1、 2016 年第一季度报告 1/19 公司代 码：600845 公司 简称：宝信 软件 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.9 2016 年第一季度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事
2、职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 张朔共 董事 工作原 因 夏雪松 薛云奎 独立董 事 工作原 因 王旭 1.3 公司负 责人 王力、总 经理 夏雪松、财 务总 监 吕 子男 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）陈咏剑保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 6,308,343,376.87 6,377,021,213.09-1.08 归属于上市公司股东的 净
3、资 产 3,991,222,222.81 3,914,612,532.90 1.96 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 180,858,182.83 26,355,490.96 586.23 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 850,074,961.48 795,052,559.48 6.92 归属于上市公司股东的 净利 润 76,362,222.20 69,245,512.02 10.28 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净 利润 62,087,072
4、.72 62,259,112.97-0.28 加权平均净资产收益率（%）1.93 2.68 减少 0.75 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.195 0.190 2.63 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.195 0.190 2.63 2016 年第一季度报告 4/19 非经常 性损 益 项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-64,137.57 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国 家政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 16,5
5、82,375.04 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 335,845.79 少数股 东权 益影 响额（税 后）-49,945.97 所得税 影响 额-2,528,987.81 合计 14,275,149.48 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）29,355 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 宝山钢 铁股 份有 限公 司 217,365,440 55.50
6、28,142,549 无 国有法 人 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.)LIMITED 5,790,151 1.48 0 未知 未知 华泰资 产管 理有 限公 司策略 投资 产品 3,378,378 0.86 3,378,378 未知 未知 中国工 商银 行股 份有 限公司 汇添 富民 营活 力混合型 证券 投资 基金 2,500,900 0.64 0 未知 未知 中国工 商银 行 汇添 富均衡增 长混 合型 证券 投资基金 2,252,852 0.58 0 未知 未知 招商证 券香 港有 限公 司 2,164,685 0.55 0 未知 未知 SCBHK A/C
7、BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,156,013 0.55 0 未知 未知 中国工 商银 行股 份有 限公司 汇添 富策 略回 报混合型 证券 投资 基金 1,823,303 0.47 0 未知 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,637,342 0.42 0 未知 未知 2016 年第一季度报告 5/19 中国银 行股 份有 限公 司长盛 电子 信息 主题 灵活配置 混合 型证 券投 资基金 1,500,164 0.38 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东
8、持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 宝山钢 铁股 份有 限公 司 189,222,891 人民币 普通 股 189,222,891 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.)LIMITED 5,790,151 境内上 市外 资股 5,790,151 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富民营 活力 混合 型证 券投 资基金 2,500,900 人民币 普通 股 2,500,900 中国工 商银 行 汇添 富均 衡增长 混合型证 券投 资基 金 2,252,852 人民币 普通 股 2,252,852 招商证 券香
9、 港有 限公 司 2,164,685 境内上 市外 资股 2,164,685 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,156,013 境内上 市外 资股 2,156,013 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富策略 回报 混合 型证 券投 资基金 1,823,303 人民币 普通 股 1,823,303 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,637,342 境内上 市外 资股 1,637,342 中国银 行股 份有 限公 司 长盛电 子信息主 题灵 活配
10、置混 合型 证券投 资基金 1,500,164 人民币 普通 股 1,500,164 科威特 政府 投资 局 自有 资金 1,354,149 人民币 普通 股 1,354,149 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富 民营 活力 混合 型证券 投资基金、中 国工 商银 行 汇添富 均衡 增长 混合 型证 券投资 基金、中 国工 商银 行股 份有 限公司 汇 添富 策略 回报 混合型 证券投资 基金 的基 金管 理人 均为汇 添富 基金 管理 股份 有限公司。公 司未 知其 他股 东之 间是否 存在 关联 关系 或者 是否一 致行动。表决权 恢
11、复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2016 年第一季度报告 6/19 单位：元 币种：人 民币 资产负 债表 类项 目 期末数 期初数 增减额 增减幅 度(%)应收票 据 255,347,906.44 370,906,318.10-115,558,411.66-31.16 其他应 收款 82,821,645.41 62,91
12、0,725.23 19,910,920.18 31.65 其他流 动资 产 10,312,889.45 21,755,492.70-11,442,603.25-52.60 应付职 工薪 酬 86,994,637.31 55,253,677.43 31,740,959.88 57.45 应交税 费 58,667,372.03 103,623,449.10-44,956,077.07-43.38 其他应 付款 67,773,490.96 42,285,309.07 25,488,181.89 60.28 应收票 据变 化原 因：主要系 年初 持有 的 应 收票 据到期 承兑 近2 亿元 所致；其他
13、应 收款 变化 原因：主要系 本期 支付 的 履 约及 投标保 证金 增加 所致；其他流 动资 产变 化原 因：主要系 期末 待抵扣 增 值税 进项 税 减少 所致；应付职 工薪 酬变 化原 因：主要系 公司 薪酬 考核 制度 所致；应交税 费变 化原 因：主要系 上年 末应交 个 人所 得税 3,696 万元 于本 期缴 纳，同 时 应 交增 值税余额减 少923 万元 所致；其他应 付款 变化 原因：主要系 本期 收到 的 分 包供 应商支 付的 履约 保证 金 增 加所致。单位：元 币种：人 民币 利润表 类项 目 本期数 上年同 期数 增减额 增减幅 度(%)营业税 金及 附加 5,6
14、61,498.66 3,574,087.52 2,087,411.14 58.40 投资收 益-3,851,903.79-1,387,412.20-2,464,491.59-营业外 收入 17,632,945.46 8,737,688.57 8,895,256.89 101.80 营业税 金及 附加 变化 原因：主要 系本期 建安 施工 项目 开票 结算 量增 加 所 致；投资收 益变 化原 因：主要 系参 股公 司 欧 冶数 据 本期亏 损 所 致；营业外 收入 变化 原因：主要 系 本 期政 府资 助项 目 结题验 收，相应 确认 收入 增加所 致。单位：元 币 种：人民 币 现金流量表类
15、项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度(%)经营活动产生的现金流量净额 180,858,182.83 26,355,490.96 154,502,691.87 586.23 投资活动产生的现金流量净额-313,510,846.85 28,862,745.56-342,373,592.41-筹资活动产生的现金流量净额-2,459,044.36-12,564,043.61 10,104,999.25-经营活 动产 生的 现金 流量 净额变 化原 因：主要 系公 司 进一 步 加 强经 营风 险控 制及应 收账 款管 理，本期经 营收 款增 加所 致；投资活 动产 生的 现金 流量 净额变 化
16、原 因：主要 系本 期结构 性存 款投资 净 增加1.8 亿 元，而去年 同期收回 结构 性存 款 1.3 亿元 所致；筹资活 动产 生的 现金 流量 净额变 化原 因：主要 系 去 年同期 子公 司宝 康电 子归 还 短期 借 款1,000 万元所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年第一季度报告 7/19 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能
17、及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 宝钢集团有限公司 宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份的情况下有效。2013年做出的承诺 否 是 与再融资相关的承诺 解决关联交易 宝钢集团有限公司 宝钢集团（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予
18、优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。2013年做出的承诺 否 是 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 宝山钢铁股份有限公司 宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业
19、机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于 30%的已发行股份的情况下有效。2013年做出的承诺 否 是 与 解 宝 宝钢股份（及所控制的企业）保证不利用自身 2013 否 是 2016 年第一季度报告 8/19 再融资相关的承诺 决关联交易 山钢铁股份有限公司 对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联
20、交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。年做出的承诺 与再融资相关的承诺 股份限售 宝山钢铁股份有限公司 宝钢股份自2015 年6 月15 日 至宝信软件2015年非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持宝信软件股份的计划。若违反上述承诺，宝钢股份减持宝信软件股份所得收益将全部归宝信软件所有，并依法承担由此产生的法律责任。2015年做出的承诺 是 是 注：至 本报 告披 露日，宝 山钢铁 股份 有限
21、公司 关于 股份限 售的 承诺 已履 行完 毕。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海宝 信软 件股 份有 限公 司 法定代 表人 王力 日期 2016 年 4 月 26 日 2016 年第一季度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 宝信 软件 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,727,282,422.
22、92 1,707,946,354.57 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 255,347,906.44 370,906,318.10 应收账 款 1,949,692,183.61 1,959,305,892.87 预付款 项 109,212,301.44 131,542,397.29 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 23,852,647.00 23,852,647.00 其他应 收款 82,821,645.41 62,910,725.23 买入返 售金 融资 产
23、存货 753,607,682.41 819,357,307.60 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 10,312,889.45 21,755,492.70 流动资 产合 计 4,912,129,678.68 5,097,577,135.36 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 13,508,999.34 13,508,999.34 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 58,080,633.05 61,932,536.84 投资性 房地 产 8,702,951.11 8,840,611.63 固定资 产 329,3
24、44,966.81 327,374,434.07 在建工 程 593,108,780.47 472,602,963.69 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季度报告 10/19 油气资 产 无形资 产 196,462,877.15 203,023,354.05 开发支 出 商誉 2,042,882.71 2,042,882.71 长期待 摊费 用 152,060,224.30 147,178,452.56 递延所 得税 资产 42,901,383.25 42,939,842.84 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,396,213,698.19 1,27
25、9,444,077.73 资产总 计 6,308,343,376.87 6,377,021,213.09 流动负债：短期借 款 77,000,000.00 77,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 204,147,791.20 269,496,816.46 应付账 款 1,122,192,290.43 1,102,676,534.51 预收款 项 543,922,766.32 640,816,891.44 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付
26、职 工薪 酬 86,994,637.31 55,253,677.43 应交税 费 58,667,372.03 103,623,449.10 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 67,773,490.96 42,285,309.07 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 147,934.29 138,535.71 其他流 动负 债 19,138.90 17,251.39 流动负 债合 计 2,160,865,421.44 2,291,308,465.11 非流动负债：长期借 款 776,802
27、.93 762,038.79 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季度报告 11/19 专项应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负 债 递延收 益 91,125,094.27 105,095,958.64 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 97,901,897.20 111,857,997.43 负债合 计 2,258,767,318.64 2,403,166,462.54 所有者权益 股本 391,624,586.00 391,624,586.00 其他权 益工 具 其中：优先 股
28、永续债 资本公 积 1,757,387,102.46 1,757,387,102.46 减：库 存股 其他综 合收 益-1,249,449.63-1,496,917.34 专项储 备 盈余公 积 197,096,375.47 197,096,375.47 一般风 险准 备 未分配 利润 1,646,363,608.51 1,570,001,386.31 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,991,222,222.81 3,914,612,532.90 少数股 东权 益 58,353,835.42 59,242,217.65 所有者 权益 合计 4,049,576,058.23 3,973
29、,854,750.55 负债和 所有 者权 益总 计 6,308,343,376.87 6,377,021,213.09 法定代 表人：王力 主管 会计 工作 负责 人：吕子男 会计 机构 负责人：陈 咏剑 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 宝信 软件 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,605,829,584.21 1,554,298,112.70 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 223,607,772.07 34
30、7,965,549.73 应收账 款 1,590,742,580.60 1,628,175,537.09 预付款 项 97,170,470.69 113,558,602.21 应收利 息 应收股 利 23,852,647.00 23,852,647.00 其他应 收款 70,141,607.02 50,842,953.56 2016 年第一季度报告 12/19 存货 632,842,665.25 717,100,287.49 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 10,312,889.45 21,254,307.69 流动资 产合 计 4,254,50
31、0,216.29 4,457,047,997.47 非流动资产：可供出 售金 融资 产 13,508,999.34 13,508,999.34 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 184,798,171.14 188,650,074.93 投资性 房地 产 8,702,951.11 8,840,611.63 固定资 产 298,269,140.89 294,954,602.21 在建工 程 593,108,780.47 472,602,963.69 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 189,150,424.89 195,627,120.5
32、0 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 150,443,883.83 145,377,492.75 递延所 得税 资产 40,963,796.85 40,963,796.85 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,478,946,148.52 1,360,525,661.90 资产总 计 5,733,446,364.81 5,817,573,659.37 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 182,001,525.27 223,901,350.02 应付账 款 919,155,082.54 961,601,25
33、5.38 预收款 项 522,624,149.60 628,470,302.88 应付职 工薪 酬 79,091,956.08 47,608,663.19 应交税 费 43,382,422.74 65,491,909.58 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 63,458,313.69 36,532,656.67 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,809,713,449.92 1,963,606,137.72 2016 年第一季度报告 13/19 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期
34、应 付职 工薪 酬 专项应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负 债 递延收 益 90,836,809.97 104,443,667.03 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 96,836,809.97 110,443,667.03 负债合 计 1,906,550,259.89 2,074,049,804.75 所有者权益：股本 391,624,586.00 391,624,586.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,760,439,405.61 1,760,439,405.61 减：库 存股 其他综 合收 益 专
35、项储 备 盈余公 积 197,096,375.47 197,096,375.47 未分配 利润 1,477,735,737.84 1,394,363,487.54 所有者 权益 合计 3,826,896,104.92 3,743,523,854.62 负债和 所有 者权 益总 计 5,733,446,364.81 5,817,573,659.37 法定代 表人：王力 主 管会 计工 作负 责人：吕子 男 会 计机 构负责 人：陈咏 剑 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 宝信 软件 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额
36、 一、营 业总 收入 850,074,961.48 795,052,559.48 其中：营业 收入 850,074,961.48 795,052,559.48 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 771,601,174.13 717,641,656.48 其中：营业 成本 607,174,038.23 571,696,173.52 2016 年第一季度报告 14/19 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 5,661,498.66 3,574,087.52
37、销售费 用 28,169,626.74 27,364,909.82 管理费 用 133,306,059.91 117,648,281.42 财务费 用-2,710,049.41-2,511,285.61 资产减 值损 失-130,510.19 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-3,851,903.79-1,387,412.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-3,851,903.79-1,387,412.20 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）74,621,883.56 76,023,49
38、0.80 加：营 业外 收入 17,632,945.46 8,737,688.57 其中：非流 动资 产处 置利 得 37,408.98 2,535.00 减：营 业外 支出 101,550.87 76,964.34 其中：非流 动资 产处 置损 失 101,546.55 72,436.04 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）92,153,278.15 84,684,215.03 减：所 得税 费用 15,079,438.18 13,716,355.54 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）77,073,839.97 70,967,859.49 归属于 母公 司所 有者 的净
39、利润 76,362,222.20 69,245,512.02 少数股 东损 益 711,617.77 1,722,347.47 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 247,467.69-24,286.42 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 247,467.69-24,286.42（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 247,467.69-24,286
40、.42 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 2016 年第一季度报告 15/19 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 247,467.69-24,286.42 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 77,321,307.66 70,943,573.07 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 76,609,689.89 69
41、,221,225.60 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 711,617.77 1,722,347.47 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.195 0.190（二）稀释 每股 收益(元/股)0.195 0.190 法定代 表人：王力 主 管会 计工 作负 责人：吕子 男 会 计机 构负责 人：陈咏 剑 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 宝信 软件 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 733,667,630.08 681,574,491.71 减：营 业成 本 513,
42、338,548.15 488,084,924.93 营业税 金及 附加 5,086,527.82 2,660,970.93 销售费 用 22,474,906.13 21,441,566.48 管理费 用 110,814,224.23 98,837,650.74 财务费 用-2,928,222.25-2,895,113.82 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,451,903.79 1,012,587.80 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-3,851,903.79-1,387,412.20 二、营 业利 润（
43、亏损 以“”号 填列）83,429,742.21 74,457,080.25 加：营 业外 收入 14,992,965.06 7,147,534.67 其中：非流 动资 产处 置利 得 18,904.01 2,535.00 减：营 业外 支出 92,381.71 67,565.04 其中：非流 动资 产处 置损 失 92,377.39 67,565.04 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）98,330,325.56 81,537,049.88 减：所 得税 费用 14,958,075.26 13,592,579.17 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）83,372,250.3
44、0 67,944,470.71 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收 2016 年第一季度报告 16/19 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期
45、 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 83,372,250.30 67,944,470.71 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.213 0.187（二）稀释 每股 收益(元/股)0.213 0.187 法定代 表人：王力 主 管会 计工 作负 责人：吕子男 会 计机 构 负责人：陈 咏剑 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 宝信 软件 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金
46、899,443,654.18 801,093,620.91 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 677,311.33 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 63,002,938.58 12,055,358.28 经
47、营活 动现 金流 入小 计 963,123,904.09 813,148,979.19 2016 年第一季度报告 17/19 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 430,947,038.14 451,479,555.88 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 222,605,538.27 198,806,086.14 支付的 各项 税费 45,944,808.84 68,386,064.90 支付其 他与 经
48、营 活动 有关 的现金 82,768,336.01 68,121,781.31 经营活 动现 金流 出小 计 782,265,721.26 786,793,488.23 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 180,858,182.83 26,355,490.96 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 21,678.96 2,535.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 20,786,448.06 132,972
49、,756.09 投资活 动现 金流 入小 计 20,808,127.02 132,975,291.09 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 134,318,973.87 79,612,545.53 投资支 付的 现金 24,500,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 200,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 334,318,973.87 104,112,545.53 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-313,510,846.85 28,862,745
50、.56 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 10,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 20,036,458.11 20,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,422,586.25 2,564,043.61 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 1,600,
