1、 南京化纤股份有限公司 600889 2010年半年度报告 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.8 七、财务会计报告（未经审计）.12 八、备查文件目录.20 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务
2、报告未经审计。(四)公司负责人姓名 沈光宇 主管会计工作负责人姓名 周文卿 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周文卿 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）周文卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 南京化纤股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南京化纤 公司的法定英文名称 Nanjing Chemical Fibre CO.,ltd 公司的法定英文名称缩写 NCFC 公司法定代表人 沈光
3、宇(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 肇忠东 联系地址 南京市丰富路 163 号17楼 南京市丰富路 163 号17楼 电话 025-84208005 025-84208005 传真 025-84208919 025-84208919 电子信箱 cb_(三)基本情况简介 注册地址 南京市六合区瓜埠镇大庙村 注册地址的邮政编码 211511 办公地址 江苏省南京市六合红山精细化工园内 办公地址的邮政编码 211511 公司国际互联网网址 电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置
4、地点 南京化纤股份有限公司证券办(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南京化纤 600889 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 3(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,365,226,312.66 3,175,490,230.42 5.98所有者权益（或股东权益）781,623,119.51 771,614,685.36 1.30归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.545 3.015-15.
5、59 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 7,706,614.66-42,592,200.38 不适用利润总额 20,154,828.39 60,895,101.99-66.90归属于上市公司股东的净利润 20,244,076.91 60,895,101.99-66.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,795,863.18-42,592,200.38 不适用基本每股收益(元)0.066 0.238-72.27扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.025-0.166 不适用稀释每股收益(元)0.066 0.238-72.27加权平均净资产收益率
6、(%)2.61 8.31 减少5.70 个百分点经营活动产生的现金流量净额-31,909,930.91 62,270,247.44-151.24每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.104 0.243-142.80 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 240,008.40计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,720,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,511,794.67合计 12,448,213.73 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股
7、 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)送股 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 4 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 255,891,069 100.00 51,178,214 51,178,214 307,069,283 100.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 255,891,069 100.00 51,178,214 51,178,21
8、4 307,069,283 100.00股份变动的批准情况 公司 2009 年度利润分配方案为:以 2009 年末股本总数 255,891,069 股为基数，向全体股东按每10 股送红股2 股，每10股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余利润转入下年度。该分配方案已获于2010年 5月28 日在南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路 389 号）召开的公司 2009年度股东大会审议通过,该次股东大会的决议公告刊登在 2010 年5 月29日的上海证券报和上海证券交易所网站。以上分配方案已于 2010年 6 月29 日实施完毕。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位
9、：股 报告期末股东总数 35,301 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京轻纺产业（集团）有限公司 国家 40.84 125,407,882 20,901,314 0 质押 24,000,000 南京纺织产业(集团)有限公司 国家 1.28 3,935,369 545,895 0 无 陈炎烽 未知 1.25 3,823,805 3,823,805 0 无 中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金 未知 0.96 2,953,679 2,953,679 0 无 陈磊 未知 0.69 2,110
10、,666 2,110,666 0 无 廖涛涛 未知 0.42 1,297,090 1,297,090 0 无 梁浪 未知 0.36 1,092,551 1,092,551 0 无 江苏嘉富宁盛投资顾问有限公司 未知 0.35 1,066,666 1,066,666 0 无 李伟贤 未 0.33 1,009,886 168,314 0 无 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 5知 李媛娇 未知 0.31 945,438 945,438 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南京轻纺产业（集团）有限公司 125,407,882 人民币普通
11、股 125,407,882 南京纺织产业(集团)有限公司 3,935,369 人民币普通股 3,935,369 陈炎烽 3,823,805 人民币普通股 3,823,805 中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金 2,953,679 人民币普通股 2,953,679 陈磊 2,110,666 人民币普通股 2,110,666 廖涛涛 1,297,090 人民币普通股 1,297,090 梁浪 1,092,551 人民币普通股 1,092,551 江苏嘉富宁盛投资顾问有限公司 1,066,666 人民币普通股 1,066,666 李伟贤 1,009,886 人民币普通股 1,009,
12、886 李媛娇 945,438 人民币普通股 945,438 南京纺织产业(集团)有限公司为南京轻纺产业（集团）有限公司下属的国有独资公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 丁明国 副董事长 23,943 3,609-5,900 21,652 二级市场减持及送股(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、
13、经 2009年度股东大会审议通过，聘任刘爱莲女士为公司独立董事；2、经六届十六次董事会议审议通过，聘任桑鹄先生为公司总经理助理。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、粘胶纤维与自来水 报告期以来，国际金融危机阴霾犹在，世界经济继续艰难复苏。自二季度开始，欧洲主权债务危机接连爆发并持续恶化，全球金融市场陷入新的震荡，对我国纺织品出口产生较大冲击。粘胶纤维行业市场形势严峻，一方面国内粘胶纤维产能仍在快速扩张，特别是粘胶短纤产能比去年增加了 20%左右，超出了下游行业的正常需求增长，粘胶短纤产品出现了供过于求的现象，销售价格自春节后持续回落，现已低于年初水平；粘胶长丝售价总体平稳
14、。另一方面主要原材料价格特别是棉短绒和煤炭采购价格比去年同期大幅增加，其中棉短绒价格比去年同期增加了 143.61%，煤炭价格比去年同期增加40.12%，粘胶纤维产品制造成本不断上升。公司努力克服困难，合理安排人、财、物力，不断强化企业内部管理，填平补齐各搬迁项目的设计缺陷，修正工艺参数，确保稳产达产；通过技改提升长丝产品质量，降低生产成本。公司还认真做好公用工程对外结算工作，积极拓展外供水用户，及时更新供水管网，加强对外供水的收费管理工作。报告期公司继续推进粘胶长丝 10000 吨/年搬迁项目的建设工作，二期工程的部分机台也已进入试生产。2、房地产 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告
15、 6 报告期国家相关部门为遏制房地产价格过快上涨，出台了一系列严厉的调控措施，紧缩金融信贷，加快保障性住房建设，扩大供给，实行强有力的监督，购房者摇摆观望，房价趋于平稳，成交量急剧减少。公司控股 70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司多方筹措资金，加速推进乐居雅花园项目的开发进度，现一期工程 12 万平方米商品房已经全部封顶，开始进行外墙体装饰和内部工程安装，二期工程的开工准备工作也在积极筹备中。南京金羚房地产开发有限公司正抓紧办理一期项目的销售手续，待领取相关批准文件后即开始正式销售。3、报告期经营成果 报告期公司共生产粘胶纤维 27710 吨，其中粘胶长丝 7668 吨，粘胶短纤维 20
16、042吨 吨；销售粘胶长丝 7768 吨，实现销售收入 20904 万元，产销率达到 100%；销售粘胶短纤 14900吨，实现销售收入 2376 万元，产销率为 74%。1-6月公司实现营业收入 46287 万元，比去年同期增加 45.56%；利润总额 2015 万元，比去年同期下降 66.75%；净利润 2015 万元，比去年同期下降 66.75%。报告期公司实现外供水收入 1623 万元，比去年同期增长 19.75%。报告期公司实现投资收益 2950万元，其中兰精（南京）纤维有限公司当期盈利 2950 万元。报告期内主要财务数据变动情况（1）、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：
17、元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 变动原因 货币资金 37,556,595.07 77,477,332.30-51.53%资产购置增加减少货币资金 应收票据 1,390,000.00 27,331,238.63-94.91%结算中应收票据减少 应收账款 49,526,612.21 19,532,022.52 153.57%销售中赊销增加 预付款项 163,516,983.86 120,861,232.36 35.29%房地产项目预付工程款 其他应收款 5,454,547.73 2,915,804.53 87.07%往来单位款项增加 长期股权投资 150,945,154.61 10
18、7,471,263.18 40.45%对联营企业兰精公司增加投资,同时兰精公司当期利润大幅增加在建工程 177,308,039.83 117,871,400.79 50.42%在建工程投入增加 应付票据 10,000,000.00 64,000,000.00-84.38%采购业务中减少票据使用 应付账款 256,745,657.02 174,032,044.60 47.53%采购业务增加 预收款项 7,595,177.68 11,078,952.77-31.44%销售预付款减少 应付股利 8,948,272.65 4,636,830.97 92.98%部分股利暂末分配 其他应付款 663,19
19、6,453.09 499,921,256.10 32.66%向控股股东借款（2）、报告期内公司经营成果分析 单位：元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 变动原因 营业收入 506,397,985.55 347,899,664.18 45.56%新生产线去年 6-12 月份陆续开车,产能增加 营业成本 450,057,156.76 321,660,800.67 39.92%新生产线去年 6-12 月份陆续开车,产能增加 营业税金及附加 1,171,867.92 683,158.00 71.54%销售收入增加 资产减值损失 328,509.87 9,673.63 3295.93%应收账款
20、增加 投资收益 29,502,126.43-3,843,140.44-867.66%联营企业兰精公司当期利润大幅增加营业外收入 14,035,815.90 103,507,452.37-86.44%去年同期获得政府搬迁补助 营业外支出 1,587,602.17 20,150.00 7778.92%搬迁中零星后续支出（3）、经营、投资和筹资活动产生的现金流构成情况 单位：元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 569,334,855.9 407,415,972.33 39.74%营业收入增加 购买商品、接受劳务支付的现金 532,164,345.7
21、2 276,150,640.63 92.71%房地产项目增加 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 7取得借款收到的现金 765,000,000.00 470,000,000.00 62.76%房地产项目资金需求增加(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 化纤产品制造 446,641,750.97 409,235,159.16 8.38 47.29 40.65 增加 4.33 个百分点自来水 16
22、,231,684.15 8,451,507.95 47.93 19.76 3.30 增加 8.30 个百分点分产品 粘胶长丝 209,042,042.04 196,348,850.75 6.07 43.39 31.40 增加 8.57 个百分点粘胶短纤 237,599,708.93 212,886,308.41 10.40 50.91 50.41 增加 0.30 个百分点自来水 16,231,684.15 8,451,507.95 47.93 19.76 3.30 增加 8.30 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。2009年6月公司
23、粘胶长丝搬迁改造项目一期工程5000吨/年投入试生产，2009年12月年产30000吨粘胶短纤搬迁改造工程开始试生产。由于粘胶产能的增加，本报告期公司营业收入和营业成本均比去年同期大幅增加。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内市场 462,873,435.12 26.03 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)兰精(南京)纤维有限公司 粘胶纤维产品制造 98,340,421.43 29,502,126.43 145
24、.73 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 公司控股 70%的南京金羚房地产开发有限公司开发的乐居雅花园一期工程已经封顶，即将进入销售阶段，将对公司的利润构成产生较大影响。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 82、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1万吨/年粘胶长丝搬迁改造工程 55,815,613.54 90%648 万元（一期工程已试生产，二期工程正在建设中）3万吨/年差别化短纤项目 84,514,443.93 100%
25、636 万元 3万吨/年差别化短纤二期工程 25,645,718.01 95%正在建设中 浆粕设备改造 7,713,906.34 95%正在建设中 黑液厌氧工程 3,386,272.24 100%其他 232,085.77 合计 177,308,039.83/六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内公司继续完善法人治理结构和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规范。1、关于股东与股东大会 报告期内公司召开了 2009 年度股东大会。公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决
26、议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。2、关于控股股东与上市公司 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求,建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。3、关于董事与董事会 公司董事会原由六名董事组成，其中独立董事二名；为进一步健全公司治理，完善董事会成员组成结构，经 2009年度股东大会审议通过，董事会增聘了一名独立董事，现公司董事会成员七名，其中独立董事三名；董事会组成人数和成员任职资格符合法律、法规和关于在上
27、市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司所有董事均能按照公司章程和董事会议事规则的规定勤勉履行职责。董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。4、监事与监事会 公司监事会由三名监事组成，其中一名是职工监事，监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定，认真勤勉履行职责，对董事会、经理层日常运作及董事、高管人员管理行为进行监督并发表独立意见。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加以逐步
28、完善。对高管人员制订年度考核责任制，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。6、关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。7、关于信息批露与透明度 公司按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程和南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年末股本总数 255,8
29、91,069 股为基数，向全体股东按每10 股送红股2 股，每10股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余利润转入下年度。该分配方案已于 2010 年6 月29 日实施完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程规定：公司同时具备下列条件时,公司应当进行利润分配：(一)公司累计可供分配利润为公司注册资本的 50%以上；(二)公司当年净资产收益率不低于百分之七时(加权平均)；南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 9(三)公司资产负债率低于 50%时。当公司有可供分配利润时,经董事会提议并经股东大会审议通过后,公司亦可进行利润分配；公司用于利润分配的金额应不低于可供分配利润的百分之二
30、十五；公司优先选择现金分红的方式发放股利,当累计可供分配利润达到公司注册资本的 100%以上时,公司可以选择送红股的方式发放股利；经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度母公司利润表净利润776,303.55元，合并利润表归属于母公司所有者的净利润 69,114,845.34元。公司 2009 年度利润分配方案为：按照 2009 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 77,630.36 元、提取10%的任意盈余公积金77,630.36元；加上年期初未分配利润为216,551,512.64元，年末可供股东分配利润为199,570,149.06元。以 2009年末股份总
31、数为基数，每 10 股送红股 2 股，每10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。以上利润分配方案已经实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 南京证券有限责任公司 916,380.00 850,000 0.05 916,380.00 0 长期股权投资 投资 合计 916,38
32、0.00 850,000/916,380.00 0/(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 兰精（南京）纤维有限公司 参股子公司 水电汽等其他公用事业费用(销售)销售工业用水、蒸汽，处理污水 按市场价格交易 3,912.80 98现款结算 否 合计/3,912.80
33、 98/南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 102、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 南京轻纺产业集团有限公司 控股股东 0 0 114,000,000.00 476,759,772.50南京化学纤维厂 股东的子公司 0 0-1,622,758.61 4,760,000.00合计 0 0 112,377,241.39 481,519,772.50报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0关联债权债务形成原因 控股股东为扶持本公司发
34、展，向本公司提供资金支持。与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无不利影响(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子
35、公司担保余额合计（B）16,500.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）16,500.00担保总额占公司净资产的比例(%)21.11其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 3、委托理财情况 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 11 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
36、(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东和实际控制人未有受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。(十三)其他重大事项的说明 1、2008年 12 月本公司投资设立了南京金羚房地产开发有限公司，持股比例为 70%。自2009年度报告开始将其纳入报表合并范围。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日
37、期 刊载的互联网网站及检索路径 2009 年度业绩预增公告 上海证券报 2010年1月22日 公司重要事项公告 上海证券报 2010年 2月3 日 第六届董事会第十六次会议决议公告 上海证券报 2010年4月27日 第六届监事会第八次会议决议 上海证券报 2010年4月27日 关于 2010 年日常关联交易的公告 上海证券报 2010年4月27日 第六届董事会第十七次会议决议及召开2009 年度股东大会通知公告 上海证券报 2010年4月30日 关于增加 2009 年度股东大会临时提案及对2010年第一季度报告相关事项的补充公告 上海证券报 2010年5月14日 公司 2009 年度股东大会决
38、议公告 上海证券报 2010年5月28日 公司 2009 年度利润分配实施公告 上海证券报 2010年6月10日 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 12七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 37,556,595.07 77,477,332.30结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,390,000.00 27,331,238.63应收账款 49,526,612.21 19,532,022.52预付款项 163,516,98
39、3.86 120,861,232.36应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,454,547.73 2,915,804.53买入返售金融资产 存货 1,604,211,450.08 1,486,704,856.32一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,861,656,188.95 1,734,822,486.66非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 150,945,154.61 107,471,263.18投资性房地产 固定资产 1,110,170,790.10 1,142,321,
40、883.62在建工程 177,308,039.83 117,871,400.79工程物资 28,800,197.65 34,396,649.63固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,838,691.15 35,229,405.45南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 13开发支出 商誉 长期待摊费用 1,440,005.80 3,309,896.52递延所得税资产 67,244.57 67,244.57其他非流动资产 非流动资产合计 1,503,570,123.71 1,440,667,743.76资产总计 3,365,226,312.66 3,175,490,230.
41、42流动负债：短期借款 1,520,000,000.00 1,510,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 64,000,000.00应付账款 256,745,657.02 174,032,044.60预收款项 7,595,177.68 11,078,952.77卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,591,038.16 19,126,466.08应交税费-22,556,502.14-8,562,350.67应付利息 应付股利 8,948,272.65 4,636,830.97其他应付款 66
42、3,196,453.09 499,921,256.10应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.00 30,000,000.00其他流动负债 41,189,517.46 54,659,517.46流动负债合计 2,498,709,613.92 2,358,892,717.31非流动负债：长期借款 40,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,000,000.00负债合计 2,538,709,613.92 2,358,892,717.31所有者权益（或股东权 南京化纤股份
43、有限公司 2010年半年度报告 14益）：实收资本（或股本）307,069,284.00 255,891,070.00资本公积 181,031,155.39 181,031,155.39减：库存股 专项储备 盈余公积 130,563,598.58 128,760,638.98一般风险准备 未分配利润 162,959,081.54 205,931,820.99外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 781,623,119.51 771,614,685.36少数股东权益 44,893,579.23 44,982,827.75所有者权益合计 826,516,698.74 816,597,513
44、.11负债和所有者权益总计 3,365,226,312.66 3,175,490,230.42法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 15母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 4,349,856.63 18,635,519.37交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,555,215.46 3,541,283.20预付款项 1,444,319.41 1,360,163.20应收利息 应收股利 其他应收款 1,47
45、5,431,173.79 1,466,226,601.59存货 73,962.75 189,603.52一年内到期的非流动资产 其他流动资产 77,945,633.07流动资产合计 1,485,854,528.04 1,567,898,803.95非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 586,792,027.17 543,318,138.74投资性房地产 固定资产 14,068,940.85 14,983,465.09在建工程 15,787.52 10,676.41工程物资 0.00 5,635.03固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出
46、商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 600,876,755.54 558,317,915.27资产总计 2,086,731,283.58 2,126,216,719.22流动负债：短期借款 1,015,000,000.00 1,145,000,000.00交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 44,000,000.00南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 16应付账款 10,400,198.84 10,432,539.24预收款项 79,015.58 80,397.98应付职工薪酬 12,318,242.73 13,142,896.49应交税
47、费 5,751,490.81 2,399,931.67应付利息 应付股利 8,948,272.65 4,636,830.97其他应付款 226,582,223.06 94,282,796.48一年内到期的非流动负债 0.00 30,000,000.00其他流动负债 42,983,077.08 55,724,800.03流动负债合计 1,327,062,520.75 1,399,700,192.86非流动负债：长期借款 40,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,000,000.00负债合计 1,367,062,52
48、0.75 1,399,700,192.86所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）307,069,284.00 255,891,070.00资本公积 154,735,081.61 154,735,081.61减：库存股 专项储备 盈余公积 116,320,225.69 116,320,225.69一般风险准备 未分配利润 141,544,171.53 199,570,149.06所有者权益（或股东权益）合计 719,668,762.83 726,516,526.36负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,086,731,283.58 2,126,216,719.22法定代表人：沈光宇 主管
49、会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿 南京化纤股份有限公司 2010年半年度报告 17合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 506,397,985.55 347,899,664.18其中：营业收入 506,397,985.55 347,899,664.18利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 528,193,497.32 386,648,724.12其中：营业成本 450,057,156.76 321,660,800.67利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支
50、出 分保费用 营业税金及附加 1,171,867.92 683,158.00销售费用 4,447,640.38 4,130,883.45管理费用 33,793,833.59 29,458,330.69财务费用 38,394,488.80 30,705,877.68资产减值损失 328,509.87 9,673.63加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）29,502,126.43-3,843,140.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29,502,126.43汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）7,706,614.66-42,592,
