1、 云南博闻科技实业股份有限公司 600883 2010年半年度报告 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.4 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务会计报告（未经审计）.9 八、备查文件目录.60 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议
2、。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 刘志波 主管会计工作负责人姓名 赵艳红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵艳红 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 云南博闻科技实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 博闻科技 公司的法定英文名称 Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd 公司
3、的法定英文名称缩写 YBTI 公司法定代表人 刘志波(二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨庆宏 联系地址 云南昆明国际会展中心 2-302 室 电话 0871-7197370 传真 0871-7197694(三)基本情况简介 注册地址 云南省保山市隆阳区汉庄镇黑石头 注册地址的邮政编码 678000 办公地址 云南昆明国际会展中心 2-302 室 办公地址的邮政编码 650200 公司国际互联网网址 http:/(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室(五)公
4、司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 博闻科技 600883 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 3(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 550,191,797.46 516,004,054.19 6.63所有者权益（或股东权益）534,913,588.95 499,599,459.30 7.07归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.2657 2.1162 7.06 报告期（16 月）上年同期 本报
5、告期比上年同期增减(%)营业利润 53,572,890.64 4,802,447.17 1,015.53利润总额 53,615,237.74 4,682,568.67 1,045.00归属于上市公司股东的净利润 53,610,203.12 4,621,135.08 1,060.11基本每股收益(元)0.2271 0.01957 1,060.45扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0709 0.0200 254.50稀释每股收益(元)0.2271 0.01957 1,060.45加权平均净资产收益率(%)10.0222 0.9676 增加9.0546个百分点经营活动产生的现金流量净额-4,
6、581,387.39-656,868.34-597.46每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.0194-0.003-546.672、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 36,930,742.49 其中：处置固定资产收益93,972.18 元，处置联营企业长期股权投资收益36,836,770.31 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,625.08 合计 36,879,117.41 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况
7、单位：股 报告期末股东总数 18,287 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市得融投资发展有限公司 境内非国有法人 17.15 40,500,000 0 0 无 北京北大资源科技有限公司 境内非国有法人 11.79 27,836,605 0 0 无 云南圣地投资有限公司 境内非国有法人 10.67 25,190,000 0 0 无 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 4云南省保山建材实业集团公司 国有法人 6.50 15,340,000 0 0 无 中国工商银行诺安平衡证券投资基金
8、 其他 3.25 7,671,332 0 未知 杨永斌 其他 0.67 1,577,463 0 未知 广州市壹创数码科技有限公司 其他 0.63 1,484,245 0 未知 广州兴隆投资发展有限公司 其他 0.53 1,259,710 0 未知 李红英 其他 0.45 1,052,400 0 未知 吴滨 其他 0.38 888,892 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 深圳市得融投资发展有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000 北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股 27,836,605
9、 云南圣地投资有限公司 25,190,000 人民币普通股 25,190,000 云南省保山建材实业集团公司 15,340,000 人民币普通股 15,340,000 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 7,671,332 人民币普通股 7,671,332 杨永斌 1,577,463 人民币普通股 1,577,463 广州市壹创数码科技有限公司 1,484,245 人民币普通股 1,484,245 广州兴隆投资发展有限公司 1,259,710 人民币普通股 1,259,710 李红英 1,052,400 人民币普通股 1,052,400 吴滨 888,892 人民币普通股 888,892 上述股
10、东关联关系或一致行动的说明前十名股东中持股 5%以上的四家股东之间不存在关联关系或一致行动的情况；此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 鉴于公司原任监事吴远之先生个人工作原因辞去第七届监事会监事职务；2010 年 4 月 23 日，公司 2009 年度股东大会选举吴军先生为第七届监事会监事。云南博闻科技实业股份有限公司 20
11、10年半年度报告 5五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010 年上半年，经营管理层始终以公司和股东利益最大化为目标，紧紧围绕投资+实业产业架构的发展战略规划，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，积极应对极为复杂的发展形势，努力化解生产运营中的各种矛盾和困难，加强水泥生产运营管理的决策执行能力，增强对外股权投资的风险防控能力，谨慎积极开展新项目或新业务的调研培育工作。2010 年上半年，公司实现营业收入 23,608,450.24元，比去年同期减少 50.73%；主要是水泥销量较去年同期减少，收入下降。营业利润 53,572,890.64 元，比去年同期增长 1,015
12、.53%；净利润53,584,316.91 元，比去年同期增长 1,066.24%；归属于母公司所有者的净利润 53,610,203.12 元，比去年同期增长 1,060.11%，主要是对外投资收益增长。经营活动产生的现金流量净额-4,581,387.39元，比上年同期减少 597.46%，主要是水泥销售收入较上年同期减少。实现投资收益 57,101,066.54元，比去年同期增长 396.68%，主要是本报告期出售了部分新疆众和股票以及该公司净利润比去年同期有较大增长。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本
13、营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 水泥制造及销售 23,456,046.33 21,357,925.50 8.94-50.90-53.83 增加 5.78 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。报告期内，生产水泥 71,065.74 吨，比去年同期减少 55.33%；销售水泥 71,106.84 吨，比去年同期减少 55.35%，产销率 100.06%。其中销售 32.5R复合硅酸盐水泥 18,716.35 吨，42.5普通硅酸盐水泥 39,158.85 吨，
14、52.5普通硅酸盐水泥 1,573.30 吨，42.5散装普通硅酸盐水泥 11,658.34 吨。2、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)新疆众和股份有限公司 精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝制品生产、销售。炭素制品的生产、销售。124,872,048.36 21,852,608.46 40.78 联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 面向数字电视、激光视盘、网络流媒体的数字音视频编解码国家标准AVS的研究开发与测试验证，设计实现可供合作企
15、业使用的软硬件基础技术和系统业务。-2,216,418.03-664,925.41-报告期末，公司持有联营企业新疆众和股份有限公司（证券代码：600888）61,599,240 股有限售条件流通股，持股比例为 17.50%，为其第二股东。根据新疆众和 2010 年半年度报告显示，“公司云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 6实现营业收入 74960.44万元，同比增长 76.36%；营业利润 13465.51 万元，同比增长 91.58%；净利润12499.59 万元，同比增长 70.84%；归属于母公司所有者的净利润12487.20 万元，同比增长 70.42%”（详见新疆众和
16、 2010 年8 月10 日披露的“2010年半年度报告全文及摘要”）。截至本报告期末，公司已累计减持新疆众和无限售条件流通股份 414 万股，占新疆众和总股本的 1.176%。该项投资所占公司资产结构比重较大，按市值计算收益增值较大，但由于与证券市场状况密切相关，投资收益存在较大不确定性。另外，公司对所持有的该项长期股权投资采用权益法核算，投资收益以新疆众和实现的净损益份额计算确定，所以该公司的净利润对公司当期或今后一段时间内的经营业绩产生重大影响。报告期末，公司持有联营企业联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 13,500,000 元股权，出资比例为 30%，联合信源为非上市企业。根据企
17、业会计准则和公司会计政策等有关规定，不纳入合并报表范围，对该项长期股权投资采用权益法核算。公司委派董事通过董事会或股东会对其重大事项行使出资人权益。联合信源收入来源主要通过收取专利费以及从应用标准开发系列产品中来实现。AVS 标准面临与其他标准的激烈竞争，其产业化进程与国家扶持力度及行业运营商的推广运用有着密切联系，短期内公司对该项投资收益存在不确定性。3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2010年1-6月 2009年1-6月 项 目 金 额（元）占净利润比例（%）金 额（元）占净利润 比例（%）与去年同期相比变动数 营业收入 23,608,450.24 44.06 47,917,
18、560.07 1042.91 下降 998.85个百分点 营业成本 21,418,153.38 39.97 46,461,123.55 1011.21 下降 971.24个百分点 期间费用 5,913,231.63 11.04 7,991,798.73 173.94 下降 162.90个百分点 未分配利润 108,665,228.08 202.79 41,288,981.67 898.64 下降 695.85个百分点 报告期内，营业收入所占净利润比重较去年同期下 998.85个百分点，主要是水泥销售收入减少，投资收益增加，净利润同比增长所致；报告期内，营业成本所占净利润比重较去年同期下降 97
19、1.24个百分点，主要是销售成本减少，投资收益增加，净利润同比增长所致；报告期内，期间费用所占净利润比重较去年同期下降 162.90个百分点，主要是净利润同比增长所致；报告期内，未分配利润所占净利润比重较去年同期下降 695.85 个百分点，主要是净利润同比增长所致。4、公司在经营中出现的问题与困难 公司水泥销售的重点市场主要集中在云南滇西（保山）水电工程建设和交通基础设施建设项目市场，随着新增产能集中释放而带来的供给压力，局部市场供求矛盾日益突出，价格竞争剧烈。由于生产结构调整，原料采购及成本控制受外部条件制约。对此，公司以市场化管理为导向，客观分析产业政策和市场环境，稳定高端客户群，拓展市
20、场销售空间；提前谋划水泥生产运营决策和执行目标，采取有效措施降低原料采购及生产成本控制，制订风险防控预案，适时调整决策执行生产运营计划。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 7六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格依照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善法人治理结构和规范运作，不断加强内部控制建设和严格履行信息披露义务，公司治理现状符合中国证
21、监会关于对上市公司治理要求的相关规定，运作基本规范，不存在重大问题或失误。2010 年 1 月 6 日，公司收到国家商标局下发的第 7907044、7907076 号商标注册申请受理通知书，根据有关规定，公司水泥产品或者其他商品包装物可使用向上标记“TM”的“博闻”商标，直至该商标注册生效。公司已妥善解决了公司水泥注册商标权的历史遗留问题，积极完成了上市公司治理专项活动限期整改事项。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 根据 2009 年度股东大会审议通过的2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，公司以 2010 年 5 月 25 日为股权登记日，2010 年 6 月 2 日为现金
22、红利发放日，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 10股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金红利 11,804,400元。现金红利现已派发完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司的利润分配政策为：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项；（3）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红；（4）公司公开发行证券，最近三年以现金方式累计
23、分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（5）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、报告期内现金分红实施情况 根据 2009 年度股东大会审议通过的2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，公司以 2010 年 5 月 25 日为股权登记日，2010 年 6 月 2 日为现金红利发放日，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 1
24、0股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金红利 11,804,400元。现金红利现已派发完毕。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 8(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源600888 新疆众和 123,286,747.00 17.50 360,244,666.26 21,852,
25、608.46 4,849,779.05 长期股权投资 受让法人股 合计 123,286,747.00/360,244,666.26 21,852,608.46 4,849,779.05/(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。
26、3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺（1）深圳市得融投资发展有限公司承诺：持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。（2）北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司和云南圣地投资有限公司承诺：其持有的非流通股份自改革方案实施日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在
27、二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。履行承诺 2009年 7月7 日，公司股改形成的有限售条件的流通股可全部上市流通。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 9(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 境内会计师事务所报酬 28
28、0,000 境内会计师事务所审计年限 一年 报告期内，公司未解聘现任会计师事务所，亦未改聘其他会计师事务所。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2009 年度业绩预增公告 上海证券报B27 版；证券时报D12 版 2010年1月28日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 200
29、9 年度业绩快报 上海证券报B68 版；证券时报D24 版 2010年3月25日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 2009 年年度报告摘要 上海证券报B13 版；证券时报D9、D10版 2010年4月1 日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 第七届董事会第五次会议决议公告 上海证券报B13 版；证券时报D9 版 2010年4月1 日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 关于召开2009年度股东大会的通知 上海证券报B13 版；证券时报 D9 版 2010年4月1 日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 第七届监事会第四次会议决议公告 上海证券报B13 版；证券时报D9 版
30、 2010年4月1 日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 关于收到主管税务机关2009年资产损失税前扣除批复的公告 上海证券报B77 版；证券时报D48 版 2010年4月16日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 2010 年一季度业绩预告 上海证券报B77 版；证券时报D48 版 2010年4月16日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 2010 年第一季度报告 上海证券报16 版；证券时报B40 版 2010年4月24日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 2009 年度股东大会决议公告 上海证券报16 版；证券时报B40 版 2010年4月24日 通过“个股查询”输入
31、公司代码或股票简称 2009 年度利润分配实施公告 上海证券报B22 版；证券时报D4 版 2010年5月20日 通过“个股查询”输入公司代码或股票简称 七、财务会计报告（未经审计）一财务报表 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 10合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五、1 104,958,498.26 71,070,535.69结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 五、2 23,780,258.44 25,424,829.57预付款项 五
32、、4 1,084,275.60 333,494.03应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、3 1,346,042.88 1,699,946.26买入返售金融资产 存货 五、5 5,468,845.54 6,512,131.43一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 136,637,920.72 105,040,936.98非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、7 374,461,627.51 370,276,773.87投资性房地产 固定资产 五、8 30,501,996.80 31
33、,752,436.04在建工程 工程物资 五、9 125,614.06 117,393.10固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、10 3,950,222.29 4,019,116.93开发支出 商誉 长期待摊费用 五、11 1,799,830.72 2,045,882.42递延所得税资产 五、12 2,714,585.36 2,751,514.85其他非流动资产 非流动资产合计 413,553,876.74 410,963,117.21资产总计 550,191,797.46 516,004,054.19流动负债：短期借款 五、14 1,000,000.00向中央银行借款 吸收
34、存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 11应付票据 应付账款 五、15 1,582,323.01 2,375,397.74预收款项 五、16 174,191.65 109,218.26卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、17 1,078,672.01 1,208,649.00应交税费 五、18 13,053.93 3,443,038.76应付利息 应付股利 五、19 9,325,299.25 6,905,469.00其他应付款 五、20 928,357.14 1,154,615.74应付分保账款 保险合同准备金 代理买
35、卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,101,896.99 15,196,388.50非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、21 200,000.00 200,000.00预计负债 递延所得税负债 五、12 37,053.30 43,061.96其他非流动负债 非流动负债合计 237,053.30 243,061.96负债合计 14,338,950.29 15,439,450.46所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）五、22 236,088,000.00 236,088,000.00资本公积 五、24 162,049,4
36、03.06 168,461,194.88减：库存股 专项储备 五、23 39,396.39 39,396.39盈余公积 五、25 28,071,561.42 28,069,505.99一般风险准备 未分配利润 五、26 108,665,228.08 66,941,362.04外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 534,913,588.95 499,599,459.30少数股东权益 939,258.22 965,144.43所有者权益合计 535,852,847.17 500,564,603.73负债和所有者权益总计 550,191,797.46 516,004,054.19 法定代表
37、人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 12母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 102,075,603.21 68,031,151.97交易性金融资产 应收票据 应收账款 十一、1 23,780,258.44 25,424,829.57预付款项 1,084,275.60 333,494.03应收利息 应收股利 其他应收款 十一、2 1,559,495.14 1,821,029.07存货 5,468,8
38、45.54 6,512,131.43一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 133,968,477.93 102,122,636.07非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一、3 409,387,667.96 405,202,814.32投资性房地产 固定资产 29,655,949.15 30,881,973.43在建工程 工程物资 125,614.06 117,393.10固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,508,654.71 2,558,024.75开发支出 商誉 长期待摊费用 1,799,830.72 2,045,882
39、.42递延所得税资产 2,680,923.39 2,737,173.36其他非流动资产 非流动资产合计 446,158,639.99 443,543,261.38资产总计 580,127,117.92 545,665,897.45流动负债：短期借款 1,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,582,323.01 2,375,397.74预收款项 174,118.16 57,444.77应付职工薪酬 1,073,154.09 1,203,131.08应交税费 12,584.61 3,388,032.17应付利息 应付股利 9,325,299.25 6,905,469.00其
40、他应付款 31,894,856.48 32,121,115.08一年内到期的非流动负债 其他流动负债 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 13流动负债合计 45,062,335.60 46,050,589.84非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 200,000.00预计负债 递延所得税负债 37,053.30 43,061.96其他非流动负债 非流动负债合计 237,053.30 243,061.96负债合计 45,299,388.90 46,293,651.80所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）236,088,000.00
41、236,088,000.00资本公积 162,465,129.77 168,876,921.59减：库存股 专项储备 39,396.39 39,396.39盈余公积 28,071,561.42 28,069,505.99一般风险准备 未分配利润 108,163,641.44 66,298,421.68所有者权益（或股东权益）合计 534,827,729.02 499,372,245.65负债和所有者权益（或股东权益）总计 580,127,117.92 545,665,897.45 法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半
42、年度报告 14合并利润表 2010年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 23,608,450.24 47,917,560.07其中：营业收入 五、27 23,608,450.24 47,917,560.07利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,136,626.14 54,611,654.67其中：营业成本 五、27 21,418,153.38 46,461,123.55利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、28 50,582.48 132,791.
43、18销售费用 339,077.98 509,333.18管理费用 5,972,167.06 6,561,727.99财务费用-398,013.41 920,737.76资产减值损失 五、30-245,341.35 25,941.01加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五、29 57,101,066.54 11,496,541.77其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,264,296.23 11,496,541.77汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）53,572,890.64 4,802,447.17加：营业外收入 五、31 1,6
44、98.93-115,076.70减：营业外支出 五、32-40,648.17 4,801.80其中：非流动资产处置损失 26,300.79四、利润总额（亏损总额以“”号填列）53,615,237.74 4,682,568.67减：所得税费用 五、33 30,920.83 87,976.39五、净利润（净亏损以“”号填列）53,584,316.91 4,594,592.28归属于母公司所有者的净利润 53,610,203.12 4,621,135.08少数股东损益-25,886.21-26,542.80六、每股收益：（一）基本每股收益 五、34 0.2271 0.01957（二）稀释每股收益 五
45、、34 0.2271 0.01957七、其他综合收益 五、35-6,491,673.47 191,330.16八、综合收益总额 47,092,643.44 4,785,922.44归属于母公司所有者的综合收益总额 47,118,529.65 4,812,465.24归属于少数股东的综合收益总额-25,886.21-26,542.80法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 15母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、4 23,583,600.24
46、 47,898,798.07减：营业成本 十一、4 21,412,071.48 46,455,041.65营业税金及附加 49,240.57 131,778.00销售费用 339,077.98 509,333.18管理费用 5,830,108.15 6,414,696.66财务费用-382,660.53 939,673.55资产减值损失-322,621.92 24,103.08加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十一、5 57,101,066.54 11,496,541.77其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,264,296.23 11,496,541.
47、77二、营业利润（亏损以“”号填列）53,759,451.05 4,920,713.72加：营业外收入 1,698.93-117,176.70减：营业外支出-40,648.17 47,678.68其中：非流动资产处置损失-93,972.18三、利润总额（亏损总额以“”号填列）53,801,798.15 4,798,749.34减：所得税费用 50,241.31 88,428.91四、净利润（净亏损以“”号填列）十一、6 53,751,556.84 4,710,320.43五、每股收益：（一）基本每股收益 0.2277 0.01995（二）稀释每股收益 0.2277 0.01995六、其他综合收
48、益-6,491,673.47 191,330.16七、综合收益总额 47,259,883.37 4,901,650.59 法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 云南博闻科技实业股份有限公司 2010年半年度报告 16合并现金流量表 2010年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 29,446,506.47 49,178,673.33客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户
49、储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还-195,606.48收到其他与经营活动有关的现金 五、36 1,494,667.18 5,498,693.26经营活动现金流入小计 30,941,173.65 54,481,760.11购买商品、接受劳务支付的现金 22,811,198.39 40,896,206.99客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,398,317.58
50、5,064,123.28支付的各项税费 4,810,743.54 2,569,953.84支付其他与经营活动有关的现金 五、36 4,502,301.53 6,608,344.34经营活动现金流出小计 35,522,561.04 55,138,628.45经营活动产生的现金流量净额-4,581,387.39-656,868.34二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 42,693,485.03 取得投资收益收到的现金 3,731,054.40 3,286,962.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97,518.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他
