1、 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 管理层讨论与分析.5 4 附录.7 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事朱宝军先生，未出席审议本报告的董事会会议，也未对公司 2006 年三季度报告发表意见。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人凌卫国先生,主管会计工作负责人杨伟琼女士,会
2、计机构负责人（会计主管人员）朱军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 SST 纵横 变更前简称(如有)股票代码 600862 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱军 丁凯 联系地址 江苏省南通市任港路 23号 江苏省南通市任港路 23号 电话 0513-85516141-8308 0513-85516141-8307 传真 0513-85512271 0513-85512271 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)1,049,26
3、9,547.15 1,033,852,792.80 1.49股东权益（不含少数股东权益）(元)101,523,547.17 129,664,471.26-21.70每股净资产(元)0.43 0.54-20.37调整后的每股净资产(元)0.42 0.53-20.75 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-3,181,250.40-5,410,859.30 每股收益(元)-0.038-0.121 39.87净资产收益率(%)-9.00-28.49 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-14.27-26.44 非经常性损益项目 金
4、额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,315,639.13各种形式的政府补贴 30,000扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,970,017.99因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 41,989.04合计 5,357,646.16南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 4 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 95,149,075
5、.20 102,207,544.40 75,711,713.48 63,533,227.68减：主营业务成本 76,825,994.73 74,467,278.45 60,905,015.49 49,051,040.69主营业务税金及附加 422,836.60 1,292,642.78 369,872.62 422,368.12二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）17,900,243.87 26,447,623.17 14,436,825.37 14,059,818.87加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）986,624.62 1,957,323.19 841,773.71 244,348
6、.39减:营业费用 4,365,519.21 3,676,496.20 3,055,281.2 2,477,602.91管理费用 15,963,293.90 16,592,676.78 10,215,468.57 6,513,819.71财务费用 8,356,217.85 6,778,336.16 6,498,901.42 6,207,149.72三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,798,162.47 1,357,437.22-4,491,052.11-894,405.08加：投资收益（损失以“-”号填列）-204,616.87-131,947.54-6,135,234.17-589,7
7、63.74补贴收入 1,030,000.00 1,000,000.00 1,030,000 1,000,000.00营业外收入 171,711.99 634,363.30 700 减：营业外支出 3,045,762.79 105,653.20 169,080.36 65,274.69四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-11,846,830.14 2,754,199.78-9,764,666.64-549,443.51减：所得税-19,471.69 2,575,316.39 减：少数股东损益-2,858,818.24 10,243.35 加：未确认投资损失(合并报表填列)-164,259.0
8、5-123,728.80 五、净利润（亏损以“-”号填列）-9,132,799.26 44,911.24-9,764,666.64-549,443.51 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 266,223,199.97 304,584,290.61 207,132,240.26 185,349,452.98减：主营业务成本 209,338,335.59 230,470,462.45 162,283,219.87 141,926,832.82主营业务税金及附加 1,529
9、,686.27 3,772,664.12 1,218,356.87 992,913.71二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）55,355,178.11 70,341,164.04 43,630,663.52 42,429,706.45加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）2,604,777.99 5,194,264.81 1,162,676.37 514,858.21减:营业费用 11,984,089.35 10,714,498.43 8,724,208.13 6,555,763.96管理费用 53,900,148.65 42,106,328.18 26,342,184.86 19,355,
10、491.35财务费用 23,059,123.06 19,328,784.89 20,139,212.61 17,448,684.29三、营业利润（亏损以“-”号填列）-30,983,404.96 3,385,817.35-10,412,265.71-415,374.94加：投资收益（损失以“-”号填列）-2,228,356.45 3,012,880.91-20,780,045.32 769,022.54补贴收入 1,030,000.00 1,000,000.00 1,030,000.00 1,000,000.00营业外收入 572,195.48 3,641,264.38 1,482.00 11
11、1,633.33减：营业外支出 3,542,213.47 429,624.86 438,459.95 208,390.91南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 5四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-35,151,779.40 10,610,337.78-30,599,288.98 1,256,890.02减：所得税-19,471.69 5,960,240.57 减：少数股东损益-6,670,342.42 727,541.75 加：未确认投资损失(合并报表填列)-461,798.25-523,507.36 五、净利润（亏损以“-”号填列）-28,923,763.54 3,399,
12、048.10-30,599,288.98 1,256,890.02 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）17,031前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 南京思科药业有限公司 1,380,000人民币普通股 尹本村 1,252,900人民币普通股 朱帮凤 1,162,500人民币普通股 周胜举 1,079,960人民币普通股 未亚平 1,057,628人民币普通股 李绍荣 1,042,600人民币普通股 方英武 1,034,000人民币普通股 林军宏 800,000人民币普通股 龚晓明 735,0
13、00人民币普通股 李凌毅 730,200人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司实现主营业务收入 9514.91 万元元，同比下降 6.91%：其中机床主业实现主营业务收入 8455.55万元，同比上升 25.92%；工程施工三季度未实现主营业务收入。实现主营业务利润1790.02 万元，同比下降 32.32%；其中机床主业实现 4484.9 万元，同比增长 2.83%。虽然在报告期内机床主业有一个稳定的发展，但由于公司对外投资的企业大多亏损，另外加上财务费用一直居高不下，公司整体经营业绩依然没能摆脱亏损的局面。3.1.1 占主营收入或
14、主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 机械 84,555,459.68 68,043,274.90 19.53电子 7,774,953.54 6,005,815.30 22.75分产品 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 6铣床 32,984,289.19 26,555,669.69 19.49数控机床 31,547,059.89 24,856,215.29 21.21加工中心 6,048,717.95 5,170,075.59 14.53其他机床 11,877,
15、118.78 9,481,754.05 20.17电子 7,774,953.54 6,005,815.30 22.753.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用
16、与日常经营相关的关联交易(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 太平洋建设集团 工程施工 市场价 2,699,235 57.23 本公司向其他关联方太平洋建设集团工程施工。2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 单位:元 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 年初 期末 清欠方式 清欠金额 清欠时间 77,028,796.21 77,028,796.21 清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营性资金占用
17、 77,028,796.21 元，为以前年度形成,现江苏技术正处于破产清算阶段。根据公司第五届董事会 2006 年第8 次会议决议精神,公司将于近期起诉江苏技术,追偿占用资金，同时追究相关责任人的法律责任。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 73.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 因公司对外投资企业大多亏损，公司财务费用一直居高不下，预计公
18、司 2006 年度仍将出现亏损。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 未能进入股改程序的详细原因 存在的主要障碍或困难 因公司第一大股东江苏省技术进出口公司持有的国有法人股处于冻结状态，而实际控制人中国太平洋建设集团有限公司尚未收到国家国资委同意太平洋建设集团受让上述股权的批复，故本公司股权分置改革目前尚无法启动。预计 2006 年下半年有可能进入股改程序，但目前尚无法确定具体的股改时间表。南通
19、纵横国际股份有限公司 法定代表人：凌卫国 2006年10月20 日 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 84 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:南通纵横国际股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 25,244,115.43 40,712,814.84 19,407,623.46 12,681,499.46短期投资 9,386,350.24 应收票据 3,450,927.30 6,299,699.50 3,344,660.00 5,481,000.00应收股利 应收利息 应收账
20、款 338,415,027.80 317,871,267.26 107,137,154.37 81,595,762.86其他应收款 145,192,348.58 106,754,687.29 95,766,204.47 75,788,930.16预付账款 46,162,122.20 49,167,206.03 21,031,855.27 8,287,236.26应收补贴款 3,306,842.22 0存货 180,642,344.70 184,106,735.97 122,626,793.93 119,408,123.41待摊费用 368,001.53 557,594.50 143,634.8
21、3 407,222.62一年内到期的长期债权投资 其他流动资产-786,675.00-786,675.00 流动资产合计 748,074,562.78 708,776,847.61 368,671,251.33 303,649,774.77长期投资：长期股权投资 93,547,028.74 92,836,335.99 272,044,647.47 322,824,692.79长期债权投资 长期投资合计 93,547,028.74 92,836,335.99 272,044,647.47 322,824,692.79其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 419,944,62
22、4.91 433,284,359.96 283,488,526.39 281,576,724.39减：累计折旧 246,118,084.73 235,877,115.38 158,597,693.06 150,290,456.68固定资产净值 173,826,540.18 197,407,244.58 124,890,833.33 131,286,267.71减：固定资产减值准备 10,414,671.02 10,409,806.67 9,235,205.50 9,235,205.50固定资产净额 163,411,869.16 186,997,437.91 115,655,627.83 122
23、,051,062.21工程物资 在建工程 884,712.40 固定资产清理 固定资产合计 164,296,581.56 186,997,437.91 115,655,627.83 122,051,062.21无形资产及其他资产：无形资产 37,590,555.47 39,034,145.83 21,885,081.77 22,318,306.67长期待摊费用 3,921,089.34 4,027,102.17 3,858,709.71 3,822,409.64其他长期资产 1,839,729.26 2,180,923.29 0无形资产及其他资产合计 43,351,374.07 45,242,
24、171.29 25,743,791.48 26,140,716.31南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 9递延税项：递延税款借项 资产总计 1,049,269,547.15 1,033,852,792.80 782,115,318.11 774,666,246.08流动负债：短期借款 377,627,465.89 376,749,883.86 349,933,924.63 349,933,924.63应付票据 90,000.00 应付账款 120,876,986.48 110,664,756.53 154,736,626.81 119,366,842.88预收账款 57,113,
25、041.64 49,985,551.13 35,864,582.32 21,571,620.63应付工资 4,727,199.88 5,238,236.01 244,072.75 385,091.40应付福利费 2,201,471.11 4,963,667.00-1,271,567.02 311,842.61应付股利 3,974,634.08 3,974,634.08 应交税金 58,769,416.32 62,051,873.90 12,630,801.96 14,781,976.50其他应交款 3,029,041.91 2,967,286.90 1,936,782.29 1,879,142
26、.15其他应付款 193,940,925.91 172,739,361.00 76,744,550.26 103,075,635.24预提费用 77,189,936.29 58,432,477.52 55,332,102.35 36,797,439.30预计负债 4,606,045.42 5,961,349.58 4,606,045.42 4,606,045.42一年内到期的长期负债 8,346.04 其他流动负债 437,923.76 930,588.06 流动负债合计 904,494,088.69 854,758,011.61 690,757,921.77 652,709,560.76长期
27、负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项：递延税款贷项 负债合计 904,494,088.69 854,758,011.61 690,757,921.77 652,709,560.76少数股东权益 43,251,911.29 49,430,309.93 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）238,444,764.00 238,444,764.00 238,444,764.00 238,444,764.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 238,444,764.00 238,444,764.00 238,444,764.00 238,
28、444,764.00资本公积 50,517,628.72 50,517,657.10 59,545,809.67 59,545,809.67盈余公积 20,510,349.66 20,510,349.66 8,595,042.72 8,595,042.72其中：法定公益金 未分配利润-207,312,748.48-178,388,984.94-215,228,220.05-184,628,931.07拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 636,446.73 1,419,314.56 所有者权益（或股东权益）合计 101,523,547.17 129,664,471.26 91
29、,357,396.34 121,956,685.32负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,049,269,547.15 1,033,852,792.80 782,115,318.11 774,666,246.08公司法定代表人:凌卫国 主管会计工作负责人:杨伟琼女士 会计机构负责人:朱军先生 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 10 现金流量表 2006年1-9月 编制单位:南通纵横国际股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 280,741,738.59 215,882,109.
30、35收到的税费返还 2,186,300.30 1,030,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 30,848,658.66 32,309,527.73现金流入小计 313,776,697.55 249,221,637.08购买商品、接受劳务支付的现金 237,397,455.69 144,247,927.87支付给职工以及为职工支付的现金 53,388,633.46 41,503,185.20支付的各项税费 17,378,300.05 14,976,910.17支付的其他与经营活动有关的现金 11,023,167.65 38,332,513.17现金流出小计 319,187,556.85
31、 239,060,536.41经营活动产生的现金流量净额-5,410,859.30 10,161,100.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 10,710,898.58 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 364,280.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5,339,760.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,414,938.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,304,197.40 1,067,092.00投资所支付的现金 20,097,248.82 支付的其他与投资活动有关的现金 0 现金
32、流出小计 22,401,446.22 1,067,092.00投资活动产生的现金流量净额-5,986,507.57-1,067,092.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 7,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,919.75 24,919.75现金流入小计 7,824,919.75 24,919.75偿还债务所支付的现金 6,922,417.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,959,512.79 2,392,804.42其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金
33、 14,321.53 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 11,896,252.29 2,392,804.42筹资活动产生的现金流量净额-4,071,332.54-2,367,884.67四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-15,468,699.41 6,726,124.00补充材料 南通纵横国际股份有限公司 2006年第三季度报告 111、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-28,923,763.54-30,599,288.98加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-6,670,342.42 减：未确认的投资损失-461,798.25 加：计提的资
34、产减值准备 1,349,963.85 固定资产折旧 14,724,433.09 8,307,236.38无形资产摊销 1,427,756.94 433,224.90长期待摊费用摊销 1,358,250.16 912,781.96待摊费用减少（减：增加）189,592.97 263,587.79预提费用增加（减：减少）18,757,458.76 18,534,663.05处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)2,315,639.13 固定资产报废损失 0 财务费用 23,059,123.06 20,139,212.61投资损失（减：收益）-2,228,356.45 20,780,
35、045.32递延税款贷项（减：借项）0 存货的减少（减：增加）-3,464,391.27-3,218,670.52经营性应收项目的减少(减：增加)-55,976,338.00-48,530,420.85经营性应付项目的增加(减：减少)28,208,316.17 23,138,729.01其他 经营活动产生的现金流量净额-5,410,859.30 10,161,100.672不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 25,244,115.43 19,407,623.46减：现金的期初余额 40,712,814.84 12,681,499.46加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-15,468,699.41 6,726,124.00公司法定代表人:凌卫国 主管会计工作负责人:杨伟琼女士 会计机构负责人:朱军先生
