1、2020 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600889 公 司简称：南 京化 纤 南京化纤股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2020 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 丁明
2、国、主管 会计工 作负 责人 谌聪 明 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）曹玲 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,955,857,738.49 1,929,424,138.48 1.37 归属于 上市 公司 股东的净 资产 1,351,349,706.43 1,386,475,505.77-2.53 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活 动产 生的 现金流量 净额 11,936,906.12-62,625,642.16 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 63,596,765.20 215,506,050.35-70.49 归属于 上市 公司 股东的净 利润-36,176,336.44 1,274,075.55-2,939.42 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润-41,035,620.44-8,507,105.80 加权平 均净 资产 收益率（%）-2.62 0.08 减少 2.70 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.10 0.003-
4、3,433.33 稀释每 股收 益（元/股）-0.10 0.003-3,433.33 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 3,935,900.00 2020 年第一季 度报告 4/19 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营
5、企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 2,612,045.33 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有
6、 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响-49,900.00 受托经 营取 得的 托管 费收
7、 入 2020 年第一季 度报告 5/19 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-1,638,761.33 合计 4,859,284.00 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）23281 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 南京新 工投 资集 团有限责任 公司 12
8、9,709,768 35.41 28,301,886 无 0 国家 南京轻 纺产 业（集团）有限公 司 24,000,000 6.55 0 无 0 国家 南京国 资混 改基 金有限公司 23,584,905 6.44 0 无 0 未知 金婷 8,402,808 2.29 0 无 0 境内自 然人 吕坤钰 5,500,000 1.50 0 无 0 未知 金光华 4,174,351 1.14 0 无 0 境内自 然人 张国强 3,941,228 1.08 0 无 0 境内自 然人 南京金 鹰国 际贸 易有限公司 1,998,773 0.55 0 无 0 未知 叶舒鹏 1,770,000 0.48
9、0 无 0 未知 董柳波 1,611,727 0.44 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 南京新 工投 资集 团有 限责 任公司 101,407,882 人民币 普通 股 101,407,882 南京轻 纺产 业（集团）有 限公司 24,000,000 人民币 普通 股 24,000,000 南京国 资混 改基 金有 限公 司 23,584,905 人民币 普通 股 23,584,905 金婷 8,382,808 人民币 普通 股 8,382,808 翁振华 4,567,000 人民币 普
10、通 股 4,567,000 金光华 4,174,351 人民币 普通 股 4,174,351 吕坤钰 3,200,000 人民币 普通 股 3,200,000 罗泽亿 2,821,526 人民币 普通 股 2,821,526 2020 年第一季 度报告 6/19 上海芮 翊投 资管 理有 限公 司芮 翊乾亨2 号 私募 投资 基金 2,514,500 人民币 普通 股 2,514,500 张国强 2,500,000 人民币 普通 股 2,500,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、南京 轻纺 产业（集 团）有限公 司和 南京 纺织 产业（集 团）有限公 司均 为南 京新
11、工投 资集团 有限 责任 公司 下属 的国有独资公 司。2、金 光华 系金 婷父 亲，二 人为父 女关 系，存在 一致 行动关系。3、除 此之 外，公司 未知 上 述股东 是否 存在 关联 关系，也未知是否 属于 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）报告 期内 公司 资产 和 负债构 成及 变化 情
12、 况 单位:元 项目 期末 期初 增幅（%）原因 应收账 款 30,090,197.88 17,657,858.70 70.41 应收景 观水 水费 尚未 收回 应收款 项融 资 140,079,304.34 208,096,069.92-32.69 应 收 票 据 到 期 及 本 期 收 到 的 应 收 票 据下降 其他应 收款 7,459,902.72 15,524,524.72-51.95 应收资 产处 置款 收回 在建工 程 114,147,535.44 25,196,926.22 353.02 LYOCELL 工 程投 入增 加 其他流 动负 债 134,998,529.62 98,
13、657,253.87 36.84 已经支 付但 没有 到期 的应 收票据 增加（2）报告 期内 公司 经营 成 果及现 金流 变动 分析 单 位：元 项目 本期 上期 增幅（%）原因 营业收 入 63,596,765.20 215,506,050.35-70.49 受疫情 影响，长 短丝 销售 大幅下 降 营业成 本 65,822,031.31 191,821,535.17-65.69 受疫情 影响，长 短丝 销售 大幅下 降 销售费 用 951,590.82 1,738,443.54-45.26 受疫情 影响，长 短丝 销售 大幅下 降 研发费 用 1,211,001.33 142,218.
14、34 751.51 研发费 用投 入增 加 2020 年第一季 度报告 7/19 投资收 益 2,612,045.33 9,921,889.09-73.67 理财收 益下 降 收 到 其 他 与 经 营活动有 关的 现金 16,174,681.84 4,642,544.12 248.40 收取资 产处 置保 证金 支付的 各项 税费 4,903,871.55 13,596,853.52-63.93 长短丝 销售 收入 下降，增 值税下 降 取 得 投 资 收 益 收到的现 金 2,612,045.33 9,921,889.09-73.67 收到的 理财 收益 下降 处 置 固 定 资 产、无形
15、资产和其他长期资产收回的现金净额 11,180,000.00 3,180,000.00 251.57 收到资 产处 置款 购 建 固 定 资 产、无形资产和其他长期资产 支付 的现 金 45,061,707.21 995,202.00 4427.90 支付LYOCELL 工 程款 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公
16、司名 称 南京化 纤股 份有 限公 司 法定代 表人 丁明国 日期 2020 年 4 月 23 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:南京 化纤 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 2020 年第一季 度报告 8/19 流动资产：货币资 金 55,011,229.42 57,620,192.42 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 679,643,160.40 673,143,160.40 衍生金 融资 产 应收票 据-应收账 款
17、 30,090,197.88 17,657,858.70 应收款 项融 资 140,079,304.34 208,096,069.92 预付款 项 4,770,134.38 3,463,961.10 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 7,459,902.72 15,524,524.72 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 121,406,363.20 95,496,202.06 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 45,182,844.92 52,511,355.33 流动资 产合 计 1,
18、083,643,137.26 1,123,513,324.65 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 19,245,379.75 15,977,996.95 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 8,879,081.85 8,946,124.97 固定资 产 637,580,980.22 660,349,146.90 在建工 程 114,147,535.44 25,196,926.22 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 24,189,680.42 24,360,557.00 开发支 出
19、 商誉 长期待 摊费 用 2020 年第一季 度报告 9/19 递延所 得税 资产 58,558,548.55 58,558,548.55 其他非 流动 资产 9,613,395.00 12,521,513.24 非流动 资产 合计 872,214,601.23 805,910,813.83 资产总 计 1,955,857,738.49 1,929,424,138.48 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 93,773,887.29 74,217,845.43 预收款 项 13,581,541.15 17,548,
20、586.20 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 11,928,712.87 10,367,998.29 应交税 费 8,744,839.32 8,417,419.13 其他应 付款 210,567,415.17 196,843,392.84 其中：应付 利息 应付股 利 4,621,854.97 4,621,854.97 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 134,998,529.62 98,657,253.87 流动负 债合 计 4
21、73,594,925.42 406,052,495.76 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 9,637,976.95 9,637,976.95 递延所 得税 负债 5,440,173.76 4,623,328.06 其他非 流动 负债 106,221,241.04 111,583,574.39 2020 年第一季 度报告 10/19 非流动 负债 合计 121,299,391.75 125,844,879.40 负债合 计 594,894,317.17 531,897,375
22、.16 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）366,346,010.00 366,346,010.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 538,467,470.00 538,467,470.00 减：库 存股 其他综 合收 益 12,973,222.32 10,522,685.22 专项储 备 盈余公 积 241,767,703.73 241,767,703.73 一般风 险准 备 未分配 利润 191,795,300.38 229,371,636.82 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 1,351,349,706.43 1,386,47
23、5,505.77 少数股 东权 益 9,613,714.89 11,051,257.55 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,360,963,421.32 1,397,526,763.32 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,955,857,738.49 1,929,424,138.48 法定代 表人：丁 明国 主 管 会计工 作负 责人：谌 聪明 会计机 构负 责人：曹玲 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:南京 化纤 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月 31 日 2019 年 12 月31
24、 日 流动资产：货币资 金 29,651,746.90 21,462,548.91 交易性 金融 资产 283,371,278.77 298,871,278.77 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 33,306,717.67 21,188,962.47 应收款 项融 资-48,565,473.88 预付款 项 776,748.41 56,000.00 其他应 收款 549,240,235.66 467,292,629.26 其中：应收 利息 应收股 利 存货 207,380.41 15,585.02 合同资 产 2020 年第一季 度报告 11/19 持有待 售资 产 一年内 到期 的
25、非 流动 资产 其他流 动资 产 8,684,803.74 30,158,860.35 流动资 产合 计 905,238,911.56 887,611,338.66 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,203,819,976.98 1,203,819,976.98 其他权 益工 具投 资 19,245,379.75 15,977,996.95 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 7,071,053.40 7,288,510.12 在建工 程 2,685,061.93 2,543,582.75 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权
26、资产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 52,659.47 52,659.47 其他非 流动 资产 1,750,000.00 2,291,565.00 非流动 资产 合计 1,234,624,131.53 1,231,974,291.27 资产总 计 2,139,863,043.09 2,119,585,629.93 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 34,927,327.70 18,457,491.04 预收款 项 2,769,824.42 2,783,160.82 合同负 债 应付职 工薪 酬 7,508,
27、698.82 6,654,409.64 应交税 费 4,404,115.29 3,687,119.03 其他应 付款 211,274,751.53 209,565,890.80 其中：应付 利息 应付股 利 4,621,854.97 4,621,854.97 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2,510,983.00 流动负 债合 计 260,884,717.76 243,659,054.33 2020 年第一季 度报告 12/19 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收
28、 益 递延所 得税 负债 4,417,227.12 3,600,381.42 其他非 流动 负债 106,221,241.04 111,583,574.39 非流动 负债 合计 110,638,468.16 115,183,955.81 负债合 计 371,523,185.92 358,843,010.14 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）366,346,010.00 366,346,010.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 433,785,932.19 433,785,932.19 减：库 存股 其他综 合收 益 12,973,222.32 10,
29、522,685.22 专项储 备 盈余公 积 229,327,290.44 229,327,290.44 未分配 利润 725,907,402.22 720,760,701.94 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,768,339,857.17 1,760,742,619.79 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,139,863,043.09 2,119,585,629.93 法定代 表人：丁 明国 主 管 会计工 作负 责人：谌 聪明 会计机 构负 责人：曹玲 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：南京 化纤 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：
30、未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 63,596,765.20 215,506,050.35 其中：营业 收入 63,596,765.20 215,506,050.35 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 105,073,122.87 227,010,655.90 2020 年第一季 度报告 13/19 其中：营业 成本 65,822,031.31 191,821,535.17 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2
31、,509,383.22 3,525,923.52 销售费 用 951,590.82 1,738,443.54 管理费 用 34,516,476.06 29,454,564.81 研发费 用 1,211,001.33 142,218.34 财务费 用 62,640.13 327,970.52 其中：利息 费用 利息收 入 71,454.97 105,127.37 加：其 他收 益 3,695,900.00 投资收 益（损失 以“”号填列）2,612,045.33 9,921,889.09 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收
32、益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）497,319.38 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-35,168,412.34-1,085,397.08 加：营 业外 收入 247,100.00 2,111,800.00 减：营 业外 支出 57,000.00 178,200.00 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）-34,978,312.34 848,202.92 减：所 得税 费用 1,
33、235,566.76-579,400.42 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-36,213,879.10 1,427,603.34（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-36,213,879.10 1,427,603.34 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏-36,176,336.44 1,274,075.55 2020 年第一季 度报告 14/19 损以“-”号填 列）2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）-37,542.66 153,527.79
34、 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 2,450,537.10 4,672,110.63（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 2,450,537.10 4,672,110.63 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 2,450,537.10 4,672,110.63（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 2,450,537.10 4,672,110.63（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权
35、益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额-33,763,342.00（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额-33,725,799.34（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-37,542.66 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.10（二）稀释 每股 收益(元/股)
36、-0.10 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：丁 明国 主 管 会计工 作负 责人：谌 聪明 会计机 构负 责人：曹玲 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：南京 化纤 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 53,799,242.08 10,856,517.76 减：营 业成 本 45,442,026.21 3,352,874.61 税金及 附加 53,892.23
37、242,056.85 2020 年第一季 度报告 15/19 销售费 用 管理费 用 5,254,455.87 4,178,851.17 研发费 用 1,211,001.33 142,218.34 财务费 用 56,828.18-11,092.33 其中：利息 费用 利息收 入 22,544.34 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）4,141,228.78 9,921,889.09 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损
38、 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）497,319.38 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）5,922,267.04 13,370,817.59 加：营 业外 收入 240,000.00 减：营 业外 支出 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）6,162,267.04 13,370,817.59 减：所 得税 费用 1,015,566.76 3,342,704.40 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,146,700.28 10,028,113.19（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）
39、5,146,700.28 10,028,113.19（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 2,450,537.10 4,672,110.63（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 2,450,537.10 4,672,110.63 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 2,450,537.10 4,672,110.63 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益
40、 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 2020 年第一季 度报告 16/19 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：丁 明国 主 管 会计工 作负 责人：谌 聪明 会计机 构负 责人：曹玲 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：南京 化纤 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目
41、 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 77,267,921.20 79,472,310.86 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,366,396.65 收到其 他与 经营 活动 有
42、关 的现金 16,174,681.84 4,642,544.12 经营活 动现 金流 入小 计 94,808,999.69 84,114,854.98 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 49,295,374.07 94,181,499.48 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 24,054,862.81 26,149,001.46 支付的 各项 税费 4,903,871.55 13,5
43、96,853.52 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,617,985.14 12,813,142.68 经营活 动现 金流 出小 计 82,872,093.57 146,740,497.14 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 11,936,906.12-62,625,642.16 2020 年第一季 度报告 17/19 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 2,612,045.33 9,921,889.09 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 11,180,000.00 3,180,000.00
44、 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 13,792,045.33 13,101,889.09 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 45,061,707.21 995,202.00 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,600,666.45 投资活 动现 金流 出小 计 51,662,373.66 995,202.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-37,870,328.
45、33 12,106,687.09 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 1,400,000.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 1,400,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 1,400,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,400,000.00 四、汇率变动对现金 及现
46、 金等价物的影响 34,032.54-235,003.92 五、现金及现金等价 物净 增加额-27,299,389.67-50,753,958.99 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 71,184,922.10 808,538,260.74 六、期末现金及现金 等价 物余额 43,885,532.43 757,784,301.75 法定代 表人：丁 明国 主 管 会计工 作负 责人：谌 聪明 会计机 构负 责人：曹玲 母公司 现金流量表 2020 年13 月 2020 年第一季 度报告 18/19 编制单 位：南京 化纤 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审
47、计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 131,002.38 20,624,103.83 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,417,538.14 29,931,912.77 经营活 动现 金流 入小 计 13,548,540.52 50,556,016.60 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 35,397,392.44 2,105,912.73 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 10,466,015.23 11,199,593.31 支付的 各项 税费 986,671.4
48、3 3,784,497.63 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,810,244.21 96,368,241.17 经营活 动现 金流 出小 计 48,660,323.31 113,458,244.84 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-35,111,782.79-62,902,228.24 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 4,141,228.78 9,921,889.09 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 3,180,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收
49、到其 他与 投资 活动 有关 的现金 14,407,719.47 投资活 动现 金流 入小 计 18,548,948.25 13,101,889.09 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 51,248.00 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 51,248.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 18,497,700.25 13,101,889.09 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活
50、动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的 2020 年第一季 度报告 19/19 影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-16,614,082.54-49,800,339.15 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 35,210,386.27 773,563,533.27 六、期末现金及现金 等价 物余额 18,596,303.73 723,763,194.12 法定代
