1、 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2007年半年度报告 2007 年 8 月 31日 1 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2-3 三、股本变动及股东情况4-5 四、董事、监事和高级管理人员6 五、董事会报告.7-9 六、重要事项.10-11 七、财务会计报告.12-52 八、备查文件目录.52 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司7名董事全部出席董事会会议。3、公司半年度财务报告未经审计。4、本公司负责人钟自荣先生，主管会
2、计工作负责人雷正刚先生，会计机构负责人雷正刚 先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：星湖科技 公司英文名称：STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司英文名称缩写：STAR LAKE SCIENCE 2、公司法定代表人:钟自荣 3、公司董事会秘书：江 鹏 联系地址：广东省肇庆市工农北路67号 电 话：（0758）2291130 传 真：（0758）2239449 电子信箱：公司董事会证券事务代表：张德华 联系
3、地址：广东省肇庆市工农北路67号 电 话：（0758）2291184 传 真：（0758）2239449 电子信箱：4、公司注册及办公地址：广东省肇庆市工农北路67号 邮 编：526040 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱:5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年报的指定网址：http:/公司半年报备置地点:公司资本营运办公室、办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：星湖科技 公司A股代码：600866 7、其他有关资料 企业法人营业执照注册号：4412011001970 税务登记号：441201195276751 3（
4、二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%）总资产 1,439,477,371.81 1,412,036,095.04 1.94 所有者权益（归属于上市公司）885,459,726.89 894,992,307.91-1.07 每股净资产（元）1.70 1.72-1.16 报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业利润 3,551,596.27 10,062,919.97-64.71 利润总额 7,209,959.43 10,209,091.97-29.38 净利润 6,100,494.85 8,70
5、5,920.98-29.93 扣除非经常性损益的净利润 2,442,131.69 8,301,171.50-70.58 基本每股收益（元）0.012 0.017-29.41 稀释每股收益（元）0.012 0.017-29.41 净资产收益率（%）0.69 0.97 减少 0.28 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 16,648,161.99 11,016,569.06 51.12 每股经营活动产生的现金流量净额 0.032 0.021 52.38 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 3,658,363.16合计 3,658,363.16 4三、股本
6、变动及股东情况（一）股份变动情况表 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 101,240,749 101,240,749 419,861,780 419,861,780 19.4319.4380.5780.57 101,240,7491
7、01,240,749419,861,780419,861,78019.4319.4380.5780.57三、股份总数 521,102,529 100 521,102,529 100（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 99607 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 年度内 增减 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东 19.43 101,240,749 0 101,240,749 0三亚雷声船舶维修实业有限公司 其他 0.34 1,770,400 1,770,400 0 未知孙维
8、忠 其他 0.24 1,241,600 1,241,600 0 未知成都市新锦江旧城改造开发有限公司 其他 0.18 954,647 954,647 0 未知李忠银 其他 0.14 750,000 750,000 0 未知 5张坚鸿 其他 0.14 750,000-62,680 0 未知孙三洪 其他 0.13 700,000 700,000 0 未知赵熙逸 其他 0.12 644,716 644,716 0 未知李伟新 其他 0.12 640,000 640,000 0 未知何金莲 其他 0.12 614,192 614,192 0 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
9、份数量 股份种类 三亚雷声船舶维修实业有限公司 1,770,400 人民币普通股 孙维忠 1,241,600 人民币普通股 成都市新锦江旧城改造开发有限公司 954,647 人民币普通股 李忠银 750,000 人民币普通股 张坚鸿 750,000 人民币普通股 孙三洪 700,000 人民币普通股 赵熙逸 644,716 人民币普通股 李伟新 640,000 人民币普通股 何金莲 614,192 人民币普通股 吕亮 600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 前十名有限售条件股东
10、持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 2007 年 11 月 28 日 26,055,126 1 肇庆市人民政府国有资产 监督管理委员会 101,240,749 2008 年 11 月 28 日 49,130,497 注 1、注2 注1：公司有限售条件的唯一股东为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会，其所持有的非流通股份自获得流通权之日起（2005年11月28日）12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不
11、超过总股本的10%。注2、特别承诺事项 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺（下称肇庆市国资委）：在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12 个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%），只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到6%或以上之后，肇庆市国资委所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。2、控股股东及实际控制人变更情况 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司有限售条件的流通股 101,240,749股，占
12、公司总股本的19.43%，为本公司实际控制人。报告期内公司实际控制人没有发生变更。6四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 钟自荣 董事长 5,634 0 5,000 634 卖出 陈超菊 副董事长 总经理 150,000 0 37,500 112,500 卖出 黄日雄 副董事长 0 0 0 0 罗宁 董事 副总经理 28,080 0 0 28,080 张建军 独立董事 0 0 0 0 汤欣 独立董事 0 0 0 0 陆正华 独立董事 0 0 0 0 柳宪一 监事会 主席 37,585
13、 0 0 37,585 李清林 监事 2,000 0 500 1,500 卖出 叶志超 监事 12,990 0 0 12,990 倪达新 监事 0 0 0 0 雷正刚 财务总监 副总经理 0 0 0 0 廖洁明 副总经理 86,642 0 0 86,642 陈祥凤 副总经理 28,354 0 0 28,354 梁科 副总经理 0 0 0 0 江鹏 董事会秘书 0 0 0 0（二）新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况 2007年5月25日公司召开的年度股东大会审议通过了 关于增选公司独立董事的议案,一致通过增选陆正华女士为公司独立董事。7五、董事会报告（一）董事会报告 1、总体经营情况 20
14、07 年上半年，面对激烈的市场竞争形势，公司各主导产品除肌苷因下游产品需求调整导致销量减少外，其他各产品均保持旺销状态，产品销量增长幅度对比去年同期达 8-140%。但由于各产品价格持续走低，产品销售额略有下降，其中以出口为主的苏氨酸产品，价格下降达 40%多，同时受人民币升值影响，亏损状况有所扩大。2007年上半年，公司实现营业收入 3.57亿元，实现净利润 610.05万元，分别比去年同期下降 0.67%和 29.93%。2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 2.1 截止报告期末，公司资产、负债项目大幅变动原因分析：单位：元 项目 2007年 6月 30日 2006年 12
15、月 31日 比重增减（%）货币资金 55,069,242.44 85,639,134.43-35.70应收账款 118,593,690.57 89,969,443.94 31.82在建工程 215,389,826.72 166,314,162.54 29.51应付票据 19,160,000.00 14,880,000.00 28.76（1）货币资金比期初减少 35.70%的主要原因是：公司本期支付工程、投资款项增加，货款回笼速度减慢导致应收帐款占用资金增加，以及存货占用资金增加所致。（2）应收账款比期初增加 31.82%的主要原因是：公司本期因货款回笼速度减慢导致应收帐款占用资金增加。（3）在
16、建工程比期初增加 29.51%的主要原因是：公司本期苏氨酸项目和利巴韦林厂项目在建工程增加所致。（4）应付票据比期初增加 28.76%的主要原因是：公司本期因购货而开出的未到期的银行承兑汇票增加所致。2.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：单位：元 项目 2007年 1-6月 2006年 1-6月 比重增减（%）营业利润 3,551,596.27 10,062,919.97-64.71净利润 6,100,494.85 8,679,091.97-29.93营业外收入 4,109,367.90 218,172.00 1784.54%所得税费用 1,107,461.90 1,530,000
17、-29.93（1）营业利润及净利润比上年同期分别下降64.71%及29.93%的主要原因是：公司产品销售价格下降,本期饲料添加剂产品毛利亏损额增加所致。（2）营业外收入比上年同期增加1784.54%的主要原因是：公司本期政府补助收入和无形资产处置利得增加所致。（3）所得税费用比上年同期减少29.93%的主要原因是：公司本期税前利润较去年同期减少所致。82.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：单位：元 项目 2007年 1-6月 2006年 1-6月 比重增减（%）经营活动产生的现金流量净额 16,648,161.99 11,016,519.06 51.12筹资活动产生的现金流量净
18、额 2,575,294.70 24,006,289.00-89.27（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 51.12%的主要原因是：公司本期收到的税费返还款增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 89.27%的主要原因是：公司本期银行借款净额较去年同期减少所致。（二）公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业产品情况表：单位：元 行业 主要产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期 增减（%）毛利率比 上年同期 增减（%）肌苷 利巴韦林 脯氨酸 化学药品原药 制造业 腺苷、鸟苷 及其他 125,448,482.69 72,
19、895,013.88 41.89 3.39-1.14 增加2.4个百分点 呈味 核苷酸 味精、鸡精 调味品 制造业 酱油 173,245,781.08 142,484,675.20 17.76 11.80 18.87 减少4.88个百分点 饲料添加剂产品 制造业 苏氨酸 54,881,360.46 68,474,305.53-24.77-32.04-21.97 减少16.1个百分点 2、主营业务分地区情况表：销售地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 266,817,142.73-0.16 国外 90,354,800.79-2.16 3、公司在经营中出现的困难及解决方案 2007 年上半
20、年，公司经营业绩同比有所降低，公司在经营中出现的困难主要如下（1）市场竞争日趋激烈，跨国集团通过压低价格等手段进一步抢占国内与国际市场，而公司生产所需原料缓步上升，公司原有产品的利润空间继续缩减；（2）公司主导产品均属于资源消耗大依赖强的大发酵产品，无地域成本优势，同时面临环保成本投入不断上升的压力；（3）人民币升值及出口退税率调低的形势及政策变化，对公司成本及费用上升带来不利影响。针对上述情况，公司采取的措施主要为：推动“产销联动增效益”劳动竞赛的深入开展，以市场为依据，调整生产技术与经济指标，进一步压缩控制费用支出，降低产品成本；针对 9苏氨酸产品的亏损问题，通过技术攻关，力求降低产品成本
21、 10%以上，同时加大产品销售推动工作，分析市场动向，把握升价时机，减少亏损幅度；开展节能降耗工作，投入资金完成公司下属基地的环保改造工程；加快公司新药、生物疫苗产品的申报及研发进度，逐步调整公司产品与产业结构，发展精细化工、医药制剂、生物疫苗等高端和终端产品；积极稳妥开展资本营运工作，力争取得较好的投资收益。（三）报告期内的投资情况 1、报告期内公司无募集资金投资使用。2、重大非募集资金投资项目（1）基因药物项目，报告期内投入 53.04 万元，累计投入 2,948.50 万元，项目按计划实施进行。（2）公司下属生物工程基地技术改造项目,报告期内投入 948.81 万元，累计投入6,564.
22、80 万元，项目按计划实施进行。（3）公司下属肇庆星湖生化制药厂环保工程,报告期内投入 416.86 万元，累计投入21,67.68 万元，项目按计划实施进行。（4）赖氨酸项目(转产苏氨酸)，报告期内投入 1,838.77 万元，累计投入 2,759.37 万元，项目按计划实施进行。（四）经营计划的调整情况 本公司原预计2007年实现营业收入比2006年增长30%，净利润比2006年增长15%,2007年上半年，公司实际实现营业收入及净利润分别同比下降 0.67%和 29.69%。鉴于目前市场竞争、产品销售价格下降及人民币升值及出口退税率减少等宏观形势及政策多种因素的影响，公司预期难以达到和实
23、现原预定的年度经营计划目标。六、重要事项（一）公司治理状况 本公司依据上市公司治理准则及相关法规制度的规定，不断健全完善公司法人治理结构，规范公司运作，维护和保证全体股东的股东权益和平等地位，基本达到了上市公司规范治理的要求。报告期，公司根据中国证券监督管理委员会于 2007年 3月 19日下发的证监公司字 200728号文开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的精神，对公司治理情况进行了自查，并于 2007 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及指定媒体上刊登了公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划，公司认为在以下几方面的公司治理工作，仍需改善：1、公司治理的制度体系需
24、要进一步健全，公司治理的有关制度文件需要进一步修订完善；2、董事会下属各专门委员会的建设与规范运作仍需加强，以进一步促进公司董事会决策的科学性与合理性；3、需要进一步加强信息披露的主动性意识，通过更多渠道和方式加强公司与投资者的沟通工作；4、在审议相对重大事件的股东大会，尽可能采用网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，保障中小投资者的参与权。105、加强董事、监事、高管人员及股东的培训工作，提高董事、监事、高管人员及股东的“自律”意识和工作的规范性。公司于 2007 年 6 月 25 日-7 月 15 日接受公众关于公司治理的评议，于 8 月 1 日-3 日接受了中国证监会广东监管局关于公司
25、治理的现场检查，公司将依据公众评议及广东证监局的检查意见对公司治理的状况进行进一步整改与提高。（二）报告期实施的利润分配方案与执行情况 1、2007年5月25日召开的公司2006年年度股东大会审议通过了2006年度利润分配议案，以 2006 年年末公司总股本 521,102,529 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利0.3 元(含税)实施利润分配。2007年7月16日，公司在刊登了利润分配实施公告，利润分配的股权登记日为2007年7月19日，现金红利发放日为2007年7月26日。2、2007年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。（三）重大诉讼仲裁事项 依据我公司与上海博德基因开
26、发有限公司（以下简称博德公司）投资设立上海博星基因芯片有限责任公司（以下简称博星公司）之投资协议6.3.1条约定，本公司投入博星公司的投资在自博星公司成立之日起 5年内，每年的投资收益率平均不低于 20，否则，差额部分由博德公司以现金方式弥补给本公司，并毛裕民作为博德公司的实际控制人，为博德公司履行该义务出具了担保函，承担一般保证责任。自投资协议签订至今，本公司未完全获得按照投资协议约定应得的投资收益。本公司与博德公司已依据原投资协议的有关约定，就投资收益支付纠纷分别向中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会和上海分会提起仲裁，因案情复杂及仲裁员调整等原因，该案现仍未最终裁定（有关案情的详细情况，请
27、参见公司 2006 年年度报告中的重大诉讼仲裁事项）。另一方面，在提起仲裁申请后，本公司仍在积极与博德公司及相关关联方进行协商，从最大程度维护公司权益的角度出发，力求能使该案能够协商解决。（四）资产交易事项 本报告期公司未发生重大的资产收购、出售及企业合并事项。（五）报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司未发生重大关联交易事项。（六）托管情况 本报告期公司无托管事项。（七）承包情况 本报告期公司无承包事项。（八）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。（九）担保情况 本报告期公司无担保事项。（十）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。（十一）承诺事项的履行情况 肇庆市人民政府国有资产监督管理
28、委员会在股权分置改革方案中特别承诺：在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超过总股本的 5%，24 个月内减持比例不超过总股本的10%），只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到6%或以上之后，其所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场 11挂牌交易的权利。依据上诉承诺，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会所持有的本公司股票仍不具有通过二级市场交易的权利。报告期内，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会履行承诺，没有发生违反承诺的事项。（十二）聘任
29、、解聘会计师事务所的情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司仍聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的审计服务机构。（十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未发生受到中国证监会的稽查、行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、受司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。(十四)其他重要事项 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量 占该公司 股权比例 期末账面 价值（元
30、）广发证券股份有限公司 5,174,190.00 6,144,415.00 0.307%5,174,190.00小计 5,174,190.00 6,144,415.00 0.307%5,174,190.00（十五）已披露信息索引 1、2007 年 3 月 31 日，公司公布了 2006 年年度报告、年度报告摘要、财务结算报告、利润分配议案等相关议案审议的董事会会议决议公告及包括监事会独立意见的监事会会议决议公告，公告刊登于当日的 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报。2、2007年4月11日，公司于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报刊登了股票异常波动公告。3、2007年4月28日
31、，公司于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报刊登了第一季度报告及相关议案审议的董事会会议决议暨召开 2006 年年度股东大会的公告及监事会会议决议公告。4、2007年5月26日，公司于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报刊登了2006年年度股东大会决议公告及公司董事会薪酬与考核委员会人员调整的董事会会议决议公告。5、2007年6月2日，公司于 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报刊登了股票异常波动公告。6、2007年6月15日，公司于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报刊登了关于董事长个人买卖公司股票情况的公告。7、2007年6月26日，公司于上海证券报、中国证券报、证
32、券时报、证券日报刊登了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划。8、2007年7月16日，公司于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报刊登了利润分配实施公告。投资者可通过上海证券交易所网站（）及公司网站查询上述相关资料。12七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2007年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 55,069,242.44 85,639,134.43 交易性金融资产 应收票据 15,167,030.05 22,422,038.87 应收账款 118,5
33、93,690.57 89,969,443.94 预付款项 36,141,621.45 48,800,609.37 应收利息 应收股利 其他应收款 26,417,473.92 22,748,120.66 存货 200,441,681.38 182,399,628.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 451,830,739.81 451,978,975.75 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 84,788,313.48 74,788,313.48 投资性房地产 固定资产 597,986,789.30 621,380,604.71 在建工程
34、 215,389,826.72 166,314,162.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83,667,138.39 91,310,844.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,846,580.38 3,295,210.16 递延所得税资产 2,967,983.73 2,967,983.73 其他非流动资产 非流动资产合计 987,646,632.00 960,057,119.29 资产总计 1,439,477,371.81 1,412,036,095.04 流动负债：短期借款 275,434,499.32 256,238,113.00 13交易性金融负债 应
35、付票据 19,160,000.00 14,880,000.00 应付账款 64,281,757.43 62,713,861.89 预收款项 4,244,009.21 4,925,789.68 应付职工薪酬 4,103,784.39 4,545,343.05 应交税费 4,972,547.23 4,230,859.67 应付利息 应付股利 15,633,075.87 其他应付款 20,031,769.33 17,080,180.38 一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 52,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 433,861,442.78 416,614,147.6
36、7 非流动负债：长期借款 120,000,000.00 100,275,440.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120,000,000.00 100,275,440.00 负债合计 553,861,442.78 516,889,587.67 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）521,102,529.00 521,102,529.00 资本公积 165,407,187.20 165,407,187.20 减：库存股 盈余公积 110,543,910.68 110,543,910.68 未分配利润 88,406,100.0
37、1 97,938,681.03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 885,459,726.89 894,992,307.91 少数股东权益 156,202.14 154,199.46 所有者权益（或股东权益）合计 885,615,929.03 895,146,507.37 负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,439,477,371.81 1,412,036,095.04 公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：14母公司资产负债表 2007年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
38、货币资金 50,291,024.87 78,626,790.36 交易性金融资产 应收票据 15,167,030.05 22,422,038.87 应收账款 115,432,603.19 88,860,566.77 预付款项 35,927,597.23 45,268,184.37 应收利息 应收股利 其他应收款 41,667,111.88 42,514,754.18 存货 190,321,563.63 172,008,962.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 448,806,930.85 449,701,296.75 非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资 长期应
39、收款 长期股权投资 94,841,793.99 84,841,793.99 投资性房地产 固定资产 590,692,834.35 613,800,624.46 在建工程 215,305,392.80 166,229,728.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,734,320.68 85,264,168.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,846,580.38 3,295,210.16 递延所得税资产 2,967,983.73 2,967,983.73 其他非流动资产 非流动资产合计 984,388,905.93 956,399,509.22 资产总计 1
40、,433,195,836.78 1,406,100,805.97 流动负债：短期借款 275,434,499.32 256,238,113.00 交易性金融负债 应付票据 19,160,000.00 14,880,000.00 应付账款 63,188,402.99 60,753,280.81 15预收款项 1,735,500.56 1,795,620.10 应付职工薪酬 3,831,545.53 4,290,156.63 应交税费 4,951,834.62 4,088,473.38 应付利息 应付股利 15,633,075.87 其他应付款 17,318,383.68 16,549,402.9
41、5 一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 52,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 427,253,242.57 410,595,046.87 非流动负债：长期借款 120,000,000.00 100,275,440.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120,000,000.00 100,275,440.00 负债合计 547,253,242.57 510,870,486.87 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）521,102,529.00 521,102,529.00 资本公积 165,4
42、07,187.20 165,407,187.20 减：库存股 盈余公积 110,543,910.68 110,543,910.68 未分配利润 88,888,967.33 98,176,692.22 所有者权益（或股东权益）合计 885,942,594.21 895,230,319.10 负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,433,195,836.78 1,406,100,805.97 公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：16合并利润表 2007年 1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入
43、357,171,943.52 359,585,135.13 其中：营业收入 357,171,943.52 359,585,135.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 353,620,347.25 349,597,030.39 其中：营业成本 287,289,892.27 283,548,092.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,290,459.12 1,086,619.52 销售费用 15,593,475.87 17,725,875.42 管理费用 36,929,061.77 35
44、,742,596.43 财务费用 11,673,523.92 10,592,413.10 资产减值损失 843,934.30 901,433.74 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）74,815.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,551,596.27 10,062,919.97 加：营业外收入 4,109,367.90 218,172.00 减：营业外支出 451,004.74 72,000.00 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,209,959.43
45、10,209,091.97 减：所得税费用 1,107,461.90 1,530,000.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）6,102,497.53 8,679,091.97 归属于母公司所有者的净利润 6,100,494.85 8,705,920.98 少数股东损益 2,002.68-26,829.01 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0117 0.0167（二）稀释每股收益 0.0117 0.0167 公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：17母公司利润表 2007年 1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 项目 附注 本期金额
46、 上期金额 一、营业收入 350,401,441.60 257,750,887.53 减：营业成本 281,468,353.80 214,150,660.03 营业税金及附加 1,264,808.26 444,423.44 销售费用 14,859,085.22 11,618,919.11 管理费用 36,473,751.83 25,996,357.12 财务费用 11,697,058.47 7,657,453.18 资产减值损失 843,934.30 856,795.55 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）74,815.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收
47、益 二、营业利润（亏损以“”号填列）3,794,449.72-2,898,905.67 加：营业外收入 4,109,367.90 218,172.00 减：营业外支出 451,004.74 72,000.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,452,812.88-2,752,733.67 减：所得税费用 1,107,461.90 1,530,000.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）6,345,350.98-4,282,733.67 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0122-0.0082（二）稀释每股收益 0.0122-0.0082 公司法定代表人
48、：主管会计工作负责人：会计机构负责人：18合并现金流量表 2007年 1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 293,879,212.11 300,385,316.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,237,989.
49、55 2,732,454.70 收到的其他与经营活动有关的现金 3,965,018.50 3,893,926.32 经营活动现金流入小计 305,082,220.16 307,011,697.80 购买商品、接受劳务支付的现金 200,303,085.59 210,765,838.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,403,250.56 33,640,531.88 支付的各项税费 16,507,991.72 17,148,715.70 支付的其他与经营
50、活动有关的现金 36,219,730.30 34,440,042.32 经营活动现金流出小计 288,434,058.17 295,995,128.74 经营活动产生的现金流量净额 16,648,161.99 11,016,569.06 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 364,133.02 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,602,035.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,602,035.00 364,133.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
