1、证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-025 1 黑龙江国中水务 股份有限公司 2021 年 度 募 集 资金 存 放 与 使 用 情况 的 专 项 报 告 本 公司 董 事会 及 全体董事 保 证公告 内容不 存在 任何虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗 漏，并 对其内容的真实 性、准确 性和 完整 性承担个别及连带责 任。一、募集资金基本情况 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可20163220 号 文核准，公 司获 准非 公开 发行人 民币 普通 股（A 股）198,310,900 股，发行 价格 为 4.80 元/股。本次 发行 募 集资金 总额 为
2、人 民 币 951,892,320.00 元，扣 除发 行费 用29,550,310.90 元，募 集资 金净额 为人 民 币 922,342,009.10 元。上述 募集 资金 于 2017 年 2 月 24 日存 入公 司指定 的募集 资金专用 账户内。中准会 计师事务 所（特殊 普通合 伙）对募 集资金到 位情况 进行了验 证，并出 具了中准 验字20171017 号 非公 开发 行人 民币 普通 股募集 资金 验资 报 告。公司 2021 年度 使用 本次 募 集资 金 23,431.74 万 元，截 至 2021 年 12 月 31 日公 司 累计使 用 本 次募 集资 金85,36
3、8.36 万元，公司 募集 资金专 项账 户期 末余 额 为 10,904.23 万元（含购 置理 财产品 产生 的投 资收 益及 累计收到的 银行 存款 利息）。此 外，作 为募 投项 目实 施主 体 的 子公 司的 募集 资金 专项 账户余 额 为 3,135.38 万元（含购置理 财产 品产 生的 投 资 收益及 累计 收到 的银 行存 款利息）。二、募集资金管理情况 依据 上市 公司 监管 指引 第 2 号 上 市公 司募 集资 金管理 和使 用的 监管 要求（证监 会公 告2022）15号）、上海 证券 交易 所 上 市公司 监管 指引 第 1 号 规范运 作（上 证发20222 号
4、）等 的规 定，公司 对 募集资金的 存放、使 用和 使用 情况的 监督 等方 面作 出 了 明确具 体的 规定。2017 年 3 月 2 日，公司 及 保荐机 构（主承 销商）申 万宏源 证券 承销 保荐 有限 责任公 司（以 下 简称“申万宏源”）与上 海农 商银 行 营业部（自 2018 年 1 月 1 日起 并入 上海 农商 银行 延安西 路支 行）在上 海市 签订了 非 公开 发行 股票 募集 资金专 户存 储三 方监 管协 议；2017 年 12 月 29 日，公司及 申万 宏源 与中 国民 生银行股份 有限 公司 马鞍 山分 行签订 了 非公 开发 行股 票 募集资 金专 户存
5、储三 方监 管协议；2020 年 6 月 10 日，证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-025 2 公 司及申 万宏源与 平安银行 股份有 限公司上 海分行签 订了 非公开发 行股票募 集资金 专户存储 三方监管 协议。上 述 三 方监管协 议 与上海证 券交易 所募集 资金专户 存储三 方监管协 议（范本）不存在重 大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司 募集 资金 专项 账户 余额为 10,904.23 万元（含 购置理 财产 品产 生的 投资收益及 累计 收到 的银 行存 款利息），具体 存储 情况 如 下：序号 账户名称 开户行 账号 期末金额
6、（万元）备注 1 黑龙江国中水务股份有限 公司 上海农商银行延安西路支行 50131000587411850 10,904.23 注 1 2 黑龙江国中水务股份有限 公司 平安银行股份有限公司上海分行营业部 15380875955580-注 2 注 1：上海农商银行营业部自 2018 年 1 月 1 日起并入上海农 商银行延安西路支行，公司在上海农商银行营业部开立的一般户及募集专户 作同步迁 移，迁移后开户地址、账户名 称、账号均保持不变；同时，根据 公司、申万宏源 与上海农 商银 行营业部于 2017 年 3 月 2 日签订的非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议，上海农 商银行延安西路
7、支行承接上述协议约定的、原上海农商银行营业部对募集资金专户的监管责任。注 2：平安银行股份有限公司 上海分行营业部 募集资金专户于 2020 年 6 月 10 日开立，该 专户内资金仅能专项用于创新研究平台建设项目，且本专项资金所投该项目的资金不超过 5,000 万元（用于支付有关银 行结算费用的除外），该行 具备对募集资金专户的监管职能。公司 2021 年第二次临时股东大会 决议通过 关于终止部分募投项目并将相应募集资金永久补充流动资金的议案，终止上述项目，将 募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2021 年 11 月 17日，公司办理完毕上述募集资金专户的注销手续
8、。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。为保证 募集 资金 投资 项目 的顺利 实施，公司、募 投项 目实施 主体 及申 万宏 源 于 2017 年 5 月 10 日、2017年 7 月 5 日分 别与 中国 工 商 银行 股份 有限 公司 汉中 中山街 支行、中 国建 设银 行股份 有限 公司 北京 百子 湾路支 行、中 国建设银 行股份有 限公司 秦皇岛文 化路支行、上海 农村商业 银行股份 有限公 司签订了 非公开 发行股票 募集 资金 专户 存储 三方监 管协 议。2020 年 8 月 18 日，公司、募 投项 目实施 主体 及申 万宏 源与 上海农村商 业银 行
9、股 份有 限公 司延安 西路 支行 签订 了 非公开 发行 股票 募集 资金 专户存 储四 方监 管协 议。上述三/四 方监管协议 与上海证券 交易所募集 资金专户存 储三/四方监管 协议（范本）不存 在重大差异。报告期内协议 各方均按 照 募集资金专 户存储三/四 方监管协议 的规定履 行 了相关职责，募集资金 的 存放与实际 使用 过程 中不 存在 违反三/四方 监管 协议 的问 题。截至 2021 年 12 月 31 日，作为募 投项 目实 施主 体的 子公司 的募 集资 金专 项账 户余额 为 3,135.38 万元（含证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-0
10、25 3 购置理 财产 品产 生的 投 资 收益及 累计 收到 的银 行存 款利息），具体 存储 情况 如 下：序号 开户单位 开户行 账号 到账时间（注 1）到账金额（万元）期末余额（万元）备注 1 汉中市国中自来水有限公司 中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 2606050229022152357 2017 年 5 月 3,700.50-注 2 2 汉中市石门供水有限公司 中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 2606050229022152481 2021 年 8 月 12,810.38-注 2 3 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行 1305
11、0163860800000520 2020 年 8 月 16,864.26 5.38 4 南江县国中家源水务有限公司 中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行 11050171520000000482 2018 年 12 月 3,029.75-注 3 5 南江县国中家源水务有限公司 上海农商银行延安西路支行 50131000817007507 2021 年 12 月 4,897.23 197.93 注 4 6 牙克石市国中水务有限公司 上海农商银行延安西路支行 50131000616915075 2017 年 7 月 3,700.00 2,932.07 合 计 45,002.12 3,135.
12、38 注 1：到账时间为截至 2021 年 12 月 31 日最后一笔资金的到账日期，到账金额为累计到账金额。注 2：公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过了 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。公司于 2020 年收到汉中市城市管理局 关于汉中市政府回购国 中水务公司汉中自来水项目整体资产的函（汉市城管函（2020）1 号），汉中市政府决定整体回 购公司在汉中的自来水项目全部资产，汉中市政府授权汉中 市城市管理局函商公司，安排 回购事宜。之后，公 司积极配 合政 府执行公用事业 资产收购 及国 资监管程序，完 成第三方 资产 评估及审计工作。鉴于上 述政 府回购
13、原因，公司终 止石门供 水工 程升级改造项目，该项目 剩余 募集资金用于永 久补充流 动资 金。该项目实际 补充流动 资金 金额为人民币 9,896.86 万元，用于 公司日常生产经营及业务发展。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不为控股子公司以 外的对象提供财务资助。2021 年 11 月 17 日，汉中国中自来水、汉 中石门供水 办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。注 3：公司本 次非公 开发行募 投项目“南 江污水 处理工程 新 建项目”募 集资金 原承诺投 资 额已按规定 及披露 的用途使用完毕，对应的中国建设银行股份有
14、限公司北京百子湾路支行募集资金专户余额为 0.9 元，销 户时该余额已转至项目实施主体南江县国中家源水务有限公司基本账户。2020 年 4 月 21 日，南江县国中家源水务有限公司办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。注 4：鉴于 公 司对募 集资金投 资项目“牙 克石给 排水工程 续 建项目”剩 余 的部 分募集资 金 变更投向，用于“南江污水处理工程新建项目”以补充其资金缺口，公司下属公司南江县国中家源水务有限公司于 2020 年 8 月 7 日在上海农村商业银 行股份有限公司延安西路支行开设募集资金专项账户。2020 年 8 月
15、18 日，公司、南江县国中家 源水务有限公司 与上海农村商业银行股份有限公司延安西路支行、保荐机构申万宏源四方签订了非公开发行 股票募集资金专户存储四方监管协议。证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-025 4 三、2021 年闲置募集资金 购买理财情况 单位：人民 币万 元 公司名 称 受托人 委托理 财类 型 委托理 财金额 委托理 财起始日期 委托理 财终止日期 资金 来源 报酬确 定方式 年化 收益率 实际收 益或损失（含税）实际收 益或 损失（不含 税）实际收 回情 况 国中水 务 上 海 农 商 行 银 行 延安西路 支行 公 司 结 构 性 存 款 20
16、21年第 056 期（鑫 和系 列）编号：AA0203210416001（74 天）21,500.00 2021 年 4 月16 日 2021 年 6 月29 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 2.50%109.15 102.97 已赎回 国中水 务 上 海 农 商 行 银 行 延安西路 支行 公 司 结 构 性 存 款 2021年第 155 期（鑫 和系 列）编号：AA0203211015001（76 天）10,000.00 2021 年 10 月15 日 2021 年 12月 30 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 3.15%65.59 61.88 已赎回 汉中自 来水
17、 中 国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 汉 中 中 山街支行 管理人：中国 工商 银行股份 有限 公司 产品托 管人：中国 工商 银 行 股 份 有 限 公司北京 分行 工 商 银 行 保 本 型 法 人35 天稳 利人 民币 理财 500.00 2021 年 3 月16 日 2021 年 4 月20 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 2.05%0.98 0.92 已赎回 汉中自 来水 中 国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 汉 中 中 山街支行 管理人：中国 工商 银行股份 有限 公司 产品托 管人：中国 工商 银 行 股 份 有 限 公司北京 分行 工 商 银 行
18、保 本 型 随心E 理财 2,900.00 2021 年 4 月2 日 2021 年 4 月30 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 2.10%4.67 4.41 已赎回 汉中自 来水 中 国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 汉 中 中 山街支行 管理人：中国 工商 银行股份 有限 公司 产品托 管人：中国 工商 银 行 股 份 有 限 公司北京 分行 工 商 银 行 保 本 型 随心E 理财 2,900.00 2021 年 5 月6 日 2021 年 6 月3 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 2.10%4.67 4.41 已赎回 汉中自 来水 中 国 工 商 银 行
19、 股 份有 限 公 司 汉 中 中 山街支行 管理人：中国 工商 银行股份 有限 公司 产品托 管人：中国 工商 银 行 股 份 有 限 公司北京 分行 工 商 银 行 保 本 型 随心E 理财 500.00 2021 年 5 月10 日 2021 年 6 月8 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 2.10%0.83 0.78 已赎回 汉中自 来水 中 国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 汉 中 中 山街支行 管理人：中国 工商 银行股份 有限 公司 产品托 管人：中国 工商 银 行 股 份 有 限 公司北京 分行 工 商 银 行 保 本 型 随心E 理财 2,900.00 20
20、21 年 6 月4 日 2021 年 7 月2 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 2.10%4.67 4.41 已赎回 汉中自 来水 中 国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 汉 中 中 山街支行 管理人：中国 工商 银行股份 有限 公司 产品托 管人：中国 工商 银 行 股 份 有 限 公司北京 分行 工 商 银 行 保 本 型 随心E 理财 500.00 2021 年 6 月9 日 2021 年 7 月7 日 闲 置 募 集资金 保 本 浮 动收益 2.10%0.81 0.76 已赎回 合计 191.37 180.54 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2
21、022-025 5 四、本年度募集资金 的实 际使用情况 本年度 募集 资金 的实 际使 用情况，详 见附 表 1。五、变更募投项目的 资金 使用情况（一）石门 供水 工程 升级 改造项 目终 止并 永久 补充 流动资 金 公司 2021 年第 三次 临时 股 东大会 决议 通过 了 关于 终止部 分募 投项 目并 将剩 余募集 资金 永久 补充 流动资金的 议案。公司 于 2020 年 收到 汉中 市 城市管 理局 关 于汉 中市 政府回 购国 中水 务公 司汉 中自来 水项 目整 体资 产的函（汉市 城管 函（2020）1 号），汉 中市 政府 决定 整 体回购 公司 在汉 中的 自来 水
22、项目 全部 资产，汉 中市 政府授 权汉中 市城市管 理局函商 公司，安排回购 事宜。之 后，公 司积极配 合政府执 行公用 事业资产 收购及国 资监 管程序，完成第 三方资产 评估及 审计工作。鉴于上 述政府 回购原因，公司终 止石门 供 水工程 升级改造 项目，将 该项 目终 止后 剩余 募集资 金用 于永 久补 充流 动资金。该 项目 实际 补充 流动资 金金 额为 人民 币 9,896.86万元，用于 公司 日常 生产 经营及 业务 发展。公 司承 诺在补 充流 动资 金后 的 12 个月内 不为 控股 子公 司以 外的对象提 供财 务资 助。截至 2021 年 12 月 31 日，本
23、项目 累计 使用 本次 募集 资金 13,193.47 万元。（二）管理 中心 建设 项目 及 创新 研究 平台 建设 项目 终止并 永久 补充 流动 资金 公司 2021 年第 二次 临时 股 东大会 决议 通过 了 关于 终止部 分募 投项 目并 将相 应募集 资金 永久 补充 流动资金的 议案。鉴 于当前 宏观经 济环境 和房 地产政 策调控 的变化，原 计划投 资“管 理中心 建设 项目”和“创 新研究 平台 建设项 目”的整 体落实条 件发生 变化，且 公司处于 整体转 型期，上 述两个项 目无继 续实施的 必要性，公司 终止上 述两个项 目。为提 高募集 资金使用 效率，本 着股东
24、 利益最大 化原则，公司将 项目终止 后相应募 集资金人 民币 合 计 10,102.24 万元永 久补 充流 动资 金（其中：公司 平安 银行 股份 有限公 司上 海分 行营 业部 募集专 户用于 专项存储 创新研究 平台建 设项目 募 集资金，此募集 资金专户 含结息收 入一并 永久补充 流动资金，本募集 专户 补充 流动 资金 金额 为 5,102.24 万元），用 于公司 日常 生产 经营 及业 务发展。截至 2021 年 12 月 31 日，“管理 中心 建设 项目”和“创新 研究 平台 建设 项目”资金 尚未 使用。（三）南江 污水 处理 工程 新建项 目 公司 2020 年第 二
25、次 临时 股 东大会 审议 通过 了 关于 变更部 分募 集资 金投 资项 目的议 案。证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-025 6“南江 污水 处理 工程 新建 项目”原计 划拟 使用 募集 资金投 资总 额 8,001.75 万 元。因 南江 县政 府将 部分污 水处理 场站的建 设选址选 在当地 山坡地带 及河边，致使项 目为满足 安全及防 洪要求 需大量建 造挡土墙、防 洪 墙，同 时 大 量 场 外 管 线 因 沿 河 修 建 造 成 相 应 措 施 费 用 大 幅 增 加，导 致 建 设 成 本 大 幅 上 升，原 计 划 的8,001.75 万 元募
26、 集资 金已 全部使 用完 毕。鉴于“牙 克石给 排水 工程 续建 项目”剩余 较多 募集 资金，且 近期当 地政府 亦无快速 推进的计 划，为 提高募集 资金使用 效率，使募集资 金的投入 早日产 生效益，保护投资 者的合法 权益，公司 将“牙 克石给 排水 工程 续建 项目”剩 余的 部分 募集 资 金 6,736 万 元转 投入 到“南 江污 水处理 工程新 建项目”以 填补其 资金缺 口，推进 南江污水 处理工 程新建项 目的顺利 实施。本次变更 部分募集 资金为原 募投 项目 之间 的资 金变更，本 次变 更不 构成 关联交 易。截至 2021 年 12 月 31 日，本项 目累 计
27、使 用本 次募 集资金 12,715.80 万 元，未 使用募 集资金 2,036.70 万元（存 储于 公司 总部 和南 江县国 中家 源水 务有 限公 司募集 资金 专项 账户 内，含利息 收入）。本年度 变更 募集 资金 投资 项目情 况，详见 附 表 2。六、募集资金使用及 披露 中存在的问题 报 告期内，公司 披露的 募集 资金使 用相关 信息及 时、真实、准确、完 整，不存 在募集 资金管 理违规 的情形。七、会计师事务所对 公司 年度募集资金存放与 使用 情况出具的鉴证报告 的结 论性意见 中准会 计师 事务 所（特 殊 普通合 伙）认 为：公 司董 事会编 制的 截 至 202
28、1 年 12 月 31 日 止的 2021 年度募 集资金 存放与 使 用情况的 专项报 告在所 有重大方 面已经 按照中国 证券监督 管理委 员会上 市公司监 管指引第 2 号 上市 公司 募 集资金 管理 和使 用的 监管 要求 和 上海 证券 交易 所 上市 公司 监管 指引 第 1 号规范运 作 等有 关规 定编 制，反 映了 公 司 2021 年 度 募集资 金存 放与 实际 使用 情况。八、保荐机构对公司 年度 募集资金存放与使用 情况 所出具的专项核查报 告的 结论性意见 申万宏 源证 券承 销保 荐有 限责任 公司 认为：国 中水 务 2021 年 度募 集资 金存 放 和使用
29、 符合 证 券发 行上市保荐 业务 管理 办法、上市公 司监 管指 引 第 2 号 上 市公 司募 集资 金管 理和使 用的 监管 要求、上海证券交 易所 上市 公司 监管 指引 第 1 号 规范 运作 等有关 法律、法 规和 规范 性文件 的要 求，对募 集资 金进行 了专户 存放和专 项使用，不存在 变相改变 募集资金 用途和 损害股东 利益的情 形，不 存在违规 使用募集 资金的情 形。特此公 告。证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-025 7 黑龙江 国中 水务 股份 有限 公司 董事会 2022 年 4 月 30 日 证券代码：600187 证券简称：国中
30、水务 编号：临 2022-025 8 附表 1：2015 年度 非公 开发行 股票 募集 资金使 用情 况对照 表 单位：人民币万元 募集资金总额 95,189.23 本年度投入募集资金总额 23,431.74 变更用途的募集资金总额 30,497.86 已累计投入募集资金总额 85,368.36 变更用途的募集资金总额比例 32.04%承诺投资项目 已变更项目含部分变更 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)1-12 月投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预
31、定可使用状态日期 1-12 月实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 秦皇岛污水处理工程升级改造项目 注 17,914.10 17,914.10 17,914.10 0.04 16,863.91-1,050.19 94.14%2019 年 5月 13 日-495.10 否 否 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39 3,741.39-185.21-3,556.18 4.95%否 石门供水工程升级改造项目 22,835.00 12,938.14 12,938.14 713.08 13,193.47 255.33 101.97%是 牙克石给排水工程续建项目
32、10,436.00 3,700.00 3,700.00 0.02 999.21-2,700.79 27.01%是 荣县污水处理工程新建项目 注 2,261.01 2,261.01 2,261.01-2,261.03 0.02 100.00%2019 年 9月 20 日-762.67 否 否 南江污水处理工程新建项目 注 8,001.75 14,737.75 14,737.75 2,719.46 12,715.80-2,021.95 86.28%2021 年 8月 19 日-856.30 否 否 管理中心建设项目 5,000.00-是 创新研究平台建设项目 5,000.00-是 补充流动资金 2
33、0,000.00 39,042.95 39,042.95 19,999.14 39,149.73 106.78 100.27%否 合计 95,189.25 94,335.34 94,335.34 23,431.74 85,368.36-8,966.98 未达到计划进度原因（分具体募投项目）彰武污水处理工程新建项目因当地开发区招商情况不满足项目运营需求，现正与当地政府协商投资规模及水费单价调整事宜。证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-025 9 项目可行性发生重大变化的情况说明 1.牙克石市人民政府在公司使用 2015 年度非公开发行股票募集资金进行续建时要求采用 B
34、T 模式和 BOT 模式结合形式完成 该项目的建设，原计划投资的 9,693 万元部分以 BT 模式执行，后增加 投资的 10,436 万元部分以 BOT 模式执行，使该项目的可行性发生变化。根据牙克石市兴安新区供水工程可行性研究报告（以下简称可研报告）之 3.1.1“用水 定额水量预测”部分引用牙克石市城市规划“至 2018 年新区 将迁入12 万人口”的依据，计算届时 新区自来水用水量将达到 29,919 立方米/天，并按该标准设计、建设自来水厂；牙克石市兴安新城污水处理工程项目可行性 研究报告之 3.1“设计规模”部分 预测 2018 年牙克石市新区污水处理量将达到 20,000 立方米
35、/天，并按该标准设计、建设污水 处理厂。截至 2021 年 12 月依据公司目前已部分投入运营（水泵站）、供应范围覆盖全部新区的自来水厂的统计数据，新区自来水用水量仅达到 3,000 立方米/天，与可研报告的用水量预测相差巨大，远未满足该项目的运营需求，自来水厂建设执行 BOT 模式存在较大困难；与自来水用水量挂钩的污水排放量亦存在相同问题，污水处理厂建设执行 BOT 模式同样存在较大困难。该项目如按原计划投入资金建设，无法达到预期目标。2.公司 2021 年第三次临时股东 大会决议通过了 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。公司于 2020 年收到汉中市城市管理局 关
36、于汉中市政府回购国中水务公司汉中自来水项目整体资产的函（汉市城管函（2020）1 号），汉中市政府决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产，汉中市政府授权汉中市城市管理局函商公司，安排回购事宜。之后，公司积极配合政府执行公用事业资产收购及国资监管程序，完成第三方资产评估及审计工作。鉴于上述政府回购原因，公司终止石门供水工程升级改造项目，将该项目终止后剩余 募集资金用于永久补充流动资金。公司石门供水工程升级改造项目实际补充流动资金金额为人民币 9,896.86 万元，用于公司日常生产经营及业务发展。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不为控股子公司以外的对象提供财务资助。3.公司 2021
37、 年第二次临时股东 大会决议通过了 关于终止部分募投项目并将相应募集资金永久补充流动资金的议案。鉴于当前宏观经济环境和房地产政策调控的变化，原计划投资“管理中心建设项目”和“创新研究平台建设项目”的整体落实条件发生变化，且公司处于整体转型期，上述两个项目无继续实施的必要性，公司终止上述两个项目。为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司将项目终止后相应募集资金人民币合计 10,102.24 万元永久补充流 动资金（其中：公司平安银行股份有限公司上海分行营业部募集专户用于专项存储 创新研究平台建设项目募集资金，此募集资金专户含结息收入一并 永久补充流动资金，本募集专户补流金额为 5,1
38、02.24 万元），用于公司日常生产经营及业务发展。募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公 司已于2017 年实施完毕以募集资金 110,920,473.74 元置换预先投入募 投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017 年 4 月 27 日，公司第六 届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项
39、目建设和募集资金使用的情况下，按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年期限内有效。2018 年 1 月 8 日，公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过 关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 有效期限的议案，同意将公司及子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年。在上述有效期限内，资金可以滚动使用不超过 5.5 亿元。2019 年 3 月 27 日，公司第七 届董事会第十一次会议、
40、第七届监事会第六次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，计划使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金购买银行理财产品，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年有效期限 内，以上资金额度可以滚动使用。公司董事会授权董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权。2020 年 4 月 16 日，公司 第七 届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议 审议通过关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，计划使用不超过
41、 4 亿元（含 4 亿元）部分闲置募集资金购买银行理财产品，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年有效期限内，以上资金额度可以滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和上述额度 内行使投资决策权。2021 年 4 月 21 日，公司第七 届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，计划使用不超过 3.6 亿元（含 3.6 亿元）部分闲置募集资金购买银行理财产品，适用于购买安全性高、证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 20
42、22-025 10 流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年有效期限内，以上资金额度可以滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和上述额 度内行使投资决策权。报告期内，公司及子公司通过使用闲置募集资金购买银行 保本理财产品获得收益 191.37 万 元（含税收益）。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注：1、本年度秦皇岛污水处理工程升级改造项目 暂未达到预计效益，主要原因为 由于进水水质超标 导致出水超标，公司收到环保处罚缴纳罚款 所致。2、本年度荣县污水处理工程新建项目暂未达到预计效益
43、，主要原因为 一级 A 处于调试阶段，水费按一级 B 收取，但发生 的成本为一级 A 成本，所以导 致暂时亏损。3、本年度南江污水处理工程新建项目暂未达到预计效益，主要原因为 南江公司目前处于试运营阶段，导致暂时亏损。证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-025 11 附表 2：变 更募 集资金 投资 项目情 况表 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的
44、项目可行性是否发生重大变化 南江污水处理工程新建项目 牙 克 石 给 排 水 工 程续建项目 14,737.75 14,737.75 2,719.46 12,715.80 86.28%2021 年 8 月 19 日-856.30 否 不适用 永久补充流动资金 石 门 供 水 工 程 升 级改造项目 12,938.14 12,938.14 713.08 13,193.47 101.97%不适用 永久补充流动资金 管理中心建设项目-不适用 永久补充流动资金 创 新 研 究 平 台 建 设项目-不适用 合计 27,675.89 27,675.89 3,432.54 25,909.27 变更原 因、决
45、策 程序及 信息 披 露情况 说明（分具体募投项目）1.公司 2021 年第三次临时股东 大会决议通过 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。公司于 2020 年收到汉中市城市管理局 关于汉中市政府回购国中水务公司汉中自来水项目整体资产的函（汉市城管函（2020）1 号），汉中市政府决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产，汉中市政府授权汉中市城市管理局函商公司，安排回购事宜。之后，公司积极配合政府执行公用事业资产收购及国资监管程序，完成第三方资产评 估及审计工 作。鉴于上述政府 回购原因，公司终止石门供水 工程升级改 造项目，将该项目 终止后剩余 募集资金用于永久 补
46、充流动资金。公司石门供水工程升级改造项目实际补充流动资金金额为人民币 9,896.86 万元，用 于公司日常生产经营及业务发展。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不为控股子公司以外的对象提供财务资助。2.公司 2021 年第 二次临时股东大会决议通过关于终止部分募投项目并将相应募集资金永久补充流动资金的议案。鉴于当前宏观经济环境和房地产政策调控的变化，原计划投 资“管理中心建设 项目”和“创新研究平台建设 项目”的整 体落实条件发生变 化，且公司 处于整体转型期，上述两个项目无继续实施的 必要性，公 司终止上述两个项 目。为提高 募集资金使用效率，本着股东 利益最大化原则，公司将项目 终
47、止后相应募集资 金人民币合计 10,102.24 万元永久补充流 动资金（其中：公司平安银行股份有限公司上海分行营业部募集专户用于专项存储 创新研究平台建设项目募集资金，此募集资金专户含结息收入一并 永久补充流动资金，本募集专户补流金额为 5,102.24 万元），用于公司日常生产经营及业务发展。3.南江污水处理工程新建项目原计划拟用募集资金投资总额 8,001.75 万元。因南江县政府将 部分污水处理场站的建设选址选在当地山坡地带及河边，致使项目为满足安 全及防洪要 求需大量建造挡土 墙、防洪墙，同时大量场外管 线因沿河修 建造成相应措施费 用大幅增加，导致建设成本大 幅上升，项目原计划使用
48、的 8,001.75 万 元募集资金已全部使用完毕。鉴于原项目“牙克石给排水工程续建项目”剩余较多募集资金，且近期当地政府亦无快速推进的计划，为 提高募集资 金使用效率，使募 集资金的投 入早日产生效益，保护投资者 的合法权益，公司 拟将“牙克 石给排水工程续建 项目”剩余的部分募集资金 6,736 万元转投入到“南江污水处理工程新建项目”填补其资金缺口，推进南江污水处理工程新建项目的顺利实施。未达到 计划 进度 的情况 和原 因（分具 体募投项目）不适用 证券代 码：600187 证券 简称：国中 水务 编号：临 2022-025 12 变更后 的项 目可 行性发 生重 大 变化的 情况说明 不适用
