1、中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 18 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 本公司全体董事出席董事会会议。1.3 本公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 本公司董事长钱衡格先生、总经理肖
2、维箴先生、总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 S 仪化 股票代码 600871 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 仪征化纤 股票代码 1033 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 董事会助理秘书 姓名 吴朝阳先生 石敏小姐 联系地址 中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室 中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室 电话 86-514-83231888 86-514-83231888 传真 86-514-83235880 86-51
3、4-83235880 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 10,265,644 9,877,221 3.9归属于母公司的股东权益 8,044,928 8,308,677-3.2归属于母公司股东的每股净资产(元)2.011 2.077-3.2 报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减（）中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 18 页 营业利润(亏损以“-”号填列）-210,604 39,615-631.6利润总额(亏损以“-”号填
4、列）-216,586 14,906-1,553.0归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列）-263,749 50,029-627.2扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的利润(亏损以“-”号填列）-252,717 130,413-293.8基本每股收益(元)(损失以“-”号填列）-0.066 0.013-627.2扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)(损失以“-”号填列）-0.063 0.033-293.8稀释每股收益(元)(损失以“-”号填列）-0.066 0.013-627.2净资产收益率(%)-3.28 0.60 减少3.88 个百分点经营活动产生的现金流量净额-186,787
5、395,613-147.2每股经营活动产生的现金流量净额-0.047 0.099-147.2 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置固定资产及无形资产的收益 1,527减员费用-8,727扣除处置无形资产、固定资产收益后的其他营业外收入 644营业外支出-8,153所得税影响 3,677合计-11,032 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 单位:千元 币种：人民币 归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列）归属于母公司的股东权益 项目 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则(二零零六)
6、-263,749 50,029 8,044,928 8,308,677按国际会计准则调整项目：转回土地使用权重估增值摊销()2,651 4,111-土地使用权重估增值()-185,120-187,771以上调整的税项影响-663-1,357 46,280 46,943按国际财务报告准则-261,761 52,783 7,906,088 8,167,849 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 18 页 按中国企业会计准则(二零零六)和按国际财务报告准则编制的本集团的净利润和股东权益之间重大差异的说明:(i)按中国企业会计准则（二零零六），本公司成立时投资者投入
7、的土地使用权以评估值作为成本，并在此基础上进行摊销，计算净值。按国际财务报告准则的规定，土地使用权以历史成本减累计摊销及减值亏损列示。3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 股东总数 49,663 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 期末持股总数（股）占总股本比例（）持有非流通股数量（股）质押或冻结的股份数量*中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）境内法人股东 1,680,000,000 42.00 1,680,000,000 无香港中央结算(代理人)有限公司(“香港结算”)*外资股东 1,385,162,283 34.63 均为流
8、通股 无中国中信集团公司（“中信”）*境内法人股东 720,000,000 18.00 720,000,000 无中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 境内流通股东 4,019,847 0.10 均为流通股 不适用广州市一电设备安装有限公司 境内流通股东 2,001,8730.05 均为流通股 不适用中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内流通股东 1,764,4590.044 均为流通股 不适用中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 境内流通股东 1,680,9250.042 均为流通股 不适用卢保红 境内流通股东 1,325,0000.033 均为流通股 不
9、适用华宝信托有限责任公司集合类资金信托 2006 年第 16号 境内流通股东 1,219,2000.03 均为流通股 不适用北京步长医药生物技术开发有限公司 境内流通股东 1,140,0000.029 均为流通股 不适用前10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股）股份种类 香港结算*1,385,162,283 H 股中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 18 页 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 4,019,847 流通A 股广州市一电设备安装有限公司 2,001,873 流通A 股中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基
10、金 1,764,459 流通A 股中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 1,680,925 流通A 股卢保红 1,325,000 流通A 股华宝信托有限责任公司集合类资金信托 2006年第 16号 1,219,200 流通 A 股北京步长医药生物技术开发有限公司 1,140,000 流通A 股Cheung Kwong Kwan 1,000,000 H股周高峰 856,780 流通 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 除中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金和中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金同为中邮创业基金管理有限公司旗下的基金外，本公司未知上述股东之间存在关联关系或属于
11、一致行动人。注：*本报告期内持有本公司5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。*代表国家持有股份。*代理不同客户持有。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 以下至 5.1前的说明段涉及之财务数据(如适用)均节录自本集团按国际会计准则第 34 号 中期财务报告编制之未经审计中期财务报告 1.市场回顾 二零零八上半年境内聚酯业原料高成本和下游纺织业低需求的矛盾日益明显，聚酯产品盈利空间进一步缩小，聚酯业经营形势十分严峻。上半年，国际原油价格不断攀升，致使聚酯原料成本较大幅度增长；同时
12、受下游纺织业经营形势严峻、需求增速放缓的影响，聚酯产品无法向下游转嫁大幅增加的原料成本，部分聚酯产品出现亏损。二零零八年上半年，境内聚酯产能仍保持低速增长，新增聚酯产能约 70.0万吨。上半年境内涤纶纤维总供应量达 10,145.0 千吨，同比增长 6.3%，其中产量同比增长 9.2%。与此同时，由于中国纺织品和服装出口增速放缓，出口金额达 838.5 亿美元，同比增长 11.1%，增幅比上年同期下降 6.5 个百分点，境内涤纶纤维总消费量同比增长 9.1%，达 9,319.5 千吨，境内聚酯产品需求有所放缓。2.生产经营回顾 二零零八年上半年，面对十分严峻的经营形势，本集团进一步严格精细管理
13、，全力搞好生产经营，努力降本减费，优化产品结构，生产经营等各项工作取得了积极进展。中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 18 页 生产量（吨）截至六月三十日止六个月期间 二零零八年 二零零七年 增/(减)(%)聚酯产品-切片 744,565 735,964 1.2 其中：瓶级切片 210,828 212,713(0.9)-短纤维 230,956 224,230 3.0-中空纤维 24,146 25,117(3.9)-长丝 91,081 86,606 5.2总计 1,090,748 1,071,917 1.8 销售量（吨）截至六月三十日止六个月期间 二零零八年
14、二零零七年 增/(减)(%)聚酯产品-切片 519,558 511,535 1.6 其中：瓶级切片 207,686 210,675(1.4)-短纤维 225,260 227,399(0.9)-中空纤维 23,456 24,485(4.2)-长丝 91,015 92,404(1.5)总计 859,289 855,823 0.4 产品价格（人民币元吨，不含增值税）截至六月三十日止六个月期间 二零零八年 二零零七年 变动率（）聚酯产品-切片 9,498 9,338 1.7-短纤维 9,896 9,983(0.9)-中空纤维 10,947 10,549 3.8-长丝 10,127 10,501(3.6
15、)加权平均售价 9,709 9,669 0.4 营业额 截至六月三十日止六个月期间 二零零八年 二零零七年 营业额 人民币千元占营业额比重()营业额 人民币千元占营业额比重()聚酯产品-切片 4,935,003 57.7 4,776,612 56.3-短纤维 2,229,190 26.1 2,270,063 26.8-中空纤维 256,781 3.0 258,300 3.1-长丝 921,685 10.8 970,310 11.4其他 205,950 2.4 207,372 2.4总计 8,548,609 100.0 8,482,657 100.0 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年
16、度报告摘要 第 6 页 共 18 页 二零零八年上半年，尽管本集团进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费以及优化产品结构，但由于国际原油价格和国内煤炭价格不断攀升，致使本集团原料及燃料成本较大幅度增长，同时受下游纺织业经营形势严峻、需求增速放缓的影响，聚酯产品无法向下游转嫁大幅增加的原料成本。本集团税前亏损及本公司股东应占亏损分别为人民币 213,935 千元和人民币 261,761 千元。而去年同期本集团税前利润及本公司股东应占利润分别为人民币 19,017 千元和人民币 52,783 千元。于二零零八年六月三十日，本集团总资产人民币 10,407,266 千元，总负债人民币 2
17、,501,178 千元，本公司股东应占总权益人民币 7,906,088 千元。与二零零七年十二月三十一日资产负债相比（以下简称“与上年末相比”）变化及其主要原因如下：总资产人民币 10,407,266 千元，与上年末相比增加人民币 475,282 千元。其中：流动资产人民币5,317,265 千元，与上年末相比增加人民币 848,954 千元，主要是由于上半年本集团银行及其他金融机构存款增加人民币583,318千元，同时由于原料平均采购成本上升致使存货增加人民币91,697千元。此外，由于本期出口赊销收入增加致使应收账款及其他应收款增加 190,368 千元。非流动资产人民币5,090,001
18、 千元，比上年末减少人民币 373,672千元，主要是由于发生正常的折旧和摊销。总负债人民币 2,501,178 千元，比上年末增加人民币 737,043 千元。其中：流动负债人民币 2,490,178千元，比上年末增加人民币 726,043 千元，主要是由于本期采购还款期延长致使本集团应付账款及其他应付款增加人民币 726,052 千元。非流动负债人民币 11,000 千元，比上年末增加人民币 11,000千元，主要是由于本期新增递延收益人民币 11,000 千元。本公司股东应占总权益为人民币 7,906,088 千元，比上年末减少人民币 261,761 千元，主要是由于二零零八年上半年本集
19、团发生股东应占亏损人民币 261,761千元所致。于二零零八年六月三十日，本集团资产负债率为 24.0%，而于二零零七年十二月三十一日为 17.8%。于二零零八年六月三十日，本集团银行借款为零(于二零零七年十二月三十一日：零)。本集团二零零八年上半年的负债资本比率为零(二零零七年上半年：零)。负债资本比率的计算方法为：长期借款/(长期借款股东权益)。二零零八年上半年，本集团应占合营公司仪化宇辉化纤有限公司（“仪化宇辉”）的净亏损为人民币 76,263 千元。仪化宇辉于二零零八年上半年对长期资产进行了减值测试，根据测试结果，对长期资产计提了减值准备，本集团应占的长期资产减值亏损为人民币 51,7
20、29千元。资本开支 二零零八年上半年，本集团资本支出为人民币 68,540 千元，主要用于 100吨年对位芳纶和 300吨年高性能聚乙烯纤维等两个重点项目的建设；同时还用于一批节能降耗、安全环保、挖潜增效等促进存量资产提高效益的技改项目。3.展望 展望二零零八年下半年，境内聚酯业经营环境依然十分严峻，聚酯业原料高成本和下游纺织业低需求的矛盾依然明显。下半年，国际原油价格仍将高位运行，聚酯原料价格也将随之而保持高位；同时，由于人民币持续升值、中国信贷政策趋紧等因素的依然存在，下半年下游纺织业经营形势严峻的局面难以好转，下游纺织业需求增长也将有所放缓，聚酯企业经营将更加困难。下半年，面对十分严峻的
21、经营环境，本集团将继续严格精细管理，降本减费，优化调整产品结构，积极应对各种市场风险。下半年，本集团将重点做好以下具体工作：中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 18 页 一、强化生产管理，精心组织装置安全稳定运行 本集团将进一步强化现场管理，加强关键装置、重点部位的安全监控，努力减少非计划停车，确保装置安全稳定运行；重点抓好 PTA 装置安稳长满优运行，努力实现增产目标。下半年，计划生产聚酯产品 107.1 万吨，预计全年产量 216.2万吨，同比增长 1.4%。计划生产 PTA51.9 万吨，预计全年产量 102.6万吨，同比增长 0.1%。二、密切关注市
22、场变化，做好原料采购和市场营销，降低经营风险 本集团将密切关注市场变化，根据成本、效益和生产状况，及时调整采购计划，保持原料供应动态平衡，努力降低采购成本；努力抓好产品销售，尤其是差别化、专用料产品的销售工作，争取实现效益最大化。下半年，计划销售聚酯产品 85.2 万吨，产销率达到 100%，预计全年销售量 171.1 万吨，同比减少 0.2%。三、优化产品结构，提高差别化产品效益贡献 本集团将进一步优化产品结构，继续做好新产品市场拓展以及重点产品的市场稳定维护工作；同时继续推进定线、定品种、定用户工作，进一步提高产品质量和附加值，努力增加差别化产品的效益贡献。下半年，计划生产聚酯专用料 44
23、.4万吨,专用料比率达到 85.0%；计划生产差别化纤维 23.7 万吨，差别化率达到 71.9%。四、严格精细管理，大力降本减费 本集团将继续落实年初制定的各项降本减费措施，进一步严格全面预算管理，严格管理预算外费用，努力完成费用控制目标；继续深化节能减排工作，大力压降能耗、物耗；组织攻关重点节能项目，加快实施各项节能减排改造项目，争取尽早完成并发挥效益。五、抓好新建项目建设，推进产业结构调整 本集团将加快有效发展，积极推进产业结构升级。精心组织对位芳纶和高性能聚乙烯纤维等两个新项目的建设，确保二零零八年年内建成投产，并力争创造效益。二零零八年下半年,本集团资本开支计划为人民币 388,92
24、0千元。下半年本集团将继续按照谨慎原则，安排资本开支的实施进度，力求投资回报最大化。计划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。5.1 主营业务分产品情况表 单位:千元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增（）营业成本比上年同期增（）毛利率比上年同期增（%）聚酯产品 8,342,659 8,078,931 3.2 0.8 4.1 减少3.0个百分点 关联交易 98,847 96,125 2.8 0.5 4.2 减 3.4 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。注*关联交易情况(a)以下为本报告
25、期内本集团发生的与日常经营相关的重大关联交易：交易性质分类 交易对象 交易金额 人民币千元 占同类交易金额（%）采购原材料 中国石化及其附属公司 4,226,140 54.2%中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 18 页 其中：中国石化扬子石油化工股份有限公司 2,325,356 29.8%中国石化镇海炼油分公司 1,513,876 19.4%本集团认为进行上述关联交易及选择关联方进行交易是必要的，并将持续发生。关联交易协议的签订也是从本集团生产经营需要和市场实际出发。向上述关联人士购买产品将确保本集团原料等安全稳定的供应，因而对本集团是有利的，上述交易乃主
26、要按市场价格定价。上述关联交易对本集团利润及本公司的独立性没有不利影响。(b)本报告期内，本集团无重大资产及股权转让关联交易发生。本公司董事会认为本报告期内上述关联交易是在日常业务过程中按普通业务往来及基于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的。有关的关联交易均遵守两地交易所相关监管规定。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 二零零八年上半年，本集团毛利率与上年度相比下降了 2.4 个百分点，为 2.8%，主要是由于国际原油价格和国内煤炭价格不断攀升，致使本公司原料和燃料成本较大
27、幅度增加所致。5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 5.5.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1
28、收购资产 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 18 页 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保情况 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情
29、况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 1.为精干主业，清理对外投资，推进改革调整，本报告期内，本公司对仪化康祺化纤有限责任公司（“仪化康祺”本公司之全资附属公司）实施了解散清算，所有清算事宜已在本报告期内完成，清算净资产已全部转至本公司。由于仪化康祺的经营成果和财务状况已在过往本集团合并财务报表中反映，故该清算对本集团当期合并利润表无重大影响。另外，由于以前年度本公司财务报表中对仪化康祺的长期股权投资采用成本法核算，因此于清算完成时，于本公司本期利润表中确认了处置投资收益人民币158,668千元。2.如二零零七年年报所述，国家税务总局在二零零七年六月下发了国家税务总局
30、关于上海石油化工股份有限公司等九家境外上市公司企业所得税征收管理有关问题的通知，对国务院一九九三年批准到香港发行股票的九家股份制企业，仍在执行的已到期的税收优惠政策，相关地方税务局必须立即予以纠正。对于以往年度采用已过期优惠税率计算得出的所得税与按适用税率计算得出的所得税之间的差异，应该按照中华人民共和国税收征收管理法的有关规定进行处理。本公司属于上述九家上市公司之一，而且在以往年度执行了 15%的优惠税率。本公司已与所辖税务局沟通以评定公司的相关情况，并获通知二零零七年所得税率从原来的 15%调整到 33%。然而，到目前为止，本公司未被要求追索以前年度所得税。本公司的董事们认为所辖税务局不太
31、可能追索以前年度的所得税差异。因此，在财务报表中没有对该所得税差异提取准备。中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 18 页 3.本公司正在与UNIFI 亚洲控股有限公司（“UNIFI亚洲控股”）（一家根据巴巴多斯国法律注册的有限责任公司，为Unifi,Inc.之附属公司）就可能购买UNIFI 亚洲控股于仪化宇辉之50.0%股权进行磋商，但目前尚未签署任何意向性协议。由于讨论仍在进行，故UNIFI 亚洲控股可能出售股份可能或未必会进行。本公司和UNIFI亚洲控股分别拥有仪化宇辉50%的权益。仪化宇辉注册资本为美元60,000千元，是一家中外合资企业。仪化宇辉主
32、营业务为差别化涤纶长丝及相关产品的生产、加工，涤纶纺织产品的研究、开发，自产产品的销售和售后技术服务。于二零零五年七月二十八日，仪化宇辉在中国江苏省仪征市成立。有关公告刊登在二零零八年八月一日的中国证券报、上海证券报、证券时报，以及香港联交所网站。4.于二零零八年四月七日召开的第五届董事会第二十五次会议决议投资建设以下项目（1）300 吨/年高性能聚乙烯纤维项目，项目总投资为人民币 11,852 万元，预计于二零零八年年内建成投产。（2）100 吨/年对位芳纶研发项目，项目总投资为人民币 6,285 万元，预计于二零零八年年内建成投产。（3）热电生产中心锅炉烟气脱硫项目，项目总投资为人民币 9
33、,604 万元，预计于二零零九年建成投产。目前各项目正按计划进度顺利进行。5.本集团及持股 5%以上的股东没有承诺事项需要披露。6.除已根据中华人民共和国证券法第 62 条、股票发行与交易管理暂行条例第 60 条及上市公司信息披露管理办法第 30 条的规定所列举的重大事件或须予披露的情况而予以披露的以外，本报告期内本集团无任何重大事件或须予披露的情况发生。7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 18 页 合并资产负债表 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民
34、币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,601,636 1,034,747应收票据 1,673,275 1,612,417应收账款 289,076 199,910预付款项 41,331 72,674其他应收款 78,352 91,325存货 1,348,884 1,257,187流动资产合计 5,032,554 4,268,260非流动资产：长期股权投资 79,921 156,184固定资产 4,533,875 4,831,660在建工程 146,104 89,566固定资产清理 4,618 0无形资产 420,793 436,102递延
35、所得税资产 47,779 95,449非流动资产合计 5,233,090 5,608,961资产总计 10,265,644 9,877,221流动负债：应付账款 2,060,453 1,279,510预收款项 119,131 109,743应付职工薪酬 101,523 136,101应交税费-278,881-187,840其他应付款 203,241 226,570流动负债合计 2,205,467 1,564,084非流动负债：递延收益 11,000 0递延所得税负债 4,249 4,460非流动负债合计 15,249 4,460负债合计 2,220,716 1,568,544股东权益：股本 4
36、,000,000 4,000,000资本公积 3,107,164 3,107,164盈余公积 1,456,004 1,456,004未弥补亏损-518,240-254,491股东权益合计 8,044,928 8,308,677负债和股东权益总计 10,265,644 9,877,221董事长:钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 18 页 母公司资产负债表 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 期末余额
37、 年初余额 流动资产：货币资金 1,601,636 946,953应收票据 1,673,275 1,584,092应收账款 289,076 199,910预付款项 41,331 72,674其他应收款 78,352 90,835存货 1,348,884 1,257,187流动资产合计 5,032,554 4,151,651非流动资产：长期股权投资 79,921 216,640固定资产 4,533,875 4,829,186在建工程 146,104 89,566固定资产清理 4,618 0无形资产 420,793 436,102递延所得税资产 47,779 95,449非流动资产合计 5,233
38、,090 5,666,943资产总计 10,265,644 9,818,594流动负债：应付账款 2,060,453 1,279,510预收款项 119,131 109,695应付职工薪酬 101,523 136,101应交税费-278,881-187,849其他应付款 203,241 325,796流动负债合计 2,205,467 1,663,253非流动负债：递延收益 11,000 0递延所得税负债 4,249 4,460非流动负债合计 15,249 4,460负债合计 2,220,716 1,667,713股东权益：股本 4,000,000 4,000,000资本公积 3,107,164
39、 3,107,164盈余公积 1,456,004 1,456,004未弥补亏损-518,240-412,287股东权益合计 8,044,928 8,150,881负债和股东权益合计 10,265,644 9,818,594董事长:钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 18 页 合并利润表 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,548,609 8,482,657减：营业成本 8,305,392 7,998,8
40、55营业税金及附加 6,237 20,912销售费用 98,261 108,270管理费用 292,763 310,564财务费用（净收益以“”号填列）-21,772-8,401资产减值损失 2,069 1,167投资收益（损失以“”号填列）-76,263-11,675其中：对合营企业的投资收益（损失以“”号填列）-76,263-11,675二、营业利润（亏损以“”号填列）-210,604 39,615加：营业外收入 2,171 9,269减：营业外支出 8,153 33,978其中：非流动资产处置损失 0 26,524三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-216,586 14,906减：所得
41、税费用 47,163-36,592四、净利润（净亏损以“”号填列）-263,749 51,498归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“”号填列）-263,749 50,029少数股东损益 0 1,469六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（损失以“”号填列）-0.066 0.013（二）稀释每股收益（元/股）（损失以“”号填列）-0.066 0.013董事长:钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 18 页 母公司利润表 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元
42、币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,548,609 8,279,548减：营业成本 8,305,392 7,828,233营业税金及附加 6,237 20,476销售费用 98,216 90,430管理费用 292,679 302,444财务费用（净收益以“”号填列）-21,519-12,532资产减值损失 2,069 1,194投资收益（损失以“”号填列）82,405-11,675其中：对合营企业的投资收益（损失以“”号填列）-76,263-11,675二、营业利润（亏损以“”号填列）-52,060 37,628加：营业外收入 1,678 9,021减：营业外支出 8,
43、112 33,517其中：非流动资产处置损失 0 26,442三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-58,494 13,132减：所得税费用 47,459-40,756四、净利润（净亏损以“”号填列）-105,953 53,888董事长:钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 18 页 合并现金流量表 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,456,461 9,946
44、,174收到的税费返还 5,833 0收到其他与经营活动有关的现金 151 690经营活动现金流入小计 9,462,445 9,946,864购买商品、接受劳务支付的现金-8,989,428-8,660,651支付给职工以及为职工支付的现金-293,146-364,812支付的各项税费-270,448-342,295支付其他与经营活动有关的现金-96,210-183,493经营活动现金流出小计-9,649,232-9,551,251经营活动产生的现金流量净额-186,787 395,613二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产和无形资产收回的现金净额 6,091 21,171收到其他与投资活
45、动有关的现金 21,145 12,972投资活动现金流入小计 27,236 34,143购建固定资产和在建工程支付的现金-120,159-26,685投资活动现金流出小计-120,159-26,685投资活动产生的现金流量净额-92,923 7,458三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 716,000 0筹资活动现金流入小计 716,000 0偿还债务支付的现金-716,000 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,719-5,792其中：子公司支付给少数股东的利润 0-239筹资活动现金流出小计-717,719-5,792筹资活动产生的现金流量净额-1,719-5,792四、
46、现金及现金等价物净增加额（减少以“”号填列）-281,429 397,279加：期初现金及现金等价物余额 1,034,747 1,051,153五、期末现金及现金等价物余额 753,318 1,448,432董事长:钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 18 页 母公司现金流量表 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,428,184 9,420,015收到的税费返
47、还 5,833 0收到其他与经营活动有关的现金 151 503经营活动现金流入小计 9,434,168 9,420,518购买商品、接受劳务支付的现金-8,989,428-8,245,911支付给职工以及为职工支付的现金-293,146-357,993支付的各项税费-270,439-319,161支付其他与经营活动有关的现金-96,024-87,675经营活动现金流出小计-9,649,037-9,010,740经营活动产生的现金流量净额-214,869 409,778二、投资活动产生的现金流量：清理子公司收回的现金 116,170 0处置固定资产和无形资产收回的现金净额 6,091 19,18
48、8收到其他与投资活动有关的现金 20,851 12,293投资活动现金流入小计 143,112 31,481购建固定资产和在建工程支付的现金-120,159-26,322投资活动现金流出小计-120,159-26,322投资活动产生的现金流量净额 22,953 5,159三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 716,000 0筹资活动现金流入小计 716,000 0偿还债务支付的现金-716,000 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,719-747筹资活动现金流出小计-717,719-747筹资活动产生的现金流量净额-1,719-747四、现金及现金等价物净增加额（减少以“”
49、号填列）-193,635 414,190加：期初现金及现金等价物余额 946,953 910,845五、期末现金及现金等价物余额 753,318 1,325,035董事长:钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 中国石化仪征化纤股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 17 页 共 18 页 合并所有者权益变动表 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 未弥补亏损 一、本期初余额 4,000,000 3,107,164 1,456,0
50、04-254,491 0 8,308,677二、本期增减变动金额（一）净利润（亏损以“”号填列）0 0 0-263,749 0-263,749三、本期期末余额 4,000,000 3,107,164 1,456,004-518,240 0 8,044,928 单位:千元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 未弥补亏损 一、上期末余额 4,000,000 3,116,808 1,456,004-281,952 47,652 8,338,512加：会计政策变更 0-9,644 0 9,644 0 0二、本期初余额 4,000
