1、2016 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600834 公 司简称：申 通地 铁 上海申通地铁股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2016 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 董事 长俞 光耀、总经 理顾 诚、主管 会计 工作负 责人 朱稳 根 及 会计 机构负 责人（会计主管 人员）蔡 燕萍 保证 季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%)总资产 2,590,597,001.62 2,482,961,541.48 4.33 归属于上市公司股东的净资 产 1,426,174,395.02 1,406,377,550.96 1.41 年初
3、至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净 额 30,775,352.08 75,807,025.92-59.4 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 179,718,122.03 178,768,729.51 0.53 归属于上市公司股东的净利 润 18,709,713.91 13,935,128.71 34.26 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 18,709,713.91 13,947,128.71 34.15 加权平均净资产收益率（%）1.32 1.02 增加0
4、.3 个 百分 点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.039192 0.029191 34.26 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.039192 0.029191 34.26 2016 年第一季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）49,282 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 上海申 通地 铁集 团有 限公
5、 司 278,943,799 58.43 0 无 国有法人 上海城 投控 股股 份有 限公 司 8,334,469 1.75 0 无 国有法人 桂林 5,402,100 1.13 0 质押 5,402,100 其他 中国银 河证 券股 份有 限公 司 3,297,289 0.69 0 未知 其他 李常岭 2,517,098 0.53 0 质押 2,169,598 其他 中国建 设银 行股 份有 限公 司华宝兴 业行 业精 选混 合型 证券投资基 金 1,673,055 0.35 0 未知 其他 华融国 际信 托有 限责 任公 司华融 惠理 1 号 证券 投资 单一资金信 托 1,190,500
6、 0.25 0 未知 其他 张苏娥 1,082,300 0.23 0 未知 其他 林振 1,000,000 0.21 0 未知 其他 魏美琴 861,900 0.18 0 质押 861,900 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海申 通地 铁集 团有 限公 司 278,943,799 人民币 普通 股 278,943,799 上海城 投控 股股 份有 限公 司 8,334,469 人民币 普通 股 8,334,469 桂林 5,402,100 人民币 普通 股 5,402,100 中国银 河证 券股
7、 份有 限公 司 3,297,289 人民币 普通 股 3,297,289 李常岭 2,517,098 人民币 普通 股 2,517,098 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 宝兴业行 业精 选混 合型 证券 投资基 金 1,673,055 人民币 普通 股 1,673,055 华融国 际信 托有 限责 任公 司华融 惠理 1 号证 券投 资单 一资金 信托 1,190,500 人民币 普通 股 1,190,500 张苏娥 1,082,300 人民币 普通 股 1,082,300 林振 1,000,000 人民币 普通 股 1,000,000 魏美琴 861,900 人民币 普通 股 86
8、1,900 2016 年第一季 度报告 5/20 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 持有本 公 司 5%以上 股份 的 股东是 上海 申通 地铁 集团 有限公司。公司 前10 名股 东中，申通 集团与 其他 股东 之间 不存 在关联 关系，也 不属 于 上市 公司 股东持 股变 动信 息披 露管 理办法 中规定 的一 致行 动人；本 公司未 知其 余股 东之 间是 否存在 关联关系 或一 致行 动人 的情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股
9、东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 合并数 年初数 增长率 变动说明 货币资 金 58,918,203.07 40,179,265.05 46.64%收到上 盖物 业投 资基 金分 红1387 万 预付款 项 134,380.80 402,310.28-66.60%部分已 结转 成本 项目 合并数 上年同期数 增长率 变动说明 净利润 18,709,713.91 13,935,128.71 34.26%报告期 内 收 到上 盖物 业投 资基金分 红 1387 万元 财务费 用 9,68
10、2,945.42 4,906,449.01 97.35%3.45 亿项 目财 务费 用增 加 归属母 公司 所有 者的 其他综合 收益 的税 后净 额 1,087,130.50 70,679.31 1438.12%股票公 允价 值变 动 收到其 他与 经营 活动 有关的现 金 19,040,493.40 56,771,936.56-66.46%收到融 资租 赁租 金减少 支付的 各项 税费 14,869,481.76 23,002,049.64-35.36%所得税 减少 投资活 动产 生的 现金 流量净额 13,877,500.00-350,873,959.00 103.96%2015 年同
11、期投 资 上 盖物 业 投资基 金3.5 亿元，今 年报告期内收 到上 盖物 业投 资基 金分红1387 万元 筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 300,000,000.00-93.33%去年开展 保 理业 务筹 资活 动现金流 入较多 分配股 利、利润 或偿 付利息支 付的 现金 769,965.00 428,069.45 79.87%贷款增 加 2016 年第一季 度报告 6/20 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、报 告期 内，上 海申 通地 铁股份 有限 公司 全资 子公 司上海 申通 地铁 一号 线发
12、展有限 公司 收到 上 海市财政 局支 付的 公交 换乘 优惠及 老人 卡公 交扶 持资 金 合计 约1193 万元（共三笔）。公交换 乘优 惠及 老人 卡公 交扶持 资金 是市 级财 政根 据公交 换乘 优惠 及老 人卡 使用情 况给 予公 共交通经营 者的 一种 补偿，用 以弥补 经营 者执 行政 府公 交优惠 政策 而受 到的 损失。2016 年之 前，公 交换乘优 惠及 老人 卡公 交扶 持资金 的接 受主 体为 上海 申通地 铁股 份有 限公 司。从 2016 年 开始（包 括2016 年），公交 换乘 优惠 及老人 卡公 交扶 持资 金的 接受主 体变 更为 上海 申通 地铁一 号
13、线 发展 有 限公司。该项 变更 对公 司合 并报表 没有 影响。详 见公 司关于 公交 扶持 资金 接受 主体变 更的 公告（编号：临2016-009）。2、报 告期 内，收到 上海 轨 道交通 上盖 物业 股权 投资 基金合 伙企 业投 资收 益合计 1387 万元。公司 于2014 年10 月 18 日 召开第 八届 董事 会第 四次 会议，于2014 年11 月5 日召 开 2014 年 第三次临时 股东 大会，分 别 审 议通过 了 关 于投 资 上 海轨 道交通 上盖 物业 股权 投资 基金合 伙企 业（有限合伙）的议 案，同意 公司 作为有 限合 伙人 认缴 上海 轨道交 通上
14、盖物 业 股 权投 资 基金 合伙 企业（有限合伙）出 资人 民 币7 亿 元，股 份占 比17.5%。2015 年3 月，公司 完成 对 上 海轨道 交通 上盖 物业股权投 资 基 金合 伙企 业（有限合 伙）第一 笔出 资 3.5 亿元 的缴 纳，剩余 出资 的缴纳 将 根 据项 目实际资金 需求 进度 确定。2015 年度，收到 上海 轨道 交通 上盖物 业股 权投 资基 金合 伙企业 投资 收益 合计1479 万元。按 照协 议，上海轨 道交 通上 盖物 业 股 权投资 基金 合伙 企业（有 限合伙）每 半年 分红一次。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况
15、适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海申 通地 铁股 份有 限公 司 法定代 表人 俞光耀 日期 2016 年 4 月 26 日 2016 年第一季 度报告 7/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 申通 地铁 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 58,918,203.07 40,179,265.05
16、结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 4,063,527.59 4,318,812.85 预付款 项 134,380.80 402,310.28 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 491,021.7 491,021.7 应收股 利 其他应 收款 3,765,610.02 153,320.39 买入返 售金 融资 产 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 238.54 532,068.61 流动资 产合 计 67,372,9
17、81.72 46,076,798.88 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 363,228,792.26 361,779,285.40 持有至 到期 投资 长期应 收款 755,291,264.29 652,452,706.76 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 1,365,741,427.39 1,383,690,214.48 在建工 程 7,460,000.00 7,460,000.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 8/20 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 6
18、,689,535.96 6,689,535.96 其他非 流动 资产 24,813,000.00 24,813,000.00 非流动 资产 合计 2,523,224,019.90 2,436,884,742.60 资产总 计 2,590,597,001.62 2,482,961,541.48 流动负债：短期借 款 69,000,000.00 90,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 47,641,380.45 42,651,598.42 预收款 项
19、 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 172,765.22 251,895.85 应交税 费 11,228,390.85 14,759,946.64 应付利 息 13,853,170.36 11,037,895.32 应付股 利 480,476.23 480,476.23 其他应 付款 21,274,515.12 21,457,368.56 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 400,000,000.00 400,000,000.00 流动负
20、 债合 计 563,650,698.23 580,639,181.02 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 597,698,710.31 493,233,988.15 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 9/20 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 3,073,198.06 2,710,821.35 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 600,771,908.37 495,944,809.50 负债合 计 1,164,422,606.60 1,076,583,990.52 所有者权益 股本 477,381,905.
21、00 477,381,905.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 79,742,656.64 79,742,656.64 减：库 存股 其他综 合收 益 9,219,594.20 8,132,464.05 专项储 备 盈余公 积 198,216,819.52 198,216,819.52 一般风 险准 备 未分配 利润 661,613,419.66 642,903,705.75 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,426,174,395.02 1,406,377,550.96 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 1,426,174,395.02 1,406,37
22、7,550.96 负债和 所有 者权 益总 计 2,590,597,001.62 2,482,961,541.48 法定代 表人：俞 光耀 主 管 会计工 作负 责人：朱 稳根 会计机 构负 责人：蔡 燕萍 2016 年第一季 度报告 10/20 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 申通 地铁 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 40,410,312.94 22,723,337.60 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账
23、 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 3,605,000.00 0 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 238.54 238.54 流动资 产合 计 44,015,551.48 22,723,576.14 非流动资产：可供出 售金 融资 产 363,228,792.26 361,779,285.40 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,117,089,054.21 2,117,089,054.21 投资性 房地 产 固定资 产 1,874,012.07 1,942,622.79 在建工 程 工程物 资 固定
24、资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 199,271.88 199,271.88 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,482,391,130.42 2,481,010,234.28 资产总 计 2,526,406,681.90 2,503,733,810.42 流动负债：2016 年第一季 度报告 11/20 短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 3,653,441.57 3,653,441.57 预收款 项 应付职 工薪 酬 172
25、,765.22 251,895.85 应交税 费 1,940,584.26 5,184,170.81 应付利 息 12,885,960.00 9,096,000.00 应付股 利 480,476.23 480,476.23 其他应 付款 737,175,435.12 742,358,288.56 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 400,000,000.00 400,000,000.00 流动负 债合 计 1,156,308,662.40 1,161,024,273.02 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长
26、期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 3,073,198.06 2,710,821.35 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,073,198.06 2,710,821.35 负债合 计 1,159,381,860.46 1,163,735,094.37 所有者权益：股本 477,381,905.00 477,381,905.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 79,742,656.64 79,742,656.64 减：库 存股 其他综 合收 益 9,219,594.20 8,132,464.05 专项储 备 盈余公 积
27、198,216,819.52 198,216,819.52 未分配 利润 602,463,846.08 576,524,870.84 所有者 权益 合计 1,367,024,821.44 1,339,998,716.05 2016 年第一季 度报告 12/20 负债和 所有 者权 益总 计 2,526,406,681.90 2,503,733,810.42 法定代 表人：俞 光耀 主 管 会计工 作负 责人：朱 稳根 会计机 构负 责人：蔡 燕萍 2016 年第一季 度报告 13/20 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 申通 地铁 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民
28、币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 179,718,122.03 178,768,729.51 其中：营业 收入 179,718,122.03 178,768,729.51 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 180,670,896.82 172,212,998.89 其中：营业 成本 166,399,783.82 162,593,481.05 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 751,491.70 899,377.
29、94 销售费 用 1,367,503.24 1,420,128.21 管理费 用 2,469,172.64 2,393,562.68 财务费 用 9,682,945.42 4,906,449.01 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）13,877,500.00 0 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）12,924,725.21 6,555,730.62 加：营 业外 收入 12,021,560.00 12,040,441.00 其中：非流 动资
30、产处 置利 得 减：营 业外 支出 0 16,000.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）24,946,285.21 18,580,171.62 减：所 得税 费用 6,236,571.30 4,645,042.91 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）18,709,713.91 13,935,128.71 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 18,709,713.91 13,935,128.71 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,087,130.50 70,679.31 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收
31、益的 税后 净 1,087,130.50 70,679.31 2016 年第一季 度报告 14/20 额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损
32、益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 19,796,844.41 14,005,808.02 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 19,796,844.41 14,005,808.02 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.039192 0.029191（二）稀释 每股 收益(元/股)0.039192 0.029191 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实
33、现的 净利 润为：元。法定代 表人：俞 光耀 主 管 会计工 作负 责人：朱 稳根 会计机 构负 责人：蔡 燕萍 2016 年第一季 度报告 15/20 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 申通 地铁 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 46,212.00 46,212.00 减：营 业成 本 2,587.87 2,587.87 营业税 金及 附加 销售费 用 管理费 用 2,223,373.61 2,226,820.73 财务费 用 3,779,116.87 4,593,232.61 资产减
34、值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）33,877,500.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）27,918,633.65-6,776,429.21 加：营 业外 收入 12,040,441.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 16,000.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）27,918,633.65 5,248,011.79 减：所 得税 费用 1,979,658.41 1,312,002.95 四、净
35、利润（净 亏损 以“”号 填列）25,938,975.24 3,936,008.84 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,087,130.50 70,679.31（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资
36、重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 27,026,105.74 4,006,688.15 2016 年第一季 度报告 16/20 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.054336 0.008245（二）稀释 每股 收益(元/股)0.054336 0.008245 法定代 表人：俞 光耀 主 管 会计工 作负 责人：朱 稳根 会计机 构负 责人：蔡 燕萍 2016 年第一季 度报告 17/20 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 申通 地铁
37、股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 174,994,716.72 183,334,322.06 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购
38、业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,040,493.40 56,771,936.56 经营活 动现 金流 入小 计 194,035,210.12 240,106,258.62 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 145,885,381.56 135,261,510.39 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,622,211.94 1,359,835.
39、77 支付的 各项 税费 14,869,481.76 23,002,049.64 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 882,782.78 4,675,836.90 经营活 动现 金流 出小 计 163,259,858.04 164,299,232.70 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 30,775,352.08 75,807,025.92 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 13,877,500.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到
40、其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 13,877,500.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 873,959.00 2016 年第一季 度报告 18/20 产支付 的现 金 投资支 付的 现金 350,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 350,873,959.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 13,877,500.00-350,873,959.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现
41、金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 300,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 20,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 300,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 21,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 769,965.00 428,069.45 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 24,143,949.06 筹资活 动现 金流 出小 计 45,9
42、13,914.06 428,069.45 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-25,913,914.06 299,571,930.55 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 18,738,938.02 24,504,997.47 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 38,179,265.05 43,119,349.33 六、期末现金及现金 等价 物余额 56,918,203.07 67,624,346.80 法定代 表人：俞 光耀 主 管 会计工 作负 责人：朱 稳根 会计机 构负 责人：蔡 燕萍 2016 年第一季 度报告 19/20 母公司 现金流
43、量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 申通 地铁 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 46,212.00 46,212.00 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,257.93 362,498,376.58 经营活 动现 金流 入小 计 60,469.93 362,544,588.58 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,622,211.94 1,359,835.77 支付的
44、各项 税费 5,324,026.15 3,956,411.64 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,304,756.50 1,242,035.31 经营活 动现 金流 出小 计 16,250,994.59 6,558,282.72 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-16,190,524.66 355,986,305.86 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 33,877,500.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活
45、动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 33,877,500.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 873,959.00 投资支 付的 现金 350,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 350,873,959.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 33,877,500.00-350,873,959.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现
46、金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 2016 年第一季 度报告 20/20 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 17,686,975.34 5,112,346.86 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 22,723,337.60 10,895,921.04 六、期末现金及现金 等价 物余额 40,410,312.94 16,008,267.90 法定代 表人：俞 光耀 主 管 会计工 作负 责人：朱 稳根 会计机 构负 责人：蔡 燕萍 4.2 审计报 告 适用 不适 用 若 公司 季度 报告 被注 册会 计师出具 带 强调 事项 段或 其他事 项段 的无 保留 意见 的，公司还应当披露审计报告正文。无
