1、2018 年第三季 度报告 1/24 公司代 码：600830 公 司简 称：香 溢融 通 香溢融通控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.11 2018 年第三季 度报告 3/24 一、重要提示 3.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。3.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。3.3 公
2、司负 责人 邵松 长先生、主 管会计 工作 负责 人 沈 成德 先生及 会计 机构 负责 人（会 计主管 人员）刘晓峰 先生 保证 季度 报告 中财务 报 表 的真 实、准确、完整。3.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,119,425,717.42 3,090,553,048.12 0.93 归属于上市公司股东的净资产 2,127,664,348.27 2,100,647,876.65 1.29 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月
3、）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 89,159,245.23-164,502,401.91 不适用 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业总收入 758,953,428.05 782,832,241.08-3.05 营业收入 613,637,083.74 701,180,948.14-12.49 归属于上市公司股东的净利润 29,647,958.56 52,795,128.87-43.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,596,697.62 24,240,015.42-27.41 加权平均净资产收益率（%）1
4、.402 2.586 减少 1.184 个百分点 基本每股收益（元/股）0.065 0.116-43.97 稀释每股收益（元/0.065 0.116-43.97 2018 年第三季 度报告 4/24 股）非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益 1,272,451.13 8,902,360.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,266,
5、587.77 6,071,535.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相-1,438,407.38-12,045,935.90 2018 年第
6、三季 度报告 5/24 关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 222,923.57 对外委托贷款取得的损益 9,654,277.19 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,830.54 18,694.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 228,438.79 678,4
7、20.69 单独进行减值测试的贷款损失减值准备转回 486,139.50 3,777,790.94 少数股东权益影响额（税后）-192,522.55-908,789.18 所得税影响额-451,844.81-4,320,016.71 合计 1,163,011.91 12,051,260.94 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）37,354 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江烟草投资管理有限责
8、任公司 54,710,381 12.04 0 无 国有法人 浙江香溢控股有限公司 45,000,000 9.90 0 无 国有法人 中天控股集团有限公司 22,681,625 4.99 0 无 境内非国有法人 浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 2.97 0 无 国有法人 宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 2.76 0 质押 12,546,841 其他 宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 1.20 0 无 国有法人 2018 年第三季 度报告 6/24 浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 0.73 0 无 其他 宋天峰 3,162,963 0.70
9、0 无 境内自然人 黄春芳 3,000,000 0.66 0 无 境内自然人 林高 2,728,100 0.60 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 浙江烟草投资管理有限责任公司 54,710,381 人民币普通股 54,710,381 浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000 中天控股集团有限公司 22,681,625 人民币普通股 22,681,625 浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 宁波市郡庙企业总公司 12,546,
10、841 人民币普通股 12,546,841 宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000 浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股 3,327,138 宋天峰 3,162,963 人民币普通股 3,162,963 黄春芳 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 林高 2,728,100 人民币普通股 2,728,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为 浙江
11、中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司 全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系。注：报 告期 末，宁波市 郡 庙企业 总公 司 12,546,841 股股份 质押 已到 期，尚未 办理 股 份质 押解 除手续。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项
12、 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 主要会 计报 表项 目、财务 指标重 大变 动的 情况 及原 因 单位：元 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）主要变动原因 2018 年第三季 度报告 7/24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 39,897,043.63 99,004,716.11-59.70%主要系本期结构化主体“北方信托香溢融通1 号结构化证券投资集合资金信托计划”清算。应收票据及应收账款 68,301,878.05 118,794,236.15-42.50%主要系子公司应收款的收回及计提坏账准备。其他流动资产
13、 79,414,404.89 16,916,152.49 369.46%主要系子公司购买理财产品。可供出售金融资产 144,638,116.10 106,507,262.72 35.80%主要系子公司投资 增加。长期待摊费用 1,015,946.61 1,544,073.09-34.20%主要系本期子公司装修费的摊销。短期借款 44,910,000.00 30,190,000.00 48.76%主要系短期融资 金额较上年末扩大。预收款项 42,438,727.05 21,153,263.62 100.62%主要系子公司贸易预收款增加。担保业务准备金 40,650,946.25 19,062,8
14、09.95 113.25%主要系 联合贷款担保业务 提取准备金增加。一年内到期的非流动负债 20,219,408.99 29,939,118.69-32.46%主要系本期长期借款的还款额增加。其他非流动负债 3,130,491.96 4,840,290.40-35.32%主要系子公司应付融资租赁相应长期应收款待转销的销项税额减少。其他综合收益-2,637,662.93-1,235,802.96 不适用 主要系本期持有的可供出售金融资产公允价值下降。项 目 年初至本报告期末 上年初至上年报告期末 主要变动原因 担保收入 60,957,614.43 16,019,683.30 280.52%主要系
15、本期联合贷款担保业务收入增加。手续费及佣金收入 18,867.92 53,433.95-64.69%主要系本期典当业务咨询费收入减少。利息支出 1,184,054.42 主要系下属典当公司向银行借款所支付的利息。手续费及佣金支出 4,452,936.58 457,218.03 873.92%主要系本期联合贷款担保业务佣金支出增加。提取担保业务准备金 21,588,136.30 3,585,640.30 502.07%主要系 联合贷款担保业务 提取准备金增加。销售费用 18,215,668.95 11,750,032.43 55.03%主要系商品运价的提高导致运保费增加。资产减值损失 69,62
16、8,819.70 34,275,243.80 103.15%主要系本期对应收款项目提取的坏账准备金增加。投资收益 450,342.70 1,059,264.76-57.49%主要系本期结构化主体“北方信托香溢融通1 号结构化证券投资集合资金信托计划”清算亏损。公允价值变动收益-11,408,886.47 1,369,602.65-933.01%主要系本期持有的交易性金融资产公允价值下降。资产处置收益 8,902,360.39 主要系子公司处置其固定资产所取得的收益。经营活动产生的现金流量净额 89,159,245.23-164,502,401.91 不适用 主要系销售商品现金流量净额和收回租赁
17、资产本金的增加。投资活动产生的现金流量净额-32,983,904.87-135,807,891.42 不适用 主要系投资收回增加和投资支出减少。2018 年第三季 度报告 8/24 筹资活动产生的现金流量净额-44,505,305.41-75,584,612.00 不适用 主要系借款收到现金和偿还债务的净额减少。3.1.2 贷款类 资产 情况 贷款类 资产 按风 险特 征分 类情况 单 位：元 项目 期末数 期初数 账面余 额 比例（%）减值准 备 账面余 额 比例（%）减值准 备 正常 600,281,716.04 55.44 6,002,817.16 556,722,505.10 53.9
18、3 5,567,225.05 可疑 481,599,654.53 44.47 92,136,445.91 473,966,237.33 45.92 91,224,756.32 损失 999,953.09 0.09 999,953.09 1,589,761.03 0.15 1,589,761.03 合计 1,082,881,323.66 100.00 99,139,216.16 1,032,278,503.46 100.00 98,381,742.40 3.1.3 担保公 司担 保业 务情 况 单 位：万元 担保类 型 报告期 发生 额 报告期 末余 额 年初数 其 中：报 告 期内 为股 东、
19、实 际控制人 及其 关联 方提 供的 担保 融资类 担保 0 349.00 6,343.00 0 商业履 约担 保 113,883.42 181,886.31 165,074.27 0 联合贷 款担 保 注1 198,471.22 147,499.82 0 合计 380,706.53 318,917.09 0 注1：联 合贷款 担保业 务因 涉及金额 小（500 元30 万 元），形 式为 可循环 使用、随借随 还，贷款金额存 在重 复使 用，且频 率较高，故 报告 期发 生额 未作统 计。注2：融资 类担 保明 细 被担保人 报告期末余额（万元）担保起始日 担保到期日 是否存在反担保 反担保
20、措施 杭州本加食品有限公司、陈曦 0 2017/6/30 2018/6/30 是 房产二顺位 杭州泰戊士文化传媒有限公司、刘彬 0 2017/6/30 2018/6/30 是 房产二顺位 杭州日工科技有限公司、卢军 0 2017/7/7 2018/7/7 是 房产二顺位 杭州市下城区 爱萍贸易商 行、刘爱萍 0 2017/7/7 2018/7/7 是 房产二顺位 杭州发耶贸易有限公司、雷斌 0 2017/7/7 2018/7/7 是 房产二顺位 浙江九康医药 有限公司、方爱军 0 2017/7/25 2018/7/25 是 房产二顺位 杭州米高环境 艺术有限公 司、肖文成 0 2017/7/2
21、4 2018/7/24 是 房产二顺位 杭州萧山郭家 水产商行、郭秀梅 0 2017/7/25 2018/7/25 是 房产二顺位 杭州掇英堂艺 术品有限公 司、温红利 0 2017/7/27 2018/7/24 是 房产二顺位 2018 年第三季 度报告 9/24 杭州梦资酒店 管理有限公 司、吴德连 0 2017/7/3 2018/7/3 是 房产二顺位 杭州市下城区 桔投贸易商 行、吕俊 0 2017/8/21 2018/8/17 是 房产二顺位 浙江正蓄网络 科技有限公 司、葛绪敏 0 2017/8/22 2018/8/17 是 房产二顺位 浙江宙鸿电力 科技有限公 司、翁剑（王宁）0
22、 2017/8/23 2018/8/17 是 房产二顺位 杭州市下城区多肉煊贸易商行、廖良峰 0 2017/8/21 2018/8/17 是 房产二顺位 浙江天睿影视 制作有限公 司、夏广强 0 2017/9/1 2018/8/30 是 房产二顺位 临安文娟美容院、范文娟 0 2017/9/8 2018/9/7 是 房产二顺位 杭州东振电子 有限公司、穆行舟 0 2017/9/6 2018/9/6 是 房产二顺位 杭州朴米科技 有限公司、童玉芬 100.00 2017/10/30 2018/10/25 是 房产二顺位 浙江鹿鸣商贸有限公司 249.00 2017/9/30 2018/9/29
23、是 保证反担保保证金 349876 笔联合贷款担保业务 198471.22 2020/6/21 合计 198820.22 注3：截 止2018 年9 月30 日，联合 贷款 担保 业务 贷款 客户349876 户，贷款 余额19.85 亿 元，人均 贷款额5672.62 元；逾期本 金2870.55 万 元（其 中逾期 超过90天的2109.66 万元）。2018 年1-9 月份确 认担保收 入4297.98 万 元，实 际代偿2171.12 万元。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 委托理 财情 况 单位：万元 委 托理财类型
24、委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 报酬确定方式 天数 预期年化收益率 实际收回本金 实际收益 银行类 理财产品 1400 2018/4/28 自有资金 固定收益类、货币市场 基金 等 收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算 活期 1.8%-2.95%银行类理1900 2018/7/30 自有结构性存款 与三个月期限上海银行活期 1.60%-3.10%2018 年第三季 度报告 10/24 财产品 资金 间同业拆放利率挂钩，通过与基准值比较确定年化收益率。券商类理财产品 3000 2018/7/30 2018/9/10 自有资金 包括债券市场回购交易
25、、国债、货币市场基金等 以 实际收益为准 42 以实际收益为准 3000 4.36 银行类理财产品 3000 2018/9/29 自有资金 结构性存款 与三个月期限上海银行间同业拆放利率挂钩，通过与基准值比较确定年化收益率。活期 1.60%-3.10%3.2.2 期后事 项 1、业务诉 讼事 项 公司控股 子公司 浙江 香溢 金联有限 公司（以下 简称：香溢金 联）为 河南 创亚 通信科技 有限 公司（以下 简称：创亚 通信）代为采 购货 物，鉴 于创 亚通信相 关人 员涉嫌 在履 行合同过 程中 存在诈骗行为，2018 年8 月24 日，香溢金 联向 宁波 市公 安局 海曙分 局报 案，同日
26、 公安 机关出 具 立案 通知书，香溢 金联 被诈 骗一 案，符 合刑 事立 案标 准，公安机 关已 对该 案立 案侦 查。香溢金联 与 深圳 市 富 泰通 国际物流 有限公 司（以下 简称：富 泰通物 流）签订 仓储服务 协议，2018 年8月27 日，因仓 储合 同纠纷，香 溢金 联向 浙江 省宁波 市中 级人 民法 院提 起诉讼，要 求被 告 富泰通物流 赔偿货 物灭失 的 损失共计61,209,860 元；诉讼费由 富泰通 物流承 担。同日，向浙江 省宁波市中级 人民法 院提交 了 财产保全 申请书，请求 法 院查封、冻结富 泰通物 流 名下价值61,209,860元的财 产。2018
27、 年9 月11 日，浙 江省 宁波 市中 级人 民 法院冻 结富 泰通 物流 账户 银行存 款61,209,860元，账 户冻 结期 限至2019 年9月10 日。目前，该案 刑事 侦查 尚在 继续，民事 诉讼 尚未 开庭 审理。（详 见公 司2018-049 号临 时公 告）2、上 市公 司持 股5%以上 股 东增持 计划 及进 展事 项 2018年10 月15 日至2018 年10 月16日，公司 控股 股 东之 一致行动 人浙江 香溢控 股 有限公司（以下简称“香 溢控 股”）通 过 上海证 券交 易所 交易 系 统 以自有 资金 增持 公司 股份5,028,400 股，占 公司总股本
28、的1.107%。同时，公司发 布增持 计划 公告，香溢控 股 计划 自2018 年10 月17日 起不超 过20天内，增 持 金 额 不 低 于3,000 万 元，但 增 持 股 份 数 量 不 超 过 公 司 总 股 本 的2.679%。（详 见 公 司2018-051 号 临时 公告）2018 年第三季 度报告 11/24 2018年10月17日至2018 年10 月18 日，香溢 控股 通过 上 海证券 交易 所交 易系 统合 计增持 公司 股份10,314,927 股，占 公司 总股本 的2.270%，对 应 增 持金额 为45,397,309.30 元，增持 均价 为4.40元/股。
29、香 溢控 股上 述 增 持 计划已 实施 完毕。（详见 公司2018-052号、2018-053 号临 时公 告）上述增 持后，香 溢控 股成 为 公司的 第一 大股 东，本次 增 持不会 导致 公司 实际 控制 人发生 变 化。2018年10月19日，公 司披 露香溢 控股 第二 次股 份增 持计划，自2018 年10 月19 日起3 个月 内，香溢控股 计划 通过 上海 证券 交易所 集中 竞价 交易 系统 增持股 份数 量不 低于2,000,000 股，但不 超过 公司总股 本的2.408%。目前 该增持 计划 尚在 履行 中。（详见 公司2018-054 号临 时公告）2018年10月
30、19日，香 溢控 股已通 过上 海证 券交 易所 交易系 统合 计增 持公 司股 份2,010,400 股，占公司 总股 本的0.443%，对 应增持 金额 为9,291,634 元，增 持均 价为4.62 元/股。（详见公 司2018-056号临时 公告）截止2018 年10月19 日，香 溢控股 共持 有公 司股 份62,353,727 股，占公 司总 股本13.725%；公 司控股股 东及 其一 致行 动人 共同持 有公 司股 份136,024,108 股，占 公司 总股 本29.940%。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一
31、报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司初步 预测2018年度 累 计净利润 较上年 同期 下降，主要原 因 系计 提大 额减值 准备。具体 数据以公 司正 式披 露的2018 年年度 报告 为准。公司名 称 香溢融 通控 股集 团股 份有限公司 法定代 表人 邵松长 先生 日期 2018 年 10 月 29 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:香溢 融通 控股 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期
32、末余额 年初余额 2018 年第三季 度报告 12/24 流动资产：货币资 金 681,265,487.75 632,066,363.43 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 39,897,043.63 99,004,716.11 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 68,301,878.05 118,794,236.15 其中：应收 票据 1,000,000.00 应收账 款 67,301,878.05 118,794,236.15 预付款 项 64,079,982.33 62,548,851.06 应收保 费 应收分 保账 款 应
33、收分 保合 同准 备金 其他应 收款 85,715,782.77 66,777,105.96 其中：应收 利息 332.00 137.06 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 65,479,476.31 42,758,002.30 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 79,414,404.89 16,916,152.49 流动资 产合 计 1,084,154,055.73 1,038,865,427.50 非流动资产：发放贷 款和 垫款 983,742,107.50 933,896,761.06 可供出 售金 融资 产 144,638,116.10 106
34、,507,262.72 持有至 到期 投资 长期应 收款 586,632,946.24 671,529,711.03 长期股 权投 资 12,093,190.13 11,684,218.67 投资性 房地 产 103,620,419.77 109,071,452.29 固定资 产 81,249,164.36 102,933,023.11 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 45,228,195.92 47,335,020.99 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,015,946.61 1,544,073.09 递延所 得税 资产 62,051,575.06 52,186
35、,097.66 其他非 流动 资产 15,000,000.00 15,000,000.00 非流动 资产 合计 2,035,271,661.69 2,051,687,620.62 资产总 计 3,119,425,717.42 3,090,553,048.12 2018 年第三季 度报告 13/24 流动负债：短期借 款 44,910,000.00 30,190,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 60,781,513.97 84,217,181.16 预
36、收款 项 42,438,727.05 21,153,263.62 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 30,163,975.50 42,972,289.16 应交税 费 17,074,429.90 19,592,175.66 其他应 付款 109,628,708.56 113,464,051.25 其中：应付 利息 536,325.11 826,154.36 应付股 利 16,426,320.08 16,426,320.08 应付分 保账 款 担保业 务准 备金 40,650,946.25 19,062,809.95 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理
37、承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 20,219,408.99 29,939,118.69 其他流 动负 债 36,955,247.42 31,207,021.77 流动负 债合 计 402,822,957.64 391,797,911.26 非流动负债：长期借 款 375,932,327.38 382,400,050.54 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 3,130,491.96 4,840,290.40 非流动 负债 合计 379,062,819.34 3
38、87,240,340.94 负债合 计 781,885,776.98 779,038,252.20 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）454,322,747.00 454,322,747.00 其他权 益工 具 2018 年第三季 度报告 14/24 其中：优先 股 永续债 资本公 积 524,496,247.41 524,507,251.64 减：库 存股 其他综 合收 益-2,637,662.93-1,235,802.96 专项储 备 盈余公 积 114,004,783.21 114,004,783.21 一般风 险准 备 未分配 利润 1,037,478,233.58 1,
39、009,048,897.76 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,127,664,348.27 2,100,647,876.65 少数股 东权 益 209,875,592.17 210,866,919.27 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,337,539,940.44 2,311,514,795.92 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 3,119,425,717.42 3,090,553,048.12 法定代 表人：邵松 长先 生 主 管会 计工 作负 责 人：沈成 德先 生 会计机 构负 责人：刘晓峰先 生 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单
40、位:香溢 融通 控股 集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 94,995,672.55 127,314,619.93 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 90,206,196.17 114,281,085.25 其中：应收 票据 应收账 款 90,206,196.17 114,281,085.25 预付款 项 37,877,722.81 15,553,242.89 其他应 收款 91,744,567.45 67,634,392.11 其中：应
41、收 利息 5,917,425.00 4,400,000.00 应收股 利 存货 5,577,329.69 5,577,683.44 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,221,896.29 9,976,225.67 流动资 产合 计 324,623,384.96 340,337,249.29 非流动资产：2018 年第三季 度报告 15/24 可供出 售金 融资 产 18,095,000.00 18,095,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 发放贷 款及 垫款 117,018,735.42 120,830,375.42 长期股 权投 资 973
42、,866,960.68 973,452,989.22 投资性 房地 产 99,391,699.31 104,623,273.13 固定资 产 1,990,303.93 1,845,619.40 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 962,223.70 263,818.63 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 73,392.36 105,466.62 递延所 得税 资产 12,375,966.65 12,887,690.42 其他非 流动 资产 15,000,000.00 15,000,000.00 非流动 资产 合计 1,238,774,282.05 1,247,104,2
43、32.84 资产总 计 1,563,397,667.01 1,587,441,482.13 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 50,871,635.24 76,649,882.29 预收款 项 7,928,896.64 5,063,121.67 应付职 工薪 酬 4,431,951.82 10,513,739.93 应交税 费 2,314,247.65 8,968,480.33 其他应 付款 22,170,013.01 14,849,291.67 其中：应付 利息 应付股 利 6,262,334.15
44、 6,262,334.15 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 31,397,389.65 27,007,430.63 流动负 债合 计 119,114,134.01 143,051,946.52 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 2018 年第三季 度报告 16/24 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 119,114,134.01 143,051,946.52 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）454,322,747.00
45、 454,322,747.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 528,562,690.38 528,562,690.38 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 114,004,783.21 114,004,783.21 未分配 利润 347,393,312.41 347,499,315.02 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,444,283,533.00 1,444,389,535.61 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,563,397,667.01 1,587,441,482.13 法定代 表人：邵松 长先 生 主 管会 计工 作
46、负 责 人：沈成 德先 生 会计机 构负 责人：刘晓峰先 生 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：香溢 融通 控股 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 222,992,905.83 209,522,186.45 758,953,428.05 782,832,241.08 其中：营业 收入 173,422,567.01 181,743,349.91 613,637,083.74 701,180,948.1
47、4 利息收 入 28,176,014.84 22,421,825.58 84,339,861.96 65,578,175.69 担保收 入 21,375,456.06 5,328,709.08 60,957,614.43 16,019,683.30 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 18,867.92 28,301.88 18,867.92 53,433.95 二、营 业总 成本 186,265,795.93 185,921,069.93 710,096,591.43 711,381,538.63 其中：营业 成本 152,265,527.26 158,387,956.88 510,223,4
48、50.89 568,209,931.32 利息支 出 631,647.05 1,184,054.42 手续费 及佣 金 2,376,381.56 427,312.37 4,452,936.58 457,218.03 2018 年第三季 度报告 17/24 支出 退保金 赔付支 出净 额 提取担 保业 务准备金 21,588,136.30 3,585,640.30 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,602,836.64 1,693,988.94 5,036,431.88 5,028,815.04 销售费 用 7,563,000.43 2,729,421
49、.74 18,215,668.95 11,750,032.43 管理费 用 18,452,399.19 24,590,398.97 64,803,969.97 70,485,428.18 研发费 用 财务费 用 3,867,211.83 4,223,203.37 14,963,122.74 17,589,229.53 其中：利息 费 用 4,651,819.45 5,089,636.51 15,231,186.66 20,061,345.37 利息收 入-503,486.62-1,505,386.32-2,042,801.66-3,868,874.19 资产减 值损 失-493,208.03-
50、6,131,212.34 69,628,819.70 34,275,243.80 加：其 他收 益 投资收 益（损失以“”号 填列）55,044.38 260,438.07 450,342.70 1,059,264.76 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 408,971.46 244,991.63 408,971.46 649,389.50 公允价 值变 动收益（损失以“”号填列）-1,134,222.37 7,497,703.77-11,408,886.47 1,369,602.65 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）1,272,076.13 8,902,360.39 汇兑
