1、 上海九百股份有限公司 600838 2014 年第一季度报告600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.5 四、附录.0 600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、重 要 提示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 龚祥荣 主管会计工
2、作负责人姓名 尹锡山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张子君 公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）张子君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、公 司 主要 财 务数 据 和股 东 变化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 1,040,597,940.35 1,083,477,555.78-3.96 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 726,752,817.
3、30 720,850,092.41 0.82 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-12,698,148.94-10,404,633.52 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 29,700,523.23 42,517,603.67-30.15 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 5,871,245.89 7,563,906.57-22.38 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 5,891,032.22 7,569,87
4、7.57-22.18 加 权 平 均 净资 产 收 益 率（）0.81 1.11 减少 0.30 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.0146 0.0189-22.75 稀释每股收益（元/股）0.0146 0.0189-22.75 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益-15,162.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,624.00 合计-19,786.33 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 63,556 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(
5、%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 上海九百(集团)有限公司 国有法人 19.59 78,540,608 无 上 海 市 静 安 区 土 地 开 发控股（集团）公司 国有法人 4.91 19,678,278 未知 600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告 上 海 锦 迪 城 市 建 设 开 发有限公司 国有法人 2.02 8,106,107 未知 百联集团有限公司 未知 1.84 7,366,330 未知 上海国宏置业有限公司 未知 1.50 6,000,000 质押 6,000,000 朱丽红 未知 0.67 2,699,133 未知 黎少明 未
6、知 0.32 1,270,000 未知 刘伟 未知 0.26 1,023,100 未知 樊振宇 未知 0.22 865,100 未知 蔡文华 未知 0.20 790,100 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售 条件流通股的数量 股份种类及数量 上海九百(集团)有限公司 78,540,608 人民币普通股 78,540,608 上海市静安区土地开发控股（集团）公司 19,678,278 人民币普通股 19,678,278 上海锦迪城市建设开发有限公司 8,106,107 人民币普通股 8,106,107 百联集团有限公司 7,366,330 人民币普通股 7
7、,366,330 上海国宏置业有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 朱丽红 2,699,133 人民币普通股 2,699,133 黎少明 1,270,000 人民币普通股 1,270,000 刘伟 1,023,100 人民币普通股 1,023,100 樊振宇 865,100 人民币普通股 865,100 蔡文华 790,100 人民币普通股 790,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600838 上海九百
8、股份有限公司 2014 年第一季度报告 三、重 要 事项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 单位：万 元 币种：人 民 币 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率（%）变动原因 货币资金 6,692.65 12,446.65-46.23 主 要 系 报 告 期 向 九 百 集 团 支 付 购 房 欠 款 2000万元及减少银行贷款 2000 万 元。在建工程 143.70 30.45 371.97 主要系报告期子公司在建工程支出增加。应交税费 55.66 150.46-63.01 主要系报告期子公司应缴增值税减少。其他应付款
9、1,080.98 3,137.20-65.54 主 要 系 报 告 期 公 司 向 九 百 集 团 支 付 购 房 欠 款2000 万元。营业收入 2,970.05 4,251.76-30.15 主要系报告期子公司收入减少。营业成本 1,699.32 2,853.31-40.44 主要系报告期子公司成本减少。资产减值损失-17.99 7.75 不适用 主要系报告期子公司转回坏账准备。营业外收入 0.02 0.03-38.46 主要系报告期营业外收入减少。营业外支出 2.00 0.63 217.44 主要系报告期营业外支出增加。所得税 0.00 0.09 不适用 主要系报告期公司无所得税。销售商
10、品、提供劳务收到的现金 2,870.94 5,089.49-43.59 主要系报告期子公司销售商品收入现金减少。购买商品、接受劳务支付的现金 1,698.77 3,213.94-47.14 主要系报告期子公司购买商品支出现金减少。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,114.17 244.52 764.64 主 要 系 报 告 期 公 司 向 九 百 集 团 支 付 购 房 欠 款2000 万元。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.13 0.00 不适用 主要系报告期子公司发生处置固定资产收入。筹资活动产生的现金流量净额-2,370.14 578.43 不适用
11、 主要系报告期减少银行贷款 2000 万元。现金及现金等价物净增加额-5,753.99-706.56 不适用 主 要 系 报 告 期 与 去 年 同 期 相 比 经 营 活 动 产 生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 上 海 正 章 洗 涤 用 品 厂 有 限 公 司（以 下 简 称 用 品 厂）与 上 海 科 勒 电 子 设 备 有 限 公 司（以 下简称 科勒）于 2013 年 7 月 30 日签署 了上海市房地产买卖合同，用品 厂拟以人民币 8,500万元的价格，转让
12、上海市宝山区丰翔路 1955 号 房地产权利及部分辅助设施、设备。按照合同约定，用品厂于上一报告期收到科勒公司购房款 8,000 万元；余款 500 万 元已于 公司 2014 年第一季 度报告 批准报出日前收到。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:上海九百股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 66,926,549.07 124,466,486.90 结算备付金 拆出资金
13、 交易性金融资产 应收票据 应收账款 32,653,152.09 37,460,822.41 预付款项 7,801,188.45 1,191,626.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 614,235.65 666,855.53 买入返售金融资产 存货 25,484,241.52 31,458,195.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 133,479,366.78 195,243,986.23 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 5,483,166.00 5,451,687.00 持有至到期投资 长期应收
14、款 长期股权投资 649,453,209.30 629,093,448.38 投资性房地产 固定资产 146,268,859.31 147,989,977.80 在建工程 1,437,007.19 304,467.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1 油气资产 无形资产 103,202,494.26 104,044,649.97 开发支出 商誉 1.00 1.00 长期待摊费用 655,436.51 730,937.91 递延所得税资产 其他非流动资产 618,400.00 618,400.00 非流动资产合计 907,118,573.57 888,233,569.55 资产总计
15、1,040,597,940.35 1,083,477,555.78 流 动 负 债：短期借款 232,000,000.00 252,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,749,672.41 12,609,454.58 预收款项 42,444,504.08 49,791,746.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 556,618.82 1,504,596.01 应付利息 411,416.67 456,416.68 应付股利 545,076.70 565,272.70 其他应付款 10,809
16、,829.37 31,371,972.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 299,517,118.05 348,299,458.37 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 298,571.22 298,571.22 专项应付款 2 预计负债 14,029,433.78 14,029,433.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,328,005.00 14,328,005.00 负债合计 313,845,123.05 362,627,463.37 所 有 者 权益（或 股 东权益
17、）：实收资本（或股本）400,881,981.00 400,881,981.00 资本公积 187,720,970.37 187,689,491.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,626,319.74 35,626,319.74 一般风险准备 未分配利润 102,523,546.19 96,652,300.30 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 726,752,817.30 720,850,092.41 少数股东权益 所有者权益合计 726,752,817.30 720,850,092.41 负债和所有者权益总计 1,040,597,940.35 1,083,477,55
18、5.78 法定代表人：龚祥荣 主管会 计工作负责人：尹锡山 会计 机构负责人：张子君 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:上海九百股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 35,209,247.72 65,024,874.99 交易性金融资产 应收票据 应收账款 8,597.50 546,729.76 预付款项 599,999.99 应收利息 应收股利 其他应收款 70,632,475.32 85,632,475.32 存货 208,580.28 207,598.26 一年内到期的非流动资产 3 其他流动资产 流
19、动资产合计 106,658,900.81 151,411,678.33 非 流 动 资产：可供出售金融资产 5,483,166.00 5,451,687.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 756,217,746.61 735,857,985.69 投资性房地产 固定资产 112,842,241.21 113,796,493.15 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 103,202,494.26 104,044,649.97 开发支出 商誉 1.00 1.00 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 977,745,649.0
20、8 959,150,816.81 资产总计 1,084,404,549.89 1,110,562,495.14 流 动 负 债：短期借款 222,000,000.00 242,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,172,871.22 1,067,558.92 预收款项 885,444.97 2,073,607.56 应付职工薪酬 应交税费 320,961.40 417,931.01 应付利息 392,166.67 437,166.68 应付股利 545,076.70 565,272.70 其他应付款 13,336,694.47 33,357,181.51 一年内到期的
21、非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 238,653,215.43 279,918,718.38 非 流 动 负债：4 长期借款 应付债券 长期应付款 298,571.22 298,571.22 专项应付款 预计负债 14,029,433.78 14,029,433.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,328,005.00 14,328,005.00 负债合计 252,981,220.43 294,246,723.38 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）400,881,981.00 400,881,981.00 资本公积 187,399,570.3
22、7 187,368,091.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,626,319.74 35,626,319.74 一般风险准备 未分配利润 207,515,458.35 192,439,379.65 所有者权益（或股东权益）合计 831,423,329.46 816,315,771.76 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,084,404,549.89 1,110,562,495.14 法定代表人：龚祥荣 主管会 计工作负责人：尹锡山 会计 机构负责人：张子君 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 29,700
23、,523.23 42,517,603.67 其中：营业收入 29,700,523.23 42,517,603.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 44,169,251.93 57,118,401.34 其中：营业成本 16,993,216.89 28,533,145.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 5 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 540,955.02 511,952.81 销售费用 9,986,679.55 9,517,879.99 管理费用 13,281,408.17 14,310,318.02 财务费用 3
24、,546,936.75 4,167,646.45 资产减值损失-179,944.45 77,458.87 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）20,359,760.92 22,171,618.89 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投资收益 20,359,760.92 22,171,618.89 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）5,891,032.22 7,570,821.22 加：营业外收入 200.00 325.00 减：营业外支出 19,986.33 6,296.00 其中：非流动资产处置损失
25、 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,871,245.89 7,564,850.22 减：所得税费用 943.65 五、净利润（净亏损以“”号填列）5,871,245.89 7,563,906.57 归属于母公司所有者的净利润 5,871,245.89 7,563,906.57 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0146 0.0189（二）稀释每股收益 0.0146 0.0189 七、其他综合收益 31,479.00-303,894.00 八、综合收益总额 5,902,724.89 7,260,012.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,902,724.89 7,
26、260,012.57 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：龚祥荣 主管会 计工作负责人：尹锡山 会计 机构负责人：张子君 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 5,431,096.62 3,112,466.14 减：营业成本 2,413,197.67 1,928,192.18 营业税金及附加 279,131.12 151,883.80 6 销售费用 856,032.66 823,353.28 管理费用 3,620,245.73 4,312,872.36 财务费用 3,476,701.11 3,866,707.15 资
27、产减值损失 69,475.55 31,506.36 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）20,359,760.92 22,171,618.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,359,760.92 22,171,618.89 二、营业利润（亏损以“”号填列）15,076,073.70 14,169,569.90 加：营业外收入 200.00 减：营业外支出 195.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,076,078.70 14,169,569.90 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）15,076,0
28、78.70 14,169,569.90 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0376 0.0353（二）稀释每股收益 0.0376 0.0353 六、其他综合收益 31,479.00-303,894.00 七、综合收益总额 15,107,557.70 13,865,675.90 法定代表人：龚祥荣 主管会计 工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金 额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 28,709,402.61 50,894,830.13 客户存款和同业存
29、放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 7 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 360,085.78 380,147.79 经营活动现金流入小计 29,069,488.39 51,274,977.92 购买商品、接受劳务支付的现金 16,987,676.81 32,139,383.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利
30、息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,047,007.85 9,736,944.72 支付的各项税费 3,206,981.26 2,484,952.29 支付其他与经营活动有关的现金 12,525,971.41 17,318,331.15 经营活动现金流出小计 41,767,637.33 61,679,611.44 经营活动产生的现金流量净额-12,698,148.94-10,404,633.52 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,280.00 处
31、 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,280.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,141,706.21 2,445,157.79 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,141,706.21 2,445,157.79 投资活动产生的现金流量净额-21,140,426.21-2,445,157.79 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子
32、公司吸收少数股东投资收到的现金 8 取得借款收到的现金 104,000,000.00 124,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 124,000,000.00 偿还债务支付的现金 124,000,000.00 114,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,701,362.68 4,215,792.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 127,701,362.68 118,215,792.27 筹资活动产生的现金流量净额-23
33、,701,362.68 5,784,207.73 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-57,539,937.83-7,065,583.58 加：期初现金及现金等价物余额 124,466,486.90 62,766,275.90 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 66,926,549.07 55,700,692.32 法定代表 人：龚祥荣 主管会 计工作负责人：尹锡山 会计 机构负责人：张子君 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的
34、现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,897,217.32 4,625,062.54 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,078,559.26 339,622.87 经营活动现金流入小计 19,975,776.58 4,964,685.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,977.81 671,476.97 支付给职工以及为职工支付的现金 2,298,277.28 2,386,527.17 支付的各项税费 376,137.67 173,906.63 支付其他与经营活动有关的现金 2,483,961.41 5,595,058.85 经营活动现金流出小计 6,2
35、34,354.17 8,826,969.62 经营活动产生的现金流量净额 13,741,422.41-3,862,284.21 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 9 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,013,187.00 2,350,127.06 投资支付的现金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现金净额 支付其他与投资活动有
36、关的现金 投资活动现金流出小计 20,013,187.00 2,350,127.06 投资活动产生的现金流量净额-20,013,187.00-2,350,127.06 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 104,000,000.00 124,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 124,000,000.00 偿还债务支付的现金 124,000,000.00 114,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,543,862.68 3,900,792
37、.27 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 127,543,862.68 117,900,792.27 筹资活动产生的现金流量净额-23,543,862.68 6,099,207.73 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-29,815,627.27-113,203.54 加：期初现金及现金等价物余额 65,024,874.99 46,390,274.19 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 35,209,247.72 46,277,070.65 法定代表人：龚祥荣 主管会 计工作负责人：尹锡山 会计 机构负责人：张子君
