1、股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-035 兖 矿 能源 集 团 股 份 有限 公 司 关 于 兖矿 集 团财 务 有限 公司 2022 年 第一 季度 未 经 审计 的 资产 负 债表、利润 表 的公 告 本公司董 事会及 全体董事 保证本 公 告内容不 存在任 何 虚假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。根据兖矿 集团财 务 有限公司（“兖 矿 财务公司”）初步 测算，按照企业会 计准则 编 制的兖矿 财务公 司 截至2022 年3 月31 日的资产 负债表（未 经审计）、2022 年第 一季度
2、 利润表（未经审 计）如下：一、兖矿财务公司 于 2022 年 3 月 31 日的资产负债表（未经审计）金额单位：元 资 产 期末余额 年初余额 负债和所 有者权 益 期末余额 年初余额（或股东 权益）现金及银 行存款 向中央银 行借款 存放中央 银行款 项 1,552,590,548.43 1,720,706,598.99 同业及其 他金融 机构存 放款 项 存放同业 款项 16,714,318,434.04 25,820,029,608.65 拆入资金 贵金属 交易性金 融负债 拆出资金 1,170,000,000.00 衍生金融 负债 衍生金融 资产 卖出回购 金融资 产款 买入返售 金
3、融资 产 吸收存款 28,309,754,373.06 37,780,655,945.48 应收利息 225,841.10 768,561.64 应付职工 薪酬 785,417.50 685,580.83 其他应收 款 8,760.71 492.71 应交税费 40,555,713.84 38,957,980.80 发放贷款 和垫款 15,748,729,122.31 14,671,277,527.13 应付利息 1,248,643.35 676,556.68 金融投资：70,405,246.88 150,481,598.95 其他应付 款 2,375,751.25 77,419,587.74
4、 交易性金融资 产 70,405,246.88 150,481,598.95 租赁负债 1,722,350.00 债权投资 预计负债 其他债权投资 应付债券 其他权益工具 投资 递延所得 税负债 可供出售 金融资 产 其他负债 1,968,400.00 持有至到 期投资 负债合计 28,356,442,249.00 37,900,364,051.53 长期股权 投资 所有者权 益（或 股东权 益）：投资性房 地产 实收资本(或 股本)4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 固定资产 604,553.18 2,335,920.86 资本公积 512,100,000.0
5、0 512,100,000.00 在建工程 5,694,220.13 5,694,220.13 减：库存 股 使用权资 产 1,484,784.52 其他综合 收益 无形资产 盈余公积 199,208,550.26 199,208,550.26 递延所得 税资产 60,936,164.29 60,936,164.29 一般风险 准备 631,045,101.31 631,045,101.31 其他资产 未分配利 润 456,201,775.02 359,512,990.25 所有者权 益（或 股东权 益）合计 5,798,555,426.59 5,701,866,641.82 资产总计 34,
6、154,997,675.59 43,602,230,693.35 负债和所 有者权 益（或 股东 权益）总 计 34,154,997,675.59 43,602,230,693.35 二、兖矿财务公司2022 年 第一季度利润表（未经审计）金额单位：元 项 目 2022 年 第一季度 2021 年 第一季度 一、营业 收入 134,987,310.80 120,267,355.47 利息净收 入 132,922,698.21 118,731,395.09 利息收入 237,709,810.98 170,842,599.52 利息支出 104,787,112.77 52,111,204.43 手
7、续费及 佣金净 收入 1,310,848.92 933,791.35 手续费及 佣金收 入 1,375,038.92 983,032.97 手续费及 佣金支 出 64,190.00 49,241.62 投资收益（损失 以“-”号 填列）963,509.19 其中：对 联营公 司和合 营公 司的投资 收益 公允价值 变动收 益（损失以“-”号 填列）-38,352.07 290,587.82 汇兑收益（损失 以“-”号 填列）-184,996.26 302,990.97 其他业务 收入 13,602.81 8,590.24 二、营业 支出 6,404,687.95 13,161,850.24 营
8、业税金 及附加 1,136,351.30 1,108,961.81 管理费用 7,654,630.22 3,980,697.04 资产减值 损失-2,386,293.57 8,072,191.39 其他业务 成本 三、营业 利润（亏损以“-”号填列）128,582,622.85 107,105,505.23 加：营业 外收入 14,587.12 1,300.22 减：营业 外支出 四、利润 总额（亏损总 额以“-”号填列）128,597,209.97 107,106,805.45 减：所得 税费用 31,908,425.20 26,776,701.36 五、净利 润（净 亏损以“-”号填列）96,688,784.77 80,330,104.09 以上数据 未经审 计。请投资者 注意不 恰 当信赖或 使用以 上 信息可能造成投 资风险。兖矿能源 集团 股 份 有限公司 董事会 2022 年4 月14 日
