1、哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。报告中上期财务数据不含全资子公司俄罗斯四家企业和绥芬河泽源经贸有限公司。1.4 本公司不
2、存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 哈投股份 股票代码 600864 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓 名 徐建伟 张名佳 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 电 话 0451-82333238 0451-82332888 传 真 0451-82332228 0451-82332228 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1
3、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,232,563,488.68 5,018,485,629.49-35.59所有者权益（或股东权益）1,947,247,215.72 3,144,547,670.55-38.08每股净资产(元)7.13 11.51-38.05 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 23,347,806.62 417,660,921.81-94.41利润总额 30,829,207.37 419,882,217.56-92.66净利润 22,625,900.02 274,195
4、,954.03-91.75扣除非经常性损益后的净利润 24,974,569.02 22,924,501.81 8.94基本每股收益(元)0.083 1.004-91.73哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.091 0.084 8.33稀释每股收益(元)0.083 1.004-91.73净资产收益率(%)1.162 11.674 减少10.51 个百分点经营活动产生的现金流量净额-90,545,848.92-47,480,987.17-90.70每股经营活动产生的现金流量净额-0.331-0.174-90.23
5、 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 322,894.85计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,009,546.69企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 1,340,173.08可供出售金融资产的持有收益 10,971,800.00公允价值变动收益-23,007,552.38营业外收支其他-1,191,213.87减：所得税-4,235,012.86减：影响少数股东损益 2,029,330.23合计-2
6、,348,669.00 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 115,250,701 42.19-13,659,454-13,659,454 101,591,247 37.192、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 115,250,701 42.19-13,659,4
7、54-13,659,454 101,591,247 37.19二、无限售条件流通股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 1、人民币普通股 157,938,397 57.81 13,659,454 13,659,454 171,597,851 62.812、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 157,938,397 57.81 13,659,454 13,659,454 171,597,851 62.81三、股份总数 273,189,098 100.00 0 273,189,098 100.00 3.2 股东数量
8、和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 78,027户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 国家股 44.452 121,437,412 101,591,247 质押 25,000,000 哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司 未知 1.400 3,824,877 未知 哈尔滨合迈科技有限责任公司 未知 0.788 2,151,782 未知 大成价值增长证券投资基金 未知 0.500 1,366,927 未知 狄丽佩 未知 0.372 1,017,850 未知 陆道生 未知 0.299 816,900
9、未知 庄建明 未知 0.248 676,450 未知 昆明易发投资有限公司 未知 0.190 520,000 未知 董振声 未知 0.152 415,000 未知 哈尔滨无线电七厂 未知 0.142 388,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 哈尔滨投资集团有限责任公司 19,846,165 人民币普通股 哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司 3,824,877 人民币普通股 哈尔滨合迈科技有限责任公司 2,151,782 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 1,366,927 人民币普通股 狄丽佩 1,017,850 人民币普通股 陆道生 816
10、,900 人民币普通股 庄建明 676,450 人民币普通股 昆明易发投资有限公司 520,000 人民币普通股 董振声 415,000 人民币普通股 哈尔滨无线电七厂 388,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 截止报告期末,公司未知前10名股东和前10名流通股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表
11、单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分产品 电 力 70,564,937.82 60,761,397.42 13.89 0.78 9.02 减少6.51个百分点供 暖 176,274,709.35 123,954,566.09 29.68 14.12 6.89 增加4.75个百分点合 计 246,839,647.17 184,715,963.51 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民
12、币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）哈尔滨 320,618,569.00 8.88 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因（1）截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例(%)货币资金 109,033,831.47 549,003,118.30-439,969,286.83-80.14 交易性金融
13、资产 28,504,940.28 72,053,608.32-43,548,668.04-60.44 预付款项 398,901,584.10 59,022,202.10 339,879,382.00 575.85 其他应收款 10,657,595.69 19,871,406.25-9,213,810.56-46.37 可供出售金融资产 1,626,020,760.00 3,252,041,520.00-1,626,020,760.00-50.00 在建工程 20,795,274.53 14,366,064.43 6,429,210.10 44.75 无形资产 12,203,442.53 1,4
14、66,985.60 10,736,456.93 731.87 预收款项 35,419,389.13 175,531,272.64-140,111,883.51-79.82 应付职工薪酬 2,392,543.54 3,617,181.71-1,224,638.17-33.86 应交税费 7,059,488.75 139,960,337.68-132,900,848.93-94.96 应付股利 8,535,518.22 3,411,658.12 5,123,860.10 150.19 其他应付款 61,190,104.19 35,921,650.78 25,268,453.41 70.34 一年内
15、到期的非流 47,997,339.30 28,497,339.30 19,500,000.00 68.43 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 动负债 递延所得税负债 471,465,152.58 804,644,752.59-333,179,600.01-41.41 资本公积 1,242,181,174.35 2,461,696,744.35-1,219,515,570.00-49.54 外币报表折算差额-1,011,401.58-600,616.73-410,784.85 68.39 原因分析：1）报告期末，货币资金减少 80.14%的主要原因是
16、本公司支付泰阳证券股权款和上缴企业所得税所致。2）报告期末，交易性金融资产减少 60.44%主要原因是本公司出售股票和持有的股票市值下降所致。3）报告期末，预付帐款增加 575.85%的主要原因是本公司预付泰阳证券股权款所致。4）报告期末，其他应收款减少 46.37%的主要原因是子公司黑岁宝收回欠款所致。5）报告期末，可供出售金融资产减少 50.00%的主要原因是本公司民生银行股票市值下降所致。6）报告期末，在建工程增加 44.75%的主要原因是本公司开发区供暖工程增加所致。7）报告期末，无形资产增加 731.87%的主要原因是子公司黑岁宝土地使用权增加所致。8）报告期末，预收帐款减少 79.
17、82%的主要原因是本公司和子公司黑岁宝预收的热费转入供暖收入所致。9）报告期末，应付职工薪酬减少 33.86%的主要原因是子公司黑岁宝支付养老保险和全资子公司俄罗斯四家企业支付的职工薪酬增加影响所致。10）报告期末，应交税费减少 94.96%的主要原因是本公司上交企业所得税影响所致。11）报告期末，应付股利增加 150.19%的主要原因是子公司黑岁宝未付股利影响所致。12）报告期末，其他应付款增加 70.34%的主要原因是子公司黑岁宝往来款增加影响所致。13）报告期末，一年内到期的非流动负债增加 68.43%的主要原因是子公司黑岁宝长期借款转入所致。14）报告期末，递延所得税负债减少 41.4
18、1%的主要原因是本公司可供出售的金融资产市值下降所致。15）报告期末，资本公积减少 49.54%的主要原因是本公司可供出售的金融资产市值下降所致。16）报告期末，外币报表折算差额增加 68.39%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯四家公司外币报表折算影响所致。（2）截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例(%)营业收入 320,618,569.00 294,469,650.83 26,148,918.17 8.88 营业成本 239,154,561.97 224,747,852.16 14,406,709.81 6.41
19、营业税金及附加 1,749,596.35 1,490,250.60 259,345.75 17.40 销售费用 618,012.00 84,155.26 533,856.74 634.37 管理费用 41,176,794.43 29,512,556.32 11,664,238.11 39.52 财务费用 6,325,992.56 10,401,332.59-4,075,340.03-39.18 资产减值损失-352,791.05 5,477,677.53-5,830,468.58-106.44 公允价值变动收益-23,007,552.38 2,040,255.42-25,047,807.80-
20、1,227.68 投资收益 14,408,956.26 392,864,840.02-378,455,883.76-96.33 营业外收入 8,990,433.42 3,641,975.39 5,348,458.03 146.86 营业外支出 1,509,032.67 1,420,679.64 88,353.03 6.22 所得税费用 4,094,125.22 143,789,945.97-139,695,820.75-97.15 少数股东损益 4,109,182.13 1,896,317.56 2,212,864.57 116.69 原因分析：1）本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 17
21、.40%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯二月城林业有限公司、绥芬河泽源经贸有限公司营业收入增加，相应增加营业税金及附加所致。哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 2）本报告期，销售费用比上年同期增加 634.37%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯二月城林业有限公司、绥芬河泽源经贸有限公司销售费用增加所致。3）本报告期，管理费用比上年同期增加 39.52%的主要原因是本公司、子公司黑岁宝和全资子公司俄罗斯四家企业职工薪酬增加所致。4）本报告期，财务费用比上年同期减少 39.18%的主要原因是本公司外币借款汇兑收益增加所致。5）本报告期，资产减值损失比
22、上年同期减少 106.44%的主要原因是子公司黑岁宝上年同期计提坏帐准备影响所致。6）本报告期，公允价值变动收益比上年同期减少 1227.68%的主要原因是本公司交易性金融资产市值下降影响所致。7）本报告期，投资收益比上年同期减少 96.33%的主要原因是本公司去年同期出售民生银行股票获得较大收益影响所致。8）本报告期，营业外收入比上年同期增加 146.86%的主要原因是本公司和子公司黑岁宝采暖收入增值税退税、子公司黑岁宝投资科迈隆城市建设综合开发有限公司股权溢价收益影响所致。9）本报告期，所得税费用比上年同期减少 97.15%的主要原因是本公司去年同期出售民生银行股票获得较大收益相应计提所得
23、税费用影响所致。10）本报告期，少数股东损益比上年同期增加 116.69%的主要原因是子公司黑岁宝本报告期收益同比增加所致。（3）截止报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期 增减额 增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额-90,545,848.92-47,480,987.17-43,064,861.75-90.70 投资活动产生的现金流量净额-342,714,228.16 364,287,822.54-707,002,050.70-194.08 筹资活动产生的现金流量净额-6,605,366.62 13,850,243.68-20,4
24、55,610.30-147.69 现金及现金等价物净增加额-439,969,286.83 330,657,079.05-770,626,365.88-233.06 原因分析：1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 90.70%，主要原因是本公司和子公司黑岁宝本报告期热费已在上年预收影响所致。2）报告期末，投资活动产生现金流量净额比上年同期减少 194.08%，主要原因是本公司支付泰阳证券股权款和去年同期出售民生银行股票获得收益综合影响所致。3）报告期末，筹资活动产生现金流量净额比上年同期减少 147.69%，主要原因是本公司和子公司黑岁宝银行借款减少所致。4）报告期末，现金及现
25、金等价物净增加额比上年同期减少 233.06%，主要原因是本公司支付泰阳证券股权款和企业所得税影响所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”
26、涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 2007年 10月 10 日本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订资产转让合同，公司将位于哈尔滨市南岗区闽江路 75 号原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋建筑物及附属设施转让给黑龙江华鸿投资有限公司。转让价格为 1.48 亿元，受让方以 7000 万元人民币和 7800 万元房产、车位支付对价。
27、该转让款应于 2008 年3 月25 日前支付 6000 万元。由于国家对房地产调控政策以及目前市场的原因，受让方调整房地产开发进度，经双方协商，于 2008 年7 月10 日鉴定了补充协议，就付款时间重新确定为 2008 年7 月18日给付 1000万元、2008年 9 月30 日前给付 5000万元。本公司已于2008年7月21日收到资产转让款1000万元。截至2008年6月30日上述资产账面原值计6,749.10万元,账面净值 4,242.51万元。6.2 担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 报告期末担保余
28、额合计（A）公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,400报告期末对控股子公司担保余额合计（B）4,400公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）4,400担保总额占公司净资产的比例 2.26其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适
29、用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 证券 代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600016 民生银行 285,266,800 42,252,722.59 1,626,020,760.00 3,252,041,520.00 可供出售金融资产 2 000557 ST银广夏 2,987,812 24,533,723.76 11,622,588.68 23,484,202.32 交易性金融资产 3 601857 中国石油 490,000 8,183,000.00 7
30、,320,600.00 15,170,400.00 交易性金融资产 4 601328 交通银行 401,000 3,167,900.00 2,999,480.00 6,263,620.00 交易性金融资产 5 601009 南京银行 230,000 5,113,643.69 2,626,600.00 4,393,000.00 交易性金融资产 6 601898 中煤能源 107,000 1,800,810.00 1,709,860.00 交易性金融资产 7 000425 徐工科技 80,000 2,031,389.25 1,167,200.00 1,780,000.00 交易性金融资产 8 00
31、0807 云铝股份 80,886 1,703,537.92 655,176.60 交易性金融资产 9 002216 三全食品 4,500 97,155.00 190,035.00 交易性金融资产 10 002233 塔牌集团 22,000 220,660.00 213,400.00 交易性金融资产 合 计 89,104,542.21 1,654,525,700.28 3,303,132,742.32 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司 股权比例（%）期末账面价值（元）中国光大银行 4,265,869.81 2,420,0
32、00 4,265,869.81合计 4,265,869.81 2,420,000 4,265,869.81 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 合并资产负债表 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 109,033,831.47
33、549,003,118.30结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 28,504,940.28 72,053,608.32应收票据 2,460,646.10 3,019,088.96应收账款 20,608,923.66 26,674,186.23预付款项 398,901,584.10 59,022,202.10应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,657,595.69 19,871,406.25买入返售金融资产 存货 92,435,907.05 88,629,381.60一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,123.60 45,925.66流动资
34、产合计 662,645,551.95 818,318,917.42非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,626,020,760.00 3,252,041,520.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,892,578.13 37,720,027.46投资性房地产 1,327,756.91 1,344,962.87固定资产 773,470,125.02 798,551,110.51在建工程 20,795,274.53 14,366,064.43工程物资 2,723,496.73 3,354,350.59固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,203,442
35、.53 1,466,985.60开发支出 商誉 63,168,826.67 63,168,826.67长期待摊费用 250,606.41 250,606.41递延所得税资产 32,065,069.80 27,902,257.53其他非流动资产 非流动资产合计 2,569,917,936.73 4,200,166,712.07资产总计 3,232,563,488.68 5,018,485,629.49流动负债：短期借款 174,000,000.00 187,000,000.00哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆
36、入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 67,476,215.93 76,166,575.66预收款项 35,419,389.13 175,531,272.64卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,392,543.54 3,617,181.71应交税费 7,059,488.75 139,960,337.68应付利息 应付股利 8,535,518.22 3,411,658.12其他应付款 61,190,104.19 35,921,650.78应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 47,997,339.30 28,497,339
37、.30其他流动负债 流动负债合计 404,070,599.06 650,106,015.89非流动负债：长期借款 177,917,517.00 202,705,602.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 471,465,152.58 804,644,752.59其他非流动负债 递延收益 125,568,517.62 124,776,120.79非流动负债合计 774,951,187.20 1,132,126,475.38负债合计 1,179,021,786.26 1,782,232,491.27所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）273,189,098.00
38、 273,189,098.00资本公积 1,242,181,174.35 2,461,696,744.35减：库存股 盈余公积 86,782,695.22 86,782,695.22一般风险准备 未分配利润 346,105,649.73 323,479,749.71外币报表折算差额-1,011,401.58-600,616.73归属于母公司所有者权益合计 1,947,247,215.72 3,144,547,670.55少数股东权益 106,294,486.70 91,705,467.67所有者权益合计 2,053,541,702.42 3,236,253,138.22负债和所有者总计 3,2
39、32,563,488.68 5,018,485,629.49 法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 母公司资产负债表 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 36,244,187.77 504,193,895.79交易性金融资产 28,504,940.28 72,053,608.32应收票据 2,060,646.10 2,355,562.50应收账款 9,208,7
40、70.31 12,675,750.68预付款项 369,150,287.12 14,442,098.90应收利息 应收股利 8,513,867.17其他应收款 30,696,028.63 14,964,356.46存货 27,588,903.29 32,950,580.95一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 511,967,630.67 653,635,853.60非流动资产：可供出售金融资产 1,626,020,760.00 3,252,041,520.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 176,461,147.32 176,288,596.65投资性房地产 1,3
41、27,756.91 1,344,962.87固定资产 442,135,354.93 453,099,523.15在建工程 17,596,047.68 13,054,624.82工程物资 2,723,496.73 3,354,350.59固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 152,263.02 172,041.06开发支出 商誉 长期待摊费用 250,606.41 250,606.41递延所得税资产 9,782,975.77 5,173,035.94其他非流动资产 非流动资产合计 2,276,450,408.77 3,904,779,261.49资产总计 2,788,418,039
42、.44 4,558,415,115.09流动负债：短期借款 130,000,000.00 140,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 33,643,024.90 42,602,686.90哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 预收款项 10,198,872.70 96,715,487.99应付职工薪酬 866,731.75 922,310.89应交税费 9,476,382.88 140,794,900.55应付利息 应付股利 1,509.99 1,509.99其他应付款 17,818,822.42 13,273,940.88一年内
43、到期的非流动负债 11,997,339.30 11,997,339.30其他流动负债 流动负债合计 214,002,683.94 446,308,176.50非流动负债：长期借款 81,417,517.00 86,705,602.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 470,796,307.01 803,975,907.02其他非流动负债 递延收益 111,362,777.88 117,390,398.25非流动负债合计 663,576,601.89 1,008,071,907.27负债合计 877,579,285.83 1,454,380,083.77所有者权益（或
44、股东权益）：实收资本（或股本）273,189,098.00 273,189,098.00资本公积 1,225,193,694.28 2,444,709,264.28减：库存股 盈余公积 71,107,892.23 71,107,892.23未分配利润 341,348,069.10 315,028,776.81归属于母公司所有者权益合计 1,910,838,753.61 3,104,035,031.32所有者权益（或股东权益）合计 1,910,838,753.61 3,104,035,031.32负债和所有者（或股东权益）合计 2,788,418,039.44 4,558,415,115.09
45、法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 合并利润表 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 320,618,569.00 294,469,650.83其中：营业收入 320,618,569.00 294,469,650.83利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 288,672,166.26 271,713,824.46其中：营业成本 239,154,561.97 224,747,852.16利息支
46、出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,749,596.35 1,490,250.60销售费用 618,012.00 84,155.26管理费用 41,176,794.43 29,512,556.32财务费用 6,325,992.56 10,401,332.59资产减值损失-352,791.05 5,477,677.53加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-23,007,552.38 2,040,255.42投资收益（损失以“”号填列）14,408,956.26 392,864,840.02其中：对联营企业和合营企业的
47、投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）23,347,806.62 417,660,921.81加：营业外收入 8,990,433.42 3,641,975.39减：营业外支出 1,509,032.67 1,420,679.64其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,829,207.37 419,882,217.56减：所得税费用 4,094,125.22 143,789,945.97五、净利润（净亏损以“”号填列）26,735,082.15 276,092,271.59归属于母公司所有者的净利润 22,625,900.02 274
48、,195,954.03少数股东损益 4,109,182.13 1,896,317.56六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.083 1.004（二）稀释每股收益（元/股）0.083 1.004 法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 母公司利润表 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 174,153,389.92 100,190,296.09减：营业成本 120,319,999.05 82,996,033
49、.91营业税金及附加 917,178.76 996,631.15销售费用 管理费用 26,159,416.05 12,223,137.76财务费用 340,996.81 4,341,172.70资产减值损失-1,116,947.32加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-23,007,552.38 2,040,255.42投资收益（损失以“”号填列）22,752,306.33 404,082,264.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）26,160,553.20 406,872,787.62加：营业外收入 3,447,492.93 987,641.65减
50、：营业外支出 1,010,000.00 94.18其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）28,598,046.13 407,860,335.09减：所得税费用 2,278,753.84 132,590,788.07四、净利润（净亏损以“”号填列）26,319,292.29 275,269,547.02 法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉 合并现金流量表 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 204,397,707.61
