1、0 丹化化工科技股份有限公司 2008年第三季度报告 600844，900921 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人
2、曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)985,719,110.06 976,932,807.51 0.899所有者权益（或股东权益）(元)287,238,442.07 205,903,129.26 39.502归属于上市公司股东的每股净资产(元)0.943 0.676 39.502 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)94,698,198.53
3、43.943每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.311 43.943 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)59,244,715.93 86,088,720.25 16.765基本每股收益(元)0.195 0.283 16.765扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.078-稀释每股收益(元)0.195 0.283 16.765全面摊薄净资产收益率(%)20.626 29.971 减少6.342个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.951 8.297 减少12.727个百分点非经常性损益项目 年
4、初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 57,764,439.73计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,536,337.93与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 1,283,276.67除上述各项之外的其他营业外收支净额-15.20捐赠支出-328,125.00合计 62,255,914.13600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）17,928前十名无限售条件流通股股
5、东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 上海大盛资产有限公司 19,055,217 人民币普通股 上海润勤投资管理咨询有限公司 10,760,000 人民币普通股 上海盛宇企业投资有限公司 8,750,767 人民币普通股 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 2,435,987 人民币普通股 EMPEROR MASTER FUND SPC 1,808,369 境内上市外资股中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 1,740,500 人民币普通股 中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 1,684,414 人民币普通股 JPMCB/LGT BANK
6、 IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 1,308,910 境内上市外资股SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.1,289,584 境内上市外资股Taifook Securities Company Limited-Account Client 1,240,539 境内上市外资股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 本报告期公司合并报表范围发生变化，由于控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司被剥离，导致该公司及孙公司泰州大盈肉禽有限公司不再纳入公司合并报表范围。3.1.2
7、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（1）公司合并资产负债表财务指标大幅变动情况及原因 单位：元 项目 本期期末数 上年期末数 变动幅度%主要原因 交易性金融资产 209,164.86 2,969,400.00-92.96 处置基金-汇丰策略 应收账款 20,014,734.31 41,469,093.88-51.74 详见注一 其他应收款 566,133.41 4,595,001.54-87.68 详见注一 长期股权投资 92,400,000.00 2,400,000.00 3750.00 投资通辽金煤化工有限公司 在建工程 33,798,695.48 13,064,295
8、.27 158.71 污水处理工程等项目支出 应付账款 25,299,270.93 37,104,111.07-31.82 货款结算 应付职工薪酬 185,688.97 2,304,113.36-91.94 详见注一 预计负债 1,283,276.67-100.00 担保责任解除 应付利息 10,661,998.40-100.00 详见注一 专项应付款 8,000,000.00-100.00 科技成果转化项目结转（2）公司合并利润表财务指标大幅变动情况及原因.单位：元 项目 报告期（7-9月）上年同期（7-9月）变动幅度%主要原因 营业收入 119,914,749.46 156,839,352
9、.75-23.54 醋酐价格下调 销售费用 2,457,191.89 1,665,847.86 47.50 运输费上升 投资收益 58,244,236.76 199,825.64 29047.53 详见注一 营业外收入 5,688,806.72 32,070,091.66-82.26 本期未产生债务重组收益 营业外支出-3,487,856.61-100.00 本期未产生债务重组损失 所得税费用 1,308,101.54 4,720,637.41-72.29 退税 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 4（3）公司现金流量表财务指标大幅变动情况及原因 单位
10、：元 项目 年初至报告期末数（1-9 月）上年同期数（1-9 月）变动幅度（%）主要原因 经营活动产生现金流量净额 94,698,198.53 65,788,534.22 43.94 醋酐营业收入增加，货款及时收回 投资活动产生现金流量净额-157,314,649.85-254,755,870.07-38.25 本期主要支付通辽金煤化工有限公司股权投资款、江苏丹化醋酐有限公司股权投资款余额筹资活动产生现金流量净额 79,859,445.50-63,708,112.31 225.35 大股东无息提供资金 注一：公司剥离控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司及孙公司泰州大盈肉禽有限公司。注二：报告期内
11、因醋酐作为一种易制毒危化品受到运输和使用限制，化工产品需求和价格回落带动醋酐价格下调，公司生产所需的原材料和能源价格上涨等因素的影响，公司醋酐产品盈利能力有所减弱。目前甲醇、醋酸等原材料价格逐步回落，醋酐成本压力有所缓解，公司将继续通过加大技术改造，加强成本管理，不断提高市场占有率来保持公司主营业务的可持续发展。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用（1）为扩大经营规模，提升盈利能力，公司拟投资进入乙二醇生产领域。其中公司首次投资人民币9000万元，并拟通过非公开发行股票募集不超过人民币11亿元（其中的9000万元置换首期投资款），用以增资并最终控股位于内蒙的通辽金
12、煤化工有限公司，建设首期年产 20 万吨乙二醇项目。本次非公开发行数量为不超过 6000 万股A 股股票，发行价格不低于每股 18.5 元。2008年 8月22 日，公司公告了修改后的非公开发行预案；2008年 9月 9 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司增资方案，以及本次非公开发行的相关议案。截止目前，增发事项尚在中国证监会审批之中。（2）为进一步贯彻聚集煤化工领域，剥离非主营资产的战略方针，报告期内公司挂牌出售了公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司 90.3%的股权。由于合并报表范围调整，本次资产出售给公司带来非经常性收益约 5824 万元（未经审计）。详见 2008 年
13、10月8 日临时公告。（3）报告期内，公司向上海市浦东新区人民法院递交了民事诉状和诉讼保全申请书，法院已正式受理了公司诉上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司关于上海市浦东新区川北公路房产所有权确认纠纷案，并查封了该处房产，查封期限自 2008 年8月 13 日起至2010年 8月12 日止。目前本案仍在审理之中，详见 2008 年8 月28 日临时公告。（4）报告期内，公司原股东上海轻工控股（集团）公司将其持有的本公司股份（14,011,414 股非限售流通 A 股，占总股本的 4.60%）以行政划拨的方式全部无偿划转给上海大盛资产有限公司，双方于 2008 年8 月27 日在中国证券登记结算有限
14、责任公司上海分公司办理了过户手续。至此，上海大盛资产有限公司持有公司股份的比例为 6.26%，为公司第三大股东。详见 2008 年7月 2 日、8月 29日临时公告。（5）公司前实际控制人周正毅在控制本公司期间，利用其控制方或关联方巨额占用了公司资金。公司从其刑事判决书中获悉，周正毅已在一审期间将其挪用的本公司资金 2.065 亿余元向上海市第二中级人民法院退出，为此公司曾于 2008 年3 月25日向二中院提交了要求返还被挪用资金的书面报告。报告期内，公司继续就该事项与有关部门进行沟通，但截止目前仍未有实质性进展。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 600844，9
15、00921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 5（1）江苏丹化集团有限责任公司承诺：可以于 2008 年4 月28 日起流通的 15,228,224 股原限售流通股份暂不上市流通。（2）第二大股东上海盛宇企业投资有限公司追加股份限售承诺：自 2008 年7月 7 日起，对于现已解禁并上市流通的 10,508,000 股股份，在二级市场的减持价不低于 22.42 元/股；对于 2009 年 4月26日解禁并上市流通的15,228,224股，及2010年4月26日解禁并上市流通的19,346,966股股份，在 2010 年 12 月31 日之前在二级市场的减持价不低于 40 元/股
16、。（3）公司股东上海润勤投资管理咨询有限公司追加股份限售承诺：自 2008 年8 月26 日起12 个月内，对于现已解禁并上市流通的 10,760,000 股股份，二级市场减持价格不低于 40元/股。报告期内相关股东履行了上述承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 519680 交银增利 198,996.16 200,000.00 209,164.86 200,229.9
17、4 交易性金融资产 合计 200,000.00 209,164.86 200,229.94 丹化化工科技股份有限公司 法定代表人:曾晓宁 2008年10月25 日 4 附录 4.1 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 6合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位:丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 58,675,964.54 41,432,970.36结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 209,164.86 2,969,400.00应收票据 9,218,101.30
18、8,974,170.19应收账款 20,014,734.31 41,469,093.88预付款项 13,076,223.38 16,690,026.94应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 566,133.41 4,595,001.54买入返售金融资产 存货 44,710,505.80 41,583,718.63一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,517,526.80 12,674,772.71流动资产合计 159,988,354.40 170,389,154.25非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投
19、资 92,400,000.00 2,400,000.00投资性房地产 固定资产 506,959,657.90 587,654,285.79在建工程 33,798,695.48 13,064,295.27工程物资 31,855,710.88 33,600,486.38固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,053,897.01 47,966,708.12开发支出 3,037,167.85 2,475,279.89商誉 108,936,667.90 108,936,667.90长期待摊费用 8,671,382.58 10,428,353.85递延所得税资产 17,576.06 17
20、,576.06其他非流动资产 非流动资产合计 825,730,755.66 806,543,653.26资产总计 985,719,110.06 976,932,807.51流动负债：600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 7短期借款 239,000,000.00 251,130,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 3,600,000.00应付账款 25,299,270.93 37,104,111.07预收款项 4,865,067.94 5,576,042.54卖出回购金融资产款 应
21、付手续费及佣金 应付职工薪酬 185,688.97 2,304,113.36应交税费 3,740,957.45 13,490,387.04应付利息 10,661,998.40应付股利 575,392.79 575,392.79其他应付款 156,936,816.20 174,684,118.66应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 13,275,759.54 10,867,427.96流动负债合计 453,878,953.82 509,993,591.82非流动负债：长期借款 129,000,000.00 149,000,000.0
22、0应付债券 长期应付款 专项应付款 8,000,000.00预计负债 1,283,276.67递延所得税负债 116,328.00其他非流动负债 非流动负债合计 129,000,000.00 158,399,604.67负债合计 582,878,953.82 668,393,196.49所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）304,564,609.00 304,564,609.00资本公积 229,743,517.64 234,496,925.08减：库存股 0盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97一般风险准备 0未分配利润-303,214,170.54-389
23、,302,890.79外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 287,238,442.07 205,903,129.26少数股东权益 115,601,714.17 102,636,481.76所有者权益合计 402,840,156.24 308,539,611.02负债和所有者总计 985,719,110.06 976,932,807.51公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 8母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:丹化化工科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
24、 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,270,548.16 1,123,413.47交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 407,563.52 113,013.52存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,678,111.68 1,236,426.99非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 478,404,875.00 388,404,875.00投资性房地产 固定资产 33,546,403.73 34,469,371.56在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资
25、产 油气资产 无形资产 16,033.31 8,640.00开发支出 商誉 长期待摊费用 127,069.20 181,527.48递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 512,094,381.24 423,064,414.04资产总计 513,772,492.92 424,300,841.03流动负债：短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 961.36 20,961.36应付职工薪酬 37,309.88 44,656.42应交税费 2,679,690.88 2,672,532.36600844，900921 丹
26、化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 9应付利息 应付股利 575,392.79 575,392.79其他应付款 278,466,028.45 182,951,995.95一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 311,759,383.36 216,265,538.88非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,283,276.67递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,283,276.67负债合计 311,759,383.36 217,548,815.55所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）304,564,609.00 30
27、4,564,609.00资本公积 233,317,604.70 233,317,604.70减：库存股 盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97未分配利润-392,013,590.11-387,274,674.19所有者权益（或股东权益）合计 202,013,109.56 206,752,025.48负债和所有者（或股东权益）合计 513,772,492.92 424,300,841.03公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍 10 4.2 合并利润表 编制单位:丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目
28、 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 119,914,749.46 156,839,352.75 425,649,404.56 261,732,254.09 其中：营业收入 119,914,749.46 156,839,352.75 425,649,404.56 261,732,254.09 利息收入 0 已赚保费 0 手续费及佣金收入 二、营业总成本 121,936,940.74 123,229,794.26 388,561,564.50 212,329,055.47 其中：营业成本 108,12
29、4,739.80 113,283,313.46 346,227,425.41 187,665,108.96 利息支出 0 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 0 提取保险合同准备金净额 0 保单红利支出 0 分保费用 0 营业税金及附加 53,866.34-668,235.41 291,225.04 223,728.66 销售费用 2,457,191.89 1,665,847.86 6,944,389.42 2,877,726.48 管理费用 4,016,328.40 2,424,100.00 12,544,235.39 11,405,327.57 财务费用 7,284,814.31 6,
30、524,768.35 22,554,289.24 10,163,963.92 资产减值损失 0-6,800.12 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8,934.92 1,046,800.00-960,235.14 1,046,800.00 投资收益（损失以“”号填列）58,244,236.76 199,825.64 58,984,124.09 305,160.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 汇兑收益（损失以“-”号填列）0 0 三、营业利润（亏损以“”号填列）56,230,980.40 34,856,184.13 95,111,729.01 50,755,159.31
31、 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 11加：营业外收入 5,688,806.72 32,070,091.66 7,583,995.20 33,448,398.60 减：营业外支出 3,487,856.61 1,585,011.82 4,171,583.65 其中：非流动资产处置净损失 0 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）61,919,787.12 63,438,419.18 101,110,712.39 80,031,974.26 减：所得税费用 1,308,101.54 4,720,637.41 2,056,759.72 7,902,280.1
32、3 五、净利润（净亏损以“”号填列）60,611,685.58 58,717,781.77 99,053,952.67 72,129,694.13 归属于母公司所有者的净利润 59,244,715.93 50,738,567.48 86,088,720.25 59,377,633.39 少数股东损益 1,366,969.65 7,979,214.29 12,965,232.42 12,752,060.74 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.195 0.167 0.283 0.195（二）稀释每股收益 0.195 0.167 0.283 0.195 公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人
33、:周蓓华 会计机构负责人:刁巍 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 12母公司利润表 编制单位:丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 160,000.00 504,716.00 180,000.00 2,004,716.00 减：营业成本 263,177.19 242,147.49 789,531.57 738,768.61 营业税金及附加 8,080.00 25,361.98 9,09
34、0.00 100,736.98 销售费用 0 0 管理费用 1,467,729.10 1,465,121.50 3,889,367.52 4,301,692.43 财务费用 442,490.09 76,930.66 1,514,203.50 1,463,199.32 资产减值损失 0-3,670,330.37-17,093,376.05 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0 0 投资收益（损失以“”号填列）0 163,409.94 163,409.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,021,476.38 2,528,894.68-6,
35、022,192.59 12,657,104.65 加：营业外收入 0 32,070,091.66 1,283,276.67 32,928,856.64 减：营业外支出 0 3,478,050.18 3,675,120.83 其中：非流动资产处置净损失 0 0 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,021,476.38 31,120,936.16-4,738,915.92 41,910,840.46 减：所得税费用 0 0 四、净利润（净亏损以“”号填列）-2,021,476.38 31,120,936.16-4,738,915.92 41,910,840.46 公司法定代表人:曾晓宁 主管
36、会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍 13 4.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位:丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 507,610,574.62 315,941,718.72客户存款和同业存放款项净增加额 0 向中央银行借款净增加额 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 收到再保险业务现金净额 0 保户储金及投资款净增加额 0 处置交易性金融资产净增加额 0 收取利
37、息、手续费及佣金的现金 0 拆入资金净增加额 0 回购业务资金净增加额 0 收到的税费返还 6,000,000.00 132,722.59收到其他与经营活动有关的现金 1,434,172.36 3,530,610.86经营活动现金流入小计 515,044,746.98 319,605,052.17购买商品、接受劳务支付的现金 352,313,096.03 200,840,071.32客户贷款及垫款净增加额 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 支付保单红利的现金 0 支付给职工以及为职工支付的现金 17,114,012.60
38、 7,997,859.78支付的各项税费 40,113,834.24 13,382,840.03支付其他与经营活动有关的现金 10,805,605.58 31,595,746.82经营活动现金流出小计 420,346,548.45 253,816,517.95经营活动产生的现金流量净额 94,698,198.53 65,788,534.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,000,000.00 150,000.00取得投资收益收到的现金 739,887.33 141,750.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 650,448.00处置子公司及其他营业单
39、位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 2,739,887.33 942,198.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,745,429.57 57,047,304.53投资支付的现金 129,200,000.00 198,650,764.29质押贷款净增加额 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2008 年第三季度报告 14支付其他与投资活动有关的现金 109,107.61 投资活动现金流出小计 160,054,537.18 255,698,068.82投资活动产生的现金流
40、量净额-157,314,649.85-254,755,870.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 209,000,000.00 30,000,000.00发行债券收到的现金 0 收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 33,756.22筹资活动现金流入小计 289,000,000.00 30,033,756.22偿还债务支付的现金 190,000,000.00 78,795,838.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,140,554.50 14,946,030.53其中：子公司支付给
41、少数股东的股利、利润 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流出小计 209,140,554.50 93,741,868.53筹资活动产生的现金流量净额 79,859,445.50-63,708,112.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 五、现金及现金等价物净增加额 17,242,994.18-252,675,448.16加：期初现金及现金等价物余额 41,432,970.36 304,390,756.02六、期末现金及现金等价物余额 58,675,964.54 51,715,307.86公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍 15 母
42、公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位:丹化化工科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 300,000.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,985,587.92 312,609,357.96经营活动现金流入小计 54,985,587.92 312,909,357.96购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,559,448.98 1,107,010.62支付的各项税费 135,304.36
43、 573,274.34支付其他与经营活动有关的现金 2,589,377.89 27,510,415.84经营活动现金流出小计 4,284,131.23 29,190,700.80经营活动产生的现金流量净额 50,701,456.69 283,718,657.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,472.00 208,905.30投资支付的现金 129,000
44、,000.00 268,462,925.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 129,027,472.00 268,671,830.30投资活动产生的现金流量净额-129,027,472.00-268,671,830.30三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000 30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 14,440.46筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 30,014,440.46偿还债务支付的现金 30,000,000.00 4
45、1,495,838.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,526,850.00 2,441,972.56支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,526,850.00 43,937,810.56筹资活动产生的现金流量净额 78,473,150.00-13,923,370.10四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 147,134.69 1,123,456.76加：期初现金及现金等价物余额 1,123,413.47 243,108.47六、期末现金及现金等价物余额 1,270,548.16 1,366,565.23公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
