1、2021 年第三季度报告 1/16 证券代 码：600839 证 券 简称：四川 长虹 四川长虹电器股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报
2、 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)营业收 入 23,643,204,179.16-10.29 72,862,405,726.00 13.17 归属于 上市 公司 股东的净利 润 76,999,161.45-40.47 169,365,155.09 不适用 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润-34,452,367.59-
3、122.6-75,771,682.07 不适用 经营活 动产 生的 现金流量净 额 不适用 不适用 62,478,409.61 不适用 2021 年第三季度报告 2/16 基本每 股收 益（元/股）0.0167-40.36 0.0367 不适用 稀释每 股收 益（元/股）0.0167-40.36 0.0367 不适用 加权平 均净 资产 收益率（%）0.5859 减少0.4466 个百分点 1.2933 增加 2.3072个百分 点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减变 动幅度(%)总资产 78,223,862,890.09 78,587,641,010.31-0.46 归
4、属于 上市 公司 股东的所有 者权 益 13,179,899,652.71 13,011,838,119.96 1.29 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提 资产 减值 准备的冲 销部 分）-6,330,096.68-12,469,701.32 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正 常经 营业 务密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外）70
5、,353,440.14 202,911,849.70 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融资产、交 易性 金融 负债 和可 供出售 金融 资产 取得 的投资收 益 104,216,794.50 268,431,663.89 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 3,542,079.42 3,542,079.42 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,254,402.41 17,700,670.99 减：所 得税 影响 额 16
6、,677,126.36 60,003,264.56 少数股 东权 益影 响额（税 后）44,907,964.39 174,976,460.96 合计 111,451,529.04 245,136,837.16 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 3/16(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 交易性 金融 资产 35.98 系长虹 华意，长 虹美
7、 菱理 财产品 规模 增加 所致 衍生金 融资 产-40.18 主要系 公允 价值 评估 波动 所致 应收票 据-37.66 主要系 年初 应收 票据 结算 变动所 致 应收账 款 39.83 主要系 销售 规模 增加 所致 合同资 产 145.66 主要系 长虹 华意 质保 金业 务增加 所致 其他应 收款 37.92 主要系 支付 履约 保证 金所致 其他流 动资 产-38.98 主要系 下属 子公 司增 值税 留抵退 税所 致 在建工 程 52.12 主要系 公司 在建 房屋 设备 投入增 加所 致 开发支 出 55.09 主要系 本期 研发 投入 增加 所致 衍生金 融负 债-59.0
8、9 主要系 公允 价值 评估 波动 所致 应付职 工薪 酬-35.89 主要 系 2020 年 缓交 公积 金 在本期 支付 以及 支付 年终奖所 致 一年内 到期 的非 流动 负债 79.81 主要系 一年 内到 期的 长期 借款重 分类 所致 其他综 合收 益 574.26 主要系 外币 报表 折算 差额 所致 公允价 值变 动收 益 不适用 主要系 远期 外汇 合约 受汇 率波动 所致 投资收 益 61.07 主要系 本期 远期 外汇 合约 交割收 益同 比增 加所 致 资产处 置损 益-94.31 主要系 长虹 华意 去年 同期 收到拆 迁补 偿款 所致 营业外 收入-36.18 主要
9、系 赔偿 款规 模变 化所 致 营业外 支出 55.73 主要系 无形 资产 核销 所致 所得税 费用 43.67 主要系 利润 总额 增加 所致 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 主要系 本期 集中 支 付 2020 年缓缴 公积 金及 上年 同期社保 存在 减免 及执 行 监管规 则适 用指 引-会计类第 1 号 票据 贴现 划分 为筹资 现金 流所 致 筹资活 动产 生的 现金 流量净额-384.29 主要系 较同 期有 息负 债规 模减少 及执 行 监管 规则适用指 引-会计 类第1 号 票据贴 现划 分为 筹资 现金流所 致 注：长 虹华 意、长虹 美菱 为公司 下属 上市
10、 公司 长虹 华意压 缩机 股份 有限 公司、长虹 美菱 股份 有限公司之 简称。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东总数 264,724 报告期 末表 决权 恢复 的优先股 股东 总数（如有）-前 10 名股 东持 股情 况 2021 年第三季度报告 4/16 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 四川长 虹电 子控 股集团有限 公司 国有法 人 1,071,813,562 23.22 0 冻结 139,1
11、09,768 陶爱民 境内自 然人 21,694,110 0.47 0 无 0 中国农 业银 行股 份有限公司 中 证500 交易型开 放式 指数 证券投资基 金 国有法 人 19,653,106 0.43 0 无 0 法国兴 业银 行 境外法 人 14,727,874 0.32 0 无 0 博时基 金 农业 银行博时 中证 金融 资产管理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 易方达 基金 农 业银行易 方达 中证 金融资产管 理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 大成基 金 农业 银行大成 中证 金融 资产管理计 划 未知 13,656,810 0.
12、30 0 无 0 嘉实基 金 农业 银行嘉实 中证 金融 资产管理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 广发基 金 农业 银行广发 中证 金融 资产管理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 中欧基 金 农业 银行中欧 中证 金融 资产管理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 华夏基 金 农业 银行华夏 中证 金融 资产管理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 银华基 金 农业 银行银华 中证 金融 资产管理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 南方基 金 农业 银行南方 中证 金融 资产管理计
13、划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 2021 年第三季度报告 5/16 工银瑞 信基 金 农业银行 工银 瑞信 中证金融资 产管 理计 划 未知 13,656,810 0.30 0 无 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 四川长 虹电 子控 股集团有限 公司 1,071,813,562 人民币 普通 股 1,071,813,562 陶爱民 21,694,110 人民币 普通 股 21,694,110 中国农 业银 行股 份有限公司 中 证500 交易型开 放式 指数 证券投资
14、基 金 19,653,106 人民币 普通 股 19,653,106 法国兴 业银 行 14,727,874 人民币 普通 股 14,727,874 博时基 金 农业 银行博时 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 易方达 基金 农 业银行易 方达 中证 金融资产管 理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 大成基 金 农业 银行大成 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 嘉实基 金 农业 银行嘉实 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通
15、 股 13,656,810 广发基 金 农业 银行广发 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 中欧基 金 农业 银行中欧 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 华夏基 金 农业 银行华夏 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 银华基 金 农业 银行银华 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 南方基 金 农业 银行南方 中证 金融 资产管理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13
16、,656,810 2021 年第三季度报告 6/16 工银瑞 信基 金 农业银行 工银 瑞信 中证金融资 产管 理计 划 13,656,810 人民币 普通 股 13,656,810 上述股 东关 联关 系或一致行 动的 说明 未知上 述股 东之 间是 否存 在关联 关系 或一 致行 动人。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 公司下属 控股子 公司 长虹 顺达通科 技发展 有限 公司（以下简 称“顺 达通”）于近期收 到福 建省莆田市 中级 人民法 院送 达的应 诉通 知书 等相 关法律文 件。案件所 处的 诉讼阶段：
17、诉 讼一正处于管辖 权争 议阶段；诉 讼二收到 应 诉通知 书；上述诉 讼均 未开庭 审理。涉案的 金额：诉讼一原告福 建省 建投集 团有 限公司（以下 简称“建投 公司”）诉请 判决公 司下 属控股子 公司 等被告支付金 额合 计 141,471,222.05 元，并承 担相 关诉 讼 费用、财产 保全 担保 费用；诉讼 二原 告莆 田市国投森 通贸 易有限 公司（以下简 称“森通公 司”）诉请判 决公 司下属 控股 子公司等 被 告 支付金额合计 209,576,073.24 元，并 承担 相关 诉讼 费用、财产 保全 担保 费用。是 否会对 上市 公司 损 益产生负 面影 响：因上 述诉
18、 讼 均尚未 开庭 审理，公 司下 属 控股子 公司 并不 认同 上述 诉讼事 实及 理由，正在积极 依法 应诉。目前 暂无法预 计对 公司本 期或 期后利润 的影 响。上 述事 项详细内 容请 见公司于2021 年 8 月 14 日 披 露的临 2021-038 号 四 川长虹 关于 公司 下属 控股 子公司 涉及 诉讼 的公告。8 月 19 日，顺 达通 收到 福建省 高级 人民 法院 驳回 管辖权 异议 的裁 定。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:四川 长虹 电器 股 份有限 公司 单位：元
19、 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 16,427,274,464.26 19,863,999,730.24 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 1,094,654,716.71 805,000,000.00 2021 年第三季度报告 7/16 衍生金 融资 产 111,211,228.30 185,923,166.65 应收票 据 1,091,900,878.79 1,751,646,434.99 应收账 款 12,103,492,824.55 8,655,728,148.91 应收款
20、项融 资 3,795,128,522.19 3,911,806,533.72 预付款 项 2,569,547,480.78 2,124,030,235.19 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 783,334,981.66 567,962,845.54 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 16,926,828,831.30 17,657,596,400.21 合同资 产 17,073,153.10 6,949,853.55 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 373,323,126.87 611,791,
21、990.48 流动资 产合 计 55,293,770,208.51 56,142,435,339.48 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 4,475,694,751.03 4,279,743,662.60 长期股 权投 资 3,743,640,719.93 3,704,486,371.96 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 174,733,712.41 217,072,135.53 投资性 房地 产 542,601,509.70 551,399,156.83 固定资 产 7,808,718,940.74 8,072,400,068.29
22、 在建工 程 383,649,978.32 261,867,384.66 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 231,735,923.55 15,383,671.85 无形资 产 4,237,549,574.49 4,288,354,742.42 开发支 出 719,788,118.72 464,096,629.16 商誉 206,023,053.94 206,023,053.94 长期待 摊费 用 22,305,679.04 19,300,554.00 递延所 得税 资产 282,413,949.29 281,240,121.20 其他非 流动 资产 101,236,770.42
23、83,838,118.39 非流动 资产 合计 22,930,092,681.58 22,445,205,670.83 资产总 计 78,223,862,890.09 78,587,641,010.31 流动负债：短期借 款 13,974,152,560.59 16,402,873,651.67 2021 年第三季度报告 8/16 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 93,616,656.90 228,828,391.08 应付票 据 15,972,309,807.97 15,378,677,342.52 应付账 款 12,657,203,787.63 13,
24、238,059,895.77 预收款 项 合同负 债 3,930,587,151.53 3,396,363,298.29 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 535,083,944.76 834,696,844.25 应交税 费 461,717,969.88 459,760,135.78 其他应 付款 3,477,767,825.27 2,987,501,075.55 其中：应付 利息 应付股 利 142,659,233.05 142,069,991.55 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年
25、内 到期 的非 流动 负债 1,818,959,900.20 940,935,158.79 其他流 动负 债 319,451,550.69 430,695,326.41 流动负 债合 计 53,240,851,155.42 54,298,391,120.11 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 1,910,352,500.00 1,662,476,439.30 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 103,541,108.11 7,201,707.94 长期应 付款 57,351,590.43 142,852,306.11 长期应 付职 工薪 酬 200,816,377.28
26、 202,688,583.32 预计负 债 304,530,200.41 329,804,522.53 递延收 益 690,207,895.59 681,542,906.55 递延所 得税 负债 64,617,830.44 66,148,314.46 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,331,417,502.26 3,092,714,780.21 负债合 计 56,572,268,657.68 57,391,105,900.32 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）4,616,244,222.00 4,616,244,222.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 20
27、21 年第三季度报告 9/16 永续债 资本公 积 3,659,445,396.16 3,656,562,021.63 减：库 存股 其他综 合收 益 46,918,827.40 6,979,281.35 专项储 备 20,485,810.44 18,449,911.14 盈余公 积 195,726,677.34 195,726,677.34 一般风 险准 备 未分配 利润 4,641,078,719.37 4,517,876,006.50 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 13,179,899,652.71 13,011,838,119.96 少数股 东权 益 8,471
28、,694,579.70 8,184,696,990.03 所有者 权益（或 股东 权益）合计 21,651,594,232.41 21,196,535,109.99 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 78,223,862,890.09 78,587,641,010.31 公司负 责 人：赵勇 主管 会计 工作 负责 人：张 晓龙 会 计机 构负 责人：张晓 龙 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：四川 长虹 电器 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收
29、入 72,862,405,726.00 64,383,287,357.17 其中：营业 收入 72,862,405,726.00 64,383,287,357.17 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 72,440,996,753.86 64,292,084,376.68 其中：营业 成本 65,904,627,076.92 57,986,325,922.09 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 387,642,513.07 318,026,087.97 销售费
30、 用 3,273,783,959.04 3,310,744,945.71 管理费 用 1,223,619,689.82 1,133,948,010.72 研发费 用 1,405,208,089.54 1,266,749,257.48 财务费 用 246,115,425.47 276,290,152.71 2021 年第三季度报告 10/16 其中：利息 费用 428,991,419.44 644,081,724.47 利息收 入 338,679,384.90 551,824,309.36 加：其 他收 益 230,692,562.55 247,262,421.32 投资收 益（损失 以“”号填
31、 列）274,524,634.45 170,432,999.17 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 69,522,456.12 137,388,939.13 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）61,091,163.54-84,115,699.27 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-119,705,725.13-109,083,484.00 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-232,916,428.68-314,577,097.
32、65 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）857,187.53 15,074,892.04 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）635,952,366.40 16,197,012.10 加：营 业外 收入 32,176,969.65 50,420,628.24 减：营 业外 支出 27,793,000.77 17,847,008.74 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）640,336,335.28 48,770,631.60 减：所 得税 费用 161,690,238.37 112,545,245.39 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）478,646,096.91-63
33、,774,613.79（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）478,646,096.91-63,774,613.79 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）169,365,155.09-130,814,762.92 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）309,280,941.82 67,040,149.13 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 40,565,853.45 5,424,579.85（一）归属 母公 司所 有者 的其他综 合
34、收 益的 税后 净额 39,939,546.05 5,617,678.91 2021 年第三季度报告 11/16 1.不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益 39,939,546.05 5,617,678.91（1）权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资
35、 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额 39,939,546.05 5,617,678.91（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额 626,307.40-193,099.06 七、综 合收 益总 额 519,211,950.36-58,350,033.94（一）归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 209,304,701.14-125,197,084.01（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额 309,907,249.22 66,847,050.07 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.03
36、67-0.0283（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0367-0.0283 公 司负 责 人：赵勇 主管 会计 工作 负责 人：张 晓龙 会 计机 构负 责人：张晓 龙 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：四川 长虹 电器 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）2021 年第三季度报告 12/16 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 73,712,502,763.63 65,796,748,582.19 客户存 款和 同业 存放 款项
37、净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,254,188,288.82 998,456,319.62 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 441,537,741.15 609,994,978.38 经营活 动现 金流 入小 计 75,408,228,793.60 67,405,199,88
38、0.19 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 67,337,219,140.48 62,624,325,779.08 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 4,432,243,832.29 3,411,567,450.38 支付的 各项 税费 1,303,281,934.31 1,120,851,182.55 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,273,005,476.91 2,2
39、23,086,925.56 经营活 动现 金流 出小 计 75,345,750,383.99 69,379,831,337.57 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 62,478,409.61-1,974,631,457.38 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 3,019,260,973.92 2,786,444,955.32 取得投 资收 益收 到的 现金 80,473,386.56 90,190,112.14 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 6,574,187.07 46,865,706.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位
40、收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,032,871,135.69 965,385,186.07 投资活 动现 金流 入小 计 4,139,179,683.24 3,888,885,959.53 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 696,227,896.16 582,856,129.68 投资支 付的 现金 3,127,000,000.00 3,490,206,945.13 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 2021 年第三季度报告 13/16 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 836,730,
41、613.82 279,955,677.44 投资活 动现 金流 出小 计 4,659,958,509.98 4,353,018,752.25 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-520,778,826.74-464,132,792.72 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 16,790,640.00 490,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 16,790,640.00 490,000.00 取得借 款收 到的 现金 13,153,024,519.28 20,351,496,726.83 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,557,2
42、46,393.11 696,605,583.72 筹资活 动现 金流 入小 计 14,727,061,552.39 21,048,592,310.55 偿还债 务支 付的 现金 15,449,487,328.59 18,684,710,503.04 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 727,086,533.88 1,081,567,246.34 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 113,383,000.02 67,591,081.32 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,867,719,968.92 115,472,124.60 筹资活 动现 金流 出小
43、计 18,044,293,831.39 19,881,749,873.98 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,317,232,279.00 1,166,842,436.57 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 197,078,053.46-69,876,724.53 五、现金及现金等价 物净 增加额-3,578,454,642.67-1,341,798,538.06 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 19,020,640,676.39 17,940,491,428.93 六、期末现金及现金 等价 物余额 15,442,186,033.72 16,598,692,890.87
44、 七、6 个月以上使用受限 的现金及现金等价物和应收利息等 余额 985,088,430.54 903,456,193.07 公司负 责 人：赵勇 主管 会计 工作 负责 人：张 晓龙 会 计机 构负 责人：张晓 龙(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月31 日 2021 年1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 19,863,999,730.24 19,863,999,730.24 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 8
45、05,000,000.00 805,000,000.00 衍生金 融资 产 185,923,166.65 185,923,166.65 应收票 据 1,751,646,434.99 1,751,646,434.99 应收账 款 8,655,728,148.91 8,655,728,148.91 2021 年第三季度报告 14/16 应收款 项融 资 3,911,806,533.72 3,911,806,533.72 预付款 项 2,124,030,235.19 2,121,991,771.35-2,038,463.84 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 56
46、7,962,845.54 567,962,845.54 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 17,657,596,400.21 17,657,596,400.21 合同资 产 6,949,853.55 6,949,853.55 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 611,791,990.48 611,791,990.48 流动资 产合 计 56,142,435,339.48 56,140,396,875.64-2,038,463.84 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 4,279,743,662.
47、60 4,279,743,662.60 长期股 权投 资 3,704,486,371.96 3,704,486,371.96 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 217,072,135.53 217,072,135.53 投资性 房地 产 551,399,156.83 551,399,156.83 固定资 产 8,072,400,068.29 7,952,591,215.18-119,808,853.11 在建工 程 261,867,384.66 252,207,384.66-9,660,000.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 15,383,671.85 23
48、3,567,323.87 218,183,652.02 无形资 产 4,288,354,742.42 4,288,354,742.42 开发支 出 464,096,629.16 464,096,629.16 商誉 206,023,053.94 206,023,053.94 长期待 摊费 用 19,300,554.00 18,911,012.49-389,541.51 递延所 得税 资产 281,240,121.20 281,240,121.20 其他非 流动 资产 83,838,118.39 83,838,118.39 非流动 资产 合计 22,445,205,670.83 22,533,53
49、0,928.23 88,325,257.40 资产总 计 78,587,641,010.31 78,673,927,803.87 86,286,793.56 流动负债：短期借 款 16,402,873,651.67 16,402,873,651.67 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 2021 年第三季度报告 15/16 衍生金 融负 债 228,828,391.08 228,828,391.08 应付票 据 15,378,677,342.52 15,378,677,342.52 应付账 款 13,238,059,895.77 13,238,059,895.77 预收款 项-
50、合同负 债 3,396,363,298.29 3,396,363,298.29 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 834,696,844.25 834,696,844.25 应交税 费 459,760,135.78 459,760,135.78 其他应 付款 2,987,501,075.55 2,987,501,075.55 其中：应付 利息-应付股 利 142,069,991.55 142,069,991.55 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 940,935
