1、证 券 代 码：600191 证 券简称：华 资实业 公 告编号：临 2013-032 包 头 华 资 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 自 有 资 金 进 行 投 资 理 财 的 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，不 存 在虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 者 重大 遗 漏。包 头 华 资 实 业 股 份 有 限 公 司（下 称“公 司”）第 五 届 董 事 会 第 十六次会议 于 2013 年 12 月 18 日召开，全体董 事出席了 会议，会 议 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果通 过了公司
2、以公司 自 有资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案，同 意 在 确 保 公 司 日 常 经 营 资 金 需 求 的前提下，以 自有资金 购买 信托 机构发行 的信托产 品或金融 机构发行 的 相关理财产 品。一、概述 1、购买 理财产品 的目的 公司在不 影响正常 经营及风 险可控的 前提下，使用自有 闲置资 金购买理财 产品，提 高资金使 用效率，增加现金 资产收益。2、购买 理财产品 的金额 公司拟使 用人民币2.5-3 亿元自有资 金购买理 财产品，在上述额度内资金 可以滚动 使用。3、授权 期限 自公司董 事会审议 通过之日 起一年内 有效。4、理财 产品标的 风险可控 类 信托
3、 机 构发行的 信托产品 或金融机 构发行的 相关理财产品。5、购买 理财产品 的实施 公司设立 理财小组，由总 经理、财务 负责人、董事会秘 书等人 员组成，公 司财务部 负责具体 理财操作 事项，并 向理财小 组报告工 作。具体经办 人员在理 财小组的 领导下和 公司授权 的资金使 用范围内，进行具体操 作。每笔 理财必须 由经办人 员提交基 本情况报 告、投资 理 财分析报告 及预计收 益情况分 析报告，经理财小 组批准后 方可进行。二、购买 理财产品 的资金来 源 公司自有 资金。三、购买 理财产品 对公司影 响 在符合国 家法律法 规及保障 资金安全 的前提下，在保证 公司日 常经营
4、运作 等各种资 金需求的 情况下，公司本着 谨慎性、流动性的 原则，对购买理 财产品的 风险与收 益，以及 未来的资 金需求进 行充分的 预 估与测算，不会影响 公司日常 经营运作 与主营业 务的正常 开展，并 有 利于提高公 司闲置资 金的使用 效率。四、购买 理财产品 的风险控 制 1、公司 已制定 投资 理财 管理 制度，对 购 买理财产 品的范围、职责与权 限、基 本 原则、审 批流程、风险防范 与报告、信息披露 等方面做了详 尽的规 定，以有效 防范理财 风险，确 保资金安 全。2、公司 财务部结 合公司资 金状况，适时提出 具体实施 方案，报公司财务 总监审批。3、公司 财务部必
5、须建立台 账对理财 产品进行 日常管理，并定期向公司董 事会报告。4、公司独 立董事、监事会有 权对资金 使用情况 进行监督 与检查，必要时可 以聘请专 业机构进 行审计。5、公司 将在定期 报告中披 露报告期 内理财产 品办理以 及相应的损益情况。五、独立 董事意见 1、公司 以自有资 金购买理 产产品，有利于提 高资金使 用效率，有利于公 司及全体 股东的利 益；2、公司 制定了 投资 理财 管理 制度，明 确 了 投资 理 财业务风 险控制具体 措施，有 效防范了 投资理财 业务风险；3、同意公 司在授权 期限内使 用人民币2.5-3 亿元自有资 金 购买风险可控的 理财产品。在上述 额度内资 金可以滚 动使用。六、备查 文件目录 1、五届 董事会第 十六次会 议 决议。2、独立 董事意见。3、监事 会意见。包 头 华 资 实 业 股 份 有 限 公 司 二 一 三 年 十二 月 十 八 日
