1、 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 600872 2006年中期报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、管理层讨论与分析.6 六、重要事项.7 七、财务报告.11 八、备查文件目录.10 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 1一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、董事欧阳泽生先生、李东君先生，因出差请假，分别委托董
2、事谢力健先生和邓春华先生代为出席并行使表决权。3、公司中期财务报告已经天职孜信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人谢力健，主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：G 中炬 公司法定英文名称：JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL&COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司法定英文名称缩写：JONJEE 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称
3、：G 中炬 公司 A 股代码：600872 3、公司注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司办公地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：528437 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.JONJEE.COM 公司电子信箱：JONJEEJONJEE.COM 4、公司法定代表人：谢力健 5、董事会秘书：彭海泓 电话：0760-5596818 传真：0760-5596877 E-mail：联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 公司证券事务代表：郭毅航 电话：0760-5596818 传真：0760-5596877 E-mail：联系地址：广东省
4、中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 公司中期报告备置地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼公司证券部 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 2(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 1,583,104,374.701,482,341,166.27 6.80流动负债 922,843,089.69 862,934,895
5、.11 6.94总资产 2,413,552,010.81 2,330,739,060.56 3.55股东权益（不含少数股东权益）1,353,983,878.72 1,334,382,133.54 1.47每股净资产(元)1.870 2.964-36.90调整后的每股净资产(元)1.869 2.800-33.25 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 19,321,333.07 13,458,047.81 43.57扣除非经常性损益的净利润 13,360,132.85 14,628,490.30-8.670每股收益(元)0.0267 0.0299-10.70净资产收益率(%
6、)1.43 1.021增加 0.41 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 127,413,746.89 32,080,604.29 297.167 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,879,164.50扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 5,058,764.78其他非经常性损益项目 495,200.64所得税影响数-1,471,929.70合计 5,961,200.22三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行
7、新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 200,819,876.00 44.62 200,819,876.00 27.73中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 33、其他内资持股 其中：境内法人持股 200,819,876.00 44.62 200,819,876.00 27.73 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 200,819,876.00 44.62 200,819,876.00 27.73二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 249,236,074.00
8、55.38 274,159,681.00 274,159,681.00 523,395,755.00 72.272、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 249,236,074.00 55.38 274,159,681.00 274,159,681.00 523,395,755.00 72.27三、股份总数 450,055,950.00 100 274,159,681.00 274,159,681.00 724,215,631.00 100股份变动的批准情况 根据 2006 年4 月21日广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函2006187 号关于中炬
9、高新股权分置改革有关问题的批复并经 2006 年公司第一次临时股东暨股权分置改革相关股东会议决议，以实施股权方案登记日（2006 年5 月15 日）收市后流通股总股本 249,236,074 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东按每 10 股转增股本 11 股，共转增 274,159,681.00 股，转增后总股本增至 724,215,631.00 股。公司于 2006 年5 月17日复牌。相关公告已刊登在 2006 年5 月12 日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所。股份变动的过户情况 1、公司原第三大股东中山市信托投资公司持有中炬高新法人股股改前 22,169,301 股，占总股本
10、4.93%，2004年与中山市实业集团有限公司进行了股份转让，并于 2006年 4 月28 日正式在上海证券登记公司完成过户更名手续。2、公司原发起人股东中山市设备租赁公司、中山市信联房地产投资公司同为中山市信联集团下属企业，分别持有中炬高新法人股股改前 8,351,933 股和 17,346,323 股,分别占期总股本的 1.86%和3.85%;合其持有 25,698,256 股，占中炬高新总股本的 5.71%，于 2006 年1月 24 日与中山农村信用合作社联合社签署了股权转让协议，将合共持有的中炬高新社会法人股 25，693，256 股，以10，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2
11、006年中期报告 4279 万元的价格，转让给中山农信社持有，所得款项用于抵减所欠中山农信社的债务，并于 2006 年4月 27 日正式在上海证券登记公司完成过户更名手续。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 117,051前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中山火炬集团有限公司 其他 8.76 63,437,781 0 63,437,781 质押63,437,781 信达投资有限公司 其他 3.55 25,698,256 0 25,698,256 中山农村信用社合作社联合社 其
12、他 3.55 25,698,256 0 25,698,256 中山市实业集团有限公司 其他 3.06 22,169,301 0 22,169,301 中国工商银行广东省信托投资公司 其他 2.59 18,791,849 0 18,791,849 西安信朴置业有限责任公司 其他 2.31 16,703,866 0 16,703,866 质押16,703,866 中山市建设实业公司 其他 1.44 12,849,128 0 10,439,916 中国工商银行北京信托投资公司 其他 1.77 10,439,916 0 12,849,128 中山市东河实业有限公司 未知 0.80 5,800,000
13、未知 郭建红 未知 0.20 1,468,075 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中山市东河实业有限公司 5,800,000 人民币普通股 郭建红 1,468,075 人民币普通股 李其祥 1,062,000 人民币普通股 邵秋媛 1,027,510 人民币普通股 林燕 985,300 人民币普通股 李金国 703,899 人民币普通股 刘美松 615,900 人民币普通股 冯志雄 559,440 人民币普通股 上海大世界国际旅游公司 546,410 人民币普通股 江西省财政投资管理公司 546,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关
14、系的说明 公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系可属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 5公司前 10 名股东中，第 5 与第8 股东之间同属工行系统，其余股东不存在关联关系或一致行动人的情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中山火炬集团有限公司 63,437,781 2009年5月18日 63,437,781自获得上市流通权之日起，在三十六个月内，不通
15、过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。2 信达投资有限公司 25,698,256 2007年5月18日 25,698,256自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让 3 中山农村信用社合作社联合社 25,698,256 2007年5月18日 25,698,256自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易 4 中山市实业集团有限公司 22,169,301 2007年5月18日
16、22,169,301自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易 5 中国工商银行广东省信托投资公司 18,791,849 2007年5月18日 18,791,849自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易 6 西安信朴置业有限责任公司 16,703,866 2007年5月18日 16,703,866自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易 7 中国工商银行北京信托投资公司 10,439,916 2007年5月18日 10,439,916自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易 8 中山市建设实业公司 12,849,128 2007年5月18日 12,849,128自获得流通权之日起，在十
17、二个月内不上市交易 9 中银技协 1,043,505 2007年5月18日 1,043,505自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易 10 广东省华侨信托投资公司中山办事处 904,793 2007年5月18日 904,793自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 6 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、200
18、6年 3 月20 日，公司第五届董事会第四次会议经审议，同意刘荣健先生因工作变动的原因，免去其董事职务；同意董事会聘任副总经理邓春华先生为常务副总经理，聘任财务部经理吴剑先生为总经理助理。2、2006年 3 月20 日，公司第五届监事会第三次会议经审议，同意黄建驹先生因工作变动的原因，免去监事职务，并提名张晓虹为监事候选人。3、2006年 4 月28 日，公司 2005年股东大会经会议审议，同意免去刘荣健先生董事职务；同意黄建驹先生免去监事职务，同意提名张晓虹为监事会监事。4、2006年 7 月4 日，公司第五届董事会第六次会议经审议，同意增补王庆义先生为独立董事；2006年 7月26 日，公
19、司2006 年第二次临时股东大会审议，同意王庆义先生为公司独立董事。五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 2006 年上半年，在各级政府的关怀和支持下，在董事会的正确领导下，公司认真贯彻执行董事会确定的经营方针，切实加强内部管理，积极开拓外部资源，努力探求跨越式发展的有效途径。通过全体员工的共同努力，公司顺利完成了股权分置改革，各项工作继续稳步、健康地向前推进。上半年公司实现主营业务收入 3.78 亿元，同比增长 4；实现净利润 1,932.1 万元，同比增加43.6，完成年度目标的 59.3%；每股收益 0.027 元，净资产收益率 1.43%。资产负债率 43.9%（含少数股东权益）
20、，比去年同期上升 2.4 个百分点。上半年，公司加大了存量土地及部分物业资产的套现工作，在资产经营方面取得丰厚的收益；因此在主营业务收入增长不大情况下，公司的净利润仍取得较大增长。1、公司主营业务的范围及其经营情况（一）物业租售及商住地开发稳步推进。公司上半年物业总出租面积 37.14 万平方米，出租率达到了 95.16%；实现租金、综合管理费等现金收入 4200万元。土地及房产销售回收现金 7,215 万元，同比增长 168%；完成中山站商住地填土工程 100 万立方米，填土面积 500 亩。（二）下属企业经营情况得到改善。上半年，面对能源价格上涨、原材料成本上升等严峻的外部环境，下属企业纷
21、纷加大营销力度，经营情况取得明显好转，实现销售收入 3.49 亿元，同比增长 11.2%；净利润 1,725万元，同比略有下降。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 7(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 制造业 241,861,649.48 198,491,241.78 17.93 4.16 3.57 增加0.47个百分点 房地产及服务业 136,363,02
22、8.57 77,686,704.51 43.03 3.61 5.14 减少0.83个百分点 合计 378,224,678.05 276,177,946.29 26.98 3.97 4.01 减少0.03个百分点 分产品 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）国内 378,224,678.05 3.97(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、公司2004 年第二次临时股东大会决议
23、通过,公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司,为扩建 20 万吨系列调味品项目投入 2.77 亿元，至2006 年上半年累计投入资金 6273 万元。首期工程基本完成。2)公司五届四次董事会审议通过了增资中炬精工公司的议案，该公司原注册资本 600 万元,其中本公司投资 450 万元,占股本的 75%,香港业海公司投资 150 万元,占股本的25%。增资后，该公司注册资本增加至 2000 万元，其中本公司追加投资 1050 万元，总投资增加至 1500万元,占股本的 75%不变；香港业海公司追加投资 350 万元，总投资增加至 500 万元，仍占股本的 25%。项目达产后，将新增销售收入 6
24、000 万元，年利润 550 万元。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 8六、重要事项(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会有关法律法规的要求，认真学习证监会发布的各类有关上市公司治理的规范性文件，加强信息彼露工作，加强投资者管理工作,不断完善公司的法人治理结构，规范了公司运作;报告期内,中国证监会和证券交易所继续加大对上市公司的监管力度，相应出台了一系列的规章制度。根据相应的规定，公司修改了公司章程、股东会议事规则进一步加强法人治理机制，提高公司规范运作水平。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司没有以前期间拟定
25、的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2006 年公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)报告期内公司重大关联交易事项 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）期初数 期末数 报告期清欠总额（万元）清欠方式 清欠金额（万元）清欠时间(月份)717.69 0 717.69现金清偿 717.69 2006年5月30日大股东及
26、其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 公司第一大股东及其附属企业资金占用的清欠工作已全部完成。(七)托管情况 本报告期公司无托管事项 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 9(八)承包情况 本报告期内无承包事项(九)租赁情况 本报告期内无租赁事项(十)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十一)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十二)其他重大合同 本报告期无其他重大合同(十三)承诺事项履行情况 2006 年公司第一次临时股东暨股权分置改革相关股东会议决议，以实施股权方案登记日（2006年 5 月15 日）收市后流通股总股本 249,236,074股
27、为基数，用资本公积金向全体流通股股东按每 10股转增股本 11 股，共转增 274,159,681.00 股，转增后总股本增至 724,215,631.00 股。公司已于2006年 5月17 日复牌。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况中炬高新控股股东火炬集团 自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于 2.9 元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格
28、需复权计算）。尚待履行(十四)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任天职孜信会计师事务所为公司的境内审计机构。(十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司董事会、董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 10(十六)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。(十七)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 股权转让提示性公告 上海证券报C12 版中国证券报、A12版 2006年2月7日 http:/股东持股变动报告书 中国证
29、券报B16版、上海证券报A4版 2006年2月25日 http:/股权分置改革的提示性公告 中国证券报C03版、上海证券报C65版 2006年3月27日 http:/第五届董事会第四次会议公告 中国证券报C43 版2006年3月28日 http:/股权分置改革说明书 中国证券报B14 版2006年3月28日 http:/股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 中国证券报B16 版2006年4月6日 http:/股权转让的提示性公告 上海证券报C22版、中国证券报C14版 2006年4月13日 http:/召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一
30、次提示公告 上海证券报C22版、中国证券报C07版 2006年4月13日 http:/2006 年第一季度报告 上海证券报C68版、中国证券报C07版 2006年4月20日 http:/股权转让提示性公告的更正公告 中国证券报C03 版2006年4月25日 http:/2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 中国证券报B14版、上海证券报B19版 2006年5月9日 http:/2005 年度股东大会决议公告 中国证券报C15版、上海证券报B19版 2006年5月9日 http:/股权分置改革方案实施公告 上海证券报B18版、中国证券报B08版 2006年5月12
31、日 http:/关联方清欠进展情况的公告 上海证券报B30版、中国证券报C021 版 2006年5月30日 http:/第五届董事会第六次会议决议公告暨召开 2006年第二次临时股东大会的通知 中国证券报B07版、上海证券报B9版、2006年7月11日 http:/中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 11股份有限公司对外投资的公告 中国证券报B07版、上海证券报B9版、2006年7月11日 http:/2006 年第二次临时股东大会决议公告 上海证券报B15版、中国证券报B12版 2006年7月27日 http:/七、财务会计报告 公司中期财务报告已经天职孜信会计师事务所
32、注册会计师丁景东、黎明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（一）、财务报表：（附后）（二）、财务报表附注：（附后）八、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告正文及摘要 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 董事长：谢力健 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 12审计报告 天职深审字2006第 143号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2
33、006年6 月30日的资产负债表和合并资产负债表、2006年 1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制
34、度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006年 6 月30 日的财务状况，以及 2006年 1-6 月的经营成果和现金流量。天职孜信会计师事务所 中国注册会计师：丁景东、黎明 北京海淀区车公庄路乙 19 号208-210室 2006年3月25日 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 13(一)财务报表 资产负债表 2006年06月30 日 编制单位:中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 303,171,945.59 184,915,231.21 192,
35、772,198.22 79,340,265.83短期投资 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00应收票据 1,141,320.00 2,526,041.61 应收股利 12,883,137.33 2,183,137.33应收利息 494,000.00 应收账款 102,619,801.33 108,285,813.57 56,287,948.81 60,818,148.33其他应收款 142,824,440.15 138,091,376.73 83,843,233.40 91,439,269.45预付账款 30,674,836.44 40,070
36、,494.02 23,445,971.78 28,521,395.08应收补贴款 存货 1,001,145,698.1 1,007,188,717.45 948,936,582.91 954,158,879.43待摊费用 332,333.09 563,491.68 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,583,104,374.70 1,482,341,166.27 1,318,869,072.45 1,217,161,095.45长期投资：长期股权投资 34,960,243.89 36,336,027.56 286,681,257.31 284,507,735.30长期债权
37、投资 21,583,845.46 21,583,845.46 10,544,728.56 10,544,728.56长期投资合计 56,544,089.35 57,919,873.02 297,225,985.87 295,052,463.86其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 994,108,158.62 955,773,261.31 530,522,448.08 487,209,278.56减：累计折旧 326,957,510.19 319,024,750.81 71,375,930.49 68,633,288.91固定资产净值 667,150,648.43 636
38、,748,510.50 459,146,517.59 418,575,989.65减：固定资产减值准备 67,334,305.31 70,828,760.73 47,656,036.54 51,133,562.02固定资产净额 599,816,343.12 565,919,749.77 411,490,481.05 367,442,427.63工程物资 257,300.00 374,200.00 在建工程 142,765,934.65 192,159,419.29 73,310,188.03 136,273,806.47中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 14固定资产清理
39、 固定资产合计 742,839,577.77 758,453,369.06 484,800,669.08 503,716,234.10无形资产及其他资产：无形资产 31,000,360.69 31,906,521.91 长期待摊费用 63,608.30 118,130.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,063,968.99 32,024,652.21 递延税项：递延税款借项 资产总计 2,413,552,010.81 2,330,739,060.56 2,100,895,727.40 2,015,929,793.41流动负债：短期借款 512,670,000.00 486,70
40、0,000.00 453,670,000.00 428,700,000.00应付票据 117,774,612.93 53,395,882.00 105,000,000.00 40,000,000.00应付账款 35,667,236.88 37,820,937.13 606,250.53 606,250.53预收账款 98,303,260.73 97,461,548.24 94,766,286.69 94,669,445.29应付工资 8,970,224.50 8,323,114.70 2,242,598.20 应付福利费 19,020,377.25 21,023,056.25 1,942,93
41、2.41 1,643,832.22应付股利 5,969,192.37 2,269,192.37 1,832,355.32 1,832,355.32应交税金 9,634,071.03 11,743,906.75 3,072,375.77 5,398,627.40其他应交款 54,946.77 170,114.30 20,968.58 144,043.42其他应付款 106,125,293.95 116,196,471.30 54,672,770.27 59,630,311.73预提费用 8,653,873.29 27,830,672.07 6,375,398.92 26,153,733.57预计
42、负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 922,843,089.69 862,934,895.11 724,201,936.69 658,778,599.48长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 19,850,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00专项应付款 511,228.50 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 20,361,228.50 20,150,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 943,204,318.19 883,084,
43、895.11 744,051,936.69 678,628,599.48少数股东权益 116,363,813.90 113,272,031.91 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）724,215,631.00 450,055,950.00 724,215,631.00 450,055,950.00减：已归还投资 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 15实收资本（或股本）净额 资本公积 308,336,814.85 582,496,495.85 308,336,814.85 582,496,495.85盈余公积 177,030,674.58 177,030,674
44、.58 148,546,851.97 148,546,851.97其中：法定公益金 40,547,399.53 175,744,492.89 39,054,366.23未分配利润 148,261,690.81 128,940,357.74 175,744,492.89 156,201,896.11拟分配现金股利 外币报表折算差额 30,015.65 40,709.14 减：未确认投资损失 3,890,948.17 4,182,053.77 所有者权益（或股东权益）合计 1,353,983,878.72 1,334,382,133.54 1,356,843,790.71 1,337,301,19
45、3.93负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,413,552,010.81 2,330,739,060.56 2,100,895,727.40 2,015,929,793.41公司法定代表人:谢力健 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 16利润及利润分配表 2006年1-6月 编制单位:中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 378,224,678.05 363,794,567.64 60,231,82
46、8.15 54,557,878.86减：主营业务成本 276,177,946.29 265,533,475.91 28,035,784.15 26,083,141.26主营业务税金及附加 4,762,588.25 5,837,454.73 3,351,065.25 4,751,090.13二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）97,284,143.51 92,423,637.00 28,844,978.75 23,723,647.47加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,740,339.42 1,642,233.87 491,501.36 615,383.22减:营业费用 27,965,3
47、98.64 22,044,753.41 714,394.81 225,941.80管理费用 30,321,934.85 31,436,389.72 11,414,705.49 10,780,204.97财务费用 13,609,567.42 15,375,022.36 13,968,341.03 14,514,347.60三、营业利润（亏损以“-”号填列）27,127,582.02 25,209,705.38 3,239,038.78-1,181,463.68加：投资收益（损失以“-”号填列）-874,318.16-2,267,983.29 13,080,987.52 15,105,374.68
48、补贴收入 40,393.00 171,000.00 171,000.00营业外收入 6,618,089.38 550,241.75 5,355,118.50 209,217.05减：营业外支出 1,509,324.60 1,287,603.01 1,033,121.70 203,835.87四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）31,402,421.64 22,375,360.83 20,642,023.10 14,100,292.18减：所得税 8,298,200.98 3,754,826.30 1,099,426.32 减：少数股东损益 3,491,781.99 5,305,509.67
49、加：未确认投资损失(合并报表填列)-291,105.60 143,022.95 五、净利润（亏损以“-”号填列）19,321,333.07 13,458,047.81 19,542,596.78 14,100,292.18加：年初未分配利润 128,940,357.74 113,243,234.37 156,201,896.11 132,314,093.46其他转入 六、可供分配的利润 148,261,690.81 126,701,282.18 175,744,492.89 146,414,385.64减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提
50、取企业发展基金 利润归还投资 126,701,282.18 175,744,492.89 146,414,385.64七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告 17应付普通股股利 转作股本的普通股股利 126,701,282.18 175,744,492.89 146,414,385.64八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)148,261,690.81 126,701,282.18 175,744,492.89 146,414,385.64补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失
