1、2017 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600823 公 司简称：世 茂股 份 债券代 码：136303 债 券简称：16 世茂 G1 债券代 码：136528 债 券简称：16 世茂 G2 上海世茂股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2017 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承
2、担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘赛 飞、主管 会计工 作负 责人 张杰 及 会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）潘辛 育 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减(%)调整后 调整前 总资产 79,369,176,916.30 79,949,561,271.87 79,949,561,271.87-0.73 归属于 上市 公司股东
3、的 净资 产 20,066,579,592.60 19,804,666,893.94 19,804,666,893.94 1.32 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的现金流 量净 额-244,200,517.23-1,760,439,474.11 523,045,384.40 86.13 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期增减（%）调整后 调整前 营业收 入 2,618,594,322.56 2,624,068,492.07 2,624,068,492.07-0.21 归属于 上市 公司股东的
4、净利 润 246,421,062.64 244,776,028.43 253,050,429.11 0.67 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 238,874,888.62 254,834,337.72 254,834,337.72-6.26 加权平 均净 资产收益率（%）1.24 1.04 1.29 增加 0.20 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.09 0.09 0.09-稀释每 股收 益（元/股）0.09 0.09 0.09-2017 年第一季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元币种：人民 币 项目 本期金 额 说明
5、非流动 资产 处置 损益-227,604.53 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免-计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,637,681.35 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭
6、受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 58,829.81 单独进
7、行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要 2017 年第一季 度报告 5/19 求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 8,610,640.97 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-13,486.68 所得税 影响 额-2,519,886.90 合计 7,546,174.02 2
8、.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）47,128 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 峰盈国 际有 限公 司 1,171,800,000 43.73 无 境外法 人 上海世 茂企 业发 展有 限公司 503,011,895 18.77 无 境内非 国有 法人 上海世 茂投 资管 理有 限公司 151,200,000 5.64 无 境内非 国有 法人 中国证 券金 融股 份有 限
9、公司 46,167,249 1.72 无 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责任公司 35,331,100 1.32 无 未知 上海市 黄浦 区国 有资 产监督管理 委员 会 30,838,185 1.15 无 国有法 人 申万菱 信基 金 工商 银行申万 菱信 创 盈定 增 58号资产 管理 计划 28,311,426 1.06 无 未知 中国工 商银 行股 份有 限公司华 泰柏 瑞惠 利灵 活配置混合 型证 券投 资基 金 24,444,119 0.91 无 未知 上海浦 东国 有资 产投 资管理有限 公司 15,479,100 0.58 无 国有法 人 黄澜岚 8,139,800 0.3
10、 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2017 年第一季 度报告 6/19 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 峰盈国 际有 限公 司 1,171,800,000 人民币 普通 股 1,171,800,000 上海世 茂企 业发 展有 限公 司 503,011,895 人民币 普通 股 503,011,895 上海世 茂投 资管 理有 限公 司 151,200,000 人民币 普通 股 151,200,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 46,167,249 人民币 普通 股 46,167,249 中央汇 金资 产管
11、理有 限责 任公司 35,331,100 人民币 普通 股 35,331,100 上海市 黄浦 区国 有资 产监 督管理 委员 会 30,838,185 人民币 普通 股 30,838,185 申万菱 信基 金 工商 银行 申万 菱信 创 盈定增 58 号 资产 管理 计划 28,311,426 人民币 普通 股 28,311,426 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 泰柏 瑞惠 利灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 24,444,119 人民币 普通 股 24,444,119 上海浦 东国 有资 产投 资管 理有限 公司 15,479,100 人民币 普通 股 15,479,100 黄
12、澜岚 8,139,800 人民币 普通 股 8,139,800 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 峰盈国 际、世茂 企业、世 茂投资 为受 同一 控制 下的 企业，与上 述其他 7 名无 限售 条件 流通 股股东 之间 不存 在关 联关 系或一 致行 动人的情 况。公司 未知 其 他7 名无 限售 条件 流通 股股 东之间 是否 存在关联 关系 或一 致行 动人 的情况。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大
13、 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 报告期内，公司 加强 经营 管 理能力，推动 下属 各业 务板块 持 续开发、销 售与 运营管理，为实现年度目 标开好 局。2017 年一季度，公司 实现营 业 收入26.19 亿元，同 比 减少0.21%；实现净 利润3.98 亿 元，同比 增长38.70%；归 属于 母公 司的 净利 润 达到2.46 亿 元，同比 增长0.67%。截至报告 期末，公司 通过 济南、青 岛、苏 州、南京、石狮等 项目的 销售，实 现合同签 约额34亿元，同 比增长2%，合同 签约面积14万平 方米，同 比减少18%，签 约单价 达到2.38万元/平方 米。截止3 月
14、末，公 司已 实现 全 年销售 目标 的20%。项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 今年比 上年同期增 减幅度（%）变化原 因 销售费 用 102,024,201.55 68,087,094.31 49.84 本期变 动主 要系 商业 运营 支出增加 以及 物业 销售 费用 增加。2017 年第一季 度报告 7/19 管理费 用 168,910,992.84 178,386,051.70-5.31 本期变 动主 要系 加强 费效 管理，控 制开 支。财务费 用 10,495,450.60 6,909,089.16 51.91 本期变 动主 要系 项目 竣工，利息支出 费用
15、 化。归属于 母公 司所有者 的净 利润 246,421,062.64 244,776,028.43 0.67 报告期 与去 年同 期持 平。基本每 股收 益 0.09 0.09-报告期 与去 年同 期持 平。单位：元 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 今年比 上年 同期增减幅 度（%）变化原 因 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-244,200,517.23-1,760,439,474.11 86.13 本期变动主要系日常经营往 来款 增加 所致。投 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-294,358,018.47 300,805,406.58-
16、197.86 本期变动主要系报告期无大 额投 资款 收回。筹 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-481,871,409.09 3,609,321,258.24-113.35 本期变 动主 要系 借款规模减 小。单 位：元 项目名 称 本期期 末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期 末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说 明 货币资 金 7,435,102,140.46 9.37 8,451,568,474.05 10.57-12.03 本期变 动主 要系归还融 资款 及归还往来 款。其他应 收款 2,741,602,382.33 3.45
17、3,653,128,878.43 4.57-24.95 本期变 动主 要系减少关 联方 应收款所致。存货 33,062,016,386.88 41.66 30,306,281,188.35 37.91 9.09 本期变 动主 要系项目开 发投 入所致。投资性 房地产 25,529,560,000.00 32.17 25,529,560,000.00 31.93-本期无 变化。应付账 款 10,109,332,461.14 12.74 9,004,741,540.65 11.26 12.27 本期变 动主 要系预估工 程款 增加。2017 年第一季 度报告 8/19 预收款 项 5,578,85
18、6,678.73 7.03 6,226,600,116.08 7.79-10.40 本期变 动主 要系项目销 售结 转收入。其他应 付款 10,802,280,708.69 13.61 12,036,131,741.48 15.05-10.25 本期变 动主 要系减少关 联方 应收款所致。一年内 到期的非 流动负债 3,708,032,321.41 4.67 2,122,834,601.63 2.66 74.67 本期变 动主 要系归还到 期融 资融券。其他流 动负债 1,995,882,914.86 2.51 3,993,972,151.84 5.00-50.03 长期借 款 3,361,0
19、45,000.00 4.23 2,874,297,500.00 3.60 16.93 应付债 券 6,264,608,484.26 7.89 6,465,265,527.34 8.09-3.10 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海世 茂股 份有 限公 司 法定代 表人 刘赛飞 日期 2017 年 4
20、月 27 日 2017 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 世茂 股份 有 限公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 7,435,102,140.46 8,451,568,474.05 结算备 付金-拆出资 金-以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产-衍生金 融资 产-应收票 据 6,083,926.34 7,578,926.34 应收账 款 1,251,195,344.85 1,428,999,435.04 预付款 项
21、1,118,716,976.28 2,949,634,536.53 应收保 费-应收分 保账 款-应收分 保合 同准 备金-应收利 息-应收股 利-其他应 收款 2,741,602,382.33 3,653,128,878.43 买入返 售金 融资 产-存货 33,062,016,386.88 30,306,281,188.35 划分为 持有 待售 的资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 1,138,901,890.08 732,634,674.03 流动资 产合 计 46,753,619,047.22 47,529,826,112.77 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可
22、供出 售金 融资 产 1,047,187,808.45 1,026,272,589.05 持有至 到期 投资-长期应 收款-长期股 权投 资 2,148,286,550.59 1,952,545,714.21 投资性 房地 产 25,529,560,000.00 25,529,560,000.00 固定资 产 1,653,259,728.92 1,671,033,869.71 在建工 程-工程物 资-固定资 产清 理-2017 年第一季 度报告 10/19 生产性 生物 资产-油气资 产-无形资 产 511,359,524.45 502,721,961.82 开发支 出-商誉-长期待 摊费 用
23、 43,453,434.32 45,045,673.85 递延所 得税 资产 1,610,452,072.43 1,620,556,600.54 其他非 流动 资产 71,998,749.92 71,998,749.92 非流动 资产 合计 32,615,557,869.08 32,419,735,159.10 资产总 计 79,369,176,916.30 79,949,561,271.87 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 692,345,898.93
24、486,449,085.83 应付账 款 10,109,332,461.14 9,004,741,540.65 预收款 项 5,578,856,678.73 6,226,600,116.08 卖出回 购金 融资 产款-应付手 续费 及佣 金-应付职 工薪 酬 12,505,953.19 34,280,276.76 应交税 费 2,206,588,301.17 2,396,879,493.79 应付利 息 308,010,332.66 386,371,385.72 应付股 利 230,364,000.00 269,886,363.21 其他应 付款 10,802,280,708.69 12,03
25、6,131,741.48 应付分 保账 款-保险合 同准 备金-代理买 卖证 券款-代理承 销证 券款-划分为 持有 待售 的负 债-一年内 到期 的非 流动 负债 3,708,032,321.41 2,122,834,601.63 其他流 动负 债 1,995,882,914.86 3,993,972,151.84 流动负 债合 计 35,644,199,570.78 36,958,146,756.99 非流动负债：长期借 款 3,361,045,000.00 2,874,297,500.00 应付债 券 6,264,608,484.26 6,465,265,527.34 其中：优先 股-永
26、续债-长期应 付款 83,021,542.04 86,737,209.73 2017 年第一季 度报告 11/19 长期应 付职 工薪 酬-专项应 付款 预计负 债 53,210,000.00 53,210,000.00 递延收 益-递延所 得税 负债 3,734,339,490.32 3,696,667,146.31 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 13,496,224,516.62 13,176,177,383.38 负债合 计 49,140,424,087.40 50,134,324,140.37 所有者权益 股本 2,679,405,901.00 2,679,405,901.0
27、0 其他权 益工 具-其中：优先 股-永续债-资本公 积 1,805,744,919.44 1,805,744,919.44 减：库 存股-其他综 合收 益 3,910,972,580.15 3,895,480,944.13 专项储 备-盈余公 积 375,731,058.36 375,731,058.36 一般风 险准 备-未分配 利润 11,294,725,133.65 11,048,304,071.01 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 20,066,579,592.60 19,804,666,893.94 少数股 东权 益 10,162,173,236.30 10,010,570,
28、237.56 所有者 权益 合计 30,228,752,828.90 29,815,237,131.50 负债和 所有 者权 益总 计 79,369,176,916.30 79,949,561,271.87 法定代 表人：刘 赛飞 主 管会计 工作 负责 人：张杰 会计机 构负 责人：潘 辛育 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 世茂 股份 有 限公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,568,890,725.36 2,194,986,707.69 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益
29、的金 融资 产-衍生金 融资 产-应收票 据-应收账 款 11,722,798.24 10,957,302.12 预付款 项 3,672,839.33 4,222,839.33 应收利 息-2017 年第一季 度报告 12/19 应收股 利 6,800,000.00 6,800,000.00 其他应 收款 25,794,518,327.65 25,461,667,410.18 存货 22,863,854.06 22,863,854.06 划分为 持有 待售 的资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 4,435,612.65 4,252,265.20 流动资 产合 计 27,4
30、12,904,157.29 27,705,750,378.58 非流动资产：可供出 售金 融资 产 208,100,000.00 217,875,000.00 持有至 到期 投资-长期应 收款-长期股 权投 资 21,874,352,908.70 21,678,612,072.33 投资性 房地 产 732,800,000.00 732,800,000.00 固定资 产 4,016,241.47 4,411,233.53 在建工 程-工程物 资-固定资 产清 理-生产性 生物 资产-油气资 产-无形资 产 455,251.88 647,362.37 开发支 出-商誉-长期待 摊费 用-递延所
31、得税 资产 486,243,391.89 445,479,289.74 其他非 流动 资产-非流动 资产 合计 23,305,967,793.94 23,079,824,957.97 资产总 计 50,718,871,951.23 50,785,575,336.55 流动负债：短期借 款-以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债-衍生金 融负 债-应付票 据-应付账 款 24,732.27 24,732.27 预收款 项 294,388.67 1,754,832.46 应付职 工薪 酬 37,516.04 65,030.35 应交税 费 1,572,799.15 1,516
32、,340.44 应付利 息 283,605,570.26 358,330,202.77 应付股 利 230,364,000.00 269,886,363.21 其他应 付款 30,187,258,401.45 29,840,408,261.32 划分为 持有 待售 的负 债-一年内 到期 的非 流动 负债 3,507,032,321.41 2,001,834,601.63 2017 年第一季 度报告 13/19 其他流 动负 债 1,995,882,914.86 3,993,972,151.84 流动负 债合 计 36,206,072,644.11 36,467,792,516.29 非流动负
33、债：长期借 款 589,200,000.00 57,200,000.00 应付债 券 6,264,608,484.26 6,465,265,527.34 其中：优先 股-永续债-长期应 付款-长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 53,210,000.00 53,210,000.00 递延收 益-递延所 得税 负债 184,918,139.84 187,361,889.84 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 7,091,936,624.10 6,763,037,417.18 负债合 计 43,298,009,268.21 43,230,829,933.47 所有者权益：股本
34、2,679,405,901.00 2,679,405,901.00 其他权 益工 具-其中：优先 股-永续债-资本公 积 3,009,232,190.04 3,009,232,190.04 减：库 存股-其他综 合收 益 727,482,120.84 734,813,370.84 专项储 备-盈余公 积 314,797,130.45 314,797,130.45 未分配 利润 689,945,340.69 816,496,810.75 所有者 权益 合计 7,420,862,683.02 7,554,745,403.08 负债和 所有 者权 益总 计 50,718,871,951.23 50,
35、785,575,336.55 法定代 表人：刘 赛飞 主 管会计 工作 负责 人：张杰 会计机 构负 责人：潘 辛育 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 世茂 股份 有限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 2,618,594,322.56 2,624,068,492.07 其中：营业 收入 2,618,594,322.56 2,624,068,492.07 利息收 入-已赚保 费-2017 年第一季 度报告 14/19 手续费 及佣 金收 入-二、营 业总 成本 2,065,421,706.21 2,258
36、,085,705.21 其中：营业 成本 1,709,507,703.04 1,779,370,975.75 利息支 出-手续费 及佣 金支 出-退保金-赔付支 出净 额-提取保 险合 同准 备金 净额-保单红 利支 出-分保费 用-营业税 金及 附加 74,483,358.18 225,332,494.29 销售费 用 102,024,201.55 68,087,094.31 管理费 用 168,910,992.84 178,386,051.70 财务费 用 10,495,450.60 6,909,089.16 资产减 值损 失-加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-投资收 益
37、（损失 以“”号填列）-4,044,999.07 8,577,262.42 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-4,103,828.87-6,062,372.49 汇兑收 益（损失 以“”号填列）-三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）549,127,617.28 374,560,049.28 加：营 业外 收入 17,263,401.27 2,744,046.20 其中：非流 动资 产处 置利 得 575.00 451,655.27 减：营 业外 支出 7,242,683.48 5,184,165.12 其中：非流 动资 产处 置损 失 228,179.53 10,476.6
38、3 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）559,148,335.07 372,119,930.36 减：所 得税 费用 161,124,273.69 85,150,079.18 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）398,024,061.38 286,969,851.18 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 246,421,062.64 244,776,028.43 少数股 东损 益 151,602,998.74 42,193,822.75 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 15,491,636.02 10,957,649.27 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的
39、 税后 净额 15,491,636.02 10,957,649.27（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益-1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动-2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额-（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 15,491,636.02 10,957,649.27 2017 年第一季 度报告 15/19 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额-2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 15,686,414.55
40、 10,690,432.76 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益-4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分-5.外币 财务 报表 折算 差额-194,778.53 267,216.51 6.其他-归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-七、综 合收 益总 额 413,515,697.40 297,927,500.45 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 261,912,698.66 255,733,677.70 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 151,602,998.74 42,193,822.75 八、每 股收 益：（一）基本 每
41、股 收益(元/股)0.09 0.09（二）稀释 每股 收益(元/股)0.09 0.09 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：-10,096,480.71 元。法定代 表人：刘 赛飞 主 管会计 工作 负责 人：张杰 会计机 构负 责人：潘 辛育 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 世茂 股份 有限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 7,802,540.62 4,505,124.13 减：营 业成 本 880,028
42、.82 299,227.15 营业税 金及 附加 2,370,438.05 252,286.97 销售费 用-管理费 用 23,730,145.32 38,239,736.23 财务费 用 155,779,016.60 143,623,404.01 资产减 值损 失-加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-投资收 益（损失 以“”号填列）-4,200,333.82-6,062,372.49 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-4,259,163.63-41,662,218.33 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-179,157,421.99-183,971,9
43、02.72 加：营 业外 收入 11,841,849.78 288,940.78 其中：非流 动资 产处 置利 得-减：营 业外 支出-4,199.13 其中：非流 动资 产处 置损 失-2017 年第一季 度报告 16/19 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-167,315,572.21-183,687,161.07 减：所 得税 费用-40,764,102.15-46,406,197.15 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-126,551,470.06-137,280,963.92 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-7,331,250.00-9,753,750.0
44、0（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-7,331,250.00-9,753,750.00 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-7,331,250.00-9,753,750.00 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期
45、损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-133,882,720.06-147,034,713.92 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：刘 赛飞 主 管会计 工作 负责 人：张杰 会计机 构负 责人：潘 辛育 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 世茂 股份 有限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,305,126,452.44 2,860,943
46、,242.61 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2017 年第一季 度报告 17/19 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,529,902,591.72 1,902,244,249.58 经营活 动现 金
47、流 入小 计 5,835,029,044.16 4,763,187,492.19 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 919,714,194.85 1,254,315,446.90 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 172,563,253.13 134,266,193.41 支付的 各项 税费 622,861,191.60 650,391,092.73 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,364,
48、090,921.81 4,484,654,233.26 经营活 动现 金流 出小 计 6,079,229,561.39 6,523,626,966.30 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-244,200,517.23-1,760,439,474.11 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 573,250.00 550,514,534.98 取得投 资收 益收 到的 现金 58,829.81-处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 40,156.00 527,812.98 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 10,686,0
49、38.41 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 672,235.81 561,728,386.37 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 95,007,004.28 160,922,979.79 投资支 付的 现金 200,023,250.00 100,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 295,030,254.28 260,922,979.79 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-294,358,0
50、18.47 300,805,406.58 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 555,000,000.00 5,188,600,000.00 发行债 券收 到的 现金 1,288,690,000.00 1,985,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,843,690,000.00 7,173,600,000.00 2017 年第一季 度报告 18/19 偿还债 务支 付的 现金 2,000,000,000.00 3,167,500,00
