1、 1 南京化纤股份有限公司 2004年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司本季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长沈光宇先生、总经理丁明国先生、总会计师郑立标先生、财务部部长丁萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 南京化纤 变更前简称（如有）股票代码 600889 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑立标 朱斌 联系地址 南京市中央门外伏家场 南京市中央门
2、外伏家场 电话 025-85561011-3616 025-85561011-3685 传真 025-85562809 025-85562809 电子邮箱 2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 987,183,662.42 925,047,396.09 6.72 股东权益（不含少数股东权益）585,181,116.71 567,878,815.57 3.05 每股净资产 3.62 3.52 2.84 调整后的每股净资产 3.61 3.51 2.85 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生
3、的现金流量净额-39,474,108.47-39,474,108.47 _ 每股收益 0.126 0.126 40.00 净资产收益率 3.47%3.47%16.44 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.36%3.36%13.51 非经常性损益项目 金 额 资金占用费 628,966.05 营业外收入 135,850.00 营业外支出 17,100.00 补贴收入 161,712.00 合 计 909,428.05 3 2.2.2 利润表 制单位：南京化纤股份有限公司 单位：元本期数 去年同期数 本期数 去年同期数 一、主营业务收入 153,229,294.82 119,751,811.15
4、 72,350,698.13 95,310,303.38 减：主营业务成本 115,148,677.10 93,543,053.02 54,995,435.08 70,477,638.51 主营业务税金及附加 722,670.32 885,370.74 671,909.83 860,821.63 二、主营业务利润 37,357,947.40 25,323,387.39 16,683,353.22 23,971,843.24 加：其他业务利润 918,675.65 3,952,825.92 314,286.04 4,005,739.23 减:营业费用 1,302,169.44 1,373,053
5、.19 370,016.04 549,992.08 管理费用 8,581,744.52 8,847,866.39 7,210,648.58 7,847,271.63 财务费用 2,175,768.18 1,642,586.78 1,885,533.41 1,886,416.24 三、营业利润 26,216,940.91 17,412,706.95 7,531,441.23 17,693,902.52 加：投资收益 1,947,492.60-9,640.34 13,942,183.31 231,979.84 补贴收入 200,000.00 300,000.00-营业外收入 151,000.00
6、247,216.14 1,000.00 958.40 减：营业外支出 20,000.00-四、利润总额 28,495,433.51 17,950,282.75 21,474,624.54 17,926,840.76 减：所得税 1,129,866.18 2,654,229.14 1,129,866.18 2,654,229.14 少数股东收益 7,084,720.33 23,441.99-五、净利润 20,280,847.00 15,272,611.62 20,344,758.36 15,272,611.62 单位负责人：沈光宇 主管会计工作的负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍2004年1-
7、3月 利 润 表项 目合并数 母公司2.3报告期末股东总人数为 25248 户。3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司生产经营继续保持了良好的发展态势，实现主营业务收入15322.93万元、主营业务利润3735.79万元、净利润2028.08万元，与去年同期相 4 比分别增长27.96%、47.52%、32.79%。经营业绩显著增长主要得益于公司控股子公司南京维卡纤维有限公司自上年度投产以来，产销形势良好，本报告期内实现主营业务收入7405.26万元、主营业务利润2049.71 万元，分别占公司主营业务收入和主营业务利润的 48%和 55%。3.1
8、.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)粘胶长丝 72,350,698.13 54,995,435.08 23.99 粘胶短丝 74,052,591.07 53,494,882.86 27.76 其中：关联交易 上述经营不存在关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 公司控股子公司南京维卡纤维有限公司
9、主营产品粘胶短丝与上年度相比，报告期内平均销售价格上涨了36%，占主营业务利润的比重由30%上升到55%，增长了25个百分点。5 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 公司控股子公司南京维卡纤维有限公司主营产品粘胶短丝平均销售价格与上年度相比上涨了36%，毛利率由上年度的19.76%上升到27.76%，增长了8个百分点，增长幅度达到了 40.49%。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变
10、化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 南京化纤股份有限公司董事会 2004 年 4 月 21 日 合并资产负债表 2004 年3 月31 日编制单位：南京化纤股份有限公司 货币单位：人民币元资产类 负债和股东权益类期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数流动资产：流动负债：货币资金 27,818
11、,553.21 36,189,482.33 15,842,508.48 22,348,471.44 短期借款 190,600,000.00 150,600,000.00 157,000,000.00 117,000,000.00 短期投资-应付票据 10,000,000.00 8,082,561.79 10,000,000.00 10,000,000.00 应收票据 3,780,000.00 700,000.00 1,980,000.00-应付帐款 59,763,519.88 58,706,364.71 30,849,129.99 15,138,324.02 应收股利-预收帐款 3,566,2
12、50.22 4,286,179.52 745,251.28 1,119,566.14 应收利息-应付工资-应收帐款 11,350,087.32 17,881,535.64 7,233,584.58 3,223,894.92 应付福利费 1,067,910.07 955,435.98 739,009.39 632,235.50 其他应收款 106,190,448.51 79,773,974.40 52,912,715.20 20,095,904.82 应付股利 2,646,494.97 2,646,494.97 2,646,494.97 2,646,494.97 预付帐款 120,095,922
13、.74 85,610,426.01 67,650,829.57 34,268,338.02 应交税金 7,002,957.62 4,235,014.12 5,388,452.29 1,813,506.53 应收补贴款 6,451,856.03 11,513,914.61-464,185.46 其他应交款 14,826,519.15 14,908,912.93 14,802,920.63 14,875,295.62 存货 154,890,438.71 145,591,374.99 34,016,032.34 38,092,758.57 其他应付款 11,928,621.44 26,352,547
14、.75 7,453,260.37 9,095,548.82 待摊费用 202,523.40 365,416.56 59,445.58 79,260.76 预提费用 3,199,473.99 5,399,508.34 910,003.34 3,300,000.00 一年内到期的长期债-一年内到期的长期-其他流动资产-其他流动负债-流动资产合计 430,779,829.92 377,626,124.54 179,695,115.75 118,572,813.99 预计负债-长期投资：-长期股权投资 36,612,819.59 19,245,997.27 260,645,086.38 246,702
15、,903.07 流动负债合计 304,601,747.34 276,173,020.11 230,534,522.26 175,620,971.60 长期债权投资-长期负债：长期投资合计 36,612,819.59 19,245,997.27 260,645,086.38 246,702,903.07 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其中：合并价差 3,678,297.27 3,678,297.27-应付债券-固定资产：-长期应付款-固定资产原值 680,943,979.47 680,612,445.47
16、 536,836,626.84 536,737,426.84 专项应付款-减：累计折旧 202,408,113.91 185,994,649.00 182,478,895.71 174,876,393.16 其他长期负债-固定资产净值 478,535,865.56 494,617,796.47 354,357,731.13 361,861,033.68 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 减：固定资产减值准 570,269.99 570,269.99 570,269.99 570,269.99 递延税项：
17、固定资产净额 477,965,595.57 494,047,526.48 353,787,461.14 361,290,763.69 递延税款贷项-工程物资 485,839.46 456,331.57 485,839.46 456,331.57 负债合计 324,601,747.34 296,173,020.11 250,534,522.26 195,620,971.60 在建工程 39,630,313.05 33,078,049.64 39,456,782.77 32,905,062.40 少数股东权益 77,400,798.37 60,995,560.41-固定资产清理-股东权益：固定资产
18、合计 518,081,748.08 527,581,907.69 393,730,083.37 394,652,157.66 股本 161,547,393.00 161,547,393.00 161,547,393.00 161,547,393.00 无形及其他资产：-减：已归还投资-无形资产-股本净额 161,547,393.00 161,547,393.00 161,547,393.00 161,547,393.00 长期待摊费用 1,709,264.83 593,366.59 1,709,264.83 593,366.59 资本公积 190,318,514.57 190,318,514.
19、57 190,318,514.57 190,318,514.57 其他长期资产-盈余公积 71,958,606.82 76,384,365.87 71,958,606.82 71,958,606.82 无形资产及递延资产合计 1,709,264.83 593,366.59 1,709,264.83 593,366.59 其中：公益金 27,083,917.88 18,443,490.58 18,253,097.11 18,253,097.11 递延税项：-未分配利润 161,356,602.32 139,628,542.13 161,420,513.68 141,075,755.32 递延税款
20、借项-股东权益合计 585,181,116.71 567,878,815.57 585,245,028.07 564,900,269.71 资 产 合 计 987,183,662.42 925,047,396.09 835,779,550.33 760,521,241.31 负债及股东权益合计 987,183,662.42 925,047,396.09 835,779,550.33 760,521,241.31 法定代表人：沈光宇 主管会计工作的负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍 制表人：施秋萍合并数 母公司数 合并数 母公司数合并利润表 2004 年1-3 月编制单位：南京化纤股份有限公司
21、 货币单位：人民币元项 目2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月一、主营业务收入 153,229,294.82 119,751,811.15 72,350,698.13 95,310,303.38 减：主营业务成本 115,148,677.10 93,543,053.02 54,995,435.08 70,477,638.51 主营业务税金及附加 722,670.32 885,370.74 671,909.83 860,821.63 二、主营业务利润 37,357,947.40 25,323,387.39 16,683,353.22 23,971,843
22、.24 加：其他业务利润 918,675.65 3,952,825.92 314,286.04 4,005,739.23 减：营业费用 1,302,169.44 1,373,053.19 370,016.04 549,992.08 管理费用 8,581,744.52 8,847,866.39 7,210,648.58 7,847,271.63 财务费用 2,175,768.18 1,642,586.78 1,885,533.41 1,886,416.24 三、营业利润 26,216,940.91 17,412,706.95 7,531,441.23 17,693,902.52 加：投资收益 1
23、,947,492.60-9,640.34 13,942,183.31 231,979.84 补贴收入 200,000.00 300,000.00-营业外收入 151,000.00 247,216.14 1,000.00 958.40 减：营业外支出 20,000.00-四、利润总额 28,495,433.51 17,950,282.75 21,474,624.54 17,926,840.76 减：所得税 1,129,866.18 2,654,229.14 1,129,866.18 2,654,229.14 少数股东收益 7,084,720.33 23,441.99-五、净利润 20,280,8
24、47.00 15,272,611.62 20,344,758.36 15,272,611.62 合并数 母公司数法定代表人：沈光宇 主管会计工作的负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍 制表人：施秋萍合并现金流量表 2004 年1-3 月 项目 合并数 母公司数 项目 合并数 母公司数 1、经营活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：销售商品.提供劳务收到的现金 230,537,254.14 120,824,135.52 净利润 20,280,847.00 20,344,758.36 收到的税费返还 4,962,058.89 464,185.77 加：少数股东收益 7,084,
25、720.33 收到的其他与经营活动有关的现金 9,732,255.12 773,128.74 加：计提的减值准备-现金流入小计 245,231,568.15 122,061,450.03 固定资产折旧 12,187,264.57 7,602,502.55 购买商品接受劳务支付的现金 205,678,677.01 96,785,259.05 无形资产摊销-支付给职工以及为职工支付的现金 13,502,740.92 11,098,598.00 长期待摊费用摊销 224,590.20 224,590.20 支付的各项税费 9,485,263.66 4,598,980.90 待摊费用减少（减：增加）1
26、62,893.16 19,815.18 支付的其他与经营活动有关的现金 56,038,995.03 47,337,754.39 预提费用增加（减：减少）-1,936,757.80-2,389,996.66 现金流出小计 284,705,676.62 159,820,592.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-经营活动产生的现金流量净额-39,474,108.47-37,759,142.31 固定资产报废损失-2、投资活动产生的现金流量：财务费用 1,480,937.94 1,753,171.00 收回投资所收到的现金-投资损失（减：收益）-1,947,492.60-1
27、3,942,183.31 取得投资收益所收到的现金-递延税款贷项（减：借项）-处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金-存货的减少（减：增加）-9,150,221.33 4,076,726.23 收到的其他与投资活动有关的现金-经营性应收项目的减少（减：增加）-26,919,789.14-39,743,896.49 现金流入小计-经营性应付项目的增加（减：减少）-40,941,100.80-15,704,629.37 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,143,649.65 6,993,649.65 其他-投资所支付的现金-支付的其他与投资活动有关的现金-经营活动产生
28、的现金流量净额-39,474,108.47-37,759,142.31 现金流出小计 7,143,649.65 6,993,649.65 投资活动产生的现金流量净额-7,143,649.65-6,993,649.65 3、筹资活动产生的现金流量：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：吸收投资所收到的现金-债务转为资本 借款所收到的现金 98,000,000.00 98,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 收到的其他与筹资活动有关的现金-融资租入固定资产 现金流入小计 98,000,000.00 98,000,000.00 偿还债务所支付的现金 58,000,000.00 58,00
29、0,000.003、现金及现金等价物净增加情况：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,753,171.00 1,753,171.00 现金的期末余额 27,818,553.21 15,842,508.48 支付的其他与筹资活动有关的现金-减：现金的期初余额 36,189,482.33 22,348,471.44 现金流出小计 59,753,171.00 59,753,171.00 加：现金等价物的期末余额 筹资活动产生的现金流量净额 38,246,829.00 38,246,829.00 减：现金等价物的期初余额 4、汇率变动对现金的影响 5、现金及现金等价物净增加额-8,370,929.12-6,505,962.96 现金及现金等价物净增加额-8,370,929.12-6,505,962.96 编制单位：南京化纤股份有限公司 货币单位：人民币元 法定代表人沈光宇 主管会计工作的负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍 制表人：施秋萍
