1、2016 年第三季 度报告 1/24 公司代 码：600858 公司 简称：银座 股份 银座集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.7 四、附录.12 2016 年第三季 度报告 3/24 一、重要 提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司 全体董事出席 董事会审议季度报告。1.3 公司负责人 张文生、主 管会计工作负责人 张西慈及会计机构负责人
2、（会计主管 人员）彭莲保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告 未经审计。二、公 司主 要财务 数据 和股东 变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 11,859,672,350.76 11,547,291,843.60 2.71 归属于 上市 公司 股东的净 资产 2,992,633,854.23 2,987,786,629.95 0.16 归属于 上市 公司 股东的每 股净 资产 5.7543 5.7450 0.16 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（
3、1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额 83,508,237.36-9,202,767.20 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 9,645,719,879.16 11,137,775,844.14-13.40 归属于 上市 公司 股东的净 利润 36,051,219.63 113,251,348.46-68.17 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 21,142,909.42 119,158,430.51-82.26 加权平 均净 资产 收益率（%）1.
4、1952 3.7538 减少 2.56 个百 分点 2016 年第三季 度报告 4/24 基本每 股收 益（元/股）0.0693 0.2178-68.18 稀释每 股收 益（元/股）0.0693 0.2178-68.18 扣除非 经常 性损 益后的基 本每 股收 益 0.0407 0.2291-82.23 扣除非 经常 性损 益后的加 权平 均净 资产收益 率 0.7010 3.9496-3.25 公司主 要财 务数 据说 明：1、营业 收 入964,572 万元，比上 年同 期下降 13.40%。下降 的原 因一是实 体零 售竞 争环 境日 趋激烈，行业 面临 多方 压力，公 司商 业营 业
5、收 入较 上年 同期下 降 6.22%；二是房 地产 收入 较上 年同 期下降，原 因是 青岛 银座 投资有 限公 司和 山东 银座 置业有 限公 司天 桥置业分公 司投 资建 设的 项目 中附带 的商 品房 已在 上年 实现大 部分 交房。2、归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 3,605.13 万元，比 上年同 期下降 68.17%，主 要原因 是公 司营 业收入同 比下 滑，同时 因新 开店处 在培 育期 尚未 实现 盈利等 因素 导致 公司 净利 润较上 年同 期减 少。非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额
6、（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-162,027.64-254,536.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 260,000.00 3,096,696.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安
7、置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2016 年第三季 度报告 5/24 处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 419,000.00 5,144,847.95 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法
8、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 3,533,473.63 11,095,909.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,614,738.17-1,082,112.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 684,069.84-3,069,963.76 少数股东权益影响额（税后）43,578.83-22,531.50 合计 3,163,356.49 14,908,310.21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）23157 前十名 股东 持股 情况 股
9、东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 山东省 商业 集团 有限 公司 127,338,353 24.49 0 无 国家 中兆投 资管 理有 限公 司 52,000,875 10.00 0 质押 25,000,000 未知 山东银 座商 城股 份有 限公 司 39,041,690 7.51 0 质押 6,984,866 国有法 人 深圳茂 业百 货有 限公 司 22,426,049 4.31 0 无 未知 山东世 界贸 易中 心 19,666,872 3.78 0 无 国有法 人 中国工 商银 行股 份有 限公 司博时
10、精选 混合 型证 券投 资基金 15,999,520 3.08 0 无 未知 山东省 巨能 投资 有限 公司 12,660,635 2.43 0 无 未知 2016 年第三季 度报告 6/24 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公司 11,576,562 2.23 0 无 未知 鲁商物 产有 限公 司 9,673,327 1.86 0 无 国有法 人 侯晓旭 9,474,300 1.82 0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 山东省 商业 集团 有限 公司 127,338,353 人民币 普通
11、股 127,338,353 中兆投 资管 理有 限公 司 52,000,875 人民币 普通 股 52,000,875 山东银 座商 城股 份有 限公 司 39,041,690 人民币 普通 股 39,041,690 深圳茂 业百 货有 限公 司 22,426,049 人民币 普通 股 22,426,049 山东世 界贸 易中 心 19,666,872 人民币 普通 股 19,666,872 中国工 商银 行股 份有 限公 司博 时精 选混合型 证券 投资 基金 15,999,520 人民币 普通 股 15,999,520 山东省 巨能 投资 有限 公司 12,660,635 人民币 普通 股
12、 12,660,635 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 11,576,562 人民币 普通 股 11,576,562 鲁商物 产有 限公 司 9,673,327 人民币 普通 股 9,673,327 侯晓旭 9,474,300 人民币 普通 股 9,474,300 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司第 一大 股东 山东 省商 业集团 有限 公司 与上 述前 十名股东 及前 十名 无限 售条 件股东 中的 山东 银座 商城 股份有限 公司、山 东世 界贸 易中心、鲁 商物 产有 限公 司存在关 联关 系，属于 上 市公司 收购 管理 办法 中 规定的一 致行 动人，该
13、 四名 股东与 上述 其他 前十 名股 东及前十 名无 限售 条件 股东 不存在 关联 关系，不 属于 上市公司 收购 管理 办法 中 规定的 一致 行动 人。公司 第二大股 东中 兆投 资管 理有 限公司 与上 述前 十名 股东 及前十名 无限 售条 件股 东中 的深圳 茂业 百货 有限 公司 存在关联 关系，属 于 上市 公司收 购管 理办 法 中规 定的一致 行动 人。公司 未知 上述其 他前 十名 股东 及前 十名无限 售条 件股 东之 间是 否存在 关联 关系，或 是否 属于上 市公 司收 购管 理办 法中 规定 的一 致行 动人。2.3 截止报告期末的 优先股股东总数、前十名 优先
14、股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适 用 2016 年第三季 度报告 7/24 三、重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适 用（一）资产负债表项目 金额单位：元 项目名称 期末数 年初数 增减额 增减比（%）变动原因 货币资金 1,298,885,191.19 966,345,266.01 332,539,925.18 34.41 1 应收票据 1,000,000.00 17,200,000.00-16,200,000.00-94.19 2 在建工程 23,015,837.70 658,455,299.50-635,439,
15、461.80-96.50 3 短期借款 3,485,900,000.00 2,654,000,000.00 831,900,000.00 31.35 4 应付票据 302,603,393.51 1,000,000.00 301,603,393.51 30,160.34 5 应付股利 27,326,884.03 15,329,431.57 11,997,452.46 78.26 6 一年内到期的非流动负债 485,322,580.64 910,322,580.64-860,000,000.00-46.69 7 变动较大原因说明如下：1、货币资金较年初增长较大，主要 系本期 收到的借款增加所致。2
16、、应收票据较年初减少较大，主要 系公司对部分银行承兑汇票进行背书转让。3、在建工程较年初减少较大，主要 系青岛乾豪房地产开发 有限公司银座商城分公司成功开业，在建工程转为固定资产所致。4、短期借款较年初增长较大，主要 系公司因开展业务及偿还旧债等资金需求而增加的借款。5、应付票据较年初增长较大，主要系利用承兑汇票进行融资导致应付票据增加。6、应付股利较年初增加较大，主要系本期发放的股利部分尚未领取。7、一年内到期的非流动负债较年初减少较大，主要 系公司偿还到期的借款较多。（二）利润表项目 金额单位：元 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）增减额 增减 比（%）变动原因 营业税金及
17、加 17,322,778.81 37,547,993.27-20,225,214.46-53.86 1 资产减值损失-1,105,632.54 544,303.18-1,649,935.72-303.13 2 投资收益-1,932,423.95-817,069.52-1,115,354.43 136.51 3 营业外收入 2,077,361.70 3,239,217.73-1,161,856.03-35.87 4 2016 年第三季 度报告 8/24 所得税费用 2,470,482.74 26,667,804.94-24,197,322.20-90.74 5 归属于母公司所有者的净利润-19,
18、127,223.41 16,921,363.11-36,048,586.52-213.04 6 少数股东损益-11,423,144.76-3,086,743.69-8,336,401.07 270.07 7 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年同期金额 增减额 增减比（%）变动原因 营业税金及附加 75,176,874.05 162,656,149.96-87,479,275.91-53.78 8 投资收益-5,114,384.33-1,690,890.35-3,423,493.99 202.47 9 营业外支出 5,667,429.77 22,324,454.19-16,657,02
19、4.42-74.61 10 所得税费用 64,712,783.82 128,834,944.31-64,122,160.50-49.77 11 归属于母公司所有者的净利润 36,051,219.63 113,251,348.46-77,200,128.83-68.17 12 少数股东损益-31,648,774.05-8,522,989.56-23,125,784.49 271.33 13 变动较大原因说明如下：1、本报告期营业税金及附加较上年同期 下降53.86%，主要原因系营业收入下降影响 营业税金及附加也 相应减少。2、本报告期资产减值损失较 上年同期变动较大，主要原因系本期 对收回的济南
20、市建设委员会的 保证 金转回了相应的坏账准备。3、本报告期投资收益较 上年同期变动较大，主要原因系公司对银座云生活商务有限公司按照投资比例计算的 应分担的亏损 额较上年同期增加。4、本报告期营业外收入较上年同期 下降 35.87%，主要原因系本期收到的政府补助较 上年同期少。5、本报告期所得税费用较上年同期 下降 90.74%，主要原因系营业收入下降影响公司 利润总额减少从而所得税费用也相应减少。6、本报告期归 属于母公司所有者的净利润较上年同期 下降较大，主要系本期营业收入较上年同期下降影响公司毛利额减少，导致公司净利润下降较大。7、本报告期少数股东损益较上年同期变动较大，主要原因系少数股东
21、持有股份的 青岛乾豪房地产开发 有限公司所属门店银座商城分公司成功开业 步入运营产生损益，导致按 少数股东 持股比例计算的少数股东损益变动较大。8、年初至报告期期末营业税金及附加较上年同期 下降53.78%，主要原因系公司营业收入下降 影响营业税金及附加也 相应减少。2016 年第三季 度报告 9/24 9、年初至报告期期末 投资收益较上年同期变动较大，主要原因系 公司对银座云生活商务有限公司按照投资比例计算的 应分 担的亏损额较上年同期增加。10、年初至报告期期末营业外支出较同期 下降74.61%，主要原因系 去年同期根据售房协议确认 的违约金较 多。11、年初至报告期期末所得税费用 较同期
22、 下降49.77%，主要原因系 营业收入下降影响公司 利润总额较去年有所减少，从而确认的所得税费用也相应减少。12、年初至报告期期末 归属于母公司所有者的净利润较上年同期 下降68.17%，主要系本期营业收入较上年同期下降影响公司毛利额减少，同时因新开门店尚未实现盈利等因素导致 公司净利润 较上期下降较大。13、年初至报告期期末 少数股东损益较上年同期变动较大，主要 原因系少数股东持有股份的 青岛乾豪房地产开发 有限公司所属门店 银座商城分公司成功开业 步入运营产生损益，导致按 少数股东持股比例计算的少数股东损益变动较大。（三）现金流量表项目 金额单位：元 项目 年初至报告期期末金额（1-9
23、月）上年同期金额（1-9 月）增减额 增减比（%）变动原因 一、经营活动产生的现金流量净额 83,508,237.36-9,202,767.20 92,711,004.56-1,007.43 1 收到的其他与经营活动有关的现金 73,568,483.20 12,912,835.21 60,655,647.99 469.73 2 二、投资活动产生的现金流量净额-183,687,585.08-551,287,169.85 367,599,584.77-66.68 3 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 183,687,585.08 551,287,169.85-367,599,584
24、.77-66.68 4 三、筹资活动产生的现金流量净额 382,605,602.17-113,967,574.97 496,573,177.14-435.71 5 取得借款收到的现金 3,979,619,480.00 2,370,000,000.00 1,609,619,480.00 67.92 6 收到的其他与筹资活动有关的现金 225,601,802.22-225,601,802.22-7 偿还债务支付的现金 3,567,741,935.48 2,243,112,182.38 1,324,629,753.10 59.05 8 支付的其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00-60
25、,000,000.00-9 变动较大原因说明如下：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期 变动较大，主要原因系 销售减少、购2016 年第三季 度报告 10/24 买商品支付现金 及各项税费 等费用较上年同期 减少。2.收到的其他与经营活动有关的现金较 上年同期增长较大，主要 原因系本期收到暂收款 较同期多。3.投资活动产生的现金流量净额 较上年同期 变动较大，主要原因 系本期公司在建项目较上年同期减少，因而投入较少。4.购 建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金较上年 同 期 减少 较大，主要原因 系本期公司在建项目较上年同期减少，因而投入较少。5.筹资活动产生的现金流量净额较
26、 上年同期变动 较大，主要 原因系本期 筹资收到的现金 较上年多。6.取得借款收到的现金 较上年同期增长，主要原因系因开展业务及偿还旧债等资金需求而取得的 借款 较上年同期多。7.收到的其他与筹资活动有关的现金较 上年同期增长较大，主要 原因系本期收到用于融资的应付票据贴现款 而同期未发生。8.偿还债务支付的现金 较上年同期增长 较大，主要 原因系本期到期需要偿还的借款较上年同期多。9.支付的其他与筹资活动有关的现金 上年同期 减少较大，主要 原因系本期 支付了用于融资的到期 应付票据。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适 用（1）经公司第十一届董事会 2016 年
27、第四次临时会议审议通过，公司与山东省银座实业有限公司（以下简称“银座实业”）签订 商品采购框架协议，以银座实业或其会员用户所持 积 分 通 在 公 司 及 其 所 属 门 店 提 货 时 抵 减 的 积 分 作 为 结 算 金 额 依 据，到公司及其所属门店购买指定商品，购买商品均以实际商 品配置、档期售价为准。本次关联交易 有关事项 已 披 露 于 2016 年 7 月 15 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站。（2）2016 年7 月18 日，本公司收到第一大股东山东省商业集团有限公司通知，山东省商业集团有限公司持有的本公司 45,000,000 股原质押无限售条件流通股已于20
28、16 年第三季 度报告 11/24 2016 年 7 月15 日解除 质押。有关事项已披露于 2016 年7 月19 日 上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站。（3）截止报告披露日，公司拥有及托管的 零 售门店 163 家，其中 2016 年在山 东省内临沂市新开临沂滨河店、临沂兰陵店、临 沂平安店 3 家门店，在 青岛新开青岛乾豪商城店，在东营新开 东营东二路店，在滨州 新开滨州东区店，在济 南新开银座平 阴店。目前，公司旗下拥有的门店达到 118 家（潍坊临朐华兴商场23 家门店），覆盖山东省13 个地市和 河北省。同时，公司受托管理的大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商
29、城股份有限公司旗下所有非上市门店 45 家。3.3 公司及持股5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不适 用（1）山东省商业集团有限公司于 2003 年成为公司第一大股东并陆续多次为公司注入零售资产，2013 年6 月以部分要约收购方式增持本公司 5%股份，期间曾就避免和消除与本公司同业竞争作出承诺，2014 年 2 月，根据中国证监会监管指引的相关要求，山东省商业集 团 有 限 公 司 对 原 有 的 避 免 同 业 竞 争 承 诺 进 行 了 进 一 步 明 确 及 规 范。承诺：将确保山东银座商城股份有限公司严格履行 与公司签署的 委托经营管理协议的约定；山东省商 业 集 团 有 限
30、公 司 未 来 商 业 零 售 业 务 的 发 展 规 划 将 以 本 公 司 为 主 导，并将本公司作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的商业零售业务 资源的唯一主体；在 委托经营管理协议 所约定的托管期内或托管期结束后两年内，山东省商业集团有限公司 将 所 控 制 的 除 本 公 司 外 符 合 条 件 的 商 业 零 售 业 务 全 部 纳 入 本 公 司，如上述交易未能经本公司股东大会审议通过或未能获得相关监管部门的批准，则该等商业零售业务将继 续 由 本 公 司 实 施 托 管 或 转 让 给 第 三 方，以 避 免 损 害 上 市 公 司 利 益。截止本报告期末，山东省商业集团
31、有限公司严格 履行承诺，已将其所控制的本公司之外的部分零售业务陆续纳入本公司。公司于 2015 年12 月与山东银座商城股份有限公司就委托经营管理事项又签订了协议书。2016 年3 月30 日，公司重大重组事项未获股东大会审议通过。本公司自 2016 年1 月1 日起继续受托管理山东银座商城股份有限公司旗下原有及未来新增零售门店。（2）山东省商业集团有限公司曾承诺保持本公司独立性、减少和规范与本公司关联交易。截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。2016 年第三季 度报告 12/24（3）鉴于公司部分门店经营场所出租人的权属存在瑕疵，如果本公司因经营场所稳定性问题而蒙受经济损失，
32、控股股东山东省商业集团有限公司承诺将承担该 等损失。截止本报告期末，未发生触及承诺履行的事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适 用 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润 比上年同期下降50%以上，下降的原因是公司营业收入下滑导致净利润减少，新开店处在培育期尚未实现盈利。具体财务数据公司将在后续定期报告中予以披露，敬请投资者注 意风险。公司名 称 银座集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 张文生 日期 2016 年 10 月 25 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30
33、日 编制单 位:银座 集团 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,298,885,191.19 966,345,266.01 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,000,000.00 17,200,000.00 应收账 款 46,191,631.89 45,840,699.13 预付款 项 99,822,842.51 80,273,192.35 应收保 费 2016 年第三季 度报告 13/24 应收分 保账 款 应收分 保合
34、同准 备金 应收利 息 368,713.70 368,713.70 应收股 利 其他应 收款 110,056,345.73 117,802,517.48 买入返 售金 融资 产 存货 1,771,526,795.92 1,658,179,380.55 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 3,327,851,520.94 2,886,009,769.22 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 1,700,000.00 1,700,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 18,782,632.
35、77 23,897,017.10 投资性 房地 产 1,717,737,873.10 1,757,057,127.92 固定资 产 4,523,336,449.36 3,904,556,056.31 在建工 程 23,015,837.70 658,455,299.50 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,461,660,550.58 1,496,778,412.62 开发支 出 商誉 303,312,290.86 303,312,290.86 长期待 摊费 用 242,056,059.26 294,459,050.88 递延所 得税 资产 211,84
36、9,934.49 192,697,617.49 其他非 流动 资产 28,369,201.70 28,369,201.70 非流动 资产 合计 8,531,820,829.82 8,661,282,074.38 资产总 计 11,859,672,350.76 11,547,291,843.60 流动负债：短期借 款 3,485,900,000.00 2,654,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 302,603,393.51 1,000,000.00 应付账
37、款 1,539,933,932.99 1,862,656,524.38 2016 年第三季 度报告 14/24 预收款 项 599,947,823.84 616,097,009.42 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 83,208,841.10 82,783,097.29 应交税 费-43,426,265.54-41,099,343.53 应付利 息 8,855,668.63 8,826,509.38 应付股 利 27,326,884.03 15,329,431.57 其他应 付款 1,418,943,695.72 1,337,576,871.03 应付分 保
38、账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 485,322,580.64 910,322,580.64 其他流 动负 债 流动负 债合 计 7,908,616,554.92 7,447,492,680.18 非流动负债：长期借 款 653,225,806.48 770,967,741.96 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 15,340,025.54 19,530,919.71 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 13,943,677.92 13,989,232.88
39、 递延所 得税 负债 1,524,688.30 1,488,121.50 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 684,034,198.24 805,976,016.05 负债合 计 8,592,650,753.16 8,253,468,696.23 所有者权益 股本 520,066,589.00 520,066,589.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 965,482,692.83 965,482,692.83 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 90,087,312.16 90,087,312.16 一般风 险准 备 未分配 利润 1,416
40、,997,260.24 1,412,150,035.96 2016 年第三季 度报告 15/24 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,992,633,854.23 2,987,786,629.95 少数股 东权 益 274,387,743.37 306,036,517.42 所有者 权益 合计 3,267,021,597.60 3,293,823,147.37 负债和 所有 者权 益总 计 11,859,672,350.76 11,547,291,843.60 法定代 表人：张 文生 主管 会计工 作负 责人：张 西慈 会计机 构负 责人：彭莲 母公司 资产负债表 2016 年 9 月
41、30 日 编制单 位:银座 集团 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 462,014,448.73 285,676,970.52 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 32,170,045.93 16,422,041.51 应收利 息 368,713.70 368,713.70 应收股 利 47,089,100.00 47,089,100.00 其他应 收款 3,058,003,384.97 2,943,494,739.83 存货 177
42、,234,425.43 167,557,847.81 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 3,776,880,118.76 3,460,609,413.37 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,640,334,551.40 2,645,448,935.73 投资性 房地 产 固定资 产 730,875,466.98 760,414,022.66 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 266,564,272.49 273,694,8
43、89.65 2016 年第三季 度报告 16/24 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 80,139,577.69 102,581,704.14 递延所 得税 资产 104,261,944.09 106,045,283.77 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,822,175,812.65 3,888,184,835.95 资产总 计 7,599,055,931.41 7,348,794,249.32 流动负债：短期借 款 2,422,000,000.00 1,986,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付
44、账 款 428,028,641.35 542,656,094.04 预收款 项 1,700,567.64 3,940,078.16 应付职 工薪 酬 33,554,687.31 31,330,902.35 应交税 费 6,836,372.68 10,765,174.06 应付利 息 5,158,592.50 4,994,254.75 应付股 利 15,579,984.03 3,582,531.57 其他应 付款 2,697,408,318.65 2,774,075,350.21 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 5,610,267
45、,164.16 5,357,344,385.14 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 11,007,453.90 13,651,433.72 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 8,439,764.72 8,416,395.25 递延所 得税 负债 1,110,764.24 1,074,197.44 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 20,557,982.86 23,142,026.41 负债合 计 5,630,825,147.02 5,380,486,411.55 所有者权益：股本 520,066,589.00 520,0
46、66,589.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2016 年第三季 度报告 17/24 永续债 资本公 积 1,180,913,907.59 1,180,913,907.59 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 54,018,864.31 54,018,864.31 未分配 利润 213,231,423.49 213,308,476.87 所有者 权益 合计 1,968,230,784.39 1,968,307,837.77 负债和 所有 者权 益总 计 7,599,055,931.41 7,348,794,249.32 法定代 表人：张 文生 主管 会计工 作负 责
47、人：张 西慈 会计机 构负 责人：彭莲 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：银座 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期期末金 额（1-9 月）上 年年初至 报告期期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 2,928,992,140.58 3,170,805,954.38 9,645,719,879.16 11,137,775,844.14 其中：营业收入 2,928,992,140.58 3,170,805,954.38 9,645,719,879.16 11,137,775
48、,844.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,953,622,836.25 3,128,617,248.16 9,573,250,312.97 10,886,447,933.19 其中：营业成本 2,361,675,160.30 2,528,168,429.32 7,821,423,269.97 9,068,566,508.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,322,778.81 37,547,993.27 75,176,874.05 162,656,149.96 销售费用 4
49、31,372,386.58 419,814,636.31 1,228,621,192.45 1,242,770,284.49 管理费用 80,479,629.61 77,426,074.40 253,606,045.51 238,682,387.38 财务费用 63,878,513.49 65,115,811.68 199,823,855.16 178,193,966.30 资产减值损失-1,105,632.54 544,303.18-5,400,924.17-4,421,363.36 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-1,932,423.95-817,06
50、9.52-5,114,384.33-1,690,890.35 其中：对联营企业 2016 年第三季 度报告 18/24 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-26,563,119.62 41,371,636.70 67,355,181.86 249,637,020.60 加：营业外收入 2,077,361.70 3,239,217.73 7,427,477.31 6,250,736.80 其中：非流动资产处置利得 4,881.55 385.00 5,281.55 36,786.24 减：营业外支出 3,594,127.51 4,108,430.07
