技 集团控制 预付账款-330.32-327.39 2.93 往来款 经营性往来 上海星创健康科技 有限公司 同受复星高科技 集团控制 预付账款-15.60-15.60 往来款 经营性往来 佛山禅曦房地产开 发有限公司 同受复星高科技 集团控制 其他非流动资产-74,019.39-74,
5、019.39 预付工程设备款 经营性往来 上市公司的子公司 及其附属企业 能悦有限公司 子公司 其他应收款 122.83 0.24-123.07 往来款 非经营性往来 上海复星平耀投资 管理有限公司 子公司 其他应收款 60,299.93 36,470.00-20,560.00 76,209.93 往来款 非经营性往来 上海复拓生物科技 发展有限公司 子公司 其他应收款 1,275.09 2,120.72-1,723.71 1,672.10 往来款 非经营性往来 上海星佑医药科技 有限公司 子公司 其他应收款 0.10-0.10 往来款 非经营性往来 上海复坤医药科技 发展有限公司 子公司 其
6、他应收款 16,726.43 3,812.22-400.00 20,138.65 往来款 非经营性往来 上海复盛医药科技 发展有限公司 子公司 其他应收款 15,074.00 11,487.84-700.00 25,861.84 往来款 非经营性往来 上海复健股权投资 基金管理有限 公司 子公司 其他应收款 2.72-2.72 往来款 非经营性往来 苏州星晨创业投资 合伙企业（有 限合伙）子公司 其他应收款 0.05-0.05 往来款 非经营性往来 宁波复瀛投资有限 公司 子公司 其他应收款 11,302.10 20,915.42-32,217.52 往来款 非经营性往来 3 附件 上海复星医
7、药（集团）股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人 民币万 元 其 它关 联资金 往来 资 金往 来方名 称 往 来方 与上市 公司的 关 联关 系 上 市公 司核算 的 会计 科目 2021 年期 初往来 资 金余 额 2021 年 度 往来累 计 发 生金 额（不 含利息）2021 年 度 往来资 金 的 利息(如有)2021 年 度 偿还 累 计发 生金额 2021 年 期 末往来 资 金余 额 往 来形 成原因 往 来性 质 上 市公 司的子 公司 及 其附 属 企业 上海复星医药产业 发展有限公司 子公司 其他应收款 275,838.54
8、649,308.16-507,813.61 417,333.09 往来款 非经营性往来 江苏万邦生化医药 集团有限责任 公司 子公司 其他应收款-40,669.86-40,669.86-往来款 非经营性往来 上海朝晖药业有限 公司 子公司 其他应收款 2,095.67-2,095.67-往来款 非经营性往来 上海复宏汉霖生物 技术股份有限 公司 子公司 其他应收款-1.60-1.60-往来款 非经营性往来 上海复宏汉霖生物 制药有限公司 子公司 其他应收款 367.60-15.00 352.60 往来款 非经营性往来 上海复尚慧创医药 研究有限公司 子公司 其他应收款 2.00-2.00-往来
9、款 非经营性往来 复星弘创（苏州）医药科技有限 公司 子公司 其他应收款 50.00-50.00 往来款 非经营性往来 复星艾迪（苏州）医药科技有限 公司 子公司 其他应收款 26.00-26.00-往来款 非经营性往来 北京复星医药科技 开发有限公司 子公司 其他应收款 45.00-45.00-往来款 非经营性往来 谦达（天津）国际 贸易有限公司 子公司 其他应收款 17,033.33 1.47-17,034.80 往来款 非经营性往来 Sisram Medical Ltd.子公司 其他应收款 173.27-173.27 往来款 非经营性往来 上海复星健康科技（集团）有限 公司 子公司 其他
10、应收款 35,215.12 115,905.66-131,381.74 19,739.04 往来款 非经营性往来 锦州奥鸿药业有限 责任公司 子公司 其他应收款-0.40-0.40 往来款 非经营性往来 上海复星新药研究 有限公司 子公司 其他应收款-50.00-50.00 往来款 非经营性往来 重庆复创医药研究 有限公司 子公司 其他应收款-2,500.00-2,500.00 往来款 非经营性往来 重庆药友制药有限 责任公司 子公司 其他流动资产 1,300.00-1,300.00-借款 非经营性往来 苏州二叶制药有限 公司 子公司 其他流动资产 5,000.00-5,000.00-借款 非
11、经营性往来 复星艾迪（苏州）医药科技有限 公司 子公司 其他流动资产 430.00 1,070.00-1,500.00-委托贷款 非经营性往来 北京复星医药科技 开发有限公司 子公司 其他流动资产 2,000.00-2,000.00-借款 非经营性往来 复星诊断科技（上 海）有限公司 子公司 其他流动资产 9,000.00-9,000.00-借款 非经营性往来 复星诊断科技（长 沙）有限公司 子公司 其他流动资产 500.00-500.00-借款 非经营性往来 淮阴医疗器械有限 公司 子公司 其他流动资产 400.00-400.00-借款 非经营性往来 谦达国际贸易(上海)有限公司 子公司 其
12、他流动资产 5,000.00-5,000.00-借款 非经营性往来 北京北铃专用汽车 有限公司 子公司 其他流动资产 4,000.00-4,000.00-借款 非经营性往来 博毅雅（上海）医 疗科技有限责 任公司 子公司 其他流动资产 1,519.00-1,519.00-借款 非经营性往来 4 附件 上海复星医药（集团）股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人 民币万 元 其 它关 联资金 往来 资 金往 来方名 称 往 来方 与上市 公司的 关 联关 系 上 市公 司核算 的 会计 科目 2021 年 年 初往来 资 金余 额 2021 年 度 往
13、来累 计 发 生金 额（不 含利息）2021 年 度 往来资金 的利 息(如有)2021 年 度 偿还 累 计发 生金额 2021 年 年 末往来 资 金余 额 往 来形 成原因 往 来性 质 上 市公 司的子 公司 及 其附 属 企业 佛山复星禅诚医院 有限公司 子公司 其他流动资产 1,000.00-1,000.00-借款 非经营性往来 宿迁市钟吾医院有 限责任公司 子公司 其他流动资产 4,000.00 4,000.00-8,000.00-委托贷款 非经营性往来 武汉济和医院有限 公司 子公司 其他流动资产 300.00-300.00-借款 非经营性往来 复星实业(香港)有 限公司 子公
14、司 其他非流动资产（含一年内到期部分）66,240.11 30,098.32-8,466.42 87,872.01 借款 非经营性往来 上海复星医药产业 发展有限公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）520,000.00-58,000.00 462,000.00 借款 非经营性往来 大连雅立峰生物制 药有限公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）41,700.00 2,000.00-43,700.00-借款 非经营性往来 上海复星星泰医药 科技有限公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）2,000.00-2,000.00-借款 非经营性往来 上海复星健康科技（集团）有
15、限 公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）200,000.00 200,000.00-200,000.00 200,000.00 借款 非经营性往来 宿迁市钟吾医院有 限责任公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）6,000.00 10,000.00-6,000.00 10,000.00 委托贷款 非经营性往来 安徽济民肿瘤医院 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）5,100.00 3,800.00-3,800.00 5,100.00 委托贷款 非经营性往来 复星弘创（苏州）医药科技有限 公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）-5,303.00-5,303.0
16、0 借款 非经营性往来 复星艾迪（苏州）医药科技有限 公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）-1,000.00-1,000.00 借款 非经营性往来 复星北铃（北京）医疗科技有限 公司 子公司 其他非流动资产（含一年内到期部分）-1,700.00-1,700.00 借款 非经营性往来 其 他关 联方 及 其附 属企业 Natures sunshine(Far East)limited 联营公司 其他流动资产/应收 利息 789.84 387.02 16.84 1,000.97 192.73 借款 非经营性往来 上海杏脉信息科技 有限公司 联营公司 其他流动资产/应收 利息-7,140.00 186.43-7,326.43 借款 非经营性往来 上海星晨儿童医院 有限公司 联营公司 其他流动资产/应收 利息-1,769.12 25.06 855.73 938.45 借款 非经营性往来 复星凯特生物科技 有限公司 合营公司 一年内到期的其他 非流动资产/应收利息 18,914.12-1,000.39 1,000.39 18,914.12 委托贷款 非经营性往来 总计 1,331,201.82 1,228,327.37 1,228.72 1,072,007.55 1,488,750.36
