1、北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人周和平、主管会计工作负责人陈虹及会计机构
2、负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 公司董事会秘书情况 姓名 赵磊 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号 电话 01068296595 传真 01068216933 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,779,005,985.67 2,629,321,289.88 5.69所有者权益（或股东权益）1,896,212,380.72 1,889,416,468.00 0.36每股净资产(元)5
3、.9854 5.9640 0.36 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 46,735,405.90 53,477,352.72-12.61利润总额 55,763,458.10 53,540,110.19 4.15净利润 40,460,932.85 34,517,260.50 17.22扣除非经常性损益后的净利润 33,067,393.70 34,475,213.00-4.08基本每股收益(元)0.1277 0.1090 17.16扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1044 0.1088-4.04稀释每股收益(元)0.1277 0.1090 17.16净资产收益
4、率(%)2.13 1.82 增加0.31个百分点经营活动产生的现金流量净额 316,834,578.15-17,450,649.19 1,915.60每股经营活动产生的现金流量净额 1.0001-0.0551 1,915.60 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 委托投资损益 622,500.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,771,039.15合计 7,393,539.15 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3
5、股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 100,866户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京市郊区旅游实业开发公司 国有法人 32.7 103,861,590 103,581,840 0 华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 国有法人 1.88 5,970,000 3,743,190 冻结 5,970,000 新光证券株式会社 其他 0.56 1,783,970 0 0陈建平 其他 0.29 931,700 0 0杨琪丽 其他 0.14 330,3
6、09 0 0邹航 其他 0.10 330,000 0 0夏军 其他 0.10 327,810 0 0张铂 其他 0.10 321,299 0 0吴小虾 其他 0.09 300,000 0 0范玮 其他 0.08 267,337 0 0前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新光证券株式会社 1,783,970 人民币普通股 陈建平 931,700 人民币普通股 杨琪丽 330,309 人民币普通股 邹航 330,000 人民币普通股 夏军 327,810 人民币普通股 张铂 321,299 人民币普通股 吴小虾 300,000 人民币普通股 范玮 267,33
7、7 人民币普通股 彭白玉 266,000 人民币普通股 王桂珍 261,900 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商业 834,489,502.11 685,370,599.15 17.8
8、7 5.57 5.50 增加0.05个百分点 租金 34,655,500.62 816,249.53 97.64 31.94-2.71 增加0.84个百分点 其他 6,030,129.91 1,729,861.58 71.31 285.80 19665.42 减少28.13个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 128.99 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京 875,175,132.64 6.95 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利
9、能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 营业外收入变动较大，增加本期净利润，原因为公司解除军艺写字楼项目部分补偿款。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上
10、年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保情况 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 潮阳新华塑料有限公司 17 合计
11、 17 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0万元，余额 0 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算 科目 1 600258 首旅股份 304,461.00 535,500.00 6,874,729.38 13,744,829.01可供出售金融资产 2 期末持有的其他证券投资 长盛中信全债指数增强型债券投资基金等 99,862,522.04 89,788,101.1
12、8 20,535,099.31交易性金融资产 3 国债 国债 20,000,000.00 20,934,784.93 90,304,084.93可供出售金融资产 4 120,398,022.04 117,597,615.49 124,584,013.25 合计 120,398,022.04 117,597,615.49 124,584,013.25 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 北京城乡贸易中心股份有限公
13、司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 460,594,800.53 661,485,536.40结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 89,788,101.18 20,535,099.31应收票据 应收账款 5,989,048.17 13,739,995.45预付款项 12,328,125.33 11,535,388.51应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备
14、金 应收利息 应收股利 695,800.00 1,328,139.95其他应收款 620,512,910.43 237,811,490.76买入返售金融资产 存货 45,070,350.20 19,955,557.38一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,234,979,135.84 966,391,207.76非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 27,809,514.31 104,048,913.94持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 78,329,285.39 105,067,198.00投资性房地产 603,277,434.73 622,531,663.
15、97固定资产 452,289,859.44 454,259,571.03在建工程 288,710,015.14 285,752,994.34工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,421,249.50 66,580,249.52开发支出 商誉 长期待摊费用 3,500,000.00递延所得税资产 24,689,491.32 24,689,491.32其他非流动资产 非流动资产合计 1,544,026,849.83 1,662,930,082.12资产总计 2,779,005,985.67 2,629,321,289.88北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报
16、告摘要 第 6 页 共 17 页 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 150,980,275.14 120,967,273.68预收款项 134,094,771.18 154,886,296.30卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,894,333.16 38,092,752.37应交税费 29,225,206.25 44,841,662.71应付利息 应付股利 25,385,912.80 15,837,956.80其他应付款 319,061,065.78 165,716,617.90应付分保账款 保险合同准
17、备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 681,641,564.31 540,342,559.76非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 2,054,905.85 2,009,687.25专项应付款 预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00递延所得税负债 2,545,826.87 4,438,368.22其他非流动负债 非流动负债合计 9,600,732.72 11,448,055.47负债合计 691,242,297.03 551,790,615.23所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）316,804,949.
18、00 316,804,949.00资本公积 851,653,208.13 856,805,782.85减：库存股 0 0盈余公积 549,476,808.23 549,476,808.23一般风险准备 未分配利润 178,277,415.36 166,328,927.92外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,896,212,380.72 1,889,416,468.00少数股东权益 191,551,307.92 188,114,206.65所有者权益合计 2,087,763,688.64 2,077,530,674.65负债和所有者总计 2,779,005,985.67 2,629
19、,321,289.88法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 母公司资产负债表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 266,345,684.40 479,567,619.89交易性金融资产 88,530,760.99 18,539,239.13应收票据 应收账款 8,350,746.71 9,760,780.14预付款项 5,149,635.85 7,335,388
20、.51应收利息 应收股利 10,874,737.42 11,507,077.37其他应收款 602,241,179.49 235,356,124.99存货 35,176,700.47 17,039,245.03一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,016,669,445.33 779,105,475.06非流动资产：可供出售金融资产 27,809,514.31 104,048,913.94持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 183,436,255.38 210,174,167.99投资性房地产 659,701,188.12 680,292,024.90固定资产 369,
21、761,445.66 373,552,831.46在建工程 284,758,286.59 284,758,286.59工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,574,249.50 12,811,499.52开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,430,635.72 24,430,635.72其他非流动资产 非流动资产合计 1,562,471,575.28 1,690,068,360.12资产总计 2,579,141,020.61 2,469,173,835.18流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 121,672,501.81 92,8
22、41,820.73预收款项 142,105,953.40 160,868,143.26应付职工薪酬 20,925,222.21 36,396,013.11应交税费 34,614,241.55 46,631,500.88北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 应付利息 应付股利 20,965,287.99 3,421,779.81其他应付款 383,576,278.12 261,957,257.88一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 723,859,485.08 602,116,515.67非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项
23、应付款 预计负债 递延所得税负债 182,056.01 4,377,292.92其他非流动负债 非流动负债合计 182,056.01 4,377,292.92负债合计 724,041,541.09 606,493,808.59所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）316,804,949.00 316,804,949.00资本公积 851,632,380.44 856,784,955.16减：库存股 盈余公积 549,476,808.23 549,476,808.23未分配利润 137,185,341.85 139,613,314.20归属于母公司股东权益合计 1,855,099,479.
24、52 1,862,680,026.59所有者权益（或股东权益）合计 1,855,099,479.52 1,862,680,026.59负债和所有者（或股东权益）合计 2,579,141,020.61 2,469,173,835.18法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 合并利润表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 879,350,661.46 825,316,719.53利息收入 已赚保费
25、手续费及佣金收入 二、营业总成本 819,108,582.36 770,775,186.92其中：营业成本 688,146,364.25 651,321,443.72利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,588,653.58 3,681,660.81销售费用 56,835,264.74 46,675,301.30管理费用 66,999,071.22 71,788,283.93财务费用 1,539,228.57-2,692,502.84资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-10,649,367.99
26、 1,124,951.57投资收益（损失以“”号填列）-2,857,305.21-2,190,131.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,295,433.31-6,094,765.99汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）46,735,405.90 53,477,352.72加：营业外收入 10,101,699.05 64,697.10减：营业外支出 1,073,646.85 1,939.63其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,763,458.10 53,540,110.19减：所得税费用 11,741,756.69 13,4
27、80,710.19加：未确认投资的损失-2,297,266.68五、净利润（净亏损以“”号填列）44,021,701.41 37,762,133.32归属于母公司所有者的净利润 40,460,932.85 34,517,260.50少数股东损益 3,560,768.56 3,244,872.82六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.1277 0.1090（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 17 页 母公司利润表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单
28、位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 681,814,975.68 631,868,760.94减：营业成本 549,127,567.26 525,990,607.08营业税金及附加 4,233,070.68 2,647,239.29销售费用 37,230,738.31 30,953,274.56管理费用 51,359,007.99 47,827,384.55财务费用 401,242.90-3,650,633.99资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-9,910,848.00 1,124,951.57投资收益（损失以“”号填列）-2,857,30
29、5.21-2,522,707.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,295,433.31-6,094,765.99二、营业利润（亏损以“”号填列）26,695,195.33 26,703,133.64加：营业外收入 10,049,444.01 49,145.00减：营业外支出 1,012,906.85 1,939.63其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）35,731,732.49 26,750,339.01减：所得税费用 9,647,259.43 10,838,754.92四、净利润（净亏损以“”号填列）26,084,473.06 15,911,584.09
30、归属于母公司所有者的净利润 26,084,473.06 15,911,584.09法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 17 页 合并现金流量表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 950,943,446.11 786,291,434.84客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净
31、额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 913.41 收到其他与经营活动有关的现金 311,001,894.60 136,734,507.88经营活动现金流入小计 1,261,946,254.12 923,025,942.72购买商品、接受劳务支付的现金 784,278,385.80 711,940,693.67客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,198,
32、527.09 38,003,919.75支付的各项税费 52,974,731.59 58,299,630.53支付其他与经营活动有关的现金 63,660,031.49 132,232,347.96经营活动现金流出小计 945,111,675.97 940,476,591.91经营活动产生的现金流量净额 316,834,578.15-17,450,649.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 191,369,300.00 136,111,576.97取得投资收益收到的现金 3,211,188.65 3,576,474.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,0
33、00.00 36,654.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,917,620.11 4,450,409.64投资活动现金流入小计 196,567,108.76 144,175,115.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,766,919.42 32,169,282.07投资支付的现金 680,900,000.00 331,998,126.54质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 67,349.82投资活动现金流出小计 694,666,919.42 364,234,758.43投资活动
34、产生的现金流量净额-498,099,810.66-220,059,643.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,175,153.85 24,619,924.45北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 17 页 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,450,349.51 1,066,602.62筹资活动现金流出小计 19,
35、625,503.36 25,686,527.07筹资活动产生的现金流量净额-19,625,503.36-25,686,527.07四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-200,890,735.87-263,196,819.57加：期初现金及现金等价物余额 661,485,536.40 481,961,438.04六、期末现金及现金等价物余额 460,594,800.53 218,764,618.47法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹 母公司现金流量表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金
36、额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 701,213,559.43 591,360,208.10收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 381,027,655.05 189,992,170.87经营活动现金流入小计 1,082,241,214.48 781,352,378.97购买商品、接受劳务支付的现金 640,231,457.16 565,101,025.38支付给职工以及为职工支付的现金 30,376,674.52 27,629,631.12支付的各项税费 41,870,128.01 45,201,538.31支付其他与经营活动有关的现金 76,2
37、72,941.27 114,551,536.34经营活动现金流出小计 788,751,200.96 752,483,731.15经营活动产生的现金流量净额 293,490,013.52 28,868,647.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 191,369,300.00 136,111,576.97取得投资收益收到的现金 3,211,188.65 3,576,474.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,400.00 22,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 957,780.45 4,284,852.31投
38、资活动现金流入小计 195,593,669.10 143,995,703.79购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,950,202.73 32,122,894.00投资支付的现金 680,900,000.00 324,989,766.38取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 67,349.82投资活动现金流出小计 683,850,202.73 357,180,010.20投资活动产生的现金流量净额-488,256,533.63-213,184,306.41三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现
39、金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,175,153.85 24,619,924.45支付其他与筹资活动有关的现金 1,280,261.53 42,397.51筹资活动现金流出小计 18,455,415.38 24,662,321.96筹资活动产生的现金流量净额-18,455,415.38-24,662,321.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-213,221,935.49-208,977,980.55加：期初现金及现金等价物余额 479,567,619.89 300,725,695.77六、期末现金及现金
40、等价物余额 266,345,684.40 91,747,715.22法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 合并所有者权益变动表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 316,804,949.00 856,805,782.85 549,476,808.23 166,328,927.92 188,1
41、14,206.65 2,077,530,674.65 加：会计政策变更 0 0 前期差错更正 0 二、本年年初余额 316,804,949.00 856,805,782.85 0 549,476,808.23 166,328,927.92 0 188,114,206.65 2,077,530,674.65 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）0-5,152,574.72 0 0 11,948,487.44 0 3,437,101.27 10,233,013.99（一）净利润 40,460,932.85 3,560,768.56 44,021,701.41（二）直接计入所有者权益的利得和损失
42、 0-5,152,574.72 0 0 0 0 0-5,152,574.72 1可供出售金融资产公允价值变动净额-5,152,574.72-5,152,574.72 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4其他 0 上述（一）和（二）小计 0-5,152,574.72 0 0 40,460,932.85 0 3,560,768.56 38,869,126.69（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1所有者投入资本 0 2股份支付计入所有者权益的金额 0 3其他 0（四）利润分配 0 0 0 0 28,512,445.
43、41 0 123,667.29 28,636,112.70 1提取盈余公积 0 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 28,512,445.41 28,512,445.41 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 4其他 123,667.29 123,667.29（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 316,804,949.00 851,653,208.13 0 549,476,808.23 178,277,415.3
44、6 0 191,551,307.92 2,087,763,688.64 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 316,804,949 843,951,218.91 546,294,203.28 105,553,785.41-5,801,880.07 195,854,698.92 2,002,656,975.45 加：会计政策变更 3,544,520.15 12,833,013.98 3,359,343.84 979,973.13 20,71
45、6,851.10 前期差错更正 0 二、本年年初余额 316,804,949 843,951,218.91 0 549,838,723.43 118,386,799.39-2,442,536.23 196,834,672.05 2,023,373,826.55 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-32,581.29 0 0 15,367,606.68 2,297,266.68 3,244,872.82 20,877,164.89（一）净利润 34,517,260.50 2,297,266.68 3,244,872.82 40,059,400.00（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0-
46、32,581.29 0 0 0 0 0-32,581.29 1可供出售金融资产公允价值变动净额 0 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4其他-32,581.29-32,581.29 上述（一）和（二）小计 0-32,581.29 0 0 34,517,260.50 2,297,266.68 3,244,872.82 40,026,818.71（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 1所有者投入资本 0 2股份支付计入所有者权益的金额
47、0 3其他 0（四）利润分配 0 0 0 0-19,149,653.82 0 0-19,149,653.82 1提取盈余公积 0 0 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-19,149,653.82-19,149,653.82 4其他 0（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1资本公积转增资本（或股本）0 2盈余公积转增资本（或股本）0 3盈余公积弥补亏损 0 4其他 0 四、本期期末余额 316,804,949 843,918,637.62 0 549,838,723.43 133,754,406.07-145,269.55 200,079,544.87 2,0
48、44,250,991.44 法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 母公司所有者权益变动表 编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 316,804,949.00 856,784,955.16 549,476,808.23 139,613,314.20 1,862,680,026.59加：会计政策变更 0前期差错更正 0二、本年年初余额 316,804,
49、949.00 856,784,955.16 549,476,808.23 139,613,314.20 1,862,680,026.59三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）0-5,152,574.72 0 0-2,427,972.35-7,580,547.07（一）净利润 26,084,473.06 26,084,473.06（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0-5,152,574.72 0 0 0-5,152,574.721可供出售金融资产公允价值变动净额-5,152,574.72-5,152,574.722权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 03与计入所有者权益项目相关的所
50、得税影响 04其他 0上述（一）和（二）小计 0-5,152,574.72 0 0 26,084,473.06 20,931,898.34（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 01所有者投入资本 02股份支付计入所有者权益的金额 03其他 0（四）利润分配 0 0 0 0 28,512,445.41 28,512,445.411提取盈余公积 002对所有者（或股东）的分配 28,512,445.41 28,512,445.413其他 0（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 01资本公积转增资本（或股本）02盈余公积转增资本（或股本）03盈余公积弥补亏损 04其他 0四、本期期
