1、 五洲明珠股份有限公司 600873 2010年半年度报告 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.4 五、董事会报告.4 六、重要事项.6 八、备查文件目录.11 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名
2、庞培德 主管会计工作负责人姓名 马西庆 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔海生 公司负责人庞培德、主管会计工作负责人马西庆及会计机构负责人（会计主管人员）崔海生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 五洲明珠股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 五洲明珠 公司的法定英文名称 Wuzhou Minovo Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 WZM 公司法定代表人 庞培德(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
3、 朱相国 王维钦 联系地址 山东省潍坊市高新区桐荫街197号 山东省潍坊市高新区桐荫街197号 电话 0536-8363802 0536-8363260 传真 0536-8363801 0536-8363801 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 西藏自治区拉萨市北京西路224号 注册地址的邮政编码 850000 办公地址 四川省成都市黄瓦街51号 办公地址的邮政编码 610031 公司国际互联网网址 http：/电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五洲明珠股
4、份有限公司 2010年半年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五洲明珠 600873(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,054,662,034.96 1,032,524,688.60 2.14所有者权益（或股东权益）242,261,225.15 236,047,362.75 2.63归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.2383 2.1808 2.63 报告期（16月）上年同期 本报告期比上
5、年同期增减(%)营业利润 14,302,291.25 12,786,942.97 11.85利润总额 13,156,458.77 8,523,850.68 54.35归属于上市公司股东的净利润 6,419,319.00 4,454,300.17 44.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,005,610.14 8,528,250.84-17.85基本每股收益(元)0.0593 0.0412 43.93扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0647 0.0788-17.89稀释每股收益(元)0.0593 0.0412 43.93加权平均净资产收益率(%)2.6842 1.92
6、 增加0.76个百分点经营活动产生的现金流量净额-22,111,071.70-57,797,139.83 61.74每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.2043-0.5340 61.74 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-1,726,901.47 长安处理固定资产净损失172万计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,000.00 长安铁塔收到政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 561,068.99 其中无法支付的款项50万 所得税影响额 263,516.
7、87 少数股东权益影响额（税后）296,024.47 合计-586,291.14 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 108,236,603 100 108,236,603 1001、人民币普通股 108,236,603 100 108,236,603 1002、境内上市的外资股 3、境外上
8、市的外资股 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 44、其他 三、股份总数 108,236,603 100 0 0 108,236,603 100(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,010户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东五洲投资集团有限公司 境内非国有法人 20.41 22,095,995 0 无 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 未知 4.79 5,184,069 0 未知 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 未
9、知 2.61 2,820,715 0 未知 东方证券股份有限公司 未知 2.13 2,302,141-439,311 0 未知 徐广平 境内自然人 1.37 1,479,563 0 无 刁培显 境内自然人 1.23 1,331,607 0 无 中融国际信托有限公司中融建行财富四号001 未知 0.97 1,050,600 0 未知 国泰君安证券股份有限公司 未知 0.92 991,148 0 未知 朱相国 境内自然人 0.89 961,716 0 无 东方证券中国银行东方红2号集合资产管理计划 未知 0.88 950,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份
10、的数量 股份种类及数量山东五洲投资集团有限公司 22,095,995 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,184,069 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 2,820,715 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,302,141 人民币普通股 徐广平 1,479,563 人民币普通股 刁培显 1,331,607 人民币普通股 中融国际信托有限公司中融建行财富四号001 1,050,600 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 991,148 人民币普通股 朱相国 961,716 人民币普通股 东方红2号集合资产管理计划 950,0
11、00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知其一致行动人情况；前十名股东之间未知其关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 5报告期内，公司克服了市场竞争激烈
12、、利润空间不断压缩和原材料价格波动的不利因素的影响，强化管理，开拓创新，做了大量的工作，取得了较好的经营业绩。1、在市场开拓方面，继续深入、有层次的开发目标市场。一是巩固原有市场，重点抓好重点客户的招标工作；二是加大了对新市场，特别是国际市场的开拓。三是调整产品销售结构，重点突破高利润附加值产品的销售。2、在科技创新方面，长安公司自主完成了技术设计电气间隙圆及荷载程序，改进了 750kV 管塔和特高压铁塔加工工艺。浩特公司研发的单相本地费控、单相远程费控智能电能表等 5 款产品通过了国家电网公司计量检验，消弧线圈自动调谐控制器通过了国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心鉴定。3、在生产管理方
13、面，长安公司推行安全责任层级制度，强化了质量控制过程的可追溯性和部门负责人的质量责任；浩特公司办理了智能电能表的 3C 认证、生产许可证等资质，梳理完善了各项安全制度和应急预案，健全了职工安全档案，保证了安全生产，提高了产品质量。4、在财务管理方面，积极拓展融资渠道，保证了公司对现金流的需求；通过全面预算管理，严格控制了成本和费用支出；本报告期公司实现收入 46316万元,比去年同期的 41467 万元增加4848 万元，增长 11.69%；营业利润 1430 万元，比去年同期的 1279万元增加 151 万元，增长 11.85%；净利润 890万元，比去年同期的 700 万元增加 190 万
14、元，增长 27.13%；归属于母公司的净利润 642 万元,比上年同期的 445 万元增加 197 万元，增长 44.12%。报告期内，变动较大的指标及原因如下：1、收入：报告期内实现销售收入46316万元,比去年同期的41467万元增加4849万元，增幅11.69%。主要原因是公司加大了对市场开拓的力度，业务量相应增加所致。2、管理费用：报告期内共发生销售费用约 3730 万元，比去年同期的 3523 万元增加 207 万元，增幅 5.88%，主要原因是随公司业务的增长，相关变动费用增加所致。3、财务费用：报告期内共发生财务费用 892 万元，比去年同期的 788 万元增加104 万元，增幅
15、为13.20%。主要原因是金融机构基准利率较去年同期有所增加。4、投资收益：报告期内共发生投资收益 135 万元，比去年同期的-82万元增加 217 万元，增幅为264.63%，主要原因是联营企业潍坊五洲风电设备有限公司于 2009 年开始正式投产运营所致。5、应收帐款:本期期末应收帐款为 24503 万元,比本期期初的 15471万元增加 9032 万元,增幅58.38%,主要原因是公司加大了对市场开拓的力度，业务量相应增加所致。6、预付账款:本期期末预付账款为 3754 万元，比本期期初的 6768 万元减少3014 万元，减幅为44.53%，主要原因是公司加大了原材料赊购力度，有效延长了
16、付款期限，从而在应付账款小幅增长的情况下大幅降低了预付账款，有效改善了现金流。7、应付票据：本期期末应付票据为 0万元，比本期期初的 1500万元减少 1500 万元，减幅为 100%，主要原因是报告期内长安公司应付票据到期按时支付所致。8、预收账款：本期期末预收账款为19238万元，比本期期初的26188万元减少6950万元，减幅为26.54%，主要原因是报告期内公司按时结清客户购货款所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润
17、率比上年同期增减(%)分行业 电气设备制造业 449,429,476.61 344,170,646.34 23.42 13.50 16.40 减少1.91个百分点分产品 电力铁塔 394,876,192.58 307,707,386.44 22.07 18.26 21.38 减少2.01个百分点变压器 29,274,282.95 20,469,728.56 30.08-7.74-6.15 减少1.18个百分点电度表 24,036,619.54 15,891,917.59 33.88-18.14-18.14 减少0.01个百分点其他 1,242,381.54 101,613.75 91.82 3
18、0.46-89.35 增加91.98个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 159万元。五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 62、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)华北地区 69,178,840.09-62.10华东地区 117,681,303.67-39.74华南地区 113,937,879.80 949.39华中地区 5,956,483.03 1,061.62东北地区 7,879,974.00 3,524.54西北地区 134,456,534.49 40,716.71西南地区 338,4
19、61.53-94.55由于公司主营产品产品销售地域性变动较大，所以形成了报告期销售收入分地区大幅变动。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质量。按照中国证监会于 2009 年12 月 29 日发布的关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告的要求和公司章
20、程的有关规定，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。进一步细化了公司信息披露程序、层次，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高了公司规范动作水平。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 000752 西藏发展 461,400.00 0.36 9,084,357.44 413,800.18
21、可供出售金融资产 发起人股份 合计 461,400.00/9,084,357.44 413,800.18/(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 7(六)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因山东五洲电气股份有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售铁塔 公平的市场价格
22、991,147.43 0.25 潍坊五洲风电设备有限公司 联营公司 其它流入 销售材料 公平的市场价格 602,946.43 19.71 合计/1,594,093.86/(七)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型担保
23、是否已经履行完毕担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系潍坊长安铁塔股份有限公司 控股子公司 安丘市供电公司 800.00 2010年4月26日2011年4月26日 连带责任担保否 否 否 潍坊长安铁塔股份有限公司 控股子公司 安丘市供电公司 1,000.00 2009年8月7日 2010年8月5日 连带责任担保否 否 否 潍坊长安铁塔股份有限公司 控股子公司 安丘市供电公司 1,000.00 2009年8月26日2010年8月24日 连带责任担保否 否 否 潍坊长安铁塔股份有限公司 控股子公司 安丘市供电公司 1,500.00 2010年5月19日2011年5月1
24、8日 连带责任担保否 否 否 潍坊长安铁塔控股子公安丘盛源100.00 2010年1月4日 2010年10月13一般担保否 否 否 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 8股份有限公司 司 热电有限责任公司 日 潍坊长安铁塔股份有限公司 控股子公司 安丘盛源热电有限责任公司 200.00 2010年1月4日 2010年11月3日连带责任担保否 否 否 潍坊长安铁塔股份有限公司 控股子公司 安丘盛源热电有限责任公司 200.00 2010年4月1日 2011年4月1日 连带责任担保否 否 否 潍坊长安铁塔股份有限公司 控股子公司 安丘盛源热电有限责任公司 300.00 2010年4月14日
25、2010年9月9日 连带责任担保否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）3,921.90报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）3,921.90公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00报告期末对子公司担保余额合计（B）1,000.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）4,921.90担保总额占公司净资产的比例(%)20.32其中：直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）1,000.00上述三项担保金额合计（C+D+E）1,000.00 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项
26、。4、其他重大合同 2009年 4月27 日，公司与梅花集团签订了附条件生效的吸收合并协议，并与五洲集团签订了附条件生效的资产出售协议；2009 年 10月 26 日，公司与梅花集团签订了吸收合并协议之补充协议，并与五洲集团签订了资产出售协议之补充协议；2010年 7 月28 日，公司与梅花集团签订了吸收合并协议之补充协议二，并与五洲集团签订了资产出售协议之补充协议二；以上合同共同构成重大资产重组交易的主要部分。本次重大资产重组交易需经中国证监会的核准，梅花集团控股股东孟庆山及一致行动人因本次交易触发了对五洲明珠的要约收购义务，须向中国证监会申请要约收购豁免。上述核准事宜为本次重大资产重组交易
27、的前提条件，能否取得相关的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，因此，上述协议的生效及生效时间存在不确定性。(八)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是 1）注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 9本公司拟向大股东五洲集团出售公司除西藏大厦股份有限公司 14.32股权及位于海南省临高县皇桐乡楷模上村东边 350 亩集体土地使用权之外的所有资产和负债，并新增股份吸收合并梅
28、花生物科技集团股份有限公司全部资产、负债，对吸收合并资产情况，业经梅花生物科技集团股份有限公司董事会和股东大会通过，并与本公司签定了相关协议。2）是否已启动：是 待相关主管机关批准(九)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明 1、本公司拟向大股东五洲集团出售公司除西藏大厦股份有限公司 14.32股权及位于海南省临高县皇桐乡楷模上村东边 350 亩集体
29、土地使用权之外的所有资产和负债，并新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司全部资产、负债。该事项相关议案分别经 2009年 4 月27 日召开的董事会五届十二次会议、10月 26 日召开的董事会五届十五次会议、11月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。2010年2 月，公司收到环保部环函201048号文，原则同意通过上市环保核查。4 月底，收到中国人民共和国商务部致西藏自治区商务厅的商务部关于五洲明珠股份有限公司吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的批复（商资批2010446 号），原则同意公司吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司。5 月，公司收到中国证监会行政许可申
30、请受理通知书（091838 号），中国证监会对本公司重大资产置换行政许可申请予以受理。公司于 6 月底收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（091838 号），公司就有关问题准备了相关文件材料，并已向中国证监会进行了提交。本次重大资产重组交易需经中国证监会的核准，梅花集团控股股东孟庆山及一致行动人因本次交易触发了对五洲明珠的要约收购义务，须向中国证监会申请要约收购豁免。上述核准事宜为本次重大资产重组交易的前提条件，能否取得相关的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。2、2010年 5 月16 日，本公司的子公司-潍坊长安铁塔股份有限公司，召开了 2010 年度第一次临时股东大会
31、，会议通过了注销子公司潍坊泰隆物流服务有限公司及成立清算小组的决议，并于2010年 5月20 日在齐鲁晚报（刊号：CN37-0003）上发布注销公告。截止报告日，其公司清算正在办理中。潍坊泰隆物流服务有限公司，系潍坊长安铁塔股份有限公司投资的子公司，注册资本 100 万元，其中：长安铁塔持股 60万元，占注册资本的 60%，截止 2010年 6 月30 日，潍坊泰隆物流服务有限公司的净资产 996,606.13 元，未分配利润-3,393.87 元。五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 10(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 重大资产重
32、组进展及延期上报补正材料的公告 上海证券报B25 2010年1 月13 日 董事会五届十六次会议决议公告 上海证券报B15 2010年1 月21 日 董事会五届十七次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会公告、监事会五届十二次会议决议公告、日常关联交易公告、控股子公司对外担保公告、对外担保公告、重大资产重组进展公告 上海证券报B38、39 2010年2 月9 日 2010年第一季度报告正文 上海证券报B22 2010年4 月23 日 重大资产重组进展公告 上海证券报B183 2010年4 月30 日 重大资产重组进展公告 上海证券报27 2010年5 月10 日 重大资产重组进展公告 上海证
33、券报B31 2010年7 月1 日 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 11七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:五洲明珠股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 103,383,444.62 116,029,192.95结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,220,000.00 4,290,000.00应收账款 245,031,528.37 154,714,072.82预付款项 37,539,750.69 67,684,890.36应收保费 应收分保账款 应收分保合同准
34、备金 应收利息 应收股利 其他应收款 29,197,546.96 19,313,879.73买入返售金融资产 存货 373,725,656.61 414,970,677.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 790,097,927.25 777,002,712.96非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 9,084,357.44 8,670,557.26持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,716,867.29 48,365,865.23投资性房地产 固定资产 150,652,809.76 145,429,394.52在建工程 527,595.47 103
35、,678.26工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,815,806.93 27,222,970.66开发支出 商誉 19,416,261.97 19,416,261.97长期待摊费用 递延所得税资产 8,350,408.85 6,313,247.74其他非流动资产 非流动资产合计 264,564,107.71 255,521,975.64资产总计 1,054,662,034.96 1,032,524,688.60五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 12流动负债：短期借款 229,900,000.00 211,450,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业
36、存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 0.00 15,000,000.00应付账款 165,110,471.88 147,206,983.85预收款项 192,375,662.05 261,881,302.88卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,365,743.92 4,318,432.78应交税费 5,705,507.78 9,992,953.22应付利息 应付股利 827,870.43 827,870.43其他应付款 36,522,274.01 24,306,165.42应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 35,00
37、0,000.00 8,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 670,807,530.07 682,983,708.58非流动负债：长期借款 70,000,000.00 45,000,000.00应付债券 0.00 长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,665,169.63 1,045,912.85其他非流动负债 1,850,000.00 1,850,000.00非流动负债合计 93,515,169.63 67,895,912.85负债合计 764,322,699.70 750,879,621.43所有者权益（或股东
38、权益）：实收资本（或股本）108,236,603.00 108,236,603.00资本公积 77,296,945.77 77,502,402.37减：库存股 专项储备 盈余公积 867,801.67 867,801.67一般风险准备 未分配利润 55,859,874.71 49,440,555.71外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 242,261,225.15 236,047,362.75少数股东权益 48,078,110.11 45,597,704.42所有者权益合计 290,339,335.26 281,645,067.17负债和所有者权益总计 1,054,662,034.9
39、6 1,032,524,688.60法定代表人：庞培德 主管会计工作负责人：马西庆 会计机构负责人：崔海生 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 13母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:五洲明珠股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 4,709,974.41 13,215,528.81交易性金融资产 应收票据 应收账款 12,920.40预付款项 1,502,737.75应收利息 应收股利 其他应收款 1,928,494.36 2,113,139.26存货 4,911,365.52 4,911,365.52一年内到期的非流动
40、资产 其他流动资产 流动资产合计 11,549,834.29 21,755,691.74非流动资产：可供出售金融资产 9,084,357.44 8,670,557.26持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 169,820,136.84 169,820,136.84投资性房地产 固定资产 969,024.14 1,020,453.95在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,129,671.53 3,174,890.23开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,365,549.39 2,388,289.22其他非流动资产 非流动资产合计 185,368
41、,739.34 185,074,327.50资产总计 196,918,573.63 206,830,019.24流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 387,352.00应付职工薪酬 160,236.00 425,642.93应交税费 22,906.15 315,879.62应付利息 应付股利 其他应付款 21,967,800.74 27,783,186.46五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 14一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 22,150,942.89 28,912,061.01非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 20,000
42、,000.00 20,000,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 619,256.78 其他非流动负债 非流动负债合计 20,619,256.78 20,000,000.00负债合计 42,770,199.67 48,912,061.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）108,236,603.00 108,236,603.00资本公积 77,825,338.74 78,030,795.34减：库存股 专项储备 盈余公积 867,801.67 867,801.67一般风险准备 未分配利润-32,781,369.45-29,217,241.78所有者权益（或股东权益）合计
43、 154,148,373.96 157,917,958.23负债和所有者权益（或股东权益）总计 196,918,573.63 206,830,019.24法定代表人：庞培德 主管会计工作负责人：马西庆 会计机构负责人：崔海生 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 15合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 463,155,395.27 414,673,976.91其中：营业收入 463,155,395.27 414,673,976.91利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 450,204,106.08 401,
44、065,199.37其中：营业成本 352,332,880.01 306,928,854.94利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,743,230.88 1,679,917.94销售费用 40,531,317.72 40,259,560.74管理费用 37,298,718.11 35,231,255.42财务费用 8,921,954.51 7,877,904.02资产减值损失 8,376,004.85 9,087,706.31加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,351,002.0
45、6-821,834.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）14,302,291.25 12,786,942.97加：营业外收入 673,333.99 76,941.72减：营业外支出 1,819,166.47 4,340,034.01其中：非流动资产处置损失 1,726,901.47 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,156,458.77 8,523,850.68减：所得税费用 4,256,734.08 1,523,455.39五、净利润（净亏损以“”号填列）8,899,724.69 7,000,395.29归属于母公司所
46、有者的净利润 6,419,319.00 4,454,300.17少数股东损益 2,480,405.69 2,546,095.12六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0593 0.0412（二）稀释每股收益 0.0593 0.0412七、其他综合收益-205,456.60 5,071,458.02八、综合收益总额 8,694,268.09 12,071,853.31归属于母公司所有者的综合收益总额 6,213,862.40 9,525,758.19归属于少数股东的综合收益总额 2,480,405.69 2,546,095.12法定代表人：庞培德 主管会计工作负责人：马西庆 会计机构负责人：崔海
47、生 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 16母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 10,000.00 74,947,660.14减：营业成本 53,072,030.73营业税金及附加 138,844.71销售费用 7,406,255.00管理费用 3,919,479.20 12,147,842.23财务费用-60,945.49 966,203.89资产减值损失 225,588.28 6,671,125.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润
48、（亏损以“”号填列）-4,074,121.99-5,454,641.44加：营业外收入 540,683.99 13,741.39减：营业外支出 7,949.84 61.00其中：非流动资产处置损失 7,949.84 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,541,387.84-5,440,961.05减：所得税费用 22,739.83-1,008,231.83四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,564,127.67-4,432,729.22五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-205,456.60 5,071,458.02七、综合收益总额-3,769,584
49、.27 638,728.80法定代表人：庞培德 主管会计工作负责人：马西庆 会计机构负责人：崔海生 五洲明珠股份有限公司 2010年半年度报告 17合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 340,984,793.15 380,866,780.78客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回
50、购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 200,292,821.03 42,074,736.43经营活动现金流入小计 541,277,614.18 422,941,517.21购买商品、接受劳务支付的现金 339,489,556.47 356,660,420.22客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,480,659.43 33,660,759.45支付的各项税费 40,781,934.29 27,813,932.89支付其他与经营活动
