1、 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.,LTD 600821 2007年第三季度报告 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人,主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,160,215,013.09 1,191,072,645.97-2.59股东权益(不含少数股东权益)(元)655,863,037.70 653,282,218.73 0.40每股净资产(元
3、)1.58 1.57 0.64 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-2,856.30-100.07每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.00-100 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)-2,620,978.13 2,275,275.29 5.15基本每股收益(元)-0.01 0.01 0扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.013-稀释每股收益(元)-0.01 0.01 0净资产收益率(%)-0.40 0.35 增加 0.04 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-1.61-
4、0.85 减少 1.16 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,851,428.27合计 7,851,428.272.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）42,291前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津劝业华联集团有限公司 14,569,361人民币普通股 天津中商联控股有限公司 14,569,361人民币普通股 天津市国有资产经营有限责任公司 6,920,000人民币普通股 李春萍 2,230,000人民币普通股
5、天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 4陈利源 2,020,000人民币普通股 吴伟枚 1,807,485人民币普通股 朱婉曼 1,788,891人民币普通股 黄晖 1,675,887人民币普通股 杨明 1,530,968人民币普通股 陈洁 1,503,644人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 公司自 2007年 1 月1 日起执行新企业会计准则，所有报表项目均按新会计准则的要求进行编制，并按新准则对上年同期报表数据进行调整。1、2007
6、年 1-9 月净利润、投资收益比上年同期增加较大，主要是投资取得收益所致。2、本报告期专项应付款比上年度期末增加 2342 万元，主要是公司职工身份置换补偿金根据相关文件规定放入专项应付款帐户中所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用
7、不适用 天津劝业场（集团）股份有限公司 法定代表人：张立津 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 54 附录 合并资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 341,706,659.00 363,024,252.57结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 52,952,059.20 51,502,282.80应收票据 应收账款 29,781,402.45 31,187,440.61预
8、付款项 12,907,723.58 8,937,682.91应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 273,357,220.85 274,949,888.98买入返售金融资产 存货 61,171,529.88 70,598,655.23一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 771,876,594.96 800,200,203.10非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 700.00 700.00长期应收款 长期股权投资 89,908,496.29 81,971,283.39投资性房地产 固定资产 241,699,427.3
9、2 248,266,647.10在建工程 309,380.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,366,009.79 21,987,588.33开发支出 商誉 长期待摊费用 13,920,470.44 17,512,289.76递延所得税资产 21,133,934.29 21,133,934.29其他非流动资产 非流动资产合计 388,338,418.13 390,872,442.87资产总计 1,160,215,013.09 1,191,072,645.97公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公司
10、 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 6合并资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 306,000,000.00 323,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,650,000.00 28,624,056.00应付账款 49,703,449.74 63,054,786.96预收款项 2,504,642.39 527,539.69卖出回购金融资产款 应
11、付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,745,661.91 29,220,683.15应交税费-1,634,401.42-1,697,830.02应付利息 应付股利 2,682,410.22 3,110,984.31其他应付款 60,038,363.63 83,188,044.15应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 471,690,126.47 529,028,264.24非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 30,324,039.25 6,902,779.55预计负债 递延所得税负债 1,837,8
12、09.67 1,359,383.45其他非流动负债 非流动负债合计 32,161,848.92 8,262,163.00负债合计 503,851,975.39 537,290,427.24所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）416,268,225.00 416,268,225.00资本公积 178,662,455.54 178,662,455.54减：库存股 盈余公积 96,520,126.71 96,520,126.71一般风险准备 未分配利润-35,587,769.55-38,168,588.52外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 655,863,037.70 653,2
13、82,218.73少数股东权益 500,000.00 500,000.00所有者权益合计 656,363,037.70 653,782,218.73负债和所有者权益总计 1,160,215,013.09 1,191,072,645.97公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 7母公司资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资
14、产：货币资金 326,003,094.45 348,173,323.86交易性金融资产 52,952,059.20 51,502,282.80应收票据 应收账款 19,753,393.68 19,753,393.68预付款项 12,400,552.22 7,510,239.00应收利息 应收股利 其他应收款 368,834,335.62 378,781,610.93存货 26,539,612.21 24,604,948.76一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 806,483,047.38 830,325,799.03非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 700.00 7
15、00.00长期应收款 长期股权投资 100,555,828.47 87,944,871.87投资性房地产 固定资产 200,198,834.64 204,276,101.58在建工程 309,380.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,926,981.61 6,157,066.81开发支出 商誉 长期待摊费用 12,008,296.25 15,081,803.80递延所得税资产 18,371,344.01 18,371,344.01其他非流动资产 非流动资产合计 337,371,364.98 331,831,888.07资产总计 1,143,854,412.3
16、6 1,162,157,687.10公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 8母公司资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 306,000,000.00 323,000,000.00交易性金融负债 应付票据 9,000,000.00应付账款 40,617,924.67 38,557,355.83预收款项 13
17、8,894.46 138,947.26应付职工薪酬 28,212,700.42 27,747,734.26应交税费 497,833.37 228,069.10应付利息 应付股利 2,682,410.22 3,110,984.31其他应付款 50,990,750.57 74,079,145.65一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 429,140,513.71 475,862,236.41非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 23,526,719.68 预计负债 递延所得税负债 1,837,809.67 1,359,383.45其他非流动负债 非流动负债合计 25
18、,364,529.35 1,359,383.45负债合计 454,505,043.06 477,221,619.86所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）416,268,225.00 416,268,225.00资本公积 178,662,455.54 178,662,455.54减：库存股 盈余公积 96,520,126.71 96,520,126.71未分配利润-2,101,437.95-6,514,740.01所有者权益（或股东权益）合计 689,349,369.30 684,936,067.24负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,143,854,412.36 1,162,157
19、,687.10公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 9合并利润表 2007年1-9月 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 444,238,302.23 449,007,131.80 1,312,006,406.94 1,352,070,894.69其中：营业
20、收入 444,238,302.23 449,007,131.80 1,312,006,406.94 1,352,070,894.69利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 455,213,370.76 452,571,146.93 1,326,185,579.32 1,363,681,419.74其中：营业成本 426,928,220.00 429,011,092.05 1,246,662,868.02 1,277,090,469.38利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,237,313.09 834
21、,274.86 4,292,932.98 3,153,984.71销售费用 4,245,804.21 5,194,913.13 13,658,098.16 24,120,268.36管理费用 18,461,158.50 14,096,706.09 50,423,133.84 50,549,230.61财务费用 4,340,874.96 3,434,160.80 11,148,546.32 8,767,466.68资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）539,539.20 1,449,776.40 投资收益（损失以“”号填列）65,993.75 700,000.00 7,631,
22、669.22 700,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-10,369,535.58-2,864,015.13-5,097,726.76-10,910,525.05加：营业外收入 8,000,000.00 100.00 8,014,932.00 8,240,710.00减：营业外支出 73,394.61-100,750.78 163,503.73 45,965.93其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,442,930.19-2,763,164.35 2,753,701.51-2,715
23、,780.98减：所得税费用 178,047.94 478,426.22 五、净利润（净亏损以“”号填列）-2,620,978.13-2,763,164.35 2,275,275.29-2,715,780.98归属于母公司所有者的净利润-2,620,978.13-2,763,164.35 2,275,275.29-2,715,780.98少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.006-0.009 0.005-0.009（二）稀释每股收益-0.006-0.009 0.005-0.009公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公
24、司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 10 母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入 327,526,811.81 301,472,469.51 909,206,821.96 980,590,931.19减：营业成本 312,192,665.18 283,779,102.37 849,635,908.05 926,102,4
25、49.73营业税金及附加 1,193,577.79 821,217.12 4,182,081.24 2,412,351.93销售费用 3,566,900.36 4,533,294.73 11,800,436.60 12,894,545.23管理费用 15,661,160.19 10,469,868.72 41,687,857.48 34,101,332.06财务费用 4,285,353.24 2,855,882.57 10,978,318.69 3,272,880.87资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）539,539.20 1,449,776.40 投资收益（损失以“”号填
26、列）5,064,737.90 633,497.82 12,610,956.60 194,746.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-3,768,567.85-353,398.18 4,982,952.90 2,002,117.66加：营业外收入 100.00-68.00 1,900.00减：营业外支出 2,274.00 2,019.60 91,156.62 27,801.30其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,770,841.85-355,317.78 4,891,728.28 1,976,216.36减：所得税费用 17
27、8,047.94 478,426.22 四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,948,889.79-355,317.78 4,413,302.06 1,976,216.36公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 11合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流
28、量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,536,470,596.24 1,561,810,652.25客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,900.00收到其他与经营活动有关的现金 14,821,707.49 46,439,694.22经营活动现金流入小计 1,551,292,303.73 1,608,257,246.47购买商品、接受劳务支付的现金
29、1,473,179,076.25 1,535,698,534.32客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,875,815.50 30,278,564.24支付的各项税费 13,590,822.60 11,418,966.86支付其他与经营活动有关的现金 36,649,445.68 26,794,208.36经营活动现金流出小计 1,551,295,160.03 1,604,190,273.78经营活动产生的现金流量净额-2,856.30 4,066,972.69
30、公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 12合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 489,693.14取得投资收益收到的现金 7,631,669.22 700,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产 117,480,96
31、2.07处置子公司及其他营业单位收到的现金净 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,631,669.22 118,670,655.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,083,029.54 16,223,105.34投资支付的现金 103,371,321.96质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,083,029.54 119,594,427.30投资活动产生的现金流量净额 5,548,639.68-923,772.09三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收
32、到的现 取得借款收到的现金 156,000,000.00 174,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 174,000,000.00偿还债务支付的现金 173,000,000.00 208,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,863,376.95 14,955,967.69其中：子公司支付给少数股东的股利、利 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 182,863,376.95 222,955,967.69筹资活动产生的现金流量净额-26,863,376.95-48,955,
33、967.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-21,317,593.57-45,812,767.09加：期初现金及现金等价物余额 363,024,252.57 335,477,500.63六、期末现金及现金等价物余额 341,706,659.00 289,664,733.54公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹 天津劝业场（集团）股份有限公司 TIAN JIN QUAN YE CHANG(GROUP)CO.LTD 2007年第三季度报告 13母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:
34、元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,063,296,582.12 1,139,370,950.24收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,791,000.00 28,111,083.30经营活动现金流入小计 1,066,087,582.12 1,167,482,033.54购买商品、接受劳务支付的现金 1,008,467,799.02 1,120,091,027.03支付给职工以及为职工支付的现金 23,899,714.03 21,030,18
35、0.25支付的各项税费 13,805,840.56 10,426,730.13支付其他与经营活动有关的现金 26,198,453.47 35,786,763.21经营活动现金流出小计 1,072,371,807.08 1,187,334,700.62经营活动产生的现金流量净额-6,284,224.96-19,852,667.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 489,693.14取得投资收益收到的现金 12,610,956.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 103,371,321.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金
36、流入小计 12,610,956.60 103,861,015.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,767,511.07 15,006,288.38投资支付的现金 103,371,321.96取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,767,511.07 118,377,610.34投资活动产生的现金流量净额 10,843,445.53-14,516,595.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 156,000,000.00 174,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流
37、入小计 156,000,000.00 174,000,000.00偿还债务支付的现金 173,000,000.00 208,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,729,449.98 14,845,567.69支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 182,729,449.98 222,845,567.69筹资活动产生的现金流量净额-26,729,449.98-48,845,567.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-22,170,229.41-83,214,830.01加：期初现金及现金等价物余额 348,173,323.86 309,195,886.38六、期末现金及现金等价物余额 326,003,094.45 225,981,056.37公司法定代表人:张立津 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹
