1、 上海宝信软件股份有限公司 2007年第三季度报告 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.3 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 朱可炳董事因故缺席，委托王力董事代为出席并行使表决权。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人公司董事长王文海先生、总经理陈在
2、根先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,338,382,614.64 1,082,610,572.91 23.63股东权益(不含少数股东权益)(元)617,537,732.71 524,256,480.59 17.79每股净资产(元)2.355 1.999 17.81 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)61,542,523.06 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.24 报告
3、期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)34,770,024.36 93,157,079.49 56.53 基本每股收益(元)0.133 0.355 56.53 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.321-净资产收益率(%)5.63 15.09 增加 1.17 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.96 13.65 增加 0.55 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）非流动资产处置损益-577,366.87计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
4、5,805,733.13企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 3,868,821.44基金投资收益 50,795.95除上述各项之外的其他营业外收支净额 607,851.97以前年度计提本期转回的坏帐准备 92,633.93所得税影响数-987,990.89合计 8,860,478.66 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）21139 户，其中 A 股7265户，B 股13874 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)
5、期末持有无限售条件流通股的数量 种类 MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD 2,039,821 B 吴嘉毅 1,900,000 B FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.1,602,028 B 上海电气实业公司 1,400,000 A HANWHA DREAM&GREEN CHINA EQUITY FUND 1 1,317,219 B SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY(AUS-Q5FF)1,158,740 B 上海电气(集团)总公司 1,100,000 A 邵献军 996,617 B 费建
6、民 818,000 B 夏军 800,480 B 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末数 期初数 增减幅度 交易型金融资产 11,745,561.79 6,380,910.67 84.07%应收票据 45,610,065.81 24,253,500.00 88.06%应收账款 577,867,697.37 433,304,762.29 33.36%预付账款 77,776,023.64 47,085,041.99 65.18%应付票据 42,789,315.94 31,422,301.21 36.17%应付职工薪酬 104,568,
7、397.08 21,968,750.41 375.99%未分配利润 270,867,714.26 178,688,320.40 51.59%项目 本期数 上年同期数 增减幅度 公允价值变动净收益 5,364,651.12 1,976,478.16 171.42%营业外收入 10,532,063.22 2,320,372.44 353.90%所得税费用 16,561,136.80 5,596,276.14 195.93%交易型金融资产变化原因:子公司宝利投资基金增值所致；应收票据、应收帐款变化原因：销售规模增加和公司收款政策所致；预付帐款变化原因：工程项目增多，销售规模增加以及供应商采购政策所致
8、；应付票据变化原因：工程项目增多，销售规模增加以及采购付款政策所致；应付职工薪酬变化原因：公司薪酬考核制度所致；未分配利润变化原因：本期经营盈利所致；公允价值变动收益变化原因：子公司宝利投资基金增值所致；营业外收入变化原因：政府资助补贴项目补贴收入以及收购股权成本小于合并时应享有被投资公司可600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 3辨认净资产公允价值产生收益所致；所得税费用变化原因：公司利润总额较去年同期增加 57.6%，以及所得税清算退回较去年同期少 211万元所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
9、项履行情况 适用 不适用 本公司控股股东宝山钢铁股份有限公司在按照上市公司股权分置改革管理办法的规定做出了法定承诺之外，还做出如下特别承诺：1、宝钢股份持有的宝信软件非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在 24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12个月内不超过 5%，在 24个月内不超出 10%。2、如违反承诺事项，宝钢股份愿依法承担违约责任，自愿按上市公司股权分置改革管理办法第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定，接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。宝
10、山钢铁股份有限公司严格履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 上海宝信软件股份有限公司 董事长 王文海 20007年10月19日 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 44 附录 合并资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额
11、流动资产：货币资金 235,638,517.87 200,227,882.28结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,745,561.79 6,380,910.67应收票据 45,610,065.81 24,253,500.00应收账款 577,867,697.37 433,304,762.29预付款项 77,776,023.64 47,085,041.99应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,874,253.10 14,863,033.27买入返售金融资产 存货 195,366,528.25 187,610,387.81一年内到期的非流动资产
12、其他流动资产 流动资产合计 1,164,878,647.83 913,725,518.31非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00长期应收款 长期股权投资 26,987,544.35 26,843,238.08投资性房地产 固定资产 94,679,378.62 97,434,901.76在建工程 18,188,740.81 11,310,188.26工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,859,533.17 22,587,195.43600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告
13、5开发支出 商誉 1,023,332.31 1,023,332.31长期待摊费用 2,303,990.64 2,948,215.68递延所得税资产 4,461,446.91 5,737,983.08其他非流动资产 非流动资产合计 173,503,966.81 168,885,054.60资产总计 1,338,382,614.64 1,082,610,572.91流动负债：短期借款 6,000,000.00 8,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,789,315.94 31,422,301.21应付账款 246,220,021.67
14、190,678,909.18预收款项 220,388,855.39 181,477,761.79卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 104,568,397.08 21,968,750.41应交税费 10,274,823.62 24,558,581.11应付利息 应付股利 82,443.05 82,443.05其他应付款 46,274,074.77 46,482,926.55应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 327,624.96其他流动负债 流动负债合计 676,597,931.52 504,999,298.26非流动负债：长期
15、借款 247,293.84应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00预计负债 递延所得税负债 1,311,834.23 507,136.65其他非流动负债 13,225,955.88 16,878,246.10非流动负债合计 20,537,790.11 23,632,676.59600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 6负债合计 697,135,721.63 528,631,974.85所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）262,244,070.00 262,244,070.00资本公积 28,329,945.49 28,
16、168,325.49减：库存股 盈余公积 56,344,943.11 55,367,257.48一般风险准备 未分配利润 270,867,714.26 178,688,320.40外币报表折算差额-248,940.15-211,492.78归属于母公司所有者权益合计 617,537,732.71 524,256,480.59少数股东权益 23,709,160.30 29,722,117.47所有者权益合计 641,246,893.01 553,978,598.06负债和所有者权益总计 1,338,382,614.64 1,082,610,572.91公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会
17、计机构负责人:单志健 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 7母公司资产负债表 2007年09月30 日 制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 181,818,577.30 152,837,714.13交易性金融资产 应收票据 45,080,065.81 23,913,500.00应收账款 531,804,190.01 401,444,586.89预付款项 79,656,995.99 43,241,255.68应收利息 应收股利 247,329.17 247,329.17其他应收款 1
18、6,267,360.09 9,997,199.63存货 141,014,332.15 123,766,251.64一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 995,888,850.52 755,447,837.14非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 108,018,670.62 97,305,542.91投资性房地产 固定资产 83,842,334.83 87,141,019.35在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,159,293.08 22,527,195.37开发支出 商誉 1,023,332.31 1,
19、023,332.31长期待摊费用 1,982,484.44 2,511,824.57递延所得税资产 3,401,330.07 4,293,551.05其他非流动资产 非流动资产合计 221,427,445.35 214,802,465.56资产总计 1,217,316,295.87 970,250,302.70流动负债：短期借款 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 8交易性金融负债 应付票据 42,789,315.94 30,990,701.21应付账款 200,837,943.07 173,564,652.93预收款项 203,283,345.22 131,331,
20、144.09应付职工薪酬 94,915,052.98 18,468,450.92应交税费 9,856,656.76 24,590,435.21应付利息 应付股利 其他应付款 44,702,812.86 43,782,540.31一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 596,385,126.83 422,727,924.67非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,225,955.88 16,878,246.10非流动负债合计 19,225,955.88 22,878,2
21、46.10负债合计 615,611,082.71 445,606,170.77所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）262,244,070.00 262,244,070.00资本公积 28,168,325.49 28,168,325.49减：库存股 盈余公积 52,995,137.06 52,995,137.06未分配利润 258,297,680.61 181,236,599.38所有者权益（或股东权益）合计 601,705,213.16 524,644,131.93负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,217,316,295.87 970,250,302.70公司法定代表人:王文海
22、财务总监:夏雪松 会计机构负责人:单志健 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 9合并利润表 2007年1-9月 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 512,231,300.36 356,245,645.04 1,360,329,984.79 1,030,445,927.86其中：营业收入 512,231,300.36 356,245,645.04 1,360,329,984.79 1,030,
23、445,927.86利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 477,337,867.47 334,209,614.17 1,264,791,497.91 966,364,546.62其中：营业成本 409,957,567.18 269,796,196.46 1,046,227,777.37 777,604,553.52利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,211,936.89 3,486,765.81 10,979,345.44 7,867,778.58销售费用 27,570,719.89 24,50
24、9,786.60 75,068,364.15 70,425,609.98600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 10管理费用 37,967,117.77 36,131,867.13 130,682,370.15 110,132,361.36财务费用-1,427,937.71 290,765.17 61,583.99 344,909.93资产减值损失 58,463.45-5,767.00 1,772,056.81-10,666.75加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,501,712.91 442,169.04 5,364,651.12 1,976,478.16投资收
25、益（损失以“”号填列）815,674.24 144,006.16 3,795,102.22 4,950,990.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）38,210,820.04 22,622,206.07 104,698,240.22 71,008,849.50加：营业外收入 4,590,516.43 664,854.84 10,532,063.22 2,320,372.44减：营业外支出 224,252.36 425,425.02 827,023.55 717,972.74其中：非流动资产处置净损250,751.27 269,
26、801.19 577,366.87 294,752.52600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 11失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）42,577,084.11 22,861,635.89 114,403,279.89 72,611,249.20减：所得税费用 6,328,478.03 582,947.32 16,561,136.80 5,596,276.14五、净利润（净亏损以“”号填列）36,248,606.08 22,278,688.57 97,842,143.09 67,014,973.06归属于母公司所有者的净利润 34,770,024.36 22,212
27、,811.42 93,157,079.49 65,735,110.27少数股东损益 1,478,581.72 65,877.15 4,685,063.60 1,279,862.79六、每股收益：（一）基本每股收益 0.133 0.355 0.251（二）稀释每股收益 公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会计机构负责人:单志健 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 12母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年
28、初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入 441,327,067.82 316,146,476.07 1,147,420,925.55 899,330,991.64减：营业成本 356,016,055.76 242,408,652.60 884,955,841.22 679,041,269.58营业税金及附加 1,756,059.42 2,687,031.13 7,669,770.37 6,275,695.63销售费用 23,659,264.57 20,402,380.30 64,226,724.30 60,566,823.90管理费用 31,253,415.80 29,859,657.27
29、 111,770,365.66 94,882,767.96财务费用-1,319,226.29 115,691.39 92,297.62 198,524.02资产减值损失 58,563.45 1,814,353.70 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）815,674.23 38,069.66 3,795,102.22 4,845,358.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）30,718,609.34 20,711,133.04 80,686,674.90 63,211,268.89加：营业外收入 4,572,154.43 5
30、16,984.84 10,443,906.59 2,151,147.90减：营业外支出 111,875.43 408,921.70 689,406.62 656,191.41其中：非流动资产处置损失 65,901.05 368,076.65 三、利润总额（亏35,178,888.34 20,819,196.18 90,441,174.87 64,706,225.38600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 13损总额以“”号填列）减：所得税费用 4,652,894.77-263,051.72 13,380,093.64 2,947,073.84四、净利润（净亏损以“”号填列
31、）30,525,993.57 21,082,247.90 77,061,081.23 61,759,151.54公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会计机构负责人:单志健 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 14合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,319,584,243.53 1,077,135,714.41客户存款和同业存放款项净增加额 向中央
32、银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,637,668.26 6,440,996.48收到其他与经营活动有关的现金 62,751,603.85 47,502,585.83经营活动现金流入小计 1,386,973,515.64 1,131,079,296.72购买商品、接受劳务支付的现金 768,694,557.14 727,891,661.71客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项
33、净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 266,490,181.00 243,540,077.82支付的各项税费 104,448,080.72 69,210,527.96支付其他与经营活动有关的现金 185,798,173.72 104,751,711.32经营活动现金流出小计 1,325,430,992.58 1,145,393,978.81经营活动产生的现金流量净额 61,542,523.06-14,314,682.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 17,500,
34、000.00取得投资收益收到的现金 3,650,795.95 4,951,294.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,148.50 136,741.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,279,678.67投资活动现金流入小计 13,709,944.45 33,867,715.00600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,067,882.55 19,116,673.42投资支付的现金 16,700,000.00 24,600,000.00质押贷款净增
35、加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,767,882.55 43,716,673.42投资活动产生的现金流量净额-23,057,938.10-9,848,958.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,351,802.77其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 17,000,000.00 26,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,094,200.00筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 43,446,002.77偿还债务支付的现金 19,57
36、4,918.80 12,271,704.24分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488,082.86 959,770.37其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 129,199.29 714,566.31支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,063,001.66 13,231,474.61筹资活动产生的现金流量净额-3,063,001.66 30,214,528.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,947.71-233,886.97五、现金及现金等价物净增加额 35,410,635.59 5,817,000.68加：期初现金及现金等价物余额 200,227,88
37、2.28 160,837,760.59六、期末现金及现金等价物余额 235,638,517.87 166,654,761.27公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会计机构负责人:单志健 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 16母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,101,679,302.25 888,908,335.47收到的税费返还 4,137
38、,982.04 5,938,960.43收到其他与经营活动有关的现金 57,648,995.78 45,642,580.82经营活动现金流入小计 1,163,466,280.07 940,489,876.72购买商品、接受劳务支付的现金 646,428,979.43 578,356,815.99支付给职工以及为职工支付的现金 219,293,209.26 204,814,853.15支付的各项税费 86,187,040.60 57,284,346.13支付其他与经营活动有关的现金 169,884,949.40 93,129,370.20经营活动现金流出小计 1,121,794,178.69 9
39、33,585,385.47经营活动产生的现金流量净额 41,672,101.38 6,904,491.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 15,234,418.72取得投资收益收到的现金 3,650,795.95 4,845,358.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,298.00 22,031.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,655,093.95 20,101,808.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,671,067.27 10,16
40、8,310.73投资支付的现金 16,700,000.00 30,820,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,371,067.27 40,988,310.73投资活动产生的现金流量净额-12,715,973.32-20,886,502.67三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,767,000.00筹资活动现金流入小计 9,767,000.00偿还债务支付的现金 600845 上海宝信软件股份有限公司2007年第三季度报告 17分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 9,767,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,735.11-96,047.07五、现金及现金等价物净增加额 28,980,863.17-4,311,058.49加：期初现金及现金等价物余额 152,837,714.13 118,032,042.22六、期末现金及现金等价物余额 181,818,577.30 113,720,983.73公司法定代表人:王文海 财务总监:夏雪松 会计机构负责人:单志健
