1、 江苏春兰制冷设备股份有限公司 600854 2009年半年度报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务报告（未经审计）.10 八、备查文件目录.25 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。
2、(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人许承业、主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人（会计主管人员）田淼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏春兰制冷设备股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock co.,ltd.公司英文名称缩写：Chunlan 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：*ST春兰 公司A股
3、代码：600854 3、公司注册地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1号 公司办公地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1号 邮政编码：225300 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、法定代表人：许承业 5、公司董事会秘书：徐来林 电话：0523-86663663、86217958 传真：0523-82129858、86219729 E-mail：联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1 号 公司证券事务代表：田淼 电话：0523-86663663、86217958 传真：0523-82129858、86219729 E-mail：联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路
4、 1 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券办公室 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1988年 12 月3 日 公司首次注册登记地点：泰州市口泰路 7 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年12月 11日 公司第 1 次变更注册登记地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1号 公司法人营业执照注册号：320000000013381 公司税务登记号码：321201607900056 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内
5、会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,658,208,084.11 2,860,333,911.99-7.07所有者权益（或股东权益）2,073,928,758.50 2,152,435,100.64-3.65每股净资产(元)3.992 4.14-3.57 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-95,805,938.68-118,941,458
6、.14 19.45利润总额-96,557,369.99-117,755,768.03 18.00净利润-77,722,970.74-95,103,191.05 18.28扣除非经常性损益后的净利润-78,474,402.05-96,515,442.35 18.69基本每股收益(元)-0.1498-0.183 18.14扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.1511-0.186 18.82稀释每股收益(元)-0.1498-0.183 18.14净资产收益率(%)-3.75-4.65 增加 0.90 个百分点经营活动产生的现金流量净额 77,817,762.97-48,471,845.02
7、260.54每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1498-0.093 261.08 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-55,963.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 776,989.31少数股东权益影响额 30,405.00合计 751,431.31 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 195,335,777 37.60 195
8、,335,777 37.60其中：境内非国有法人持股 195,335,777 37.60 195,335,777 37.60 境内自然人持股、外资持股 60,461,073 11.64 60,461,073 11.64江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 4其中：境外法人持股 60,461,073 11.64 60,461,073 11.64 境外自然人持股 有限售条件股份合计 255,796,850 49.24 255,796,850 49.24二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 263,661,688 50.76 263,661,688 50.762、境内上市的外资股
9、3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 263,661,688 50.76 263,661,688 50.76三、股份总数 519,458,538 100 519,458,538 100(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,758 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量春兰(集团)公司 其他 24.92 129,468,266 129,468,066 无 泰州市城市建设投资集团有限公司 其他 11.99 62,263,301 62,263,301
10、无 BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 境外法人 11.64 60,461,073 60,461,073 无 青岛航空技术专修学院 未知 0.70 3,637,259 未知 泰州春兰特种空调器厂 其他 0.42 2,162,646 2,162,646 无 泰州春兰销售公司 其他 0.28 1,441,764 1,441,764 无 马韻清 未知 0.27 1,400,000 未知 胡客满 未知 0.26 1,360,000 未知 许墅亮 未知 0.21 1,065,034 未知 黄志刚 未知 0.19 1,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售
11、条件股份的数量 股份种类 青岛航空技术专修学院 3,637,259 人民币普通股 马韻清 1,400,000 人民币普通股 胡客满 1,360,000 人民币普通股 许墅亮 1,065,034 人民币普通股 叶庆 1,000,000 人民币普通股 黄志刚 1,000,000 人民币普通股 肖亿辉 909,170 人民币普通股 黄林才 778,850 人民币普通股 陈丽珍 736,331 人民币普通股 杨继野 675,386 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。泰州春兰特种空调器厂和泰州春兰销售公司为春兰（集团）公司的全资子公司。江苏春兰制冷设
12、备股份有限公司 2009年半年度报告 5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.春兰(集团)公司 129,468,066 2009年7月17 日 129,468,066 所持有的原春兰股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。2.泰州市城市建设投资集团有限公司 62,263,301 2009年7月17日 62,263,301 所持有的原春兰股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。3.BERNIE INDUSTRIAL
13、 LIMITED 60,461,073 2009年7月17日 60,461,073 所持有的原春兰股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。4.泰州春兰特种空调器厂 2,162,646 2009年7月17日 2,162,646 所持有的原春兰股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。5.泰州春兰销售公司 1,441,764 2009年7月17日 1,441,764 所持有的原春兰股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监
14、事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2009 年4月 27 日召开的第五届董事会第二十五次会议同意周晓明先生辞去公司副总经理的职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，面对国际、国内经济形势极为不利的外部环境以及公司股票暂停上市的负面影响，公司采取应对措施，把握国家推广实施的“家电下乡”和“节能惠民工程”政策机遇，优化产品结构，并继续加快推进和深化产品销售体制的转型工作，加大市场推广和促销力度，四月份以来取得一定的成效，初步扭转了空调产品内销下滑的势头，但公司产品外销下
15、滑比较明显。公司不断挖掘内部潜力，逐步提高压缩机等产品直接面向市场的开发能力。公司严格控制成本和费用，同比减少了亏损。报告期内，公司实现营业收入 35,094.70 万元，比去年同期减少 51.97；实现归属于母公司的净利润-7,772.30 万元，比去年同期增长 18.28。江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 6公司资产及利润变动情况 单位：元 项 目 期末余额 年初余额 增减幅度 变化主要原因 应收票据 13,321,955.78 184,177,724.93-92.77%支付货款 应收账款 291,779,349.23 221,812,191.74 31.54%销售货款未
16、收回量增加 预付款项 18,268,709.99 5,094,226.39 258.62%材料采购采用预付款方式增多 应付票据 5,000,000.00 8,000,000.00-37.50%本期开具票据减少 预收款项 58,839,900.61 86,256,766.28-31.79%销量减少 应交税费-25,860,705.99-46,917,938.02 44.88%增值税留抵减少 营业收入 350,947,021.20 730,729,871.12-51.97%销量减少 营业成本 279,024,837.59 645,511,886.07-56.77%销量减少 营业税金及附加 2,41
17、1,290.69 94,720.06 2445.70%税金缴纳金额增加 财务费用-780,241.67 5,034,145.12-115.50%票据贴现量减少 投资收益 991,511.43-2,167,987.94 145.73%卖出交通银行股票收益 营业外收入 243,146.04 3,230,266.35-92.47%上年同期处置了固定资产 营业外支出 994,577.35 2,044,576.24-51.36%上年同期发生赈灾捐款 所得税费用 6,383,433.41 882,821.95 623.07%本期资产减值转回额增加（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情
18、况表 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率（%）营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）空调器 309,792,904.53 255,278,657.28 17.60-53.78-55.87 3.89其中：关联交易 15,932,974.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,864.16万元。2、主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内 266,488,205.23-39.34 国外 84,458,815.97-68.28 3、在生
19、产经营中出现的问题与困难 公司股票暂停上市对经营的负面影响仍然较大，从而使公司销售体制转型和国家行业政策的效果显现还需要一定的时间。年内国外市场需求仍将持续低迷，影响到公司产品的出口。公司采取的应对措施：筹划资产重组，推进公司股票尽快恢复上市，为生产经营创造良好的外部环境。在产品外销方面，公司会同出口代理商加强市场和营销渠道调研，力争在部分区域市场、新兴市场上实施差异化战略，占据主动，尽早走出困境。(二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 江苏春
20、兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 7报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会发布的有关法津、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，运作规范。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露管理制度的规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公
21、司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(四)资产交易事项 1、收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系春兰（集团）公司 江苏春兰动力制造有限公司15%股权 2009年5月20日 46,020,857.63-1,335,549.07 是 参照评估值
22、，以经审计的2008年12月31日净资产价值确定 是 1.30(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因泰州春兰销售公司 母公司的全资子公司 销售商品 销售产品 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。18,641,579.68 5.60 银行承兑汇票或现汇 江苏春兰机械制造参股子公销售商品 销售材料 根据市场实际情况，参考市场公允2,173,852.37 12.00
23、 银行承兑汇票 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 8有限公司 司 价格协商确定。或现汇 泰州春兰电子有限公司 参股子公司 购买商品 采购电子配件 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。3,191,506.55 28.02 银行承兑汇票或现汇 泰州春兰冷冻设备有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 采购商品、配件 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。6,194,726.91 100 银行承兑汇票或现汇 江苏春兰机械制造有限公司 参股子公司 购买商品 采购材料 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。12,896,000.93 75.33 银行承兑汇票或现汇 泰
24、州春兰销售公司 母公司的全资子公司 购买商品 采购商品 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。48,388,627.24 100 银行承兑汇票或现汇 江苏春兰进出口有限公司 母公司的控股子公司 接受代理 代理出口 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。84,458,815.97 100 银行承兑汇票或现汇 江苏春兰进出口有限公司 母公司的控股子公司 接受代理 支付代理费 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。2,019,593.20 100 银行承兑汇票或现汇 西安庆安制冷设备股份有限公司 参股子公司 销售商品 销售产品 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。1,704
25、,640.72 0.51 银行承兑汇票或现汇 西安庆安制冷设备股份有限公司 参股子公司 购买商品 采购压缩机 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。9,313,162.39 56.44 银行承兑汇票或现汇 合计/188,982,505.96/(六)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 93、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合
26、同。(七)承诺事项履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况股改承诺 所持有的原春兰股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。正在履行(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(八)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否(九)上市公司及
27、其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十一)信息披露索引 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 10 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于泰州春兰销售公司还款进展情况公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009年1月5 日 关于收到财政补贴的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009年1月6 日 业绩预告公告
28、 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年1 月12 日 关于被认定为高新技术企业的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009年2月5 日 第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年4 月30 日 第五届监事会第八次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年4 月30 日 日常关联交易公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年4 月30 日 关于受让江苏春兰动力制造有限公司15%股权关联交易公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年4 月30 日 2008 年年度报告
29、中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年4 月30 日 2009 年一季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年4 月30 日 恢复上市进展公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009年5月8 日 关于上海证券交易所受理公司恢复股票上市申请的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年5 月13 日 关于股票恢复上市进展情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年5 月16 日 2008 年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009 年5 月21 日 七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009
30、年半年度报告 11合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 157,737,562.73 124,759,089.36结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,321,955.78 184,177,724.93应收账款 291,779,349.23 221,812,191.74预付款项 18,268,709.99 5,094,226.39应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,461,063.02 5,214,246.83买入返售金
31、融资产 存货 1,104,884,220.31 1,206,776,916.21一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,591,452,861.06 1,747,834,395.46非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 992,831.40持有至到期投资 长期应收款 211,235,101.05 211,787,013.26长期股权投资 投资性房地产 10,197,029.50 10,466,493.10固定资产 759,370,569.06 791,627,405.68在建工程 3,510,647.63 4,896,800.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产
32、油气资产 无形资产 38,127,040.12 43,189,465.78开发支出 商誉 长期待摊费用 2,313,319.07 2,019,938.61递延所得税资产 42,001,516.62 47,519,568.70其他非流动资产 非流动资产合计 1,066,755,223.05 1,112,499,516.53资产总计 2,658,208,084.11 2,860,333,911.99流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 12拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 8,000,000.00应付
33、账款 316,851,977.88 353,065,285.56预收款项 58,839,900.61 86,256,766.28卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 272,534.89 354,010.36应交税费-25,860,705.99-46,917,938.02应付利息 应付股利 214,656.48 214,656.48其他应付款 55,271,071.08 55,671,820.52应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 64,677,008.82 71,002,638.04流动负债合计 475,266,4
34、43.77 527,647,239.22非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 475,266,443.77 527,647,239.22股东权益：股本 519,458,538.00 519,458,538.00资本公积 1,537,934,456.03 1,538,717,827.43减：库存股 盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75一般风险准备 未分配利润-504,208,342.28-426,485,371.54外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,073,928
35、,758.50 2,152,435,100.64少数股东权益 109,012,881.84 180,251,572.13股东权益合计 2,182,941,640.34 2,332,686,672.77负债和股东权益合计 2,658,208,084.11 2,860,333,911.99公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 13母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 71,526,102.13
36、103,791,937.61交易性金融资产 应收票据 1,056,092.01 113,551,087.70应收账款 1,027,884,079.12 1,109,738,975.33预付款项 17,085,553.33 4,633,681.41应收利息 应收股利 155,455.84 155,455.84其他应收款 111,805,689.50 84,140,877.58存货 79,225,994.43 105,181,641.60一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,308,738,966.36 1,521,193,657.07非流动资产：可供出售金融资产 992,831
37、.40持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,081,951,163.95 1,036,482,218.53投资性房地产 18,763.70 18,763.70固定资产 332,203,608.56 345,843,165.18在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,313,471.45 25,375,797.19开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 34,942,022.62 20,376,442.57其他非流动资产 非流动资产合计 1,471,429,030.28 1,429,089,218.57资产总计 2,780,167,996.64
38、2,950,282,875.64流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00应付账款 225,423,798.63 275,234,175.75预收款项 应付职工薪酬-86,785.64-40,748.28应交税费-20,195,727.52-20,048,567.07应付利息 应付股利 其他应付款 26,050,422.60 29,131,596.62江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 14一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,282,683.10流动负债合计 236,191,708.07 287,559,140.12非流动负债：长期借款 应付债
39、券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 236,191,708.07 287,559,140.12股东权益：股本 519,458,538.00 519,458,538.00资本公积 1,537,934,456.03 1,538,717,827.43减：库存股 盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75未分配利润-34,160,812.21 83,803,263.34外币报表折算差额 股东权益合计 2,543,976,288.57 2,662,723,735.52负债和股东权益合计 2,780,167,996.64
40、 2,950,282,875.64公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 15合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 350,947,021.20 730,729,871.12其中：营业收入 350,947,021.20 730,729,871.12利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 447,744,471.31 847,503,341.32其中：营业成本 279,024,837.60 645,511,886.07利息支出 手续费
41、及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,411,290.69 94,720.06销售费用 95,922,969.96 128,065,608.39管理费用 68,993,420.01 63,542,960.70财务费用-780,241.67 5,034,145.12资产减值损失 2,172,194.72 5,254,020.98加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）991,511.43-2,167,987.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填
42、列）-95,805,938.68-118,941,458.14加：营业外收入 243,146.04 3,230,266.35减：营业外支出 994,577.35 2,044,576.24其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-96,557,369.99-117,755,768.03减：所得税费用 6,383,433.41 882,821.95五、净利润（净亏损以“”号填列）-102,940,803.40-118,638,589.98归属于母公司所有者的净利润-77,722,970.74-95,103,191.05少数股东损益-25,217,832.66-23,535,
43、398.93六、每股收益：（一）基本每股收益-0.1498-0.183（二）稀释每股收益-0.1498-0.183公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 16母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 102,552,609.37 304,333,061.19减：营业成本 107,303,354.96 322,227,775.33营业税金及附加 销售费用 7,442,422.05 20,342,631.63管理费用 25,558,657.32 24,5
44、76,402.56财务费用-612,665.76-3,098,179.24资产减值损失 94,744,576.98 44,389,609.24加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）991,511.43-2,167,987.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-130,892,224.75-106,273,166.27加：营业外收入 62,994.60 3,136,041.86减：营业外支出 835,043.92 1,317,593.20其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-131,664,274.0
45、7-104,454,717.61减：所得税费用-13,700,198.53-13,477,769.15四、净利润（净亏损以“”号填列）-117,964,075.54-90,976,948.46公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 17合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 475,078,018.80 1,134,664,326.18客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构
46、拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,553,988.88 21,399,437.72收到其他与经营活动有关的现金 3,936,949.71 104,836,250.41经营活动现金流入小计 487,568,957.39 1,260,900,014.31购买商品、接受劳务支付的现金 220,491,292.40 925,064,515.87客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的
47、现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,475,481.60 40,330,965.10支付的各项税费 13,475,152.38 2,780,441.42支付其他与经营活动有关的现金 131,309,268.04 341,195,936.94经营活动现金流出小计 409,751,194.42 1,309,371,859.33经营活动产生的现金流量净额 77,817,762.97-48,471,845.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,752,883.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
48、的现金净额 136,365.39 500,624.55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,889,249.03 500,624.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 611,198.21 5,345,952.87投资支付的现金 46,020,857.63质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 46,632,055.84 5,345,952.87投资活动产生的现金流量净额-44,742,806.81-4,845,328.32三、筹资活动产生的现金流量：江
49、苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 18吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 74,221,429.20分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,482.79其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 96,482.79 74,221,429.20筹资活动产生的现金流量净额-96,482.79-74,221,429.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.99五、现金及现金等价物净增加额 32
50、,978,473.37-127,538,634.53加：期初现金及现金等价物余额 124,759,089.36 197,007,085.76六、期末现金及现金等价物余额 157,737,562.73 69,468,451.23公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告 19母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 217,335,775.01 255,891,102.04收到的税费返还 8,553,988.8
