1、1投 行 项 目 管 理 系 统操 作 手 册西 软 软 件 股 份 有 限 公 司版 权 声 明西 软 软 件 股 份 有 限 公 司 拥 有 本 产 品 及 相 关 文 档 的 全 部 版 权 。 未 经 本 公 司 书面 许 可 ， 任 何 单 位 及 个 人 不 得 以 任 何 方 式 或 理 由 对 本 产 品 的 任 何 部 分 进 行 复 制 、抄 录 、 传 播 或 将 技 术 文 档 翻 译 成 他 国 语 言 。商 标 声 明“WESTERASOFT”是 西 软 软 件 股 份 有 限 公 司 的 注 册 商 标 。“FORP”是 西 软 软 件 股 份 有 限 公 司 的
2、 产 品 注 册 名 称 。信 息 更 新本 公 司 所 有 产 品 信 息 更 新 将 在 公 司 网 站 上 及 时 推 出 ， 敬 请 留 意 ：http:/免 责 声 明西 软 股 份 对 本 手 册 已 做 详 尽 校 对 ， 如 有 疏 漏 ， 敬 请 原 谅 。 该 手 册 的 内 容 将随 着 产 品 版 本 的 升 级 不 断 更 新 ， 请 您 向 相 关 人 员 索 要 最 新 版 本 。信 息 反 馈西 软 软 件 股 份 有 限 责 任 公 司 欢 迎 您 通 过 各 种 渠 道 向 我 们 提 供 各 种 信 息 ， 您 的意 见 、 问 题 或 者 好 的 建 议
3、 我 们 都 会 加 以 重 视 并 妥 善 处 理 ， 请 您 通 过 以 下 方 式 反 馈 ：西 软 软 件 股 份 有 限 公 司地 址 ： 西 安 市 太 白 南 路 181 号 西 部 电 子 社 区 座 A 区 四 层邮 政 编 码 ： 710065 客 服 电 话 ： (029)88253033产 品 热 线 ： 400-666-1206传 真 ： (029)88234941 电 子 信 箱 ： 目录1 认 识 系 统 11.1 如 何 登 录 投 行 项 目 管 理 系 统 .11.2 系 统 登 录 后 界 面 介 绍 12 信 息 门 户 12.1 快 捷 操 作 工 作
4、 12.1.1 工 作 流 管 理 22.2 常 用 工 作 流 介 绍 62.2.1 签 报 流 程 62.2.2 出 差 登 记 流 程 82.2.3 项 目 相 关 流 程 102.2.4 财 务 报 销 流 程 152.3 门 户 信 息 203 开 发 承 揽 213.1 客 户 管 理 213.1.1 如 何 添 加 一 个 客 户 信 息 213.1.2 如 何 添 加 客 户 拜 访 记 录 233.2 基 础 维 护 233.2.1 如 何 维 护 客 户 地 区 233.2.2 如 何 维 护 客 户 行 业 243.3 统 计 分 析 244 项 目 执 行 264.1
5、调 查 模 板 维 护 264.1.1 如 何 新 增 尽 职 调 查 模 版 264.1.2 如 何 新 增 持 续 督 导 模 版 284.2 尽 职 调 查 管 理 294.2.1 项 目 执 行 后 ， 如 何 进 行 项 目 尽 职 调 查 工 作 的 创 建 .294.2.2 尽 职 调 查 创 建 后 ， 如 何 进 行 调 查 中 各 调 查 任 务 的 分 派 294.2.3 如 何 进 行 尽 职 调 查 任 务 复 核 .304.2.4 如 何 查 看 各 项 目 尽 职 调 查 执 行 情 况 .314.3 持 续 督 导 管 理 314.3.1 如 何 进 行 项 目
6、 持 续 督 导 任 务 创 建 .314.3.2 如 何 进 行 持 续 督 导 任 务 分 派 .324.3.3 如 何 进 行 持 续 督 导 任 务 复 核 .334.3.4 如 何 查 看 各 项 目 持 续 督 导 任 务 执 行 情 况 .334.4 尽 职 推 荐 管 理 334.4.1 如 何 针 对 证 监 会 的 反 馈 意 见 进 行 尽 职 推 荐 问 题 录 入 .334.4.2 如 何 进 行 尽 职 推 荐 任 务 的 分 派 .354.4.3 如 何 进 行 尽 职 推 荐 任 务 复 核 .354.4.4 如 何 进 行 各 项 目 尽 职 推 荐 任 务
7、的 状 况 查 看 .364.5 项 目 执 行 客 户 端 登 录 364.5.1 如 何 登 陆 项 目 执 行 客 户 端 .364.6 尽 职 调 查 任 务 执 行 374.6.1 任 何 进 行 尽 职 调 查 任 务 （ 项 目 ） 查 询 与 浏 览 .374.6.2 如 何 进 行 尽 职 调 查 任 务 （ 项 目 任 务 明 细 ） 查 询 与 浏 览 384.6.3 如 何 进 行 尽 职 调 查 任 务 （ 项 目 任 务 明 细 ） 项 目 意 见 汇 报 384.6.4 如 何 进 行 尽 职 调 查 任 务 汇 报 及 提 交 复 核 .394.7 尽 职 推
8、荐 任 务 执 行 394.7.1 如 何 进 行 尽 职 推 荐 任 务 （ 项 目 ） 查 询 与 浏 览 .394.7.2 如 何 进 行 尽 职 推 荐 （ 项 目 任 务 明 细 ） 查 询 与 浏 览 .404.7.3 如 何 进 行 尽 职 推 荐 任 务 （ 项 目 任 务 明 细 ） 项 目 意 见 汇 报 404.7.4 如 何 进 行 尽 职 推 荐 任 务 汇 报 及 提 交 复 核 .404.8 持 续 督 导 任 务 执 行 404.8.1 如 何 进 行 持 续 督 导 任 务 （ 项 目 ） 查 询 与 浏 览 .404.8.2 如 何 进 行 持 续 督 导
9、任 务 （ 项 目 任 务 明 细 ） 查 询 与 浏 览 414.8.3 如 何 进 行 持 续 督 导 任 务 （ 项 目 任 务 明 细 ） 项 目 意 见 汇 报 414.8.4 如 何 进 行 持 续 督 导 任 务 汇 报 及 提 交 复 核 .414.9 调 查 数 据 统 计 415 质 控 管 理 425.1 项 目 查 询 425.1.1 所 有 项 目 425.1.2 项 目 文 档 465.2 质 控 台 账 485.3 基 础 维 护 495.3.1 如 何 维 护 项 目 阶 段 495.3.2 如 何 维 护 项 目 类 型 495.3.3 如 何 维 护 项 目
10、 角 色 505.3.4 如 何 维 护 项 目 文 档 类 型 505.4 合 同 管 理 515.4.1 项 目 合 同 515.4.2 合 同 查 询 515.5 项 目 日 常 流 程 525.6 利 益 冲 突 核 查 525.6.1 内 部 机 构 属 性 525.6.2 内 部 人 员 属 性 535.6.3 内 部 机 构 管 理 535.6.4 内 部 人 员 核 查 对 象 管 理 545.6.5 一 般 人 员 利 益 冲 突 核 查 555.6.6 一 般 机 构 冲 突 利 益 核 查 565.6.7 特 殊 人 员 利 益 冲 突 核 查 575.6.8 特 殊 机
11、 构 冲 突 利 益 核 查 595.7 权 限 管 理 605.7.1 项 目 权 限 模 版 605.7.2 项 目 授 权 616 资 本 市 场 管 理 .626.1 客 户 管 理 626.1.1 如 何 新 增 客 户 626.1.2 如 何 审 核 客 户 626.1.3 如 何 查 询 客 户 636.1.4 如 何 导 入 客 户 636.2 发 行 工 作 管 理 646.2.1 如 何 进 行 发 行 模 版 新 建 和 维 护 .656.2.2 如 何 及 进 行 发 行 流 程 管 理 .656.2.3 如 何 进 行 发 行 档 案 查 询 666.2.4 如 何
12、进 行 销 售 管 理 676.2.5 如 何 进 行 地 域 档 案 维 护 686.3 项 目 管 理 686.3.1 如 何 进 行 内 部 发 行 参 数 录 入 .686.3.2 如 何 进 行 外 部 发 行 参 数 录 入 .706.3.3 如 何 进 行 项 目 查 询 726.3.4 外 部 参 数 信 息 导 入 726.3.5 外 部 参 数 客 户 信 息 导 入 726.4 IPO 询 价 数 据 分 析 736.4.1 如 何 进 行 IPO 询 价 数 据 的 导 入 .736.4.2 如 何 进 行 询 价 数 据 管 理 746.4.3 如 何 进 行 配 售
13、 结 果 的 导 入 .746.5 非 公 开 发 行 定 价 分 析 756.5.1 如 何 进 行 认 购 邀 请 书 发 送 名 单 的 维 护 .756.5.2 如 何 进 行 非 公 开 发 行 询 价 .766.5.3 如 何 进 行 非 公 开 发 行 定 价 分 析 .776.6 其 他 再 融 资 申 购 项 目 管 理 .776.6.1 如 何 进 行 其 他 再 融 资 申 购 过 程 管 理 .776.6.2 如 何 进 行 其 他 再 融 资 测 算 .786.7 发 行 工 作 底 稿 796.7.1 发 行 工 作 底 稿 模 版 管 理 796.7.2 发 行
14、工 作 底 稿 管 理 806.8 基 础 信 息 维 护 806.8.1 如 何 进 行 券 商 管 理 807 人 事 管 理 817.1 人 事 信 息 817.1.1 人 员 列 表 817.1.2 员 工 花 名 册 827.1.3 员 工 通 讯 录 837.1.4 我 的 下 属 837.2 绩 效 管 理 837.2.1 绩 效 指 标 847.2.2 考 核 模 版 847.2.3 考 核 计 划 857.2.4 绩 效 考 核 867.2.5 绩 效 复 核 867.2.6 考 核 评 分 表 877.3 周 报 管 理 877.3.1 周 报 填 写 877.3.2 周
15、报 审 核 907.3.3 周 报 汇 总 907.4 调 查 管 理 907.5 基 础 维 护 927.5.1 职 级 927.5.2 资 质 937.5.3 业 务 资 格 938 财 务 管 理 948.1 基 础 维 护 948.1.1 财 务 科 目 维 护 948.1.2 业 务 处 理 项 设 置 958.1.3 业 务 处 理 项 科 目 设 置 958.1.4 其 他 差 旅 费 类 型 维 护 968.1.5 单 据 编 辑 规 则 维 护 968.1.6 人 员 群 组 维 护 978.2 账 薄 查 询 988.2.1 凭 证 管 理 988.2.2 明 细 账 查
16、询 998.2.3 余 额 查 询 998.3 费 用 核 算 1008.3.1 收 入 合 同 回 款 1008.3.2 项 目 补 贴 申 请 1018.3.3 补 贴 信 息 汇 总 1018.3.4 项 目 成 员 分 摊 确 认 1028.3.5 待 摊 费 用 挂 账 1038.3.6 第 二 阶 段 人 员 津 贴 管 理 1038.3.7 第 二 阶 段 人 员 津 贴 汇 总 1048.3.8 第 三 阶 段 人 员 津 贴 管 理 1058.3.9 第 三 阶 段 人 员 津 贴 汇 总 1068.3.10 内 部 协 议 收 入 1078.3.11 内 部 协 议 支 出
17、 1078.3.12 外 部 协 议 支 出 1088.3.13 待 摊 费 用 分 摊 单 1088.3.14 费 用 结 转 1098.4 费 用 报 销 1118.4.1 费 用 报 销 单 1118.4.2 差 旅 费 报 销 单 1118.4.3 财 务 单 据 打 印 1128.4.4 报 销 台 帐 管 理 1138.4.5 招 待 费 台 账 1138.5 部 门 预 算 管 理 1138.5.1 我 的 部 门 年 度 预 算 1138.5.2 部 门 年 度 预 算 1149 知 识 文 档 1159.1 基 础 资 料 维 护 1159.1.1 目 录 管 理 1159.
18、1.2 文 档 类 型 管 理 1169.2 文 档 管 理 1179.2.1 文 档 列 表 1179.2.2 文 档 审 核 11811 认识系统1.1 如何登录投行项目管理系统投 行 项 目 管 理 系 统 采 用 B/S 架 构 部 署 ， 投 行 员 工 通 过 在 IE 浏 览 器 地 址 栏 中 输 入http:/XXXXXX/进 行 系 统 的 访 问 。1.2 系统登录后界面介绍下 面 的 界 面 就 是 我 们 进 入 FORP后 所 看 到 的 ， 当 然 不 同 身 份 的 用 户 可 能 看 到 的 内 容不 完 全 一 样 ， 因 为 这 里 的 内 容 是 根 据
19、 当 前 使 用 者 的 权 限 由 管 理 员 来 定 制 的 。 下 面 我们 分 别 对 框 架 的 各 个 区 域 进 行 介 绍 ， 图 示 如 下 ：红 色 标 注 的 部 分 是 系 统 快 捷 操 作 显 示 的 地 方 ， 用 户 可 以 根 据 工 作 需 要 点 击 相 应 的快 捷 操 作 。绿 色 标 注 的 部 分 是 栏 目 导 航 区 ， 这 个 地 方 主 要 负 责 显 示 业 务 主 菜 单 的 下 级 菜 单 。右 边 未 做 标 注 的 区 域 是 整 个 框 架 的 功 能 显 示 页 面 ， 可 以 通 过 potal 来 完 成 相 关 内容 的
20、 显 示 。2 信息门户2.1 快捷操作工作提 供 一 个 与 员 工 日 常 事 务 处 理 紧 密 联 系 的 快 捷 操 作 入 口 ， 包 括 发 起 工 作 流 、 待 办事 宜 、 报 表 中 心 、 周 报 填 写 。22.1.1工作流管理在 企 业 日 常 工 作 中 ， 经 常 会 因 工 作 需 要 填 写 一 些 工 作 申 请 单 据 ， 我 们 持 单 据 往返 于 各 部 门 ， 领 导 之 间 进 行 单 据 审 批 、 处 理 ， 往 往 因 此 浪 费 了 大 量 的 时 间 精 力 ， 而且 单 据 也 存 在 保 管 、 查 找 不 易 的 问 题 。本
21、模 块 提 供 了 “发 起 申 请 ”“申 请 查 询 ”“待 办 事 宜 ”功 能 ， 使 以 前 申 请 的 审 批处 理 过 程 以 电 子 流 的 形 式 进 行 流 转 ， 并 实 现 对 申 请 单 据 的 自 动 保 存 ， 提 高 日 常 工 作效 率 。2.1.1.1 如 何 发 起 工 作 申 请通 过 【 快 捷 操 作 】 中 的 【 发 起 请 求 】 ， 我 们 可 以 便 捷 的 进 行 日 常 申 请 的 发 起 、 任务 安 排 的 下 达 、 内 部 信 息 的 交 流 、 签 报 等 工 作 ， 那 么 如 何 进 行 工 作 申 请 发 起 呢 ？点
22、击 【 发 起 请 求 】 ， 打 开 申 请 发 起 界 面 ， 可 以 查 看 到 我 们 有 权 限 发 起 的 所 有 申请 ， 我 们 根 据 自 己 需 要 发 起 的 工 作 单 击 要 发 起 申 请 的 名 称 ， 即 可 完 成 申 请 发 起 。举 例 如 果 我 们 要 发 起 发 票 申 请 的 流 程 ， 当 点 击 “发 票 开 具 申 请 流 程 ”， 则 会 进 入以 下 画 面 。3按 表 单 的 要 求 填 写 完 成 后 ， 选 择 收 件 人 ， 弹 出 以 下 页 面 ， 如 果 流 程 有 多 个 分 支 ，则 先 选 择 流 程 应 该 流 转
23、的 分 支 ， 然 后 在 选 择 该 分 支 下 需 要 处 理 流 程 的 人 员 。 如 果 收 件人 那 里 没 有 选 择 按 钮 ， 且 收 件 人 框 里 有 默 认 的 角 色 ， 则 说 明 流 程 的 下 一 步 是 个 固 定的 人 员 ， 无 需 选 择 。4如 何 查 询 曾 经 办 理 过 的 工 作 申 请通 过 【 待 办 事 宜 】 、 【 已 发 起 的 】 、 【 已 办 事 项 】 我 们 可 以 看 到 所 有 与 自 己 相 关的 申 请 ， 我 们 可 以 根 据 申 请 所 处 状 态 、 申 请 处 理 时 间 范 围 、 工 作 申 请 名
24、称 等 多 种 条件 组 合 便 捷 查 询 我 们 自 己 发 起 及 我 们 参 与 处 理 的 工 作 申 请 信 息 。5点 击 “标 题 ”即 可 查 阅 该 流 程 的 当 前 办 理 情 况 。2.1.1.2 如 何 处 理 待 办 事 宜 ？系 统 将 需 要 本 人 处 理 的 工 作 流 程 自 动 呈 现 在 “待 办 事 宜 ”中 ， 此 处 需 要 经 常 查 看并 处 理 ， 否 则 会 影 响 整 个 流 程 的 处 理 效 率 。打 开 某 待 办 申 请 后 ， 用 户 根 据 情 况 进 行 相 应 处 理 ， 以 对 XX 请 假 申 请 进 行 处 理
25、为例 ， 对 流 程 中 各 按 键 的 作 用 作 一 下 介 绍 ：确 定 流 向 下 一 个 节 点 ： 当 把 申 请 处 理 完 成 后 ， 点 发 送 按 钮 后 ， 工 作 流 就 会 继 续 流向 下 个 节 点 。 被 抄 送 过 来 的 流 程 ， “确 定 流 向 下 一 个 节 点 ”按 键 不 可 用 。结 束 ： 正 常 的 工 作 流 在 最 后 一 个 环 节 ， 由 最 后 的 处 理 人 员 点 选 “结 束 ”按 钮 ， 代表 整 个 工 作 流 过 程 的 完 成 。 在 一 个 新 申 请 创 建 的 时 侯 “结 束 ”按 键 不 可 用 。6回 退
26、 、 多 级 回 退 ： 点 击 “回 退 ”将 当 前 处 理 的 工 作 流 可 直 接 回 退 到 上 个 节 点 ， 而点 击 “多 级 回 退 ”时 可 以 选 择 准 备 回 退 至 该 工 作 流 已 经 走 过 的 任 一 环 节 。中 止 ： 可 以 将 正 在 处 理 的 工 作 流 中 止 ， 中 止 的 工 作 流 与 完 成 的 工 作 流 类 似 ， 都是 已 经 完 成 的 工 作 流 ， 区 别 是 “中 止 ”用 在 没 有 流 转 结 束 的 工 作 流 上 。多 级 发 送 ： 点 击 “多 级 发 送 ”， 可 以 将 流 程 中 别 人 多 级 回 退
27、 给 你 的 流 程 直 接 发 送到 回 退 人 那 里 ， 而 不 需 要 再 重 新 在 一 级 一 级 审 批 流 转 。回 收 ： 可 以 在 下 一 节 点 处 理 人 未 处 理 该 流 程 前 回 收 此 流 程 至 当 前 节 点 。点 击 【 已 发 起 的 】 查 看 需 要 回 收 的 流 程 ， 点 击 标 题 后 ， 进 入 流 程 的 具 体 流 转 页 面 。点 击 自 己 处 理 节 点 状 态 后 的 “回 收 ”完 成 流 程 的 撤 回 。2.2 常用工作流介绍2.2.1签报流程签 报 流 程 按 照 功 能 要 求 ， 分 为 ： 合 同 协 议 签
28、报 流 程 、 行 政 人 事 、 奖 金 及 其 它签 报 流 程 、 项 目 对 外 报 送 文 件 签 报 流 程 和 保 密 协 议 签 报 流 程 。72.2.1.1 合 同 协 议 签 报 流 程项 目 立 项 后 ， 与 客 户 签 署 合 同 、 协 议 时 ， 需 要 发 起 该 流 程 。 该 流 程 的 特 点 是 ： 必须 选 择 一 个 项 目 。 选 择 一 个 项 目 后 ， 可 以 点 击 后 面 的 “项 目 详 细 ”来 查 看 项 目 的 详 细信 息 ， 点 击 “历 史 签 报 ”也 可 以 查 看 该 项 目 下 已 经 走 过 的 所 有 签 报
29、。 同 时 发 起 时 也 需选 择 该 签 报 的 归 档 目 录 ， 如 发 起 人 不 知 道 如 何 归 档 ， 也 可 不 用 选 择 ， 待 签 报 流 程 流 转完 成 之 后 ， 由 文 档 管 理 员 进 行 归 档 。 如 果 合 同 类 型 选 择 的 是 非 标 准 合 同 ， 则 需 填 写修 改 条 款 。 填 完 相 应 信 息 后 ， 按 流 程 顺 序 发 送 即 可 。2.2.1.2 行 政 人 事 、 奖 金 及 其 他 签 报 流 程行 政 人 事 类 、 或 者 奖 金 发 放 申 请 、 以 及 其 他 与 项 目 无 关 的 签 报 ， 需 要 发
30、 起 本 流程 。 本 流 程 的 特 点 是 ： 无 需 选 择 项 目 和 客 户 。82.2.1.3 项 目 对 外 报 送 文 件 签 报 流 程项 目 在 执 行 期 间 ， 需 要 对 外 报 送 文 件 时 ， 发 起 本 流 程 。 本 流 程 的 特 点 是 ： 必 须选 择 一 个 项 目 。2.2.1.4 保 密 协 议 签 报 流 程和 客 户 在 开 始 接 触 的 时 候 ， 项 目 还 没 有 立 项 ， 但 需 要 与 客 户 签 署 保 密 协 议 时 ，需 要 发 起 本 流 程 。 本 流 程 的 特 点 是 ： 必 须 选 择 一 个 客 户 。 如 果
31、 无 法 选 择 到 你 需 要 签报 的 客 户 ， 则 必 须 先 到 “我 的 客 户 ”菜 单 下 ， 建 立 该 客 户 的 信 息 。2.2.2出差登记流程出 差 回 来 报 销 的 时 候 ， 需 要 发 起 本 流 程 。 本 流 程 走 完 之 后 ， 需 要 将 出 差 登 记 单打 印 出 来 ， 贴 到 报 销 单 上 才 能 报 销 。 流 程 过 程 也 很 简 单 ， 填 写 完 相 应 信 息 后 ， 发 给 自己 的 部 门 经 理 进 行 审 批 即 可 。9如 果 此 次 出 差 是 拜 访 客 户 ， 则 在 拜 访 客 户 区 域 点 击 “增 加 ”
32、。 拜 访 的 是 系 统 中 已有 的 客 户 则 直 接 点 击 选 择 按 钮 ， 选 出 拜 访 的 客 户 。 如 果 是 新 客 户 ， 则 需 点 击 “新 建 客户 信 息 ”， 将 此 次 拜 访 的 客 户 信 息 记 录 下 来 。 假 如 是 拜 访 多 个 客 户 ， 可 点 击 “增 加 ”按 钮 ， 填 写 多 个 拜 访 记 录 。如 果 此 次 出 差 是 其 他 任 务 ， 则 在 其 他 区 域 点 击 “增 加 ”。 填 写 此 次 出 差 的 主 要 工作 即 可 。102.2.3项目相关流程立 项 流 程 分 为 普 通 立 项 流 程 和 简 易
33、立 项 流 程 。普 通 正 式 立 项 流 程 需 要 召 开 立 项 会 议 ， 并 将 进 行 立 项 表 决 ， 适 用 于 已 具 备 申 报条 件 的 保 荐 项 目 等 。 而 简 易 预 立 项 流 程 不 需 要 召 开 会 议 ， 只 需 相 关 人 员 审 核 通 过 后即 立 项 成 功 ， 适 用 于 企 业 改 制 财 务 顾 问 、 辅 导 、 并 购 重 组 、 三 板 项 目 等 。2.2.3.1 普 通 立 项 流 程普 通 人 员 在 信 息 门 户 的 发 起 请 求 页 面 点 击 发 起 普 通 立 项 申 请 流 程 ， 根 据 表 单内 容 填
34、写 相 应 信 息 后 ， 按 照 相 应 的 审 批 顺 序 流 转 流 程 。普 通 立 项 表 单 ：1112普 通 立 项 流 程 ：其 中 流 程 流 转 到 【 质 控 部 项 目 管 理 岗 】 节 点 ， 该 节 点 进 行 会 议 的 通 知 以 及 会 议 后将 立 项 表 决 意 见 录 入 ， 然 后 流 程 在 继 续 向 下 流 转 。当 整 个 流 程 流 转 完 成 后 ， 当 表 决 结 果 是 否 通 过 选 择 的 是 “是 ”时 ， 该 项 目 及 立 项成 功 ， 在 系 统 的 【 质 控 管 理 项 目 查 询 所 有 项 目 】 菜 单 下 就
35、会 产 生 该 项 目 的信 息 记 录 。 当 选 择 的 是 “否 ”或 “暂 缓 表 决 ”时 ， 该 项 目 立 项 不 成 功 ， 在 系 统 的 【 质 控 管 理 项 目 查 询 所 有 项 目 】 菜 单 下 就 不 会 产 生 该 项 目 的 信 息 记 录 。 但 该立 项 的 信 息 会 记 录 在 【 质 控 管 理 流 程 管 理 普 通 立 项 流 程 】 中 。132.2.3.2 简 易 立 项 流 程和 普 通 立 项 流 程 不 同 的 是 ， 简 易 立 项 没 有 立 项 会 议 这 个 环 节 。 其 他 的 和 普 通 立项 没 有 太 大 区 别 ，
36、 适 用 于 企 业 改 制 财 务 顾 问 、 辅 导 、 并 购 重 组 、 三 板 项 目 等 。流 程 的 流 转 顺 序 和 普 通 立 项 一 样 ， 同 时 流 程 流 转 完 成 后 ， 在 系 统 的 【 质 控 管 理 项 目 查 询 所 有 项 目 】 菜 单 下 就 会 产 生 该 项 目 的 信 息 记 录 。142.2.3.3 现 场 核 查 流 程项 目 人 员 在 信 息 门 户 的 发 起 请 求 页 面 点 击 发 起 “现 场 核 查 申 请 流 程 ”， 根 据 表单 内 容 填 写 相 应 信 息 后 ， 按 照 相 应 的 审 批 顺 序 流 转 流
37、 程 。现 场 核 查 申 请 表 单 ：现 场 核 查 申 请 流 程 ：15当 整 个 流 程 流 转 完 成 后 ， 在 系 统 的 【 质 控 管 理 项 目 查 询 所 有 项 目 】 菜单 下 该 项 目 的 信 息 看 板 内 的 现 场 核 查 列 表 里 会 产 生 相 应 信 息 。2.2.3.4 内 部 核 查 流 程项 目 人 员 在 信 息 门 户 的 发 起 请 求 页 面 点 击 发 起 内 核 申 请 流 程 ， 根 据 表 单 内 容填 写 相 应 信 息 后 ， 按 照 相 应 的 审 批 顺 序 流 转 流 程内 核 申 请 流 程 表 单 ：内 核 申
38、请 流 程 ：其 中 流 程 流 转 到 【 会 议 】 节 点 ， 该 节 点 进 行 会 议 的 通 知 以 及 会 议 后 将 内 核 审 核记 录 录 入 ， 然 后 流 程 在 继 续 向 下 流 转 。当 整 个 流 程 流 转 完 成 后 ， 在 系 统 的 【 质 控 管 理 项 目 查 询 所 有 项 目 】 菜单 下 该 项 目 的 信 息 看 板 内 的 内 部 核 查 列 表 里 会 产 生 相 应 信 息 。2.2.4财务报销流程2.2.4.1 项 目 差 旅 费 报 销16项 目 执 行 过 程 中 ， 项 目 组 成 员 对 在 项 目 执 行 过 程 中 产 生
39、 的 差 旅 费 进 行 费 用 支 出 申请 。1） 报 销 人 在 “发 起 流 程 ”中 ， 找 到 “项 目 差 旅 费 报 销 申 请 ”流 程 ；2） 报 销 人 点 击 “项 目 差 旅 费 报 销 申 请 ”标 题 进 入 差 旅 费 报 销 单 填 写 及 流 程 发 起 界 面 ；3） 报 销 人 在 报 销 单 据 中 ， 维 护 此 次 报 销 所 针 对 的 项 目 、 部 门 名 称 及 报 销 日 期 ， 并 点击 【 添 加 人 员 】 按 钮 ， 添 加 自 己 的 姓 名 ；4） 报 销 人 在 差 旅 费 报 销 单 报 销 明 细 中 ， 填 写 自 己
40、 的 出 差 报 销 明 细 ， 维 护 出 差 过 程 中产 生 的 交 通 费 、 住 宿 费 及 其 他 费 用 （ 在 出 差 报 销 明 细 的 每 条 记 录 中 ， 详 细 维 护 单 次交 通 费 的 时 间 段 、 交 通 工 具 及 费 用 信 息 ） ；5） 报 销 人 完 成 差 旅 费 报 销 单 内 容 填 写 后 ， 在 单 据 上 方 的 【 收 件 人 】 中 ， 默 认 是 该 项目 的 负 责 人 ， 点 击 工 作 流 【 确 定 】 按 钮 ， 将 差 旅 费 报 销 单 发 送 给 该 项 目 负 责 人 审 核 ；176） 项 目 负 责 人 部
41、门 负 责 人 接 收 到 报 销 的 “差 旅 费 报 销 单 ”后 ， 点 击 差 旅 费 单 据 左 上方 的 【 项 目 费 用 信 息 查 看 】 查 看 当 前 项 目 的 预 算 及 支 出 情 况 ， 并 对 报 销 内 容 审 核 （ 审核 通 过 则 点 击 流 程 【 确 定 】 按 钮 ， 转 到 流 程 下 环 节 处 理 ； 审 核 不 通 过 则 点 击 流 程 【 回退 】 按 钮 ， 转 到 报 销 人 进 行 调 整 ） ；2.2.4.2 项 目 一 般 费 用 报 销项 目 执 行 过 程 中 ， 项 目 组 成 员 对 项 目 产 生 的 非 差 旅 费
42、 的 其 他 各 种 费 用 进 行 费 用支 出 处 理 。1） 报 销 人 在 “发 起 申 请 ”界 面 找 到 “项 目 一 般 报 销 ”流 程 ；2） 报 销 人 单 击 “费 用 报 销 申 请 ”标 题 ， 进 入 费 用 报 销 单 据 填 写 及 流 程 发 起 界 面 ；3） 报 销 人 在 “费 用 报 销 单 ”中 维 护 本 次 报 销 所 针 对 的 项 目 、 部 门 、 报 销 日 期 ， 并 点击 【 添 加 人 员 】 按 钮 ， 添 加 报 销 人 ；184） 报 销 人 在 费 用 报 销 单 报 销 明 细 中 维 护 此 次 报 销 所 针 对 的
43、 费 用 项 目 及 对 应 费 用 总 额 ，填 写 完 成 后 ， 在 流 程 收 件 人 中 默 认 为 该 项 目 经 理 ， 并 点 击 【 确 定 】 按 钮 ， 发 给 项 目 经理 进 行 费 用 审 核 ；5） 项 目 负 责 人 进 行 审 批 时 ， 点 击 “项 目 费 用 报 销 申 请 ”上 方 的 【 项 目 费 用 情 况 查 看 】按 钮 查 看 该 项 目 当 前 的 预 算 及 支 出 情 况 ， 并 进 行 审 核 处 理 （ 审 核 通 过 则 点 击 流 程 【 确定 】 按 钮 ， 转 到 流 程 下 环 节 处 理 ； 审 核 不 通 过 则 点
44、 击 流 程 【 回 退 】 按 钮 ， 转 到 报 销 人进 行 调 整 ） ；192.2.4.3 部 门 差 旅 费 报 销投 行 人 员 在 进 行 无 项 目 差 旅 费 用 报 销 时 ， 报 销 人 同 样 发 起 “差 旅 费 报 销 申 请 ”流程 进 行 申 请 报 销 。1） 报 销 人 在 “发 起 请 求 ”中 找 到 “部 门 差 旅 费 报 销 流 程 ”， 并 点 击 标 题 进 入 差 旅 费单 据 填 写 及 流 程 发 起 界 面 ；2） 报 销 人 在 填 写 差 旅 费 报 销 单 据 时 ， 将 项 目 选 择 列 表 界 面 的 项 目 选 择 为
45、以 自 己 部 门名 称 命 名 的 项 目 ， 并 进 行 其 他 报 销 内 容 的 填 写 ；3） 差 旅 费 报 销 单 据 填 写 完 成 后 ， 收 件 人 默 认 为 该 部 门 的 负 责 人 ， 点 击 流 程 【 确 定 】按 钮 发 起 流 程 审 核 。2.2.4.4 部 门 一 般 费 用 报 销投 行 人 员 在 进 行 无 项 目 相 关 费 用 报 销 时 ， 报 销 人 同 样 发 起 “部 门 一 般 费 用 报 销 申 请 ”流 程 进 行 申 请 报 销 。1） 报 销 人 在 “发 起 请 求 ”中 找 到 “部 门 一 般 费 用 报 销 ”流 程
46、， 并 点 击 标 题 进 入 费 用报 销 单 据 填 写 及 流 程 发 起 界 面 ；202） 报 销 人 在 填 写 费 用 报 销 单 据 时 ， 将 项 目 选 择 列 表 界 面 的 项 目 选 择 为 以 本 部 门 名 称命 名 的 项 目 ， 并 进 行 其 他 报 销 内 容 的 填 写 ；3） 费 用 报 销 单 据 填 写 完 成 后 ， 报 销 人 选 择 本 部 门 负 责 人 ， 并 点 击 流 程 【 确 定 】 按 钮发 起 流 程 审 核 。2.3 门户信息提 供 公 司 内 部 公 共 信 息 的 展 示 窗 口 ， 包 括 公 司 新 闻 、 公 司
47、通 知 、 政 策 法 规 、 规 章制 度 等 内 容 。213 开发承揽3.1 客户管理鼠标移动到【开发承揽】 ，可以看到【客户管理】项下分别是【所有客户】 、 【部门客户】 、 【我的客户】 。按 照 权 限 的 划 分 ， 客 户 信 息 的 管 理 可 以 分 为 下 面 三 个 部 分 ：普通员工：拥有的模块是【我的客户】 ，只能维护自己负责的客户信息。部门经理：拥有的模块是【部门客户】 ，可以维护自己部门里所有的客户信息。公司领导层：拥有的模块是【所有客户】 ，可以维护公司所有的客户信息。以下是客户信息列表界面：3.1.1如何添加一个客户信息在【开发承揽】【客户管理】【我的客户】模块，点击“新建”按钮，到客户信息录入界面，填写客户的基本信息后点保存即可。
