1、云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘要 云南博闻科技实业股份有限公司 2006 年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司中期财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘志波，主管会计工作负责人符庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）王万春声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况
2、 2.1 基本情况简介 股票简称 G 博闻 股票代码 600883 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵建军 杨庆宏 联系地址 昆明国际会展中心西区写字楼 10-211 室 云南省保山市隆阳区人民路 78 号 电话 0871-7197370 0875-2221731 传真 0871-7197694 0875-2221732 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)流动资产 266,750,609.69 266,594,169.13 0.06流动负债 2
3、01,771,978.93 214,567,179.97-5.96总资产 511,655,035.93 506,401,433.94 1.04股东权益（不含少数股东权益）283,677,591.52 266,306,968.77 6.52每股净资产(元)1.431 1.344 6.47调整后的每股净资产(元)1.409 1.318 6.90 报告期 16 月 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）净利润 16,871,078.80 7,587,003.40 122.37扣除非经常性损益的净利润 15,960,183.89 7,617,231.39 109.53每股收益(元)0.085 0.03
4、8 123.68净资产收益率(%)5.95 2.83增加3.12 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 61,028,554.21 95,382,878.26-36.02第 1 页 共 1 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘要 2.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 534,314.38各种形式的政府补贴 8,800短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）30,126.52扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
5、的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,395.97以前年度已经计提各项减值准备的转回 341,049.98合计 910,894.91 2.2.3 国内外会计准则差异 适用不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、未上市流通股份 1、发起人股份 27,000,000 13.62 27,000,000 13.62其中：国家持有股份 27,000,000 13.62 27,000,000 13.62境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集
6、法人股份 108,000,000 54.50 108,000,000 54.503、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 135,000,000 68.12 135,000,000 68.12二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,180,000 31.88 63,180,000 31.882、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,180,000 31.88 63,180,000 31.88三、股份总数 198,180,000 100 198,180,000 100 第 2 页 共 2 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘
7、要 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,958前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 深圳市得融投资发展有限公司 其他 20.44 40,500,000 未流通 质押40,500,000 北京北大资源科技有限公司 其他 14.53 28,800,000 未流通 质押28,800,000 云南省保山建材实业集团公司 国有股东 13.62 27,000,000 未流通 质押13,500,000 云南圣地投资有限公司 其他 12.72 25,200,000 未流通 质押25,200,000
8、 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 2.47 4,894,598 已流通 未知 银丰证券投资基金 其他 2.02 4,000,589 已流通 未知 云南省腾冲县保腾商号 其他 1.36 2,700,000 未流通 未知 云南省设计院 其他 1.36 2,700,000 未流通 未知 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 其他 0.76 1,499,910 已流通 未知 中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 其他 0.53 1,050,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,89
9、4,598 人民币普通股银丰证券投资基金 4,000,589 人民币普通股中国建设银行宝康消费品证券投资基金 1,499,910 人民币普通股中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,050,000 人民币普通股中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金 541,300 人民币普通股陈玉林 326,460 人民币普通股刘志 257,700 人民币普通股莫建波 254,200 人民币普通股乔晓尉 244,100 人民币普通股马鹏程 200,780 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，持股5%以上的四家股东之间不存在关联关系或一致行动的情况；云南省腾冲县保腾商号系云
10、南省保山建材实业集团公司的子公司；中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金、中国建设银行宝康消费品证券投资基金、中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金、中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金均为华宝兴业基金管理有限公司发起成立并负责管理的基金。此外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用不适用 第 3 页 共 3 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘要 5 管理层讨论与分析 报告期内，公
11、司所涉及主营业务范围未发生变化，主营业务范围包括：水泥生产、销售；信息技术及服务；商品贸易业务等。2006 年上半年，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略与经营计划有序开展各项生产经营管理工作。一是进一步完善内部管理体系建设、加强生产经营成本管理、加大市场营销力度；二是致力于探索和优化主营业务结构调整及运营模式、加大对控股子公司的经营规划和发展方向的管理力度，促使控股子公司的运营环境得以明显改善；三是积极参与参股公司的经营管理，有效防范公司的对外投资风险，本报告期公司经营业绩稳定快速增长。2006 年上半年，公司实现主营业务收入 9273.83 万元，同比增长 81.83%；实现主营业务利润1,9
12、58.17 万元，同比增长 23.21%；实现净利润 1,687.11 万元，同比增长 122.37%，主要原因是公司上半年普洱茶经营收入保持稳步增长、成本费用下降且参股公司新疆众和股份有限公司对本公司上半年贡献的投资收益较去年同期增长。5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）水泥制造及销售 38,444,209.47 27,806,467.46 27.67 10.44 4.11增加4.40个百分点 商品销售 46,117
13、,858.15 42,614,043.68 7.60 628.06 618.70增加1.20个百分点 信息技术及服务 8,166,233.92 2,432,821.43 70.21-17.09 11.47减少7.63个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。5.2 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用不适用 5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 新疆众和股份有限公司 本期贡献的投资收益 10,109,156.03占上市公司净利润的比重(%)59.92经营范围
14、 精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝制品有生产、销售。炭素制品的生产、销售。参股公司 净利润 41,476,730.765.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 第 4 页 共 4 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘要 2006年16月 2005年112月 指标项目 指标（万元）占利润总额 指标（万元）占利润总额 主营业务利润 1,958.17 103.68 3,401.09
15、436.58 其他业务利润 1.95 0.10-3.45-0.44 期间费用 1,575.80 83.43 4,386.75 563.11 投资收益 1,003.90 53.15 1,245.16 159.84 补贴收入 499.75 26.46 906.86 116.41 营业外收支净额 0.74 0.04-383.88-49.28 本报告期的主营业务利润、期间费用、投资收益和补贴收入在利润总额中所占比例较上年度降低，主要是上年度实现的利润总额较低。5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用不适用 5.8.2 变更项目情况 适用不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适
16、用不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适用不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用不适用 2006 年 2 月 28 日，本公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司向北京博雅时代教育投资有限公司转让教育业务合同及其预付款。该资产的帐面价值为 3,543.3 万元人民
17、币，实际出售金额为3,545 万元人民币，此项交易对本公司的当期净利润无任何影响，有利于本公司优化主营业务结构，为实施公司整体发展战略目标奠定基础。该事项已于 2006 年 3 月 2 日刊登在上海证券报上。本公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司转让合法拥有的教育业务资产，其中：广州增城市新康小学所有权的转让金额为 2,100,000 元人民币；教育业务合同及其预付账款的转让金额为33,350,000 元人民币，两项资产转让金额合计为35,450,000.00 元人民币。2006 年 3 月 23 日，上述资产转让履行完毕。6.2 担保事项 适用不适用 1、报告期内，本公司及控股子公司均
18、没有发生对外担保或其他属中国证监会证监发200356号文规定的违规担保情况。第 5 页 共 5 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘要 2、本公司参股公司新疆众和股份有限公司报告期末担保余额合计 25,155 万元(其中：为新疆中国彩棉股份有限公司担保 5,800 万元；为新疆中收农机股份有限公司担保 12,370 万元；为新疆中基实业股份有限公司担保 6,985 万元。上述三项担保余额 25,155 万元，均已逾期，占新疆众和股份有限公司净资产的 54.84%。)，按照本公司持股比例 22.06%计算，本公司承担的担保额为 5,549.19 万元。该担保对本公司的生产经营不
19、会带来太大的影响。6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 6.3.2 关联债权债务往来 适用不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 1)本公司所持有的新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”）国有法人股 2608.7 万股，于 2005 年11 月 8 日，由北京市第一中级人民法院委托北京中拍在线拍卖有限公司公开拍卖。本公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司(以下简称“广东博闻”)依法竞得该项股份；北京市第一中级人民法院以（2005）一中执字第 1031、1032、1033 号民事裁定归广东博闻教育科技投资有限公司所有。2）2006 年 1 月 12
20、 日，广东博闻已办理完毕该项股份的过户手续，本公司不再持有新疆众和的股份，广东博闻已合法持有新疆众和股份有限公司国有法人股 2608.7 万股，占新疆众和总股本的25.23%，成为新疆众和第二大股东。同日，广东博闻对所持有的新疆众和国有法人股 2608.7 万股股份，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份性质变更为社会法人股事宜，相关手续已办理完毕，股份性质按公司预期目标变更为社会法人股。该司法诉讼事项已执行终结，本公司对控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司的借款担保所承担的连带清偿责任已履行完毕。此外，报告期内本公司及控股子公司没有发生其他诉讼、仲裁事项。6.5 其他重大事项
21、及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 1、本公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司迁址云南昆明的工商变更登记及相关手续已办毕（该公司迁址的公告已刊登在 2006 年 4 月 12 日上海证券报和上海证券交易所网站 上）。经云南省昆明市工商行政管理局核准，广东博闻教育科技投资有限公司名称变更为昆明博闻科技开发有限公司，该公司注册资金、公司类型、出资方及出资比例未发生变化。昆明博闻科技开发有限公司为新疆众和股份有限公司（证券代码：600888）第二大股东，持有新疆众和有限售条件股份2608.7 万股，占22.06%。2、本公司控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司（以下简称“北京博闻”）拟
22、将公司迁址云南，迁址后的公司名称及注册地址以云南省工商管理部门最终核准结果为准。该迁址预案已经北京博闻董事会于 2006年 6月 23 日审议通过，并经北京博闻股东会于 2006年 6 月28 日批准。目前，北京博闻正在办理工商变更及相关手续（该公司迁址的公告已刊登在 2006 年 6 月30日上海证券报和上海证券交易所网站 上）。第 6 页 共 6 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘要 6.6 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 6.7 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 适用不适用 6.8 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的
23、特殊承诺及其履行情况 适用不适用 6.9 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 6.10 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 2006 年1-6 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 92,738,301.54 51,003,761.93 40,779,027.58 37,429,707.15减：主营业务成本 72,853,332.57 34,821
24、,484.80 30,078,785.55 29,141,463.08主营业务税金及附加 303,267.50 289,793.11 148,513.83 137,251.21二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）19,581,701.47 15,892,484.02 10,551,728.20 8,150,992.86加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）19,506.64-51,313.59 3,426.31-64,614.23减:营业费用 2,301,362.99 1,965,986.42 566,059.82 347,331.35管理费用 10,230,857.46 13,229,15
25、9.94 4,978,995.49 4,928,322.78财务费用 3,225,747.78 5,006,793.67 3,409,063.77 3,865,689.23三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,843,239.88-4,360,769.60 1,601,035.43-1,054,964.73加：投资收益（损失以“-”号填列）10,039,028.53 7,268,479.94 11,814,698.37 5,017,168.58补贴收入 4,997,540.68 5,242,758.87 4,194,915.89 3,975,844.75营业外收入 31,965.73 55,4
26、66.36 30,907.73 51,965.36减：营业外支出 24,554.49 85,694.35 2,916.67 84,121.35四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,887,220.33 8,120,241.22 17,638,640.75 7,905,892.61减：所得税 842,693.14 388,634.88 767,561.96 377,942.68减：少数股东损益 1,173,448.40 144,602.94 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）16,871,078.79 7,587,003.40 16,871,078.79 7
27、,527,949.93 公司法定代表人:刘志波 主管会计工作负责人:符庆丰 会计机构负责人:王万春 第 7 页 共 7 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年中期报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。2005 年度的应交所得税额，本报告期根据勐海县地方税务局关于勐海茶业发展有限公司要求减免企业所得税的批复（海地税发200662 号）的规定，勐海博益茶业发展有限公司调减了 2005年度的应交所得税额 607，496.75 元。因此调整了上年度的净利润 607，496.75 元，相应调整了年初未分配利润增加 382
28、,722.81 元、盈余公积增加 164,024.28 元。年初未分配利润，本报告期根据勐海县地方税务局关于勐海茶业发展有限公司要求减免企业所得税的批复（海地税发200662号）的规定，勐海博益茶业发展有限公司调减了 2005 年度的应交所得税额 607，496.75 元。因此调整了上年度的净利润 607，496.75 元，相应调整了年初未分配利润增加 382,722.81 元、盈余公积增加 164,024.28 元。盈余公积，本报告期根据勐海县地方税务局关于勐海茶业发展有限公司要求减免企业所得税的批复（海地税发200662 号）的规定，勐海博益茶业发展有限公司调减了 2005 年度的应交所得税额 607，496.75 元。因此调整了上年度的净利润 607，496.75 元，相应调整了年初未分配利润增加382,722.81 元、盈余公积增加164,024.28 元。7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长(签章)：刘志波 云南博闻科技实业股份有限公司 2006年8月21日 第 8 页 共 8 页
