1、600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 1 东方电气股份有限公司 600875 2013 年第三季度报告 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.9 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 如有董 事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出
2、席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李彦梦 独立董事 因公出差 赵纯均 张晓仑 董事 因公出差 斯泽夫 张继烈 董事 因公出差 斯泽夫 1.3 公司负责人姓名 斯泽夫 主管会计工作负责人姓名 龚丹 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈东 公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告
3、期末比上年度末增减(%)总资产 77,953,194,857.88 78,327,056,597.82-0.48 归属于上市公司股东的净资产 17,229,524,055.09 15,678,105,417.62 9.90 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 625,839,243.79-2,243,212,140.44 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 30,388,282,935.57 29,698,965,290.31 2.32 归属于上市公司股东的
4、净利润 1,888,492,079.27 1,825,040,902.96 3.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,838,422,711.86 1,758,987,420.71 4.52 加权平均净资产收益率（）11.41 12.49 减少 1.08 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.94 0.91 3.48 稀释每股收益（元/股）0.94 0.91 3.48 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 611,291.77 4,871,036.29 计入当期损益的政府补助，但与公
5、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,405,283.44 80,815,610.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,147,477.36 306,861.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,711,079.76-30,019,028.70 所得税影响额 2,194,653.30-5,942,501.49 少数股东权益影响额（税后）982,085.52 37,389.65 合计
6、 13,629,711.63 50,069,367.41 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况 表 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 5 单位：股 股东总数 134,184 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国东方电气集团有限公司 国有法人 50.03 1,002,474,592 0 无 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 16.87 338,065,695 0 未知 五矿资本控股有限公司 国有法人 0.80 16,000,000 0 未知 中国
7、人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008C CT001 沪 未知 0.41 8,153,121 0 未知 中国华融资产管理股份有限公司 未知 0.38 7,546,864 0 未知 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.33 6,665,756 0 未知 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 未知 0.30 5,963,062 0 未知 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.25 5,044,442 0 未知 中国工商银行天元证券投资基金 未知 0.25 5,036,918 0 未知 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.21
8、 4,303,863 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国东方电气集团有限公司 1,002,474,592 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 338,065,695 境外上市外资股 五矿资本控股有限公司 16,000,000 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 8,153,121 人民币普通股 中国华融资产管理股份有限公司 7,546,864 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,665,756 人民币普通股 中国人民人寿保险股份
9、有限公司分红个险分红 5,963,062 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,044,442 人民币普通股 中国工商银行天元证券投资基金 5,036,918 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,303,863 人民 币普通股 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司前三 季度的生产经营情况 2013 年 1-9 月，公司发电设备产量达到 2412.85 万千瓦。其中，水轮发电机组 29 组/579万千瓦，汽轮发电机 42 台/1810.1 万千瓦，风力发电机组 134 套/23.75
10、万千瓦。电站锅炉 57台/1686.9 万千瓦，电站汽轮机 68 台/2207.4 万千瓦。2013 年 1-9 月，公司 新增订单 282 亿元人民币，其中出口项目 35.5 亿元人民币，占 12.6%。新增订单中，高效清洁能源占 64%、新能源占 8%、水能及环保占 8%、工程及服务占 20%。3.2 公司主 要会计报表项 目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 报告期内资产 负债表变动情况分析 资产构成 变动表 金额单位：人民币元 项目 期末数 期初数 同比增减 率（%）本期末资 产 负债项目占 资 产总额比重（%）其他应收 款 425,907,101.56 325,693,4
11、11.09 30.77 0.55 可供出售 金 融资产 284,783,048.00 413,013,757.00-31.05 0.37 短期借款 3,292,185,018.47 2,118,520,012.90 55.40 4.22 应交税费-161,828,546.27 251,202,094.65-164.42-0.21 一年内到 期 的非流动负 债 86,320,000.00 54,320,000.00 58.91 0.11 长期借款 55,627,585.21 125,827,585.21-55.79 0.07 专项储备 15,513,085.78 8,196,251.24 89.
12、27 0.02 变动原因分析 1、公司其他应收款其他应收款较期初增加 30.77%，主要原因是本期项目代垫款项增加。2、公司期末可供出售金融资产较期初减少 31.05%，主要原因 是本期内蒙华电股票股价下降。3、公司期末短期借款较期初增加 55.40%，主要原因是本期新增流动资金借款。4、公司期末应交税费较期初减少 164.42%，主要原因是本期公司增值税进项大于销项。5、公司一年内到期的非流动负债较期初增加 58.91%，主要原因是本期部分长期借款将在一年内到期。6、公司期末长期借款较期初减少 55.79%，主要原因是本期部分长期借款将在一年内到期，在一年内到期的非流动负债中列示。7、公司期
13、末专项储备较期初增加 89.27%，主要原因是本期安全生产费使用数小于计提数。报告期内利润表项目变动情况分析 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 7 费用构成变动表 金额 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 同比增减率（%）财务费用-29,780,468.31-10,822,139.25 175.18 公允价值 变动 收益（损失-）26,098,519.58-67,184,391.78-138.85 其他综合 收益-123,965,676.34-35,144,463.87 252.73 变动原因分析 1、公司本期财务费用较上年同期减少 175.18%，主要原因是公
14、司继续加大资金管理力度，减少了借款利息支出，增加了利息收入。2、公司本期公允价值变动收益较上年同期增加 138.85%，主要原因是本期末公司持有的美元远期结汇合同因美元兑人民币汇率波动导致其公允价值重估增值。3、公司本期其他综合收益较上年同期减少 252.73%，主要原因是本期内蒙华电股票股价下跌。主营业务分行业、分产品情况 金额单位：人民币元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（百分点）清洁高效发电设备 16,231,145,241.56 13,114,140,035.17 19.20 0.47 2.65-1.72 新能源
15、 5,595,694,706.02 4,619,572,508.05 17.44-16.99-16.91-0.08 水能及环保设备 3,183,128,532.38 2,465,168,317.98 22.56 4.26 3.41 0.64 工程及服务 5,130,877,920.58 4,158,400,286.00 18.95 45.94 37.10 5.22 合计 30,140,846,400.54 24,357,281,147.20 19.19 2.30 2.55-0.20 变动原因分析 1、本期公司经营保持稳定发展态势，本期实现的主营业务销售收入同比增长 2.30%。2、本期清洁高效
16、发电设备营业收入同比略增 0.47%，主要是火电收入增加 3.19%，燃机收入增加 0.71%，同时核电常规岛收入减少 19.38%。清洁高效发电设备毛利率同比下降 1.72个百分点，主要是受价格影响导致 火电及核电常规岛的毛利率同比均有不同程度的下降。600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 8 3、本期新能源收入同比减少 16.99%，主要是本期风电收入减少 14.57%，核电核岛收入减少 31.10%。同时新能源毛利率同比降低 0.08 个百分点，主要是本期销售风电价格下降。4、水能及环保设备收入同比增长 4.26%，主要是 本期环保设备销售收入增长 105.31%。同
17、时水能及环保设备毛利率同比上升 0.64 个百分点，主要是本期水电毛利率上升 1.27 个百分点。5、本期工程及服务收入同比增加 45.94%，主要是本期工程收入同比增长 50%，工程及服务毛利率同比增加 5.22 个百分点，主要是本期工程及电站服务毛利率均有不同程度增长。报告期现金流量表项目变动情况分析 现金流量表项目变动表 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 上年同期金额 同比增减率（%）经营活动产生的现金流量净额 625,839,243.79-2,243,212,140.44-127.90 投资活动产生的现金流量净额-592,464,538.49-923,816,703.45-35.8
18、7 筹资活动产生的现金流量净额 994,820,526.23 311,842,920.38 219.01 变动原因分析 1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加 127.9%，主要原因 是公司本期货款回收金额较去年同期增加 29.84 亿元。2、投资活动产生的现金净流出额较上年同期减少 35.87%，主要原因是本期公司固定资产投资资金支出同比减少；同时，本期公司股权投资支出 0.33 亿元，而上年同期股票投资支出金额为 3.94 亿元。3、筹资活动产生的现金净流入额较上年同期增加 219.01%，主要原因是本期新增了部分流动资金借款。3.3 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说
19、明 适用 不 适用 3.4 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.5 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 东方电气股份有限公司 法定代表人:斯泽夫 2013 年 10 月 30 日600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 9 四、附录 目 录 内 容 页码 合并资产负债表 11-12 合并 利润表 13 合并 现金流量表 14 资产负债表 15-16 利润 表 17 现金流量表 18-19 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 10 合并资产负债表
20、编制单位：东 方电气股 份有 限公司 2013 年 9 月 30 日 金 额单位：人民币 元 项 目 附注 期末金额 年初金额 流 动资产：货币 资金 9,929,627,273.66 8,960,708,524.63 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资产 30,059,084.01 30,311,323.96 应收 票据 2,650,023,496.84 2,568,756,924.94 应收 账款 16,087,752,818.95 14,991,233,562.34 预付 款项 5,548,375,778.23 5,784,631,010.52 应收 保费 应收 分保 账款 应
21、收 分保 合同准备 金 应收 利息 50,818,152.73 61,740,939.07 应收 股利 2,404,962.48 136,612.20 其他 应收 款 425,907,101.56 325,693,411.09 买入 返售 金融资产 存货 29,848,456,483.16 31,901,091,912.16 一年 内到 期的非流 动资 产 其他 流动 资产 流 动资产 合计 64,573,425,151.62 64,624,304,220.91 非 流动资 产：发放 贷款 及垫款 可供 出售 金融资产 284,783,048.00 413,013,757.00 持有 至到 期
22、投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 729,347,334.71 590,419,356.09 投资 性房 地产 26,248,806.61 27,479,503.13 固定 资产 9,304,677,190.27 9,873,036,157.62 在建 工程 873,669,819.53 723,924,491.91 工程 物资 113,464.96 113,464.96 固定 资产 清 理 309,086.42 生产 性生 物资产 油气 资产 无形 资产 1,015,270,334.65 997,185,846.76 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 535,500.13 615,0
23、00.10 递延 所得 税资产 1,144,815,120.98 1,076,964,799.34 其他 非流 动资产 非 流动资 产合计 13,379,769,706.26 13,702,752,376.91 资 产总计 77,953,194,857.88 78,327,056,597.82 法 定 代 表 人：斯 泽 夫 主 管 会 计 工 作 负 责 人：龚 丹 会 计 机 构 负 责 人：陈东 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 11 合并资产负债表（续）编制单位：东 方电气股 份有 限公司 2013 年 9 月 30 日 金 额单位：人民币 元 项 目 附注
24、期末金额 年初金额 流 动负债：短期借 款 3,292,185,018.47 2,118,520,012.90 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业存放 拆入资 金 交易性 金融 负债 29,371.63 25,830,967.05 应付票 据 4,235,773,061.80 4,107,094,766.78 应付账 款 14,728,435,442.28 13,385,150,089.62 预收款 项 33,289,349,737.57 37,594,148,516.54 卖出回 购金 融资产款 应付手 续费 及佣金 应付职 工薪 酬 411,630,115.57 398,694,229
25、.45 应交税 费-161,828,546.27 251,202,094.65 应付利 息 应付股 利 4,174,732.02 2,008,723.98 其他应 付款 2,230,811,448.49 2,027,341,175.03 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 一年内 到期 的非流动 负债 86,320,000.00 54,320,000.00 其他流 动负 债 43,367,470.48 80,844,288.14 流 动负债 合计 58,160,247,852.04 60,045,154,864.14 非 流动负 债：长期借 款 55,
26、627,585.21 125,827,585.21 应付债 券 长期应 付款 685,252.84 685,252.84 专项应 付款 预计负 债 1,072,943,656.44 1,064,299,498.92 递延所 得税 负债 3,034,822.72 3,932,355.83 其他非 流动 负债 539,423,165.95 539,641,886.45 非 流动负 债合计 1,671,714,483.16 1,734,386,579.25 负 债 合 计 59,831,962,335.20 61,779,541,443.39 股 东权益：股本 2,003,860,000.00 2,
27、003,860,000.00 资本公 积 4,965,100,473.60 5,074,096,576.25 减：库 存股 专项储 备 15,513,085.78 8,196,251.24 盈余公 积 453,492,120.76 453,492,120.76 一般风 险准 备 未分配 利润 9,826,351,275.53 8,158,283,796.26 外币报 表折 算差额-34,792,900.58-19,823,326.89 归属 于母公司 股东权 益合计 17,229,524,055.09 15,678,105,417.62 少数股 东权 益 891,708,467.59 869,
28、409,736.81 股 东权益 合计 18,121,232,522.68 16,547,515,154.43 负 债和股 东权益 总计 77,953,194,857.88 78,327,056,597.82 法 定 代 表 人：斯 泽 夫 主 管 会 计 工 作 负 责 人：龚 丹 会 计 机 构 负 责 人：陈东 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 12 合并利润表 编制单位：东 方电气股 份有 限公司 2013 年 1-9 月 金 额单位：人民币 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业 总收入 30,388,282,935.57 29,698,965,290
29、.31 其中:营业 收入 30,388,282,935.57 29,698,965,290.31 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣金收 入 二、营业 总成本 28,331,260,900.66 27,665,818,244.99 其 中：营 业 成本 24,497,118,111.88 23,864,538,695.65 利 息支 出 手 续费 及佣金支 出 退 保金 赔 付支 出净额 提 取保 险合同准 备金 净额 保 单红 利支出 分 保费 用 营 业税 金及附加 215,109,631.18 233,894,582.67 销 售费 用 591,654,165.57 565,47
30、8,056.08 管 理费 用 2,366,119,622.61 2,367,936,568.85 财 务费 用-29,780,468.31-10,822,139.25 资 产减 值损失 691,039,837.73 644,792,480.99 加：公允 价值变动 收益（损失以“”号填列）26,098,519.58-67,184,391.78 投 资收 益（损失 以“”号填 列）120,857,204.16 113,126,017.00 其中：对联营企 业和 合营企业 的投 资收益 107,978,197.16 104,364,050.70 汇 兑收 益（损失 以“-”号 填列）三、营业 利
31、润（亏损以“”号填列）2,203,977,758.65 2,079,088,670.54 加：营 业外 收入 94,599,172.05 97,189,063.09 减：营 业外 支出 38,931,554.04 19,205,789.58 其中：非 流动资产 处置 损失 1,418,263.86 1,098,568.36 四、利润 总额（亏损总 额以“”号 填列）2,259,645,376.66 2,157,071,944.05 减：所 得税 费用 329,774,983.67 297,242,266.42 五、净利 润（净亏损以“”号填列）1,929,870,392.99 1,859,82
32、9,677.63 归属于 母公 司股东的 净利 润 1,888,492,079.27 1,825,040,902.96 少数股 东损 益 41,378,313.72 34,788,774.67 六、每股 收益：（一）基本 每股收益 0.94 0.91（二）稀释 每股收益 0.94 0.91 七、其他 综合收 益-123,965,676.34-35,144,463.87 八、综合 收益总 额 1,805,904,716.65 1,824,685,213.76 归属于 母公 司股东的 综合 收益总额 1,764,526,402.93 1,789,896,439.09 归属于 少数 股东的综 合收
33、益总额 41,378,313.72 34,788,774.67 本期发生 同一 控制下企 业合 并的，被 合并 方在合并 前实 现的净利 润为_ 元。法 定 代 表 人：斯 泽 夫 主 管 会 计 工 作 负 责 人：龚 丹 会 计 机 构 负 责 人：陈东 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 13 合并现金流量表 编制单位：东 方电气股 份有 限公司 2013 年 1-9 月 金 额单位：人民币 元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营 活动产 生的现 金流量：销 售商品、提供劳 务收 到的现金 24,707,657,239.17 21,723,476,213.
34、22 客户 存款 和同业存 放款 项净增加 额 向中 央银 行借款净 增加 额 向其 他金 融机构拆 入资 金净增加 额 收到 原保 险合同保 费取 得的现金 收到 再保 险业务现 金净 额 保户 储金 及投资款 净增 加额 处 置交易 性金融资 产净 增加额 收取 利息、手续费 及佣 金的现金 拆入 资金 净增加额 回购 业务 资金净增 加额 收 到的税 费返还 255,001,766.05 259,637,387.78 收 到其他 与经营活 动有 关的现金 626,468,880.67 689,102,205.78 经 营活动 现金流 入小计 25,589,127,885.89 22,67
35、2,215,806.78 购 买商品、接受劳 务支 付的现金 18,991,912,624.28 19,069,599,618.20 客户 贷款 及垫款净 增加 额 存放 中央 银行和同 业款 项净增加 额 支付 原保 险合同赔 付款 项的现金 支付 利息、手续费 及佣 金的现金 支付 保单 红利的现 金 支 付给职 工以及为 职工 支付的现 金 2,381,389,301.82 2,308,283,393.14 支 付的各 项税费 2,377,185,852.33 2,457,581,471.21 支 付其他 与经营活 动有 关的现金 1,212,800,863.67 1,079,963,4
36、64.67 经 营活动 现金流 出小计 24,963,288,642.10 24,915,427,947.22 经 营活动 产生的 现金流 量净额 625,839,243.79-2,243,212,140.44 二、投资 活动产 生的现 金流量：收 回投资 收到的现 金 44,263.24 279,614,645.16 取 得投资 收益收到 的现 金 13,383,907.87 41,163,877.25 处 置固定 资产、无 形资 产和其他 长期 资产收回 的现金净额 5,508,340.38 1,019,942.80 处 置子公 司及其他 营业 单位收到 的现 金净额 收 到其他 与投资活
37、 动有 关的现金 2,693.96 投 资活动 现金流 入小计 18,936,511.49 321,801,159.17 购 建固定 资产、无 形 资 产和其他 长期 资产支付 的现金 578,401,049.98 851,617,862.62 投 资支付 的现金 33,000,000.00 394,000,000.00 质押 贷款 净增加额 取 得子公 司及其他 营业 单位支付 的现 金净额 支 付其他 与投资活 动有 关的现金 投 资活动 现金流 出小计 611,401,049.98 1,245,617,862.62 投 资活动 产生的 现金流 量净额-592,464,538.49-923
38、,816,703.45 三、筹资 活动产 生的现 金流量：吸 收投资 收到的现 金 其中：子 公司吸收 少数 股东投资 收到 的现金 取 得借款 所收到的 现金 2,838,314,616.23 2,660,000,000.00 发行 债券 收到的现 金 收 到其他 与筹资活 动有 关的现金 85,940,000.00 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 14 筹 资活动 现金流 入小计 2,838,314,616.23 2,745,940,000.00 偿 还债务 所支付的 现金 1,512,893,985.22 1,985,100,000.00 分 配股利、利润或
39、偿付 利息所支 付的 现金 330,600,104.78 448,997,079.62 其中：子 公司支付 给少 数股东的 股利、利润 16,185,002.97 1,450,000.00 支 付其他 与筹资活 动有 关的现金 筹资 活动 现金流 出小计 1,843,494,090.00 2,434,097,079.62 筹 资活动 产生的 现金流 量净额 994,820,526.23 311,842,920.38 四、汇率 变动对 现金及 现金等 价物的 影响-56,683,469.57 57,168,601.78 五、现金 及现金 等价物 净增加 额 971,511,761.96-2,79
40、8,017,321.73 加：期 初现 金及现金 等价 物余额 8,928,997,459.40 10,114,771,707.83 六、期末 现金及 现金等 价物余 额 9,900,509,221.36 7,316,754,386.10 法 定 代 表 人：斯 泽 夫 主 管 会 计 工 作 负 责 人：龚 丹 会 计 机 构 负 责 人：陈东600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 15 资产负债表 编制单位：东 方电气股 份有 限公司 2013 年 9 月 30 日 金额单 位：人民币 元 项 目 附注 期末金额 年初金额 流 动资产：货币 资金 2,527,172,5
41、96.21 2,203,547,671.62 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资产 28,066,050.76 27,485,157.46 应收 票据 279,502,000.00 266,372,194.03 应收 账款 1,425,766,017.97 1,377,064,861.07 预付 款项 11,626,089,096.60 10,100,985,516.35 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同准备 金 应收 利息 应收 股利 131,436,444.73 131,436,444.73 其他 应收 款 4,910,414,503.62 4,847,306,31
42、2.72 买入 返售 金融资产 存货 1,908,847,406.93 1,752,735,050.46 一年 内到 期的非流 动资 产 其他 流动 资产 500,000,000.00 500,000,000.00 流 动资产 合计 23,337,294,116.82 21,206,933,208.44 非 流动资 产：发放 贷款 及垫款 可供 出售 金融资产 284,783,048.00 413,013,757.00 持有 至到 期投 资 长期 应收 款 长期 股权 投资 10,072,863,792.54 9,912,836,546.65 投资 性房 地产 16,807,018.04 17
43、,578,768.87 固定 资产 15,277,485.39 16,218,046.15 在建 工程 11,085,030.03 8,268,357.69 工程 物资 固定 资产 清理 生产 性生 物资产 油气 资产 无形 资产 246,347.27 31,456.51 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 递延 所得 税资产 70,896,615.79 38,324,514.58 其他 非流 动资产 非 流动资 产合计 10,471,959,337.06 10,406,271,447.45 资 产总计 33,809,253,453.88 31,613,204,655.89 法 定 代 表 人
44、：斯 泽 夫 主 管 会 计 工 作 负 责 人：龚 丹 会 计 机 构 负 责 人：陈东 600875 东方电气股份有限公司2013 年第三季度报告 16 资产负债表（续）编制单位：东 方电气股 份有 限公司 2013 年 9 月 30 日 金额单 位：人民币元 项 目 附注 期末金额 年初金额 流 动负债：短期借 款 350,000,000.00 789,404,374.03 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业存放 拆入资 金 交易性 金融 负债 24,806,984.26 应付票 据 15,000,000.00 应付账 款 3,372,764,820.19 2,202,784,201
45、.56 预收款 项 15,441,733,263.29 14,825,352,928.26 卖出回 购金 融资产款 应付手 续费 及佣金 应付职 工薪 酬 28,182,760.14 17,428,338.16 应交税 费-356,573,420.43-92,051,672.41 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,821,143,861.05 1,605,846,103.06 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 一年内 到期 的非流动 负债 其他流 动负 债 流 动负债 合计 20,672,251,284.24 19,373,571,256.9
46、2 非 流动负 债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 402,667.49 326,442.49 其他非 流动 负债 351,927.71 351,927.71 非 流动负 债合计 754,595.20 678,370.20 负 债 合 计 20,673,005,879.44 19,374,249,627.12 股 东权益：股本 2,003,860,000.00 2,003,860,000.00 资本公 积 5,028,955,745.25 5,137,951,847.90 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 741,855,237.19 7
47、41,855,237.19 一般风 险准 备 未分配 利润 5,361,576,592.00 4,355,287,943.68 外币报 表折 算差额 归属 于母公司 股东权 益合计 13,136,247,574.44 12,238,955,028.77 少数股 东权 益 股 东权益 合计 13,136,247,574.44 12,238,955,028.77 负 债和股 东权益 总计 33,809,253,453.88 31,613,204,655.89 法 定 代 表 人：斯 泽 夫 主 管 会 计 工 作 负 责 人：龚 丹 会 计 机 构 负 责 人：陈东 600875 东方电气股份有限
48、公司2013 年第三季度报告 17 利润表 编制单位：东 方电气股 份有 限公司 2013 年 1-9 月 金 额单位：人民币 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业 总收入 9,676,585,181.56 8,209,669,494.28 其中:营业 收入 9,676,585,181.56 8,209,669,494.28 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣金收 入 二、营业 总成本 9,309,334,079.42 8,069,423,167.89 其 中：营 业 成本 9,009,647,397.16 7,866,104,433.36 利 息支 出 手 续费 及佣金支 出
49、 退 保金 赔 付支 出净额 提 取保 险合同准 备金 净额 保 单红 利支出 分 保费 用 营 业税 金及附加 3,364,327.92 10,634,871.07 销 售费 用 30,589,830.22 24,629,651.22 管 理费 用 128,475,117.74 110,400,383.97 财 务费 用 33,761,928.43-450,798.00 资 产减 值损失 103,495,477.95 58,104,626.27 加：公允 价值变动 收益（损失以“”号填列）25,387,877.56-56,259,779.26 投 资收 益（损失 以“”号填 列）848,04
50、2,342.57 1,036,096,179.87 其中：对联营企 业和 合营企业 的投 资收益 66,746,445.89 63,397,337.49 汇 兑收 益（损失 以“-”号 填列）三、营业 利润（亏损以“”号填列）1,240,681,322.27 1,120,082,727.00 加：营 业外 收入 2,770,796.19 26,970,729.66 减：营 业外 支出 312,680.23 6,507.15 其中：非 流动资产 处置 损失 23,171.38 3,506.75 四、利润 总额（亏损总 额以“”号 填列）1,243,139,438.23 1,147,046,949
