1、证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-081 1 黑龙江国中水务 股份有限公司 关于 签 署 项 目合 作 协 议 之 补 充协 议 三 的公 告 本 公司 董 事会 及 全体董 事 保 证公告 内容不 存在任何 虚 假记载、误导 性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和 完整 性承担 个别 及连 带责 任。重要内容 提示：受 北京 疫情 影响，导致 上 海文盛 资产 管理 股份 公司（以 下简 称“文盛 投资”）对北京 汇源 食品 饮料有限公 司（以下 简称“汇 源饮料”）的增 资和 工商 变 更工作 推进 延迟，需 顺延 90 日至 2023
2、 年 02月 16 日完成 工 商变 更 前期公司与文 盛投资就 汇 源饮料 重整计 划签署的 有 关协议、补充 协议 以及 本 次签署的补 充协议三，均为 双方 意向 性投 资，不保 证公 司最 终能 参与 此项目，提 请投 资者 关注 投资不 确定 性风 险 进度顺延将会 导致双方 项 目合作谈判的 延期，包 括 合作模式、估 值谈判、投 资金额等诸多 因素，存在最 终无 法实 施的 风险 一、项目合作协议情况 黑龙江 国中 水务 股份 有限 公司（以下 简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日与文盛投 资签署 项目 合作协议，双 方 希 望合 作拟 共 同投资 重组 后的 汇源
3、饮料。公司 于 2022 年 4 月 22 日支付 文盛 投资 履约 保证 金 3亿 元人 民币。2022 年 7 月 18 日，文盛 投资 因国 内疫 情形势 及相 应 管 控措 施，团队人 员差 旅、现 场访 谈 等受限，尽 调进 度需 顺延 60 日至 2022 年 9 月 19 日 完成 尽调工 作，双方 签订 了 项 目合作 协议 之补 充协 议，2022年 9 月 14 日，由于 原审 计 报告和 资产 评估 报告 有效 期已过，文 盛投 资 受 重新 审计及 评估 机构 的工 作进 度影响，尽 调进 度 需 顺延 60 日 至 2022 年 11 月 18 日完 成 尽调工 作，
4、双方 签订 了 项 目合作 协议 之补 充协 议 二，具体内 容 详 见公 司 于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 7 月 21 日、2022 年 9 月 17 日 在上 海证 券交 易所 网上 发布的 相关 公告。二、项目合作协议的进展 情况 自公司与文盛 投资 签署 项目合作协议 之补充协 议 二 后，公司 与文盛投 资 就项目积极推 进，包括 项目 的审计 和评估工 作，重整 批准后 项目重要 节点和资 料的分 析，项目 合作核心 条款的 商务谈判 等。具体 沟证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-081 2 通时间 点为：2022 年 9 月 1
5、4 日，公 司收 到 大 华会 计 师事务 所 关 于项 目审 计初 稿；2022 年 9 月 23 日，公司收到 北 京国 融兴 华资 产评 估机构 关于 项目 的评 估初 稿；2022 年 9 月 23 日至 11 月 08 日，公 司与 文盛 投 资关于项目 合作 核心 条款 的商 务谈判 等；2022 年 10 月 19 日，公司 收到 关于 项目 审计报 告修 改稿；2022 年 10月 19 日至 11 月 2 日，公 司对重 整批 准后 项目 重要 工作和 资料 分析（包 括协 议、债 务解 决进 展等）；2022 年11 月 03 日，公司 收到 大华 会计师 事务 所 关 于
6、项 目审 计报告 盖章 版；2022 年 11 月 01 日至 11 月 10 日，公 司完善项 目内 部投 资决 策报 告；2022 年 11 月 10 日，公司收 到 北 京国 融兴 华资 产评估 机构 评估 和估 值报 告修改稿等。2022 年 11 月 10 日，公司 收到文 盛投 资发 来的 汇 源项目 尽调 延期 说明：自 项目 合作 协议 之补 充协议 二签 署后，文 盛投资 一 面积极 开展尽职 调查工作，同时 根据重整 裁定推进 对汇源 饮料的增 资和工商 变更工作，受到 当地 疫情影 响导致 工作 推进 延迟，即 文盛投 资 对 汇源 饮料 持股 70%（其中 10%为 预
7、留 股权 池）的工商 变更 预计 在 2023 年 01 月底 前完 成。根据 目 前工作 进度，整 体尽 调进 度需顺 延 90 日至 2023 年 02 月16 日。因 尽调工 作尚未 完成，双方 合作模 式、估 值谈判、投 资金额 均无法 最后确 定，故双方 协商签 订补 充协议 三。三、补充协议三的审议 程序 及内容 公司 于 2022 年 11 月 17 日 召开 第 八届 董事 会第 二十 二 次会 议，会议 以 现 场结 合 通讯 方式 召开，会 议应到董 事 7 人，实 到董 事7 人，全 体董 事投 票通 过 关于签 署 项目 合作 协议 之补充 协议 三 的议 案。协议 三
8、 内容：公 司 对文 盛 投资 尽 职调 查 需 顺延 表示 理解，经 双方 友好 协商，依据 实际 情况，在双 方 2022年 9 月 19 日签 署的 项 目合作 协议 二（以 下简 称“原协 议”）基 础上 修改 合作条 款部 分内 容，特订 立以下协议 条款。原 协议 第二 条第 3 款条 款现 修改 为：“本协议 签署 后尽 调工 作顺 延至 2023 年 02 月 16 日，如对 标的资 产的详细 尽调，结 果未达 到 公司要 求，文盛 投资 将 返还履约 保证金。文盛投 资 应在公司 书面通 知的 返还期 限内向公司 返还履 约保证 金，如发 生逾期返 还情形，自逾期 返还之日
9、起至实 际支付日，需另行 承担每天 万分 之二 的资 金利 息。原 协议 其他 条款 不变。四、风险提示 1、尽调进度顺 延将会导 致 双方项目合作 谈判延期，包括合作模式、估值谈 判、投资金额等 诸多因素，存在最 终无 法实 施的 风险。2、前 期公 司与 文盛 投资 就 汇源饮 料重 整计 划签 署的 有关协 议、补 充协 议 以 及本 次签署 的 补 充协 议 三，均 为双 方意 向性 投资，不 保证公 司最 终能 参与 此项 目，提 请投 资者 关注 投资 不确定 性风 险。证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-081 3 3、重整 计划 必须 面对 执 行 期限内 宏观 经济 波动、行 业 竞争 和市 场价 格等 变化 的风险，若 文盛 投资 无法解决前 述问 题，则存 在对 汇源饮 料的 重整 无法 达到 预期的 风险。公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者，公 司 指 定 媒 体 为 上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（），有关公司信息以公司在上述指 定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。特此公 告。黑龙江 国中 水务 股份 有限 公司 董事会 2022 年 11 月 18 日
