1、中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 1 页 共 32 页 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 副董事长刘社梅先生、独立董事王庆义先生因事请假，分别委托独立董事江华先生及刘鲁鱼先生出席并代为表决。1.3 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准
2、无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人熊炜，主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中炬高新 股票代码 600872 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区;广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码 528437 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭毅航 联系地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
3、 电话（0760）5596818-2033（0760）5596818-2083 传真（0760）5596877（0760）5596877 电子信箱 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 2 页 共 32 页 3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 1,047,485,166.05 864,228,322.06 21.2 758,757,307.13利润总额 105,991,040.22 58,397,212.60 81.5 45,347,742.92
4、归属于上市公司股东的净利润 73,981,264.51 31,706,198.64 133.3 27,153,509.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,181,838.46 18,906,772.58 223.6 25,222,571.59经营活动产生的现金流量净额 106,942,580.42 98,691,181.40 8.36 59,995,033.01 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 2,552,780,977.74 2,362,721,581.02 8.04 2,330,739,060.56所有者权益（或股东权益）
5、1,458,410,752.65 1,384,361,510.42 5.35 1,334,382,133.54 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 基本每股收益 0.10 0.04 150 0.06稀释每股收益 0.10 0.04 150 0.06扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.04 100 0.06全面摊薄净资产收益率 5.07 2.29增加2.77个百分点 2.04加权平均净资产收益率 5.20 2.68增加2.52个百分点 2.06扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.20 2.01增加2.19
6、个百分点 1.89扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.32 2.03增加2.29个百分点 1.89每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.14 7.14 0.13 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%)2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.91 5.24 2.96 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 16,222,629.42计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,025,566.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,
7、143,628.23所得税的影响 2,265,685.08少数股东非经常性损益-39,456.05合计 12,799,426.06中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 3 页 共 32 页 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 6,153,380.00 1,303,920.00-4,849,460.00 非货币性资产交换 合计 6,153,380.00 1,303,920.00-4,849,460.00 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况
8、4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 200,819,876 27.73-137,382,095-137,382,095 63,437,781 8.76其中：境内法人持股 200,819,876 27.73-137,382,095-137,382,095 63,437,781 8.76境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 200,819,876 27.73-
9、137,382,095-137,382,095 63,437,781 8.76二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 523,395,755 72.27 137,382,095 137,382,095 660,777,850 91.242、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 4 页 共 32 页 4、其他 无限售条件流通股份合计 523,395,755 72.27 137,382,095 137,382,095 660,777,850 91.24三、股份总数 724,215,631.00 100 724,215,631.00
10、 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中山火炬集团有限公司 63,437,781 0 63,437,781 股改承诺 信达投资有限公司 25,698,256 25,698,256 25,698,256 0 2007年5月17日 中山农村信用合作社联合社 25,698,256 25,698,256 25,698,256 0 2007年5月17日 中山市实业集团有限公司 22,169,301 22,169,301 22,169,301 0 2007年5月17日 西安信朴置业有限责任公司
11、 16,703,866 16,703,866 16,703,866 0 2007年5月17日 建设实业 12,849,128 12,849,128 12,849,128 0 2007年5月17日 中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处 10,439,916 10,439,916 10,439,916 0 2007年5月17日 北工信托 10,439,916 10,439,916 10,439,916 0 2007年5月17日 中国工商银行广东省信托投资公司 8,351,933 8,351,933 8,351,933 0 2007年5月17日 张寿清 1,043,505 1,043,505
12、0 0 2007年5月17日 广东省华侨信托投资公司中山办事处 904,793 904,793 904,793 0 2007年5月17日 中国工商银行运城地区中心支行房地产信贷部 835,193 835,193 835,193 0 2007年5月17日 中国人民建设银行广东省信托投资公司 695,995 695,995 695,995 0 2007年5月17日 广东省中山丝绸进出口公司 695,994 695,994 695,994 0 2007年5月17日 国家科委火炬高技术产业开发中心 347,997 347,997 347,997 0 2007年5月17日 中炬高新技术实业(集团)股份有
13、限公司 2007年度报告摘要 第 5 页 共 32 页 中星投资管理有限公司 243,750 243,750 243,750 0 2007年5月17日 中山理科 139,199 139,199 139,199 0 2007年5月17日 中国星华实业集团总公司 104,247 104,247 104,247 0 2007年5月17日 恒星实业 20,850 20,850 20,850 0 2007年5月17日 合计 200,819,876 136,338,590 63,437,781 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 144,113前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持
14、股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中山火炬集团 其他 8.76 63,437,781 63,437,781 质押 33,000,000 中山农村信用合作社联合社 其他 3.55 25,698,256 信达投资有限公司 其他 3.55 25,698,256 中山市实业集团有限公司 其他 2.86 20,718,084 中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处 其他 1.45 10,439,916 北工信托 其他 1.45 10,439,916 中国工商银行广东省信托投资公司 其他 1.16 8,351,933 建设实业 其他 0.60 4,350,000 华亮
15、建设集团股份有限公司 其他 0.18 1,264,211 周应灵 其他 0.17 1,222,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 信达投资有限公司 25,698,256 人民币普通股 中山农村信用合作社联合社 25,698,256 人民币普通股 中山市实业集团有限公司 20,718,084 人民币普通股 中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处 10,439,916 人民币普通股 北工信托 10,439,916 人民币普通股 中国工商银行广东省信托投资公司 8,351,933 人民币普通股 建设实业 4,350,000 人民币普通股 华亮建设集团
16、股份有限公司 1,264,211 人民币普通股 周应灵 1,222,000 人民币普通股 陈奕安 1,208,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前10名股东中,中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处、北工信托与中国工商银行广东省信托投资公司之间同属工行系统,其余股东不存在关联关系或一致行动人的情况.中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 6 页 共 32 页 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中山
17、火炬集团有限公司 法人代表：熊 炜 注册资本：5,000 万元 成立日期：1992 年11月7 日 主要经营业务或管理活动：对直接持有产权和授权待有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中山火炬开发区管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取熊 炜 董事长 男 40 2005年5月
18、28日2008年5月27日0 0 60 刘社梅 副董事长 男 45 2005年5月28日2008年5月27日0 0 5是 李常谨 董事总经理 男 37 2005年5月28日2008年5月27日0 0 50 邓春华 董事副总经理 男 45 2005年5月28日2008年5月27日0 0 40.98 欧阳泽生 董事 男 50 2005年5月28日2008年5月27日0 0 5是 李东君 董事 男 38 2005年5月28日2008年5月27日0 0 5 于爱莲 独立董事 女 44 2005年5月28日2008年5月27日0 0 6 江 华 独立董事 男 44 2005年5月28日2008年5月27
19、日0 0 6 刘鲁鱼 独立董事 男 49 2005年5月28日2008年5月27日0 0 6 程禹斌 独立董事 男 39 2005年5月28日2008年5月27日0 0 6 王庆义 独立董事 男 45 2006年7月26日2008年5月27日0 0 0 张晓虹 监事长 女 41 2007年6 月7 日2008年5 月27日0 0 10.44 陈劲涛 监事 男 40 2005年5月28日2008年5月27日0 0 9.77 彭海泓 董秘、副总经理 男 39 2005年5月28日2008年5月27日0 0 40.98 叶小舟 副总经理 男 55 2005年5月28日2008年5月27日0 0 40
20、.98 张卫华 副总经理 男 40 2005年5月28日2008年5月27日0 0 40.98 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 7 页 共 32 页 吴 剑 总经理助理 男 40 2006年3月25日2008年5月27日0 0 32.49 朱洪滨 总经理助理 男 40 2007年12 月28日2008年 5月27日 0 0 10.44 李文聪 总经理助理 男 31 2007年12 月28日2008年 5月27日 0 0 10.44 合计/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 报告期内经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营
21、情况 2007 年，公司继续抓好资产经营和资本运营两大核心工作，着力提高资产的运营效率和收益。在全体员工的共同努力下，公司克服了市场的各项挑战，经营效益大幅提高，内部管理规范有序，各项工作均取得了新的进步。（1）报告期内，公司新增投资 3,429 万元进行美味鲜扩产工程，累计总投资达到 1.1 亿元。新厂扩建二期工程在2007年10月28日竣工投产，酱油主要工序的生产能力从10万吨增加至20万吨以上；市场份额同步扩张，全年销售收入 5.47 亿元，比上年净增加 1.05 亿元，增幅23.8%；实现净利润 4,318万元，同比增长 131.5%。公司还积极实施美味鲜品牌升级战略，“厨邦”商标荣获
22、广东省著名商标称号，厨邦酱油荣获商务部最具竞争力品牌称号，厨邦鸡精被评为广东省名牌产品，美味鲜所有产品都顺利通过了 QS 认证。（2）中山站商住地开发进展顺利。此前，董事会经讨论，确立了商住地以自主开发或合作开发为主的开发模式。年初，公司经过甄选、谈判，与广东中道投资管理有限公司就共同开发商住地问题达成共识，并于 2007 年4月签定了合作意向；5 月，合作意向获得股东大会顺利通过，商住地的开发将正式启动。8月，经公司董事会审议通过，公司签署了征地意向书，将根据轻轨中山站片区控制性规划向轻轨建设公司转让部分商住地；轻轨建设开始动工。年末，公司以 1374.2亩商住地、2.1亿元现金完成了对项目
23、公司广东中汇合创房地产有限公司的增资扩股，项目公司注册资本增加至10.65 亿元，董事会及经营班子也初步建立；2008 年2 月，公司根据合作计划，向中道公司转让了项目公司 27%的股权。（3）资本融资进行创新尝试。为加快美味鲜的扩产工作，加强公司发展后劲，提高抵御风险能力，公司于 2007年 4 月启动了定向增发工作，这是公司自股权分置改革以来的首次资本融资。虽然由于市场及政策等复杂因素，本次定向增发未获得通过，但公司董事会和经营班子调整了融资策略，通过短期借款转中长期、增加银行授信额度等方式，及时解决了企业发展的资金需求问题。（4）公司财务结构进一步优化，预算管理进一步加强，全年财务费用同
24、比下降近 1,000 万元。2、公司主营业务及经营情况 2007 年，公司实现营业收入 10.47亿元，同比增长 21.2；归属母公司的净利润 7,398 万元，增长 133.3%，超额完成董事会下达的主营业务收入 10 亿元，净利润比增 100%的目标。每股收益 0.1 元，净资产收益率 5.1%。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 8 页 共 32 页 单位：元 币种：人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)制造业 618,503,997.39 467,0
25、28,691.62 24.49%18.00%9.82%增加5.65个百分点房地产及服务业 248,403,058.88169,065,735.23 31.94%43.44%53.87%减少4.61个百分点 运输收入 160,578,455.49 107,809,337.50 32.86%3.80%15.70%减少6.91个百分点合 计 1,027,485,511.76 743,903,764.35 27.60%20.59%18.40%增加1.34个百分点 主营供应商、客户情况 前五名销售客户销售金额合计 323,527,409.02 占本年度主营业务收入总额 31.49%前五名供应商采购金额合
26、计 188,037,465.30 占本年度主营业务收入总额 25.28%3、公司财务状况（1）报告期资产构成情况表 2007 年度 2006 年度 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增长 货币资金 380,041,722.74 14.89%219,325,735.56 9.28%73.28 存货 817,066,525.89 32.01%142,447,067.40 6.03%473.59 投资性房地产 706,512,002.01 27.68%1,324,108,976.95 56.04%-46.64 固定资产 239,858,756.39 9.40%166,408,693.27 7.
27、04%44.14 预收账款 243,053,015.86 9.52%106,489,177.44 4.51%128.24 货币资金和预收账款增长，主要系预收广东中道投资有限公司支付的中汇合创房地产股权转让订金。存货增长，主要系子公司中汇合创房地产土地增加所致。投资性房地产减少，主要系本公司将土地投入子公司中汇合创作为房地产开发所致。固定资产增长，主要系美味鲜二期工程竣工投入使用结转固定资产。（2）报告期费用及所得税情况表 2007 年 2006 年 增长 营业费用 74,329,452.39 60,835,560.11 22.18%管理费用 78,732,833.19 71,828,309.6
28、0 9.61%财务费用 18,860,714.80 28,560,003.89-33.96%所得税 20,247,541.13 12,827,853.72 57.84%营业费用、管理费用增加，主要是并表销售收入增加所致。财务费用减少，主要是公司贷款减少所致。所得税增加，主要是本部及下属企业利润增加所致。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 9 页 共 32 页 4、公司现金流量构成情况 2007 年 2006 年 增长 经营活动产生的现金流量净额 106,942,580.42 98,691,181.40 64.50%投资活动产生的现金流量净额 173,480,750.
29、75-37,945,374.16-43.71%筹资活动产生的现金流量净额-119,425,321.62-25,820,261.27-64.98 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是公司本部收到土地转让款增加，转让物业收到现金；以及子公司销售增加，销售回款较好所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司本部收到转让中炬房地产公司股权及预收中汇合创公司股权转让款。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司压缩了银行贷款规模所致。5、公司全资、控股及主要参股子公司的经营情况及业绩 1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本 5000 万元，总资产 2.7 亿元，净资产 1.1 亿元，本公司实际持
30、股比例 100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现销售收入 5.47 亿元，比增23.8%；实现净利润 4,318 万元，比增 131.5%。与 2006 年相比，企业在 2007 年在销售收入增长 23.8%，净利润却增长了一倍多，主要原因是：第一，2007年公司更加明确以厨邦品牌为主的销售策略，继续进行产品结构调整，扩大了高附加值产品的比重；第二，企业管理规范化，尤其是采购管理规范化和财务管理规范化，做好了开源节流工作，挖掘了企业盈利能力。随着产能及市场影响力的大大提高，公司拟以更高的标准对美味鲜的长远发展进行规划，采取倾斜政策重点扶持企业发展壮大，促进企业更上一台阶。2、中山中炬
31、森莱高技术有限公司：注册资本 4500 万元，总资产 5,132 万元，净资产 3,043 万元，本公司实际持股比例 66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入 1,387万元，同比减少 44.5%；经营亏损 338 万元，同比减亏 333 万元。报告期内中炬森莱重点调整产品结构，开发生产了一系列适销对路的品种，企业效益得到改善；期内公司已向 6家汽车生产厂家提供动力电池样品，在国家政策及汽车企业动力汽车实现量产的推动下，动力电池有望成为企业新的利润增长点。3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本 2,000 万元，总资产 7,053 万元，
32、净资产 2,565 万元，本公司实际持股比例 75。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现销售收入 3,564 万元，比增 9.7%；实现净利润 204 万元，同比减少 37.4%。中炬精工扩产搬迁工作顺利完成，位于开发区的 1.2 万平方米新厂房 10 月初全部投入使用，为企业长远的业绩增长提供了基础。在搬迁期间，企业克服了生产不稳定、资金紧张、出口退税减少等困难，实现了平稳过渡。4、中港客运联营有限公司：注册资本 1965 万美元，总资产 2.77 亿元，净资产 2.09 亿元，本公司实际持股比例 60。主营：中山港至香港客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运 1
33、29.2 万人次，比增 7.3；实现销售收入 1.63 亿元，比增 3.4%；实现净利润 2,202 万元，比减24%。5、中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产 1,747 万元，股东权益 1,742 万元，本公司实际持股比例 100%。主营贸易、投资。报告期内实现净利润 401.4万元，比增 164.4%。6、中山创新科技发展有限公司：注册资本 2400万元，总资产 4,247 万元，净资产 2,514 万元，本公司实际持股比例 100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入 350 万元，比增 10.7%；实现净利润 40.7 万元，比减 71.7
34、%。7、中山市中山火炬精密焊管有限公司：注册资本 3,115 万元，总资产 3,792 万元，净资产-567万元，本公司实际持股比例 90.37。主营业务为生产家电用的各类精密焊管；报告期内实现销售收入 2,178 万元，下降 13.2%；经营亏损 273 万元，同比增亏 68 万元。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 10 页 共 32 页 8、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本 10.65 亿元，实收资本、总资产、净资产均为 9.67亿元，本公司实际持股比例 100%。主营房地产开发。报告期内未有经营业务开展，净利润-14万元。（二）公司未来发展的展望 1、行
35、业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局（1）行业的发展趋势 公司属园区开发及产业投资型公司。一方面，由于外资进驻中国持续升温，国内同行均加大园区开发力度，以满足需求；近年来，中炬高新产业园区的产业集聚效应日益明显，形成了汽配、化工、电子信息三大产业群，对公司自身核心竞争力的提升和对周边区域经济的带动效应将逐步显现。公司将对园区进行深度开发，进一步分享外资进驻的成果；但公司目前工业土地储备不足，将对外资进入形成一定限制。另一方面，公司目前投资的产业涉及健康食品、动力电池、机电汽配等方面，这些产业都处于上升阶段，市场前景乐观。公司拟继续追加投入，支持以上产业做大做强。（2）竞争格局 作为全国国家级开
36、发区的首家公司，公司在园区开发上积累了 10 多年的经验，品牌效应明显。虽然受周边开发区恶性竞争的影响，但公司在珠三角地区的影响力还十分突出。公司将在现有的成果基础之上，充分发挥自身的体制优势和产业投资、园区开发等方面的经验优势，进一步提升自身的核心竞争力，在竞争中立于不败之地。在调味食品行业，美味鲜调味食品公司注重调整产品结构，明确了以厨邦品牌为主的销售策略，以期在高端产品中取得先机，从竞争中取得领先优势。2、发展机遇 随着近年的调整，公司的资产状况处于较好水平，公司将以更高的标准制定健康食品行业发展规划，做大做强核心产业；公司将充分利用广州至珠海轻轨铁路 2009 年通车这一机遇，加速中山
37、站商住地的开发进程，以求创造更高的效益。3、拟建设的项目（1）美味鲜公司扩产工程第三期项目，由本公司自主开发建设，于 2008 年动工。（2）中汇合创公司房地产开发项目，由公司及广东中道投资管理公司合资建设，拟在 2008 年下半年开展规划设计工作，在 2009 年开工建设。4、经营计划 继续以资产经营和资本运营为工作重点，一方面，做好美味鲜扩产及中山站商住地开发项目，使之成为公司产业支柱；另一方面，以创新的思维，制定公司新一轮投资发展战略，实现真正的跨越式发展。2008 年的主要工作是：1、继续推动美味鲜扩产技改项目，以更高的标准制定健康食品行业发展规划，做大做强核心产业。2、加强房地产项目
38、管理，加快建立项目公司组织架构，做好整体规划设计、市场策划等工作，确保房地产开发工作顺利推进。3、创新思维，制定新的发展投资战略，积极开拓包括创业投资在内的多种投资途径，发掘公司发展的后续亮点。4、探索实行股权激励等方式，改善公司治理环境；进一步规范经营管理、加大科技创新、建设有自身特点的企业文化，为公司发展提供有力保证。2008 年的经营目标是：实现主营业务收入 10 亿元；在所得税率不变（15%）的前提下，实现净利润比 2007 年增长 15%。5、2008 年度资金需求及使用计划 经过调整，2008 年公司核心企业、国家绿色健康食品基地都迎来了良好的发展契机，公司将把握机遇，整合资源，优
39、化配置，加大投入力度，预计资金需求约 2 亿元。上述资金需求主要来源于公司自有资金或采用银行贷款等债务融资方式取得。6、主要风险因素 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 11 页 共 32 页 1、受通货膨胀影响，国内原材料、能源价格大幅上涨，给公司带来巨大经营压力；要克服以上不利因素，公司一方面需加强内部管理，建立相应的招标制度，降低采购成本；另一方面可以采取买入套期保值等科学手段，锁定主要原材料的成本，以此消除物价上涨的负面影响。2、公司虽有较丰富的工业园区开发经验，但对商业房地产的开发经营则经验不足，也缺乏相关方面的人才；要克服以上不利因素，第一需要公司全体员
40、工虚心学习，更新知识，积累经验，并适当招揽相关人才为我所用；第二需要加强与合作伙伴的沟通交流，做到优势互补，确保项目合作成功。3、经过有效的经营，公司资产结构大为改善，现金资产大幅增加，如何有效使用资金，形成更佳效益，成为公司一个新的课题。经研究，公司拟成立创投公司，对拟上市公司进行创业投资；在资金的短期使用上，拟开展新股申购、委托理财（仅投资于稳健型产品），利用资本市场蓬勃发展的有利时机，在保证资金安全的前提下，提高资金的收益水平。4、2008 年按照合并后的企业所得税将执行 25%税率，由此可能会对公司的净利润产生负面影响，如果年内公司及控股子公司的高新技术企业继续获得认证，仍执行 15%
41、的所得税率。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1）根据 2007 年1 月的第五届董事会第九次会议决议，公司以竞拍方式增持了中山创新科技发展有限公司 50%的股权，竞拍价为 1,350 万元；2007 年起公司对山创新科技发展有限公司的持股比例从50%增加到100%。2）根据公司与广东中道投资管理有限公司签署的合作意向书并经公司 2007 年4月 14 日第五届董事会第十次会议、2007 年5 月9日公司 2007年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2007年 6月成立了广东中汇合创房地产有限公司；12
42、月，公司以 1,374.2 亩商住地、2.1 亿元现金对该公司进行了增资，注册资本增加至 10.65亿元，公司持有其 100%股权。3）根据 2004 年度第二次临时股东大会决议，公司继续以自有资金对美味鲜公司进行增资扩产。报告期内，公司投入资金 3,429 万元，累计总投资达到 1.1 亿元。项目二期工程已在 2007 年 10 月竣工投产，美味鲜酱油主要工序生产能力已达到 20 万吨以上。（四）董事会日常工作情况（1）公司于2007年 1月27 日召开第五届第九次董事会会议，决议公告刊登在 2007年 1 月30日的中国证券报、上海证券报。（2）公司于2007年 4月14 日召开第五届第十
43、次董事会会议，决议公告刊登在 2007年 4 月17日的中国证券报、上海证券报。（3）公司于2007年 4月22 日召开第五届第十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年4 月25日的中国证券报、上海证券报。（4）公司于2007年 6月12 日召开第五届第十二次董事会会议决议公告刊登在 2007年 6 月13日的中国证券报、上海证券报。（5）公司于2007年 7月27 日召开第五届第十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年7 月31日的中国证券报、上海证券报。（6）公司于2007年 8月22 日召开第五届第十四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年8 月23日的中国证券报、上海证
44、券报。（7）公司于2007年 10月 29 日召开第五届第十五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年10 月30 日的中国证券报、上海证券报。（8）公司于2007年 12月 28 日召开第五届第十六次董事会会议，决议公告刊登在 2008 年1 月2日的中国证券报、上海证券报。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 12 页 共 32 页 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会认真履行了股东大会所有的决议，没有股东大会决议未履行事项。（五）利润分配或资本公积金转增预案 依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司 2007 年度实现归属母公司的
45、净利润73,981,264.51 元，提取盈余公积金 6,128,599.94元后，本年度实现的可供股东分配的利润为67,852,664.57 元，加上年初未分配利润 219,841,164.62 元，本年度实际可供分配利润为287,693,829.19 元。由于公司在美味鲜扩产、国家绿色健康食品基地开发上尚需投入较大的自有资金；另外，为保持公司持续稳定的发展，公司需要预留资金在相关领域进行投资，公司仍面临较大的现金压力，因此，2007 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润资金的使用计划：补充下属企业扩产技改投资、国家绿色健康食品基地开发前期投入及其他投资所需所需资金。
46、独立董事意见：独立董事根据关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定（证监发2004118 号）的规定和要求，本着实事求是的态度对公司 2007 年度利润分配情况发表意见如下：根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司 2007 年度实现归属母公司的净利润 73,981,264.51元，截至 2007 年12月 31日，公司实际可供分配利润为 287,693,829.19 元。由于公司下属企业扩产技改、国家绿色健康食品产业基地的开发需要继续加大投入。公司作出不分配、不转增的分配预案是着眼于公司长远发展，并未对公司股东的利益造成损害。（六）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
47、 根据中国证券监督管理委员会证监发2005120号文关于规范上市公司对外担保行为的通知证监发200356号文关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的有关规定和要求，在审阅了公司提供的相关资料并作了必要的询问后，现就公司及其控股子公司累计和当期对外担保情况，作如下专项说明和发表独立意见：1、截至 2007 年12月 31日，公司无对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。2、公司及控股子公司没有为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情
48、况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 13 页 共 32 页 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中山创新科技发展有限公司 1,350已完成 40.7 广东中汇合创房地产有限公司 96,733未有经营业务-14 广东美味鲜调味食品有限公司 3,429扩产二期工程已竣工投产 4318 合计 101,512/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金
49、利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司在美味鲜扩产、国家绿色健康食品基地开发上尚需投入较大的自有资金；另外，为保持公司持续稳定的发展，公司需要预留资金在相关领域进行投资。补充下属企业扩产技改投资、国家绿色健康食品基地开发前期投入及其他投资所需所需资金。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进
50、展情况 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要 第 14 页 共 32 页 适用 不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财情况 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 股改承诺及履行情况：公司第一大股东中山火炬集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于 2.9 元（此价格不因
