1、 成都博瑞传播股份有限公司 2008年第一季度报告 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会
2、计主管人员）赵红萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,285,339,294.29 1,382,444,725.85-7.02归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)916,203,262.95 905,814,730.47 1.15归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.49 4.48 0.22 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-60,003,430.07 476.73每股经营活动产生的现金流量净额(元
3、)-0.29 383.33 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)35,690,226.56 35,690,226.56 70.92基本每股收益(元)0.175 0.175 52.17扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.217 0.217 34.78稀释每股收益(元)0.168 0.168 52.73全面摊薄净资产收益率(%)3.90 3.90 减少 0.46 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)4.82 4.82 减少 1.32 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)处置长期资产产生的损益-524,282.0
4、9计入当期损益的期权费用及所得税影响-2,420,581.04其他营业外收入 34,582.50交易性金融资产公允价值变动损益-15,154,209.10投资收益-证券投资收益 7,552,632.82其他所得税的影响金额 2,022,818.97合计-8,489,037.94 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股单位：股 报告期末股东总数（户）9,707前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 8,150
5、,478 人民币普通股中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 7,420,094 人民币普通股中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 7,182,173 人民币普通股中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 6,903,500 人民币普通股中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 6,826,200 人民币普通股兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)4,965,835 人民币普通股中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 4,716,439 人民币普通股中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 4,180,947 人民币普通股中国人寿保
6、险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 3,379,988 人民币普通股兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 3,027,589 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 截止报告期末，资产负债项目大幅变动原因分析：单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减变化 原因说明 应收账款 74,885,110.33 18,469,397.94 305.46%主要系正常结算期内应收印刷款等增加 预付款项 42,352,667.79 25,477,875.53 66.23%主要系预付印刷设备款增加存货 31,478,319
7、.14 20,753,154.28 51.68%主要系新闻纸存货增加 可供出售金融资产 50,083,543.74 128,410,788.95-61.00%主要系公允价值变动及出售递延所得税资产 4,662,447.18 3,413,845.80 36.57%主要系资产减值准备增加 应付票据 20,800,000.00 52,400,000.00-60.31%主要系票据到期承兑 应付职工薪酬 7,949,915.72 14,201,596.59-44.02%主要系本期已支付 其他应付款 20,734,629.35 50,877,765.68-59.25%主要系按合同支付股权转让尾款 递延所得
8、税负债 12,090,155.34 33,842,400.92-64.28%主要系交易性金融资产、可供出售金融资产公允价值变动 报告期，公司利润项目大幅变动原因分析：单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减变化 原因说明 营业税金及附加 7,018,847.70 4,722,771.56 48.62%主要系收入增加 销售费用 10,885,818.11 8,313,321.27 30.94%主要系收入增加 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 4财务费用 625,409.12 1,191,296.86-47.50%主要系存款利息增加 资产减值损失 2,939,468.9
9、7 1,922,891.82 52.87%主要系应收账款同比增加 公允价值变动收益-15,154,209.10-25,507.01 59311.94%主要系交易性金融资产公允价值变动 投资收益 8,499,840.79 72,807.84 11574.35%主要系证券投资收益增加 利润总额 54,377,861.45 40,834,564.34 33.17%主要系收入增加 净利润 41,111,744.41 24,767,256.09 65.99%同上 归属于母公司所有者的净利润 35,690,226.56 20,881,105.65 70.92%同上 报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分
10、析：单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减变化 原因说明 经营活动产生的现金流量净额-60,003,430.07-10,404,117.11 476.73%主要系购买商品、接受劳物务支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额-86,486,065.21-17,856,914.65 384.33%主要系投资项目增加 筹资活动产生的现金流量净额 32,226,673.51 842,602.80 3724.66%主要系股票期权行权 现金及现金等价物净增加额-114,263,497.15-27,418,428.96 316.74%以上因素影响 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适
11、用 不适用 2008年 1月25 日，公司六届董事会召开第十九次会议审议通过了关于股票期权激励计划首期行权相关事项的议案，决议刊登在 1月 29 日中国证券报上海证券报。按照公司股票期权激励计划，公司股权激励对象包括公司董事、总经理、副总经理等高级管理人员以及公司控股子（分）公司高级管理人员和核心骨干人员共计44人。激励对象的首期可行权数量为全部股票期权额度的40%，即640万份，本次实际行权人数为38人，行权数量为200万份，占公司总股本202,048,638股的0.99%。2008年 3月5 日公司在中国证券报上海证券报刊登了关于股票期权计划首期行权结果暨新增股份上市公告。以 2008年
12、2月 29日为登记日，将 股票期权激励计划 首期行权涉及的 2,000,000份股票期权统一行权，并确定了本次行权股份的上市时间为 2008 年3月 10 日。因此公司期末总股本变动为 204,048,638 股。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股改承诺及履行情况：本公司全体非流通股股东除法定承诺外，控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司作出如下额外承诺：1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；b.暂时不同意股改的股东；c.暂时联系不到的股东；d.因其
13、他原因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后,在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代为支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意,并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请,办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。3 成都博瑞投资控股集团有限公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当期实现可分配利润 40%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。第二大股东成都新闻宾馆承诺自 2006 年1600880 成
14、都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 5月 18 日起,所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。在股权分置改革方案实施时成都博瑞投资控股集团有限公司为 26 家非流通股股东代为支付对价,代为支付对价总额为 666,271 股。截至本报告期末，成都博瑞投资控股集团有限公司仍为 7 家非流通股股东代为支付对价,代为支付对价总额为 48,162 股。成都博瑞投资控股集团有限公司已在公司六届第三次董事会及 2005 年年度股东大会上对公司的 200
15、5年度利润分配方案投赞成票，上述方案已于 2006年 5 月16 日实施。成都博瑞投资控股集团有限公司已在公司六届董事会第九次会议及 2006 年年度股东大会上对公司的 2006年度利润分配方案投赞成票，上述方案已于 2007年 6 月5 日实施。目前第一、二大股东均未出售所持有的公司限售流通股票。发行时所作承诺及履行情况：公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司按照承诺以现金全额认购公司 2007 年配股中其可配股数。其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司和第二大股东成都新闻宾馆承诺自 2007 年11月26 日配股上市之日起 6个月不减持本公司股份。
16、公司控股股东及第二大股东均未减持相关股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券 代码 证券简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目1 600109 国金证券 1,400,000.00 1,750,700.00 34,538,000.00 92,862,000.00 可供出售金融资产 2 000838 国兴地产 578,058.00 1,500,000.00 15,046,849.74 25,931,681.88 可供出售金融
17、资产 3 600559 老白干酒 790,000.00 12,997,571.48 11,620,900.00 11,020,000.00 交易性金融资产 4 002011 华夏红利基金 3,345,433.26 9,999,500.00 8,852,016.39 0 交易性金融资产 5 163402 兴业趋势基金 7,872,655.08 10,000,000.00 8,785,883.07 0 交易性金融资产 6 257030 德胜优势基金 5,002,937.50 5,000,000.00 6,593,871.63 8,655,081.88 交易性金融资产 7 000637 茂化实华 3
18、59,100.00 4,591,502.80 3,318,084.00 0 交易性金融资产 8 600967 北方创业 257,350.00 3,409,178.08 3,124,229.00 7,856,800.00 交易性金融资产 9 600644 乐山电力 253,000.00 3,059,297.49 3,038,530.00 7,520,000.00 交易性金融资产 10 600353 旭光股份 32,000.00 28,104.35 302,080.00 2,728,950.00 可供出售金融资产 合计 52,335,854.20 95,220,443.83 156,574,513
19、.76 成都博瑞传播股份有限公司 法定代表人：孙旭军 2008年4月15日 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 64 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 417,614,033.57 531,877,530.72结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 45,499,944.09 35,051,881.88应收票据 0应收账款 74,885,110.33 18,469,397.94预付款项 42,352,667.79 25,477,
20、875.53应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,200,000.00 1,200,000.00其他应收款 44,591,625.81 47,051,651.87买入返售金融资产 存货 31,478,319.14 20,753,154.28一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0 0流动资产合计 657,621,700.73 679,881,492.22非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 50,083,543.74 128,410,788.95持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 75,560,639.60 74,613,431.63投资性房地产 固
21、定资产 398,527,318.62 398,708,971.77在建工程 14,575,881.41 12,460,366.25工程物资 0 0固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,677,488.41 31,161,776.75开发支出 商誉 17,906,133.87 17,906,133.87长期待摊费用 35,724,140.73 35,887,918.61递延所得税资产 4,662,447.18 3,413,845.80其他非流动资产 非流动资产合计 627,717,593.56 702,563,233.63资产总计 1,285,339,294.29 1,382,
22、444,725.85600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 7流动负债：短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,800,000.00 52,400,000.00应付账款 41,938,818.66 43,173,840.42预收款项 58,963,115.41 81,803,288.66卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,949,915.72 14,201,596.59应交税费 16,971,323.39 17,701,004.56应付利息 104,5
23、00.00 104,500.00应付股利 14,561,454.20 15,260,046.95其他应付款 20,734,629.35 50,877,765.68应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 810,000.00 810,000.00其他流动负债 0 0流动负债合计 272,833,756.73 366,332,042.86非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 9,720,000.00 9,720,000.00专项应付款 11,390,587.00 11,390,587.00预计负债 递延所得税负债 12,090,155.34 33
24、,842,400.92其他非流动负债 6,883,319.15 8,748,269.33非流动负债合计 40,084,061.49 63,701,257.25负债合计 312,917,818.22 430,033,300.11所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）204,048,638.00 202,048,638.00资本公积 398,453,417.05 425,755,111.13减：库存股 盈余公积 156,953,241.54 156,953,241.54一般风险准备 未分配利润 156,747,966.36 121,057,739.80外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益
25、合计 916,203,262.95 905,814,730.47少数股东权益 56,218,213.12 46,596,695.27所有者权益合计 972,421,476.07 952,411,425.74负债和所有者总计 1,285,339,294.29 1,382,444,725.85公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 8 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3
26、29,054,027.76 436,368,123.02交易性金融资产 6,760,301.63 8,655,081.88应收票据 0应收账款 46,274,381.79 3,626,007.60预付款项 28,802,867.97 453,019.97应收利息 应收股利 1,200,000.00 1,200,000.00其他应收款 146,018,934.44 111,564,726.40存货 27,321,865.16 16,434,733.38一年内到期的非流动资产 0其他流动资产 0 0流动资产合计 585,432,378.75 578,301,692.25非流动资产：可供出售金融资产
27、 50,083,543.74 128,410,788.95持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 231,794,053.04 228,067,169.65投资性房地产 固定资产 175,977,640.01 180,144,667.35在建工程 2,784,378.95 2,491,295.01工程物资 0 0固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,561,277.65 10,727,846.33开发支出 0商誉 0长期待摊费用 6,440,620.33 7,226,481.51递延所得税资产 4,127,625.05 3,772,310.05其他非流动资产 非流动资产合计
28、 481,769,138.77 560,840,558.85资产总计 1,067,201,517.52 1,139,142,251.10流动负债：短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00交易性金融负债 应付票据 20,800,000.00 52,400,000.00应付账款 36,209,856.49 37,582,994.25预收款项 1,226,693.02 1,101,642.02应付职工薪酬 1,149,321.90 2,537,672.07600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 9应交税费 1,513,503.71 3,455,907.8
29、2应付利息 0 0应付股利 14,561,454.20 15,260,046.95其他应付款 197,926,058.78 205,143,666.13一年内到期的非流动负债 其他流动负债 0 0流动负债合计 313,386,888.10 357,481,929.24非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 0专项应付款 0预计负债 0递延所得税负债 12,090,155.34 31,895,485.55其他非流动负债 0非流动负债合计 12,090,155.34 31,895,485.55负债合计 325,477,043.44 389,377,414.79所有者权益（或股东权益）：实收资本
30、（或股本）204,048,638.00 202,048,638.00资本公积 396,138,846.57 423,440,540.65减：库存股 盈余公积 65,468,943.27 65,468,943.27未分配利润 76,068,046.24 58,806,714.39所有者权益（或股东权益）合计 741,724,474.08 749,764,836.31负债和所有者（或股东权益）合计 1,067,201,517.52 1,139,142,251.10公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告
31、 104.2 合并利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 185,819,696.07 145,641,095.19其中：营业收入 185,819,696.07 145,641,095.19利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 124,297,766.72 104,854,886.68其中：营业成本 80,810,928.89 65,109,139.93利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,018,847.70 4,722,7
32、71.56销售费用 10,885,818.11 8,313,321.27管理费用 22,017,293.93 23,595,465.24财务费用 625,409.12 1,191,296.86资产减值损失 2,939,468.97 1,922,891.82加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-15,154,209.10-25,507.01投资收益（损失以“”号填列）8,499,840.79 72,807.84其中：对联营企业和合营企业的投资收益 947,207.97-527,761.93汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）54,867,561.04 40,833,5
33、09.34加：营业外收入 37,138.06 1,055.00减：营业外支出 526,837.65其中：非流动资产处置净损失 529,837.65四、利润总额（亏损总额以“”号填列）54,377,861.45 40,834,564.34减：所得税费用 13,266,117.04 16,067,308.25五、净利润（净亏损以“”号填列）41,111,744.41 24,767,256.09归属于母公司所有者的净利润 35,690,226.56 20,881,105.65少数股东损益 5,421,517.85 3,886,150.44六、每股收益：（一）基本每股收益 0.175 0.115（二）
34、稀释每股收益 0.168 0.110本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 11母公司利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 84,452,591.17 65,833,597.48减：营业成本 52,035,294.60 41,653,786.07营业税金及附加 732,738.83 591,442.95销售费用 274,867.66 203,104.44管
35、理费用 11,251,812.10 15,403,742.78财务费用-251,158.97 400,700.79资产减值损失 2,203,003.70 1,571,111.71加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,049,140.25投资收益（损失以“”号填列）6,484,530.47-542,776.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益 926,883.39-542,776.40二、营业利润（亏损以“”号填列）22,641,423.47 5,466,932.34加：营业外收入 2,555.56 400.00减：营业外支出 417,641.01其中：非流动资产处置净损失 417,
36、641.01三、利润总额（亏损总额以“”号填列）22,226,338.02 5,467,332.34减：所得税费用 4,965,006.17 4,988,091.78四、净利润（净亏损以“”号填列）17,261,331.85 479,240.56公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 124.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 125,260,542.97 116,5
37、06,245.77客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 22,218,383.46 3,534,085.87经营活动现金流入小计 147,478,926.43 120,040,331.64购买商品、接受劳务支付的现金 115,636,652.51 65,122,712.89客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加
38、额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29,170,393.35 22,540,490.61支付的各项税费 38,395,032.79 19,788,899.80支付其他与经营活动有关的现金 24,280,277.85 22,992,345.45经营活动现金流出小计 207,482,356.50 130,444,448.75经营活动产生的现金流量净额-60,003,430.07-10,404,117.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,190,840.57 6,095,584.24取得投资收益收
39、到的现金 18,150.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 509,280.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,718,270.57 6,095,584.24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,398,271.32 11,087,191.88投资支付的现金 52,785,564.46 12,865,307.01质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,500.00 投资活动现金流出小计 97,204,335.78 23,952,498.
40、89投资活动产生的现金流量净额-86,486,065.21-17,856,914.65三、筹资活动产生的现金流量：600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 13吸收投资收到的现金 33,550,000.00 3,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,200,000.00 3,000,000.00取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,109,519.98 199,953.84筹资活动现金流入小计 34,659,519.98 3,199,953.84偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,257,
41、987.41 2,226,139.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 174,859.06 131,212.04筹资活动现金流出小计 2,432,846.47 2,357,351.04筹资活动产生的现金流量净额 32,226,673.51 842,602.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-675.38 五、现金及现金等价物净增加额-114,263,497.15-27,418,428.96加：期初现金及现金等价物余额 531,877,530.72 156,388,284.38六、期末现金及现金等价物余额 417,614,033.57 128,969,
42、855.42公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍 600880 成都博瑞传播股份有限公司2008年第一季度报告 14母公司现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 49,272,098.64 41,563,260.27收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 40,784,511.94 35,741,805.30经营活动现金流入小计 90,056,610.58 77,305,065.57购买商品、接受劳务支付的现金 97,407,680
43、.51 46,160,401.56支付给职工以及为职工支付的现金 8,231,270.86 5,589,000.84支付的各项税费 21,247,749.24 7,914,563.88支付其他与经营活动有关的现金 47,457,392.29 26,762,780.92经营活动现金流出小计 174,344,092.90 86,426,747.20经营活动产生的现金流量净额-84,287,482.32-9,121,681.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 6,694,561.68 取得投资收益收到的现金 18,150.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35
44、4,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,067,511.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,339,830.84 3,334,391.88投资支付的现金 28,636,860.00 12,958,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,000.00 投资活动现金流出小计 58,996,690.84 16,292,391.88投资活动产生的现金流量净额-51,929,179.16-16,292,391.88三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
45、 29,350,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 956,710.64 132,336.98筹资活动现金流入小计 30,306,710.64 132,336.98偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,393,487.41 1,486,525.00支付其他与筹资活动有关的现金 10,657.01 12,613.11筹资活动现金流出小计 1,404,144.42 1,499,138.11筹资活动产生的现金流量净额 28,902,566.22-1,366,801.13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-107,314,095.26-26,780,874.64加：期初现金及现金等价物余额 436,368,123.02 97,911,419.57六、期末现金及现金等价物余额 329,054,027.76 71,130,544.93公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：赵红萍
