1、第 1 页 共 25 页 吉林华润生化股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司董事会九名董事全部参加了通讯表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明：保证半年度报告中财
2、务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 S 吉生化 股票代码 600893 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐昭 果春花 联系地址 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 电话 0431-85883022 0431-85883022 传真 0431-85883058 0431-85883058 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,333,313,983.3
3、6 1,202,319,041.07 10.90所有者权益（或股东权益）643,658,937.01 599,183,588.86 7.42每股净资产(元)2.740 2.551 7.41 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 52,500,449.84 31,333,562.80 67.55第 2 页 共 25 页 利润总额 51,489,091.55 30,740,090.80 67.50净利润 29,327,776.63 8,556,412.60 242.76扣除非经常性损益的净利润 15,605,855.56 8,856,812.00 76.20基本每股收益(元
4、)0.125 0.036 247.22稀释每股收益(元)0.125 0.036 247.22净资产收益率(%)4.556 1.432增加 3.124个百分点 经营活动产生的现金流量净额 33,095,887.36 46,263,934.91-28.46每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.20-28.43 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,072,724.18除上述各项之外的其他营业外收支净额-522,663.09其他非经常性损益项目 3,444.70所得税影响数 168,415.28合计 13,721,921
5、.07 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 17,361,080 7.39 17,361,080 7.39其中：国家持有股份 境内法人持有股份 17,361,080 7.39 17,361,080 7.39 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 15,254,470 6.49 15,254,470 6.493、境外法人股份 86,978,430 37.03 86
6、,978,430 37.034、内部职工股 5、优先股或其他 第 3 页 共 25 页 未上市流通股份合计 119,593,980 50.91 119,593,980 50.91二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,316,885 49.09 115,316,885 49.092、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 115,316,885 49.09 115,316,885 49.09三、股份总数 234,910,865 100.00 234,910,865 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,019户前十名股东
7、持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例持股总数 报告期内 增减 股份 类别 持有非流通股数量 质押或冻结情况 华润（集团）有限公司 境外法人 37.03 86,978,430 0 未流通 86,978,430 无 中国信达资产管理公司 国有法人 2.675 6,284,740 0 未流通 6,284,740 无 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 2.001 4,700,000 0 已流通 0 无 上海市原材料开发投资公司 国有法人 1.705 4,006,310 0 未流通 4,006,310 无 深圳市清水河实业公司 未知 1.672 3,927,660 0 未流通
8、 3,927,660冻结 3,927,660东北证券有限责任公司 国有法人 1.338 3,142,370 0 未流通 3,142,370 无 吉林森工集团松江河林业有限公司 未知 1.003 2,357,080 0 未流通 2,357,080 无 太原市唐都大酒店有限公司 未知 0.669 1,570,580 0 未流通 1,570,580质押 1,570,580上海钜爱企业发展有限公司 未知 0.543 1,276,550 0 未流通 1,276,550 无 中国太平洋财产保险股份有限公司 国有法人 0.541 1,270,000 0 未流通 1,270,000 无 上述股东关联关系或一致
9、行动关系的说明 公司未知前 10 名股东之间有无关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股）股份种类 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 4,700,000 人民币普通股宋丽娜 981,300 人民币普通股第 4 页 共 25 页 阮大建 639,600 人民币普通股陈玉兰 581,000 人民币普通股林如雄 540,600 人民币普通股何爱珍 517,000 人民币普通股王宇 500,900 人民币普通股刘慧平 458,900 人民币普通股李平 448,000 人民币普通股邓黎倩 444,313
10、人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间有无关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 变更后控股股东名称 中粮生化投资有限公司 变更后实际控制人名称 中粮集团有限公司 变更的日期 2005年 11月 25 日签署股份转让协议 披露控股股东发生变更的相关信息 收购报告书、被收购公司董事会报告书、股东持股变动报告书 披露控股股东发生变更相关信息的报纸 上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期 2005年
11、 11月 29 日、12月 9 日 控股股东及实际控制人变更情况的说明 控股股东及实际控制人的变更审批手续尚未完成 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 第 5 页 共 25 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)分行业 玉米加工业 598,769,251.43 488,653,446.29 18.39 7.14 7.78 减少0.49个百分点 分产品 玉米淀粉 382,342,755.71 306,34
12、7,346.63 19.88 5.46 6.27 减少0.61个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华南 252,948,300.36-12.15华东 117,931,219.19 77.87华中 23,781,424.49 89.56华北 3,743,619.87 80.96西南 4,482,055.01-13.56东北 153,729,809.71 1.05出口 40,033,355.76 37.68 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
13、 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 第 6 页 共 25 页 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 董事会预测本年 19 月份的净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。因公司在第二季度转让了所持光大银行的股份获得投资收益 1400万元，致使公司 20
14、07 年上半年的净利润比上年同期增长 242.62%，受此影响，预计公司 19月份的净利润与上年同期相比将有大幅度增长。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的说明 适用 不适用 天职国际会计师事务所有限责任公司对公司 2006 年度会计报表进行了审计，发表了“如财务报表附注九、2所述，华润生化长期股权投资项下核算的对深圳物业吉发仓储有限公司 25%的股权尚未过户至华润生化名下，且该项股权已被法院冻结，华润生化本期未对该项长期股权投资采用权益法核算”的强调事项，董事会对强调事项所涉及的情
15、况说明如下：1993 年公司设立时，主要发起人吉林省开发建设投资公司（以下简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司（以下简称深圳仓储）25%股权作为其发起人资产的一部分投入公司，构成了公司的部分资产而成为公司的大股东，但由于种种原因深圳仓储 25%股权一直未能过户到本公司名下。该项股权后因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结，另被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。公司获悉该项股权被查封后，采取了积极的措施，分别向深圳市中级人民法院和东辽县人民法院以深圳仓储 25%股权属公司所有为由提出异议。为维护公司的利益，2006 年1 月公司以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起了确
16、权诉讼，2006年2 月经法院审理，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第 6 号民事调解书，确认吉发仓储 25%的股权归华润生化享有，吉发投资不享有该股权。上述调解书已生效，据此公司已向吉林省高级人民法院申请强制执行，吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结已解除；同时，公司作为案外人已向深圳中院提出解封申请。截至报告日，本案在深圳中院已进行执行听证，尚未做出裁定。公司正在积极推进此项工作。第 7 页 共 25 页 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 结合股改公司拟进行重大资产重组，即：公司拟向中粮生化投资有限公司及/或其关联公司出售公司全部资产、公司拟向西安航空发动机（集团）有
17、限公司收购资产并向西航集团非公开发行股票及拟支付股改对价（公司公告刊登于 2007 年4月 19 日上海证券报）。6.1.1 出售资产 适用 不适用 1、本报告期，公司以拍卖方式转让所持中国光大银行 1694万股法人股（见半年度报告全文第五部分“一、报告期内整体经营情况的讨论与分析（一）对经营成果的分析”）。2、公司拟将全部经营性资产、负债（截至 2006年 12 月 31日，经审计后资产账面总额为120,330 万元，经审计后的净资产账面值 60,202万元，上述资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准）和业务转让至中粮生化及/或其关联公司；作
18、为对价，中粮生化及/或其关联公司合计向公司支付人民币现金 2 亿元，其余部分计入公司应收中粮生化及/或其关联公司之债权。6.1.2 收购资产 适用不适用 公司拟向西航集团收购其与航空发动机制造业务相关的经营性资产，该等资产的交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。作为收购对价，公司将向中粮生化及/或其关联公司出售资产而应收中粮生化及/或其关联公司之债权转让给西航集团，其余部分公司拟向西航集团非公开发行不超过 22400 万股股票（每股面值 1.00 元）进行支付，发行价格为 2006年 12 月4 日停牌前 20 个交易日均价每股人民币 6.24
19、元。非公开发行上述股份后仍未达到西航集团向公司出售资产形成的债权的总金额部分作为公司对西航集团的负债。6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用不适用 1、公司转让所持中国光大银行 1694万股法人股获取转让收益 1,400 万元，占本报告期净利润的47.73%。2、公司股改暨重大资产重组相关情况（1）公司向中粮生化及/或其关联公司出售资产、公司向西航集团收购资产及非公开发行、公司进行股权分置改革及华润集团向西航集团转让股份等均为本次重组的必要事项，任一事项的先决条件均构成本次重组之实施的先决条件。（2）公司股改暨重大资产重组
20、正处于与相关方和相关部门协商、沟通过程中。第 8 页 共 25 页 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中粮财务有限责任公司 5,000 5,000中粮财务有限责任公司 0 20,000华润赛力事达玉米工业有限公司 0 14,700 合计 0 14,700 5,000 25,000其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（一）四粮库货款纠纷案（案情详见公司 2005年 8 月18 日、2006年 8月 8 日上海
21、证券报临时公告）本报告期，公司已与原告德惠市第四粮库签署了执行和解协议，协议约定：“公司向德惠市第四粮库支付现金人民币 3,550,000 元，余额人民币 1,101,220.69 元以两部车辆抵偿”，执行和解协议现已履行完毕（公司公告刊登于 2007年 7 月20 日上海证券报）。（二）深圳仓储股份权属纠纷案（详见本报告“5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的说明”）截至报告披露日，本案在深圳市中院已进行执行听证，尚未做出裁定。6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称
22、 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目1 000420 吉林化纤 4,052,681 1.0714 16,288,992 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资-合计-16,288,992-第 9 页 共 25 页 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 1、报告期内公司召开两次股东大会，即：2007年第一次临时股东大会及 2006 年年度股东大会（公司公告刊登于 2007年 1 月9 日、6 月30 日上海证券报）。2、公司从 2007年 1月 1日开始执行新会计准则，调整了公司会计
23、政策及会计估计（公司公告刊登于 2007 年5 月8 日上海证券报）。3、公司对 2006 年年度报告中财务报告的现金流量表进行了更正（公司公告刊登于 2007 年6 月8 日上海证券报）。4、根据公司实际情况，公司五届七次董事会议决定向中粮财务有限责任公司续借 20,000 万元人民币，借款期一年（公司公告刊登于 2007 年7月 31 日上海证券报）。5、鉴于黄龙公司对仓储烘干设施需求的变化、拟解除租用的烘干、仓储资产的实际情况，公司董事会五届七次会议决定：同意公司按原租赁价格，自七月起，将该资产租赁给中粮生化能源（公主岭）公司，月租金 32.5万元，按月支付，租期一年（公司公告刊登于 2
24、007 年7 月31 日上海证券报）。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表（附后）7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。公司 2006 年12月 31 日之前执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定（以下简称“原准则”），自 2007年 1 月1 日起执行企业会计准则和企业会计准则应用指南及其补充规定（以下简称“新准则”）。本期公司根据企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的要求对按原准则要求编制的 2006 年年末数进行了调整，形成了执行新准则的年初数，本年年初数与上年年末数的差
25、异详见各科目注释。7.3.2 本公司本期合并报表范围未发生变更 董事长：于旭波 吉林华润生化股份有限公司 董 事 会 二七年八月六日 第 10 页 共 25 页 合并资产负债表(未经审计)2007年6月30日 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 八.1 98,327,236.18 77,854,607.49 交易性金融资产 应收票据 八.2 110,414,852.69 96,676,080.90 应收账款 八.3 18,145,810.63 13,667,530.59 预付账款 八.4 23,484,943.21 12,79
26、1,607.48 应收利息 应收股利 其他应收款 八.5 137,349,519.77 136,175,156.22 存 货 八.6 238,228,323.77 161,315,432.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 八.7 19,870.62 781.97 流动资产合计 625,970,556.87 498,481,197.53 非流动资产:可供出售金融资产 八.8 25,653,470.73 10,172,229.31 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.9 311,559,555.71 319,566,918.10 投资性房地产 固定资产 八.10 270,695
27、,947.90 288,241,799.58 在建工程 八.11 24,839,074.68 10,018,772.75 工程物资 69,230.77 69,230.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八.12 64,629,528.84 65,732,625.84 开发支出-商 誉 八.13 5,517,010.60 5,517,010.60 长期待摊费用 递延所得税资产 八.14 4,379,607.26 4,519,256.59 其他非流动资产 非流动资产合计 707,343,426.49 703,837,843.54 资产总计 1,333,313,983.36 1,
28、202,319,041.07 法定代表人：于旭波 主管财务工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰 第 11 页 共 25 页 合并资产负债表(续表)2007年6月30日 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债：短期借款 八.16 286,000,000.00 286,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 八.17 109,454,147.72 31,872,335.54 预收款项 八.18 22,878,380.71 30,081,323.39 应付职工薪酬 八.19 10,427,649.25 8,077,919.
29、12 应交税费 八.20 6,432,908.16-3,975,516.06 应付利息 应付股利 八.21 1,711,447.02 19,131,041.51 其他应付款 八.22 62,323,108.52 54,666,645.86 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 499,227,641.38 425,853,749.36 非流动负债:长期借款 应付债券 9,000.00 9,000.00 长期应付款 专项应付款 八.23 2,265,000.00 2,265,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,274,000.00 2,274
30、,000.00 负债合计 501,501,641.38 428,127,749.36 所有者权益（或股东权益）：实收资本(或股本)八.24 234,910,865.00 234,910,865.00 资本公积 八.25 361,732,846.43 346,585,274.91 减:库存股 盈余公积 八.26 15,742,782.44 15,742,782.44 未分配利润 八.27 31,272,443.14 1,944,666.51 归属于母公司所有者权益合计 643,658,937.01 599,183,588.86 少数股东权益 188,153,404.97 175,007,702.
31、85 所有者权益合计 831,812,341.98 774,191,291.71 负债和所有者权益总计 1,333,313,983.36 1,202,319,041.07 法定代表人：于旭波 主管财务工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰 第 12 页 共 25 页 母公司资产负债表(未经审计)2007年6月30日 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 19,146,632.66 13,517,783.75 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 33,000.00 33,000.00 应收利息 应收股利 16,695
32、,117.02 26,695,117.02 其他应收款 九.1 183,534,169.89 167,727,759.44 存 货 279,401.09 278,967.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 219,688,320.66 208,252,627.40 非流动资产:可供出售金融资产 九.2 25,653,470.73 10,172,229.31 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九.3 579,284,851.80 582,292,214.19 投资性房地产 固定资产 九.4 36,888,950.07 39,075,856.10 在建工程 9,812
33、,141.25 9,797,141.25 工程物资 69,230.77 69,230.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,608,659.77 53,170,208.11 开发支出 商 誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 704,317,304.39 694,576,879.73 资产总计 924,005,625.05 902,829,507.13 法定代表人：于旭波 主管财务工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰 第 13 页 共 25 页 母公司资产负债表(续表)2007年6月30日 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民
34、币元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债：短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,324,483.26 5,171,669.23 预收款项 4,500,000.00 4,500,000.00 应付职工薪酬 804,469.22 1,640,424.61 应交税费-5,318,934.67-5,013,313.79 应付利息 应付股利 1,009,050.00 1,135,390.00 其他应付款 41,662,560.03 46,596,796.36 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 295,981,
35、627.84 304,030,966.41 非流动负债:长期借款 应付债券 9,000.00 9,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,000.00 9,000.00 负债合计 295,990,627.84 304,039,966.41 所有者权益（或股东权益）：实收资本(或股本)234,910,865.00 234,910,865.00 资本公积 363,083,405.76 347,935,834.24 减:库存股 盈余公积 9,705,796.08 9,705,796.08 未分配利润 20,314,930.37 6,237,
36、045.40 所有者权益（或股东权益）合计 628,014,997.21 598,789,540.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 924,005,625.05 902,829,507.13 法定代表人：于旭波 主管财务工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰 第 14 页 共 25 页 合并利润表（未经审计）2007年1-6月 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 619,394,912.95 570,926,643.83 其中：营业收入 八.28 619,394,912.95 570,926,643.83 二、营业总成
37、本 590,887,607.72 545,538,716.56 减：营业成本 八.28 504,735,309.89 463,123,517.74 营业税金及附加 5,842.83 销售费用 56,764,294.92 51,882,468.15 管理费用 19,766,967.12 19,942,330.13 财务费用 9,407,125.98 10,547,306.62 资产减值损失 八.29 213,909.81 37,251.09 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益(损失以“-”号填列)八.30 23,993,144.61 5,945,635.53 其中：对联营企业和合
38、营企业的投资收益 9,992,637.61 5,945,635.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列）52,500,449.84 31,333,562.80 加：营业外收入 八.31 504,900.93 61,918.73 减：营业外支出 八.32 1,516,259.22 655,390.73 其中：非流动资产处置损失 740,636.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51,489,091.55 30,740,090.80 减：所得税费用 八.33 9,015,612.80 8,939,293.01 五、净利润（净亏损以“-”号填列）42,473,478.75 21,800,7
39、97.79 归属于母公司所有者的净利润 29,327,776.63 8,556,412.60 少数股东损益 13,145,702.12 13,244,385.19 六、每股收益：（一）基本每股收益 八.34 0.125 0.036（二）稀释每股收益 八.34 0.125 0.036 法定代表人：于旭波 主管财务工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰 第 15 页 共 25 页 母公司利润表（未经审计）2007年1-6月 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,950,000.00 1,950,000.00 减：营业成本 1,83
40、4,080.18 1,933,528.50 营业税金及附加 销售费用 管理费用 3,238,701.66 4,923,039.01 财务费用 6,609,549.57 7,844,691.00 资产减值损失 19,968.97-3,111.68 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益(损失以“-”号填列)九.5 23,993,144.61 21,624,623.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,992,637.61 5,945,635.53 二、营业利润（亏损以“-”号填列）14,240,844.23 8,876,477.10 加：营业外收入 10,000.00 减：
41、营业外支出 162,959.26 129,948.96 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,077,884.97 8,756,528.14 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）14,077,884.97 8,756,528.14 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.060 0.037（二）稀释每股收益 0.060 0.037 法定代表人：于旭波 主管财务工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰 第 16 页 共 25 页 合并现金流量表（未经审计）2007年1-6月 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上
42、期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 627,610,965.70 625,152,668.69 收到的税费返还 610,512.74 87,100.24 收到其他与经营活动有关的现金 八.35 1,012,917.39 1,670,155.95 经营活动现金流入小计 629,234,395.83 626,909,924.88 购买商品、接受劳务支付的现金 521,570,208.58 496,302,000.28 支付给职工以及为职工支付的现金 25,036,184.40 20,840,909.02 支付的各项税款 18,841,046.06 20,550,070
43、.90 支付其他与经营活动有关的现金 八.36 30,691,069.43 42,953,009.77 经营活动现金流出小计 596,138,508.47 580,645,989.97 经营活动产生的现金流量净额 33,095,887.36 46,263,934.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 32,186,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 96,281.80 80,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,282,281.80 80,000.0
44、0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,279,736.72 7,008,413.73 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 八.37 185,493.00 投资活动现金流出小计 18,465,229.72 7,008,413.73 投资活动产生的现金流量净额 13,817,052.08-6,928,413.73 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 113,430,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计
45、 70,000,000.00 113,430,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 127,430,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,982,770.74 30,114,824.34 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 八.38 333,669.90 筹资活动现金流出小计 96,316,440.64 157,544,824.34 筹资活动产生的现金流量净额-26,316,440.64-44,114,824.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123,870.11-97,209.47 五、现金及现金等价物净增加
46、额 20,472,628.69-4,876,512.63 加：期初现金及现金等价物余额 77,854,607.49 67,075,146.60 六、期末现金及现金等价物余额 98,327,236.18 62,198,633.97 第 17 页 共 25 页 现金流量表补充资料 补 充 资 料 附注 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 42,473,478.75 21,800,797.79 加：资产减值准备 130,449.41 37,251.09 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 17,878,289.83 23,655,270.87 无形资产摊销 1
47、,103,097.00 1,007,054.97 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失（收益以-号填列）231,003.99 公允价值变动损失（收益以-号填列）财务费用（收益以-号填列）8,996,956.36 9,808,548.20 投资损失（收益以-号填列）-23,993,144.61-5,945,635.53 递延所得税资产减少（增加以-号填列）139,649.33 103,853.68 递延所得税负债增加（减少以-号填列）存货的减少（增加以-号填列）-77,109,965.03-66,819,073.63 经营性应收项目的减少（增加以-号填列
48、）-25,541,051.70 52,240,358.23 经营性应付项目的增加（减少以-号填列）88,787,124.03 10,375,509.24 其他 经营活动产生的现金流量净额 33,095,887.36 46,263,934.91 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 98,327,236.18 62,198,633.97 减：现金的期初余额 77,854,607.49 67,075,146.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
49、 20,472,628.69-4,876,512.63 法定代表人：于旭波 主管财务工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰 第 18 页 共 25 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,647,791.70 1,908,790.91经营活动现金流入小计 1,647,791.70 1,908,790.91购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,915,981.71 1,60
50、1,883.42支付的各项税费 134,638.36 4,756.72支付其他与经营活动有关的现金 26,099,683.85 6,267,321.01经营活动现金流出小计 28,150,303.92 7,873,961.15经营活动产生的现金流量净额-26,502,512.22-5,965,170.24二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 32,186,000.00 取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 15,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小
