1、香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 15 页 香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席本次董事会。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
2、1.6 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 香溢融通 股票代码 600830 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林蔚晴 王里波 联系地址 浙江省宁波市开明街130弄48号公司董事会秘书办公室 浙江省宁波市开明街130弄48号公司董事会秘书办公室 电话 057487315310 057487315310 传真 057487294676 057487
3、294676 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,850,937,543.71 2,178,536,175.09-15.038所有者权益（或股东权益）1,276,737,825.93 1,263,497,326.01 1.048每股净资产(元)2.810 2.781 1.043 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 22,236,562.70 50,732,426.45-56.169利润总额 33,109,122.15 57,499,510.8
4、6-42.418净利润 24,657,997.28 34,401,638.60-28.323扣除非经常性损益后的净利润 8,080,008.23 27,513,118.10-70.632基本每股收益(元)0.054 0.081-33.333扣除非经常性损益后的基本每股 0.018 0.065-72.308香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 15 页 收益(元)稀释每股收益(元)0.054 0.081-33.333净资产收益率(%)1.931 2.753 减少0.822个百分点经营活动产生的现金流量净额 193,523,521.60-213,548,270.1
5、3 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.426-0.470 不适用2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 496,736.62计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,943,635.47计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,489,946.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8
6、,657.32对外委托贷款取得的损益 11,136,087.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出-567,812.64少数股东权益影响额-1,042,845.88所得税影响额-5,886,415.65合计 16,577,989.05 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国烟草总公司浙江省公司 国有法人 10.35 47,016,675 47,016,675无 浙江香溢控股有
7、限公司 国有法人 9.90 45,000,000 45,000,000无 中天发展控股集团有限公司 其他 9.90 45,000,000 45,000,000无 浙江中烟工业有限责任公司 国有法人 2.97 13,500,000 13,500,000无 宁波市郡庙企业总公司 其他 2.76 12,546,841 12,546,841无 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 其他 2.33 10,564,055 未知 宁波大红鹰经贸有限公司 其他 1.29 5,845,000 无 浙江省烟草公司宁波分公司 国有法人 1.13 5,152,500 无 上海天纪投资有限公司 其他 1.01
8、4,598,000 无 浙江国信控股集团有限责任公司 其他 0.73 3,327,138 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 10,564,055人民币普通股 香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 3 页 共 15 页 宁波大红鹰经贸有限公司 5,845,000人民币普通股 浙江省烟草公司宁波分公司 5,152,500人民币普通股 上海天纪投资有限公司 4,598,000人民币普通股 浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138人民币普通股 绍兴市香叶经贸有限公司 2,541,
9、206人民币普通股 黄德法 2,400,000人民币普通股 刘晓迎 1,963,860人民币普通股 宁波民安实业有限公司 1,395,000人民币普通股 杭州溢泰投资管理有限公司 1,212,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江省烟草公司宁波分公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；上海天纪投资有限公司系中天发展控股集团有限公司控股子公司；公司未知前十名无限售条件
10、股东之间是否存在关联关系。注：2008 年7 月21 日，中国烟草总公司浙江省公司将所持香溢融通 4701.6675 万股股权无偿划转给全资子公司浙江烟草投资管理有限责任公司，划转后,浙江省烟草公司对上市公司的控制权没有发生变化。截止本报告期末，股权过户手续尚在办理中。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 刘正线 监事 82,500-20,000 62,500 出售 林蔚晴 董事会秘书 127,500
11、-5,000 122,500 出售 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 商品销售收入 313,261,837.84 291,830,699.62 6.841-46.970-47.603 增加1.127个百分点典当业务收入 28,562,166.77 4,570,610.01 83.998-62.772-28.355 增加7.687个百分点酒店餐饮服务 7,238,941.06 3,849,015.77 46.829-13.18
12、4-17.955 增加3.092个百分点 5.2 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国外销售 131,954,156.86-27.55国内销售 212,848,307.14-52.51 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 4 页 共 15 页 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生数 上年同期数 本报告期比上年同期
13、增减（%）营业总收入 402,457,521.47 722,228,949.56-44.28 营业成本 307,697,283.63 574,027,059.19-46.40 资产减值损失 12,193,076.73 26,632,115.44-54.22利润总额 33,109,122.15 57,499,510.86-42.42归属于母公司所有的净利润 24,657,997.28 34,401,638.60-28.32注：营业总收入、营业成本本期实际数比上年同期数分别下降 44.28%和 46.40%，主要原因为：受市场环境的变化本期国内贸易业务和典当规模有所下降。资产减值损失本期实际数比上
14、年同期数减少 54.22%，主要原因为：本期发生的可疑类资产同比减少。利润总额和归属于母公司的净利润本期实际数比上年同期分别减少 42.42%和 28.32%，主要原因为：本期营业收入减少。5.6 贷款类资产分类表 单位:元 币种:人民币 期末数 年初数 类 别 余 额 比 例 贷款损失准备 余 额 比 例 贷款损失准备正常 258,976,679.60 58.63%2,589,768.80 473,979,809.60 67.50%4,739,798.10可疑 179,108,400.00 40.55%45,142,365.09 227,844,400.00 32.45%45,938,184
15、.41损失 3,650,000.00 0.82%3,650,000.00 350,000.00 0.05%350,000.00合 计 441,735,079.60 100.00%51,382,131.89 702,174,209.60 100.00%51,027,982.51 5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 适用 不适 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金总额 22,276.00募集资金总额 61,456.00已累计使用募集资金总额 61,456.00承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况是否符合计划进度 是否符合预计收益 设立香溢租赁公
16、司 18,000 否 18,000.001181.88 是 是 设立香溢担保公司 18,000 否 18,000.0026.89 是 否 元泰典当增资扩股 3,180 否 3,180.00712.76(注)是 是 德旗典当增资扩股 4,779.72 是 0-否 否 增资控股宁波典当 9,000 是 0-否 否 增资控股恒毅典当 8,800 是 0-否 否 合计 61,759.72/39,180.00 1921.53/变更原因及变更程序说明 本次募集资金计划全部投入包括担保、租赁、典当等类金融业务项目，但 2008 年世界金融危机加巨并向实体蔓延，公司典当业务 2008 年出现了以前未发生的风险
17、业务，经营风险加大，有效市场压缩。公司目前已形成担保、租赁、典当相互配合的格局，基本能够满足目前市场的需要，且公司的主要风险业务均出现在典当，而尚未投入的募集资金项目也都是增资典当项目，对此，公司考虑应适当控制典当的业务和资产规模，不再继续投入原计划的典当增资项目。公司将尚未投入使用的募集资金变更为补充公司流动资金，有利于在当前控制典当业务扩大规模风险，发挥尚未投入使用的募集资金作用，减少财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规模和结构。本次变更部分募集资金用途事项已经公司2008年度股东大会审议通过。（详见200
18、9年 3月31日、2009年4月23日 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站）注:该收益为元泰典当本报告期实现的净利润。香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 5 页 共 15 页 5.7.2 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 补充公司流动资金 德旗典当增资扩股 4,779.72 4,779.72 不适用 是 不适用 补充公司流动资金 增资控股宁波典当 9,000.00 9,000 不适用 是 不适用 补充公司流动资金 增资控
19、股恒毅典当 8,800.00 8,800 不适用 是 不适用 合计/22,579.72 22,579.72/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产
20、重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 0 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,700报告期末对子公司担保余额合计（B）3,700公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）3,700担保总额占公司净资产的比例(%)2.93其中：香溢融通控股集团股份有限
21、公司 2009年半年度报告摘要 第 6 页 共 15 页 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁波香溢大酒店有限责任公司 0 719,345.47 中国烟草总公司浙江省公司 0 15,000,000.00宁波保税区国泰实业公司 0 1,077,001.22合计 0 719,345.47
22、0 16,077,001.22 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况一、报告期重大诉讼事项 因鹳山电缆未按期归还元泰典当2000万元当款、利息及综合服务费，2009年4 月28日，元泰典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼并得到法院受理。本金2000万元6月1日，浙江省富阳市人民法院受理华伦集团、大地纸业破产重整，7月 8日，华伦集团、大地纸业第一次债权人会议召开，我司申报债权为待定债权。尚未开庭 因大地纸业未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4 月
23、28日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼并得到法院受理。本金1000万元同上 尚未开庭 因华伦集团未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4 月28日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼并得到法院受理。本金1000万元同上 尚未开庭 因中汽集团未按期归还元泰典当650万元当金、利息及综合服务费，元泰典当于2009年2月15日向杭州下城区人民法院提起诉讼。本金650万元2009年2月16日，杭州下城区人民法院受理该案。2009年4月16日、8月14日法院两次开庭审理，目前仍在审理中。因丁小艳未按期归还德旗典当当金，德旗典当于2009年3月26日向宁波市中
24、级人民法院提起诉讼，要求丁小艳归还当金500万元，支付综合费用、利息及逾期还款违约金，对其抵押的房地产处置所得款享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任。本金500万元2009年4 月3 日，宁波市中级人民法院受理该案。2009年8月28日开庭 二、报告期前尚未结案的重大诉讼事项进展情况 因宝日公司未按期归还德旗典当2000万元当金，德旗典当于2008年11月4日向奉化市人民法院提起诉讼。本金2000万元2008年11月4日，奉化市人民法院受理该案。2009年7 月3 日，宁波市中级人民法院调解结案，被告应在2009年7月22日前支付当金及违约金，但被告至今未履约。因卡卡电器未按期归还德旗典当1
25、000万元当金及综合费用和利息，德旗典当于2008年11月13日向奉化市人民法院提起诉讼。本金1000万元2008年11 月14日，奉化市人民法院受理该案。2009年6 月6 日开庭审理，目前尚未判决。因隆标集团未按期归还德旗典当1619.86万元当款、综合费及利息，德旗典当于2008年11月27日向宁波市中级人民法院提起诉讼。本金1588.84万元(注：系处置质押涂料后金额）2008年11 月27日，宁波市中级人民法院受理该案。2009年5 月5 日，德旗典当向台州市中级人民法院申请强制执行，现已立案。2009年2月18日，宁波市中级人民法院作出判决，支持德旗典香溢融通控股集团股份有限公司
26、2009年半年度报告摘要 第 7 页 共 15 页 当诉讼请求。因项文松未按期归还德旗典当340万元当金、综合费用及利息，德旗典当于2008年11月12日向奉化市人民法院提起诉讼。本金330万元（注：后归还10万元）2008年11 月25日，奉化市人民法院受理该案。2009年3月31日奉化市人民法院作出一审判决，并于8月10日生效，目前被告无可供执行财产。因陈琪明未按期归还德旗典当400万元当金及综合费、利息，德旗典当于2008年10 月15日向奉化市人民法院提起诉讼。本金400万元2008年10 月15日，奉化市人民法院受理该案。2009年3月26日德旗典当申请强制执行，日前进入司法拍卖程序
27、。因森阳家纺未按期归还元泰典当当金260万元、综合费用和利息，元泰典当于2008年12月23日向杭州下城区人民法院提起诉讼。本金197.69万元2008年12 月24日，杭州下城区人民法院受理该案。森阳家用 2009年 3月 11日和 4月 9日分别归还了20万元和 30万元后未再续约，公司于 2009年 6月 8日向下城区法院申请强制执行，经下城区法院协助于 2009年 7月 20日执行回款 12.31万元。目前该案已移交余杭区法院统一执行。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适 单位：元 证
28、券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（）期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源600683 京投银泰 519,448.00 0.0008 3,157,190.47 0 1,369,197.04可供出售金融资产 原始认购600655 豫园商城 234,700.00 0.0002 2,350,840.32 0 842,988.01可供出售金融资产 原始认购合计 754,148.00/5,508,030.79 0 2,212,185.05/6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用
29、1、2009 年6月 26 日，公司临时董事会同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司委托银行向杭州现代联合投资有限公司实施发放最高额 7100 万元贷款，借款期限一年，借款利息 12%/年。2、2009 年7月 21 日，公司披露关于控股子公司委托贷款的公告，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司与中信分行股份有限公司杭州分行，中信银行股份有限公司杭州分行与上海东方国贸有限公司分别签署委托贷款委托合同、委托贷款借款合同，浙江香溢租赁有限责任公司将自有资金 5000 万元委托中信银行股份有限公司杭州分行贷款给上海东方国贸有限公司，委托货款期限 12 个月，贷款利率 12%。3、根据公司贷款类资产
30、的分类标准和计提资产减值准备相关规定，本期计提贷款类资产减值准备 986.64万元。4、2008 年5月 20 日，公司与嘉兴市广源房地产开发有限公司、上海浦发银行宁波分行签署委托贷款合同，将最高额 1亿元自有资金委托上海浦发银行宁波分行贷款给嘉兴市广源房地产开发有限公司，委托贷款期香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 8 页 共 15 页 限一年。2008 年7 月24日，公司与嘉兴市广源房地产开发有限公司、上海浦发银行宁波分行签署委托贷款补充合同，合同总额由最高额 1 亿元变更为 5000 万元。5000 万元于2008 年5 月20日发放，于 2009 年5月 15
31、 日归还。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表(附后)7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4 本报告期无会计差错更正。7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：楼炯友 香溢融通控股集团股份有限公司 2009年8月29日 香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 9 页 共 15 页 合并资产负债表 2009年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 702,194,572.35 820,030,786.72结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票
32、据 2 4,500,000.00 10,070,000.00应收账款 3 53,877,636.00 60,789,462.94预付款项 4 151,767,646.28 114,235,036.04应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5 326,664.41 625,282.79应收股利 其他应收款 6 87,100,379.17 53,503,064.44买入返售金融资产 存货 7 236,131,316.83 204,438,262.44一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8 10,274,720.95 9,584,645.20流动资产合计 1,246,172,935
33、.99 1,273,276,540.57非流动资产：发放贷款及垫款 9 390,352,947.71 651,146,227.09可供出售金融资产 10 5,508,030.79 2,558,450.72持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11 16,275,764.11 16,275,764.11投资性房地产 12 36,310,738.36 38,706,951.67固定资产 13 123,034,010.88 124,140,490.34在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14 6,369,513.35 6,534,601.33开发支出 商誉 15
34、 长期待摊费用 16 2,932,598.50 43,927,230.31递延所得税资产 17 23,981,004.02 21,969,918.95其他非流动资产 非流动资产合计 604,764,607.72 905,259,634.52资产总计 1,850,937,543.71 2,178,536,175.09流动负债：短期借款 18 127,000,000.00 488,345,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 19 28,000,000.00应付账款 20 73,184,276.67 86,998,626.21预收款项 21 58,19
35、2,607.03 43,184,449.41卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22 16,461,369.46 18,259,453.22应交税费 23-4,850,461.13 923,478.42应付利息 24 218,847.38 1,210,877.69应付股利 26 26,060,318.94 21,586,865.57其他应付款 25 76,107,190.10 80,739,823.93应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 26 22,243,371.63 20,552,766.11流动负债合计 42
36、2,617,520.08 761,801,340.56非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 27 1,216,397.37 451,075.68其他非流动负债 非流动负债合计 1,216,397.37 451,075.68负债合计 423,833,917.45 762,252,416.24股东权益：股本 28 454,322,747.00 454,322,747.00资本公积 29 526,252,013.65 524,039,828.60减：库存股 盈余公积 30 81,155,184.92 78,688,361.48一般风险准备 未分配利润 31
37、 215,007,880.36 206,446,388.93外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,276,737,825.93 1,263,497,326.01少数股东权益 32 150,365,800.33 152,786,432.84股东权益合计 1,427,103,626.26 1,416,283,758.85负债和股东权益合计 1,850,937,543.71 2,178,536,175.09 香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 10 页 共 15 页 母公司资产负债表 2009年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流
38、动资产：货币资金 273,954,512.99 528,826,323.21交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 46,727,607.07 53,668,654.22预付款项 15,854,856.12 7,653,103.17应收利息 339,994.00 416,949.45应收股利 其他应收款 2 183,345,404.60 172,388,696.31存货 18,425,911.62 13,125,770.40一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,698,442.44 6,097,329.35流动资产合计 546,346,728.84 782,176,826.11非流动资产：
39、发放贷款及垫款 126,720,000.00 99,000,000.00可供出售金融资产 5,508,030.79 2,558,450.72持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 554,336,934.91 554,336,934.91投资性房地产 35,005,760.27 32,416,238.77固定资产 89,464,490.39 94,294,403.58在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,207,830.30 6,327,830.30开发支出 商誉 长期待摊费用 448,088.97 686,116.92递延所得税资产 6,878,30
40、8.51 6,756,495.57其他非流动资产 非流动资产合计 824,569,444.14 796,376,470.77资产总计 1,370,916,172.98 1,578,553,296.88流动负债：短期借款 90,000,000.00 302,345,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 53,965,622.39 52,835,646.51预收款项 28,456,979.53 29,568,614.41应付职工薪酬 6,396,909.90 6,263,955.92应交税费 1,377,459.06 1,776,409.91应付利息 132,750.00 630,637
41、.55应付股利 18,896,333.01 14,422,879.64其他应付款 14,708,291.40 17,777,604.46一年内到期的非流动负债 其他流动负债 18,840,942.11 19,088,629.17流动负债合计 232,775,287.40 444,709,377.57非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,188,470.70 451,075.68其他非流动负债 非流动负债合计 1,188,470.70 451,075.68负债合计 233,963,758.10 445,160,453.25股东权益：股本 454,3
42、22,747.00 454,322,747.00资本公积 532,128,102.47 529,915,917.42减：库存股 盈余公积 62,460,006.31 60,962,299.45未分配利润 88,041,559.10 88,191,879.76外币报表折算差额 股东权益合计 1,136,952,414.88 1,133,392,843.63负债和股东权益合计 1,370,916,172.98 1,578,553,296.88 香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 11 页 共 15 页 合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金
43、额 上期金额 一、营业总收入 402,457,521.47 722,228,949.56其中：营业收入 33 372,597,012.16 644,390,784.44利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 34 29,860,509.31 77,838,165.12二、营业总成本 380,229,616.09 670,154,379.39其中：营业成本 33 307,697,283.63 574,027,059.19利息支出 手续费及佣金支出 34 4,582,089.74 6,440,270.84退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 35 7,
44、424,936.32 9,830,336.72销售费用 12,544,421.60 15,743,651.40管理费用 36,627,163.81 30,250,178.87财务费用 36-839,355.74 7,230,766.93资产减值损失 37 12,193,076.73 26,632,115.44加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）38 8,657.32-1,342,143.72其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）22,236,562.70 50,732,426.45加：营业外收入 39
45、11,501,013.51 9,065,878.43减：营业外支出 40 628,454.06 2,298,794.02其中：非流动资产处置净损失 58,818.92 8,838.21四、利润总额（亏损总额以“”号填列）33,109,122.15 57,499,510.86减：所得税费用 41 10,691,757.38 11,749,593.11五、净利润（净亏损以“”号填列）22,417,364.77 45,749,917.75归属于母公司所有者的净利润 24,657,997.28 34,401,638.60少数股东损益-2,240,632.51 11,348,279.15六、每股收益：（
46、一）基本每股收益 0.054 0.081（二）稀释每股收益 0.054 0.081 母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 227,625,662.19 271,099,462.72减：营业成本 4 192,722,120.83 234,794,105.25营业税金及附加 1,905,366.31 1,533,233.46销售费用 7,786,557.60 11,362,118.95管理费用 15,205,912.54 14,159,585.22财务费用-1,410,632.07 2,706,117.18资产减值损失 487,2
47、51.78 520,402.59加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5 8,657.32-1,342,143.72其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）10,937,742.52 4,681,756.35加：营业外收入 9,497,060.71 9,033,897.00减：营业外支出 342,720.28 783,111.89其中：非流动资产处置净损失 50,000.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,092,082.95 12,932,541.46减：所得税费用 5,115,014.34 2,944,182.03四、净
48、利润（净亏损以“”号填列）14,977,068.61 9,988,359.43 香溢融通控股集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 12 页 共 15 页 合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 375,160,172.33 744,499,194.68客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 28
49、,552,408.58 67,113,255.84拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,616,470.23 26,119,428.62收到其他与经营活动有关的现金 42 48,676,003.11 86,779,632.79经营活动现金流入小计 467,005,054.25 924,511,511.93购买商品、接受劳务支付的现金 393,616,002.55 784,021,870.59客户贷款及垫款净增加额-212,439,130.00 200,236,860.00存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 4,63
50、6,565.10 6,277,566.88支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 26,312,506.33 27,459,493.26支付的各项税费 26,641,160.85 44,864,117.47支付其他与经营活动有关的现金 43 34,714,427.82 75,199,873.86经营活动现金流出小计 273,481,532.65 1,138,059,782.06经营活动产生的现金流量净额 193,523,521.60-213,548,270.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,673,907.42取得投资收益收到的现金 8,657.32处置固定资
