1、 上工申贝（集团）股份有限公司 600843 900924 2006年中期报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、管理层讨论与分析.6 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).13 八、备查文件目录.48 上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 1一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、独立董事蒋衡杰因公未能出席，书面委托独立董事王
2、志乐代为行使表决权。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司董事长兼CEO张敏先生、副董事长兼CFO马民良先生、会计机构负责人徐晓晖女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 2二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：上工申贝（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上工申贝 公司法定英文名称：SGSB GROUP CO.,LTD.公司法定英文名称缩写：SGSB 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G上工 公司A股代码：600843 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：上工B股 公司B股代码：
3、900924 3、公司注册地址：上海市浦东新区罗山路1201号 公司办公地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦楼 邮政编码：200122 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：张敏 5、董事会秘书：张一枫 电话：021-68407515 传真：021-63302939 E-mail：联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦楼 公司证券事务代表：周勇强 电话：021-6840770-728 传真：021-63302939 E-mail：联系地址：上海市浦东新区世纪大道号东方大厦楼 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司中期报告的中国
4、证监会指定国际互联网网址：http:/公司中期报告备置地点：公司办公室 7、公司其他基本情况：）公司首次注册登记日期：1993年12月16日 最近一次变更注册登记日期：2005年2月7日 登记地点：上海市工商行政管理局）企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019029号）税务登记号码：国税沪字310115132210544 公司聘请的会计师事务所 境内：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼 境外：德豪国际会计师事务所 办公地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼 上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 3）法律顾问：上海市震旦律师事务所
5、办公地点：上海市四川北路1688号16楼(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 1,412,189,139.72 1,439,871,280.28-1.92流动负债 917,629,429.17 1,007,886,006.53-8.96总资产 2,413,979,045.84 2,442,150,302.38-1.15股东权益（不含少数股东权益）568,396,492.27 565,889,885.70 0.44每股净资产(元)1.2662 1.2607 0.44调整后的每股净资产(元)1.
6、1529 1.1691-1.39 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 803,610.54-35,199,980.17 102.28扣除非经常性损益的净利润-10,817,421.17-35,509,655.97 69.54每股收益(元)0.0018-0.078 102.31净资产收益率(%)0.1414-4.28 增加 4.4214个百分点 经营活动产生的现金流量净额 7,288,789.46-74,117,301.34 109.83 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 68,467.50营业外收入 11
7、,641,601.00营业外支出 89,036.79合计 11,621,031.71 3、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 49.13 49.24 0.6221 0.6221营业利润 5.31 5.33 0.0067 0.0067净利润 0.14 0.14 0.0018 0.0018扣除非经营性损益后的净利润-1.91-1.91-0.0241-0.0241 上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 4三、股本变动及股
8、东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 132,841,017 29.59 132,841,017 29.592、国有法人持股 21,899,907 4.88 21,899,907 4.883、其他内资持股 17,192,500 3.83 17,192,500 3.83其中：境内法人持股 17,192,500 3.83 17,192,500 3.83境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 171,933,424
9、38.30 171,933,424 38.30二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 33,009,603 7.35 33,009,603 7.352、境内上市的外资股 243,943,750 54.35 243,943,750 54.353、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 276,953,353 61.70 276,953,353 61.70三、股份总数 448,886,777 100.00 448,886,777 100.00 股份变动的批准情况 公司于2006年5月22日召开A股市场相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（
10、下称“新区国资”）、上海国际信托投资有限公司、中国东方资产管理公司（下称“东方资产”）、中国长城资产管理公司（下称“长城资产”）按各自比例向全体流通A股股东支付对价，以换取全体非流通股股份的上市流通权。流通A股股东每持有10股流通A股将获得6.0股股票的对价，共计获得12,378,601股。东方资产和长城资产所应支付股份由新区国资先行垫付。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 5(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,606 户，其中 A 股股东 11,815 户，B 股股东17,791 户。前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持
11、股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 国有股东 24.03 107,870,050-10,626,704 107,870,050 0 上海国际信托投资有限公司 法人股东 4.88 21,899,907-1,751,897 21,899,907 0 HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.外资股东 4.61 20,712,467 未知 中国东方资产管理公司 国有股东 3.38 15,185,651 15,185,651 未知 MAIN FORCE ASSETS LIMITED 外资股东 2.82 12,650,0
12、00 未知 MESABI ASSETS LIMITED 外资股东 2.69 12,075,000 未知 上海实业资产管理有限公司（香港）外资股东 2.38 10,695,000 未知 中国长城资产管理公司 国有股东 2.18 9,785,316 9,785,316 未知 NORMAL WIN ASSETS LIMITED 外资股东 1.85 8,305,162-208,600 未知 中国银行上海市分行 法人股东 1.41 6,309,648 6,309,648 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 HONOUR FORCE INVESTMENTS LT
13、D.20,712,467 境内上市外资股 MAIN FORCE ASSETS LIMITED 12,650,000 境内上市外资股 MESABI ASSETS LIMITED 12,075,000 境内上市外资股 上海实业资产管理有限公司（香港）10,695,000 境内上市外资股 NORMAL WIN ASSETS LIMITED 8,305,162 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K)LTD.4,082,178 境内上市外资股 威亚国际实业有限公司 3,430,361 境内上市外资股 上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 6NAITO SEC
14、URITIES CO.,LTD.3,373,484 境内上市外资股 王金凌 2,200,000 境内上市外资股 胡云菁 2,194,300 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 7四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 马民良 副董事长、CFO 3,450 5,520 2,070 因股改获对价支
15、付 王立喜 总经理、COO 3,968 6,349 2,381 因股改获对价支付 何忠源 监事会主席 6,745 10,792 4,047 因股改获对价支付 陈明其 副总经理 1,984 3,174 1,190 因股改获对价支付 张一枫 董事会秘书 3,161 5,058 1,897 因股改获对价支付(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会。（1）选举产生了公司第五届董事会组成人选。张敏先生、马民良先生、王立喜先生、顾坚先生、常江先生、贾春荣先生、沈逸波先生为公司第五届董事会董事；刘仁德先生、王志乐先生、蒋衡杰先生、宫龙云先生为
16、公司第五届董事会独立董事。（2）选举产生了公司第五届监事会组成人选。何忠源先生、王杰先生为公司第五届监事会监事；姜小书女士经公司职代会选举当选职工监事。2、公司于2006年6月26日召开五届一次董事会议，选举并聘任张敏先生为公司董事长兼CEO；选举并聘任马民良先生为公司副董事长兼CFO；聘任王立喜先生为公司总经理兼COO；聘任陈明其先生、陈长保先生、徐伟堃先生为公司副总经理、徐晓晖女士为公司财务负责人；聘任张一枫先生为公司董事会秘书、周勇强先生为证券事务代表。3、公司于2006年6月26日召开五届一次监事会议，选举何忠源先生为公司监事会主席。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 8
17、五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 报告期内公司按照年初设定的生产经营目标稳步地开展各项工作：1、海外经营业绩提升。公司海外全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司控股的德国杜克普阿德勒股份有限公司（简称DA公司）2006年1至6月主营业务收入和主营业务毛利率同步增长，实现净利润已超过去年全年水平。DA公司业务比重已占整个公司三分之二左右，其业绩稳步提升，不仅影响公司的损益，而且也为公司在国内主业的重组改造，争取了时间和空间。2、合资项目开始启动。为充分利用DA公司的技术和品牌资源，争取协同效应，公司合资组建DA工业缝制设备的销售和制造公司。其中杜克普爱华贸易（上海）有限公司（简称DA贸
18、易公司）筹备工作已经全部完成，八月份正式开业；杜克普爱华工业制造（上海）有限公司（简称DA制造公司）按照筹建和产品试制生产同步开展的要求，各项工作正在有条不紊地加以推进，九月份将正式开业，合资制造公司第一批产品包括四大类机种，在德国技术人员的指导下已分别进入研制和批试阶段。3、内部调整全面推进。在确立高端缝制设备为公司核心主业的同时，根据“精干主业、淡出副业、进退有序、效益优先”的原则，公司对属下国内部份的缝制企业实行大幅度地改革与调整，涉及人员、产品、工艺和体制机制等一系列调整措施的全面实施为公司实现国内主业大幅度减亏直至扭亏目标创造了条件。报告期内，公司生产和销售的工业机分别为34,300
19、台和44,339台（其中DA公司的产量为9,010台，销量为8,774台）；公司生产和销售各类家用缝纫机为54,696台和58,412台。报告期内公司出口创汇（不含DA公司）2,891.7万美元，与上年同期相比增长2.12%。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）缝制及物料传输设备 860,131,038.87 596,972,798.85 30.60 338.47 229.56 增加22
20、.94个百分点 出口代理 111,942,897.02 104,709,499.60 6.46 6.58 3.02 增加3.23个百分点 办公机械 30,512,445.18 27,735,307.72 9.10-38.27-34.53 增加3.13个百分点 影像材料 26,056,820.02 22,310,395.62 14.38 0.53 6.92 增加6.85个百分点 其他 7,062,876.47 4,302,595.68 39.08-78.15-85.52 增加31.02个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。（1）占主营业务
21、收入10以上的主要产品系缝制设备、出口代理，占主营业务利润10以上的主要产品系缝制设备。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 9（2）主营业务收入构成情况 项目 主营业务构成比例（）缝制及物料传输设备 83.05出口代理 10.85办公机械 2.95胶片业务 2.52其他 0.68合计 100.00 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）境内 113,731,263.76-53.62境外 921,974,813.80 478.92 3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币
22、 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)上海富士施乐有限公司 复印机生产及销售 46,522,287.32 9,164,368.05 1,140.4上海申丝物流有限公司 运输物流 44,039,918.64 1,959,039.52 243.78 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 主营业务结构的变化主要是同比增加境外全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司上半年的发生数，由于其控股的DA公司主营业务全部为缝制及物料传输设备，因此使缝制及物料传输设备的主营业务收入从去年同期占全部主营业务收入的48.5%提高到今年的83.05%，从而影响了其他产品
23、占主营业务收入的比重。5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 主营业务盈利能力同比增加主要是增加境外全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司上半年的发生数，由于其控股的DA公司产品毛利率达37.55%，因此使本报告期的主营业务利润同比有大幅增长。6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本期增加境外全资子公司-上工（欧洲）控股有限责任公司上半年的发生数，由于其控股的DA 公司的产品毛利率较高，因此使缝制及物料传输设备的主营业务利润同比大幅上升，比重达94.09%，由此对其他产品业务利润的比重产生了影响，使利润结构发生变化。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期
24、报告 10(三)公司投资情况 1、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 809.87 募集资金总额 32，264 已累计使用募集资金总额 17,005.07承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益收购 DA 公司项目 20,096 否 15,060.32,050.91 利用德国 DA 公司技术建设电脑特种工业缝纫机项目 19,500 否 1,944.77 合计 39,596/17,005.07/未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）1、2005年7月1日，公司全资
25、子公司上工（欧洲）控股有限责任公司完成了收购德国DA公司股份的手续。当年度产生收益金额为人民币461.63万元，本报告期内，DA公司对本公司的利润贡献为人民币1,589.28万元，该项目累计产生收益金额达人民币2,050.91万元。2、公司正在集中力量利用DA公司技术对适合我国和亚洲地区的部分产品开展研发，并组织当地化生产，第一批四大类机种正在逐步分批推向市场。2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 11六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司完成了股权分置改革工作，以A股市场相关股东的99.96%（A股流通股股东98.06%）的赞成比
26、例通过了股权分置改革方案，并于2006年6月15日正式复牌交易。根据修订后的公司法、证券法、上市公司章程指引等有关法律法规，修订了公司章程，并依法规范公司运作。报告期内，公司还完成了董事会、监事会换届改选工作，重新聘请了公司高层管理人员。目前，公司的治理情况符合中国证监会的有关要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配方案为不分配红利、也不进行资本公积金转增股本。(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)资产交易事项 本报告期
27、公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(七)托管情况 本报告期公司无托管事项。(八)承包情况 本报告期公司无承包事项。(九)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 12(十)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 上海华源企业发展股份有限公司 2004年11月11日 3,000连带责任担保 2004年11月11日2005年11月9日 否 否 上海华源企业
28、发展股份有限公司 2005年3月29日 1,000连带责任担保 2005年3月29 日2005年9月29日否 否 上海华源企业发展股份有限公司 2005年5月27日 1,000连带责任担保 2005年5月27 日2006年5月23日否 否 上海华源企业发展股份有限公司 2005年6月13日 1,000连带责任担保 2005年6月13 日2005年9月29日否 否 上海华源企业发展股份有限公司 2005年6月6 日 3,000连带责任担保 2005年6月6 日2006年6月1日 否 否 上海华源企业发展股份有限公司 2005年7月14日 3,000连带责任担保 2005年7月14 日2006年7
29、月4日 否 否 上海华源企业发展股份有限公司 2006年2月26日 1,900连带责任担保 2006年2月26 日2006年7月23日否 否 报告期内担保发生额合计 1,900报告期末担保余额合计 13,900公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,000报告期末对控股子公司担保余额合计 25,552上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 13公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 39,452担保总额占公司净资产的比例(%)69.41其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保
30、金额 17,602担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 17,602 1、本公司与上海华源企业发展股份有限公司（下称“华源发展”）签订了互为对方向银行贷款提供担保的协议，至报告期末，公司为“华源发展”共提供七笔担保，逾期金额为9，000 万元，公司于2006年2月24日与“华源发展”签订了反担保协议，“华源发展”以其持有的新余华源远东纺织有限公司95的股权和上海华源针织时装有限公司88.53的股权作为本公司对华源发展银行借款13，900万元提供担保的反担保质押标的。2、根据公司与德国FAG公司签署的关于DA公司94.98股份转让协议的有关条款，截止报告期日，公司为德国的全
31、资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司向FAG公司支付剩余股东贷款承担不高于1,250万欧元的连带责任，同时为DA公司在美国子公司的房屋租赁提供余额不超过530万美元的担保，合计担保金额为人民币16,902万元。(十一)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十二)承诺事项履行情况 报告期内，公司或持股5%以上股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项，原非流通股股东在股权分置改革过程中未作特殊承诺。(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十
32、四)其它重大事项 1、截止本报告发表之日，公司为上海华源企业发展股份有限公司提供的七笔担保已全部逾期，逾期金额为13,900万元，对此公司正在采取积极措施，努力降低因提供担保给公司造成的影响。2、截止本报告发表之日，上海浦东发展（集团）有限公司（下称“浦发集团”）已为本上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 14公司向银行借款16,812万元提供担保，根据浦发集团要求,本公司拟以所持控股子公司上海申贝办公机械有限公司90%股权中的54.4%股份为浦发集团提供反担保。(十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 临 2006-001,上工申贝(
33、集团)股份有限公司关于对外投资获得补偿的公告 上海证券报(C25)、香港商报（B5)2006年1月5日 上海证券交易所网站（）临 2006-002,上工申贝(集团)股份有限公司四届二十四次董事会议决议公告 上海证券报(C23)、香港商报（B3)2006年3月22日 上海证券交易所网站（）临 2006-003,上工申贝(集团)股份有限公司2005 年度业绩快报及 2006 年一季度预报的公告 上海证券报(C27)、香港商报（A10)2006年4月12日 上海证券交易所网站（）临 2006-004,上工申贝(集团)股份有限公司四届二十五次董事会议决议公告 上海证券报(C16)2006年4月17日
34、上海证券交易所网站（）临 2006-005,上工申贝(集团)股份有限公司关于公司股票停牌的提示性公告 上海证券报(C16)、香港商报（A7）2006年4月17日 上海证券交易所网站（）上工申贝(集团)股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）、上工申贝(集团)股份有限公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函 上海证券报(C16)2006年4月17日 上海证券交易所网站（）临 2006-006,上工申贝(集团)股份有限公司关于召开 A股市场相关股东会议的通知 上海证券报(C16)2006年4月17日 上海证券交易所网站（）临 2006-007,上工申贝(集团)股份有限公司关于举办公司股权分置改革投
35、资者网上交流会的公告 上海证券报(C68)2006年4月18日 上海证券交易所网站（）临 2006-008,上工申贝(集团)股份有限公司四届二十六次董事会议决议公告 上海证券报(C46)、香港商报（B8)2006年4月22日 上海证券交易所网站（）临 2006-009,上工申贝(集团)股份有限公司四届二十次监事会议决议公告 上海证券报(C46)、香港商报（A5)2006年4月22日 上海证券交易所网站（）上工申贝(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海证券报(C44)、香港商报（B7)2006年4月22日 上海证券交易所网站（）临 2006-010,上工申贝(集团)股份有限公司关于股
36、权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 上海证券报(B68)2006年4月26日 上海证券交易所网站（）上工申贝(集团)股份有限公司 2006 年第一季度报告 上海证券报(B82)、香港商报（B9)2006年4月28日 上海证券交易所网站（）临 2006-011,上工申贝(集团)股份有限公司 上海证券报 2006 年 上海证券交易所网站上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 15四届二十七次董事会议决议公告(B82)、香港商报（B9)4月28日（）临 2006-012,上工申贝(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案获得国有资产管理部门批准的公告 上海证券报(B16)
37、2006年5月9日 上海证券交易所网站（）临 2006-013,上工申贝(集团)股份有限公司关于召开 A股市场相关股东会议第一次提示性公告 上海证券报(B16)2006年5月9日 上海证券交易所网站（）临 2006-014,上工申贝(集团)股份有限公司关于召开 A股市场相关股东会议第二次提示性公告 上海证券报(B21)2006年5月16日 上海证券交易所网站（）临 2006-015,上工申贝(集团)股份有限公司A 股市场相关股东会议表决结果公告 上海证券报(B18)2006年5月23日 上海证券交易所网站（）临 2006-016,上工申贝(集团)股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通
38、知 上海证券报(B35)、香港商报（B4)2006年5月24日 上海证券交易所网站（）临 2006-017,上工申贝(集团)股份有限公司关于股权分置改革进程公告 上海证券报(B21)2006年5月30日 上海证券交易所网站（）临 2006-018,上工申贝(集团)股份有限公司关于股权分置改革进程公告 上海证券报(B13)2006年6月6日 上海证券交易所网站（）临 2006-019,上工申贝(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案获商务部批复的公告 上海证券报(B27)2006年6月9日 上海证券交易所网站（）临 2006-020,上工申贝(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告 上海证券
39、报(B18)2006年6月12日 上海证券交易所网站（）临 2006-021,上工申贝(集团)股份有限公司2005 年度股东大会决议公告 上海证券报(B14)、香港商报（B4)2006年6月28日 上海证券交易所网站（）临 2006-022,上工申贝(集团)股份有限公司五届一次董事会议决议公告 上海证券报(B14)、香港商报（B4)2006年6月28日 上海证券交易所网站（）临 2006-023,上工申贝(集团)股份有限公司五届一次监事会议决议公告 上海证券报(B14)、香港商报（B4)2006年6月28日 上海证券交易所网站（）临 2006-024,上工申贝(集团)股份有限公司2006 年上
40、半年业绩预盈公告 上海证券报(B16)、香港商报（B3)2006年7月1日 上海证券交易所网站（）临 2006-025,上工申贝(集团)股份有限公司关于与上海银行福民支行签订 2.1亿元人民币综合授信合同的公告 上海证券报(B14)、香港商报（A5)2006年7月26日 上海证券交易所网站（）上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 16七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 资产负债表 2006年06月30日 编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 5.1 350,
41、125,185.03 478,555,903.19 158,328,732.45 274,321,581.47短期投资 5.2 846,495.88 821,924.05 395,182.33 395,182.33应收票据 5.3 25,478,897.10 26,334,081.46 800,000.00 552,274.50应收股利 308,637.18 327,102.05 5,094,498.42 5,094,498.42应收利息 72,642.87 应收账款 5.4.1 5.4.2 424,778,352.55 390,593,524.60 63,328,329.86 54,478,
42、181.27其他应收款 5.5.1 5.5.2 55,357,773.09 44,879,526.01 44,357,624.38 40,573,193.76预付账款 5.6 12,898,052.27 19,245,185.58 3,437,470.09 901,622.61应收补贴款 5.7 1,283,153.20 1,242,765.36 存货 5.8 538,960,103.62 476,503,092.49 64,213,215.66 73,053,450.19待摊费用 5.9 2,152,489.80 1,295,532.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计
43、 1,412,189,139.72 1,439,871,280.28 339,955,053.19 449,369,984.55长期投资：长期股权投资 5.10.1 5.10.2 176,439,844.22 173,064,880.77 660,315,238.57 625,588,824.27长期债权投资 5.11 长期投资合计 176,439,844.22 173,064,880.77 660,315,238.57 625,588,824.27其中：合并价差 58,764,553.53 63,354,512.19 其中：股权投资差额 58,764,553.53 63,354,512.19
44、 固定资产：固定资产原价 5.12 1,649,660,268.47 1,590,190,739.54 554,296,954.14 556,448,165.82减：累计折旧 1,084,749,990.81 1,025,168,528.71 323,444,291.90 314,547,460.17固定资产净值 564,910,277.66 565,022,210.83 230,852,662.24 241,900,705.65减：固定资产减值准备 75,238,065.48 75,238,065.48 75,111,879.85 75,111,879.85固定资产净额 489,672,21
45、2.18 489,784,145.35 155,740,782.39 166,788,825.80工程物资 在建工程 5.13 7,583,935.06 5,026,956.00 366,500.00 上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 17固定资产清理 固定资产合计 497,256,147.24 494,811,101.35 156,107,282.39 166,788,825.80无形资产及其他资产：无形资产 5.14 258,486,945.41 252,896,132.18 112,618,500.45 114,640,169.19长期待摊费用 5.15 109,772.
46、79 141,136.41 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 258,596,718.20 253,037,268.59 112,618,500.45 114,640,169.19递延税项：递延税款借项 69,497,196.46 81,365,771.39 资产总计 2,413,979,045.84 2,442,150,302.38 1,268,996,074.60 1,356,387,803.81流动负债：短期借款 5.16 459,404,356.28 520,415,905.72 311,108,148.62 369,770,000.00应付票据 5.17 40,000.00 22
47、0,000.00 40,000.00 220,000.00应付账款 5.18 199,788,589.46 207,789,162.37 71,207,139.46 81,390,154.68预收账款 5.19 51,563,396.95 40,569,303.72 5,402,446.29 14,128,642.96应付工资 16,266,802.34 15,568,104.51 应付福利费 43,574,832.28 32,986,414.58 267,924.68 应付股利 5.20 2,660,551.73 2,939,137.92 1,532,818.86 1,532,818.86应
48、交税金 5.21-492,767.68-899,955.00 593,853.31 207,127.54其他应交款 61,872.25 48,529.58 893.37 1,436.43其他应付款 5.22 142,899,915.06 186,419,987.87 290,145,109.97 301,112,727.94预提费用 5.23 674,791.96 462,402.50 19,845.00预计负债 787,088.54 967,012.76 一年内到期的长期负债 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00其他流动负债 流动负债合计 9
49、17,629,429.17 1,007,886,006.53 680,698,334.56 768,782,753.41长期负债：长期借款 5.24 1,609,984.87 1,609,984.87 应付债券 长期应付款 5.25 801,172,794.46 765,815,894.79 1,474,782.00 1,474,782.00专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 802,782,779.33 767,425,879.66 1,474,782.00 1,474,782.00递延税项：递延税款贷项 5.26 33,721,681.62 30,238,603.13 负债合计 1,7
50、54,133,890.12 1,805,550,489.32 682,173,116.56 770,257,535.41少数股东权益 91,448,663.45 70,709,927.36 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）5.27 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00减：已归还投 上工申贝（集团）股份有限公司 2006年中期报告 18资 实收资本（或股本）净额 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00资本公积 5.28 38
