1、2021 年第一季度报告 1/20 公司代 码：600874 公 司简称：创 业环 保 天津创业环保集团股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/20 一、重要提示 1.公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.1 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说
2、明 被委托 人姓 名 顾文辉 董事 因公未 出席 本次d董事会，委 托董 事牛 波先 生代为表决 牛波 2.公司负 责人 刘玉 军、主管 会计工 作负 责人 彭怡 琳 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）刘涛保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。3.本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：万元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,066,092.6 1,880,296.9 9.88 归属于 上市 公司股东的 净资 产 675,714.5 659,135.1 2.52
3、年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 4,144.6-525.2 889.15 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 87,528.3 71,627.6 22.20 归属于 上市 公司股东的 净利 润 16,579.3 12,980.7 27.72 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 14,470.5 11,640.4 24.31 加权平 均净 资产收益率（%）2.48 2.08 增加 0.40 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.116 0.09
4、1 27.47 2021 年第一季度报告 4/20 稀释每 股收 益（元/股）0.116 0.091 27.47 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：万元 币种：人民 币 项目 本期金 额 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符合 国家 政策 规 定、按照 一定 标准 定额 或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 2,815.7 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 30.4 少数股 东权 益影 响额（税 后）-198.8 所得税 影响 额-538.5 合计 2,108.8 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股
5、 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）67,051 注：上 述股 东户 数为A 股和 H 股 股东 户数 之和；截 止报告 期末 普通 股股 东总 数为 67,051 户，其 中H 股股 东 64 户。前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 天津市 政投 资有 限公司 715,565,186 50.14 0 无 国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 337,908,810 23.68 0 未知 其他 中央汇 金
6、资 产管 理有限责任 公司 14,169,800 0.99 0 无 国有法 人 香港中 央结 算有 限公司 8,583,491 0.60 0 无 其他 浙江锦 鑫建 设工 程有限公司 6,244,000 0.44 0 无 境内非 国有法人 中国工 商银 行股 份有限公司 汇 添富 中证环境治 理指 数型 证券投资基 金（LOF）2,827,300 0.20 0 无 其他 2021 年第一季度报告 5/20 侯红燕 2,500,000 0.18 0 无 境内自 然人 范莉萍 2,000,000 0.14 0 无 境内自 然人 沈阳铁 道煤 炭集 团有限公司 1,500,000 0.11 0 无
7、国有法 人 黄强胜 1,432,100 0.10 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 天津市 政投 资有 限公 司 715,565,186 人民币 普通 股 715,565,186 HKSCC NOMINEES LIMITED 337,908,810 境外上 市外 资股 337,908,810 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,169,800 人民币 普通 股 14,169,800 香港中 央结 算有 限公 司 8,583,491 人民币 普通 股 8,583,491 浙江锦
8、 鑫建 设工 程有 限公 司 6,244,000 人民币 普通 股 6,244,000 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富中证环 境治 理指 数型 证券 投资基 金（LOF）2,827,300 人民币 普通 股 2,827,300 侯红燕 2,500,000 人民币 普通 股 2,500,000 范莉萍 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 沈阳铁 道煤 炭集 团有 限公 司 1,500,000 人民币 普通 股 1,500,000 黄强胜 1,432,100 人民币 普通 股 1,432,100 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 第 1 名至第 10
9、名股 东之 间 未知是 否存 在关 联关 系。前十名无限 售条 件股 东和 前十 名股东 之间 未知 是否 存在 关联关系。注：（1）根 据HKSCC NOMINEES LIMITED(香 港中央结算(代 理人)有限 公司)提供的 股东 名册，其 持有 的 H股股份 乃代 表多 个客 户所 持有。截 止报 告期 末，宁 波 百思乐斯贸 易有 限公 司及 其一 致行动 人宁 波宁 电投 资发 展有限公司、绿 能投 资发 展有 限公司（香 港）共持 有公 司 H 股股份 98,050,000 股，占公 司总股 本 的 6.870%，所 持 股份均未进 行质 押。（2）前 十 名股东 均不 是本 公
10、司 的战 略投资者。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 截至2021 年3月31 日，本公司资 产总额 为人民 币2,066,093万元,较上 年末增 加人民币185,796万元，增幅9.88%；负 债 总额 为 人 民 币1,290,430 万 元，较 上 年 末 增 加 人 民 币168,297 万元，增幅2021 年第一季度报告 6/20 15.00%；归 属于 母公 司的 股东权 益为 人民 币675,715 万元，较上 年末 增加 人民 币16,579
11、万 元，增幅2.52%。2021 年1-3月 实现 归 属于母 公司 的净 利润 为人 民币16,579 万元，较 上年 同 期增长3,599万元，增幅27.72%。本期收 入及 利润较上 年同期 大幅 增加 的主要原 因为污 水处 理业 务收入增 加，一 方面是由于 天津 东郊 提标 扩建 新厂自2020 年7 月运 行，执 行新的 污水 处理 服务 费单 价；另 一方 面，新 开发项目 及存 量项 目水 量增 加。现 将变 动较 大的 科目 进行如 下分 析：单位：万元 项目名称 2021 年 2020 年 增减金额 增减幅度(%)变动说明 3 月 31 日 12 月 31 日 货币资 金
12、 240,422.80 166,364.60 74,058.20 44.52 主要是 公司 长期 借款 增加 在建工 程 1,359.80 985.90 373.90 37.92 主要是 公司 项目 建设 投资增加 商誉 49,876.60 0.00 49,876.60 不适用 主要为 收购 危废 项目 公司确认 的商 誉 应付职 工薪 酬 2,325.80 8,562.00-6,236.20-72.84 主要是 本期 发放 了2020 年度 计提 的年 终奖 长期借 款 590,161.70 422,789.40 167,372.30 39.59 主要是 本期 新增 的长 期借款 项目名称
13、2021 年 2020 年 增减金额 增减幅度(%)变动说明 1-3 月 1-3 月 税金及 附加 598.30 920.20-321.90-34.98 主要是 由于 增值 税率 变动以及 进项 税增 加，缴纳的增 值税 减少，相 应的附加 税减 少 营业外 收入 26.90 2.30 24.60 1,069.57 主要是 子公 司收 到的 房产税等 税款 返还 高于 上年同期 营业外 支出 13.20 226.50-213.30-94.17 主要是 公司 上年 同期 支付武清 区西 小良 村扶 贫帮扶 款 168.8 万 元，本期无此 事项 支出 经营活 动产 生的现金 流量 净额 4,14
14、4.60-525.20 4,669.80-889.15 主要是 本期 购买 商品、劳务及 支付 的税 费等 经营性付 款低 于上 年同 期 投资活 动产 生的现金 流量 净额-97,225.00-46,911.70-50,313.30 107.25 主要是 本年 公司 项目 投资支出 高于 上年 同期 筹资活 动产 生的现金 流量 净额 167,138.60 56,053.00 111,085.60 198.18 主要是 本年 新增 债权 性融资高 于上 年同 期 2021 年第一季度报告 7/20 现金及 现金 等价物净 增加 额 74,058.20 8,616.10 65,442.10 7
15、59.53 由于经 营、投资、筹 资活动现 金流 共同 影响 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司 于2020 年7 月13 日 召开第 八届 董事 会第 三十 二次会 议，审 议有 关非 公开 发行 A 股股票事宜，相关 事项 已 经 2020 年 9 月 7 日 召开 的公 司 2020 年 第一 次临 时股 东大 会、2020 年 第一 次A股类别 股东 大会、2020 年 第一 次H 股 类别 股东 大会 审议通过，具体 详见 本公 司于 2020 年 7 月14日 和 2020 年 9 月 8 日 于 上 海证券 交易 所
16、网 站（http:/）刊发 的 相关 公告。鉴于资 本市 场环 境变 化，并综合 考虑 公司 实际 情况、发展 规划 等诸 多因 素，经审慎 分析 并与相关各 方反 复沟 通，公司 对本次 非公 开发 行股 票方 案进行 了调 整。2021 年3 月 30 日，公司 召开第八届 董事 会第 四十 七次 会议，审议 通过 了 关 于调 整2020 年 度非 公开 发行A 股股票 方案 的议 案，对2020 年 度非 公开 发行A 股股票 的方 案进 行调 整。同日，公司 刊发 了关 于 中国证 监会 行政 许可项目审 查二 次反 馈意 见通 知书 之反 馈意 见回 复（修订版）的 公告。上 述内
17、 容 具体 详见 本公 司于2021 年3 月 31 日于 上海 证券交 易所 网站（http:/）刊 发的 相关 公 告。公司本 次非 公开 发 行 A 股 股票事 项尚 需中 国证 监会 的核准，公 司将 根据 中国 证监会 审批 的 进展情况 及时 履行 信息 披露 义务，敬请 广大 投资 者注 意投资 风险。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 天津创 业环 保集 团股 份有限公司 法定
18、代 表 人 刘玉军 日期 2021 年 4 月 26 日 2021 年第一季度报告 8/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:天津 创业 环保 集 团股份 有限 公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 2,404,228 1,663,646 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 3,025 2,656 应收账 款 2,302,841 1,959,083 应收款 项融 资 预付款 项 29,7
19、95 26,220 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 22,493 24,117 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 19,774 17,460 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 20,787 20,049 其他流 动资 产 106,553 82,228 流动资 产合 计 4,909,496 3,795,459 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 1,642,787 1,647,402 长期股 权投 资 195,000 195,000 其他权 益工 具投 资 2,00
20、0 2,000 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 1,012,582 809,495 在建工 程 13,598 9,859 2021 年第一季度报告 9/20 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 12,017,225 11,999,818 开发支 出 商誉 498,766 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 12,965 12,965 其他非 流动 资产 356,507 330,971 非流动 资产 合计 15,751,430 15,007,510 资产总 计 20,660,926 18,802,969 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆
21、入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 279,469 294,973 预收款 项 合同负 债 540,115 527,410 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 23,258 85,620 应交税 费 52,971 56,841 其他应 付款 924,704 955,773 其中：应付 利息 1,240 2,097 应付股 利 142 142 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,704,170 1,596,263 其他流 动负
22、债 0 流动负 债合 计 3,524,687 3,516,880 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 5,901,617 4,227,894 应付债 券 1,099,107 1,098,848 其中：优先 股 永续债 2021 年第一季度报告 10/20 租赁负 债 长期应 付款 243,411 247,734 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 14,055 13,737 递延收 益 1,984,620 1,981,434 递延所 得税 负债 102,803 100,799 其他非 流动 负债 34,000 34,000 非流动 负债 合计 9,379,613 7,704,446 负
23、债合 计 12,904,300 11,221,326 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,427,228 1,427,228 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 431,024 431,024 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 619,055 619,054 一般风 险准 备 未分配 利润 4,279,838 4,114,045 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 6,757,145 6,591,351 少数股 东权 益 999,481 990,292 所有者 权益（或股 东权 益）合计 7,756,626 7,581
24、,643 负债和 所有 者权 益（或股东权 益）总计 20,660,926 18,802,969 公司负 责人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:天津 创业 环保 集 团股份 有限 公司 单位:千元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,440,061 623,111 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 2021 年第一季度报告 11/20 应收账 款 1,324,207 1,1
25、26,477 应收款 项融 资 预付款 项 3,422 0 其他应 收款 28,419 25,883 其中：应收 利息 0 0 应收股 利 0 0 存货 5,819 5,995 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 20,787 20,049 其他流 动资 产 258,949 375,011 流动资 产合 计 3,081,664 2,176,526 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 1,642,787 1,647,402 长期股 权投 资 4,966,545 4,223,545 其他权 益工 具投 资 2,000 2,000 其他非 流动 金融 资
26、产 投资性 房地 产 固定资 产 144,688 148,551 在建工 程 681 340 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 3,823,577 3,865,856 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 20,832 40,832 非流动 资产 合计 10,601,110 9,928,526 资产总 计 13,682,774 12,105,052 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 52,238 43,558 预收款 项 合同负 债 4,950 4,950 应付职 工薪 酬 14,3
27、40 43,202 2021 年第一季度报告 12/20 应交税 费 7,083 4,688 其他应 付款 213,892 230,454 其中：应付 利息 0 应付股 利 142 142 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,405,636 1,536,886 其他流 动负 债 360,000 70,000 流动负 债合 计 2,058,139 1,933,738 非流动负债：长期借 款 2,717,871 1,396,472 应付债 券 1,099,107 1,098,848 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 234,811 239,134 长期应 付职 工
28、薪 酬 预计负 债 11,665 11,665 递延收 益 1,507,746 1,524,402 递延所 得税 负债 37,636 36,085 其他非 流动 负债 380,000 380,000 非流动 负债 合计 5,988,836 4,686,606 负债合 计 8,046,975 6,620,344 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,427,228 1,427,228 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 380,788 380,788 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 619,054 619,054 未分配 利润 3,208
29、,729 3,057,638 所有者 权益（或 股东 权益）合 计 5,635,799 5,484,708 负债和 所有 者权 益（或股东权 益）总计 13,682,774 12,105,052 公司负 责人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 合并 利润表 2021 年1 3 月 2021 年第一季度报告 13/20 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 875,283 716,276 其中：营业 收入 875,28
30、3 716,276 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 699,111 588,164 其中：营业 成本 572,151 478,978 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,983 9,202 销售费 用 4,525 3,816 管理费 用 39,458 32,949 研发费 用 1,673 1,321 财务费 用 75,321 61,898 其中：利息 费用 67,063 74,378 利息收 入 4,798 10,139 加：其 他收 益 31,936
31、39,871 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）208,108 167,983 加：营 业外 收入 269 23 减：营 业外 支出 132 2,265 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）208,245 165,
32、741 2021 年第一季度报告 14/20 减：所 得税 费用 33,753 30,707 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）174,492 135,034（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）174,492 135,034 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）165,793 129,807 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）8,699 5,227 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合
33、收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综
34、合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 174,492 135,034（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 165,793 129,807（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 8,699 5,227 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.116 0.091（二）稀释 每股 收益(元/股)0.116 0.091 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 2021 年第一
35、季度报告 15/20 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 394,165 358,348 减：营 业成 本 207,582 210,888 税金及 附加 692 3,029 销售费 用 管理费 用 17,466 19,281 研发费 用 3 财务费 用 48,509 50,920 其中：利息 费用 39,636 56,717 利息收 入 4,200 3,392 加：其 他收 益 16,797 30,218 投资收 益
36、（损失 以“”号 填列）35,441 6,163 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损 失以“”号填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）172,151 110,611 加：营 业外 收入 2 减：营 业外 支出 1,688 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）172,153 108,923 减：所 得税 费用 21,062 16,
37、338 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）151,091 92,585（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）151,091 92,585（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）2021 年第一季度报告 16/20 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他综 合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变动（二）将 重分 类进 损益 的其 他综合 收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合收益
38、 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合收益的 金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 151,091 92,585 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2021 年
39、第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 592,758 562,094 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 2021 年第一季度报告 17/20 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 2,968 7,962 收到其 他与 经营 活动 有关
40、的现金 38,816 42,668 经营活 动现 金流 入小 计 634,542 612,724 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 334,554 318,579 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 147,400 126,087 支付的 各项 税费 67,415 116,659 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 43,727 56,651 经营活 动现 金流 出小 计 593,0
41、96 617,976 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 41,446-5,252 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 5 49 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 20,154 投资活 动现 金流 入小 计 20,159 49 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 303,415 469,166 投资支 付的 现金 688,994 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支
42、付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 992,409 469,166 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-972,250-469,117 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 490 12,706 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 490 12,706 2021 年第一季度报告 18/20 收到的 现金 取得借 款收 到的 现金 1,969,769 1,152,524 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,970,259 1,165,230 偿还债 务支 付的 现金 253,747 5
43、67,580 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 45,126 37,120 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 0 0 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 298,873 604,700 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,671,386 560,530 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 740,582 86,161 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,652,657 2,066,301 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,393,239 2,152,462 公司负 责人：刘 玉军
44、 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 母公司 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 224,489 353,299 收到的 税费 返还 2,072 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 188,323 255,746 经营活 动现 金流 入小 计 412,812 611,117 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 157,292 149,3
45、49 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 55,062 56,628 支付的 各项 税费 27,404 77,197 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 54,663 188,407 经营活 动现 金流 出小 计 294,421 471,581 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 118,391 139,536 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 32,000 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的 2021 年第一季度报告 19/20 现金净 额 收到其
46、他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 32,000 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 45,365 44,717 投资支 付的 现金 732,859 74,509 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 778,224 119,226 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-746,224-119,226 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 1,527,291 682,280 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现
47、金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,527,291 682,280 偿还债 务支 付的 现金 65,750 501,000 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 16,758 17,577 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 82,508 518,577 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,444,783 163,703 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 816,950 184,013 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 617,960 736,182 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,434,910 920,195 公司负 责人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 4.2 2021 年 起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 4.3 2021 年 起 首次 执行 新租 赁 准则追 溯调 整前 期比 较数 据的说 明 适用 不适 用 4.4 审计报 告 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 20/20
