1、2019 年第三季 度报告 1/25 公司代 码：600827 900923 公 司简 称：百联 股 份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2019 年第三 季度报告 2019 年第三季 度报告 2/25 目录 一、重要 提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2019 年第三季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季
2、度报 告。1.3 公司负 责人 叶永 明、主管 会计工 作负 责人 郑小 芸 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）陈妍 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 53,861,155,029.99 45,437,372,514.10 18.54 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 17,797,533,692.98 16,314,042,739.52 9.09 年初至 报告 期末（1-9 月
3、）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,601,530,990.13 1,774,428,217.17 46.61 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 37,356,673,172.87 35,770,802,149.69 4.43 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 717,001,583.47 700,488,363.43 2.36 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 644,644,672.22 622,625,175.6
4、1 3.54 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.18 4.25 减少 0.07 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.40 0.39 2.56 稀释每 股收 益（元/股）0.40 0.39 2.56 2019 年第三季 度报告 4/25 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-1,335,730.43 132,239,558.07 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务
5、密 切相 关，符合 国家 政策规 定、按照 一定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 24,253,816.73 87,269,851.31 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本小 于取 得投 资时 应享 有被投 资单 位可 辨认净资产 公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各项资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用等 交易价 格显 失公
6、允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融资 产、衍 生金 融资 产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 产生 的公 允价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、衍生金融资 产、交易 性金 融负 债、衍 生金 融负 债和其他债 权投 资取 得的 投资 收益 14,293,302.34 80,445,025.70 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转
7、 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公允 价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损益进行 一次 性调 整对 当期 损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,544,739.54 16,241,256.01 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-16,135,657.95-180,800,769.05 所得税 影响 额-8,669,438.46-63,038,010.79 合计 13,9
8、51,031.77 72,356,911.25 2019 年第三季 度报告 5/25 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）89,640 户；其中A 股67,868 户，B 股 21,772 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 百联集团有限公司 831,843,351 46.62 无 国有法人 上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 5.54 无 国有法人 全国社保基金一零三组合 73
9、,002,554 4.09 未知 未知 无锡商业大厦大东方股份有限公司 55,620,087 3.12 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 20,557,800 1.15 未知 未知 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 20,111,154 1.13 未知 未知 中国农业银行股份有限公司中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,583,208 0.48 未知 未知 NORGES BANK 7,053,323 0.40 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 5,725,018 0.32 未知 未知 SCHRODERINTERNATIONAL SELECTIO
10、N FUND 5,636,200 0.32 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 百联集团有限公司 831,843,351 人民币普通股 831,843,351 上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 人民币普通股 98,921,224 全国社保基金一零三组合 73,002,554 人民币普通股 73,002,554 无锡商业大厦大东方股份有限公司 55,620,087 人民币普通股 55,620,087 中央汇金资产管理有限责任公司 20,557,800 人民币普通股 20,557,800 中国工商银行股份有
11、限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 20,111,154 人民币普通股 20,111,154 中国农业银行股份有限公司中证500 交易型开放式指数证券投资基金 8,583,208 人民币普通股 8,583,208 NORGES BANK 7,053,323 境内上市外资股 7,053,323 中国证券金融股份有限公司 5,725,018 人民币普通股 5,725,018 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 境内上市外资股 5,636,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）上海友谊复
12、星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司 持有上海友谊复星（控股）有 限公司 52%的股权。（2）本公司无 法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 注1：公司 于2016 年5 月接到 股东 上海 友谊 复星（控股）有 限公 司通 知，经友谊 复星 股东大会审 议决 议：友谊 复星 拟以派 生分 立的 方式 新设 公司上 海豫 盈企 业管 理咨 询有限 公司，上 海豫园旅游 商城 股份 有限 公司 持有豫 盈企 业管 理100%股 权；由原 友谊 复星 存续 并 相应更 名为“上 海百联控股
13、有限 公司”，百 联 集团有 限公 司持 有百 联控 股 100%股 权。友谊 复星 拟 将其所 持有 的本 公司98,921,224 股 人民 币普 通 股中 的 47,482,188 股及 其他资 产分 至新 设公 司，存续公 司保 留其 所持有的本 公司 剩 余51,439,036 股 人民 币普 通股 及其 他 剩余资 产。友谊 复星 本次 分立涉 及的 相关 资产及股 票分 割过 户事 宜尚 需经过 相关 审批 程序，具体 内容详 见公 司 临2016-011 及临2016-015 号临时公 告。2019 年第三季 度报告 6/25 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、
14、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位:元 币种:人民 币 资产负债表项目 期末余额 年初余额额 增减幅度 说明 预付款项 223,989,589.50 495,544,508.74-54.80%主要系子公司联华超市执行新租赁准则，预付租金转入“一 年内到期的非流动负债”所致 其他应收款 572,992,768.15 383,668,681.88 49.35%主要系公司 下 属 子 公 司 租赁 保证金支出增加 及 子 公
15、司 联 华 超市定期存款 应收利息增加所致 其他流动资产 1,748,177,625.19 4,383,115,870.79-60.12%主要系 子 公 司 联 华 超 市 银 行 理财产品减少所致 长期应收款 438,921,319.17 100.00%主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致 可供出售金融资产 3,241,046,758.44-100.00%主要系公司执行新金融工具准则，重分类至“其他权益工具 投资”项目所致 其他权益工具投资 4,688,879,647.19 100.00%主要系公司执行新金融工具准则，重分类至“其他权益工具 投资”项目所致 其他非流动金融资产 76,425
16、,322.62 52,901,277.48 44.47%主要系子公司联华超市持有的股票市值上升所致 使用权资产 6,536,096,666.66 100.00%主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致 在建工程 2,204,569,072.05 1,573,583,640.53 40.10%主要系公司在建工程项目较年初增加所致 递延所得税资产 39,423,052.90 123,858,550.34-68.17%主要系子公司联华超市执行新租赁准则，调整年初数所致 其他非流动资产 30,010,000.00 1,110,786.73 2601.69%主要系公司支付土地竞拍保证金所致 应交税费 38
17、6,012,374.96 614,705,361.49-37.20%主要系公司本期支付年初应交税费所致 应付利息 6,636,656.75 24,176,119.96-72.55%主要系公司兑付超短期融资券利息所致 一年内 到期 的非 流动负债 743,471,194.25 176,456,963.16 321.33%主要系子公司联华超市执行新租赁准则，将一年内需支付的租金转入“一年内到期的非流动负债”所致 租赁负债 6,916,841,567.11 100.00%主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致 递延所得税负债 1,111,065,100.75 735,522,120.63 51.06
18、%主要系公司持有的股票市值上升所致 其他综合收益 3,162,792,854.21 2,077,105,474.17 52.27%主要系公司持有的股票市值上升所致 2019 年第三季 度报告 7/25 损益表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 说明 财务费用 102,136,932.42-64,830,692.55 不适用 主要系子公司联华超市实行新租赁准则，租赁利息费用增加所致 公允价值变动收益 23,270,185.07-9,286,201.40 不适用 主要系子公司联华超市持有的股票市值上升所致 资产减值损失 1,768,046.14 7,850,716.05-77.48%主要系公司
19、去年同期冲回存货跌价准备所致 资产处置收益 134,113,222.94-14,453,811.28 不适用 主要系子公司联华超市房产动迁取得补偿款所致 营业外支出 15,859,699.24 33,276,336.71-52.34%主要系子公司联华超市关店损失减少所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 说明 经营活 动产 生的 现金流量净额 2,601,530,990.13 1,774,428,217.17 46.61%主要系子公司联华超市实行新租赁准则，支付的租赁费由“支付其他与经营活动相关的现金项目”调整至“偿还债务支付 的现金”项目所致 投资活 动产 生的 现金流量净额
20、 1,840,262,624.52-1,539,102,757.29 不适用 主要系公司购买理财产品支出减少所致 筹资活 动产 生的 现金流量净额-1,025,999,627.19 748,863,381.05-237.01%主要系下属子公司借款同比减少及子公司联华超市租赁准则调整共同影响所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2017年，公司 第七届 董事 会第二十 一次会 议以及2016 年年度股 东大 会审议 通过 了关于 申请发行不超 过30亿 元超 短期 融资券的 议案。2017 年11月 22 日，公 司获得 中国 银行间市 场
21、交 易商协会30 亿 元有效 期二 年的 超短期融 资券注 册通 知书。公司已 于2019 年8月22 日完成了“上 海百联集团股 份有 限公 司2019 年 度第二 期超 短期 融资 券”的发行。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海百 联集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 叶永明 日期 2019 年10 月 29 日 2019 年第三季 度报告 8/25 四、附录 4.1 财务报 表
22、 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 百联 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 13,639,487,428.35 10,561,057,806.75 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 2,322,798.19 1,864,363.98 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 23,420.70 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 554,919,597.23 753,017,690.47 应收款
23、项融 资 预付款 项 223,989,589.50 495,544,508.74 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 572,992,768.15 383,668,681.88 其中：应收 利息 131,410,583.08 91,089,222.38 应收股 利 78,495,178.20 77,646,800.00 买入返 售金 融资 产 存货 2,750,856,985.47 2,993,749,726.66 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,748,177,625.19 4,383,115,870.79
24、 流动资 产合 计 19,492,746,792.08 19,572,042,069.97 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 3,241,046,758.44 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 438,921,319.17 2019 年第三季 度报告 9/25 长期股 权投 资 1,165,444,320.69 1,123,644,295.02 其他权 益工 具投 资 4,688,879,647.19 其他非 流动 金融 资产 76,425,322.62 52,901,277.48 投资性 房地 产 150,015,051.16 160,26
25、4,040.59 固定资 产 14,593,519,483.68 14,915,211,453.94 在建工 程 2,204,569,072.05 1,573,583,640.53 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 6,536,096,666.66 无形资 产 3,429,105,149.27 3,516,130,887.19 开发支 出 商誉 138,907,856.22 138,907,856.22 长期待 摊费 用 877,091,296.30 1,018,670,897.65 递延所 得税 资产 39,423,052.90 123,858,550.34 其他非 流动 资产
26、30,010,000.00 1,110,786.73 非流动 资产 合计 34,368,408,237.91 25,865,330,444.13 资产总 计 53,861,155,029.99 45,437,372,514.10 流动负债：短期借 款 652,390,000.00 697,600,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 5,035,198,381.89 6,065,687,782.21 预收款 项 646,782,034.11 666,265,995
27、.46 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 613,168,783.31 703,705,419.38 应交税 费 386,012,374.96 614,705,361.49 其他应 付款 6,471,902,600.51 5,948,522,539.59 其中：应付 利息 6,636,656.75 24,176,119.96 应付股 利 93,605,413.28 93,605,413.28 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 5,797,368,046.05 5,488,651,082.38 持有待
28、 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 743,471,194.25 176,456,963.16 2019 年第三季 度报告 10/25 其他流 动负 债 1,640,193,147.38 2,325,968,068.46 流动负 债合 计 21,986,486,562.46 22,687,563,212.13 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 1,914,210,742.60 1,616,391,608.95 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 6,916,841,567.11 长期应 付款 29,326,988.78 29,326,988.78 长期应 付职 工
29、薪 酬 197,530,000.00 197,530,000.00 预计负 债 37,195,793.36 37,195,793.36 递延收 益 273,296,819.22 284,800,548.10 递延所 得税 负债 1,111,065,100.75 735,522,120.63 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,479,467,011.82 2,900,767,059.82 负债合 计 32,465,953,574.28 25,588,330,271.95 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）1,784,168,117.00 1,784,168,117.00
30、 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,928,476,406.83 2,928,476,406.83 减：库 存股 其他综 合收 益 3,162,792,854.21 2,077,105,474.17 专项储 备 11,878,000.52 12,504,000.00 盈余公 积 1,436,747,446.54 1,436,747,446.54 一般风 险准 备 未分配 利润 8,473,470,867.88 8,075,041,294.98 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 17,797,533,692.98 16,314,042,739.52 少
31、数股 东权 益 3,597,667,762.73 3,534,999,502.63 所有者 权益（或 股东 权益）合计 21,395,201,455.71 19,849,042,242.15 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 53,861,155,029.99 45,437,372,514.10 法定代 表人：叶 永明 主 管会 计工 作负 责人：郑 小芸 会计机 构负 责人：陈妍 2019 年第三季 度报告 11/25 母公司 资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 百联 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019
32、 年9 月30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 4,950,101,997.52 3,514,834,685.48 交易性 金融 资产 5,139.28 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 23,420.70 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 32,254,344.62 19,100,231.95 应收款 项融 资 预付款 项 36,778,597.87 7,036,050.73 其他应 收款 2,136,814,905.50 3,348,826,932.69 其中：应收 利息 9,422,020.86 6,426,332.33 应
33、收股 利 106,021,123.75 105,694,488.99 存货 91,073,913.56 76,636,520.45 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 359,770,000.00 1,126,670,000.00 流动资 产合 计 7,606,798,898.35 8,093,127,842.00 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 3,217,961,141.28 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 9,197,270,781.27 9,193,867,147.77 其他权 益工 具投 资 4,6
34、62,669,377.04 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 26,593,622.60 27,744,644.03 固定资 产 840,112,354.19 868,534,476.79 在建工 程 4,871,170.13 134,917.27 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 882,569,232.53 915,432,273.63 开发支 出 商誉 2019 年第三季 度报告 12/25 长期待 摊费 用 15,812,276.45 20,884,057.06 递延所 得税 资产 7,123,928.97 7,207,914.50 其他非 流动 资产
35、 30,010,000.00 非流动 资产 合计 15,667,032,743.18 14,251,766,572.33 资产总 计 23,273,831,641.53 22,344,894,414.33 流动负债：短期借 款 400,000,000.00 400,000,000.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 35,792,811.93 10,776,143.33 预收款 项 17,658,210.61 29,684,176.66 应付职 工薪 酬 20,489,447.03 28,744,51
36、2.15 应交税 费 6,971,341.04 35,224,830.63 其他应 付款 2,673,913,291.06 3,541,334,195.47 其中：应付 利息 4,873,356.16 21,310,006.86 应付股 利 30,495,885.05 30,495,885.05 合同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流 动负 债 1,500,321,866.00 1,500,321,866.00 流动负 债合 计 4,657,146,967.67 5,548,085,724.24 非流动负债：长期
37、借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 173,370,000.00 173,370,000.00 预计负 债 递延收 益 1,526,403.47 1,832,604.50 递延所 得税 负债 1,065,358,917.42 704,141,270.53 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,240,255,320.89 879,343,875.03 负债合 计 5,897,402,288.56 6,427,429,599.27 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）1,784,168,117.00 1,784,168,
38、117.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2019 年第三季 度报告 13/25 永续债 资本公 积 6,911,120,383.21 6,911,120,383.21 减：库 存股 其他综 合收 益 3,152,289,498.67 2,068,631,191.80 专项储 备 盈余公 积 869,833,841.62 869,833,841.62 未分配 利润 4,659,017,512.47 4,283,711,281.43 所有者 权益（或 股东 权益）合计 17,376,429,352.97 15,917,464,815.06 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 23,
39、273,831,641.53 22,344,894,414.33 法定代 表人：叶 永明 主 管会 计工 作负 责人：郑 小芸 会计机 构负 责人：陈妍 合并 利润表 2019 年19 月 编制单 位：上海 百联 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第三季 度（7-9 月）2018 年第三季 度（7-9 月）2019 年前三季 度（1-9 月）2018 年前三季 度（1-9 月）一、营业总收入 11,258,154,447.90 10,934,683,090.90 37,356,673,172.87 35,770,802,149.69 其
40、中：营业收入 11,258,154,447.90 10,934,683,090.90 37,356,673,172.87 35,770,802,149.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,165,556,518.29 10,857,589,074.37 36,432,624,680.27 34,786,000,486.86 其中：营业成本 8,872,694,281.82 8,562,966,202.11 29,419,298,255.77 28,100,836,968.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出
41、分保费用 税金及附加 71,986,827.19 83,533,919.48 265,113,318.50 274,791,548.54 销售费用 1,606,576,667.46 1,648,201,595.80 4,822,449,053.36 4,767,605,203.08 管理费用 581,129,251.89 578,239,300.56 1,816,536,180.78 1,707,597,459.50 研发费用 2,651,881.90 7,090,939.44 财务费用 30,517,608.03-15,351,943.58 102,136,932.42-64,830,692
42、.55 其中：利息费用 120,297,434.97 43,487,822.59 370,387,778.61 110,305,347.42 利息收入 106,330,945.12 76,824,060.71 310,425,048.02 216,151,746.70 加：其他收益 6,128,705.88 35,949,512.01 49,207,698.84 47,963,834.79 投资收益（损失以“”号填列）-951,424.26 18,272,275.68 231,260,770.62 233,690,377.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,472,687.89 7
43、,804,239.75-7,783,274.31 39,973,123.78 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）2019 年第三季 度报告 14/25 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）23,270,185.07-9,286,201.40 信用减值损失（损失以“”号填列）-14,150.92 8,368,895.83 资产减值损失（损失以“”号填列）1,802,653.59 219,632.40 1,768,046.14 7,850,716.05 资产处置收益（损失以“”号填列）-808,569.63-283,620.56
44、134,113,222.94-14,453,811.28 三、营业利润（亏损以“”号填列）98,755,144.27 131,251,816.06 1,372,037,312.04 1,250,566,578.34 加：营业外收入 29,206,319.33 22,249,022.90 68,799,773.35 88,698,570.99 减：营业外支出 10,100,218.85 7,055,994.77 15,859,699.24 33,276,336.71 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）117,861,244.75 146,444,844.19 1,424,977,386.15
45、1,305,988,812.62 减：所得税费用 113,696,712.27 125,606,415.03 529,731,235.45 487,545,728.16 五、净利润（净亏损以“”号填列）4,164,532.48 20,838,429.16 895,246,150.70 818,443,084.46（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）4,164,532.48 20,838,429.16 895,246,150.70 818,443,084.46 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
46、号填列）107,888,924.79 109,659,750.24 717,001,583.47 700,488,363.43 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-103,724,392.31-88,821,321.08 178,244,567.23 117,954,721.03 六、其他综合收益的税后净额 23,874,554.92 11,232,865.49 1,079,083,782.91-833,299,995.37 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 23,874,554.92 11,232,865.49 1,079,083,782.91-833,299,995.37（一
47、）不能重分类进损益的其他综合收益 23,874,554.92 1,079,083,782.91 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 23,874,554.92 1,079,083,782.91 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,232,865.49-833,299,995.37 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 11,232,865.49-833,299,995.37 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有
48、至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 2019 年第三季 度报告 15/25 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 28,039,087.40 32,071,294.65 1,974,329,933.61-14,856,910.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 131,763,479.71 120,892,615.73 1,796,085,366.38-132,811,631.94 归属于少数股东的综合收益总额-103,724,392.31-88,82
49、1,321.08 178,244,567.23 117,954,721.03 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.06 0.06 0.40 0.39（二）稀释每股收益(元/股)0.06 0.06 0.40 0.39 法 定代 表人：叶 永明 主 管会 计工 作负 责人：郑 小芸 会计机 构负 责人：陈妍 母公司 利润表 2019 年19 月 编制单 位：上海 百联 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第三季 度（7-9 月）2018 年第三季度（7-9 月）2019 年前三季 度（1-9 月）2018 年前三季 度（1-9 月
50、）一、营业收入 38,220,857.50 27,388,066.14 122,873,096.41 108,365,623.19 减：营业成本 28,573,613.00 17,484,187.75 89,322,479.89 67,845,161.00 税金及附加 4,823,145.81 4,848,541.50 17,808,913.49 16,047,040.26 销售费用 6,904,163.45 7,380,716.72 17,584,619.81 7,638,906.90 管理费用 23,628,465.38 26,987,708.02 69,460,603.47 76,379
