1、 百大集团股份有限公司 600865 2007年半年度报告 2007 年7 月百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、董事会报告.6 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).12 八、备查文件目录.55 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、许建明独立董事因公出差，委托王瑞飞独
2、立董事代为行使表决权。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人董伟平、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：百大集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：百大集团 公司英文名称：BAIDA GROUP CO.，LTD.公司英文名称缩写：BAIDA GROUP 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：S 百大 公司 A 股代码：600865 3、公司注册地址：杭州市延安路 546号 公司办公地址：杭州市延安路 546号 邮政编码：31000
3、6 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：董伟平 5、公司董事会秘书：何美云 电话：0571-85823016 传真：0571-85109129 E-mail：H 联系地址：公司董事会办公室 公司证券事务代表：徐强 电话：0571-85823016 传真：0571-85109129 E-mail：联系地址：公司董事会办公室 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992年 9月 30 日 公司首次注册登记地点
4、：杭州市延安路 260 号 公司第 1 次变更注册登记日期：1996 年9 月19日 公司第 1 次变更注册登记地址：杭州市延安路 546 号 公司法人营业执照注册号：3301001000524 公司税务登记号码：330193143044537 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州西溪路 128号耀江金鼎广场西楼 6-10 层(二)主要财务数据和指标 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 41、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 986,01
5、1,072.67 1,032,496,989.17 1,018,595,119.02-4.50所有者权益（或股东权益）730,839,913.89 714,816,753.79 708,054,998.39 2.24每股净资产(元)2.71 2.65 2.63 2.26上年同期 报告期（16月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润 72,507,094.54 45,552,917.48 38,192,703.61 59.17利润总额 67,914,987.36 44,750,077.35 40,574,933.27 51.77净利润 45,822,533.20 30,003,68
6、2.12 27,206,335.58 52.72扣除非经常性损益的净利润 48,912,445.01 30,541,585.01 26,914,161.04 60.15基本每股收益(元)0.17 0.11 0.10 54.55稀释每股收益(元)0.17 0.11 0.10 54.55净资产收益率(%)6.27 4.26 3.88 增加2.01个百分点经营活动产生的现金流量净额-23,878,280.03-21,209,268.98-21,209,268.98 每股经营活动产生的现金流量净额-0.09-0.08-0.08 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额
7、 非流动资产处置损益-520,800.57除上述各项之外的其他营业外收支净额-4,071,306.61减：企业所得税影响数 1,502,195.37合计-3,089,911.81 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 5(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,052前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 29.93 80,730,000 未流通
8、 80,730,000 浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 23.68 63,863,298 已流通 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 境内非国有法人 5.86 15,816,287 未流通 15,816,287 杭州企业产权交易所 境内非国有法人 3.02 8,158,288 未流通 8,158,288 杭州华悦实业有限公司 境内非国有法人 2.80 7,565,226部分流通，部分未流通 4,455,750 浙江华睿投资管理有限公司 境内非国有法人 2.22 5,977,823 未流通 5,977,823 杭州股权管理中心 境内非国有法人 1.74 4,688,015 未流通 4,688
9、,015 上海中都投资有限公司 境内非国有法人 1.45 3,900,000 未流通 3,900,000 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.40 3,779,946 3,779,946 已流通 上海博翔投资管理有限公司 境内非国有法人 1.01 2,734,400 2,734,400 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 浙江银泰百货有限公司 63,863,298 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 3,779,946 人民币普通股 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 6杭州华悦实业
10、有限公司 3,109,476 人民币普通股 上海博翔投资管理有限公司 2,734,400 人民币普通股 杭州东华传动件进出口有限公司 2,599,281 人民币普通股 深圳市中商电子有限公司 1,997,753 人民币普通股 上海中财担保有限公司 1,580,783 人民币普通股 海宁红狮宝盛科技有限公司 1,497,283 人民币普通股 浙江瑞龙环保科技有限公司 1,493,265 人民币普通股 杭州卓盛物业管理有限公司 1,171,608 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明（1）中国银泰投资有限公司和浙江银泰百货有限公司分别持有杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 65%和 3
11、5%的股权，浙江银泰百货有限公司的控股股东是北山控股有限公司，中国银泰投资有限公司、北山控股有限公司的实际控制人均为沈国军。因此，浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司为关联方，构成一致行动人。（2）公司未知其余股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 林鲁宁 监事 30,000 7,500 22,500 二级市场卖出(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理
12、人员的情况 1、2007 年1月 29 日，公司召开五届十四次董事会，审议通过关于聘任何美云女士为公司副总经理的议案，同意聘任何美云女士为公司副总经理。2、2007 年2月 15 日，公司召开 2007年第二次临时股东大会，审议通过关于更换董事的议案。同意郑向炜先生不再担任董事职务，选举李喜刚先生为公司第五届董事会董事，任期为 2007年 2 月15 日2008 年5 月20日。3、2007 年2月 15 日，公司召开 2007年第二次临时股东大会，审议通过关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案。选举成谦女士为公司第五届监事会监事，任期为 2007 年2 月15日2008年5月20 日。
13、4、2007 年3月 29 日，公司召开五届十五次董事会，审议通过关于聘任杨成成女士为公司财务总监的议案，同意聘任杨成成女士为公司财务总监。百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 7五、董事会报告(一)董事会报告 2007 年上半年，公司实现主营业务收入 7.68 亿元，同比增长 13.95，实现利润总额 6791.5 万元，同比增长 51.77。杭州百货大楼的主要经营举措有：1、合理配置场地资源，全力扶持优势经营项目；2、加快品牌升级步伐，引进主流服饰名牌；3、深度开发贵宾客户群体，提高“核心顾客群”的销售贡献率；4、争创“金鼎百货店”，提高商场品质；5、开发新服务项目，满足顾客需求；6
14、、整合营销，促进销售和企业形象的提升。杭州大酒店客房和餐饮在 2007年上半年都取得了不错的业绩，特别是客房销售方面，出现了房价和用房量双增长的局面。主要经营举措有：1、积极发展网络订房业务；2、精心维护酒店贵宾卡客户；3、加强团队、会议市场开发力度。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营营业收入 主营营业成本毛利率(%)主营营业收入比上年同期增减(%)主营营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)商品销售业务 730,300,018.94 623,328,714.44 14.65 13.90 12.80 增加0.83个
15、百分点 旅游服务业务 21,944,304.72 3,241,854.76 85.23 25.33 21.93 增加0.41个百分点 合计 752,244,323.66 626,570,569.20 16.71 14.21 12.85 增加1.01个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 106.95万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营营业收入 主营营业收入比上年增减(%)国内 653,588,219.54 7.82国外 98,656,104.12 87.95合计 752,244,323.66 14.21 3、对净利润产生
16、重大影响的其他经营业务 单位:元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)租赁业务 3,549,763.83 7.75场租费收入 5,175,107.23 11.29租赁业务收入主要系本公司出租杭州第二百货大楼一至三楼、杭州市湖墅南路 103 号旅游市场1-4 层等房屋及相关设备设施取得的租金收入。场地费收入主要系杭州百货大楼广场促销场地费收入。百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 84、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6381.40 占采购总额比重（%）9.15前五名销售客户销售金额合计 3453.99 占销售总额比重（%）
17、4.50(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、股票投资 公司出资 975.86 万元投资股票，截至 2007年 6 月30 日，公司持有股票市值计 972.58 万元，所持股票均系新股中签。2)、建设商场楼层改造、消防报警系统改造等基建设施项目 公司出资 307.37 万元投资该项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 项目名称 2007年6月30日/2007年1-6月 2006年12 月31日/2006年1-6月 增减额 增减幅度（）总资产 98601.11 103249.70-4648.59-4.
18、5 营业利润 7250.71 4555.29 2695.42 59.17 净利润 4582.25 3000.37 1581.88 52.72 现金及现金等价物净增加额-4464.46-2755.71-1708.75 62.01 股东权益 73083.99 71481.68 1602.31 2.24 1）、总资产变化的主要原因是流动资产减少；2）、营业利润变化的主要原因是营业收入增加；3）、净利润变化的主要原因是营业利润增加；4）、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本期股利支付较上年同期提前；5）、股东权益变化的主要原因是公司实现的盈利。（五）报告期财务数据同比发生重大变动的原因分析 单位
19、:万元 币种:人民币 项目名称 2007年6月30日/2007年1-6月 2006年12 月31日/2006年1-6月 增减额 增减幅度（）交易性金融资产 972.58 235.13 737.45 313.64 应收账款 4634.55 3351.23 1283.32 38.29 投资收益 734.93 309.22 425.71 137.67 营业外净支出额-459.21-80.28 378.93 472.01 投资活动现金净流量 518.97 1059.88-540.91-51.04 筹资活动现金净流量-2595.60-1694.66-900.94-53.16 1）、交易性金融资产增加的主
20、要原因是本期末留存的新股增加；2）、应收账款增加的主要原因是进出口部出口销售挂账增加；3）、投资收益增加的主要原因是本期交易性金融资产收益增加；4）、营业外净支出额增加的主要原因是本期支付杭州贝里尼餐饮娱乐有限公司违约赔偿金 330 万元。5）、投资活动现金净流量减少的主要原因是投资收回取得的现金减少；6）、筹资活动现金净流量减少的主要原因是本期股利支付较上年同期提前。百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 9 六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司根据公司法、上市公司治理准则、上市公司信息披露管理办法以及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的规定，结合公司的实际运作情况，进一步
21、规范完善公司的各项制度：1、贯彻落实中国证监会关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知的要求，本着实事求是的原则，进行认真自查，并形成了自查情况和整改计划报告。2、根据上市公司信息披露管理办法的要求，制定了百大集团股份有限公司信息披露管理制度，该制度已经公司五届十七次董事会审议通过。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2007 年4 月26 日召开的 2006 年度股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案：以 2006年 12 月 31日总股本 269,706,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。公司于 2007 年5 月30 日刊登分
22、红派息公告：派发股息的股权登记日为 2007 年6 月4 日，除息日为2006年 6月5 日，现金红利的发放日为 2006 年6月 11 日，公司已于 2006年 6 月11 日发放了现金红利。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 公司将商居大厦物业分公司部分资产分别租赁给华夏银行股份有限公司杭州分行（租赁期限为2003年 6月1 日至2010年 6
23、 月1 日）、杭州话机世界数码连锁有限公司（租赁期限为 2005 年10 月19 日至 2012年 4 月3 日）、浙江永乐家用电器有限公司（租赁期限为 2002 年4 月6日至 2012 年4月 5 日）和中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部（租赁期限为 2006 年11月1 日至2012年 5月13 日），本期共收到租金 341.77 万元。注 2007年 1 月6 日，公司与杭州贝里尼餐饮有限公司签订租赁合同终止协议书，双方同意2004年 1月5 日签订的房屋及设备设施租赁合同于 2006年 12 月 31日提前终止，杭州贝里尼餐饮有限公司必须在 2007年 3 月15 日前
24、清退、归还场地及设施设备，公司补偿对方提前终止租赁合同造成的装修等经济损失 330 万元,在对方清退、归还租赁场地及设施设备并结清全部费用后五个工作日内一次性付清。截至 2007 年3 月29 日，公司已支付杭州贝里尼餐饮有限公司补偿金 300 万元，余30 万元作为保证金。百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 10(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 2004年 5月28 日，公司2003 年度股东大会审议通过关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案，同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在
25、 15000 万元以内，具体投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。公司将在保证资金安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于 6%的预期年收益率。2007 年上半年公司的短期资金运作情况详见非募集资金项目情况的第一款。未股改公司的股改工作时间安排说明 2007年 1月10 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议，审议未通过百大集团股份公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。公司将进一步督促股东之间做好沟通工作，力争尽快启动第三次股改。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
26、 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 601628 中国人寿 90,000 0.0003 1,699,200 交易性金融资产 2 601318 中国平安 40,000 0.0005 1,352,000 交易性金融资产 3 601919 中国远洋 80,000 0.0009 678,400 交易性金融资产 4 60
27、1328 交通银行 130,000 0.0003 1,027,000 交易性金融资产 5 601998 中信银行 30,000 0.0001 174,000 交易性金融资产 期末持有的其他证券投资-合计-4,930,600-2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）杭州市商业银行 5,000,000 5,000,000 0.378 5,000,000小计 5,000,000 5,000,000 5,000,000百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 11(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称
28、及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的第二次提示性公告 中国证券报C006 版、上海证券报D15版 2007年1月5日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询2007 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议决议公告 中国证券报B12 版、上海证券报D10版 2007年1月11日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询五届十四次董事会决议公告 中国证券报D8 版、上海证券报C003版 2007年1月31日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询五届九
29、次监事会决议公告 中国证券报D8 版、上海证券报C003版 2007年1月31日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 中国证券报D8 版、上海证券报C003版 2007年1月31日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询2007 年第二次临时股东大会决议公告 中国证券报C002 版、上海证券报B29版 2007年2月16日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询关于股改进展情况的提示性公告 中国证券报C103 版、上海证券报D92版 2007年3月27日 http:/在“上
30、市公司资料检索”中输入 600865 可查询五届十五次董事会决议公告 中国证券报C103 版、上海证券报150版 2007年3月31日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询五届十次监事会决议公告 中国证券报C103 版、上海证券报150版 2007年3月31日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询关于召开 2006 年度股东大会的通知 中国证券报C103 版、上海证券报150版 2007年3月31日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询关于股改进展情况的提示性公告 中国证券报A23 版、上海证券报D13版 2007年
31、4月5日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询关于股改进展情况的提示性公告 中国证券报C007 版、上海证券报D13版 2007年4月16日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询关于股改进展情况的提示性公告 中国证券报C027 版、上海证券报A45版 2007年4月23日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询2006 年度股东大会决议公告 中国证券报C043 版、上海证券报A45版 2007年4月27日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询2006 年度分红派息实施公告 中国证券报A09 版
32、、上海证券报D15版 2007年5月30日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 12关于股改进展情况的提示性公告 中国证券报C003 版、上海证券报A18版 2007年6月11日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询2007 中期业绩预增公告 中国证券报C003 版、上海证券报A15版 2007年6月25日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询关于股改进展情况的提示性公告 中国证券报C003 版、上海证券报A15版 2007年6月25日 http:/在“上市公司资料检索”中
33、输入 600865 可查询五届十七次董事会决议公告 中国证券报C003 版、上海证券报A19版 2007年6月28日 http:/在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 13七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:百大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 482,295,265.89 526,939,823.21结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,725,800.00 2,351,280.00应收票据 应收账款 46,34
34、5,494.75 33,512,292.05预付款项 17,608,729.92 25,272,698.20应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 4,030,392.12 3,630,507.01买入返售金融资产 存货 18,217,853.37 20,799,973.50一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 578,223,536.05 612,506,573.97非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,403,897.53 21,403,897.53投资性房地产 74,651,701.83 76
35、,160,135.87固定资产 264,684,649.14 271,792,148.73在建工程 614,405.10 748,210.11工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,457,264.41 26,016,818.36开发支出 商誉 长期待摊费用 8,970,406.99 9,867,334.45递延所得税资产 11,905,211.62 13,901,870.15其他非流动资产 100,000.00 100,000.00非流动资产合计 407,787,536.62 419,990,415.20资产总计 986,011,072.67 1,032,496,9
36、89.17公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 14流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,650,000.00 38,089,956.00应付账款 92,944,612.93 120,130,153.01预收款项 61,035,338.24 68,087,963.30卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,835,851.57 47,028,896.14应交税费 8,004,351.73 17,344,875.84应付利息 应付股利 6
37、,202,304.99 2,985,942.90其他应付款 18,036,283.32 22,132,448.19应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 251,708,742.78 315,800,235.38非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,880,000.00 1,880,000.00预计负债 递延所得税负债 1,582,416.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,462,416.00 1,880,000.00负债合计 255,171,158.78 317,680,235.38所有者
38、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）269,706,320.00 269,706,320.00资本公积 317,341,727.72 317,473,405.62减：库存股 盈余公积 88,666,549.03 88,666,549.03一般风险准备 未分配利润 55,125,317.14 38,970,479.14外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 730,839,913.89 714,816,753.79少数股东权益 所有者权益合计 730,839,913.89 714,816,753.79负债和所有者权益总计 986,011,072.67 1,032,496,989.17公司
39、法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 15母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:百大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 473,760,217.86 521,566,032.23交易性金融资产 9,725,800.00 2,351,280.00应收票据 应收账款 46,326,437.75 33,301,110.85预付款项 17,608,729.92 25,272,698.20应收利息 应收股利 其他应收款 4,030,392.12 3,63
40、0,507.01存货 18,213,065.37 20,795,185.50一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 569,664,643.02 606,916,813.79非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,956,908.04 26,956,908.04投资性房地产 74,651,701.83 76,160,135.87固定资产 264,657,026.12 271,750,398.47在建工程 614,405.10 748,210.11工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,457,264.41 26,016
41、,818.36开发支出 商誉 长期待摊费用 8,970,406.99 9,867,334.45递延所得税资产 11,904,880.63 13,898,202.27其他非流动资产 非流动资产合计 413,212,593.12 425,398,007.57资产总计 982,877,236.14 1,032,314,821.36公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 16 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 22,650,000.00 38,089,956.00应付账款 92,944,612.93 120,1
42、30,153.01预收款项 61,035,338.24 68,087,963.30应付职工薪酬 42,835,851.57 47,028,896.14应交税费 7,487,637.06 17,180,984.99应付利息 应付股利 6,202,304.99 2,985,942.90其他应付款 18,021,761.42 22,117,839.11一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 251,177,506.21 315,621,735.45非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,880,000.00 1,880,000.00预计负债 递延所得税负债 1,582
43、,416.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,462,416.00 1,880,000.00负债合计 254,639,922.21 317,501,735.45所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）269,706,320.00 269,706,320.00资本公积 317,341,727.72 317,473,405.62减：库存股 盈余公积 88,666,549.03 88,666,549.03未分配利润 52,522,717.18 38,966,811.26所有者权益（或股东权益）合计 728,237,313.93 714,813,085.91负债和所有者权益（或股东权益）总计
44、 982,877,236.14 1,032,314,821.36公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 17合并利润表 2007年1-6月 编制单位:百大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 767,772,411.23 673,793,141.55其中：营业收入 767,772,411.23 673,793,141.55利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 707,409,847.81 635,163,675.69其中：营业成本 628,093,
45、676.15 556,918,964.84利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,707,186.45 6,031,542.64销售费用 23,000,083.94 23,567,351.83管理费用 49,165,953.56 50,526,035.92财务费用 842,228.32-1,654,258.45资产减值损失 600,719.39-225,961.09加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,795,200.00 3,831,270.08投资收益（损失以“”号填列）7,349,331.12 3,092
46、,181.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）72,507,094.54 45,552,917.48加：营业外收入 93,019.56 53,925.60减：营业外支出 4,685,126.74 856,765.73其中：非流动资产处置损失 520,800.57 130,327.38四、利润总额（亏损总额以“”号填列）67,914,987.36 44,750,077.35减：所得税费用 22,092,454.16 14,746,395.23五、净利润（净亏损以“”号填列）45,822,533.20 30,003,682.12归
47、属于母公司所有者的净利润 45,822,533.20 30,003,682.12少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.11（二）稀释每股收益 0.17 0.11 公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲 百大集团股份有限公司 2007年半年度报告 18母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:百大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 763,024,035.73 672,049,434.47减：营业成本 627,574,425.65 556,678,863.34营业税金及附加 5,47
48、0,355.43 6,001,269.68销售费用 23,000,083.94 23,567,351.83管理费用 49,022,052.38 50,491,426.93财务费用 867,814.63-1,634,822.59资产减值损失 610,831.19-227,048.12加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,795,200.00 3,831,270.08投资收益（损失以“”号填列）7,349,331.12 3,092,181.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）68,623,003.63 44,095,845.02加：营业外收入 93,01
49、9.56 53,925.60减：营业外支出 4,680,897.61 856,220.27其中：非流动资产处置净损失 520,800.57 130,327.38三、利润总额（亏损总额以“”号填列）64,035,125.58 43,293,550.35减：所得税费用 20,811,524.46 14,264,137.58四、净利润（净亏损以“”号填列）43,223,601.12 29,029,412.77五、每股收益：（一）基本每股收益 0.16 0.11（二）稀释每股收益 0.16 0.11 公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲 百大集团股份有限公司 20
50、07年半年度报告 19合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:百大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 851,426,955.40 748,921,214.71客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,208,669.35 6,739,384.26收到
