1、 北京王府井百货（集团）股份有限公司 600859 2008年半年度报告 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告（未经审计）.9 八、备查文件目录.70 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 2一、重要提示 1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2独立董事刘伟先生、
2、董事鄂萌先生，因出差未能出席本公司 2008 年7 月31 日召开的第六届董事会第九次会议，分别委托独立董事李爽先生、董事邰继兴先生代为出席董事会会议，并行使表决权。3公司半年度财务报告未经审计。4公司负责人郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人刘玉兰以及会计机构负责人杜建国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：王府井 公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE(GROUP)CO.,LTD.公司英文名称缩写：BWDSG 2、
3、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：王府井 公司A股代码：600859 3、公司注册地址：北京市王府井大街 255 号 公司办公地址：北京市王府井大街 253 号 邮政编码：100006 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：郑万河 5、公司董事会秘书：岳继鹏 电话：8610-65125960 传真：8610-65133133 E-mail：联系地址：北京市王府井大街 253 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室(二)主要财务数据和指标：1、主要
4、会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,029,395,094.05 6,501,570,202.55-22.64所有者权益（或股东权益）2,376,699,706.99 3,077,320,627.74-22.77每股净资产(元)6.048 7.831-22.77 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 294,654,711.35 198,515,245.99 48.43利润总额 289,300,285.67 199,183,502.22 45.24净利润 198,925,426.13 118,16
5、5,992.97 68.34扣除非经常性损益后的净利润 202,310,991.61 115,475,796.56 75.20基本每股收益(元)0.506 0.301 68.11扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.515 0.294 75.17北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 3(元)稀释每股收益(元)0.506 0.301 68.11净资产收益率(%)8.370 4.487 增加3.883个百分点经营活动产生的现金流量净额-135,466,770.48-107,281,915.65-26.27每股经营活动产生的现金流量净额-0.34-0.27-26.27 2、非经常
6、性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-64,576.97越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 108,837.86计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 146,062.50企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 1,287,550.60非货币性资产交换损益 0.00委托投资损益 0.00因不可抗力因素，如遭受自然灾
7、害而计提的各项资产减值准备 0.00债务重组损益 0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 0.00其他非经常性损益项目-4,863,439.47合计-3,385,565.48 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,532户前十名股东持股情况 股东名
8、称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京王府井国际商业发展有限公司 国家 50.13 197,015,570 0 194,594,400 无 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.91 7,522,922 1,614,091 0 无 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.64 6,460,657 513,234 0 无 博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 1.60 6,299,710 4,099,818 0 无 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1
9、.53 6,031,701-7,590,279 0 无 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.28 5,046,919 752,485 0 无 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 4交通银行海富通精选证券投资基金 境内非国有法人 1.27 5,000,367-0 无 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.15 4,514,108-1,599,218 0 无 中国银行招商先锋证券投资基金 境内非国有法人 1.12 4,398,182-547,414 0 无 中国光大银行股份有限公司中融景气行业证券投资基金 境内非国有法
10、人 1.00 3,946,849 1,953,591 0 无 公司前十名股东中，招商核心价值混合型证券投资基金,招商先锋证券投资基金同为招商基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 7,522,922 人民币普通股 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 6,460,657 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 6,299,710 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,031,701
11、人民币普通股 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 5,046,919 人民币普通股 交通银行海富通精选证券投资基金 5,000,367 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,514,108 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 4,398,182 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司中融景气行业证券投资基金 3,946,849 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 3,690,407 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名无限售条件股东中，招商核心价值混合型证券投资基金,招商先锋证券投资基金同为招商基金管理有限公司旗下基金，存
12、在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 北京王府井国际商业发展有限公司 194,594,4002009年12 月17日 0 在股权分置改革方案实施后12 个月内不上市交易或转让，上述期限届满后的24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股
13、变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2008年6 月，经公司第六届董事会第四次临时会议提名，第二十二届股东大会补选刘伟先生为第六届董事会独立董事候选人。上述事项详见 2008 年6 月5 日及 6 月28 日中国证券报。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 5 报告期内，公司积极应对宏观经济形势发生的新变化，努力克服冰冻、地震、水灾等自然灾害以及节假日调整带来的不利影响，扎实推进年初各项重点工作，进一步提升公司业绩。1-6 月，公司实现营业收入 5
14、12,360.65 万元，同比增长 20.45%；利润总额 28,930.03 万元，同比增长 45.24%；净利润 22,043.84 万元，同比增长53.27%，其中归属于上市公司净利润 19,892.54 万元，同比增长 68.34%。公司业绩的提升主要得益于百货主业的有效增长。公司经营层针对各种特殊环境及市场变化及时做出调整，加强对各项业务指标的管理，积极创新营销方式，深入精准的进行会员维护从而促使会员销售持续增长，各门店特别是成长型门店通过挖潜增效，使公司利润指标保持良好的增长态势。与此同时，随着北京奥运会的临近，上半年奥运商品销售较上年同期增长近 1.5 倍，为公司销售的增长做出了
15、一定贡献。报告期内，企业所得税率由 33%调至 25%，也为公司利润增长带来一定贡献。报告期内，公司在继续扩大新地区项目储备的同时，加强对同城多店和重点省会城市的开发。4 月18 日，包头王府井 2 号店（青山店）开业,其开业后经营状况较为良好，达到公司预期。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 百货零售业 4,982,289,662.36 4,095,817,731.77 17.79 19.81 20.16
16、减少0.25个百分点房地产开发 12,938,655.00 10,220,288.10 21.01 9.08-18.97 增加27.34个百分点物业收入 12,491,514.50 6,407,481.15 48.71 43.08 8.89 增加16.11个百分点合计 5,007,719,831.86 4,112,445,501.02 17.88 19.82 20.04 减少0.14个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 2,329,719,
17、899.29 22.45 中南地区 1,226,293,258.41 7.03 西南地区 1,171,198,913.71 21.71 西北地区 280,507,760.45 66.32 合计 5,007,719,831.86 19.82 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)北京双安商场有限责任公司 商业零售批发 45,351,992.20 45,351,992.20 22.80 包头王府井百货有限责任公司 商业零售批发 21,500,648.85 21,500,64
18、8.85 10.81 4、公司在经营中出现的问题与困难 1)2008年，宏观经济的变化对消费者信心带来一定影响，且能源价格以及人工成本的上升对公司的费用控制带来压力。针对上述情况，公司将积极应对，一方面通过对不同类型门店采取不同管理模式，有的放矢组织营销活动等方式大力促进销售的增长，另一方面通过精细化、集约化管理，控制成本、节约费用，努力促使利润进一步增长。2)第三季度，由于北京地区车辆限行对公司北京地区门店经营带来压力。北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 6公司将采取包括北京地区统一送货，分阶段营销，提前对商品结构调整作出预案等方式，尽全力将各项不利因素带来的损失将至最
19、低。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况太原王府井百货有限责任公司 10,000,000.002008年6月本 公司之子公司成都王府井百货有限公司投入资本金1000万元，注册成立太原王府井百货有限责任公司,现已完成工商登记。目前正处于筹备期。合计 10,000,000.00 六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司进一步完善法人治理结构。目前，公司治理状况与证监会有关文件要求不存在差异。公司在 2007 年度的公司治理整改活动中承诺的整改事项已全部完成。报告期
20、内，经公司第六届董事会第四次临时会议提名，第二十二届股东大会选举，公司补选刘伟先生为公司第六届董事会独立董事。报告期内，公司修改了公司章程，同时内部审计制度通过了董事会的审批，提高了内审工作的有效性和针对性。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(四)重大关联交易 1、非经营性关联债权债务往来 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京王府井洋华堂商业有限公司 合营公司-928,570.00 7,119,057.00 0.00 0.00北京王府井东
21、安集团有限责任公司 关联人（与公司同一董事长）0.00 0.00-109,924,706.55 1,218,340.27北京王府井大厦有限公司 联营公司 0.00 0.00-18,613.80 0.00合 计-928,570.00 7,119,057.00-109,943,320.35 1,218,340.27 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。(五)托管情况 本报告期公司无托管事项。(六)承包情况 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 7本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 本报告期公司无重大租赁事项。(八)担保情况 本报告
22、期公司无担保事项。(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：公司唯一持股 5%以上股东北京王府井国际商业发展有限公司在股权分置改革时承诺：在本次股权分置改革方案实施后 12月内不上市交易或转让其所持原非流通股股份；上述期限届满后的 24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份。截至报告期末，王府井国际严格履行承诺，未有转让其持有公司股份的情形出现。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的境
23、内审计机构。公司半年度财务报告未经审计。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 单位:元 币种:人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600016 民生银行 743,733 8,484,028.61 4,239,278.10 10,596,344.46 交易性金融资产 2 600019 宝钢股份
24、 517,700 8,939,247.00 4,509,167.00 3,637,984.00 交易性金融资产 3 600036 招商银行 415,531 15,604,129.24 9,731,736.02 13,907,395.53 交易性金融资产 4 600050 中国中铁 2,000 18,160.00 18,720.00 0.00 交易性金融资产 5 601186 东华能源 500 2,845.00 3,690.00 0.00 交易性金融资产 6 601588 北辰实业 148,900,000 357,360,000.00 932,114,000.00 2,108,424,000.0
25、0 可供出售金融资产 7 600631 百联股份 770,781 1,986,090.00 9,048,968.94 17,743,378.62 可供出售金融资产 8 000501 鄂武商 149,202 291,362.00 1,327,897.80 2,782,617.30 可供出售金融资产 合计 392,685,861.85 960,993,457.86 2,157,091,719.91(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第六届董事会第六次会议决 中国证券报D093 2008年4 月25 日 http:/北京王府井百货（集团）股份有限公
26、司 2008年半年度报告 8议公告 告全文 第六届监事会第七次会议决议公告 中国证券报D093 2008年4 月25 日 http:/2007年度报告及摘要 中国证券报D092、D093 2008年4 月25 日 http:/2008年第一季度报告 中国证券报D059 2008年4 月29 日 http:/第六届董事会第三次临时会议 中国证券报B01 2008年5 月20 日 http:/第六届董事会第四次临时会议暨召开第二十二届股东大会（2007年年会）的通知 中国证券报B06 2008年6 月5 日 http:/第二十二届股东大会（2007年年会）决议公告 中国证券报C007 2008年6
27、 月28 日 http:/北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 9七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06 月30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,230,343,721.82 1,606,610,397.27结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,502,591.12 32,278,378.20应收票据 应收账款 72,648,466.24 79,341,523.83预付款项 98,202,370.46 84,949,881
28、.82应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 201,230,523.28 157,448,823.17买入返售金融资产 存货 266,973,437.01 294,456,944.21一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,887,901,109.93 2,255,085,948.50非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 942,490,866.74 2,144,525,995.92持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 296,271,943.20 474,379,419.22投资性房地产 226,153,076.17 227,
29、810,452.39固定资产 1,027,114,325.85 769,850,970.73在建工程 132,816,924.65 97,345,557.42工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 313,705,529.22 319,860,411.53开发支出 商誉 29,730,022.62 29,730,022.62长期待摊费用 116,080,136.61 122,764,233.93递延所得税资产 57,131,159.06 60,217,190.29其他非流动资产 非流动资产合计 3,141,493,984.12 4,246,484,254.05资产总计 5,
30、029,395,094.05 6,501,570,202.55北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 10流动负债：短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 632,235,144.12 885,322,240.85预收款项 989,974,947.59 1,026,986,554.85卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 334,113,145.31 315,569,436.33应交税费 44,575,757.96 139,617,798.10应付利息 应付
31、股利 8,263,820.73 8,263,820.73其他应付款 255,658,925.77 369,988,127.28应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,354,821,741.48 2,835,747,978.14非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 63,803,896.29 76,000,000.00递延所得税负债 147,160,738.58 447,097,859.30其他非流动负债 509,846.70 517,580.28非流动负债合计 211,474,481.5
32、7 523,615,439.58负债合计 2,566,296,223.05 3,359,363,417.72所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）392,973,026.00 392,973,026.00资本公积 1,411,982,054.29 2,311,528,401.17减：库存股 盈余公积 187,942,405.98 187,942,405.98一般风险准备 未分配利润 384,149,130.17 185,223,704.04外币报表折算差额-346,909.45-346,909.45归属于母公司所有者权益合计 2,376,699,706.99 3,077,320,627.
33、74少数股东权益 86,399,164.01 64,886,157.09所有者权益合计 2,463,098,871.00 3,142,206,784.83负债和所有者总计 5,029,395,094.05 6,501,570,202.55法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 11母公司资产负债表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06 月30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 695,854,040.54 649,044,
34、141.23交易性金融资产 应收票据 应收账款 18,210,127.63 16,499,602.08预付款项 17,891,282.88 8,409,330.29应收利息 应收股利 其他应收款 883,132,551.42 957,704,631.83存货 38,101,787.81 49,969,226.44一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,653,189,790.28 1,681,626,931.87非流动资产：可供出售金融资产 942,490,866.74 2,144,525,995.92持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,442,401,197.02
35、1,303,196,217.19投资性房地产 2,537,580.28 2,679,919.78固定资产 116,973,072.40 122,203,760.32在建工程 92,107,104.33 82,671,084.50工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,610,621.60 19,854,700.23开发支出 商誉 长期待摊费用 14,017,661.99 16,371,843.13递延所得税资产 71,410,788.55 74,723,975.11其他非流动资产 非流动资产合计 2,701,548,892.91 3,766,227,496.18北京王
36、府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 12资产总计 4,354,738,683.19 5,447,854,428.05流动负债：短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 107,451,769.06 111,630,245.47预收款项 233,979,204.22 173,751,530.42应付职工薪酬 214,511,595.98 213,353,134.71应交税费 6,115,778.10 32,341,453.22应付利息 应付股利 8,000,000.00 8,000,000.00其他应付款 1,374,77
37、6,139.37 1,319,377,313.23一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,034,834,486.73 1,948,453,677.05非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 145,713,353.68 445,562,135.98其他非流动负债 非流动负债合计 145,713,353.68 445,562,135.98负债合计 2,180,547,840.41 2,394,015,813.03所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）392,973,026.00 392,973,026.00资本公积 1,409,2
38、90,547.50 2,308,836,894.38减：库存股 盈余公积 185,801,310.90 185,801,310.90未分配利润 186,125,958.38 166,227,383.74所有者权益（或股东权益）合计 2,174,190,842.78 3,053,838,615.02负债和所有者（或股东权益）合计 4,354,738,683.19 5,447,854,428.05 法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 13合并利润表 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北
39、京王府井百货（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,123,606,485.85 4,253,825,270.27其中：营业收入 5,123,606,485.85 4,253,825,270.27利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,827,608,804.52 4,055,212,415.05其中：营业成本 4,130,901,436.95 3,441,869,961.98利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 38,981,243.07 31,815,049.36
40、销售费用 460,884,780.60 403,900,657.08管理费用 184,312,662.37 167,291,937.12财务费用 12,546,320.40 10,334,809.51资产减值损失-17,638.87 0.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-13,334,731.41 0.00投资收益（损失以“”号填列）11,991,761.43-97,609.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,419,925.41 437,117.03汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）294,654,711.35 198,515,245.99加
41、：营业外收入 1,890,429.64 1,257,833.45减：营业外支出 7,244,855.32 589,577.22其中：非流动资产处置损失 255,491.06 175,816.13四、利润总额（亏损总额以“”号填列）289,300,285.67 199,183,502.22减：所得税费用 68,861,852.62 55,361,408.47五、净利润（净亏损以“”号填列）220,438,433.05 143,822,093.75归属于母公司所有者的净利润 198,925,426.13 118,165,992.97少数股东损益 21,513,006.92 25,656,100.7
42、8六、每股收益：（一）基本每股收益 0.506 0.301（二）稀释每股收益 0.506 0.301 公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 14母公司利润表 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 818,040,665.94 619,922,403.16减：营业成本 646,291,231.72 482,998,672.22营业税金及附加 7,946,965.35 6,962,672.01销售费用 73
43、,884,151.77 58,460,165.36管理费用 69,438,210.67 60,432,703.61财务费用 1,082,403.92 1,998,657.07资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）14,495,175.11 98,624,513.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,354,042.05 941,167.08二、营业利润（亏损以“”号填列）33,892,877.62 107,694,046.53加：营业外收入 62,632.08 49,087.27减：营业外支出 5,349,478.80 83,616.07其中
44、：非流动资产处置净损失-126.60 16,546.34三、利润总额（亏损总额以“”号填列）28,606,030.90 107,659,517.73减：所得税费用 8,707,456.26 4,810,985.09四、净利润（净亏损以“”号填列）19,898,574.64 102,848,532.64 公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 15合并现金流量表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳
45、务收到的现金 5,785,945,913.30 4,837,104,883.00客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,325,370.11 15,906,271.95收到其他与经营活动有关的现金 21,327,395.55 52,631,470.94经营活动现金流入小计 5,820,598,678.96 4,905,642,625.89购买商品、接
46、受劳务支付的现金 4,986,946,199.66 4,080,947,948.29客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 249,522,201.92 212,214,001.81支付的各项税费 329,839,985.67 307,441,221.88支付其他与经营活动有关的现金 389,757,062.19 412,321,369.56经营活动现金流出小计 5,956,065,449.44 5,012,924,541.54经营活动产生的现金流量净额-135,46
47、6,770.48-107,281,915.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,185,066.80 18,050,000.00取得投资收益收到的现金 21,667,199.38 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236,126.66 375,731.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,133,804.05 0.00投资活动现金流入小计 37,222,196.89 18,425,731.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,195,845.48 30,332,219.21投资支付的现金
48、88,840,000.00 0.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 165,035,845.48 30,332,219.21投资活动产生的现金流量净额-127,813,648.59-11,906,487.77北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 16三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 90,000,00
49、0.00 90,000,000.00偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,769,997.50 9,143,792.70其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 109,924,706.55 0.00筹资活动现金流出小计 202,694,704.05 99,143,792.70筹资活动产生的现金流量净额-112,694,704.05-9,143,792.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291,552.33-69,495.86五、现金及现金等价物净增加额-376,266,675.45
50、-128,401,691.98加：期初现金及现金等价物余额 1,606,610,397.27 1,252,661,569.19六、期末现金及现金等价物余额 1,230,343,721.82 1,124,259,877.21法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 17母公司现金流量表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 957,043,871.12 718,159,145.63收到的税费
