1、2017 年第一季 度报告 1/26 公司代 码：600883 公 司简称：博 闻科 技 云南博闻科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/26 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.14 2017 年第一季 度报告 3/26 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 刘志 波、主管 会计工 作负 责人 赵艳 红 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）赵 艳红保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 735,821,945.15 707,977,114.99 3.93%归属于 上市 公司股东的 净资 产 677,484,964.45 647,964,184.85 4.56%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)
3、经营活 动产 生的现金流 量净 额 2,526,766.15-6,236,224.79 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,572,466.04 5,717,463.42-2.54%归属于 上市 公司股东的 净利 润 38,557,796.26-1,506,874.97 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 11,094,058.10-2,112,693.70 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）5.691-0.226 增加 5.917 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1633-0.0064
4、不适用 稀释每 股收 益（元/股）0.1633-0.0064 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 35,085,445.10 主要是 本期 减持 部分 新疆 众和股份产生 的投 资收 益。计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公 25,036.04 2017 年第一季 度报告 4/26 司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,482,079.10 主要是 报告 期内，公 司以 自
5、有闲置资金 进行 低风 险产 品的 投资理财，购 买理 财产 品和 现金 管理类产品及 参与 新股 申购 获得 的投资收益。除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 17,411.96 所得税 影响 额-9,146,234.04 合计 27,463,738.16 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（
6、户）15,619 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 深圳市 得融 投资 发展 有限 公司 40,500,000 17.15 0 无 境内非 国有 法人 北京北 大资 源科 技有 限公 司 27,836,605 11.79 0 无 境内非 国有 法人 云南传 奇投 资有 限公 司 25,190,000 10.67 0 无 境内非 国有 法人 保山市 永昌 投资 开发 有限 公司 15,531,700 6.58 0 无 国有法 人 全国社 保基 金六 零四 组合 5,986,976
7、2.54 0 无 其他 高荣琪 2,128,774 0.90 0 无 境内自 然人 中国工 商银 行股 份有 限公 司创金合 信沪 港深 研究 精选 灵活配置混 合型 证券 投资 基金 1,968,856 0.83 0 无 其他 徐勇军 1,885,648 0.80 0 无 境内自 然人 中国工 商银 行股 份有 限公 司企业年金 计划 中 国建 设银 行股份有限 公司 1,816,400 0.77 0 无 其他 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司长 信金 利趋 势混 合型 证券投资基 金 1,674,112 0.71 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有
8、无 限售 条件 流 股份种 类 及 数量 2017 年第一季 度报告 5/26 通股的 数量 种类 数量 深圳市 得融 投资 发展 有限 公司 40,500,000 人民币 普通 股 40,500,000 北京北 大资 源科 技有 限公 司 27,836,605 人民币 普通 股 27,836,605 云南传 奇投 资有 限公 司 25,190,000 人民币 普通 股 25,190,000 保山市 永昌 投资 开发 有限 公司 15,531,700 人民币 普通 股 15,531,700 全国社 保基 金六 零四 组合 5,986,976 人民币 普通 股 5,986,976 高荣琪 2,1
9、28,774 人民币 普通 股 2,128,774 中国工 商银 行股 份有 限公 司创 金合 信沪 港深研究 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 1,968,856 人民币 普通 股 1,968,856 徐勇军 1,885,648 人民币 普通 股 1,885,648 中国工 商银 行股 份有 限公 司企业 年金 计划 中国建 设银 行股 份有 限公 司 1,816,400 人民币 普通 股 1,816,400 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 长 信金 利趋势混 合型 证券 投资 基金 1,674,112 人民币 普通 股 1,674,112 上述股 东关 联关 系或 一致
10、行动的 说明 深圳市 得融 投资 发展 有限 公司为 本公 司的 控股 股东，持 股 5%以上的 股东 之间 不存 在关 联关系 或属 于一 致行 动人 的情况；未知其 他股 东之 间是 否存 在关联 关系 或属 于一 致行 动人的 情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资产负 债表
11、项目 项目 期末余 额 年初余 额 增减额 增减幅 度（%）主要原 因 货币资 金 274,397,977.91 210,925,127.39 63,472,850.52 30.09 本期出 售部 分联营企 业股 票收回投 资。预付款 项 963,677.71 1,586,225.79-622,548.08-39.25 本期预 付水 泥熟料款 减少。存货 5,106,694.03 8,262,806.25-3,156,112.22-38.20 本期水 泥熟 料库存量 减少。预收款 项 543,113.90 77,631.80 465,482.10 599.60 本期预 收客 户水泥货 款增加。
12、利润表 项目 项目 2017 年1 3 月 2016 年13 月 增减额 增减幅 度（%）主要原 因 2017 年第一季 度报告 6/26 税金及 附加 45,488.18 9,576.72 35,911.46 374.99 本期应 交增 值税增加，计 提城建税 及教 育费附加 相应 增加。财务费 用-538,064.91-958,727.18 420,662.27 不适用 本期定 期存 款利息收 入减少。公允价 值变动收 益 17,411.96 17,411.96 100.00 本期资 产负 债表日对 交易 性金融资 产确 认的公允 价值 变动收益 增加。投资收 益 39,495,970.6
13、7 1,837,824.77 37,658,145.90 2,049.06 本期出 售联 营企业股 票取 得投资收 益较 上期增加。对联营 企业和合 营企业的 投资收益 2,928,446.47 1,036,091.61 1,892,354.86 182.64 本期联 营企 业净利润 增加，公司按 权益 法核算的 投资 收益增加。营业利 润 35,935,500.48-1,794,063.35 37,729,563.83 不适用 本期投 资收 益较上年 同期 增加。营业外 支出 1,001.57-1,001.57-100.00 上年同 期报废固定资 产损 失增加，本期 无此事项。非流动 资产处
14、置 损失 569.80-569.80-100.00 上年同 期报 废固定资 产损 失增加，本期 无此事项。利润总 额 35,960,536.52-1,769,728.88 37,730,265.40 不适用 本期营 业利 润较上年 同期 增加。所得税 费用-2,296,689.74-2,296,689.74-100.00 本期计 提的 递延所得 税费 用减少，上年 同期无此 事项。净利润 38,257,226.26-1,769,728.88 40,026,955.14 不适用 本期投 资收 益较上年 同期 增加。2017 年第一季 度报告 7/26 归属于 母公司股 东的净利 润 38,557
15、,796.26-1,506,874.97 40,064,671.23 不适用 本期投 资收 益较上年 同期 增加。归属母 公司股东 的其他综 合收益的 税后净额-9,111,075.83-20,721.61-9,090,354.22 不适用 本期出 售联 营企业部 分股票，将 原计 入其他综 合收 益的部分 按相 应比例转 入当 期损益。权益法 下在被投 资单位以 后将重分 类进损益 的其他综 合收益中 享有的份 额-9,111,075.83-20,721.61-9,090,354.22 不适用 本期出 售联 营企业部 分股票，将 原计 入其他综 合收 益的部分 按相 应比例转 入当 期损益。
16、综合收 益总额 29,146,150.43-1,790,450.49 30,936,600.92 不适用 本期出 售联 营企业部 分股 票投资收 益增加，上 年同 期无此事 项。归属于 母公司股 东的综合 收益总额 29,446,720.43-1,527,596.58 30,974,317.01 不适用 本期出 售联 营企业部 分股 票投资收 益增加，上 年同 期无此事 项。基本每 股收益 0.1633-0.0064 0.1697 不适用 本期净 利润 增加。稀释每 股收益 0.1633-0.0064 0.1697 不适用 本期净 利润 增加。现金流 量表 项目 项目 2017 年1 3 月
17、2016 年13 月 增减额 增减幅 度（%）主要原 因 购买商 品、接受劳 务支付的 现金 1,141,211.67 4,602,827.88-3,461,616.21-75.21 本期水 泥产 量减少，购买 原材料支 出较 上年同期 减少。支付的 各项税费 18,149.43 5,254,041.92-5,235,892.49-99.65 本期支 付企 业所得税 较上 年同期减 少。支付其 他与经营 活2,340,178.39 1,702,781.00 637,397.39 37.43 本期支 付管 理费较上 年同 期2017 年第一季 度报告 8/26 动有关 的现金 增加。经营活 动产
18、生的 现金流量 净额 2,526,766.15-6,236,224.79 8,762,990.94 不适用 本期收 到的 货款较上 年同 期增加，购买 原材料支 出 及 支付企业 所得 税较上年 同期 减少。收回投 资收到的 现金 72,388,761.10 52,001,733.16 20,387,027.94 39.20 本期出 售部 分联营企 业股 票收回投 资。购建固 定资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 8,500.00 6,050.00 2,450.00 40.50 本期购 建固 定资产支 出较 上年同期 增加。投资支 付的现金 11,557,796.57 100,00
19、0,000.00-88,442,203.43-88.44 本期购 买理 财产品及 现金 管理类产 品所 支付的现 金减 少（累计 滚动）。投资活 动产生的 现金流量 净额 60,946,084.37-48,004,316.84 108,950,401.21 不适用 本期出 售联 营企业部 分股票收回投 资，购买理财 产品 及现金管 理类 产品所支 付的 现金减少。分配股 利、利润或 偿付利息 支付的现 金 1,000,000.00-1,000,000.00-100.00 上年同 期支 付以前年 度现 金红利，本期 无此事项。筹资活 动产生的 现金流量 净额 1,000,000.00-1,000
20、,000.00-100.00 上年同 期支 付以前年 度现 金红利，本期 无此事项。现金及 现金等价 物净增加 额 63,472,850.52-55,240,541.63 118,713,392.15 不适用 本期投 资活 动产生的 现金 流量净额 较上 年同期增 加。2017 年第一季 度报告 9/26 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用（一）与日 常经 营相 关的 关联交 易 2017年4 月7日，公司 第九 届董事会 第 十一 次会 议审 议通过了 关于 预计2017 年度日常 关联 交易的议 案（内容 详见2017年4月8 日 刊登
21、在上 海证 券 交易所 网站http:/、上海证券报 和 证券时 报 上的云 南博 闻科技 实业 股份有限 公司 日常关 联交 易公告（公告 编号：临2017-005）。公司 与云南保 山电力 股份 有限 公司签署 了相关 供用 电合 同，本报 告期公 司向云南保 山电 力股 份有 限公 司购买 电力 发生 交易 金额469,544.99 元。（二）股权 投资 2016年12 月26 日，公 司第 九届董事 会第十 次会 议审 议通过 关于公 司对 外投 资的议案，公司拟出资1000 万元人 民币，在江苏 省宜兴 市设 立全 资子公司，注册 资本：1000 万元人 民币；经营范围：医院 投资、
22、医院 管理、咨询、医疗 器械 销售 等。公司 以 货币 出资，出 资额1000 万 元人 民币，占注册资 本的100%（以工 商行政管 理机关 核准 登记 为准）（内容 详见刊 登在 上海证券 交易 所网站、上 海 证券报 和证 券时报 上的2016 年12月27日 云 南博闻科 技实业 股份有限公 司关 于公 司对 外投 资的公 告。截 至本 报告 期末，尚未 完成 新设 立公 司。（三）其他 投资 理财 及衍 生品投 资情 况 1、银 行理 财产 品 投资类 型 签约方 投资份 额 投资期 限 产品类 型 投资盈 亏 是否涉 诉 银行理 财产品 平安银 行昆明官 渡支行 700 万元 7
23、天滚 动型 滚动型 保本理财产 品 56,652.05 元 否 银行理 财产品 建行昆 明滇龙支 行 3,000 万元 1-365 天 非保本 浮动收益型 产品 未到期 否 银行理 财产品 建行昆 明滇龙支 行 3,500 万元 1-365 天 保本浮 动收益型产 品 未到期 否 银行理 财产品 建行昆 明滇龙支 行 1,000 万元 1-365 天 货币市 场基金 未到期 否 银行理 财产品 富滇银 行昆明五 华支行 560 万元 37 天 保证收 益型理财 16,178.63 元 否 银行理 财产品 富滇银 行昆明五 华支行 560 万元 36 天 保证收 益型理财 18,226.84 元
24、 否 银行理 财产品 富滇银 行昆明五 华支行 560 万元 37 天 保证收 益型理财 未到期 否 银行理 财产品 招行宜 山支行 75 万元 不限 PR1(谨 慎型)32,562.32 元 否 银行理 财产品 招行宜 山支行 235 万元 不限 PR1(谨 慎型)未到期 否 报告期 内，公司 购买 理财 产品实 现投 资收 益123,619.84 元。2017 年第一季 度报告 10/26 2、现 金管 理类 产品 销售机 构 投资类 型 产品名 称 预计年 化收 益率 期末余 额（元）实际投 资收 益（元）中信建 投证 券股份有 限公 司 现金管 理类产品 元达信 资本-信天 利9 号专
25、项资产 管理 计划，产品 代码：0Q6096（9 号）49,947,114.95 456,519.13 2017 年 4 月 7 日，公 司通 过 资产 托管 人 中 信建 投证 券股份 有限 公司 继续 购买 资产管 理人 元 达信资本 管理（北 京）有限 公司“元达 信资 本-信天 利 9 号 专项 资产 管理 计划”（内 容详 见 2017 年4 月8 日刊 登在 上海 证券 交易所 网 站 http:/、上 海证 券报 和 证 券时 报 上的 关 于购 买现 金管 理类 专项资 产管 理计 划的 公告（公告 编号：临2017-006）。本报 告期 末，该项投资 余额 49,947,11
26、4.95 元。3、新 股申 购 股份名 称 期初股 份数量（股）报告期 买入股份 数量（股）使用的 资金数量（元）报告期 卖出股份数 量（股）期末股 份数量（股）产生的 投资 收益（元）百合花 0 1935 20,511.00 1935 0 42,203.14 信捷电 气 0 205 3,659.25 205 0 8,410.17 汇金通 0 192 2,131.20 192 0 5,580.09 杭叉集 团 0 674 8,539.58 674 0 11,499.94 元祖股 份 0 631 6,410.96 631 0 12,551.46 中原证 券 0 3503 14,012.00 35
27、05 0 17,476.53 日月股 份 0 308 7,361.20 308 0 7,550.41 亚翔集 成 0 363 1,793.22 363 0 7,655.54 浙江仙 通 0 217 4,739.28 217 0 6,816.53 华正新 材 0 616 3,307.92 616 0 14,684.05 常熟汽 饰 0 904 9,437.76 904 0 11,111.29 德新交 运 0 979 5,687.99 979 0 20,089.96 景旺电 子 0 1001 23,183.16 1001 0 18,827.52 太平鸟 0 116 2,470.80 116 0 1
28、,638.00 天龙股 份 0 371 5,427.73 371 0 8,280.27 皖天然 气 0 1677 13,197.99 1677 0 14,589.50 清源股 份 0 515 2,868.55 515 0 5,743.90 海利尔 0 222 5,538.90 222 0 5,527.04 至纯科 技 0 854 1,477.42 854 0 21,253.46 天马科 技 0 398 2,471.58 398 0 7,280.37 荣晟环 保 0 539 5,627.16 539 0 12,572.85 艾迪精 密 0 329 2,164.82 329 0 8,952.30
29、华达科 技 0 728 22,699.04 728 0 23,510.88 法兰泰 克 0 975 7,137.00 975 0 21,045.07 数据港 0 835 6,513.00 835 0 34,452.16 百傲化 学 0 499 4,610.76 499 0 13,329.93 2017 年第一季 度报告 11/26 德创环 保 0 666 2,397.60 666 0 16,785.25 镇海股 份 0 327 4,532.22 327 0 8,588.24 科森科 技 0 292 5,504.20 292 0 7,646.57 安正时 尚 0 784 13,155.52 78
30、4 0 20,029.86 江山欧 派 0 210 5,214.30 210 0 8,311.88 茶花股 份 0 845 7,072.65 845 0 18,972.23 白银有 色 0 11556 20,569.68 11556 0 141,594.02 博天环 境 0 1046 7,050.04 1046 0 33,577.42 海峡环 保 0 2609 10,540.36 2609 0 60,051.00 重庆建 工 0 2839 8,857.68 2839 0 45,924.88 诺邦股 份 0 726 9,663.06 726 0 26,607.16 三星新 材 0 190 2,3
31、29.40 190 0 11,179.80 大千生 态 0 567 8,652.42 567 0 32,665.43 康隆达 0 450 9,630.00 450 0 25,197.96 拉芳家 化 0 378 6,951.42 378 0 17,006.99 中持股 份 0 257 2,539.16 257 0 9,486.01 诚意药 业 0 224 3,530.24 224 0 10,103.64 绝味食 品 0 805 12,952.45 805 0 29,499.70 新泉股 份 0 463 6,486.63 463 0 16,079.73 碳元科 技 0 461 3,628.07
32、0 461 元成股 份 0 206 2,492.60 0 206 常青股 份 0 522 8,519.04 0 522 天域生 态 0 687 10,050.81 0 687 欧派家 居 0 540 27,043.20 0 540 圣龙股 份 0 436 3,283.08 0 436 广州港 0 10830 24,800.70 0 10830 得邦照 明 0 826 15,388.38 0 826 美思德 0 202 2,609.84 0 202 惠达卫 浴 0 652 8,652.04 0 652 龙蟠科 技 0 461 4,388.72 0 461 金麒麟 0 794 16,967.78
33、0 794 美诺华 0 387 5,429.61 0 387 利群股 份 0 1792 15,805.44 0 1792 合计 901,940.13 报告期 内，公司 参与 新股 申购实现 投 资收 益901,940.13 元。（三）其他 重大 合同 2013年8 月15日，公司 第八 届董事会 第八次 会议 审议 通过石 灰石矿 项目 对外 合作的议 案，以对外 合作 的方 式，对公 司石灰 石矿 进行 商业 化开 采加工 运营。2013 年9 月30 日，公 司与 云南 振 瑞建筑工程 有限 公司签 署了 石灰石 矿项 目合作 合同 及安 全生 产合同，双方就公 司石 灰石矿开采加 工及
34、其产 品销 售业 务达成 合作。报 告期 内该 合作项 目实 现营 业收 入22,073.20 元。2017 年第一季 度报告 12/26 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能 及时履行 应说明未 完成履行 的具体原 因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 股份限售 深圳市得融投资发展有限公司 自改 革方 案实 施之日起，在三 十六 个月内不上 市交 易或 者转让。在上 述期 满后，承诺通 过证 券交 易所挂牌交 易出 售的 公司股份数 量，每达 到
35、公司股份 总数 百分 之一时，自 该事 实发 生之日起两 个工 作日 内做出公告，但 公告 期间无需停 止出 售股 份。履行完毕。持续履行。是 是 股份限售 北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司、云南圣地投资有限公司（现更名为云南传奇投资有限公司）所持 有的 非流 通股份自改 革方 案实 施之日起，在十 二个 月内不上市 交易 或者 转让。在上 述承 诺期满后，通过 上海 证券交易所 挂牌 交易 出售原非流 通股 份数 量占公司股 份总 数的 比例在十二 个月 内不 超过百分之 五，在二 十四个月内 不超 过百 分之十。通过 证券 交易所挂牌 交易 出售 的公司股份 数量，每
36、达到公司股 份总 数百 分之一时，自该 事实 发生之日起 两个 工作 日内做出公 告，但公 告期间无需 停止 出售 股份。履行完毕。履行完毕 持续履行。是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 13/26 公司名 称 云南博 闻科 技实 业股 份有限公司 法定代 表人 刘志波 日期 2017 年 4 月 28 日 2017 年第一季 度报告 14/26 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:云
37、南 博闻 科技 实 业股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 274,397,977.91 210,925,127.39 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 50,187,261.55 50,164,216.70 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 7,226,384.72 7,934,248.94 预付款 项 963,677.71 1,586,225.79 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 699,0
38、00.61 847,967.77 买入返 售金 融资 产 存货 5,106,694.03 8,262,806.25 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 89,950,000.00 90,827,736.35 流动资 产合 计 428,530,996.53 370,548,329.19 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 289,902,396.69 319,656,254.94 投资性 房地 产 固定资 产 14,913,509.48 15,245,935.80 在建工 程 工程
39、物 资 5,035.35 5,035.35 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 15/26 油气资 产 无形资 产 1,949,330.51 1,967,908.37 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 520,676.59 553,651.34 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 307,290,948.62 337,428,785.80 资产总 计 735,821,945.15 707,977,114.99 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金
40、 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 2,537,614.25 2,281,895.90 预收款 项 543,113.90 77,631.80 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 719,319.19 716,701.69 应交税 费 8,416,503.64 8,067,465.48 应付利 息 应付股 利 19,272,352.60 19,272,352.60 其他应 付款 1,120,832.04 1,247,341.81 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到
41、期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 32,609,735.62 31,663,389.28 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 16/26 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 4,765,692.82 4,790,728.86 递延所 得税 负债 19,784,507.57 22,081,197.31 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 24,550,200.39 26,871,926.17 负债合 计 57,159,936.01 58,535,315.45 所有者权益 股本
42、236,088,000.00 236,088,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 7,144,641.19 7,073,177.02 减：库 存股 其他综 合收 益 78,785,008.10 87,896,083.93 专项储 备 19,881.00 17,286.00 盈余公 积 63,030,242.38 63,030,242.38 一般风 险准 备 未分配 利润 292,417,191.78 253,859,395.52 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 677,484,964.45 647,964,184.85 少数股 东权 益 1,177,044
43、.69 1,477,614.69 所有者 权益 合计 678,662,009.14 649,441,799.54 负债和 所有 者权 益总 计 735,821,945.15 707,977,114.99 法定代 表人：刘 志波 主 管 会计工 作负 责人：赵 艳红 会计机 构负 责人：赵 艳红 2017 年第一季 度报告 17/26 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:云南 博闻 科技 实 业股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审 计类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 274,142,646.80 210,636,449.10
44、 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 50,187,261.55 50,164,216.70 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 7,226,384.72 7,934,248.94 预付款 项 623,184.45 1,144,046.52 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 307,171.13 436,500.77 存货 5,106,694.03 8,262,806.25 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 82,000,000.00 82,127,736.35 流动资 产合 计 419,593,342.68 3
45、60,706,004.63 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 323,013,437.14 352,767,295.39 投资性 房地 产 固定资 产 14,558,158.88 14,879,852.49 在建工 程 工程物 资 5,035.35 5,035.35 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,943,693.01 1,961,858.37 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 362,016.21 365,072.62 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 339,882,340.
46、59 369,979,114.22 资产总 计 759,475,683.27 730,685,118.85 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2017 年第一季 度报告 18/26 益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 2,537,614.25 2,281,895.90 预收款 项 543,113.90 77,631.80 应付职 工薪 酬 543,531.89 539,997.39 应交税 费 8,395,686.39 8,046,688.98 应付利 息 应付股 利 19,272,352.60 19,272,352.60 其他应 付款
47、 21,682,519.08 21,804,528.85 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 52,974,818.11 52,023,095.52 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 4,765,692.82 4,790,728.86 递延所 得税 负债 19,784,507.57 22,081,197.31 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 24,550,200.39 26,871,926.17 负债合 计 77,525,0
48、18.50 78,895,021.69 所有者权益：股本 236,088,000.00 236,088,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 7,144,641.19 7,073,177.02 减：库 存股 其他综 合收 益 78,785,008.10 87,896,083.93 专项储 备 19,881.00 17,286.00 盈余公 积 63,030,242.38 63,030,242.38 未分配 利润 296,882,892.10 257,685,307.83 所有者 权益 合计 681,950,664.77 651,790,097.16 负债和 所有
49、者权 益总 计 759,475,683.27 730,685,118.85 法定代 表人：刘 志波 主 管 会计工 作负 责人：赵 艳红 会计机 构负 责人：赵 艳红 2017 年第一季 度报告 19/26 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：云南 博闻 科技 实业股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 5,572,466.04 5,717,463.42 其中：营业 收入 5,572,466.04 5,717,463.42 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 9,150,3
50、48.19 9,349,351.54 其中：营业 成本 5,196,642.44 6,690,010.01 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 45,488.18 9,576.72 销售费 用 246,567.17 237,620.65 管理费 用 4,513,588.58 3,708,105.55 财务费 用-538,064.91-958,727.18 资产减 值损 失-313,873.27-337,234.21 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）17,411.96 投资收
