1、三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 1 三联商社股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人王俊洲、主管会计工作
2、负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称*ST 三联 股票代码 600898 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈睿 邵杰 联系地址 山东省济南市趵突泉北路 12 号5 层 山东省济南市趵突泉北路 12 号5 层 电话 0531-81675201、81675202 0531-81675201、81675202 传真 0531-81675313 0531-81675313 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
3、本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 492,863,440.01 494,276,266.00-0.29所有者权益（或股东权益）180,410,542.02 174,592,385.30 3.33归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.7144 0.6914 3.33 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 5,987,271.08-11,284,474.95 不适用利润总额 5,887,955.65-11,183,706.22 不适用归属于上市公司股东的净利润 5,818,156.72 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4、 5,837,862.56-15,770,703.04 不适用三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 2 基本每股收益(元)0.0230-0.0439 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0231-0.0625 不适用稀释每股收益(元)0.0230-0.0439 不适用加权平均净资产收益率(%)3.28-4.89 不适用经营活动产生的现金流量净额 10,930,574.58 30,227,343.92-63.84每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0433 0.1197-63.83 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金
5、额 非流动资产处置损益 8,450.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-208,356.22单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 106,146.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,590.79所得税影响额-26,536.53合计-19,705.84 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,298 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东龙脊岛建设有限公司 境内非国有法人 10.69 27,000,000 2
6、7,000,000 无北京战圣投资有限公司 境内非国有法人 9.02 22,765,602 22,765,602 无郑州投资控股有限公司 国家 6.36 16,068,729 0 无南方证券有限公司 未知 1.26 3,176,845 0 无郑州市商业银行股份有限公司 未知 0.78 1,979,835 0 无陆世好 未知 0.71 1,800,061 0 无江游 未知 0.60 1,503,000 0 无马腾 未知 0.55 1,391,200 0 无罗运璞 未知 0.48 1,200,625 0 无侯平 未知 0.48 1,200,548 0 无前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有
7、无限售条件股份的数量 股份种类及数量 三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 3 郑州投资控股有限公司 16,068,729 人民币普通股南方证券有限公司 3,176,845 人民币普通股郑州市商业银行股份有限公司 1,979,835 人民币普通股陆世好 1,800,061 人民币普通股江游 1,503,000 人民币普通股马腾 1,391,200 人民币普通股罗运璞 1,200,625 人民币普通股侯平 1,200,548 人民币普通股胡建平 1,189,800 人民币普通股程近阳 1,180,988 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资
8、有限公司为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 商业 405,517,064.93 374,101,165.32 7.75-8.44-9.89 增加 1.49 个百分点分产品 家用电器 405,517,064
9、.93 374,101,165.32 7.75-8.44-9.89 增加 1.49 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）山东省 405,517,064.93-8.44 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 三联商社股份有限公
10、司2010 年半年度报告摘要 4 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 经公司财务部门预算，预计公司 2010 年1-9 月将盈利。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的
11、变化及处理情况的说明 适用 不适用 国富浩华会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年年度财务报告出具了有保留意见的非标准审计报告，公司董事会对 2009 年报中导致保留意见事项的变化及处理情况，说明如下：一、对保留意见事项的说明 审计报告说明段 如三联商社财务报表附注二之（二十二）和附注十二所述：1、2009 年三联商社与三联集团及所属企业进行了对账工作，并与三联集团及所属企业签署了债权、债务清理确认协议，明确以 2009年 12 月 31日为截止日，采用汇总差额作为偿付的依据。但是，由于该协议无确定的互抵金额，且三联集团及所属企业并未确定对账结果和差异情况，协议能否得到有效执行存在极大的
12、不确定性。2、三联商社根据三联集团及所属企业目前存在的无法偿还到期债务的财务状况，在编制 2009年度财务报告时，对应收三联集团及其所属单位（以独立法人为统计口径，对同一独立法人的债权债务相抵消）的相关债权全额计提了坏账准备，并按 2008 年末的债权金额追溯调整了 2008 年度财务报告的坏账准备金额。截止 2009 年12月31 日，三联商社账面反映对三联集团及其所属单位的债权总额为53,109,005.31 元（占资产总额的 10.74%），债务总额 35,262,849.79 元（占债务总额的 11.03%）。截至审计报告日，我们向三联集团及其所属单位发出的往来询证函均未得到回复。由于
13、无法实施必要的审计程序，我们无法对三联商社与三联集团及其所属单位的债权、债务往来款项余额的真实性和准确性以及可回收性获取充分、适当的审计证据。公司董事会针对上述事项的进展情况的说明：2010年4 月27 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过关于前期会计差错更正的议案，同意以公司 2008年末账面对三联集团及下属公司的债权净额 53,322,904.43元全额计提坏账准备，剔除前期已计提 9,394,382.09 元，再次补提 43,928,522.34 元的坏账准备，并追溯调整了 2008年度相关会计科目。报告期内，公司管理层与三联集团方已就帐务核对、物业纠纷、连带诉讼等遗留问题进行
14、了沟通，对后续帐务核对明确了工作思路。现双方均已成立了专职对帐小组，在前期已核实的 2008-2009 年差导明细的基础上，针对较大差异进行逐一举证、落实。二、对强调事项的说明 强调事项一 如三联商社财务报表附注“十二、其他重要事项。”之“9、与原控股方三联集团的关联交易和往来事项”所述：三联家电特许连锁体系的权属及相关受益、重组郑百文时投入的房产存在的问题等事三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 5 项均未得到落实和妥善的处理。公司董事会针对上述事项的进展情况的说明：2001年-2003年三联集团对郑百文进行重大资产重组的整体方案已经公司2001年第一次临时股东大会审议通过并报有关
15、部门备案。后期三联集团在执行重组方案时有瑕疵，未履行相关承诺。公司已就三联集团未履行相关承诺的事实反映到相关部门。三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及的核心是公司正在面临的 779479 号“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷。如果上述争议与纠纷不能得到解决，特许加盟店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。公司已就“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷提起诉讼，该案经济南市中级人民法院受理且于 2009 年9 月开庭审理后，目前尚未判决。强调事项二 如三联商社财务报表附注“十二、其他重要事项。”之“9、与原控股方三联集团的关联交易和往来事项（3）三联商标许可使用与转让问题”所述：因
16、三联集团商标侵权给三联商社的正常经营带来重大不利影响，三联商社已就三联集团商标侵权事项于 2009 年5 月向济南市中级人民法院提起诉讼。截止审计报告日，三联商社尚未收到法院对此诉讼的法律判决文书。此外，我们注意到三联商社的中小股东亦就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼，截止审计报告日，该案件尚未开庭。公司董事会针对上述事项的进展情况的说明：公司诉三联集团商标侵权纠纷一案，截止目前仍未收到法院的判决文书。三联商社中小股东诉三联集团商标侵权事项，由于三联集团认为本案应由中华人民共和国最高人民法院进行审理，被驳回后向最高院提出了管辖权异议上诉，最高院受理了该上诉
17、，并于 2010 年6 月29 日开庭对三联集团上诉事项进行了审理，目前公司尚未收到最高院的裁定。6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 截止本报告披露日，公司无对外担保事项。2010年 5 月，公司接济南市中级人民法院（下称“济南中院”）有关法律文书，段秀峰诉三联集团、三联城建、三联商社关于济南市彩石花园商品房买卖纠纷案件已被受理。根据原告段秀峰起诉状及提供的相关证据，2006 年6 月29日，段秀峰、山东格力电器市场营销有限公司（下称“山东格力”）、三联集团、三联城建、三联商社签订协议书一份，约定：原告段秀峰委托三联集团
18、、三联城建开发彩石花园白领公寓项目；山东格力代段秀峰向三联集团、三联城建按照该项目地上建筑面积的总价值支付权益保证金 977.6 万元；三联集团、三联城建负责于 2008 年10月 31 日前将该项目房屋按约定的交房标准交付原告使用；如三联集团、三联城建未按约定期限原告使用，逾期超过一年，原告有权解除合同，如原告解除合同，三联集团、三联城建退还原告已支付的权益保障金，并按权益保证金 50%的金额向原告支付违约金；三联商社对本协议中约定的三联集团、三联城建的权利和义务提供不可撤销的担保。根据原告提供的协议书文本，文本中有公司的签章及当时公司董事长张继升法人签章，但经公司对内部档案资料的核查，未发
19、现任何有关签署上述协议任何审批、存档及信息披露资料，该起对外担保事件未经过董事会及股东大会审批。2010年 8月10 日，公司收到段秀峰致公司的关于免除三联商社股份有限公司担保责任的函。决定免除我公司在该协议书项下的担保责任，不再要求公司因该协议书约定的事项向其承担责任。6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 6 单位:元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况2001-2003年期间，山东三联集团有限责任公司的前身三联集团
20、公司（下称“三联集团”）在对公司的前身郑州百文股份有限公司（集团）（下称“郑百文”）进行资产重组过程中，曾向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所作出三联集团公司关于郑州百文股份有限公司（集团）关联交易和同业竞争情况的说明与承诺，承诺许可郑百文在家电零售领域无偿使用由三联集团注册的注册号为779479的“三联”商标,并承诺三联集团不再以任何方式从事家电零售业务。并与郑百文签订商标使用合同，约定在该商标有效注册期内授权公司无偿独占使用，并由三联集团承担商标到期续展费用，如三联集团拟放弃该商标所有权，应提前通知公司，在公司同意的情况下无偿转让给公司。2009年3月始，三联集团违反合同约定，进行一系
21、列的违反合同约定的行为，阻碍了公司的持续正常经营。公司已向济南市中级人民法院起诉三联集团，要求其将该商标无偿转让给公司。该案已于2009年9月22日开庭审理。若“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷未能妥善解决，将对公司经营的持续性和公司资产的完整性造成影响。该案尚未判决2006年6月29日，段秀峰、山东格力市场营销有限责任公司（下称“山东格力”）、三联集团、山东三联城市建设有限责任公司（下称“三联城建”）、三联商社签订协议书一份，原告段秀峰（山东格力法定代表人）委托三联集团、三联城建开发彩石花园白领公寓项目；山东格力代段秀峰向三联集团、三联城建按照该项目地上建筑面积的总价值支付权益保证金97
22、7.6万元；三联集团、三联城建负责于2008年10月31日前将该项目房屋按约定的交房标准交付原告使用；三联商社对本协议中约定的三联集团、三联城建的权利和义务提供不可撤销的担保。合同签订后，原告履行了支付权益保证金的义务，但截止原告上诉日，三联集团、三联城建现仍未将房屋交付原告使用，已经符合原告解除合同并支付违约金的条件。因此，原告向济南中级人民法院提起诉讼，请求法院判决令解除各方签订的协议书，三联集团、三联城建向原告退还已支付的权益保障金977.6万元，并向原告支付违约金488.8万元；判令三联商社对上述债务承担连带责任；由三被告承担本案的诉讼费、保全费等各项费用。14,664,000济南中院
23、已受理此案，本案原定于2010年7月12日9:00在济南中院开庭审理。后公司从济南中院获知，该案原告段秀峰已经向济南中院提交了变更诉讼请求申请书及对公司撤销诉讼的申请书，不再要求法院判令公司对该案中涉及的债务承担连带责任，及承担本案的诉讼费、保全费等各项费用。该案推后开庭。2010年8月10日，公司收到段秀峰致公司的关于免除三联商社股份有限公司担保责任的函，就该案项下协议约定我公司为三联集团、三联城建提供不可撤销的担保责任，段秀峰决定免除公司在该协议书项下的担保责任。该案原告已免除公司在该案所涉及协议书项下的担保责任因三联集团等关联方无偿公司济南家电分公司的部门物业面积，公司于2009年4月向
24、济南市历下区人民法院（下称“历下法院”）提起诉讼，要求三联集团及其关联方将违法占用的物业恢复原状并返还给公司。由于被占物业面积分为三处，历下法院受理案件后，决定分别立案。历下法院于2009年10月12日对该分别立案的三起案件分别进行了开庭审理。2009年12月17日，公司收到历下法院下发的（2009）历民初字第708-710号三份民事判决书。后双方均对一审判决表示不服，提出上诉，2010年5月17日，公司收到济南中院下发的【2010】济民一终字182号-184号三份民事判决书。二审判定：1、针对公司所有的三联大厦地下二层北区被三联物业长期占用一案，法院判定三联物业于本判决生效后三十日内将济南市
25、历下区趵突泉北路12号楼房地下二层房屋北区腾空并返还我公司。二审案件受理费3000元，由被上诉人三联物业负担；2、针对公司所有的三联大厦地上一层南区部分面积被占一案，由于诉讼期间案件涉及违法标识已由汇泉饭店方拆除，故二审判决维持除“要求汇泉饭店自费拆除标识”外的一审判决。二审案件受理费3000元由上诉人汇泉饭店负担；3、针对公司所有的三联大厦地上一层北区部分面积被占一案，二审判定维持一审判决，判令金三杯酒家将占有使用的一层北区恢复原装并返还公司，此外，金三杯需自费拆除三联大厦北门承重柱上方的“金三杯酒家”标牌，二审案件受理费3000元，由上诉人金三杯酒家承担。案件各方正协商执行 三联商社股份有
26、限公司2010 年半年度报告摘要 7 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表（附后）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：王俊洲 三联商社股份有限公司 2010年8月18日 三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 8 资产负债表和合并资产负债表 2010年6月30日 单位名称：三联商社股份有限公司 金额单
27、位：人民币元 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 项 目 附注 合并数 母公司 流动资产：货币资金 五.1 151,795,554.62 144,923,350.64 120,523,929.48 119,500,633.18 交易性金融资产 应收票据 应收账款 五.2 10,120,604.14 12,311,657.34 10,120,604.14 12,311,657.34 预付款项 五.3 38,092,447.23 38,524,801.19 38,092,447.23 38,524,801.19 应收利息 应收股利 其他应收款 五.4 47,939,323.31 32,515,
28、861.79 68,992,950.98 47,358,813.79 存货 五.5 50,549,649.95 69,502,300.11 50,549,649.95 69,502,300.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 298,497,579.25 297,777,971.07 288,279,581.78 287,198,205.61 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资-600,000.00 600,000.00 投资性房地产 五.6 12,506,218.81 12,732,234.79 12,506,218.81 12,73
29、2,234.79 固定资产 五.7 154,483,390.44 157,562,660.41 154,483,390.44 157,562,660.41 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五.8 823,165.12 869,323.90 823,165.12 869,323.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 五.9 2,634,399.09 1,387,067.32 2,634,399.09 1,387,067.32 递延所得税资产 五.10 23,918,687.30 23,947,008.51 23,918,687.30 23,947,008.51
30、 其他非流动资产 非流动资产合计 194,365,860.76 196,498,294.93 194,965,860.76 197,098,294.93 资 产 总 计 492,863,440.01 494,276,266.00 483,245,442.54 484,296,500.54 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 五.12 117,461,735.36 120,188,732.66 107,988,304.03 110,188,732.66 应付账款 五.13 135,111,661.41 136,907,312.70 135,111,661.41 136,907,312.
31、70 预收款项 五.14 8,297,308.97 11,551,840.68 8,297,308.97 11,551,840.68 三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 9 应付职工薪酬 五.15 6,080,177.63 6,082,077.66 6,080,177.63 6,082,077.66 应交税费 五.16 3,102,902.54 3,915,704.55 3,063,075.02 3,916,244.55 应付利息-应付股利 879,960.30 879,960.30 879,960.30 879,960.30 其他应付款 五.17 29,863,668.78 28
32、,502,769.15 29,863,668.78 28,502,769.15 一年内到期的非流动负债-其他流动负债 五.18 8,655,483.00 8,655,483.00 8,655,483.00 8,655,483.00 流动负债合计 309,452,897.99 316,683,880.70 299,939,639.14 306,684,420.70 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 五.19 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,0
33、00,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 负 债 合 计 312,452,897.99 319,683,880.70 302,939,639.14 309,684,420.70 股东权益：股本 五.20 252,523,820.00 252,523,820.00 252,523,820.00 252,523,820.00 资本公积 五.21 45,079,477.98 45,079,477.98 45,079,477.98 45,079,477.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 五.22 22,328,966.38 22,328,96
34、6.38 22,328,966.38 22,328,966.38 未分配利润 五.23-139,521,722.34-145,339,879.06-139,626,460.96-145,320,184.52 外币折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 180,410,542.02 174,592,385.30 180,305,803.40 174,612,079.84 负债及股东权益合计 492,863,440.01 494,276,266.00 483,245,442.54 484,296,500.54 公司法定代表人:王俊洲 主管会计工作负责人:魏东 会计机构负责人
35、:魏东 三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘要 10 利润表和合并利润表 2010年1-6月 单位名称：三联商社股份有限公司 金额单位：人民币元 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 项 目 附注 合并数 母公司 一、营业总收入 五.24 428,384,621.13 452,717,676.30 428,384,621.13 452,717,676.30 其中：主营业务收入 405,517,064.93 442,874,875.28 405,517,064.93 442,874,875.28 其他业务收入 22,867,556.20 9,842,801.02 22,867,556.
36、20 9,842,801.02 二、营业总成本 422,397,350.05 464,002,151.25 422,563,260.93 464,008,030.54 其中：营业成本 五.24 381,601,542.70 416,033,565.57 381,601,542.70 416,033,565.57 其中：主营业务成本 374,101,165.32 415,139,867.34 374,101,165.32 415,139,867.34 其他业务成本 7,500,377.38 893,698.23 7,500,377.38 893,698.23 营业税金及附加 五.25 2,295
37、,992.56 1,402,356.33 2,295,814.36 1,402,356.33 销售费用 18,668,553.29 31,038,073.77 18,668,553.29 31,038,073.77 管理费用 19,698,266.28 22,783,936.06 19,623,666.92 22,781,313.06 财务费用 65,101.49-1,936,513.43 305,789.93-1,928,011.14 资产减值损失 五.26 67,893.73-5,319,267.05 67,893.73-5,319,267.05 加：公允价值变动收益 投资收益（亏损以“-
38、”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,987,271.08-11,284,474.95 5,821,360.20-11,290,354.24 加：营业外收入 五.27 163,032.91 108,674.35 163,032.91 108,674.35 减：营业外支出 五.28 262,348.34 7,905.62 262,348.34 7,905.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,887,955.65-11,183,706.22 5,722,044.77-11,189,585.51 减：所得税费用 五.29 69,798.93-107,717.82 28,321.
39、21-107,717.82 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损“-”填列）5,818,156.72-11,075,988.40 5,693,723.56-11,081,867.69 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益 基本每股收益 0.0230-0.0439 0.0225-0.0439 稀释每股收益 0.0230-0.0439 0.0225-0.0439 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:王俊洲 主管会计工作负责人:魏东 会计机构负责人:魏东 三联商社股份有限公司2010 年半年度报告摘
40、要 11 现金流量表和合并现金流量表 单位名称：三联商社股份有限公司 2010 年 1-6 月 金额单位：人民币元 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 445,882,995.87 444,386,473.19 445,882,995.87 444,386,473.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.30 8,144,280.87 11,577,580.22 8,144,280.87 11,577,580.22 经营活动现金流入小计 454,027,276.74 455,964,0
41、53.41 454,027,276.74 455,964,053.41 购买商品、接受劳务支付的现金 367,159,189.47 357,095,988.06 367,159,189.47 357,095,988.06 支付给职工以及为职工支付的现金 12,451,011.42 19,322,812.08 12,376,512.06 19,322,812.08 支付的各项税费 14,129,845.13 10,569,732.50 14,128,556.73 10,569,732.50 支付的其他与经营活动有关的现金 五.30 49,356,656.14 38,748,176.85 55,8
42、07,920.25 68,036,729.14 经营活动产生的现金流出小计 443,096,702.16 425,736,709.49 449,472,178.51 455,025,261.78 经营活动产生的现金流量净额 10,930,574.58 30,227,343.92 4,555,098.23 938,791.63 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-36,180.00-36,180.00 处置子公司及其他经营单位收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
43、投资活动现金流入小计-36,180.00-36,180.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,331,373.30 2,255,550.29 1,331,373.30 2,255,550.29 投资支付的现金-600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,331,373.30 2,255,550.29 1,331,373.30 2,855,550.29 投资活动产生的现金流量净额-1,331,373.30-2,219,370.29-1,331,373.30-2,819,370.29 三、筹资活动产生
44、的现金流量：吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金-3.03-3.03 筹资活动现金流入小计-3.03-3.03 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-24,248.66-24,248.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金-30.00-30.00 筹资活动现金流出小计-24,218.66-24,218.66 筹资活动产生的现金流量净额-24,221.69 24,221.69 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 9,599,201.28 28,032,195.32 3,223,
45、724.93-1,856,356.97 加：期初现金及现金等价物余额 24,734,617.98 27,305,153.33 9,311,900.52 27,305,153.33 六、期末现金及现金等价物余额 34,333,819.26 55,337,348.65 12,535,625.45 25,448,796.36 公司法定代表人:王俊洲 主管会计工作负责人:魏东 会计机构负责人:魏东 三联商社股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12合并股东权益变动表 单位名称：三联商社股份有限公司 金额单位：人民币元 2010年1-6月金额 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 减:库存股
46、 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38-145,339,879.06 174,592,385.30 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38-145,339,879.06 174,592,385.30 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)5,818,156.72 5,818,156.72（一）净利润 5,818,156.72 5,818,
47、156.72（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目有关的所得税影响 4、其他 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 5,818,156.72 5,818,156.72（三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他（四）利润分配 1、提取盈余公积 其中：法定公积金 任意公积金 2、提取一般风险准备（金融企业填报）3、对所有者（或股东）的分配 其中：国有企业应上交的利润(国有股红利、股息、股利)普通股股利 转作股本（资本）的普通股股利 三联
48、商社股份有限公司 2010年半年度报告摘要 13 4、其他（五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38-139,521,722.34 180,410,542.02 2009年1-6月金额 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,3
49、28,966.38-88,000,374.37 231,931,889.99 加：会计政策变更 前期差错更正-19,810,153.74-19,810,153.74 二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38-107,810,528.11 212,121,736.25 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)-11,075,988.40-11,075,988.40（一）净利润-11,075,988.40-11,075,988.40（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所
50、有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目有关的所得税影响 4、其他 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计-11,075,988.40-11,075,988.40（三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他（四）利润分配 1、提取盈余公积 其中：法定公积金 三联商社股份有限公司 2010年半年度报告摘要 14 任意公积金 2、提取一般风险准备（金融企业填报）3、对所有者（或股东）的分配 其中：国有企业应上交的利润(国有股红利、股息、股利)普通股股利 转作股本（资本）的普通股股利 4、其他（五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本
