1、1 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 百大集团 600865 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭永梅 方颖 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85
2、174900 0571-85174900 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 1,859,807,150.80 1,860,422,538.52-0.03 归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 1,404,210,848.36 1,338,105,850.54 4.94 本报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-596,402.61-2,396,245.59 营业收入 529,934,829.80 527
3、,778,070.95 0.41 归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润 66,104,997.82 92,574,175.84-28.59 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的净利润 43,490,130.81 40,237,378.03 8.08 2 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）4.82 7.35 减少2.53 个 百分点 基本每股收益（元股）0.1757 0.2461-28.61 稀释每股收益（元股）0.1757 0.2461-28.61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报
4、告期末股东总数（户）20,278 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 西子国际控股有限公司 境内非国有法人 29.98 112,800,000 0 无 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 7.71 29,001,388 0 无 中国建设银行股份有限公司农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 其他 1.16 4,381,498 0 未知 杭州股权管理中心 国有法人 1.13 4,248,466 0 未知 中国建设银行股份有限公司银河行业优选 股票型证券投资基金
5、 其他 1.13 4,236,731 0 未知 中国工商银行股份有限公司农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 其他 1.06 3,990,671 0 未知 中粮集团有限公司 国有法人 0.86 3,239,700 0 未知 徐成武 境内自然人 0.71 2,662,483 0 未知 安徽润泽投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.50 1,870,000 0 未知 张劲涛 境内自然人 0.25 923,940 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。2015 年 7 月 15 日，公司 控股股东
6、 西子国际控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了公司股份 72,100 股，占公 司已发行总股份 376,240,316 股的 0.02%。增持后，西子国际控股持有公司 112,872,100 股，占公司 已发行总股份的 30.00%。具体详见刊登在 2015 年 7 月 16日 上海证券报、证 券时报 以及上海证券交易所网站（）编号为 2015-032 号3 的临时公 告。2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不 适用 三 管 理 层 讨 论与 分 析 3.1 董事会 关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年 上 半 年，宏 观 经 济 形 势 依 旧 严 峻，
7、消 费 市 场 景 气 度 下 滑 对 公 司 传 统 业 务 的 冲 击 仍 在 继 续。在 内 外 部 环 境 更 为 复 杂 严 峻 的 情 况 下，公 司 管 理 层 遵 照 董 事 会 制 定 的 年 度 目 标，积 极 稳 妥 推 进 各 项经 营 管 理 工 作，实 现“时 间 过 半，任 务 过 半”，上 半 年 实现营业 收入 5.3 亿 元，实现利润总额 8,509万元。报 告 期 内，公 司 传 统 业 务 发 展 稳 健。杭 州 百 货 大 楼 在 完 成 经 营 模 式 和 业 态 布 局 调 整 后 经 营 情 况得 到 有 效 缓 解，委 托 管 理 协 议 履
8、行 顺 利；杭 州 大 酒 店 围 绕“提 升 品 质、扩 大 市 场、开 源 节 流”，积 极 应 对 市 场 形 势，经 营 业 绩 稳 中 有 升；杭 州 收 藏 品 市 场 在 积 极 协 助 北 楼 承 租 户 缓 解 经 营 困 难 的 同时，多 举 措 实 现 南 楼 市 场 满 租，超 额 完 成 半 年 经 营 指 标。在 传 统 业 务 经 营 情 况 良 好 的 基 础 上，公司通过充分利 用闲置资金 对外委托贷 款，提升资 金收益；通 过不断完善 公司制度体 系建设、深 化 落实 安 全 标 准化、加 强 公司 团 队 建 设等，为 公 司发 展 提 供 更强 而 有
9、力 的基 础 保 障；公 司 参 股 的 西 子国 际 商 业 综 合 体 项 目 围 绕工程竣工、项目验收开展工作。项目整体预计 8 月底交 付，销售及配套商场装修开业等工作正在积极推进中。医疗健康服 务新产业开 展方面，报 告期内董事 会已同意设 立医疗产业 投资子公司，目前尚 在办理工商登记手续。公司拟筹建 浙 江 西 子 国 际 医 疗 中 心，该 中 心 已 于4 月 份 取 得 杭 州 市 卫 生 和 计 划生 育 委 员 会 核 发 的 设 置 医 疗 机 构 批 准 书，为 接 下 来 的 战 略 落 地 奠 定 了 良 好 基 础。截 至 本 报 告 披 露 日，浙 江 西
10、子 国 际 医 疗 中 心 各 项 筹 备 工 作 正 在 积 极 推 进 中。下半年，公司将在做好传统业务经营管控，持续提升内部管 理品质、完善公司治理的基础上，进一步开拓 发展医疗健 康服务新产 业，力争在 浙江西子国 际医疗中心 筹建、以及 医疗健康服 务 产业投资方面 有实质性突 破。通过公 司管理层精 诚合作以及 全体员工团 结一致、踏 实努力，为 创 造良好业绩而努力。3.1.1 主营 业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 529,934,829.80 527,778,070.95 0.41 营业成本 3
11、81,498,240.37 382,335,778.03-0.22 销售费用 26,759,096.32 25,094,743.47 6.63 4 管理费用 51,520,304.68 47,274,728.13 8.98 财务费用 1,178,549.90 2,737,138.33-56.94 经营活动产生的现金流量净额-596,402.61-2,396,245.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额-60,981,326.76 673,130,192.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-6,315,460.94-624,586,108.97 不适 用 营业收入变动原因说明:主要系下
12、属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期略有上升所致。营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼控制商品采购成本所致。销售费用变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼 2014 年商场整体 装修下半年完工后按月分摊所致。管理费用变动原因说明:主要系本期按季度计提年终奖，与去年同期计提存在实践性差异所致。财务费用变动原因说明:主要系上年同期存在黄金租赁融资费用，本期无此业务 所致。经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系本期收到部分附楼拆迁补偿款及税费返还较上年同期增加 所致。投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系本期 收回杭州置业拆借款本金较上年同期减少所致。筹资
13、活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系本期 归还银行贷款较上年同期减少 所致。2 其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用(3)经营计划进展说明 报告期 内公司经营计 划进展情况 详见上述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务 分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品零售 493,907,278.8
14、8 377,234,466.61 23.62 1.52-0.21 增加 1.32个百分点 旅游服务 35,970,012.75 4,263,773.76 88.15-4.68-0.83 减少 0.46个百分点 5 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收 入比上年增减（%）内销收入 529,934,829.80 0.41 3.1.3 核心 竞争力分析 公司作为浙 江省重点流 通企业和省 服务业百强 企业，在浙 江省内具有 较高的知名 度。本公 司的主要资产 杭州百货大 楼、杭州大 酒店以及收 藏品市场均 位于杭州市 中心核心的 武林商圈，处 于交通枢纽的黄金地段，
15、目前已开通地铁 1 号线，随着其余地铁线路的陆续开通以及武林商圈整体提升改造工程的完成，周边商业氛围将更趋浓郁，市口更加良好，资产进一步增值。公司将杭州 百货大楼委 托给浙江银 泰百货经营 管理，在 委托管理协 议约定期 间，每年 收取固定的保 底利润，为 公司带来长 期且稳定的 收益；同时 公司现金流 较好，自有 资金充裕，有 利于公司持续、稳定、健康发展，为公司开拓发展新业务提供坚实基础和有力保障。3.1.4 投资 状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)证券投资情况 适用 不适用(2)持有其他上市公司股权情况 适用 不适用(3)持有金融企业股权情况 适用 不 适用 所持对象名称 最初投资
16、金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 杭州银行股份有限公司 135,010,830.00 0.90 0.90 135,010,830.00 3,600,000.00 0 可供出售金融资产 股权投资 合计 135,010,830.00/135,010,830.00 3,600,000.00 0/6 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 适用 不 适用 公司分 别于 2014 年 3 月 27 日 召开第七届董事会第二十次会议、于 2014 年 5 月 20 日召 开 2013 年度
17、 股 东大会，审议通过关于利用闲置资金进行委托理财的议案，同意 2014 至 2015 年度公司及控股子公司每年使用不超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，主要用于购买保本浮动收益型、货币基金等低风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年，额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。详见公司编号为 2014-005、2014-006 以及 2014-014 的临时公告。报告期内，公司累计循环购买理财产品 30.14 亿 元，获得收益 80.45 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，委托理财本金已全部收回，未发生逾期及亏损的情况。(2)委托贷款情况 适用 不 适用 单位:
18、万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 杭州百大置业有限公司 22,900 2015.1.5-2015.12.28 5.60%项目建设 无 自有资金 1,249.53 盈利 杭州百大置业有限公司 20,600 2015.1.9-2015.12.28 7.65%项目建设 无 自有资金 1,509.98 盈利 7 杭州百大置业有限公司 3,500 2015.1.7-2015.12.28 5.60%项目建设 无 自有资金 190.56 盈利 嘉凯
19、城集团股份有限公司 20,000 2014.10.23-2015.10.23 10.8%项目建设 浙江省商业集团有限公司 自有资金 2,160 盈利 1、公司以及公司的子公司浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司于 2015 年 1 月分别与万向信托有限公司签订信托合同，设立指定用途资金信托计划，用于向杭州百大置业有限公司发放贷款共计 47,000 万元人民币，期限为自信托资金存续期限起始日（如为分期交付，则为首期信托 资金存续期限起始日）起至 2015 年 12 月 28 日止。详见刊登在 上海证券报、证券时报 以及上海证券交易所网站（）上编号为 2015-002号临时公告。截至
20、本 报告披露日，上述 信托贷款共计 47,000 万元人民 币本金已全部收回，相应利息 共计 15,366,283.33 元已同时结清。2、2014 年 10 月 23 日，浙江百大资产管理有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、嘉凯城集团股份有限公司三方在杭州签署了委托贷款合同。浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行向嘉凯城提供委托贷款 2 亿 元人民币，用于嘉凯城流动资金周转。委托贷款年利率为 10.8%/年，委 托贷款期限为一年。此次委托贷款由嘉凯城的控股股东浙江省商业集团有限公司提供不可撤销无条件归还本息的连带责任保证担保。具体详见刊登在 2014 年 10 月25 日上海 证券报、证券
21、时报以及上海证券交易所网站（）上的编号为临 2014-037 号公 告。报告期 内，委托贷 款合同履行顺利，公司收到委托贷款利 息 1,092 万元。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不 适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 基金 自有资金 德邦基金管理有限公司 100,009,000.90 不定期 混合型证 券投资基金 盈利 8 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 公司于 2015 年 5 月 7 日、2015 年 5 月 25 日分别 召开第八届董事会第十三次会议和 2015 年第一次 临时股东大会，审议通过了关于使用闲置自有
22、资金进行基金投资的议案,同意公 司 在不超过人民币 30,000 万元额度内 使用闲置自有资金进行基金投资，用 于购买德邦基金管理有限公司申购新股方向的混合型证券投资基金产品，在上述额度内资金可循环使用。基金投资的期限 为自股东大会审议通过之日起 2 年内。以上详 细内容已分别刊登在 2015 年 5 月 8 日和 2015 年 5 月 26 日 上 海证券报、证券时报 以及上海证券交易所网站（）上编号为 2015-014、2015-015、2015-016 以及 2015-020 号临时公告。2015 年 5 月 26 日，公司 投资人民币 10,000 万元 申 购了德邦鑫星稳健灵活配置混
23、合型证券投资基金，该基金的运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期。详见刊登在 2015 年 5 月 29 日上 海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）上编号为 2015-021 号临时 公告。9 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况 适用 不适用(2)募集资金承诺项目情况 适用 不适用(3)募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）净利润（元）杭州百大广告公司 广告服务 设 计、制 作、代 理、发 布 国 内 广 告，室 内美 术 装 饰，空 调 器 安装 50 万元 4,637,9
24、78.19 4,541,446.54 776,521.87 浙江百大酒店管理有限公司 酒店管理 酒店管理、咨询策划 3,000 万元 35,940,127.85 35,795,143.30 710,186.05 浙江百大置业有限公司 房产开发 房 地 产 投 资、物 业 管理 40,000 万元 441,794,959.75 441,888,876.22-1,484,632.54 浙江百大资产管理有限公司 资产管理 资产管理 40,000 万元 423,994,985.13 421,240,141.70 13,507,574.89 5、非募集资金项目情况 适用 不适用 10 3.2 利润分 配
25、或资本公积金转增预案 3.2.1 报告 期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司 于 2015 年 4 月 9 日和 2015 年 5 月 8 日 分别召开第八届董事会第十次会议和 2014 年度股东大会，审议通过了 2014 年度 利润分配方 案，因本公司开拓发展 医疗健康服 务新产业的 需要，2014 年 度不进行利润分配或资本公积金转增股本。3.2.2 半年 度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转赠 否 四 涉 及 财 务 报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财 务报告相比，会计政策、会计估计 发生变化的，公司应当 说明情况、原因及其 影响。适用 不 适用 4.2 报告期内发 生重大会计 差错更正需 追溯重述的，公司应当 说明情况、更正金额、原因及其 影响。适用 不 适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。适用 不 适用 4.4 半年度 财务 报告已经审 计，并被出 具非标准审 计报告的，董事会、监 事会应当对 涉及事项 作出说明。适用 不 适用 董事长：陈顺华 百大 集团股份有限公司 2015 年 8 月3 日
