1、 2021 年第一季度报告 1/24 公司代 码：600845 公司 简 称：宝 信软 件 上海宝信软件股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2021 年第一季度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 夏雪
2、 松、王剑 虎、财 务总 监 吕 子男 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）陈咏 剑 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 14,484,800,481.35 14,070,448,559.57 2.94 归属于 上市 公司 股东 的净资产 7,739,964,109.78 7,282,490,609.31 6.28 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(
3、%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 428,904,355.48 128,985,430.03 232.52 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89 43.47 归属于 上市 公司 股东 的净利润 396,140,565.98 274,360,076.77 44.39 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 367,419,209.67 261,856,530.78 40.31 加权平 均净 资产 收益 率（%）5.27 4.26 增加1.01 个百 分点
4、 基本每 股收 益（元/股）0.349 0.242 44.21 稀释每 股收 益（元/股）0.343 0.241 42.32 2021 年第一季度报告 4/24 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 5,447,861.86 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符合 国家 政策 规 定、按照 一定 标准 定额 或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 26,833,597.27 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、衍 生金融
5、资产、交易 性金 融 负债、衍生 金融 负债 产生 的 公允价 值变 动损 益，以 及 处置交易 性金 融资 产、衍 生金 融资产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债和 其他 债权 投资取 得的 投资 收益 320,703.66 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 479,774.89 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-796,431.86 所得税 影响 额-3,564,149.51 合计 28,721,356.31 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持
6、股情 况表 单位：股 股东总 数（户）52,666 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 宝山钢 铁股 份有 限公 司 579,443,712 50.15 0 无 国有法人 香港中 央结 算有 限公 司 28,446,399 2.46 0 未知 未知 中国工 商银 行股 份有 限公司富 国天 惠精 选成 长混合型证 券投 资基 金（LOF）14,206,583 1.23 0 未知 未知 中国建 设银 行股 份有 限公司民 生加 银新 动能 一年定期开 放混 合型 证券 投资基金 8,00
7、0,065 0.69 0 未知 未知 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 9,673,051 0.84 0 未知 未知 金樟贤 9,117,343 0.79 0 未知 未知 2021 年第一季度报告 5/24 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 6,003,041 0.52 0 未知 未知 招商银 行股 份有 限公 司民生加 银成 长优 选股 票型证券投 资基 金 6,000,004 0.52 0 未知 未知 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.)LIMITED 5,074,319 0
8、.44 0 未知 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,044,663 0.44 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 宝山钢 铁股 份有 限公 司 579,443,712 人民币 普通 股 579,443,712 香港中 央结 算有 限公 司 28,446,399 人民币 普通 股 28,446,399 中国工 商银 行股 份有 限公 司富 国天 惠精选成长 混合 型证 券投 资基 金（LOF）14,206,583 人民币 普通
9、股 14,206,583 中国建 设银 行股 份有 限公 司民 生加 银新动能一 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 8,000,065 人民币 普通 股 8,000,065 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 9,673,051 境内上 市外 资股 9,673,051 金樟贤 9,117,343 境内上 市外 资股 9,117,343 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 6,003,041 境内上 市外 资股 6,003,041 招商银 行股 份有 限公 司 民生加 银成 长优选股票 型证 券投 资基
10、 金 6,000,004 人民币 普通 股 6,000,004 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.)LIMITED 5,074,319 境内上 市外 资股 5,074,319 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,044,663 境内上 市外 资股 5,044,663 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或者 是否 一致行动。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
11、况表 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 6/24 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 资产负 债表 类项 目 期末数 期初数 增减额 增减幅 度(%)其他应 收款 42,453,395.53 73,024,206.44-30,570,810.91-41.86 其他流 动资 产 62,585,694.53 108,913,727.81-46,328,033.28-42.54 在建工 程 94,017,354.66 47,140,421.87 46,876,932.79 99.44 应付票 据 135,660
12、,497.28 220,817,447.73-85,156,950.45-38.56 应付职 工薪 酬 136,759,826.31 59,850,687.23 76,909,139.08 128.50 应交税 费 67,106,430.86 128,268,687.88-61,162,257.02-47.68 其他应 收款 变动 原因：主要系 期初 应收 补贴 款项2,469万元 于 本期 收到。其他流 动资 产变 动原 因：主要系 预缴 企业 所得 税减 少5,234 万 元，增值 税留 抵 税额增 加602 万 元。在建工 程变 动原 因：主要系 宝之 云IDC 五 期建 设 项目投 资
13、支 出增 加所 致。应付票 据变 动原 因：主要系 年初 应付 票据 到期 承兑所 致。应付职 工薪 酬变 动原 因：主要系 根据 公司 的绩 效考 评体系，奖 金的 计提 与发 放不同 步所 致。应交税 费变 动原 因：主要系 年初 应交 个人 所得 税于本 期缴 纳，期末 余额 减少3,930 万元 所 致。单位：元 利润表类 项目 本期数 上年同期 数 增减额 增减幅度(%)营业收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89 564,234,585.02 43.47 营业成本 1,179,892,849.39 822,603,331.09 357,289,518
14、.30 43.43 研发费用 194,695,973.75 106,926,979.24 87,768,994.51 82.08 财务费用-1,781,027.17-9,767,971.17 7,986,944.00 其他收益 48,653,206.77 18,018,972.72 30,634,234.05 170.01 投资收益 5,472,154.82 425,508.39 5,046,646.43 1,186.03 营业外 收入 5,957,017.39 80,492.66 5,876,524.73 7,300.70 所得税费 用 47,113,084.18 33,751,020.24
15、 13,362,063.94 39.59 营业收 入、营业 成本 变动 原因：主要 系 去 年一 季度 受疫情 影响，项 目执 行滞 后，收 入偏 低所 致。研发费 用变动 原因：主要 系 本 期工业 互联 网、智 慧制造 及云计 算等 业务的 研发投 入增加所致。财 务 费用 变 动原 因：主要 系 银行 定期 存 款结 息 时间 差 等因 素，利 息收 入 同比 减 少631万元所 致。其他收 益变 动原 因：主 要系 本期 增值 税即 征即退 金额 较去 年同 期增 加1,907 万 元所 致。投资收 益变 动原 因：主要 系对 地铁 电子 投 资收益 增加263 万元，对 苏 州创联
16、投资 收益 增加119 万元 所致。营业外 收入 变动 原因：主 要系 本期 处置 废 旧 电池 增 加营 业外 收入527 万元。所得税 费用 变动 原因：主 要系 本期 利润 总额 增加，相应 计提 所得 税费 用增加 所致。2021 年第一季度报告 7/24 单位：元 现金流量 表类项 目 本期数 上年同期 数 增减额 增减幅度(%)经营活动 产生的 现金流 量净 额 428,904,355.48 128,985,430.03 299,918,925.45 232.52 投资活动 产生的 现金流 量净 额-126,261,313.51-76,460,096.38-49,801,217.1
17、3 筹资活动 产生的 现金流 量净 额-1,779,181.90 19,717,357.46-21,496,539.36-109.02 经营活动 产生 的现金 流量 净额 变动 原因：主要 系 去 年同期受 疫情 影响，去年 一季度的 开票 和回款情况偏 低所 致。投资 活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因：主要 系IDC 五期建 设项 目本期 投 资支 出增加 所致。筹资 活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因：主 要系 去年 同期子 公司 宝康 电子 增加 短期借 款2,000 万元所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适
18、用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海宝 信软 件股 份有 限公 司 法定代 表 人 夏雪松 日期 2021 年4 月19 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 宝信 软件 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：202
19、1 年第一季度报告 8/24 货币资 金 4,107,101,688.42 3,822,786,358.46 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 5,594,497.18 5,273,793.52 衍生金 融资 产 应收票 据 959,795,208.59 1,109,995,372.82 应收账 款 1,556,397,538.34 1,440,769,918.77 应收款 项融 资 预付款 项 226,180,481.09 241,931,112.67 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 42,453,395.53 73,024,206.44 其
20、中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 2,964,001,923.62 2,916,979,906.69 合同资 产 1,019,699,955.16 1,034,318,781.10 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 62,585,694.53 108,913,727.81 流动资 产合 计 10,943,810,382.46 10,753,993,178.28 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 216,226,743.14 210,754,588.32 其他权 益工 具投 资
21、其他非 流动 金融 资产 328,671,023.53 328,671,023.53 投资性 房地 产 2,552,534.00 2,611,592.57 固定资 产 1,617,352,456.93 1,672,798,060.47 在建工 程 94,017,354.66 47,140,421.87 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 265,984,512.86 无形资 产 98,035,503.27 98,577,480.05 开发支 出 商誉 2,042,882.71 2,042,882.71 长期待 摊费 用 835,600,412.33 872,807,300.23 递延
22、所 得税 资产 80,506,675.46 80,506,675.46 其他非 流动 资产 545,356.08 2021 年第一季度报告 9/24 非流动 资产 合计 3,540,990,098.89 3,316,455,381.29 资产总 计 14,484,800,481.35 14,070,448,559.57 流动负债：短期借 款 20,020,548.65 20,020,548.64 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 135,660,497.28 220,817,447.73 应付账 款 2,044,692,641.61 2,011,
23、768,146.67 预收款 项 合同负 债 3,238,937,706.90 3,493,767,370.89 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 136,759,826.31 59,850,687.23 应交税 费 67,106,430.86 128,268,687.88 其他应 付款 459,410,603.59 473,647,709.32 其中：应付 利息 应付股 利 52,208,756.40 52,208,756.40 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负
24、债 68,121,952.06 162,390.05 其他流 动负 债 42,990,505.82 42,990,505.82 流动负 债合 计 6,213,700,713.08 6,451,293,494.23 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 39,662.96 82,712.69 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 202,919,795.90 长期应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 10,520,574.91 10,520,574.91 预计负 债 1,800,000.00 1,800,000.00 递延收 益 7
25、2,918,697.47 88,216,543.56 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 294,198,731.24 106,619,831.16 负债合 计 6,507,899,444.32 6,557,913,325.39 2021 年第一季度报告 10/24 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,155,640,821.00 1,155,438,821.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,056,245,282.96 3,010,388,459.80 减：库 存股 336,655,368.45 354,114,417.
26、20 其他综 合收 益-1,114,153.52 1,070,783.90 专项储 备 1,551,055.41 1,551,055.41 盈余公 积 565,053,650.57 565,053,650.57 一般风 险准 备 未分配 利润 3,299,242,821.81 2,903,102,255.83 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合计 7,739,964,109.78 7,282,490,609.31 少数股 东权 益 236,936,927.25 230,044,624.87 所有者 权益（或股 东权 益）合 计 7,976,901,037.03 7,512,535,
27、234.18 负债和 所有 者权 益（或 股 东权益）总 计 14,484,800,481.35 14,070,448,559.57 公司负 责人：夏 雪松 财 务总 监：吕子男 会计 机构 负 责人：陈咏 剑 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 宝信 软件 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 3,271,779,717.57 2,926,581,087.90 交易性 金融 资产 589,065.57 555,297.48 衍生金 融资 产
28、 应收票 据 776,353,740.21 953,261,462.91 应收账 款 1,282,204,831.17 1,136,267,748.61 应收款 项融 资 预付款 项 142,779,040.31 205,942,002.00 其他应 收款 24,777,591.95 53,102,476.32 其中：应收 利息 应收股 利 存货 2,616,633,509.25 2,649,399,939.46 合同资 产 766,004,311.82 750,999,478.77 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 2021 年第一季度报告 11/24 其他流 动资 产 31
29、,649,675.23 86,146,401.78 流动资 产合 计 8,912,771,483.08 8,762,255,895.23 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 931,568,660.12 876,437,583.90 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 328,671,023.53 328,671,023.53 投资性 房地 产 2,552,534.00 2,611,592.57 固定资 产 1,501,155,407.21 1,549,237,862.97 在建工 程 4,542,623.20 6,531,505.72 生产
30、性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 242,189,168.34 无形资 产 86,553,055.06 86,953,114.55 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 833,729,737.35 870,752,871.26 递延所 得税 资产 63,969,139.80 63,969,139.80 其他非 流动 资产 545,356.08 非流动 资产 合计 3,994,931,348.61 3,785,710,050.38 资产总 计 12,907,702,831.69 12,547,965,945.61 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 9
31、6,418,471.54 174,696,201.55 应付账 款 1,605,895,850.86 1,536,513,060.09 预收款 项 合同负 债 2,868,828,899.93 3,204,662,215.27 应付职 工薪 酬 107,947,343.12 36,332,885.42 应交税 费 62,314,545.74 90,643,755.12 其他应 付款 373,410,467.64 387,478,425.91 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 60,619,210.78 其他流 动负 债 42,096,804.32
32、42,096,804.32 流动负 债合 计 5,217,531,593.93 5,472,423,347.68 非流动负债：长期借 款 2021 年第一季度报告 12/24 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 185,693,839.51 长期应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 1,706,697.38 1,706,697.38 预计负 债 递延收 益 71,886,861.22 87,184,707.31 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 265,287,398.11 94,891,404.69 负债合
33、 计 5,482,818,992.04 5,567,314,752.37 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,155,640,821.00 1,155,438,821.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,146,009,940.00 3,104,418,544.48 减：库 存股 336,655,368.45 354,114,417.20 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 457,719,073.87 457,719,073.87 未分配 利润 3,002,169,373.23 2,617,189,171.09 所有者 权益（或 股东 权益
34、）合计 7,424,883,839.65 6,980,651,193.24 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 12,907,702,831.69 12,547,965,945.61 公司负 责人：夏 雪松 财 务总 监：吕子 男 会计 机构 负责人：陈 咏剑 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 宝信 软件 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89 其中：营业 收入 1,862,163,840.91 1,
35、297,929,255.89 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,472,391,590.37 1,001,997,179.67 其中：营业 成本 1,179,892,849.39 822,603,331.09 2021 年第一季度报告 13/24 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,965,344.89 5,138,659.11 销售费 用 40,045,976.08 33,380,646.23 管理费 用 53,572,473.43 43,715,5
36、35.17 研发费 用 194,695,973.75 106,926,979.24 财务费 用-1,781,027.17-9,767,971.17 其中：利息 费用 2,714,595.97 218,886.36 利息收 入 4,615,994.39 10,930,780.79 加：其 他收 益 48,653,206.77 18,018,972.72 投资收 益（损失 以“”号填列）5,472,154.82 425,508.39 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 5,472,154.82 425,508.39 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失
37、以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）320,703.66-1,033,378.46 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）444,218,315.79 313,343,178.87 加：营 业外 收入 5,957,017.39 80,492.66 减：营 业外 支出 29,380.64 27,552.93 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）450,145,952.54 313,396,118.60
38、减：所 得税 费用 47,113,084.18 33,751,020.24 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）403,032,868.36 279,645,098.36（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）403,032,868.36 279,645,098.36 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）396,140,565.98 274,360,076.77 2021 年第一季度报告 14/24 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）
39、6,892,302.38 5,285,021.59 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-2,184,937.42 877,428.76（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额-2,184,937.42 877,428.76 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-2,184,937.42 877,428.76（1）权益 法下 可转
40、 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-2,184,937.42 877,428.76（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 400,847,930.94 280,522,527.12（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 393,955,628.56 275,237,505.53（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 6,892,3
41、02.38 5,285,021.59 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.349 0.242（二）稀释 每股 收益(元/股)0.343 0.241 公司负 责人：夏 雪松 财 务总 监：吕子男 会计 机 构负责 人：陈咏 剑 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 宝信 软件 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 1,704,402,549.56 1,155,256,383.22 减：营 业成 本 1,091,729,646.32 706,147,713.56
42、 税金及 附加 3,224,851.56 3,497,669.53 销售费 用 33,523,648.10 27,176,345.02 管理费 用 36,368,393.75 29,947,475.15 2021 年第一季度报告 15/24 研发费 用 165,153,231.54 90,270,182.14 财务费 用 416,067.21-8,505,577.67 其中：利息 费用 2,290,091.66 利息收 入 2,078,639.24 9,416,315.95 加：其 他收 益 44,164,330.20 15,805,658.11 投资收 益（损失 以“”号填列）5,131,0
43、76.22 853,750.47 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 5,131,076.22 853,750.47 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）33,768.09-108,808.29 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）423,315,885.59 323,273,175.78 加：营 业外 收入 5,714,975.50 79,536.35 减：
44、营 业外 支出 12,575.10 28,011.61 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）429,018,285.99 323,324,700.52 减：所 得税 费用 44,038,083.85 32,332,771.18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）384,980,202.14 290,991,929.34（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）384,980,202.14 290,991,929.34（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定
45、 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 2021 年第一季度报告 16/24 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 384,980,202.14 290,991,929.34 七、每 股收
46、益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：夏 雪松 财务 总监：吕子男 会 计机 构负责 人：陈咏 剑 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 宝信 软件 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,753,203,748.20 958,418,801.65 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保
47、险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 21,819,609.50 2,748,294.03 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 98,665,393.85 25,569,357.56 经营活 动现 金流 入小 计 1,873,688,751.55 986,736,453.24 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 929,291,463.66 407,419,600.14 客户贷 款及
48、 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 344,818,468.32 306,898,420.75 支付的 各项 税费 115,860,639.97 99,397,890.30 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 54,813,824.12 44,035,112.02 经营活 动现 金流 出小 计 1,444,784,396.07 857,751,023.21 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 4
49、28,904,355.48 128,985,430.03 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2021 年第一季度报告 17/24 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 515,161.60 8,654.70 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 515,161.60 8,654.70 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 126,776,475.11 76,468,751.08 投资支 付的 现金
50、 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 126,776,475.11 76,468,751.08 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-126,261,313.51-76,460,096.38 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 4,136,960.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 40,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 4,136,960.00 40,00
