1、 厦门国际航空港股份有限公司 600897 2007年半年度报告 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.4 五、董事会报告.4 六、重要事项.6 七、财务会计报告(未经审计).11 八、备查文件目录.58 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司
2、半年度财务报告未经审计。4、公司负责人王倜傥、主管会计工作负责人钱进群及会计机构负责人（会计主管人员）朱昭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门国际航空港股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦门空港 公司英文名称：Xiamen International Airport Co.,Ltd.公司英文名称缩写：XIAC 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：厦门空港 公司 A 股代码：600897 3、公司注册地址：厦门高崎 公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼 邮政编码：3
3、61006 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、公司法定代表人：王倜傥 5、公司董事会秘书：朱昭 电话：0592-5706078 传真：0592-5730699 E-mail：联系地址：厦门高崎国际机场 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：厦门国际航空港股份有限公司 办公室(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,342,250,331.33 1,348,792,181.53-0.49所有者权益（或股东权益）1,13
4、2,093,406.04 1,155,565,033.42-2.03每股净资产(元)3.80 3.88-2.06 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 105,876,282.65 73,348,754.85 44.35利润总额 104,856,587.79 73,044,557.43 43.55净利润 80,761,872.62 55,069,960.71 46.65扣除非经常性损益的净利润 81,628,613.25 55,318,383.07 47.56厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 2基本每股收益(元)0.271 0.185 46.49稀释每股
5、收益(元)0.271 0.185 46.49净资产收益率(%)7.13 5.06 增加 2.07 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 89,421,823.76 86,536,625.17 3.33每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.29 3.45 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-82,723.68除上述各项之外的其他营业外收支净额-936,971.18所得税影响数 152,954.23合计-866,740.63 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况 1
6、、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,981前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量厦门国际航空港集团有限公司 68 202,500,000 0 0 中国银行海富通精选贰号混合型证券投资基金 其他 1.46 4,351,640 0 未知 中国农业银行富国天源平衡混合型证券投资基金 其他 1.43 4,258,943 0 未知 中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 其他 1.37 4,066,586-2,833,138 0 未知 国际金融汇丰MORGAN ST
7、ANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED 其他 1.28 3,798,836 0 0 未知 中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 其他 1.11 3,300,000-607 0 未知 中国建设银行 其他 1.11 3,300,000-1,700,718 0 未知 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 3宝康灵活配置证券投资基金 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.97 2,903,533 0 未知 交通银行海富通精选证券投资基金 其他 0.77 2,295,242 0 未知 海通中行FORTIS BANK SA/NV 其他 0.66
8、1,969,811 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行海富通精选贰号混合型证券投资基金 4,351,640 人民币普通股中国农业银行富国天源平衡混合型证券投资基金 4,258,943 人民币普通股中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 4,066,586 人民币普通股国际金融汇丰MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED 3,798,836 人民币普通股中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 3,300,000 人民币普通股中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金
9、3,300,000 人民币普通股上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 2,903,533 人民币普通股交通银行海富通精选证券投资基金 2,295,242 人民币普通股海通中行FORTIS BANK SA/NV 1,969,811 人民币普通股国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 1,918,891 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限公司(以下简称“厦门空港集团”)与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股
10、变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 厦门国际航空港集团有限公司 202,500,000 202,500,000（一）厦门空港集团承诺其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，厦门空港集团在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，在二十四个月内通过证券交易所挂
11、牌交易出售的原非流通股股份占该公司股份总数不超过百分之十。（二）厦门空港集团承诺，在股权分置改革方案实施之日起满二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续3个交易日（公司全天停牌之日不计）公司二级市场股票收盘价格达到10.96元（若股权分置改革完成后有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上之后，才可以以任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 42、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监
12、事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 截至 2007 年6 月，厦门机场实现飞机总起降 4.18万架次，比去年同期增长 13.25%；实现旅客吞吐量累计 414.13 万人次，比去年同期增长 16.05%；实现货邮吞吐量为 9.35万吨，比去年同期增长12.99%。本报告期，公司生产经营情况良好，在收入良性增长的情况下，进一步加强成本控制，提高公司的收益水平,并继续加强航线营销，大力引进传统航空公
13、司和低成本航空公司，增加航班、新航线，以实现最具经济性和有较强竞争力的区域性航空枢纽.报告期内，公司实现营业收入为 19,327.33 万元，比上年同期增长 22.79%；净利润为8,076.19 万元，比上年同期增长了 46.65%。公司资产状况良好，无贷款和对外担保事宜。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 航空运输服务收入 87,307,784.53 41,035,697.14 53.00 19.
14、02 4.47 增加 6.55个百分点 租金收入 32,307,471.12 4,543,063.74 85.94 0.24 12.43 下降1.52 个百分点 广告收入 25,962,438.46 15,717,411.01 39.46 92.24 104.16 下降 3.53 个百分点 货站收入 34,066,714.55 11,514,846.52 66.20 15.12 0.08 增加 5.08个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 864.25 万元。（2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减
15、（）福建地区 182,019,361.85 19.33 国内其他地区 11,253,940.69 130.78 合计 193,273,302.54 22.79 3、报告期末公司资产构成、经营成果、现金流量同比发生重大变动情况的说明（1）报告期末公司资产构成同比发生重大变动情况的说明 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 5 单位:万元 币种:人民币 项目 期末数 占资产比例 期初数 占资产比例 应收账款 6,876.57 5.12%5,355.50 3.97%固定资产 74,514.78 55.51%76,633.41 56.82%未分配利润 8,076.19 6.02%10,42
16、3.35 7.73%应收账款期末余额的增加主要是由于营业收入的增加所致；固定资产期末余额的下降为部分设备到期报废所致；未分配利润期末余额的下降为报告期内实施利润分配所致。（2）报告期内公司经营成果同比发生重大变动情况的说明 单位:万元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减变化 营业成本 8,106.56 6,863.86 1,242.70 18.10%投资净收益 1,379.76 31.84 1,347.92 4233.42%所得税 1,394.38 1,057.09 337.29 31.91%营业成本的增加主要是由于本期非航空业务成本的增加和航空运输架次和旅客吞吐量比上期增加
17、导致营业成本增加所致；投资净收益的增加主要是本期进行新股投资取得收益所致；所得税增加主要是由于本期利润总额增加所致。（3）报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明 单位:万元 币种:人民币 项目 2007年度 2006年度 增减变化 经营活动产生的现金流量净额 8,942.18 8,653.66 3.33%投资活动产生的现金流量净额 954.57 4,981.05-80.84%筹资活动产生的现金流量净额-10,423.35-7,700.00 35.37%经营活动产生的现金流量净额的增加主要是由于本年经营性收益增加所致。投资活动产生的现金流量净额的减少主要是由于上期收回面值 5000 万元的
18、短期融资券；筹资活动产生的现金流量净额的减少主要是由于本年发放的普通股股利大于上年发放数 4、经营中的问题和困难 报告期内，从行业内部来看随着机场市场化程度的不断提高，机场间尤其是周边机场之间的竞争在不断加强，机场客货量份额的分流及厦门地区经济总量、旅游客源等综合因素的影响使得公司主业增长速度低于全国平均水平；行业外部面临铁路不断提速、改进服务和不断扩大的高速公路网的竞争，以及“厦门金门”海运航线的快速发展，既构成厦门空港客货分流的因素，又可能提高公司客货运输辐射范围的增加，使得公司机遇和挑战并存，从而对我们业已取得的行业地位提出了重大挑战。对此，公司将进一步加大航线营销的力度，完善海空、陆空
19、、空空联运服务，争取更多的、不同类型的航空公司客户，开辟更多的航线，吸引更多的客货流量，以推动主业的稳定增长。(二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 6六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范化运作，报告期内，公司制定了信息披露事务管理制度的相关文件，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平。(二)报告期实施的利润分配方案执行
20、情况 公司的 2006年度利润分配方案获 2007 年4 月26日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过。公司以2006年 12月 31 日的总股本 29,781万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），派发现金股利共计 104,233,500 元。该方案已于 2007年 5 月23 日执行完毕。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、2007 年3 月28日，本公司向公司控股股东厦门国际航空港集团有限公司购买厦门国际航空港航空货物仓储有限公司 51%股权，实际购买金额为 59,140,000.00
21、元，本次收购价格的确定依据是同类交易市场定价原则。本公司与厦门国际航空港集团有限公司于 2007年 3 月28 日签署厦门国际航空港航空货物仓储有限公司股权转让协议书，合同约定本公司以 59,140,000.00元收购厦门国际航空港集团有限公司持有的仓储公司 51%的股权。上述合同事项已经于 2007 年3 月28日召开公司第四届董事会第十一次会议和于 2007 年4 月26 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过。厦门国际航空港航空货物仓储有限公司已于 2007 年6 月19 日获得厦门市外商投资局同意股权转让的批复，并在 6 月底完成上述股权转让的工商变更登记手续。(五)报告期内公司
22、重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响厦门国际航空港集团有限公司 广告特许经营权 市场定价原则 1,854,170.13 1,854,170.13 46.19 现金 福州国际航空港有限公司 广告特许经营权 市场定价原则 2,160,042.49 2,160,042.49 53.81 现金 厦门国际航空港集团有限公司 水电 政府指令性价格 10,684,015.31
23、 10,684,015.31 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 停车场租赁 市场定价原则 800,000.00 800,000.00 100 现金 厦门国际 安检护 市场 499,500.00 499,500.00 100 现金 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 7航空港集团有限公司 卫人员聘用费及补贴 定价原则 厦门国际航空港集团有限公司 采购管理费 市场定价原则 48,581.97 48,581.97 100 现金 厦门佰翔物业管理有限公司 3号候机楼卫生保洁 市场定价原则 500,000.00 500,000.00 100 现金 厦门国际航空港花卉科技有限公司 3
24、号候机楼植物租摆 市场定价原则 386,029.00 386,029.00 100 现金 1)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司广告特许经营权。2)、本公司向母公司的全资子公司福州国际航空港有限公司广告特许经营权。3)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司水电。4)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁。5)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司安检护卫人员聘用费及补贴。6)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司采购管理费。7)、本公司向母公司的全资子公司厦门佰翔物业管理有限公司 3 号候机楼卫生保洁。8)、本公司向母公司的全资子公司厦门国际航空港花
25、卉科技有限公司 3 号候机楼植物租摆。（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 租赁 市场定价原则 3,574,290.00 3,574,290.00 11.06 现金 福建航空港机务工程有限公司 租赁 市场定价原则 278,280.00 278,280.00 0.86 现金 福建空港货运代理有限公司 租赁 市场定价原则 502,110.30 502,110.30 1.55 现
26、金 厦门国际航空港航空货物仓储有限公司 资产托管 市场定价原则 60,000.00 60,000.00 100 现金 福建空港货运代理货物地面市场定价2,518,336.02 2,518,336.02 7.39 现金 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 8有限公司 处理费 原则 厦门国际航空港集团有限公司 机电服务 市场定价原则 1,709,451.89 1,709,451.89 18.50 现金 厦门国际航空港集团有限公司 旅客服务费收入 政府指令性价格 66,268,897.03 66,268,897.03 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 外航地面服务费收入 政府指
27、令性价格 13,601,479.77 13,601,479.77 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 安全检查费收入 政府指令性价格 2,826,827.57 2,826,827.57 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 货站航空地面服务收入 政府指令性价格 4,791,648.89 4,791,648.89 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 廊桥使用费收入 政府指令性价格 2,306,540.31 2,306,540.31 100 现金 1)、本公司向母公司的全资子公司厦门国际航空港集团地勤服务有限公司租赁。2)、本公司向母公司的全资子公司福建航空港机务工程有限公司租赁。
28、3)、本公司向母公司的全资子公司福建空港货运代理有限公司租赁。4)、本公司向母公司的控股子公司厦门国际航空港航空货物仓储有限公司资产托管。5)、本公司向母公司的全资子公司福建空港货运代理有限公司货物地面处理费。6)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司机电服务。7)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司旅客服务费收入。8)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司外航地面服务费收入。9)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司安全检查费收入。10)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司货站航空地面服务收入。11)、本公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司廊桥使用费收入
29、。本公司及子公司厦门国际航空港空运货站有限公司与厦门国际航空港集团有限公司分别签定航空业务收入划分协议及廊桥使用费收入划分协议。协议规定本公司对旅客服务费收入、外航地面服务费收入、安全检查费、廊桥使用费收入的分成比例分别为 93%、69%、40%、70%；货物与邮件处理费以及货机服务费根据民航总局等部门的相关收费文件规定的价格由厦门国际航空港集团有限公司统一向各航空公司结算。厦门国际航空港集团有限公司在代向各航空公司进行结算并在收到账款后的三个工作日内，将相关的分成款支付给本公司。由于本公司航空业务收入是由控股股东厦门空港集团负责统一向各航空公司结算，产生不可避免的关联交易(六)托管情况 厦门
30、国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 9 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注厦门国际航空港集团有限公司(1)厦门空港集团承诺其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，厦门空港集团在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，在二十四个月内通过证券
31、交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占该公司股份总数不超过百分之十。（2）厦门空港集团承诺，在股权分置改革方案实施之日起满二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续 3 个交易日（公司全天停牌之日不计）公司二级市场股票收盘价格达到 10.96元（若股权分置改革完成后有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上之后，才可以以任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。截至本期末，本公司控股股东厦门国际航空港集团有限公司严格遵守股权分置改革方案中承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任天健华证中洲（
32、北京）会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。(十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 董事会公告 上海证券报 2007年1月17日 http:/第四届董事会第十一次会议决议公告 上海证券报 2007年3月30日 http:/第四届监事会第五次会议决议公告 上海证
33、券2007年3月30http:/厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 10报 日 关于召开 2006 年度股东大会的通知 上海证券报 2007年3月30日 http:/关联交易公告 上海证券报 2007年3月30日 http:/日常关联交易公告 上海证券报 2007年3月30日 http:/厦门空港 2006 年度报告-2007年3月30日 http:/厦门空港 2006 年度报告摘要 上海证券报 2007年3月30日 http:/厦门空港 2006 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 上海证券报 2007年3月30日 http:/厦门空港 2006 年度股东大会会议资
34、料-2007年4月17日 http:/厦门空港 2007 年度一季度报告 上海证券报 2007年4月25日 http:/厦门空港 2006 年度股东大会决议公告 上海证券报 2007年4月27日 http:/厦门空港 2006 年度股东大会法律意见书-2007年4月27日 http:/厦门空港 2006 年度分红派息公告 上海证券报 2007年5月11日 http:/厦门空港澄清公告 上海证券报 2007年5月25日 http:/厦门空港第四届董事会第十三次会议决议公告 上海证券报 2007年6月29日 http:/厦门空港信息披露事务管理制度-2007年6月29日 http:/厦门国际航空港
35、股份有限公司 2007年半年度报告 11七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 348,200,314.58 353,466,280.92结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 50,256,250.00 53,983,680.00应收票据 应收账款 4 68,765,667.21 53,555,007.41预付款项 6 3,627,858.83 1,224,453.88应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3 5
36、1,750.00 308,000.00应收股利 其他应收款 5 3,292,891.83 1,231,798.89买入返售金融资产 存货 7 4,913,671.10 1,437,642.94一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 479,108,403.55 465,206,864.04非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 2,084,761.06 2,160,899.18投资性房地产 固定资产 9 745,147,848.11 766,334,141.09在建工程 10 2,389,015.81 200,000.00工程物资
37、 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11 112,220,739.69 114,410,970.17开发支出 商誉 长期待摊费用 999,139.33 98,045.17递延所得税资产 12 300,423.78 381,261.88其他非流动资产 非流动资产合计 863,141,927.78 883,585,317.49厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 12资产总计 1,342,250,331.33 1,348,792,181.53流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14 15,172,396.
38、85 11,191,230.96预收款项 15 4,302,342.12 4,067,036.74卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,671,478.59 15,914,064.44应交税费 16 13,741,448.73 13,462,894.26应付利息 应付股利 其他应付款 17 22,331,494.62 15,805,043.08应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 67,219,160.91 60,440,269.48非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债
39、递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 67,219,160.91 60,440,269.48所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）18 297,810,000.00 297,810,000.00资本公积 19 617,124,786.59 617,124,786.59减：库存股 盈余公积 136,396,746.83 136,396,746.83一般风险准备 未分配利润 20 80,761,872.62 104,233,500.00外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,132,093,406.04 1,155,565,033.42少数股东权益 142,93
40、7,764.38 132,786,878.63所有者权益合计 1,275,031,170.42 1,288,351,912.05负债和所有者权益总计 1,342,250,331.33 1,348,792,181.53公司法定代表人:王倜傥 主管会计工作负责人:钱进群 会计机构负责人:朱昭 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 13母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 272,505,668.72 297,144,007.21交易性金融资产 3,983,680.00
41、应收票据 应收账款 1 42,206,829.09 30,225,655.54预付款项 3 2,482,936.63 2,186,776.18应收利息 应收股利 其他应收款 2 468,846.46 557,785.41存货 57.51 134.92一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 317,664,338.41 334,098,039.26非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4 162,953,718.03 163,029,856.15投资性房地产 固定资产 660,165,017.39 678,363,607.34在建工程 2,389,0
42、15.81 200,000.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,314,875.01 20,597,026.05开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,124.25 16,124.25其他非流动资产 非流动资产合计 845,838,750.49 862,206,613.79资产总计 1,163,503,088.90 1,196,304,653.05流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5 7,408,132.07 6,287,755.52预收款项 6 1,568,400.00 3,081,921.00应付职工薪酬 7,562,15
43、5.84 9,936,968.20应交税费 11,500,172.24 11,134,455.11应付利息 应付股利 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 14其他应付款 7 16,476,568.77 10,298,519.80一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 44,515,428.92 40,739,619.63非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 44,515,428.92 40,739,619.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）297,810,000.00
44、297,810,000.00资本公积 617,124,786.59 617,124,786.59减：库存股 盈余公积 136,396,746.83 136,396,746.83未分配利润 8 67,656,126.56 104,233,500.00所有者权益（或股东权益）合计 1,118,987,659.98 1,155,565,033.42负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,163,503,088.90 1,196,304,653.05公司法定代表人:王倜傥 主管会计工作负责人:钱进群 会计机构负责人:朱昭 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 15合并利润表 2007年1-
45、6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 21 193,273,302.54 157,404,783.60其中：营业收入 21 193,273,302.54 157,404,783.60利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 101,194,638.77 84,374,419.37其中：营业成本 81,065,599.05 68,638,641.10利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,362,417.53 6,485,543.
46、75销售费用 1,878,212.26 1,143,791.82管理费用 11,298,421.94 10,047,121.95财务费用-1,762,080.25-1,782,199.12资产减值损失 23 352,068.24-158,480.13加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）22 13,797,618.88 318,390.62其中：对联营企业和合营企业的投资收益 333,861.88 318,390.62汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）105,876,282.65 73,348,754.85加：营业外收入 24 89,3
47、78.65 376,770.27减：营业外支出 25 1,109,073.51 680,967.69其中：非流动资产处置损失 97,996.76 678,897.36四、利润总额（亏损总额以“”号填列）104,856,587.79 73,044,557.43减：所得税费用 13,943,829.42 10,570,892.08五、净利润（净亏损以“”号填列）90,912,758.37 62,473,665.35归属于母公司所有者的净利润 80,761,872.62 55,069,960.71少数股东损益 10,150,885.75 7,403,704.64六、每股收益：（一）基本每股收益 0.
48、271 0.185（二）稀释每股收益 0.271 0.185 公司法定代表人:王倜傥 主管会计工作负责人:钱进群 会计机构负责人:朱昭 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 16母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 127,947,069.55 109,398,949.48减：营业成本 50,201,900.60 47,187,282.07营业税金及附加 5,287,316.00 4,567,428.35销售费用-管理费用 7,111,876.62 6,631,030.70财务费
49、用-1,533,197.98-1,082,314.99资产减值损失 10 43,770.22 14,509.51加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）9 13,797,618.88 11,481,440.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益 333,861.88 318,390.62二、营业利润（亏损以“”号填列）80,633,022.97 63,562,454.53加：营业外收入 1,500.00 34,540.52减：营业外支出 1,097,996.76 679,497.36其中：非流动资产处置净损失 97,996.76 656,597.36三、利润总额（
50、亏损总额以“”号填列）79,536,526.21 62,917,497.69减：所得税费用 11,880,399.65 7,847,536.98四、净利润（净亏损以“”号填列）67,656,126.56 55,069,960.71 公司法定代表人:王倜傥 主管会计工作负责人:钱进群 会计机构负责人:朱昭 厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告 17合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 180,336,519.81 167,867,448
