1、 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 1 兰 州长城 电工 股份有 限公 司 2021 年年度 股 东大会 会 议资料 2022 年 4 月 29 日 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 2 兰州长城电工股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议召开时间为：2022 年4 月29 日 下午14:30 网络投票时间为：2022 年 4 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段，即 9:15-9:25,9
2、:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00。会议地点：本公司 14 楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长 张志明先生 会 议议 程：主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 董事长 张志明 二、介绍大会监票人为 郑久瑞、岳海峰；计票人为周济海、卢秉升 董事长 张志明 三、审议 公司 2021 年度报告正文及摘要 董事会秘书 张启龙 四、审议 公司 2021 年度董事会工作报告 董事长 张志明 五、审议 公司 2021
3、年度监事会工作报告 监事会主席郑久瑞 六、审议 公司 2021 年度利润分配的预案 财务总监 安亦宁 七、审议 公司 2021 年度财务决算报告 财务总监 安亦宁 八、审议 公司 2022 年度财务预算报告 财务总监 安亦宁 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 3 九、审议 公司 2022 年度申请获得银行综合授信额度的议案 财务总监 安亦宁 十、审议 公司 2022 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案 财务总监 安亦宁 十一、审议关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 财务总监 安亦宁 十二、审议关于修订及的议案 董事会秘书 张启龙 十三、
4、审议公司“十四五”发展战略规划 副总经理于庆瑞 十四、听取长城电工独立董事 2021 年度述职报告 十五、参会股东现场提问或质询 十六、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票 十七、（休会）监票人、计票人 统计现 场会议 表决情况、将现 场投票 结果上传上海证券交易所信息公司 十八、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议 董事长 张志明 十九、宣读关于本次大会的法律意见书 大成律师事务所律师 二十、会议主持人宣布大会闭 幕 董事长 张志明 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 4 兰州长城电工股份有限公司 2021 年年度股东大会会议规则 一
5、、会 议的组 织方 式（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场会议召开时间为：2022 年4 月 29 日（星期五）14:30；2、采用 上海证 券交易 所网络投 票系统，通过 交易系统 投票平 台的投 票时间为 股 东大 会召 开当 日 的交 易 时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3、涉及 融资融 券、转 融通业务、约定 购回业 务相关账 户以及 沪股通 投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
6、细则 等有关规定执行。（三）本次会议的出席人员：1、凡 2022 年 4 月 25 日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；3、本公司董事、监事和高级管理人员；4、公司聘请的见证律师。（四）本次会议行使 中华人民共和国公司法 和 兰州长城电工股份有限公司章程所规定的股东大会的职权。兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 5 二、会 议的表 决
7、方 式（一）出 席本次 现场会 议的股东 或股东 委托代 理人和参 加网络 投票的 股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。（二）本次会议审议 关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案，关联股东回避表决。（三）本次会议不采用累积投票制。（四）参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（五）本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公
8、司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最终表决结果回传公司。（六）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。三、要 求和注 意事 项（一）出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。（二）股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。（三）股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 6 议案一：兰州长城电工股份有限公司 2021 年度报告正文及摘要 各位股东：公司2021 年 度报告 正
9、文及摘 要已经 公 司 第七届 董事会 第 十 六次会议 和第 七 届监 事 会第 十 六 次会议 审 议通过，并于 2022 年4 月9 日进行了 披 露，内 容 详见上海 证券交 易 所网站（）。现提请股 东大会 审 议。兰州长城 电工股 份 有限公司 董 事 会 2022 年4 月29 日 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 7 议案 二：兰州长城电工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 2021 年度，兰州长 城电工股 份有限 公 司（以 下简称“长城 电工”或“公司”）董事会严 格按照 公司法、证券法、上海证 券交 易所股票上 市规则 等法
10、律法 规和 公 司章程 的 规定和 要求，勤勉 履职。一、2021 年度主要经营指 标 2021 年度，公司 全年 实现营业 收入20.66 亿元，同比 增长0.06%；实现归属 于上市 公 司的股东 净利润-1.28 亿 元，公 司持续 亏损。二、2021 年度董事会工作 情况（一）董事会召开情况 公司董事 会设董事9 名，其中 独立董 事 3 名，董 事会的 人数及人员构成符 合法律 法 规和 公司 章程 的要求。各 位董事 能够依据 公司法、公 司章程、董事 会议事 规则 等法律、法规及 制度开展 工作，按时 参加会 议，对各项 议案进 行 审议，勤 勉尽责 地 履行职责 和义务。独立董
11、 事能够 独立履行 职责，对 公司的重 大事项 均 能发表独 立意见。同时，董事 会 下设各专 门委员 会 认真开展 工作，充 分行使职 权并发挥了应 有的作 用。2021 年，公 司第七 届董事会 共计召开 6 次会议，全部 董 事均出席了会议，其中 主 要会议和 通过的 议 案如下：兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 8 召开 日期 届次 召 开方 式 主要 议 题 2021 年4月8 日 第七届董事会第十次会议 现场方式 1.公司 2020 年度报告正文及摘要 2.公司 2020 年度董事会工作报告 3.公司 2020 年度总经理工作报告 4.公司
12、2020 年度利润分配的预案 5.公司 2020 年度财务决算报告 6.公司 2021 年度财务预算报告 7.公司 2021 年度申请获得银行综合授信额度的议案 8.公司 2021 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案 9.公司 2020 年度内部控制评价报告 10.公司2021 年度经营管理计划 11.关于公司 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议案 12.公司董事会审计委 员会 2020 年度履职报告 13.公司独立董事2020 年度述职报告 14.关于修订公司章程的议案 15.关于公司会计政策变更的议案 16.关于公司资产计提减值准备的议案 17.关于公司 2021 年 度
13、 工 资 总 额 预 算 的 议案 18.关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。2021 年4月26 日 第七届董事会第十一次会议 通讯方式 1.公司 2020 年一季度报告正文及全文 2021 年6月10 日 第七届董事会第十二次会议 通讯方式 1.关于全资子公司土地收储的议案 2.关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 2021 年7月27 日 第七届董事会第十三次会议 通讯方式 1.关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案 2.关于拟对部分子公司进行股权划转的议案 3.关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案 4.关于
14、天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建 设项目（搬迁）”的议案 5.关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案 6.关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。2021 年8月10 日 第七届董事会第十四次会议 通讯方式 公司 2021 年半年度报告全文及摘要 2021 年10月28 日 第七届董事会第十五次会议 通讯方式 1.公司 2021 年三季度报告 2.公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案 3.公司三年股东回报规划（2021-2023 年）4.公司关于新增日常关联交易的议案 5.公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
15、议案 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 9 报 告期 内，在 职董事 均亲 自或通 过委托 方式 参加了 董事会 会议，没有缺席 的情况。董事会各 次会议 上，与会董事 均能认 真审议各 项议案，并按 照公 司 章程规 定的权 限 作出了有 效的表 决。（二）股东大会召开情况 2021 年度，董 事会 召集了 4 次股东 大 会，均符合 公司章 程 股东大会议 事规则 等的要求，会议 召 开情况如 下：股 东会 主要 议题 2020 年年度股东大会 1.公司 2020 年度报告正文及摘要 2.公司 2020 年度董事会工作报告 3.公司 2020 年度监
16、事会工作报告 4.公司 2020 年度利润分配的预案 5.公司 2020 年度财务决算报告 6.公司 2021 年度财务预算报告 7.公司 2021 年度申请获得银行综合授信额度的议案 8.公司 2021 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案 9.关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 10.关于修订公司章程的议案 11.关于公司计提2020 年度资产减值准备的议案 2021 年第一次临时股东大会 1.关于全资子公司土地收储的议案 2021 年第二次临时股东大会 1.关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案 2.关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表
17、面处理示范工程建设项目”的议案 3.关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案 2021 年第二次临时股东大会 1.公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案 2.公司三年股东回报规划（2021-2023 年）2021 年度 公司 董事会 严格 按照 公 司法 和 公 司章 程 的 规定履行职 责，对有 关议案进 行审议 并 提请股东 大会做 出 决议，及时 贯彻落实股 东大会 的 各项决议，在股 东大 会的授权 范围内 做 出公司治 理和 经营发 展等方 面的 各项决 策,实现 了公 司决策 的科学 化、民主化、程序化和 规范化，积极保障 了投资 者 的知
18、情权、参与决 策权和资 产收益权。兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 10（三）董事会各专门委员 会召开情况 2021 年，公司 董事会 下设 的各 个专 门委 员会 认真 履行 职责，就定期报告、内控 评 价、高管 薪酬分 配 方案 等事 项进行 了 审查，为 董事会的科学 决策提 供 了专业性 的建议。报告期内，审计委 员会召开了5 次 会 议，薪酬与 考核委 员会召开了1 次会 议。（四）独立董事履职情况 公司独立 董事严 格 依照 公 司法、证券法、上市 公 司治理准则、关于 在上市公 司建立 独立董 事制 度的指 导意见 等 法律法 规，以及 公
19、司 章程 和 公司独 立董事 制度 的规 定，依 法依规履 行独立董事的 职责，独 立行使职 权，保 持 其地位的 独立性；参加公司 董事会和列席 股东大 会，认真审议 相关议 案，并按照 要求就 公司在报 告期内涉及的 关联交 易、对外担保、项目 投资、红利 分配、续聘会计 师事务所等方 面发表 了 独立意见，针对 公 司治理、发展战 略、重大投 资等方面提出 了建设 性 和长远性 建议。在年报审 计期间，独 立董事本 着对全 体 股东负责 的态度，按 照 独立董事年 报工作 制 度 的规定，就 审计 相关工作 能够多 次 与公司管 理层和年审 会计师 见 面，进行 即时沟 通，听取相 关汇
20、报，在定期报 告编制过程中 认真履 行 了检查和 监督职 责。在董事会 决策中，专业角度 对公司相关 议案发 表 专业意见，对公司 的经营活 动发表 独 立意见，积 极保障了公 司决策 的 科学性和 准确性，充 分发挥了 独立董 事 的独立作 用及其专业 优势，在 维护中小 股东的 利 益方面起 到了积 极 的作用。（五）信息披露情况 2021 年，公司严 格按 照 上海证 券交易 所股 票上市 规则、公司信息披 露管理 制 度 等有 关规定，认真履行 信息披 露 义务。报 告期内，公司 共披露 定 期报告 4 份，临时 公告 73 份，董事 会 及其全体 董 兰 州长城电 工股份 有限公 司
21、 2021 年年 度股东 大会会 议资料 11 事成员保 证公告 内 容不存在 任何虚 假 记载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏，并对其内 容的真 实 性、准确 性和完 整 性承担个 别及连 带 责任。（六）现金分红情况 公司2020 年 度出现 亏损，因 此未进 行 利润分配。（七）董监高及员工培训 工作 为了做好 公司的 规 范运作，强化公 司董 监高及相 关员工 对 公司规范运作的 认识。2021 年，公司积 极组织 相关人员 参加甘 肃 省证监局、上海证券 交易所、甘肃省证 券期货 业 协会等组 织的相 关 培训，实现 了多层 次、重实务 的 培训格局，丰富 了 其岗位所 需的专 业
22、知识，推 动公司运作规 范，治 理 结构更趋 完善。（八）投资者关系管理工 作 2021 年，公司 严格按 照 投资 者管 理 制度 及 投 资者 关系 年 度工作计划 的要求，热情接待 监管机 构 来公司调 研，主动 发挥公司 与投资者之间 的纽带 作 用，维护良 好的投 资者关系。公司通 过投资者 热线电话、上 证E 互 动 平台积极 回答投 资 者提问；同时，公 司采用网 上业绩说明会 与广大 投 资者进行 沟通交 流，全年举办 了两次 网 上业绩说 明会，将公 司经营 管 理全貌展 示给全 体 投资者。（九）内控工作 根据监管 部门对 上 市公司内 控规范 的 要求，公 司 委托 大信
23、 会计师事务所（特殊普 通 合伙）实 施 2021 年 度内部控 制审计 工 作，内部控制评价报 告 内部 控制审计 报告 将 根据相关 规定及 时 对外披露。三、2022 年董事会工作计 划 2022 年，董事 会 将坚 持以 习近 平新 时代 中国 特色 社会 主义 思 想为指导，全面贯 彻 党的十九 届各次 全 会精神，认真贯 彻 中央、省 委经济 工作会 议精神，落 实甘 肃省国 企改 革三年 行动实 施方 案，贯 彻甘肃电气 集团改 革 发展战略。董事会 将主要做 好以下 重 点工作：一 是 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 12 做 好董事
24、会常规 工作。包括 定期报 告、董事会 报告、利润 分配方 案、财 务预算 决算、担保、授信、关联 交易 预计等 年度重 要事 项的审 议。二是做好 董事会 其 他临时事 项的决 策。根据公司 发展需 要，对项目 投资、股权事 项、资 产处置、资 产减值 等重大事 项进行 决 策。三是做 好董事会换 届工作。本 届董事会 将于 2022 年12 月到期，根 据 公司法 上市公 司治理 准则 公司 章程 等规 定，公 司将进 行换 届选举 工作。董事会将 以维护 全 体股东利 益为核 心，转变观 念，调 整 思路，全面深化体 制机制 改 革，优化 产业布 局，优化资 源配置，提升技术 创新能力，
25、推 动公司 高 质量发展。特此报告。兰州长城 电工股 份 有限公司 董 事 会 2022 年4 月29 日 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 13 议案 三：兰州长城电工股份有限公司 监事会 2021 年 度工作报告 2021 年度，公司第 七届监事 会严格 按 照 公司法、证 券法、公司章 程、监事会议 事规则 等法律法 规的有 关 规定，从切 实维护公司 利益和 全 体股东的 权益出 发，充分发挥 其监督 管理职能，既对公司董 事及高 级 管理人员 履职行 为 合法合规 性进行 监 督，又对 公司日常经营 管理活 动 的合规运 作进行 监 督。通过勤
26、 勉尽责，运用法定 职权结合公 司实际，从 完善公司 治理，促 进 公司可持 续发展 的 角度出发，树立大局 意识、监 督意识和 服务意 识，认真履 行监督 职 责，切实 帮助公司提升 法人治 理 水平，保护 公司、股 东及其他 利益相 关 方的合法 权益。现将2021 年监 事会主要 工作情 况 报告如下：一、监事会会议 情况 报告期内，公司 监 事会共召 开六次 会 议：（一）2021 年 4 月 8 日，召 开第七 届监事会 第十次 会 议，会议审议通过 了 公司2020 年度 报告正 文及 摘要、公司2020 年度监事会工作 报告、公司 2020 年 度利 润分配的 预案、公司 201
27、9年度财务 决算报 告、公 司 2021 年 度财务预 算的议 案、公 司2021 年拟向 子公司 提供信贷 业务担 保 额度的议 案、公司 2020 年年度内部 控制评 价 报告、公 司 2021 年度 经营管 理计 划、公司关于变 更会计 政 策的议案、关 于公 司资产计 提减值 准 备的议案、关于公司2021 年 度工资总 额预算 的 议案。兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 14（二）2021 年4 月26 日，召 开第七 届 监事会第 十一次 会 议，会议审议通 过了 公 司 2021 年一 季度报 告正文及 全文。（三）2021 年6 月10
28、日，召 开第七 届 监事会第 十二次 会 议，会议审议通 过了 关 于全资子 公司土 地 收储的议 案。（四）2021 年7 月27 日，召 开第七 届 监事会第 十三次 会 议，会议审议通 过了 关于 天水长城 开关厂 集 团有限公 司老厂 区 总体搬迁 改造方案的 议案、关于拟对 部分子 公 司进行股 权划转 的 议案、关于天水长 城开关 厂 集团有限 公司投 资“输变电设 备产业 拓 展与升级 项目”的议案、关 于天水长 城开关 厂 集团有限 公司投 资“表面处理示范工程 建设项 目”的议案、关于 天水长城 开关厂 集 团有限公 司投资“中 高压开 关 设备智能 制造配 套 产业项目”的
29、议 案（五）2021 年8 月10 日，召 开第七 届 监事会第 十四次 会 议，会议审议通 过了 公 司 2021 年半 年度报 告 全文和 摘要。（六）2021 年 10 月 28 日，召开 第七 届监事会 第十五 次 会议，会议审议 通过了 公司 2021 年 三季度 报告、公 司关 于续聘 2021年 度审 计机 构的 议案、公 司三 年股 东回 报规 划（2021-2023 年）的议案、公 司 关于新增 日常关 联 交易的议 案。二、监 事会对公司依法运 作情况的独立意见 报告期内，公司监 事会通过 列席公 司 董事会、总 经理办 公会等相关会议，监督和 检 查公司的 决策程 序、内
30、部控 制制度 和 公司董事、总经理及公 司其他 高 级管理人 员执行 公 司职务的 行为。认 为：报告期内，公司在经 营管理 运 作方面，能够依照 公司法、证 券法、公司章程 等法律 法规 的规定依 法运作，决 策程序合 法，运 行程 序规范，兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 15 法人治理 结构基 本 健全，并建 立了较 为完善的 公司内 部 控制制度；公司 董事及 其他高 级管 理人员 在履行 职责 时，不 存在违 反法 律、法 规、规章以及 公司 章 程 等规 定或损 害 公司及股 东利益 的 行为，公 司的各项决策 得到了 有 限落实。三、监 事
31、会对检查公司财 务情况的独立意见 监事会对 2021 年度 公司 财务 制度、财务 管理和 财务 状 况 等进行了有效地 监督 和 检查，同时 对公司 财 务决算报 告、利 润 分配方案、财务审计报 告等有 关 资料进行 了审核。认为：公 司财务 制 度健全、内控制度完善，财务运 作规范、财 务状况 良好，未发 现违规 行为。大信 会计师事务 所（特殊 普通合伙）出具 标 准无保留 意见 的 审 计报告及 所涉及事项客 观、公 正、真实地 反映了 公 司的 财务 状况、经 营成果。四、监 事会对公司收购、出售资产情况的独 立意见 报告期内，公司 没 有收购、出售资 产 情况。五、监 事会对公司
32、关联交 易情况的意见 报 告期 内，公 司的各 项关 联交易 符合公 开、公平、公正的 原则，符合相关 法律、法 规和公司 相关制 度，交易定价 公平、合理，不存 在损害公司 及其他 股 东利益的 行为。六、监 事会对公司内部控 制自我评价的意见 监事会通 过对报 告 期内公司 内部控 制 的运行情 况进行 了 详细、全面地检查，并认真 审核了公 司 2021 年度内部 控制自 我 评价报告。认为：公司 已经建 立了较为 完善的 法 人治理结 构，制定 了较为全 面的公司治理 及内部 控 制的相关 管理制 度，并能根据 企业实 际 情况和监 管要求不断 完善，公 司内部控 制制度 执 行情况良
33、 好，符合 有关法律 法规 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 16 和证券监 管部门 对 上市公 司 内控制 度 管理的规 范要求，有 效保证了 公司经营管 理业务 的 正常运行 和公司 资 产的安全 完整。公司 内部控制 自我评价报 告全面、真实、客观 地反映 了公司内 部控制 的 建设和运 行情况。特此报告。兰州长城 电工股 份 有限公司 监 事 会 2022 年4 月29 日 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 17 议案 四：兰州长城电工股份有限公司 2021 年度利润分配的预案 经大信会 计师事 务 所（特
34、殊 普通合 伙）审计，兰州长 城 电工股份有限公司（以 下简 称“公 司”）2021 年 度归属于 母公司 股 东的净利 润为-128,069,382.89 元，截至2020 年 12 月 31 日，期末可 供股东分配的利润为214,193,976.54 元。公司所处 的电气 机 械及器材 制造业 受 国内外宏 观经济 环 境、行业发展等因 素影响 较 大，钢材、铜材 等 原材料价 格高位 运 行，行业 传统市场下滑 趋势未 得 到根本缓 解，新 兴市 场有效需 求仍然 存 在不确定 性，给公司生 产经营 带 来诸多挑 战。2022 年,公司在 生产 经营环节 资金需 求 量较大，同时公 司
35、在新产品 研、技 术升级 和 项目建设 等方面 将 加大投入。综合以上 因素，公司 董事会基 于公司 当 前业务开 展与未 来 发展的资金需求，提出 了 不进行 利润 分 配，也 不 进 行资 本 公积金 转 增 股本。该议案经 公司第 七 届董事会 第 十 六 次 会议审议 通过后，现 提请股东大会审 议。兰州长城 电工股 份 有限公司 董 事 会 2022 年4 月29 日 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 18 议案 五：兰州长城电工股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2021 年，公司紧 紧 围绕年度 生产经 营 工作指导 思想和 生 产经
36、营目标，克 服市场 竞 争激烈、大宗物 资 价格上涨 等不利 因 素，进一 步加强成本管 控，开 拓 新的经济 增长点，弥补传统 产品市 场 下滑影响，保证公司生 产经营 正 常开展。公司 2021 年度财务 报告经 大 信会计师 事务所审计，并出 具 了标准无 保留意 见 的审计报 告。现 将 2021 年 度财务决算情 况报告 如 下。一、主 要财务数据和指标 单位：万 元 币 种：人民 币 项 目 2021 年度 2020 年度 增（减）幅度%营业收入 206,602.06 206,472.92 0.06 营业利润-16,137.72-23,731.28 32.00 利润总额-16,00
37、1.53-23,674.32 32.41 归属于母公司股东的净利润-12,806.94-19,522.12 34.40 基本每股收益（元/股）-0.2899-0.4419 34.40 稀释每股收益（元/股）-0.2899-0.4419 34.40 经营活动产生的现金流量净额-1,096.52-24,683.46 95.56 投资活动产生的现金流量净额-9,720.39-2,332.56-316.73 筹资活动产生的现金流量净额 11,189.76 5,657.59 97.78 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）-0.0248-0.5588 95.56 资产总额 468,154.77 4
38、71,098.47-0.62 股东权益 172,783.92 186,073.03-7.14 其中：归属于母公司的股东权益 169,694.89 181,328.26-6.42 资产负债率%63.09 60.50 增加 2.59 个百 分点 净资产收益率%-8.49-11.52 增加 3.04 个百 分点 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 19 二、财 务状况简析（一）经 营成果 简 析 1 营 业收入 2021 年度，实现营 业收入 206,602.06 万元，同 比增长 129.14万元，增幅为0.06%。本期 收入增 加的 业务板块 主要是：开关柜
39、业 务板块收入 增加 36,997.95 万 元，增幅 53.64%；自动化 装 置业务板 块收入增加 4001.17 万元，增幅 33.12%。收入减 少的板 块 主要是：光伏项目业 务收入 减 少 35,948.48 万元，降幅 97.03%；电 器元件业 务板块收入 减少 5,214.09 万元，降幅9.13%。主要 是公司2020 年承接的光伏项 目已经 完 成竣工验 收，本 期 未开展相 关业务。2 营业成本 2021 年度，发生营 业成本 188,354.92 万元，同比 增长7,757.55万元，增幅为4.30%。公司本期 成本的 增幅大于 营业收 入 的增幅 4.24个百分点。
40、公司 综 合毛利率 8.83%，较上年度 下降 3.70 个百分 点，主要是 2021 年度 公 司产品主 要原材 料 采购价格 持续上 涨，四季度 生产经营所 在地新 冠 疫情 影响，导致 公司 主要 产品 盈利能 力 进一步减 弱，毛利率下 降。3 期 间费用 2021 年度，发生 期 间费用 39,706.17 万元，同比增加855.37 万元，增长 2.20%。期间费用 率为 19.22%，较上 年同期 增 加 0.40 个百分点，增加 的主要 项目为销 售费用、管理费用、财务费 用。减少的 项目主要是 研发费 用。兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资
41、料 20 其中：销售费用 为 11,034.54 万 元，同 比增 长 3.92%，销 售费 用率为5.34%，较上 年增长0.20 个百分 点。管理费用 为 15,155.86 万 元，同 比增 长 8.37%，管 理费 用率为7.34%，较上 年增长0.57 个百分 点。研发费用 为 7,670.20 万元，同比下 降 16.59%，研发 费 用率为3.71%，较上年 下降0.74 个百分 点，本 期研发费 用主要 是 公司在建 项目“大型电 气传动 系统与装 备技术 国 家重点实 验室建 设 项目”的配 套研发和新 产品研 发 投入。财务费用为5,845.57 万元，同比 增长15.71
42、%，财 务费用 增 长主要是利息 费用增加656.33 万 元，利息 收 入减少 156.04 万元，合并导致财务费 用增 加 812.38 万 元。利 息费 用增加主 要是为 保 障公司生 产经营投入 带息负 债 规模增加。4.投 资收益 2021 年 度，公 司确 认投资损 失-1,544.20 万元，较上 年同 期增加 441.49 万元。主 要原因是：1、参股 子公司-天水 天力特 种管有限公司厂区 搬迁，运 营的固定 成本增 加，导致当 期经营 亏 损，公司 确认投资损失120.45 万 元。2、公司 投资的 参股子公 司水电 站 业务，2021年度受上 游河道 调 控水流量 导致净
43、 流 量减少，国内疫 情等 环境因素 影响，本期 经营业 绩 下滑，水 电站投 资 合计确认 投资损 失 1,460.76 万元。5.信 用减值 损失 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 21 2021 年度，公司根 据新金融 工具准 则，对于应 收款项 计 提坏账准备按照 预期损 失 模型计提，记入 信 用减值损 失科目。2021 年度 计提信用减 值损失5,647.42 万 元，较上 期 增加 1,037.14 万元，主要是应收账款 和其他 应 收款较期 初合计 增 加 20,814.34 万 元，计提基数 增加。6.资产减 值损失 2021 年期末，
44、公 司 对全部存 货进行 了 实地盘点、价值 评 估，对已 过 期 失 效 的 存 货 或 由 于 市 场 产 品 升 级 目 前 生 产 中 已 不 需 要 的 备 品备件等存 在减值 迹 象的存货 进行了 减 值测试，存 在减值 迹象，基于 谨慎性原则，计提 存 货跌价准 备 369.20 万元，根 据新收 入 准则、新 金融工具准 则，对 于合 同资产及 分类到 其 他非流动 资产的 合 同质保金 冲回减值准 备-901.33 万元，本 期冲回 资 产减值损失901.30 万元。7.计入其 他 收益 和 营业外收 入的政 府 补助 本期计入 其他收 益 和营业外 收入的 政 府补助共 计
45、2,650.31 万 元，较上年同 期的2,787.19 万元，减少136.88 万元，主要是 本 期应确认的与经营 活动相 关 的记入其 他收益 的 政府补助 减少。（二）资 产、负 债 及权益情 况简析 1.截止2021 年12 月31 日，公司 资产 总额为468,154.77 万元，较年初的471,098.47 万元减 少2,943.69 万元，降幅0.62%。资产总额变动的 主要因 素：本期末，增加的项目主要 有：一是货币 资金较 期 初增加 1,196.84 万 元，主 要是本 期销 售回款 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 22 收到的 现
46、 金。二是应收 账款 较 期 初增加2,019.93 万 元，增 加的主 要原 因是本期销售商 品形成 的 赊销款项、部分 合同 质保期结 束由合 同 资产转入 形成的应收 款项。三是应收 款项融 资 较期初增 加 7230.47 万 元，主 要是对 于本期末已背书 转让未 到 付款期的 承兑汇 票 未终止确 认，应 收票 据期末余 额增加。四是其他 应收款 较 期初增 加 18,794.41 万 元，主 要是子 公司长开厂集团 应收政 府 土地补偿 及搬迁 补 偿款 18,804.37 万 元。五是其他 权益工 具 投资较期 初增加1,180.08 万 元，主要是 公司投资的新 源动力 公
47、司本期增 资扩股，按 照公司对 其投 资 份 额确认账 面投资净额 增加1,094.84 万元。六是在建 工程较 期 初增加 428.99 万元，主要 是公司 的技 改项目投入。七是使用 权资产 较 期初增加769.82 万 元，主 要是公 司本 期执行新租赁准 则，对 于目 前租用的 房屋建 筑 物按照未 来期间 可 预期行使 的租赁权对 其进行 使 用权资产 的确认。八是长期 待摊费 用 较期初增加430.03 万元，主要是 公司 模具增加待摊销 费用592.20 万元。九是递延 所得税 资 产较期初 增加 1,087.06 万元，主 要是 公 司本期经营亏 损，按 照税 会差异确 认的各
48、 项 资产减值 准备和 可 抵扣亏损 差异导致的 递延所 得 税资产的 增加。兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大会会 议资料 23 本期末，减少的 项 目主要有：一是预付 款项较 期 初减少 4,294.84 万 元，主 要是本 期原 材料市场波动较 大，根 据 公司需求 适时进 行 采购，预 付款项 减 少。二是存货 较期初 减 少 5,469.19 万元，减少的主 要原因 根 据合同执行进程 及期末 生 产投入的 需求，合 理采购，原材料 较 期初增加，产成品、半 成本、库 存产品较 期初减 少 较多。三是合同 资产较 期 初减少 3,072.13 万 元，减 少
49、的主 要原 因是重要 子 公 司 天 传 所 集 团 上 期 实 施 的 白 城 光 伏 项 目 应 收 合 同 款 项 本 期 回收1,814.22 万 元，一年以内 的合同 质 保金较期 初减少1,352.93 万 元。四是其他 流动资 产 较期初减少473.71 万元，主要是 待抵 扣进项税额和预 缴的税 金 较期初减 少。五是长期 股权投 资 较期初减少1,465.72 万元，主要 是公司 权益法核算的 子公司 本 期确认投 资损 失 1,343.31 万元，公司 本期合并 范围发生变 化，收购 原 权益法核 算的子 公 司部分股 权，转为 成 本法核算，长期股权 投资-投资 成本减少
50、252.92 万 元。六是投资 性房地 产 较期初减少954.05 万元，主要是 本期 公司对于原用于 出租的 部 分房产转 为自用，转入固定 资产核 算。七是固定 资产、无 形 资产较期 初合计 减 少 7,863.66 万元，主要:一是本期 计提的 折 旧、摊销，导致 资 产账面价 值减少；二是本期 子公司 长 开厂集 团 土地收储 处置无 形 资产 4,244.68 万元 影响。八是其他 非流动 资 产项目较 期初减 少 12,488.02 万元，主要为本期部分 合同质 保 期结束质 保金收 回，部分合同 质保期 短于一年，期 兰 州长城电 工股份 有限公 司 2021 年年 度股东 大
